Activos Mineros S.A.C.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene
participación accionaria de FONAFE de 100%.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Tiene por objeto lo siguiente:
 Realizar
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
92%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
artesanales mediante DS N° 012-2012-EM,
encontrándose a la fecha pendiente la transferencia de
fondos por parte del MEM.
 Mediante RM N° 482-2012-MEM/DM del 29.12.2012 y
RM N° 094-2013-MEM/DM del 18.03.2013 se ha
encargado a la empresa la remediación de 272 y 203
Pasivos Ambientales a nivel nacional respectivamente,
los cuales son calificados como de Alto Riesgo y Muy
Alto Riesgo.
 Con fecha 23.01.2013 el Sr. Antonio Montenegro
Criado asumió el cargo de Gerente General (e).
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2012, los activos
(S/. 1,539 MM) aumentaron en 16%, debido
principalmente al registro del mayor valor de los bienes
del activo fijo por la adecuación a las Normas
Internacionales de Información Financiera – NIIFs por
primera vez en el presente ejercicio y mayores importes
de efectivo por los fondos destinados a Pasivos de Alto
Riesgo y al incremento de las cuentas por cobrar a largo
plazo por la variación de tipo de cambio.
Activos
(En MM de S/.)
1,428
1,260
111
62
IV Trim 12
IV Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 1,101 MM) aumentaron en 2%, debido
a la actualización de saldos por la re expresión del tipo
de cambio.
El patrimonio (S/. 438 MM) fue mayor en 77%, debido
principalmente a los resultados positivos del ejercicio
2012 y al incremento de los resultados acumulados por
el registro del mayor valor de acuerdo a tasación de los
bienes del callao y de la CH Yuncan a fin de llevar a
cabo la adopción de las NIIFs.
Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso
Ambiental para proyectos de remediación destinado a
gestión social (32%), debido a que por ser un nuevo
indicador considerado en el Plan Estratégico requiere de
mayor atención.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
977
957
438
Horas de capacitación por persona por año (62%),
debido a que no se ha cubierto el total de posiciones en
planilla.
247
144
99
IV Trim 12
Hechos Relevantes
 Con fecha 09.05.2012 se encarga a la empresa el
Proceso de Formalización de los pequeños
productores mineros y productores mineros
Activos Mineros S.A.C.
P. Corriente
IV Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 22.2 MM)
aumentaron en 2%, debido a la variación del tipo de
cambio. Este rubro está compuesto por los ingresos que
corresponden al derecho de usufructo con Enersur,
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
aporte al fondo social e ingresos de usufructo destinados
al Fondo de Fideicomiso Ambiental.
El costo de ventas (S/. 15.6 MM) se mantiene en los
mismos niveles con relación al mismo periodo del año
anterior. En este rubro se considera la depreciación y
amortización de la CH Yuncan.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 1.9 MM) fue inferior
en S/. 50.8 MM con relación al mismo periodo del año
anterior, debido a las menores ganancias por diferencia
de cambio en la actualización de los saldos de
endeudamiento con el JICA por la mayor apreciación del
Yen en el periodo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
52.7
Los ingresos operativos (S/. 20.4 MM) se ejecutaron al
129% respecto a su meta, debido a mayores ingresos
financieros por la ganancia por diferencia de cambio del
contrato de usufructo y reembolsos recibidos por
Proinversion.
Los egresos operativos (S/. 34.1 MM) se ejecutaron al
61%, debido principalmente a la no ejecución del posible
pago a Skanska-Cosapi-Chizaki por concepto del IGV de
Laudo Arbitral.
Los gastos de capital (S/. 23.3 MM) se ejecutaron al
128% respecto a su marco, debido a mayores gastos en
obras de remediación de suelos contaminados según
recomendaciones del estudio elaborado para tal fin.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
25.7
22.2
21.8
23.3
18.3
1.9
11.8
-8.5
IV Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
-10.0
IV Trim 12
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
IV Trim 12
IV Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
Ratios Financieros
IV Trim 12
IV Trim 13
Var.
Liquidez
0.63
0.77

Solvencia
4.35
2.51

El saldo final de caja (S/. 57.3 MM) de la empresa al IV
trimestre 2013 estuvo por encima del marco en
S/. 2.2 MM, principalmente por la no ejecución del
posible pago a Skanska-Cosapi-Chizaki por concepto del
IGV del Laudo Arbitral por S/.16.8 MM y mayores
ingresos obtenidos en el periodo, en contraste, se
presentaron menores Ingresos por Aporte de Capital en
S/. 16.1 MM explicado por la no ejecución de las
contingencias civiles Skanska-Cosapi-Chizaki, ya que
dicho aporte estaba destinado para ello.
