Documento 3335096

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre del 2010
Empresa de Electricidad del Perú S.A.
(ELECTROPERU)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de
propiedad del Fondo Consolidado de Reservas - FCR-,
fue constituida el 5 de setiembre de 1972. Su objeto es
dedicarse a las actividades propias de la generación,
transmisión por el sistema secundario de su propiedad y
comercialización de electricidad al por mayor.
Mantaro; además, de la Central Térmica de Tumbes;
permitiéndole alcanzar una potencia instalada de 1,027
MW y una potencia efectiva de 884 MW.
Energía
(GWh)
5,310.0
5,482.3
4,990.7
5,222.9
El Mercado
0.0
Al III trimestre del 2010, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han logrado una producción de
24,015.8 GWh, del cual el 59% provienen de centrales
hidroeléctricas y el 41% restante de térmicas. Además,
en lo que va del año se ha producido 1,945.4 GWh más
que en el mismo periodo del 2009 principalmente por el
ingreso de operación de nuevas centrales térmicas.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Producción
Venta
Marco
2,493
2,395
2,369
2,513
2,439
2,552
2,317
2,517
-
500
1,000
1,500
III Trim 09
2,000
2,714
2,468
2,665
2,500
781
756
739
762
816
802
708
822
756
822
791
806
807
760
845
813
748
857
400
III Trim 09
600
800
Asimismo, el volumen de venta de energía, 5,222.9
GWh, se vio incrementada en 5% por la mayor
producción de energía siendo sus principales clientes
Luz del Sur y Sociedad Minera Cerro Verde.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
80.5%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Elaborar el Estudio de Prefactibilidad para la
construcción de las Presas Norma Antacocha y Tunshu
(0.0%) debido principalmente a que la aprobación del
estudio de perfil ha tomado mayor tiempo de evaluación
de acuerdo a lo previsto.
Implementación de mecanismos del buen gobierno
corporativo (47.6%) debido principalmente que la nueva
normatividad -D.L N° 1031 y D.S. N° 176-201-EF- ha
generado que se reformulen los mecanismos previstos.
III Trim 10
Operaciones
ELECTROPERU
cuenta
con
las
Centrales
Hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y
Restitución –RON–, que conforman el Complejo
ELECTROPERU
Libre
33%
III Trim 10
Set
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
Regulado
52%
Spot - COES
15%
2,643
2,768
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
200
(Participaciones)
2,722
Por su parte, al III trimestre del 2010, las empresas de
generación de energía eléctrica bajo el ámbito de
FONAFE –EGASA, EGEMSA, EGESUR, SAN GABAN y
ELECTROPERU–, han tenido una producción de 7,152.7
GWh, monto que representa el 30% de la energía
distribuida por el SEIN. Además, respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 112.0 GWh a pesar de la salida de operación
durante 5 meses del grupo N° 1 de 55 MW de potencia
de la C.H. San Gabán II de propiedad de SAN GABAN
por una avería en el transformador; esto debido a la
mayor producción de ELECTROPERU por el encargo de
generación de energía adicional propuesto por el
MINEM.
-
Venta de Energía por Destino
2,668
2,703
2,665
Compra
Ejecución
Al III trimestre del 2010, la producción de energía de
ELECTROPERU ascendió a 5,482.3 GWh, superando en
3% a lo previsto inicialmente debido al encargo recibido
por el MINEM para la generación adicional de energía
para el SEIN. Por otro lado, es preciso indicar que la
producción de ELECTROPERU representa el 77% de la
energía generada por las empresas de la Corporación
FONAFE y el 23% de la energía distribuida por el SEIN.
2,476
Set
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
0.0
Hecho Relevante

Se prepagó la deuda con el MEF por un monto
equivalente a US$ 120.3 MM.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre del 2010
Evaluación Financiera
Ratios Financieros
1.8
Los activos (S/. 2,961.5 MM) disminuyeron en 13%
respecto del mismo periodo del año anterior, debido
principalmente al menor efectivo en caja por el prepago
del saldo de la deuda con el MEF equivalente a
US$ 120.3 MM.
1.6
1.6
1.2
0.688
1.0
0.612
0.675
0.553
0.360
Activos
(En MM de S/.)
III Trim 06
III Trim 07
III Trim 08
III Trim 09
Liquidez
III Trim 10
Solvencia
Evaluación Presupuestal
3,193
2,938
3,072
2,822
2,688
621
410
488
596
III Trim 06
III Trim 07
III Trim 08
III Trim 09
No Corriente
273
III Trim 10
Corriente
Los pasivos (S/. 784.0 MM) se redujeron en 36%
respecto del mismo periodo del año 2009, debido
principalmente a la amortización de las cuotas de la
deuda contraída con el MEF.
