Detalle Pasivo Exigible Municipal Julio 2016

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :1
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
- 01/01/2016 MUNICIPALIDAD DE SAN
1.5141312111045
BERN
1E+19
-15141312114502 01/01/2016 MORA AGUIRRE CECILIA
DE L
-15141312113757 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
RENCA
-15141312113658 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CARTA
-15141312113615 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CERRO
-201520143277 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
CI
-201520142129 01/01/2016 CONSTRUCTORA
MACOVICH LI
-201520142128 01/01/2016 CONSTRUCTORA
MACOVICH LI
-201520142125 01/01/2016 CONSTRUCTORA
MACOVICH LI
-151413127437 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PUDAH
-151413127342 01/01/2016 LOGIS SERVICIOS LTDA.
-151413127214 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
VIÑA
-151413127213 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
SANTI
-151413127212 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE RIO
C
-151413127210 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
RINCO
-151413127209 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
MAIPU
-151413127208 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
LITUE
-151413127207 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LAS
C
-151413127206 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
RE
Glosa
PERMISO DE
CIRCULACION DE
DEVOLUCION POR EN
ERROR E
FONDOS A TERCEROS
PERCIBI
FONDOS A TERCEROS
PERCIBI
ANULADO - FONDOS A
TERCE
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
SE CANCELA LO
ADEUDADO SE
SE CANCELA LO
ADEUDADO SE
ESTADO DE PAGO Nº2 SE
CAN
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
COMPRA DE TONER,
RESMAS Y
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
Monto Decreto Monto
Anulado
37,972
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
9,225
0
0
0
Cheque
18,807
0
0
0
Cheque
18,807
0
0
0
Cheque
22,632
0
0
0
Cheque
59,125
0
0
0
Cheque
177,598
0
0
0
Cheque
175,448
0
0
0
Cheque
811,934
0
0
0
Cheque
145,498
0
0
0
Cheque
935,808
0
0
0
Cheque
24,409
0
0
0
Cheque
47,372
0
0
0
Cheque
84,504
0
0
0
Cheque
30,336
0
0
0
Cheque
24,409
0
0
0
Cheque
24,409
0
0
0
Cheque
27,285
0
0
0
Cheque
24,409
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :2
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
-151413127204 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
B
-151413127203 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PROVI
-151413127200 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
GR
-151413127199 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
FL
-151413127198 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
ES
-151413127197 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE EL
BO
-151413127196 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
SANTI
-151413127150 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ZAPAL
-151413127149 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
J
-151413127148 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
F
-151413127147 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PUENT
-151413127146 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
HIGUE
-151413127145 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
SANTI
-151413127144 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LOS
A
-151413127143 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
INDEP
-151413127140 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
VITAC
-151413127139 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
TEMUC
-151413127138 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
SANTI
-151413127137 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
B
Glosa
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
Monto Decreto Monto
Anulado
98,892
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
84,252
0
0
0
Cheque
160,029
0
0
0
Cheque
77,370
0
0
0
Cheque
67,466
0
0
0
Cheque
52,961
0
0
0
Cheque
49,397
0
0
0
Cheque
66,097
0
0
0
Cheque
25,784
0
0
0
Cheque
32,084
0
0
0
Cheque
25,154
0
0
0
Cheque
55,086
0
0
0
Cheque
54,230
0
0
0
Cheque
54,492
0
0
0
Cheque
123,581
0
0
0
Cheque
27,660
0
0
0
Cheque
47,080
0
0
0
Cheque
30,754
0
0
0
Cheque
24,745
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :3
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
-151413127136 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
RECOL
-151413127135 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PEDRO
-151413127133 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PAINE
-151413127132 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PADRE
-151413127131 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
MACUL
-151413127130 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
HIGUE
-151413127129 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CONCH
-151413127128 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PEÑAL
-151413127127 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ÑUÑOA
-151413126735 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PEDRO
-151413126724 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
OLIVA
-151413125807 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PUCON
-151413125806 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PROVI
-151413125608 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
COLIN
-151413125602 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
MELIP
-151413125601 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
RANCA
-151413125595 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
RANCA
-151413125586 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PEÑAF
-151413125579 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
PI
Glosa
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS,
PERMIS
FONDOS A TERCEROS,
PERMIS
FONDOS A TERCEROS
PLACA P
FONDOS A TERCEROS
PLACA P
FONDOS A TERCEROS
1ERA.