El resultado económico (S/. 5.7 MM) se ejecutó en
S/. 9.9 MM por debajo de su marco, debido a los
menores ingresos de capital porque no se efectivizo el
aporte de capital por S/. 16.8 MM para el pago de
contingencias civiles que se esperaba pagar a finales del
ejercicio.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 8.6 MM) se
ejecutó al 79% de su meta, debido principalmente a que
no se realizaron las contrataciones de personal
previstas.
Población Laboral
Locadores
52
Planilla
23
Evaluación Presupuestaria
Activos Mineros S.A.C.
-2-
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Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
24
1
2
18
3
0
37
0
0
0
61
99
5
9
76
2
7
50
0
0
2
151
23
4
0
17
2
0
52
0
0
2
77
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Proporción de gastos de administración de proyectos
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
Porcentaje
4.42
5.71
100.0%
Porcentaje
50.00
51.76
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
92.20
92.2%
Porcentaje
2.00
0.64
32.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
20.00
30.23
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
30.00
30.00
100.0%
Horas
100.00
62.00
62.0%
Índice de clima laboral
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
91.9%
Índice de imagen de AMSAC frente a pobladores del área de influencia
directa e indirecta (AID/ AII)
Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los
plazos establecidos
Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para
proyectos de remediación destinado a gestión social
Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por
normativa ambiental minera
Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales
encargados
Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a
encargos de PROINVERSION)
Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a
supervisión
Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional
Horas de capacitación por persona por año
Activos Mineros S.A.C.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Estado de Situación Financiera
(Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
15,080,248
57,273,211
279.8
Inversiones Financieras
39,871,489
45,992,079
15.4
0
0
0.0
7,077,539
8,027,395
13.4
0
0
0.0
7,296
0
-100.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
0
0
0.0
Activos por Impuestos a las Ganancias
0
0
0.0
Gastos Pagados por Anticipado
0
0
0.0
654
4,348
564.8
62,037,226
111,297,033
79.4
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
0
0
0
0
0.0
457,838,408
491,368,122
7.3
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
0
0
0.0
Activos Biológicos
0
0
0.0
Inversiones Mobiliarias (Neto)
0
0
Propiedad de Inversión
0
0
0.0
800,302,614
934,237,009
16.7
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
0.0
2,194,313
2,080,130
-5.2
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
0
0.0
Otros Activos
0
0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1,260,335,335
1,427,685,261
13.3
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
1,322,372,561
1,559,837,614
0
0
1,538,982,294
1,597,559,083
0
0
16.4
2.4
Activos Intangibles (Neto)
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
0
0
51,425,442
45,867,304
-10.8
250,064
758,968
203.5
0.0
5,408,525
49,693,922
818.8
0
0
0.0
41,276,243
47,557,383
15.2
0
0
0.0
0
159,567
0
0
198,947
0
0.0
24.7
0.0
98,519,841
144,076,524
46.2
PASIVO NO CORRIENTE
0
0
Obligaciones Financieras
382,133,243
299,934,113
-21.5
0.0
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
0
0
393,364,200
431,143,200
0
0
0.0
45,370,343
51,787,910
14.1
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
155,775,615
9.6
174,089,473
11.8
976,643,401
956,954,696
-2.0
1,075,163,242
1,101,031,220
0
0
321,404,592
395,078,731
2.4
22.9
0
0
0.0
99,906,504
65,746,138
-34.2
0
0
0.0
449,178
449,178
0.0
0