El patrimonio (S/. 2,177.5 MM) disminuyó en 1%
respecto del mismo periodo del año 2009, debido
principalmente a un menor saldo de resultados
acumulados por una reducción en los ingresos por
ventas de energía al mercado regulado.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
2,259
1,171
1,068
2,201
2,125
2,079
1,001
2,177
890
Los ingresos operativos (S/. 739.9 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 89%, debido principalmente a que
los ingresos por venta de energía han disminuido por la
reducción de la tarifa en el mercado regulado y además,
se encuentra pendiente el pago por compensación de los
gastos por el encargo de generación adicional de
energía.
Los egresos operativos (S/. 434.7 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 116%, debido principalmente por
los mayores egresos destinados a la puesta en marcha
de los grupos asignados para la generación adicional de
energía y para la atención a la exportación a Ecuador,
D.U. 109-2009.
Los gastos de capital (S/. 12.5 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 50%, debido principalmente al atraso en la
ejecución del proyecto de modernización del sistema
hidrometeorologico y sistema regulado de lagunas por
haberse dilatado el proceso de arbitraje con el
contratista.
523
384
335
328
299
Gastos de Capital
261
(En MM de S/.)
25.1
III Trim 06
III Trim 07
P. Corriente
III Trim 08
P. No Corriente
III Trim 09
III Trim 10
Patrimonio
Los ingresos por ventas (S/. 762.0 MM) disminuyeron
en 17% respecto del mismo periodo del año 2009,
debido principalmente a los ingresos por venta de
energía al mercado regulado dada una reducción sobre
las tarifas.
18.3
9.8
III Trim 06
12.0
12.0
12.5
8.3
III Trim 07
Utilidad Neta
8.3
III Trim 08
Presupuestado
La utilidad del ejercicio (S/. 196.8 MM) disminuyó en
19% debido principalmente a los menores ingresos por
venta de energía.
17.4
14.2
III Trim 09
III Trim 10
Ejecutado
El resultado económico (S/. 298.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 70% debido a los mayores egresos para la
generación de energía adicional y para la exportación de
energía a Ecuador, D.U. 109-2009.
(En MM de S/.)
278.8
242.4
196.8
174.3
131.9
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 31.7 MM)
representó el 90% de la meta prevista, debido
principalmente a la reprogramación de asesorías y
consultorías.
Población Laboral
(En Número)
Planilla
271
III Trim 06
III Trim 07
III Trim 08
III Trim 09
III Trim 10
El saldo final de caja (S/. 88.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 49%, debido principalmente a la reducción
de los ingresos por venta de energía y por el retraso en
la compensación por el encargo de generación adicional
de energía a favor de la empresa.
Servicios
deTerceros
3
Locadores
0
Pensionistas: 176
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
ELECTROPERU
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre del 2010
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL III TRIM 2009
AL III TRIM 2010
AL III TRIM 2010
MWh
5,288,797
5,310,002
5,482,321
Hidraúlica
MWh
5,230,401
5,230,924
5,375,384
Térmica
MWh
58,397
79,078
106,937
CONSUMO PROPIO
MWh
47,431
47,909
46,669
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
MWh
1,821,142
0
0
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
MWh
140,571
271,390
212,736
VENTA DE ENERGÍA
MWh
6,921,938
4,990,703
5,222,916
Mercado Regulado
MWh
4,316,046
2,861,880
2,735,092
Mercado Libre
MWh
1,494,275
1,360,239
1,727,715
Mercado Spot - COES
MWh
1,111,617
768,584
760,108
POTENCIA INSTALADA
MWh
1,027
1,027
1,027
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
MWh
884
884
903
271
Planilla
N°
262
269
Gerentes
N°
5
5
4
Ejecutivos
N°
10
16
15
Profesionales
N°
90
91
91
Técnicos
N°
103
105
108
Administrativos
N°
51
51
53
Personal Reincorporado
N°
3
1
0
Locación de Servicios
N°
0
0
0
Servicios de Terceros
N°
5
5
3
N°
5
5
3
N°
178
178
176
176
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
N°
178
178
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
N°
20
49
32
TOTAL
N°
465
501
482
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2010
EJECUCION
AL III TRIM 2010
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Índice de Rentabilidad Patrimonial - ROE
%
8.70
9.00
100.00%
Índice de Rentabilidad Operativa - ROA
%
11.80
9.80
83.05%
Eficiencia del Gasto Administrativo
%
3.40
3.60
94.12%
Margen Bruto
%
47.10
42.80
90.87%
Factor de disponibilidad de las unidades de generación
%
96.79
96.51
99.71%
Índice participación del volumen de ventas en los mercados a precio libre.
