Balance 3º Trim. 2013 Gastos Salud

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
PAGINA N° 1
14-10-2013
DIRECCION DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO
CUENTAS
CODIGO
215-00-00-000-000-000
215-21-00-000-000-000
215-21-01-000-000-000
215-21-01-001-000-000
215-21-01-001-001-000
215-21-01-001-002-000
215-21-01-001-002-002
215-21-01-001-007-000
215-21-01-001-007-001
215-21-01-001-008-000
215-21-01-001-008-001
215-21-01-001-009-000
215-21-01-001-009-002
215-21-01-001-009-007
215-21-01-001-011-000
215-21-01-001-011-001
215-21-01-001-019-000
215-21-01-001-019-001
215-21-01-001-019-002
215-21-01-001-028-000
215-21-01-001-028-002
215-21-01-001-031-000
215-21-01-001-031-002
SALUD
DENOMINACION
Acreedores Presupuestarios 121..
C x P Gastos en Personal
Personal de Planta
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Asignacion de Antiguedad
Asignacion por Antiguedad Art. Nº97,
letra g) Ley 18.883 Leyes 19.180 y
19.280
Asignaciones del D.L. 3.551, de 1981
Asigancion Municipal
Asignación de Nivelación
Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Profesional,
Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070
Asig. Espiecial Transitoria Art. Nº45
Ley Nº19.378
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion rt. 97 Letr b)
Ley 18.883
Asignacion de Responsabilidad
Asignac. de Responsabilidad Judicial,
Art. 2, Ley Nº 20.008
Asignacion de Responsabilidad
Directiva
Asignación de Estímulo Personal
Médico y Profesores
Asig. por Desempeño en Condic.
Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378
Asignacion de Experiencia Calificada
Asignación Post Título Art. 42 Ley
19.378
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
SALDO
OBLIGADO OBLIGADO
% OBLIG DEVENGADO DEVENGADO
INICIAL
VIGENTE
PRESUPUES. PARCIAL ACUMULADO A LA FECHA PARCIAL
ACUMULADO
-1
(1)-(4)
-3
-4
(4) / (1)
-5
-6
PAGADO
PARCIAL
-7
PAGADO
POR PAGAR
OBLIG
ACUMULADO A LA FECHA POR CUMPLIR
-8
(6) - (8)
(4)-(6)
5.201.796.500
4.214.246.500
2.530.278.000
2.295.982.000
1.050.000.000
7.465.436.500
5.821.860.500
2.785.160.000
2.182.476.000
936.323.000
1.958.028.118
1.353.880.940
686.459.402
601.989.662
187.570.918
783.663.540
661.815.382
285.332.987
161.946.309
76.839.098
5.507.408.382
4.467.979.560
2.098.700.598
1.580.486.338
748.752.082
73,77
76,74
75,35
72,42
79,97
0
0
716.833.342
661.815.382
285.332.987
161.946.309
76.839.098
5.282.096.999
4.467.979.560
2.098.700.598
1.580.486.338
748.752.082
718.279.772
659.656.891
285.332.987
161.946.309
76.839.098
5.254.833.896
4.465.821.069
2.098.700.598
1.580.486.338
748.752.082
90.000.000
90.000.000
86.453.000
86.453.000
53.932.607
53.932.607
3.513.940
3.513.940
32.520.393
32.520.393
37,62
37,62
0
0
0
0
3.513.940
3.513.940
32.520.393
32.520.393
3.513.940
3.513.940
32.520.393
32.520.393
44.100.000
44.100.000
44.100.000
44.100.000
13.504.286
13.504.286
3.127.858
3.127.858
30.595.714
30.595.714
69,38
69,38
3.127.858
3.127.858
30.595.714
30.595.714
3.127.858
3.127.858
30.595.714
30.595.714
44.100.000
44.100.000
24.436.894
2.099.125
19.663.106
44,59
0
2.099.125
19.663.106
2.099.125
19.663.106
44.100.000
44.100.000
24.436.894
2.099.125
19.663.106
44,59
2.099.125
19.663.106
2.099.125
19.663.106
2.150.000
2.150.000
584.372
270.773
1.565.628
72,82
270.773
1.565.628
270.773
1.565.628
