10368

Ejecución Presupuesto 2011 y lineamientos
Proyecto de Presupuesto 2012
15-11-2011
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
APN
(AL 31-10-2011)
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN
(en millones de $ corrientes)
Ppto.
Vigente
Ejec. acum.
% Ejec.
Oct-2011
I INGRESOS CORRIENTES
373.721
329.634
88%
II GASTOS CORRIENTES
349.693
290.609
83%
24.028
39.024
3.543
1.662
47%
54.528
37.356
69%
VI INGRESOS TOTALES (I + IV)
377.264
331.296
88%
VII GASTOS TOTALES (II + V)
404.221
327.965
81%
VIII GASTOS PRIMARIOS
368.113
304.720
83%
36.108
23.245
64%
-26.958
3.330
9.150
26.575
III RESULT. ECONÓMICO (I - II)
IV INGRESOS DE CAPITAL
V GASTOS DE CAPITAL
IX INTERESES
VIII RESULT. FINANCIERO (VI - VII)
IX RESULT. PRIMARIO (VI - VIII)
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
(en millones de pesos)
Ppto.
Vigente
Ejec. acum.
% de
Oct-2011 ejecución
INGRESOS CORRIENTES
373.721
329.634
88,2%
Ingresos tributarios
Ganancias
IVA
Ganancia mínima presunta
Bienes personales
Créditos y Débitos en cta. cte.
Derechos de importación
Derechos de exportación
235.928
47.192
68.961
724
2.462
26.818
14.138
50.399
206.740
46.764
60.549
528
1.988
24.686
11.155
41.542
87,6%
99,1%
87,8%
73,0%
80,7%
92,1%
78,9%
82,4%
Contribuciones de la Seg. Social
108.246
96.055
88,7%
Ingresos no tributarios
8.931
6.446
72,2%
Venta de Bienes y Servicios
2.025
1.301
64,2%
17.166
18.896
110,1%
1.425
197
13,8%
3.543
377.264
1.662
331.296
46,9%
87,8%
Rentas de la Propiedad
Transferencias corrientes
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS TOTALES
FINALIDAD-FUNCIÓN
(en millones de pesos)
Finalidad y Función
Administración Gubernamental
Legislativa
Judicial
Dirección Superior Ejecutiva
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores
Administración Fiscal
Control de la Gestión Pública
Información y Estad. Básicas
Servicios de Defensa y Seguridad
Defensa
Seguridad Interior
Sistema Penal
Inteligencia
Ppto. Ejec. acum. % de
Vigente Oct-2011 ejecución
28.177,7
1.636,8
6.760,5
3.348,9
2.038,5
11.474,8
2.216,7
432,4
269,3
22.828,3
1.539,7
5.091,6
2.428,3
1.542,1
9.961,5
1.810,7
268,7
185,6
81%
94%
75%
73%
76%
87%
82%
62%
69%
22.836,4
8.655,5
11.426,8
1.791,4
962,7
18.341,3
6.940,5
9.164,5
1.427,3
809,0
80%
80%
80%
80%
84%
FINALIDAD-FUNCIÓN
(en millones de pesos)
Finalidad y Función
Servicios Sociales
Ppto. Ejec. acum. % de
Vigente Oct-2011 ejecución
230.393,5
14.387,3
9.672,6
157.068,0
29.626,4
6.574,6
2.733,1
5.278,7
5.052,9
193.303,0
11.306,1
6.897,4
137.621,2
22.617,3
4.743,6
2.338,9
4.007,2
3.771,2
84%
79%
71%
88%
76%
72%
86%
76%
75%
86.431,3
69.992,5
81%
Energía, Combustibles y Minería
38.456,0
34.192,0
89%
Comunicaciones
Transporte
Ecología y Medio Ambiente
Agricultura
Industria
4.918,7
33.467,9
1.868,6
3.460,8
1.016,6
2.177,4
28.061,1
1.109,2
2.626,9
643,3
44%
84%
59%
76%
63%
3.060,2
1.078,7
35%
182,5
104,0
57%
36.382,4
23.500,1
65%
404.221,4
327.965,1
81,1%
Salud
Promoción y Asistencia Social
Seguridad Social
Educación y Cultura
Ciencia y Técnica
Trabajo
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
Servicios Económicos
Comercio, Turismo y Otros Serv.
