Cargar Extracto Manual

Extracto Manual
Conciliación Bancaria
FI-TR
Proceso:
Capacitación
Autor:
Softtek Argentina
Academia FICO
Modulo FI-TR
Treasury
Manual de Configuraciones y Funcional
Carga de Extracto Manual
Esta función permite introducir manualmente los extractos de cuenta recibidos. El registro de un extracto es
normalmente un proceso de dos pasos:



En primer lugar, se introducen en el sistema las partidas individuales de cuenta. Para ello cuenta con
varias herramientas. Puede cambiar el formato de línea para introducir operaciones individuales.
Además, el sistema soporta la determinación de cuentas individual y verifica la coherencia de los datos.
El segundo paso consiste en contabilizar las partidas individuales que ha introducido.
Importante: las cuentas bancarias a compensar, deben tener gestión de partidas abiertas. En caso contrario, no
se puede realizar la compensación.
Cargar Extracto Manual
Path:
Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Entradas / Extracto de Cuenta / Registrar
manualmente
Transacción: FF67
Completar los datos relevantes:
A continuación se ingresan los datos de acuerdo al extracto bancario. En este ejemplo se visualiza, según los
saldos, que se trata de ingresos a la cuenta bancaria:
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Academia FICO
Proceso:
Capacitación
Autor:
Softtek Argentina
Modulo FI-TR
Treasury
Manual de Configuraciones y Funcional
El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo
Clave de banco
Cuenta bancaria
Significado
En este campo se indica la clave bajo la cual se
almacenan los datos bancarios en el país
correspondiente. Clave del Banco Central de República
Argentina BCRA.
Este campo contiene el número bajo el cual se lleva la
cuenta en el banco.
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Valores
Propuestos
Proceso:
Capacitación
Autor:
Softtek Argentina
Nombre del Campo
Academia FICO
Modulo FI-TR
Treasury
Manual de Configuraciones y Funcional
Significado
Moneda
Clave de la moneda en la que se gestionan los importes
en el sistema.
Número de extracto
Generado en forma manual.
Fecha de extracto
Saldo inicial
La fecha indica la validez de los datos del extracto de
cuenta. El mismo extracto de cuenta (las posiciones)
puede contener datos de más de un día. La fecha del
extracto sólo indica la fecha en que el banco generó el
extracto.
Saldo inicial del Extracto de la Cuenta
Saldo final
Saldo Final del Extracto de la Cuenta
Fe. contabilización
Fecha para la que se registra el documento en la
contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.
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Valores
Propuestos
Proceso:
Capacitación
Autor:
Softtek Argentina
Academia FICO
Modulo FI-TR
Treasury
Manual de Configuraciones y Funcional
Luego, se cargan la / las operaciones que conforman el saldo final de dicha cuenta utilizando los códigos de
operación correspondientes según de qué se trate. Los parametrizados para el Modelo son los siguientes:
Se crearon con signo + y - por si fuera necesario ingresar una operación a la inversa. Generalmente, para los
pagos se utilizaran las claves con signo (-) y el importe también y para las cobranzas u operaciones positivas se
cargara la clave de operación con el signo (+)
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Proceso:
Capacitación
Autor:
Softtek Argentina
Academia FICO
Modulo FI-TR
Treasury
Manual de Configuraciones y Funcional
El extracto debería completarse así para este ejemplo: Se puede seleccionar una variante presionando:
para completar:

Tipo Operación / Importe / Asignación / Texto
Se cargaran tantas líneas como operaciones se hayan debitado / acreditado en el Banco según extracto.
IMPORTANTE:
 Que el campo asignación tenga ingresado el Nº de cheque en la posición del banco.
 Que la fecha valor del documento coincida con la que se ingresa en el extracto
 Que no difiera el importe
Luego se graba
y se vuelve a la pantalla inicial.
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Proceso:
Capacitación
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Modulo FI-TR
Treasury
Manual de Configuraciones y Funcional
Se vuelve a grabar, esta segunda vez es para grabar los datos en la Contabilidad Principal, de modo de generar
las conciliaciones correspondientes con las cuentas de banco principales.
De allí se presiona
bancarios cargados:
y aparece una lista de todos los bancos propios que tienen extractos
Haciendo doble click sobre el banco se puede ingresar en la lista de extractos propios:
Se pueden visualizar las operaciones ingresadas haciendo doble click sobre el saldo inicial:
Presionando sobre el extracto deseado, se puede ingresar al resumen del mismo: Presionando
puede tratar el extracto, o bien con
se puede ingresar un nuevo extracto.
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se
Proceso:
Capacitación
Autor:
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Modulo FI-TR
Treasury
Manual de Configuraciones y Funcional
Contabilizaciones
Una vez cargado el extracto el sistema registra las cuentas de resultados e impositivas en cuentas auxiliares
(ejemplo: Banco Otro Cred/ Deb).
Se ilustra la registración contable que registra el sistema:
El siguiente paso es registrar las cuentas del resumen bancario de resultados e impositivas (mediante
indicadores) por la transacción FB60 de manera tal de asignárselas al Proveedor Banco (debe estar creado en el
dato maestro proveedor).
Una vez hecho esto se ingresa a la transacción F-53 para contabilizar su pago, utilizando la cuenta auxiliar
(Banco Otro Cred/ Deb).
De esta manera se asignan los gastos bancarios, el IVA bancario al proveedor Banco, conciliando estas cuentas y
logrando visualizar los movimientos en el libro diario.
La registración contable final que queda es la siguiente:
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Proceso:
Capacitación
Autor:
Softtek Argentina
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Modulo FI-TR
Treasury
Manual de Configuraciones y Funcional
Tx FB60: (Asiento 1)
1500005: Proveedor Standard Bank
Tx F-53: (Asiento 2)
Cuenta:
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Proceso:
Capacitación
Autor:
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Academia FICO
Modulo FI-TR
Treasury
Manual de Configuraciones y Funcional
Tratar extracto posteriormente
Código
de
Transacción
Path
Actividad IMG
Menú SAP: Finanzas/Gestión Financiera/ Bancos/ Entradas / Extracto
FEBA
de cuenta/FEBA_BANK_STATEMENT - Tratar posteriormente
En el caso en que para la operación anterior (FF_5) se haya optado por no contabilizar el extracto, se puede
acceder a la transacción que aquí se detalla para contabilizarlo. También permite visualizar los extractos ya
contabilizados y acceder a los asientos contables que se realizaron:
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Academia FICO
Proceso:
Capacitación
Modulo FI-TR
Treasury
Autor:
Softtek Argentina
Manual de Configuraciones y Funcional
Conciliación Bancaria Manual - Compensación
La conciliación bancaria manual consiste en compensar de forma manual las partidas abiertas que se generaron
mediante pagos naturales, y las partidas generadas por la carga del extracto manual. Como se aclaró en el
apartado anterior, para poder realizar esta compensación, las cuentas bancarias deben estar generadas en el
maestro de cuentas de mayor con gestión de partidas abiertas.
Compensación para Conciliación Bancaria
Path:
Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor / Cuenta / Compensar
Transacción: F-03
Completar los datos relevantes junto a la cuenta que debe compensarse:
Cuenta:
Presionar
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Proceso:
Capacitación
Autor:
Softtek Argentina
Academia FICO
Modulo FI-TR
Treasury
Manual de Configuraciones y Funcional
1. Aparecerá una lista con todas las partidas abiertas de la cuenta seleccionada.
Luego, presionar el ícono de grabación para generar el apunte contable de la conciliación.
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