FS IXE2

PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo Estrategia 2, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXE2
Clasificación: Mayoritariamente en valores de deuda a través de sociedades de inversión.
Objetivo y Horizonte de Inversión:
Régimen de Inversión:
El objetivo fundamental de IXE2 será el de ofrecer a nuestros clientes
rendimientos de una cartera patrimonial conformada mayoritariamente por
instrumentos de Deuda a través de sociedades de inversión administradas por
IXE Fondos y de manera complementaria de valores de deuda y acciones. La
liquidez de la mayoría de las sociedades de inversión en las que invierte es
diaria y semanal.
IXE2 buscará proporcionar antes de gastos totales
e impuestos un
rendimiento similar al obtenido por el fondeo gubernamental y el IPC, tomando
como referencia el índice formado por (65%) PIPG-Fondeo Gubernamental y
(35%) IPC. (PIP*) y (BMV*)
IXE2 podrá realizar con objeto de cobertura y especulación operaciones con
instrumentos derivados.
El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXE2 es
de largo plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo al menos tres
años.
Dado que IXE2 invertirá al menos el 90% de su activo total en acciones de
otras sociedades de inversión (fondos subyacentes), el rendimiento de IXE2
dependerá del rendimiento de éstos.
Asimismo, los fondos subyacentes invertirán preponderantemente en
instrumentos de deuda, por lo que el principal riesgo asociado es el de tasas
de interés, ya que podrían disminuir en valor ante un incremento en éstas.
Está dirigido a personas físicas, personas morales y personas no sujetas a
retención.
IXE2 está orientado a inversionistas con conocimientos financieros que tengan
una tolerancia alta al riesgo y necesidades de liquidez a largo plazo, ya que
puede presentar alta volatilidad en diferentes periodos.
(*) El indice de referencia del fondo será dado a conocer en www.ixe.com.mx
Características Generales:
Clave de
Pizarra
IXE2
Permanencia
mínima
Moneda
Pesos
Solicitud de
venta
Clasificación
Mayoritariamente
en valores de
deuda a través
de sociedades
de inversión
Ejecución de
venta
Largo Plazo
Liquidación
venta
Solicitud de
compra
Liquidez
Mensual. Primer
jueves hábil de
cada mes, si es
inhábil el
siguiente día
hábil
Calificación
Limite de
tenencia
Horizonte
No tiene.
Hasta el primer
miércoles hábil
de cada mes.
Cuando sea
inhábil, el día
hábil anterior.
Primer jueves
hábil de cada
mes, si es
inhábil, el
siguiente día
hábil
72 horas hábiles
después de la
ejecución
Todos los días
hábiles
Ejecución de
compra
Un día hábil
después de la
solicitud
NA
Liquidación
compra
72 horas hábiles
después de la
ejecución
49% del capital
social pagado
Horario
De 8:00 a 13:30
PARAMETROS
Mínimo Máximo
Sociedades de Inversión:
1) Sociedades de Inversión de Deuda y de Renta
90%
100%
Variable
Valores Objeto de Inversión en moneda
nacional:
2) Acciones de sociedades de inversión en
50%
80%
instrumentos de deuda administradas por una
misma sociedad operadora (incluyendo aquellas
administradas por la Operadora).
3) Acciones de sociedades de inversión de renta
0%
50%
variable administradas por una misma sociedad
operadora (incluyendo aquellas administradas por
la Operadora).
4) Los que se encuentren en el Registro y/o SIC.
0%
10%
5) Depósitos bancarios de dinero a la vista en
0%
10%
entidades financieras inclusive del exterior.
6) Valores Extranjeros, de los mencionados en el
0%
10%
numeral 1, Objetivos y Horizonte de Inversión
inciso b), numerales c, d, e y f. del Prospecto
Marco.
7) Instrumentos financieros derivados
0%
10%
Valores Objeto de Inversión en moneda
extranjera:
8) Valores emitidos por sociedades de inversión
0%
10%
en instrumentos de deuda o de renta variable,
extranjeras; o mecanismos de inversión colectiva
extranjeros, que cumplan
con los requisitos establecidos en el numeral 1,
inciso b) del Prospecto Marco
9) Acciones de sociedades de inversión o
0%
10%
mecanismos de inversión colectiva, extranjeras,
operadas por una misma sociedad operadora
(incluyendo aquellas administradas por la
Operadora).
10) Los que se encuentren en el Registro y/o SIC.
0%
10%
11) Depósitos bancarios de dinero a la vista en
0%
10%
entidades financieras inclusive del exterior.
12) Valores Extranjeros, de los mencionados en el
0%
10%
numeral 1, Objetivos y Horizonte de Inversión
inciso b), numerales c, d, e y f. del Prospecto
Marco.
Por tipo de operación:
13) Reportos (Sin contravenir el régimen de
0%
10%
inversión de la sociedad, plazo máximo 1 año)
14) Préstamo de valores. Plazo
0%
10%
(máx. 1 año )
Diversificación:
Inversiones en relación al activo total de la
sociedad
15) Valores de fácil realización y/o con
20%
100%
vencimiento menor a 3 meses.
16) Valores emitidos, aceptados o avalados por
0%
10%
empresas del mismo consorcio empresarial al que
pertenece la Operadora
Medidas de Riesgo:
17) Valor en Riesgo (VAR)
0%
15.00%
Los porcentajes de inversión señalados se computarán diariamente
con relación al activo total de la sociedad de inversión del mismo
día, con excepción del Valor en Riesgo que se calcula en base al
activo neto de la sociedad de inversión.