Seguros y Finanzas
Deuda Pública
TOTAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
(en millones de pesos)
Tipo de modificación / Fte. de
Financiamiento
Compensaciones
Ampliaciones
Recursos propios, afectados y
remanentes de ejer. ant.
Compensación con aplicaciones
financieras
Recursos del Tesoro y mayor
endeudamiento
Vig. Al 31-10-11
2.855,5
23.941,4
2.792,9
21.147,9
0,0
LINEAMIENTOS
PRESUPUESTO 2012
Proyecciones Macro








5,1 %
4,7 %
7,9 %
8,1 %
8,8 %
9,2 %
12 %
4,4 u$s/$
PIB
Tasa de crecimiento del consumo inferior a la del PIB
CONSUMO
INVERSIÓN
IMPORTACIONES FORTALECIMIENTO DEL
SUPERÁVIT ESTIMADO
U$S 8.579 MILL.
SALDO COMERCIAL
EXPORTACIONES
IPC
DEFLACTOR PIB
TIPO DE CAMBIO
CONCLUSIÓN: Crecimiento con mayor participación de la inversión, convergencia de la
demanda interna a la oferta y fortalecimiento de la balanza comercial
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN
(en millones de $ corrientes)
Prob. Cierre Proy. Ppto
2011
2012
Dif.
Dif. %
I INGRESOS CORRIENTES
409.909
504.563
94.654
23,1%
II GASTOS CORRIENTES
371.538
441.342
69.804
18,8%
38.371
63.221
24.849
3.624
2.014
-1.611
-44,4%
53.769
63.788
10.019
18,6%
VI INGRESOS TOTALES (I + IV)
413.533
506.576
93.043
22,5%
VII GASTOS TOTALES (II + V)
425.307
505.130
79.823
18,8%
VIII GASTOS PRIMARIOS
389.160
460.322
71.161
18,3%
36.147
44.808
8.662
24,0%
VIII RESULT. FINANCIERO (VI - VII)
-11.774
1.446
13.220
IX RESULT. PRIMARIO (VI - VIII)
24.373
46.255
21.882
X FUENTES FINANCIERAS
190.150
239.848
49.698
26,1%
XI APLICACIONES FINANCIERAS
178.376
241.294
62.918
35,3%
III RESULT. ECONÓMICO (I - II)
IV INGRESOS DE CAPITAL
V GASTOS DE CAPITAL
IX INTERESES
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
(en millones de $ corrientes)
Prob. Cierre Proy. Ppto
2011
2012
Dif.
Dif. %
(1)
(2)
(2-1)
(2-1)
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributarios
Ganancias
IVA
Internos coparticipados
Ganancia mínima presunta
Bienes personales
Créditos y Débitos en cta. cte.
Derechos de importación
Derechos de exportación
Contribuciones de la Seg. Social
Ingresos no tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Rentas de la Propiedad
Transferencias corrientes
INGRESOS DE CAPITAL
409.909
259.961
57.599
78.188
5.394
663
2.379
30.497
15.060
57.031
117.408
9.245
2.106
20.237
952
504.563
321.022
70.721
96.956
6.417
728
2.858
37.331
18.736
69.849
144.717
11.404
2.013
24.830
577
94.654
61.061
13.122
18.768
1.023
65
479
6.834
3.676
12.818
27.309
2.158
-93
4.593
-375
23,1%
23,5%
22,8%
24,0%
19,0%
9,8%
20,1%
22,4%
24,4%
22,5%
23,3%
23,3%
-4,4%
22,7%
-39,4%
3.624
2.014
-1.611
-44,4%
INGRESOS TOTALES
413.533
506.576
93.043
22,5%
FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS
Proyecto 2012
Proyecto 2012
CONCEPTO
RESULTADO FINANCIERO
FUENTES FINANCIERAS
Endeudamiento e Incremento de Pasivos
Emisión de Títulos
Títulos a largo plazo
Letras intra sector púb.
Adelantos Transit. BCRA
Desembolsos de Org. Int.
Préstamos BNA
Colocación de Bocones
Otros
Disminución de la Inversión Fciera.
Instituciones de la Seguridad Social
Ventas de BOGAR
Recupero de Provincias
Otros
mill. de
pesos
en % del
PIB
1.446
0,1%
239.848
11,5%
227.950
136.311
102.186
34.125
65.498
15.057
9.839
1.208
38
10,9%
6,5%
4,9%
1,6%
3,1%
0,7%
0,5%
0,1%
0,0%
11,5%
11.898
2.754
4.000
3.952
1.192
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
CONCEPTO
APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de Deudas
Devolución Adelantos Trans. BCRA
Letras intra Sector Público
Títulos Públicos
Recompra por Exceso de Crecimiento
Préstamos BNA
Organismos Internacionales
Prog. Desendeudamiento Pcial.