%
27.00
33.10
100.00%
Implementación de mecanismos del Buen Gobierno Corporativo
N°
21.00
10.00
47.62%
Ejecución de la inversión programada de capacitación
%
75.00
67.30
89.73%
%
60.00
0.00
0.00%
%
100.00
100.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
80.5%
Elaborar el Estudio de Prefactibilidad para la construcción de las Presas
Norma Antacocha y Tunshu
Concluir con el Estudio Definitivo de las presas Cuenca Media Pachacayo y
Cuenca Huari
ELECTROPERU
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre del 2010
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCION
AL III TRIM 2009
EJECUCION
AL III TRIM 2010
VAR %
413,193,747
0
110,510,511
0
57,531,431
10,357,130
0
0
4,536,697
0
596,129,516
88,765,567
0
74,021,827
4,863,525
49,394,845
14,816,759
0
0
41,443,949
0
273,306,472
-78.5
0.0
-33.0
0.0
-14.1
43.1
0.0
0.0
813.5
0.0
-54.2
29,788
0
0
18,944,638
0
0
0
2,782,027,449
13,272,044
8,023,350
0
0
2,822,297,269
3,418,426,785
563,376,713
29,819
0
0
945,783
0
0
0
2,671,372,080
13,238,559
2,625,830
0
0
2,688,212,071
2,961,518,543
370,289,771
0.1
0.0
0.0
-95.0
0.0
0.0
0.0
-4.0
-0.3
-67.3
0.0
0.0
-4.8
-13.4
-34.3
0
61,613,862
114,515,491
0
82,242,775
21,315,890
48,161,267
0
327,849,285
0
0
96,827,490
1,350,295
23,807,438
94,121,203
45,362,133
0
261,468,559
0.0
-100.0
-15.4
0.0
-71.1
341.6
-5.8
0.0
-20.2
370,998,660
0
0
0
466,559,613
52,467,210
0
890,025,483
1,217,874,768
1,535,131
0
466,559,613
0
0
54,486,204
0
522,580,948
784,049,507
-99.6
0.0
0.0
0.0
-100.0
3.8
0.0
-41.3
-35.6
1,706,041,180
0
-9,280,834
0
241,032,954
0
262,758,717
0
2,200,552,017
3,418,426,785
563,376,713
1,696,104,594
0
-9,824
0
267,955,349
0
213,418,917
0
2,177,469,036
2,961,518,543
370,289,771
-0.6
0.0
-99.9
0.0
11.2
0.0
-18.8
0.0
-1.0
-13.4
-34.3
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costo de Ventas
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Result. de Partes Relacionad. por
Metod. Participación
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros
Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
Participaciones
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES
CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en
Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Depreciacion
Amortización
ELECTROPERU
EJECUCION
AL III TRIM 2009
EJECUCION
AL III TRIM 2010
861,446,904
55,016,600
916,463,504
522,342,982
0
-522,342,982
394,120,522
13,710,765
20,704,147
0
17,646,581
19,961,579
357,390,612
103,402,966
70,794,688
592,876,568
169,095,411
761,971,979
435,852,061
0
-435,852,061
326,119,918
10,933,508
27,109,651
0
11,661,617
10,913,625
288,824,751
17,405,516
10,247,842
-31.2
207.4
-16.9
-16.6
0.0
-16.6
-17.3
-20.3
30.9
0.0
-33.9
-45.3
-19.2
-83.2
-85.5
0
0
0.0
0
0
0.0
389,998,890
295,982,425
-24.1
22,031,906
125,581,863
14,799,121
84,354,991
-32.8
-32.8
242,385,121
196,828,313
-18.8
0
0
0.0
242,385,121
87,243,902
2,477,300
196,828,313
86,924,783
1,762,173
-18.8
-0.4
-28.9
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2010 EJEC %
966,555,684
862,577,723
89.2
720,128,176
706,144,254
98.1
5,382,497
3,030,594
56.3
0
0
0.0
0
0
0.0
12,986,488
5,494,383
42.3
138,325,272
122,714,247
88.7
89,733,251
25,194,245
28.1
637,814,181
669,240,538
104.9
98,165,265
68,968,621
70.3
21,732,481
21,723,979
100.0
125,037,313
138,269,472
110.6
291,448,722
297,820,793
102.2
282,093,286
285,605,981
101.2
9,355,436
12,214,812
130.6
9,427,854
11,311,726
120.0
199,295
2,198,838
1,103.3
2,070,000
14,132,205
682.7