2.150.000
2.150.000
584.372
270.773
1.565.628
72,82
270.773
1.565.628
270.773
1.565.628
10.332.000
10.332.000
3.794.379
619.822
6.537.621
63,28
619.822
6.537.621
619.822
6.537.621
10.332.000
10.332.000
3.794.379
619.822
6.537.621
63,28
619.822
6.537.621
619.822
6.537.621
0
27.263.103
2.158.491
225.311.383
215-21-01-001-044-000
215-21-01-001-044-001
215-21-01-001-999-000
215-21-01-002-000-000
215-21-01-002-002-000
215-21-01-003-000-000
215-21-01-003-002-000
215-21-01-003-002-003
215-21-01-003-003-000
215-21-01-003-003-005
215-21-01-004-000-000
215-21-01-004-005-000
215-21-01-004-006-000
215-21-01-005-000-000
215-21-01-005-001-000
215-21-01-005-001-001
215-21-01-005-001-002
215-21-01-005-002-000
215-21-01-005-003-000
215-21-01-005-003-001
215-21-01-005-004-000
215-21-02-000-000-000
215-21-02-001-000-000
215-21-02-001-001-000
215-21-02-001-001-001
215-21-02-001-001-002
215-21-02-001-001-003
215-21-02-001-002-000
215-21-02-001-002-002
215-21-02-001-007-000
215-21-02-001-007-001
215-21-02-001-007-002
Asignacion de Atencion Primaria
Municipal
Asignacion Atencion Primaria Salud,
Arts. 23 Ley Nº19.378
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Previsionales
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarr. y Estímulo al
Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813
Depsempeño Individual
Asignacion por Merito, Art. 30 de la
Ley 19.378, agrega Ley 19.607
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicio en el Pais
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
Aguinaldo Fiestas Patrias
Aguinaldo Navidad
Bono Escolaridad
Bonos Especiales
Bono extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bono de
Escalaridad
Personal a Contrata
Sueldos y Sobresueldos
Sueldos base
Salud - Sueldos base
Programa ERA - Sueldo Base
Programa Laboratorio GES - Sueldo
Base
Asignación de Antigüedad
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra
g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs.
19.180 y 19.280
Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de
1981
Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L.
Nº3.551 de 1981
Asignación Protección Imponibilidad,
Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981
1.050.000.000
1.050.000.000
316.821.703
75.034.999
733.178.297
69,83
75.034.999
733.178.297
75.034.999
733.178.297
1.050.000.000
1.050.000.000
316.821.703
75.034.999
733.178.297
69,83
75.034.999
733.178.297
75.034.999
733.178.297
5.300.000
63.126.000
63.126.000
71.090.000
9.018.000
58.553.000
58.553.000
359.022.000
287.932.000
287.932.000
1.344.503
8.157.608
8.157.608
39.936.400
13.117.329
13.117.329
440.694
6.661.325
6.661.325
95.828.283
84.218.409
84.218.409
7.673.497
50.395.392
50.395.392
319.085.600
274.814.671
274.814.671
85,09
86,07
86,07
88,88
95,44
95,44
440.694
6.661.325
6.661.325
95.828.283
84.218.409
84.218.409
7.673.497
50.395.392
50.395.392
319.085.600
274.814.671
274.814.671
440.694
6.661.325
6.661.325
95.828.283
84.218.409
84.218.409
7.673.497
50.395.392
50.395.392
319.085.600
274.814.671
274.814.671
71.090.000
71.090.000
71.090.000
71.090.000
26.819.071
26.819.071
11.609.874
11.609.874
44.270.929
44.270.929
62,27
62,27
11.609.874
11.609.874
44.270.929
44.270.929
11.609.874
11.609.874
44.270.929
44.270.929
100.080.000
100.000.000
80.000