FONDOS A TERCEROS
AÑO 200
FONDOS A TERCEROS
AÑO 200
FONDOS A TERCEROS
AÑO 200
FONDOS ATERCEROS
AÑO 2010
FONDOS A TERCEROS
AÑO 201
Monto Decreto Monto
Anulado
47,485
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
24,745
0
0
0
Cheque
130,713
0
0
0
Cheque
24,745
0
0
0
Cheque
48,246
0
0
0
Cheque
61,448
0
0
0
Cheque
33,183
0
0
0
Cheque
53,648
0
0
0
Cheque
94,386
0
0
0
Cheque
46,115
0
0
0
Cheque
67,049
0
0
0
Cheque
27,417
0
0
0
Cheque
27,647
0
0
0
Cheque
74,272
0
0
0
Cheque
25,564
0
0
0
Cheque
25,564
0
0
0
Cheque
19,089
0
0
0
Cheque
22,225
0
0
0
Cheque
22,225
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :4
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
-151413125561 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
PI
-151413125560 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
PI
-151413125559 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
PI
-151413125558 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ANTOF
-151413125555 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ANTOF
-151413124998 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
MELIP
-151413124967 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
RENCA
-151413123756 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
COLIN
-151413122517 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
CI
-151413122516 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
P
-151413122515 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ALGAR
-151413122245 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
LLAY-151413122244 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
CA
-151413122185 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
CI
-151413121603 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
VALPA
-151413121557 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
RANCA
-151413121498 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LO
ES
-151413121496 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LAS
C
-151413121495 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
RE
Glosa
FONDOS A TERCEROS
AÑO 200
FONDOS A TERCEROS
AÑO 200
FONDOS A TERCEROS
AÑO 200
FONDOS A TERCEROS
AÑO 201
FONDOS A TERCEROS
AÑO 200
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DE LOS
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
ANULADO - FONDOS A
TERCER
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
Monto Decreto Monto
Anulado
26,243
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
28,980
0
0
0
Cheque
32,396
0
0
0
Cheque
21,879
0
0
0
Cheque
25,878
0
0
0
Cheque
25,581
0
0
0
Cheque
45,849
0
0
0
Cheque
217,146
0
0
0
Cheque
16,071
0
0
0
Cheque
368,381
0
0
0
Cheque
63,225
0
0
0
Cheque
34,915
0
0
0
Cheque
8,750
0
0
0
Cheque
369,427
0
0
0
Cheque
10,448
0
0
0
Cheque
15,248
0
0
0
Cheque
551,847
0
0
0
Cheque
1,466,747
0
0
0
Cheque
1,255,635
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :5
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
-151413121474 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
RENGO
-151413121459 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE EL
BO
-151413121421 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
PI
-151413121352 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ANTOF
-151413121264 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
J
-151413121263 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
B
-151413121262 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ROMER
-151413121258 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PEÑAF
-151413121223 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
POZO
-151413121220 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
NOGAL
-151413121144 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ISLA
-151413121133 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
MARCH
-151413121131 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
VALPA
-151413121123 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
MELIP
-151413121064 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
RENGO
-151413121026 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ZAPAL
-15141312995 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
TALAG
-15141312994 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
N
-15141312989 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PUDAH
Glosa
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
Monto Decreto Monto
Anulado
22,871
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
16,308
0
0
0
Cheque
15,990
0
0
0
Cheque
26,935
0
0
0
Cheque
36,881
0
0
0
Cheque
21,855
0
0
0
Cheque
92,641
0
0
0
Cheque
35,353
0
0
0
Cheque
32,265
0
0
0
Cheque
32,206
0
0
0
Cheque
13,484
0
0
0
Cheque
36,098
0
0
0
Cheque
96,362
0
0
0
Cheque
37,303
0
0
0
Cheque
15,183
0
0
0
Cheque
8,558
0
0
0
Cheque
15,884
0
0
0
Cheque
15,884
0
0
0
Cheque
30,639
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :6
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
-15141312979 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CARTA
-15141312978 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CALAM
-15141312975 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
SAN
-15141312953 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CALAM