Deuda Consolidada
Dda. Resol. Sec. Energía Nº 403/03
Préstamos Garantizados
Otros
Inversión Financiera
Fdo. Gtía. Sustentabilidad SIPA
Prog. Sustentab. Fzas. Pciales.
Adelantos a Prov. Y Contratistas
Fdo. Aportes del Tesoro Nacional
Recompra BOGAR
Fmiento. Productores Stor. Prim.
Asist. Fciera. p/ obras en Pcias.
Asist. Técnica y Fciera. a Pcias.
Obras Hídricas de Saneamiento
Ente Binacional Yacyretá
Otros
mill. de
pesos
en % del
PIB
241.294
11,6%
176.366
55.735
18.236
13.978
14.260
9.839
7.695
6.984
1.208
3.726
1.070
43.636
8,5%
2,7%
0,9%
0,7%
0,7%
0,5%
0,4%
0,3%
0,1%
0,2%
0,1%
2,1%
3,1%
64.928
29.285
14.954
7.196
4.661
4.000
890
424
95
95
93
3.237
1,4%
0,7%
0,3%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO
(en millones de $ corrientes)
2011
Importe
GASTOS CORRIENTES
Remuneraciones
Bienes y servicios
Transferencias corrientes
Prestaciones de la Seg. Social
Intereses
GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Transferencias de capital
Inversión financiera
GASTOS TOTALES
338.887
43.478
19.000
112.592
127.635
36.147
52.406
16.956
35.135
315
391.293
2012
Part.
86,6%
12,8%
5,6%
33,2%
37,7%
10,7%
13,4%
32,4%
67,0%
0,6%
100,0%
Importe
371.538
47.481
19.665
123.727
144.482
36.147
53.769
16.998
36.376
395
425.307
Part.
87,4%
12,8%
5,3%
33,3%
38,9%
9,7%
12,6%
31,6%
67,7%
0,7%
100,0%
FINALIDAD-FUNCIÓN
(en millones de $ corrientes)
Finalidad y Función
Administración Gubernamental
Legislativa
Judicial
Dirección Superior Ejecutiva
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores
Administración Fiscal
Control de la Gestión Pública
Información y Estad. Básicas
Servicios de Defensa y Seguridad
Defensa
Seguridad Interior
Sistema Penal
Inteligencia
Prob. Cierre Proy. Ppto
2011
2012
Dif.
Dif. %
29.842,7
1.924,1
7.029,2
3.151,2
2.036,6
12.413,6
2.613,7
410,9
263,4
32.857,2
2.290,1
8.406,0
3.654,9
2.787,3
12.102,5
2.740,7
488,4
387,3
3.014,5
366,0
1.376,8
503,7
750,7
-311,1
127,0
77,5
123,9
10,1%
19,0%
19,6%
16,0%
36,9%
-2,5%
4,9%
18,9%
47,0%
24.335,5
9.277,9
12.109,0
1.824,9
1.123,7
29.141,3
10.799,7
14.676,4
2.339,2
1.326,0
4.805,8
1.521,8
2.567,4
514,3
202,3
19,7%
16,4%
21,2%
28,2%
18,0%
(en millones de $ corrientes)
Finalidad y Función
Servicios Sociales
Salud
Promoción y Asistencia Social
Seguridad Social
Educación y Cultura
Ciencia y Técnica
Trabajo
Vivienda y Urbanismo
Agua Potable y Alcantarillado
Servicios Económicos
Energía, Combustibles y Minería
Comunicaciones
Transporte
Ecología y Medio Ambiente
Agricultura
Industria
Comercio, Turismo y Otros Ser.
Seguros y Finanzas
Deuda Pública
TOTAL
Prob. Cierre Proy. Ppto
2011
2012
Dif.