-174,550,955
0
247,209,319
0
-23,322,973
0
437,951,074
0.0
-86.6
0.0
77.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1,322,372,561
1,538,982,294
16.4
Cuentas de Orden
1,559,837,614
1,597,559,083
2.4
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
34,979,544
36,011,564
103.0
0
0
0.0
915,760
1,087,995
118.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
3,955,101
4,820,017
121.9
30,108,683
30,103,552
100.0
38,458,798
21,179,197
55.1
166,022
143,706
86.6
2,610,681
2,236,547
85.7
6,237,471
6,647,009
106.6
3,380,329
3,045,656
90.1
3,065,187
2,775,864
90.6
315,142
269,792
85.6
628,077
630,990
100.5
43,761
43,585
99.6
25,392,457
8,431,704
33.2
-3,479,254
14,832,367
-426.3
55,659,281
39,513,773
71.0
55,659,281
39,513,773
71.0
0
0
0.0
0
0
0.0
750,139
754,472
100.6
750,139
754,472
100.6
0
0
0.0
750,139
754,472
100.6
0
0
0.0
0
0
0.0
44,951,169
44,951,169
100.0
128,568,566
134,178,566
104.4
83,617,397
89,227,397
106.7
96,381,057
98,542,837
102.2
-56,349,874
-56,349,874
100.0
-56,349,874
-56,349,874
100.0
-56,349,874
-56,349,874
100.0
0
0
0.0
56,349,874
56,349,874
100.0
45,719,155
45,719,155
100.0
10,630,719
10,630,719
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
40,031,183
42,192,963
105.4
15,080,248
15,080,248
100.0
55,111,431
57,273,211
103.9
Estado de Resultados Integrales
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
0
21,796,362
21,796,362
15,575,532
6,220,830
381,627
8,451,412
0
22,224,645
22,224,645
15,575,532
6,649,113
380,837
8,665,880
VAR %
0.0
2.0
2.0
0.0
6.9
-0.2
2.5
0
0
0.0
3,657,751
11,000,500
-9,954,958
60,778
136,010,279
13,708,985
53,291,099
3,788,162
9,844,738
-8,454,180
657,776
66,651,243
9,979,023
40,582,212
3.6
-10.5
-15.1
982.3
-51.0
-27.2
-23.8
0
0
0.0
0
0
0.0
59,116,015
8,293,604
-86.0
6,417,566
6,417,566
0.0
52,698,449
1,876,038
-96.4
0
0
0.0
52,698,449
1,876,038
-96.4
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 EJEC %
15,762,047
20,371,830
129.2
0
0
0.0
0
0
0.0
3,382,931
6,740,452
199.2
0
0
0.0
0
0
0.0
12,379,116
13,631,378
110.1
55,672,001
34,057,239
61.2
279,353
209,006
74.8
131,449
73,273
55.7
147,904
135,733
91.8
0
0
0.0
4,116,413
2,857,433
69.4
2,776,766
2,044,380
73.6
2,359,819
1,734,617
73.5
0
0
0.0
379,147
297,613
78.5
37,800
12,150
32.1
0
0
0.0
0
0
0.0
292,350
159,945
54.7
201,757
131,831
65.3
121,900
96,600
79.2
120,000
57,330
47.8
0
0
0.0
603,640
367,347
60.9
0
0
0.0
52,250
26,400
50.5
92,250
53,996
58.5
26,327
19,173
72.8
100,000
67,038
67.0
0
0
0.0
46,500
26,574
57.1
0
0
0.0
0
0
286,313
174,166
60.8
10,406,850
7,388,549
71.0
0
0
0.0
197,437
158,733
80.4
5,376,417
4,356,227
81.0
636,585
371,262
58.3
1,760,000
1,091,403
62.0
579,832
557,442
96.1
2,400,000
2,336,120
97.3
516,850
219,206
42.4
231,354
266,926
115.4
486,957
504,910
103.7
225,935
264,203
116.9
115,996
95,928
82.7
145,026
144,779
99.8
187,000
67,443
36.1
3,410,835
1,815,104
53.2
20,000
18,098
90.5
0
0
0.0
390,835
404,605
103.5
3,000,000
1,392,401
46.4
4,486,272
4,566,951
101.8
12,261
8,773
71.6
4,474,011
4,558,178
101.9
947,045
1,418,633
149.8
103,376
106,895
103.4
381,113
361,708
94.9
16,000
3,213
20.1
446,556
946,817
212.0
111,514
102,354
91.8
335,042
844,463
252.0
18,591,508
17,616,667
94.8
16,844,560
0
0.0
-39,909,954
-13,685,409
34.3
18,300,890
23,347,714
127.6
1,631,080
698,104
42.8
0
0
0.0
1,631,080
698,104
42.8
0
0
0.0
16,669,810
22,649,610
135.9
70,894,876
39,513,773
55.7
70,894,876
39,513,773
55.7
0
0
0.0
0
0
0.0
2,980,176
3,249,993
109.1
22,052,261
22,570,159
102.3
19,072,085
19,320,166
101.3
15,664,208
5,730,643
36.6
-54,050,316
-39,513,773
73.1
-54,050,316
-39,513,773
73.1
-54,050,316
-39,513,773
73.1
0
0
0.0
54,050,316
39,513,773
73.1
38,916,228
28,883,054
74.2
15,134,088
10,630,719
70.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
38,386,108
33,783,130
88.0
0
0
0.0
10,883,249
8,605,335
79.1
0
0
0.0
-5-