-15141312912 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PUDAH
-15141312904 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
FL
-15141312903 01/01/2016 I MUNICIPALIDAD DE LA
CIS
-15141312901 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CURAC
-1514134819 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
CI
-1514134523 01/01/2016 LUIS EUGENIO LEIVA
IBACET
-1514134333 01/01/2016 MANUEL ANTONIO
PEÑAILILLO
-1514133954 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
GR
-1514133903 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
MAIPU
-1514133810 01/01/2016 JUAN MANUEL AGUAYO
GONZAL
-1514133664 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
INDEP
-1514133182 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LO
ES
-1514133119 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
B
-1514132808 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PUDAH
-1514132803 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ZAPAL
Glosa
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
MEDALLAS CON LOGO.FONDOS A RENDIR
PROGRAMA
PAGO DE FONDOS A
TERCEROS
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
MATERIALES PARA EL
PROG
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
PAGO DE FONDOS A
TERCEROS
PAGOS DE FONDOS A
TERCERO
Monto Decreto Monto
Anulado
32,563
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
30,639
0
0
0
Cheque
55,597
0
0
0
Cheque
76,653
0
0
0
Cheque
189,233
0
0
0
Cheque
86,546
0
0
0
Cheque
181,266
0
0
0
Cheque
56,232
0
0
0
Cheque
241,835
0
0
0
Cheque
324,870
0
0
0
Cheque
150,000
0
0
0
Cheque
55,117
0
0
0
Cheque
9,932
0
0
0
Cheque
811,854
0
0
0
Cheque
45,720
0
0
0
Cheque
738,624
0
0
0
Cheque
22,552
0
0
0
Cheque
23,865
0
0
0
Cheque
46,440
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :7
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
-1514131815 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
M
-151413915 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
IQUIQ
-20153917 01/01/2016 DORA MUNIZAGA
SOBARZO
-20153915 01/01/2016 ANA MERINO MERINO
-20153909 01/01/2016 DINAMARCA GONZALEZ
HERNAN
-20152538 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
QUINT
-2015675 01/01/2016 JACQUELINE EUGENIA
ALCALD
-4122 01/01/2016 DAVID ORELLANA
GONZALEZ
-3779 01/01/2016 FEDERICO MAGGIOLO
RISSO
-3663 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CONCE
-3662 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CONCE
-3645 01/01/2016 LAGOS ORTEGA PEDRO
JUAN
-3621 01/01/2016 I.MUNICIPALIDAD DE SAN
RA
-3382 01/01/2016 GLADYS RODRIGUEZ
SILVA
-3324 01/01/2016 COMPAÑIA ELECTRICA
DEL LI
-3273 01/01/2016 JAIME ALEJANDRO SALAS
BIO
-3271 01/01/2016 VALENZUELA BENAVIDES
VIVI
-3270 01/01/2016 MAGLIO ALEJANDRO
ACEVEDO
-3269 01/01/2016 MANZANO GUERRA
JORGE MANU
Glosa
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
DEL MES
ORDENA DEVOLUCION
POR NO
ORDENA DEVOLUCION
POR NO
ORDENA DEVOLUCION
POR NO
FONDOS A TERCEROS
DE PE
CAMISETA TELA, SHORT
Y PA
SE OTORGA FONDOS A
RENDIR
CARNES
PAGO DE DIFERENCIA DE
FON
PERMISO DE
CIRCULACION DE
DEVOLUCION POR
RETIRO DE
SUBSIDIO DE
SUBSISTENCIA
ORDENA PAGO DE
PROCURADOR
CANCELA CLIENTE N º
34554
ORDENA DEVOLUCION
POR DOB
ORDENA DEVOLUCION
POR DOB
ORDENA DEVOLUCION
POR COB
ORDENA DEVOLUCION
POR COB
Monto Decreto Monto
Anulado
41,229
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
30,100
0
0
0
Cheque
4,217
0
0
0
Cheque
8,000
0
0
0
Cheque
16,506
0
0
0
Cheque
107,171
0
0
0
Cheque
252,000
0
0
0
Cheque
600,000
0
0
0
Cheque
335,437
0
0
0
Cheque
1,029
0
0
0
Cheque
2,007,672
0
0
0
Cheque
60,000
0
0
0
Cheque
150,000
0
0
0
Cheque
250,000
0
0
0
Cheque
89,093
0
0
0
Cheque
183,072
0
0
0
Cheque
159,440
0
0
0
Cheque
8,076
0
0
0
Cheque
9,385
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :8
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
-3161 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PUNIT
-3109 01/01/2016 CHILECTRA S.A.
-2676 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
MAIPU
-2485 01/01/2016 COMERCIALIZADORA
TAOS LIM
-2394 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ANTOF
-2310 01/01/2016 SODEXO SOLUCIONES
DE MOTI
-2267 01/01/2016 ASOCIACION CHILENA DE
MUN
-2025 01/01/2016 JUAN MARTINEZ AVILES
Glosa
PERMISOS DE
CIRCULACION F
CANCELA CLIENTE Nº
465383
PERMISO DE
CIRCULACION DE
SUBSIDIO ECONOMICO
PARA F
PAGO DE FONDOS A
TERCEROS
CHEQUES RESTAURANT.
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
146,300
0
0
0
Cheque
63,848
0
0
0
Cheque
180,000
0
0
0
Cheque
222,240
0
0
0
Cheque
60,000
0
0
0
Cheque
250,000
0
0
0
Cheque
58,310
0
0
0
Cheque
173,065
0
0
0
Cheque
776,475
0
0
0
Cheque
43,622
0
0
0
Cheque
SUBSIDIO DE
SUBSISTENCIA
SERVICIO DE CORREO
MES DE
ELECTRODOMESTICOS
455,000
0
0
0
Cheque
556,044
0
0
0
Cheque
310,008
0
0
0
Cheque
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
COBRO ERRONEO DE
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
411,260
0
0
0
Cheque
107,171
0
0
0
Cheque
41,229
0
0
0
Cheque
239,395
0
0
0
Cheque
2,007,672
0
0
0
Cheque
-1912 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE EL
BO
-1384 01/01/2016 BANPRO FACTORING S.A.
AUTORIZA
PARTICIPACION A
SE OTORGA ANTICIPO
DE FO
PAGOS DE FONDOS
ATERCEROS
MATERIAL DE DIFUSION.
-1315 01/01/2016 ECOS S.P.A.