Dif. %
251.332,6
14.986,7
9.630,9
175.002,4
32.501,2
6.595,4
2.664,6
5.104,0
4.847,4
303.027,6
17.939,3
11.294,3
211.210,7
38.478,1
8.137,7
3.276,4
5.423,4
7.267,7
51.695,0
2.952,6
1.663,4
36.208,3
5.976,9
1.542,3
611,8
319,4
2.420,3
20,6%
19,7%
17,3%
20,7%
18,4%
23,4%
23,0%
6,3%
49,9%
83.414,0
36.330,0
5.018,7
32.521,8
1.849,4
2.940,0
1.189,9
3.381,7
182,5
94.994,5
43.209,6
5.707,5
34.795,3
2.052,4
3.778,6
1.711,6
3.542,6
196,9
11.580,5
6.879,6
688,8
2.273,5
203,0
838,6
521,7
160,9
14,4
13,9%
18,9%
13,7%
7,0%
11,0%
28,5%
43,8%
4,8%
7,9%
36.382,4
45.109,4
8.727,0
24,0%
425.307,2
505.130,0
79.822,8
18,8%
GASTOS SOCIALES
En millones de pesos, porcentaje del PIB y estructura porcentual
Conceptos
Ejecución Probable Proy. Ppto.
Var. %
2012
Cierre 2011
2010
Var. %
(2)/(1)
(3)/(2)
(1)
Servicios Sociales
% PIB
Gasto en Serv. Soc. (% APN)
Gasto APN
% PIB
190.599
13,2
58,1
327.836
22,7
(2)
251.333
14,2
59,1
425.307
24,0
(3)
303.028
14,5
60,0
505.130
24,2
31,9%
7,6%
1,7%
29,7%
5,7%
20,6%
2,1%
1,5%
18,8%
0,8%
PRINCIPALES INDICADORES DEL GASTO SOCIAL
En miles
Indicador
Beneficios jubilaciones y pensiones
Pensiones No Contributivas
Beneficios Asignaciones Familiares
Programa At. Materno-Infantil
Kg. De leche entregado
Tratamientos entregados
Dosis de vacunas
Beneficiarios Plan "Argentina Trabaja"
Personas Atendidas en Seguridad Alimentaria
Programa "Conectar Igualdad" (computadoras)
Viviendas terminadas
Soluciones Habitacionales
Beneficiarios de los programas sociales de subsidios
Proy. Ppto.
2012
5.926,7
1.112,1
7.664,5
16.000,0
19.000,0
52.000,0
2.000,0
3.400,0
1.000,0
56,7
7,8
7.212,8
Gráfico 1
Beneficiarios de los programas sociales de subsidios
-Número de beneficiarios30.000 107.237
Beneficiarios de la Asignación
Universal por Hijo (AUH)
130.000
Beneficiarias embarazadas (AUH)
62.000
Ingreso social con trabajo
(Argentina Trabaja)
1.700.000
3.667.950
Ayuda alimentaria
Comedores escolares
1.250.000
Subsidios a personas
TOTAL: 7.212.824
170.000
95.637
Subsidios a familias
Seguro desempleo
Asistencia financiera terminalidad
educativa
SUBSIDIOS ECONÓMICOS
(En millones de pesos)
Créd. Vig. al
30/09/11
35.173,9
19.604,1
8.581,8
1.120,8
225,8
965,3
386,0
730,0
3.560,1
16.516,4
Proyecto
2012
41.735,1
21.802,2
11.600,0
1.191,3
s/i
2.173,8
596,2
1.200,0
3.171,6
19.024,8
Concesionarios de trenes y subtes
3.500,1
4.255,3
755,3
21,6%
Fdo. Fid. Sist. Infraest. Transporte
7.327,5
8.454,1
1.126,6
15,4%
694,2
23,9
2.091,7
1.313,7
1.565,5
6.939,5
2.824,0
3.260,5
618,2
127,7
109,1
2.498,9
1.662,4
347,1
63.138,2
1.053,8
40,2
2.488,4
2.128,0
605,1
10.261,7
4.769,0
3.654,0
712,2
180,8
945,7
2.500,9
1.179,3
571,8
75.273,5
359,6
16,3
396,7
814,3
-960,4
3.322,2
1.945,0
393,5
94,0
53,1
836,6
1,9
-483,1
224,7
12.135,3
Destino
Sector Energético
CAMMESA
ENARSA
Organismos provinciales
Ente Binacional Yaciretá
Nucleoeléctrica S.A.
Fdo. Fid. Transp. Eléc. Fed.
Yac. Carb. de Río Turbio
Resto
Sector Transporte
Administradora Ferroviaria S.E.
Operador Ferroviario S.E.