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo Estrategia 2, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXE2
Series Accionarias:
SERIE B
Posibles Adquirientes:
Clase BFM1
Personas físicas y morales
Clase BFM2
Personas físicas y morales
Clase BE1
Personas NSR (++)
Clase BE2
Personas NSR (++)
Clase APIFM
Personas físicas y morales
Clase APIE
Personas NSR (++)
Clase BI
Personas físicas
++Personas no sujetas a retención
Montos mínimos de inversión
($)
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Rendimientos Históricos*:
Desempeño del fondo:
Composición de la cartera:
Costos, comisiones y remuneraciones:
Estructura de comisiones
y Remuneraciones IXE2
Cuota de Administración
Serie A
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.100%
Cuota de Distribución
NA
Otros
Total
NA
NA
Estructura de comisiones
y Remuneraciones
Serie BFM1
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.630%
NA
0.540%
NA
NA
1.260%
0.180%
NA
1.980%
0.000%
0.180%
NA
NA
1.470%
0.180%
0.280%
NA
2.280%
Serie BE2
Últ. 12m
Últ Trim
Serie BFM2
Últ 12m
Últ. Trim
Serie BI
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.090%
Serie APIFM
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.090%
Serie BE1
Últ. 12m
Últ Trim
NA
0.630%
NA
NA
NA
1.470%
0.180%
2.280%
Serie APIE
Últ. 12m
Últ Trim
0.090%
NA
Cuota de Administración
NA
0.540%
Cuota de Distribución
NA
NA
0.210%
NA
0.210%
NA
0.210%
Otros
Total
NA
NA
1.260%
0.180%
NA
0.180%
NA
0.180%
NA
0.480%
NA
0.480%
NA
NA
0.180%
1.980%
0.480%
A) Comisiones que se cobrará al inversionista.
La sociedad operadora y las distribuidoras no cobran comisión por la realización de operaciones de compra venta de las acciones
representativas del capital social de IXE2.
B) Comisiones que los Prestadores de Servicios le cobran a la Sociedad.
En los contratos que tienen celebrados la sociedad de inversión con las personas que proporcionan los servicios, las comisiones y
remuneraciones son las siguientes:
a) Administración de activos (1)
b) Distribución de acciones (1)
C) Comisiones que la Operadora absorbe a través de la Cuota de Administración de Activos.
c) Valuación de acciones (2)
d) Proveeduría de precios de activos objeto de inversión (2)
e) Depósito de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
f)
Custodia de acciones de la Sociedad y de Activos Objeto de Inversión (2)
g) Contabilidad y Servicios Administrativos (2)
h) Comisiones Bancarias(3)
i)
Cuota BMV y CNBV, Auditoría Anual, Publicaciones (4)
j)
Gastos Notariales (5)
Base de cálculo:
(1) Porcentaje mensual sobre el valor de los activos netos registrados en el mes inmediato anterior al cobro.
(2) Mensual y será una cuota fija anual hasta un monto específico y variable dependiendo del valor de los activos, lo cual es cobrado por
la prestadora del servicio.
(3) Dependerá de las comisiones cobradas mensualmente por los bancos. (4) Cuota anual fija.
(5)Por evento.
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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PROSPECTO SIMPLIFICADO
Ixe Fondo Estrategia 2, S.A. de C.V.
Sociedad de Inversión de Renta Variable
IXE2
Riesgos:
Principales Riesgos:
Dado que IXE2 invertirá al menos el 90% de su activo total en acciones de otras sociedades de inversión (fondos subyacentes), el rendimiento
de IXE2 dependerá del rendimiento de éstos.
Asimismo, los fondos subyacentes invertirán preponderantemente en instrumentos de deuda, por lo que el principal riesgo asociado es el de
tasas de interés, ya que podrían disminuir en valor ante un incremento en éstas
Valor en riesgo (VaR):
El límite de valor en riesgo respecto de sus activos, será del 15.00%.
La metodología empleada para la determinación del Valor en Riesgo, esta basada en valores históricos, considerando 500 observaciones, con
un nivel de confianza del 95%, con una ventana de 28 días. Entendiendo como Valor en Riesgo, a una estimación de la máxima minusvalía que
pueden sufrir los activos netos de una sociedad de inversión, en función de cierto nivel de confianza y de un horizonte de tiempo determinado.
Pérdidas en condiciones desordenadas de mercado: En condiciones desordenadas de mercado la SI podrá aplicar diferenciales conforme se
establece en el numeral vi del punto 1 del Prospecto Marco.
Sociedades distribuidoras:
Las acciones representativas del Capital Social de IXE2 serán distribuidas por:
a) Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
b) Ixe Banco, S.A.
Sociedad operadora:
Ixe Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. Ixe Grupo Financiero
Domicilio Social: Ciudad de México, D.F. Oficinas: Paseo de la Reforma 505 Piso 45, Col. Cuauhtemoc. C.P. 06500
Página de Internet: www.ixe.com.mx
Para mayor información podrá consultar el Prospecto General en www.ixe.com.mx o a su Ejecutivo de Atención a Clientes en el CAT de Fondos 5268.9494 DF y 8863.2294
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