BALONES DE HANDBOLL
-622 01/01/2016 I.MUNICIPALIDAD DE SAN
RA
-473 01/01/2016 EMPRESA DE CORREOS
DE CH
-431 01/01/2016 SOLUCIONES
PROFESIONALES
-272 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
FL
-270 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
QUINT
-224 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE EL
BO
-181 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PADRE
-180 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CONCE
Monto Decreto Monto
Anulado
99,196
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :9
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
-168 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
PI
-166 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
TALAG
-165 01/01/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
TALCA
-54 01/01/2016 MARCELO ERNESTO
GONZALEZ
-42 01/01/2016 I.MUNICIPALIDAD DE SAN
RA
-30 01/01/2016 LLANTEN GONZALEZ
JULIA DE
61 08/01/2016 AGUAS ANDINAS S. A.
80 11/01/2016 LIGA CHILENA CONTRA
LA EP
256 25/01/2016 CESAR TOME ESPINOZA
596 01/03/2016 I.MUNICIPALIDAD DE SAN
RA
633 03/03/2016 PAULA NAVARRO
CASTRO
634 03/03/2016 ALLENDE FUENTES
MYRIAM
635 03/03/2016 PATRICIA MARIBEL
BECERRA
718 14/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
CI
751 11/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
LAMPA
752 14/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
B
754 14/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CONCE
769 14/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CERRO
772 14/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
HUECH
Glosa
FONDOS A TERCERO
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
FONDOS A TERCEROS
PERMISO
SERVICIO DE TRASLADO
DENT
PLANILLA DE
HONORARIOS ME
GASTOS COMUNES
MESES DE J
CANCELA CONSUMO
BASICO AG
SUBSIDIO ECONOMICO
PARA F
DEVOLUCION POR
LICENCIA D
PLANILLA DE
HONORARIOS ME
SE OTORGA ANTICIPO DE
FON
SE OTORGA ANTICIPO
DE FO
SE OTORGA PARA
ANTICIPO D
PERMISOS DE
CIRCULACION F
PERMISOS DE
CIRCULACION F
PERMISOS DE
CIRCULACION F
PERMISOS DE
CIRCULACION F
PERMISOS DE
CIRCULACION F
PERMISOS DE
CIRCULACION F
Monto Decreto Monto
Anulado
354,455
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
48,109
0
0
0
Cheque
117,774
0
0
0
Cheque
800,000
0
0
0
Cheque
789,439
0
0
0
Cheque
95,000
0
0
0
Cheque
13,050
0
0
0
Cheque
15,600
0
0
0
Cheque
24,726
0
0
0
Cheque
1,515,600
0
0
0
Cheque
600,000
0
0
0
Cheque
600,000
0
0
0
Cheque
600,000
0
0
0
Cheque
64,413
0
0
0
Cheque
89,150
0
0
0
Cheque
220,410
0
0
0
Cheque
57,376
0
0
0
Cheque
86,863
0
0
0
Cheque
28,600
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :10
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
773 14/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LA
CI
776 14/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE LAS
C
782 14/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CALAM
789 14/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CERRO
798 11/03/2016 INVERSIONES Y
CONTRUCCION
852 15/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PIRQU
853 15/03/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PIRQU
1064 04/04/2016 LUIS ANTONIO DURAN
AGUR
1065 04/04/2016 MANQUEHUAL BUENO
DANIELA
1067 04/04/2016 VERA VILLEGAS OMAR
1068 04/04/2016 DANIELA ANDREA
CARRASCO A
1081 04/04/2016 FRANCISCA MOREL
ROZAS
1126 06/04/2016 SOC. CONCESIONARIA
COSTAN
1174 12/04/2016 COMERCIALIZADORA DE
PRODU
1179 12/04/2016 JUAN RUPERTO
CANCINO GAR
1188 12/04/2016 LEYLA CAROL
ARREDONDO MA
1234 19/04/2016 COMERCIALIZADORA SAN
MARI
1245 21/04/2016 CHILECTRA S.A.
1337 28/04/2016 JESSICA MERA ARAYA
1367 02/05/2016 COMERCIALIZADORA
ESTE DEP
Glosa
PERMISOS DE
CIRCULACION F
PERMISOS DE
CIRCULACION F
PERMISOS DE
CIRCULACION F
PERMISOS DE
CIRCULACION F
CANCELA SALDO DE LA
FACTU
CHEQUE CADUCO Nº3882
DP N
CHEQUE CADUCO Nº3794
DP N
ORDENA DEVOLUCION
POR CON
ORDENA DEVOLUCION
POR CON
ORDENA DEVOLUCION
POR CON
ORDENA DEVOLUCION
POR CON
ALUMNO EN PRACTICA.-
Monto Decreto Monto
Anulado
65,908
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
105,660
0
0
0
Cheque
111,408
0
0
0
Cheque
27,899
0
0
0
Cheque
111,284,521
0
0
0
Cheque
25,400
0
0
0
Cheque
40,456
0
0
0
Cheque
24,504
0
0
0
Cheque
2,248
0
0
0
Cheque
21,750
0
0
0
Cheque
25,175
0
0
0
Cheque
30,000
0
0
0
Cheque
CANCELA TELEVIA CTA.