100.080.000
100.000.000
80.000
85.029.000
12.536.000
12.536.000
35.637.163
35.557.163
80.000
738.569
150
150
8.361.220
8.361.220
64.442.837
64.442.837
8.361.220
8.361.220
64.442.837
64.442.837
8.361.220
8.361.220
64.442.837
64.442.837
12.535.850
12.535.850
12.535.850
84.290.431
12.535.850
12.535.850
12.535.850
12.535.850
12.535.850
84.290.431
12.535.850
12.535.850
12.535.850
12.535.850
12.535.850
84.290.431
12.535.850
12.535.850
11.266.000
61.227.000
61.227.000
737.782
637
637
64,39
64,44
0
99,13
100
100
0
93,45
100
100
0
1.870.011.500
1.533.022.500
715.154.250
667.269.250
37.000.000
10.885.000
191.668.061
143.790.312
48.114.715
229.715
37.000.000
10.885.000
1.128.708.500
968.708.500
408.714.250
408.714.250
10.528.218
61.226.363
61.226.363
250.853.924
180.310.216
87.255.395
87.255.395
1.678.343.439
1.389.232.188
667.039.535
667.039.535
89,75
90,62
93,27
99,97
0
0
250.853.924
180.310.216
87.255.395
87.255.395
1.678.343.439
1.389.232.188
667.039.535
667.039.535
250.853.924
180.310.216
87.255.395
87.255.395
1.678.343.439
1.389.232.188
667.039.535
667.039.535
50.000.000
20.000.000
6.853.486
1.216.067
13.146.514
65,73
1.216.067
13.146.514
1.216.067
13.146.514
50.000.000
20.000.000
6.853.486
1.216.067
13.146.514
65,73
1.216.067
13.146.514
1.216.067
13.146.514
3.823.613
3.823.613
30.583.900
30.583.900
3.823.613
3.823.613
30.583.900
30.583.900
0
Asignaciones Especiales
Unidad de Mejoramiento Profesional,
Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070
0
0
215-21-02-001-009-007
Asig. Espiecial Transitoria Art. Nº45
Ley Nº19.378
Asignacion Movilizacion
Asignacion Movilizacion, Art. 97 Letra
b) LEy 18.883
Asignacion de Responsabilidad
Asignacion de Responsabilidad
Directiva
0
215-21-02-001-018-000
215-21-02-001-018-001
10.528.218
61.226.363
61.226.363
0
0
215-21-02-001-009-000
215-21-02-001-009-002
215-21-02-001-011-000
215-21-02-001-011-001
10.528.218
61.226.363
61.226.363
35.280.000
35.280.000
35.280.000
35.280.000
4.696.100
4.696.100
3.823.613
3.823.613
30.583.900
30.583.900
86,69
86,69
0
0
215-21-02-001-027-000
215-21-02-001-027-002
Asig. de Estímulo Personal Médico y
Profesores
Asig. por Desempeño en Condiciones
Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378
7.354.000
798.642
679.875
6.555.358
89,14
679.875
6.555.358
679.875
6.555.358
7.354.000
798.642
679.875
6.555.358
89,14
679.875
6.555.358
679.875
6.555.358
215-21-02-001-030-000
Asignación de Experiencia Calificada
60.000.000
58.914.000
52.999.947
200.335
5.914.053
10,04
200.335
5.914.053
200.335
5.914.053
215-21-02-001-030-002
60.000.000
58.914.000
52.999.947
200.335
5.914.053
10,04
200.335
5.914.053
200.335
5.914.053
408.714.250
687.320.250
30.002.440
86.241.273
657.317.810
95,63
86.241.273
657.317.810
86.241.273
657.317.810
408.714.250
687.320.250
30.002.440
86.241.273
657.317.810
95,63
86.241.273
657.317.810
86.241.273
657.317.810
6.000.000
30.000.000
30.000.000
80.000.000
9.000.000
43.990.000
43.990.000
166.670.000
136.670.000
136.670.000
324.982
2.687.736
2.687.736
34.194.643
7.677.601
7.677.601
893.658
5.902.372
5.902.372
39.566.322
37.838.703
37.838.703
8.675.018
41.302.264
41.302.264
132.475.357
128.992.399
128.992.399
96,39
93,89
93,89
79,48
94,38
94,38
893.658
5.902.372
5.902.372
39.566.322
37.838.703
37.838.703
8.675.018
41.302.264