89,733,251
114,814,904
128.0
328,741,503
193,337,185
58.8
2,212,488
13,539,709
612.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,212,488
13,539,709
612.0
25,106,124
16,370,777
65.2
25,106,124
16,370,777
65.2
5,010,370
4,155,876
82.9
20,095,754
12,214,901
60.8
0
0
0.0
0
0
0.0
-6,000,000
-8,000,000
133.3
0
0
0.0
6,000,000
8,000,000
133.3
299,847,867
182,506,117
60.9
-348,950,648
-347,145,731
99.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-348,950,648
-347,145,731
99.5
-348,950,648
-347,145,731
99.5
0
0
0.0
348,950,648
347,145,731
99.5
270,705,341
342,286,845
126.4
78,245,307
4,858,886
6.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
22,186,140
20,096,681
90.6
0
9,825
0.0
183,631,776
161,534,364
88.0
183,631,776
161,534,364
88.0
0
0
0.0
-254,920,697
-346,280,484
135.8
435,046,051
435,046,051
100.0
180,125,354
88,765,567
49.3
VAR %
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – III Trimestre del 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
ELECTROPERU
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL III TRIM 2010 AL III TRIM 2010 EJEC %
828,230,412
739,863,480
89.3
720,128,176
706,144,255
98.1
0
0
0.0
5,382,497
3,030,595
56.3
0
0
0.0
12,986,488
5,494,385
42.3
1,589,238
2,275,872
143.2
11,397,250
3,218,513
28.2
89,733,251
25,194,245
28.1
375,437,098
434,657,309
115.8
96,709,074
69,395,849
71.8
96,269,034
69,013,497
71.7
440,040
382,352
86.9
0
0
0.0
26,821,887
26,119,930
97.4
16,196,493
16,168,545
99.8
10,841,384
10,676,832
98.5
2,101,021
2,471,690
117.6
2,166,571
2,033,993
93.9
529,426
438,165
82.8
306,783
318,080
103.7
251,308
229,785
91.4
1,263,834
1,178,172
93.2
1,122,822
1,045,872
93.1
133,848
132,496
99.0
225,000
156,299
69.5
4,542,393
4,451,661
98.0
3,337,497
2,986,885
89.5
316,650
269,748
85.2
156,995
34,403
21.9
2,299,698
2,331,937
101.4
77,535
63,066
81.3
0
0
0.0
0
0
0.0
16,562
10,600
64.0
0
0
0.0
470,057
277,131
59.0
133,507,815
190,189,048
142.5
116,135,653
124,955,656
107.6
929,157
697,162
75.0
4,444,164
2,343,006
52.7
246,675
208,116
84.4
1,678,343
934,141
55.7
1,670,494
841,495
50.4
848,652
359,254
42.3
5,855,180
3,368,345
57.5
303,572
181,867
59.9
3,298,695
2,895,977
87.8
2,600,808
2,342,526
90.1
0
0
0.0
697,887
553,451
79.3
167,870
84,477
50.3
2,373,524
55,662,558
2,345.1
22,286
10,085
45.3
113,332
99,196
87.5
440,800
67,617
15.3
1,797,106
55,485,660
3,087.5
18,061,337
15,094,852
83.6
1,422,740
1,052,052
73.9
16,638,597
14,042,800
84.4
8,334,439
6,793,474
81.5
6,406,586
5,395,850
84.2
180,543
138,414
76.7
9,918
3,810
38.4
1,737,392
1,255,400
72.3
0
0
0.0
1,737,392
1,255,400
72.3
199,295
10,086,597
5,061.1
2,070,000
9,950,175
480.7
240,000
312,736
130.3
1,830,000
9,637,439
526.6
89,733,251
107,027,384
119.3
452,793,314
305,206,171
67.4
25,106,124
12,452,908
49.6
25,106,124
12,452,908
49.6
5,010,370
3,860,752
77.1
20,095,754
8,592,156
42.8
0
0
0.0
0
0
0.0
2,212,488
13,539,710
612.0
0
0
0.0
0
0
0.0
2,212,488
13,539,710
612.0
-6,000,000
-8,000,000
133.3
0
0
0.0
6,000,000
8,000,000
133.3
423,899,678
298,292,973
70.4
-348,950,648
-347,145,731
99.5
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0
0.0
0
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-348,950,648
-347,145,731
99.5
-348,950,648
-347,145,731
99.5
0
0
0.0
348,950,648
347,145,731
99.5
270,705,341
342,286,845
126.4
78,245,307
4,858,886
6.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
74,949,030
-48,852,758
-65.2
35,321,707
31,674,225
89.7
63,264,092
83,228,958
131.6
0
0
0.0
-5-