001LENTES DE SEGURIDAD.-
4,798
0
0
0
Cheque
71,105
0
0
0
Cheque
LAMPARA HALURO.-
50,694
0
0
0
Cheque
7,000
0
0
0
Cheque
423,009
0
0
0
Cheque
385,466
0
0
0
0
65,000
0
-65,000
Cheque
Cheque
629,094
0
0
0
Cheque
DEVOLUCION POR QUE
NO PUD
PREMIOS.CLIENTE Nº 2678963-K, AP.
CANCELA ANTICIPO PARA
TRA
BALONES DE FUTBOL.-
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :11
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
Glosa
1450 05/05/2016 ARAYA NUÑEZ VICTOR
MANUEL
1451 05/05/2016 EVELYN PEREZ DE
VALENZUEL
1480 09/05/2016 FEDERICO MAGGIOLO
RISSO
1485 09/05/2016 JASA MUÑOZ E.I.R.L.
ORDENA DEVOLUCION
CORRESP
ORDENA DEVOLUCION
CORRESP
ALIMENTOS Y BEBIDAS
PARA
MATERIALES DE ASEO.-
1489 09/05/2016 MADERERA LAGO
VILLARRICA
1514 13/05/2016 COMERCIAL LUBRITRUCK
LTDA
1517 13/05/2016 SANDOVAL Y MENDEZ
LIMITAD
1519 13/05/2016 MARQUEZ HIJERRA
AMADOR Y
1520 13/05/2016 J. RAVERA Y COMPAÑIA
LIMI
1521 13/05/2016 MAURICIO ESTEBAN
PEREZ AG
1530 13/05/2016 MULTI-SERVICE
MECANICA IN
1547 17/05/2016 DISTRIBUIDORA PAPELES
IND
1551 17/05/2016 LUCIANO OSVALDO
RIVERA LA
1553 17/05/2016 DISTRIBUIDORA SEGUEL
LTDA
1556 17/05/2016 DISTRIBUIDORA SEGUEL
LTDA
1560 17/05/2016 I.MUNICIPALIDAD DE SAN
RA
1611 24/05/2016 POBLETE MORENO
BRYAN ARIE
1620 24/05/2016 CENTRO DE MATERIALES
DE C
1623 24/05/2016 AMALIA DE LA CRUZ
HERNAND
Monto Decreto Monto
Anulado
70,000
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
70,000
0
0
0
Cheque
15,362,282
0
0
0
Cheque
1,665,203
0
0
0
Cheque
SUBSIDIO ECONOMICO
PARA F
REPARACION
MINICARGADOR P
TECLADO MEMORIA.-
1,686,097
0
0
0
Cheque
858,799
0
0
0
Cheque
360,308
0
0
0
Cheque
MATERIALES DE
FERRETERIA
MATERIALES DE
FERRETERIA
VOLANTES IMPRESOS.-
336,000
0
0
0
Cheque
6,903,207
0
0
0
Cheque
2,923,830
0
0
0
Cheque
391,129
0
0
0
Cheque
1,383,722
0
0
0
Cheque
362,950
0
0
0
Cheque
185,640
0
0
0
Cheque
293,516
0
0
0
Cheque
638,100
0
0
0
Cheque
21,600
0
0
0
Cheque
3,063,312
0
0
0
Cheque
337,365
0
0
0
Cheque
REPARACION DE
VEHICULO PL
RESMAS TAMAÑO CARTA
Y OF
COMPROBANTES DE
INGRESO.
TERMOS PLASTICOS.MATERIALES DE
OFICINA.PLANILLA DE
HONORARIOS ME
DEVOLUCION POR UNA
ERRONE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIO
CARTUCHOS PARA
DIRECCIO
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :12
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
1626 24/05/2016 DISTRIBUIDORA SEGUEL
LTDA
1630 24/05/2016 CONSORCIO INDUSTRIAL
DE A
1632 24/05/2016 DISTRIBUIDORA SEGUEL
LTDA
1633 24/05/2016 MULTI-SERVICE
MECANICA IN
1639 25/05/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
ANGOL
1658 25/05/2016 I. MUNICIPALIDAD DE SAN
F
1662 27/05/2016 AUTOMATICA Y
REGULACION S
1663 27/05/2016 CAS-CHILE S.A. DE I.
1727 02/06/2016 INGENIERIA Y
SOLUCIONES E
1728 02/06/2016 CORVALAN VILLARROEL
LIMIT
1761 07/06/2016 COMERCIAL LUBRITRUCK
LTDA
1862 14/06/2016 EMPRESA
COMERCIALIZADORA
1866 14/06/2016 JULIO ENRIQUE
CORDOVA FER
1867 14/06/2016 AMBROSIO PARGA
SEGURIDAD
1875 15/06/2016 CAS-CHILE S.A. DE I.