Aerolíneas Argentinas y Austral
FFCC Gral. Belgrano
Otros
Otras Empresas Públicas
AySA
ARSAT
Radio y Televisión Argentina S.E.
TELAM S.E.
Otras empresas
Sector agroalimentario
Sector Rural y Forestal
Sector industrial
TOTAL
Dif.
Dif. %
6.561,2
2.198,0
3.018,2
70,5
18,7%
11,2%
35,2%
6,3%
1.208,5
210,2
470,0
-388,4
2.508,4
125,2%
54,5%
64,4%
-10,9%
15,2%
51,8%
68,4%
19,0%
62,0%
-61,3%
47,9%
68,9%
12,1%
15,2%
41,6%
767,0%
0,1%
-29,1%
64,7%
19,2%
TASAS DE VARIACIÓN SUBSIDIOS ECONÓMICOS
(En millones de pesos)
Destino
Sector Energético
Sector Transporte
Otras Empresas Públicas
Sector agroalimentario
Sector Rural y Forestal
Sector industrial
TOTAL
Var.
Var.
Var.
Var.
Var.
Var.
06´-07´ 07´-08´ 08´-09´ 09´-10´ 10´-11´ 11´-12´
107% 98%
-3%
125% 107% 24%
125% 171% 64%
220% -39%
48% 111% 61%
-64% 38% 116%
125% 113%
5%
63% 35%
23% 24%
79% 67%
25% -14%
34% 11%
18% 120%
47% 31%
19%
15%
48%
0%
-29%
65%
19%
INVERSIÓN PÚBLICA
(en millones de pesos)
CONCEPTO
GASTOS DE CAPITAL
I. Inversión Real Directa
Proyectos de Inversión
Adquisición de Bienes de Uso
II. Transferencias de Capital
Sector Privado
Unidades Familiares
Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro
Empresas Privadas
Sector Público
Universidades Nacionales
Empresas Públicas No Financieras
Instituciones Públicas Financieras
Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPNnF
Gobiernos Provinciales
Emp. Públicas No Financieras Provinciales
Gobiernos Municipales
Instituciones de Enseñanza Provinciales
Sector Externo
Gobiernos Extranjeros
Organismos Internacionales
III. Inversión Financiera
2011
53.769,5
16.998,1
12.183,2
4.814,9
36.376,1
3.729,2
3,6
279,1
3.446,5
32.420,5
233,7
7.916,2
170,9
1.369,0
18.813,8
37,9
3.417,1
461,9
226,4
0,0
226,4
395,3
2012
Dif.
63.788,3 10.018,8
19.398,2 2.400,1
13.713,6 1.530,4
5.684,6
869,7
43.549,1 7.173,0
3.915,5
186,3
9,4
5,8
257,2
-21,9
3.648,9
202,4
39.547,3 7.126,8
211,6
-22,1
12.942,4 5.026,2
1,4
-169,5
1.448,0
79,0
20.731,8 1.918,0
26,6
-11,3
3.593,8
176,7
591,7
129,8
86,3
-140,1
0,0
0,0
86,3
-140,1
841,0
445,7
Dif. %
18,6
14,1
12,6
18,1
19,7
5,0
161,1
-7,8
5,9
22,0
-9,5
63,5
-99,2
5,8
10,2
-29,8
5,2
28,1
-61,9
-61,9
112,7
INDICADORES PROYECTOS
Indicadores
2011
2012
1.597
1.482
80
40
Monto asignado a MINPLAN
85%
84%
Concentración geográfica 1
36%
49%
Cantidad de proyectos
Proyectos que insumen 50% de los créditos
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LOS 10 MAYORES PROYECTOS DE INVERSIÓN
(en millones de pesos)
Ruta Nacional Nº 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres
Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Aeronáutica
Construcción Autop. Buen Ayre y Repavimentación (Tramo I Acceso Oeste, Bs As-La Plata)
Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT)
Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III (BIRF 4163/AR y BIRF 7442/AR)
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial IV
Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial V
Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires
Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar
Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo
Resto de proyectos de inversión
Proyecto de Ley
Var. %
2011
2012
776,6
694,5
(10,6)
536,6
409,6
462,0
12,8
210,0
291,7
38,9
244,2
283,9
16,2
274,7
266,2
75,4
260,0
244,8
82,1
255,6
211,2
152,5
251,4
64,9
11.763,1
7.367,8
TOTAL
13.713,6
Proyecto de Inversión
10.944,5
25,3
GRACIAS