1878 15/06/2016 RICARDO MAHLA Y
COMPANIA
1903 17/06/2016 SAID MAURICIO TARZIJAN
JU
1974 21/06/2016 CLUB DEPORTIVO 18 DE
SEPT
1975 21/06/2016 MARQUEZ HIJERRA
AMADOR Y
Glosa
MATERIALES DE
OFICINA.ALIMENTOS
ALIMENTOS PARA
ACTIVIDAD
REPARACION DE
VEHICULO M
PERMISOS DE
CIRCULACION
PERMISOS DE
CIRCULACION
SERVICIO DE
MANTENCION SE
SERVICIO INFORMATICOS
MES
8 POSTES
GALBANIZADOS.SOLERILLAS.
REPARACION DE
VEHICULO MU
MAQUINARIA
PODADORAS.ARTICULOS DE
CAFETERIA.VESTUARIO Y CALZADOS
DE S
SERVICIO INFORMATICOS
MES
ACCESORIOS DIVERSOS
PARA
ALIMENTOS , BEBIDAS Y
OTR
SERVICIO DE EVENTOS
PARA
ORDENA PAGO POR
ADQUISICI
Monto Decreto Monto
Anulado
226,279
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
61,345
0
0
0
Cheque
146,941
0
0
0
Cheque
367,011
0
0
0
Cheque
52,582
0
0
0
Cheque
129,949
0
0
0
Cheque
2,538,621
0
0
0
Cheque
12,352,526
0
0
0
Cheque
4,531,520
0
0
0
Cheque
3,332,000
0
0
0
Cheque
1,488,928
0
0
0
Cheque
2,290,310
0
0
0
Cheque
358,987
0
0
0
Cheque
621,775
0
0
0
Cheque
6,176,263
0
0
0
Cheque
1,115,982
0
0
0
Cheque
60,619
0
0
0
Cheque
6,442,436
0
0
0
Cheque
533,751
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :13
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
1977 21/06/2016 PETRINOVIC & CIA LTDA
1978 21/06/2016 PETRINOVIC & CIA LTDA
1986 22/06/2016 SINDICATO INDUSTRIAL
DE L
1988 22/06/2016 FEDERICO MAGGIOLO
RISSO
1994 24/06/2016 I MUNICIPALIDAD DE SAN
R
1995 24/06/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
CASA
2002 28/06/2016 AUTOMATICA Y
REGULACION S
2006 28/06/2016 LUCIANO OSVALDO
RIVERA LA
2009 28/06/2016 SOCIEDAD COMERCIAL
MAX OF
2049 04/07/2016 JOGO S.A
2053 04/07/2016 CENTRO DE MATERIALES
DE C
2055 04/07/2016 SERVCONNECT
TECNOLOGIA SP
2057 04/07/2016 DISTRIBUIDORA SEGUEL
LTDA
2060 04/07/2016 ABBOTT LABORATORIES
DE CH
2061 04/07/2016 ROCHE CHILE LIMITADA
2062 04/07/2016 BAYER S.A.
2064 04/07/2016 COMERCIALIZADORA
LOGIS SE
2065 04/07/2016 CESAR HEBELER
FUENTES CRU
2067 04/07/2016 BC CONSULTORIA E
INVERSIO
Glosa
MANTENCION EQUIPOS
DEL GA
MANTENCION EQUIPOS
DEL GA
CANCELACION DE
ARRIENDO D
CARNES DE VACUNO,
AVES Y
SE OTORGA SUBSIDIO
QUE SE
PERMISO DE
CIRCULACION ME
SERVICIO DE
MANTENCION DE
COMPROBANTES DE
INGRESOS
TONER.MATERIAL DIDACTICO
PARA
PLANCHAS DE ZINC,
CLAVOS
SCANNER E IMPRESORA
FARM
MATERIALES DE OFICINA.COMPRA DE
MEDICAMENTOS FA
COMPRA DE
MEDICAMENTOS FA
COMPRA DE
MEDICAMENTOS FA
TONER Y TINTAS.MANTENCION DE
VEHICULOS.TONER.-
Monto Decreto Monto
Anulado
341,530
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
341,530
0
0
0
Cheque
48,725,000
0
20,000,000
28,725,000
Cheque
3,559,097
0
0
0
Cheque
451,000
0
433,000
18,000
Cheque
210,948
0
0
0
Cheque
2,538,621
0
0
0
Cheque
362,950
0
0
0
Cheque
644,959
0
0
0
Cheque
997,679
0
0
0
Cheque
2,818,887
0
0
0
Cheque
377,825
0
0
0
Cheque
2,107,883
0
0
0
Cheque
630,519
0
0
0
Cheque
359,428
0
0
0
Cheque
1,296,857
0
0
0
Cheque
4,242,517
0
0
0
Cheque
1,217,319
0
0
0
Cheque
442,323
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :14
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
2116 06/07/2016 HIDROSYM LTDA.
2124 06/07/2016 SOCOFAR S.A.
2156 08/07/2016 MAURICIO ESTEBAN
PEREZ AG
2157 08/07/2016 DISTRIBUIDORA PAPELES
IND
2176 11/07/2016 VITRUVIO INGENIERIA Y
CON
2180 11/07/2016 CORPORACION DE
ASISTENCIA
2181 11/07/2016 CORPORACION DE
ASISTENCIA
2182 11/07/2016 CORPORACION DE
ASISTENCIA
2193 12/07/2016 INCOFIN S. A
2194 12/07/2016 SERVICIOS
INDUSTRIALES GV
2196 12/07/2016 MARIA ACEVEDO
MENDEZ.
2197 12/07/2016 CAROLINA CONTRERAS
CORREA
2198 12/07/2016 TANIA CASTILLO MOLINA
2199 12/07/2016 TANIA CASTILLO MOLINA
2201 12/07/2016 DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA
LTD
2204 13/07/2016 SALINAS RIVEROS
HARRY ALE
2205 13/07/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
BUIN
2206 13/07/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PUENT
2207 13/07/2016 FERNANDO GALAZ
VASQUEZ
Glosa
SERVICIO MES DE JUNIO
201
COMPRA DE
MEDICAMENTOS FA
VOLANTES,DIFUSION
FARMAC
RESMAS DE PAPEL
TAMAÑO CA
ESTADO DE PAGO Nº3,
MEJOR
APORTE POR CONVENIO
SUSCR
APORTE POR CONVENIO
SUSCR
APORTE POR CONVENIO
SUSCR
SE CANCELA MES DE
JUNIO 2
SE CANCELA DIFERENCIA
REA
ORDENA DEVOLUCION
POR DES
ORDENA DEVOLUCION
POR ATR
ORDENA DEVOLUCION
POR INA
ORDENA DEVOLUCION
POR CON
SUBSIDIO ECONOMICO
PARA F
ORDENA DEVOLUCION
POR CON
ORDENA DEVOLUCION
POR CON
ORDENA DEVOLUCION
POR CON
ORDENA DEVOLUCION
POR CON
Monto Decreto Monto
Anulado
39,865,881
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
448,820
0
0
0
Cheque
342,720
0
0
0
Cheque
1,844,964
0
0
0
Cheque
1,568,362
0
0
0
Cheque
2,754,333
0
0
0
Cheque
2,754,333
0
0
0
Cheque
2,754,333
0
0
0
Cheque
14,632,258
0
0
0
Cheque
2,090,322
0
0
0
Cheque
14,028
0
0
0
Cheque
2,821
0
0
0
Cheque
19,844
0
0
0
Cheque
72,117
0
0
0
Cheque
915,400
0
0
0
Cheque
87,801
0
0
0
Cheque
99,806
0
0
0
Cheque
44,958
0
0
0
Cheque
57,680
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :15
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
2208 13/07/2016 CHAVARRIA ROCA
MARCOS ALF
2209 13/07/2016 GONZALEZ VASQUEZ
DIEGO RI
2210 13/07/2016 FRANCISCO CORNEJO
SALAS
2214 13/07/2016 ALVARO JOSE DEL
CAMPO SAE
2223 14/07/2016 EMMA LOPEZ ZUÑIGA
2224 14/07/2016 EVELYN SANDOVAL
2225 14/07/2016 LAURA RAMOS
GONZALEZ
2226 14/07/2016 DE LA PAZ CACERES
ROMULO
2227 14/07/2016 SANDOVAL MARTINEZ
JUAN B
2257 14/07/2016 LABORATORIO
BIOTOSCANIA F
2263 14/07/2016 PFIZER CHILE S.A.
2326 18/07/2016 CONSORCIO SANTA
MARTA S.
2340 20/07/2016 FERRETERIA VERONICA
LARRA
2341 20/07/2016 COMERCIAL REDOFFICE
LTDA.
2343 20/07/2016 HUMBERTO GARETTO E
HIJOS
2344 20/07/2016 METLIFE CHILE SEGUROS
DE
2346 20/07/2016 CENTRAL SERVICIOS
SOCIEDA
2347 20/07/2016 COMERCIAL ROIAN
STORE LIM
2348 20/07/2016 CANON CHILE S.A.
2349 20/07/2016 COMERCIAL LUBRITRUCK
LTDA
Glosa
ORDENA DEVOLUCION
POR CON
ORDENA DEVOLUCION
POR CON
ORDENA DEVOLUCION
POR ERR
TONER.
DEVOLUCION POR QUE
NO PUD
DEVOLUCION POR QUE
NO PUD
DEVOLUCION POR QUE
NO PUD
DEVOLUCION POR QUE
NO PUD
DEVOLUCION POR QUE
NO PUD
COMPRA DE
MEDICAMENTOS F
COMPRA DE
MEDICAMENTOS FA
SERVICIO DE
RECOLECCION M
MATERIALES DE
FERRETERIA.
PAPEL HIGIENICO Y
TOALLA
TIMBRE.SEGURO DE ACCIDENTE
PERSO
CURSOS DE
CAPACITACION.FOLIADORA.DRUMS.REPARACION Y
MANTENCION D
Monto Decreto Monto
Anulado
47,880
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
57,680
0
0
0
Cheque
20,014
0
0
0
Cheque
53,518
0
0
0
Cheque
7,000
0
0
0
Cheque
7,000
0
0
0
Cheque
7,000
0
0
0
Cheque
7,000
0
0
0
Cheque
7,000
0
0
0
Cheque
892,500
0
0
0
Cheque
490,613
0
0
0
Cheque
42,246,687
0
0
0
Cheque
785,978
0
0
0
Cheque
101,352
0
0
0
Cheque
27,105
0
0
0
Cheque
175,000
0
0
0
Cheque
1,728,000
0
0
0
Cheque
23,130
0
0
0
Cheque
366,860
1,817,368
0
0
0
0
0
0
Cheque
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :16
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
2351 20/07/2016 COMERCIAL LUBRITRUCK
LTDA
2353 20/07/2016 COMERCIALIZADORA
LOGIS SE
2354 20/07/2016 FOTOMECANICA Y
PUBLICIDAD
2359 20/07/2016 LUCIANO OSVALDO
RIVERA LA
2385 20/07/2016 DISTRIBUIDORA SEGUEL
LTDA
2386 20/07/2016 CANON CHILE S.A.
2387 20/07/2016 3 D PRODUCCIONES
DANNYA
2388 20/07/2016 INVERSIONES PJE SPA
2394 21/07/2016 CONSORCIO SANTA
MARTA S.
2401 25/07/2016 CONSTRUCTORA CREA
S.A
2408 25/07/2016 SERVICIOS FINANCIEROS
FAC
2409 25/07/2016 MUNDO URBANO S.A.
2428 26/07/2016 FONDO DE SOLIDARIDAD
E IN
2434 27/07/2016 DISTRIBUIDORA PAPELES
IND
2435 27/07/2016 I. MUNICIPALIDAD DE
PUDAH
2460 27/07/2016 CRECER ALAPINTA E.I.R.L
2475 28/07/2016 PRODUCTOS NATURALISTA LI
2486 29/07/2016 DIEGO WLAMIR
FERNANDEZ SA
2487 29/07/2016 MULTI-SERVICE
MECANICA IN
Glosa
REPARACION VEHICULO
MUNI
BANDA ANCHA Y
RECARGAS DE
SOBRES AMERICANOS.COMPROBANTES DE
INGRESOS
ALIMENTOS, VASOS Y
CUCHAR
INSUMOS
COMPUTACIONALES,
CELEBRACION DIA
INSTITUCI
TERMO ELETRICO MURAL
PARA
SERVICIO DE
RECOLECCION M
MULTA POR ATRASO EN
LA EN
REPARACION DE CALLES.
SAN
CUOTA Nº2 DE 36 POR
SERVI
ORDENA DEVOLUCION
DE FOND
ROLLOS DE PAPEL BOND.PERMISOS DE
CIRCULACION P
CONSULTORIA TALLER
MURALI
CANCELA COFFE BREAK
DE L
EXTINTORES.REPARACION DE
VEHICULO PL
Monto Decreto Monto
Anulado
339,150
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
71,281
0
0
0
Cheque
65,450
0
0
0
Cheque
362,950
0
0
0
Cheque
52,539
0
0
0
Cheque
415,034
0
0
0
Cheque
1,850,000
0
0
0
Cheque
102,730
0
0
0
Cheque
37,142,303
0
0
0
Cheque
1,410,219
0
0
0
Cheque
11,628,115
0
0
0
Cheque
13,479,845
0
0
0
Cheque
47,463
0
0
0
Cheque
93,622
0
0
0
Cheque
71,678
0
0
0
Cheque
2,975,000
0
0
0
Cheque
499,800
0
0
0
Cheque
440,181
0
0
0
Cheque
97,995
0
0
0
Cheque
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECTOR MUNICIPAL
Página nº :17
Fecha :09/08/2016
DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA
(Sin Cheques)
Decreto Fecha
Nombre
2489 29/07/2016 MULTI-SERVICE
MECANICA IN
2490 29/07/2016 FERRETERIA VERONICA
LARRA
2492 29/07/2016 HUMBERTO GARETTO E
HIJOS
2493 29/07/2016 FERRETERIA VERONICA
LARRA
Nº de decretos impresos :310
Glosa
REPARACION DE
VEHICULO PL
MATERIALES DE
FERRETERIA
TIMBRES.-
Monto Decreto Monto
Anulado
760,434
MATERIALES,
MEJORAMIENTOS
TOTAL:
487,262,825
Monto Pagado Saldo
Tipo Pago
0
0
0
Cheque
929,839
0
0
0
Cheque
10,070
0
0
0
Cheque
700,231
0
0
0
Cheque
0
20,498,000
28,678,000