41.302.264
132.475.357
128.992.399
128.992.399
893.658
5.902.372
5.902.372
39.566.322
37.838.703
37.838.703
8.675.018
41.302.264
41.302.264
132.475.357
128.992.399
128.992.399
80.000.000
80.000.000
30.000.000
30.000.000
26.517.042
26.517.042
1.727.619
1.727.619
3.482.958
3.482.958
11,61
11,61
1.727.619
1.727.619
3.482.958
3.482.958
1.727.619
1.727.619
3.482.958
3.482.958
50.000.000
50.000.000
59.074.000
59.074.000
7.898.653
7.898.653
9.619.834
9.619.834
51.175.347
51.175.347
9.619.834
9.619.834
51.175.347
51.175.347
9.619.834
9.619.834
51.175.347
51.175.347
67.255.000
15.456.000
15.456.000
3.096.717
820
820
15.455.180
15.455.180
15.455.180
64.158.283
15.455.180
15.455.180
15.455.180
15.455.180
15.455.180
64.158.283
15.455.180
15.455.180
15.455.180
15.455.180
15.455.180
64.158.283
15.455.180
15.455.180
6.749.000
45.050.000
45.050.000
2.915.897
180.000
180.000
3.833.103
44.870.000
44.870.000
86,63
86,63
0
95,4
99,99
99,99
0
56,8
99,6
99,6
0
3.260.000
3.260.000
3.320.000
3.320.000
2.988.329
2.988.329
331.671
331.671
215-21-03-004-001-000
215-21-03-004-002-000
215-21-03-004-003-000
215-21-03-004-004-000
215-21-03-004-004-001
215-21-03-004-004-002
215-21-03-004-004-003
215-21-03-004-004-004
215-21-03-004-004-005
Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N°
19.378
Asignacion de Atencion Primaria
Municipal
Asignacion atencion Primaria Salud Art.
23 y 25 Ley 19.378
Otras Asignaciones
Aportes del Empleador
Otras Cotizaciones Previsionales
Asignac. por Desempeño
Desempeño Colectivo
Asig. de Desarrollo y Estímulo al
Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813
Despempeño Individual
Asignacion de Merito, Art. 30 Ley
19.378, agrega Ley 19.607
Remuneraciones Variables
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Serv. en el País
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldos
Aguinaldo de Fiestas Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono Extraordinario Anual
Bonificacion Adicional al Bono
Escolaridad
Otras Remuneraciones
Remuneraciones Reguladas por el
Código del Trabajo
Sueldos
Aporte Patronal
Remuneraciones Variables
Aguinaldos y Bonos
Aguinaldo de Fiestas patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono Especial
Bono Escolaridad
Bonificación Adicional al Bono Escolar
3.100.000
160.000
3.100.000
160.000
2.841.323
147.006
258.677
12.994
215-21-03-007-000-000
215-21-04-000-000-000
215-21-04-004-000-000
Alumnos en Práctica
Otros Gastos en Personal
Prestaciones de Servicios Comunitarios
215-21-04-004-001-000
215-21-04-004-002-000
Programa Extension Horaria
Programas Especiales (IRA,
Fonoaudilogia, Radiografia, Ecografia,
SAPU, Extension Horaria)
215-21-02-001-042-000
215-21-02-001-042-001
215-21-02-001-999-000
215-21-02-002-000-000
215-21-02-002-002-000
215-21-02-003-000-000
215-21-02-003-002-000
215-21-02-003-002-003
215-21-02-003-003-000
215-21-02-003-003-004
215-21-02-004-000-000
215-21-02-004-005-000
215-21-02-004-006-000
215-21-02-005-000-000
215-21-02-005-001-000
215-21-02-005-001-001
215-21-02-005-001-002
215-21-02-005-002-000
215-21-02-005-003-000
215-21-02-005-003-001
215-21-02-005-004-000
215-21-03-000-000-000
215-21-03-004-000-000
60.000
60.000
60.000
60.000
3.833.103
44.870.000
44.870.000
3.833.103
44.870.000
44.870.000
9,99
9,99
331.671
331.671
331.671
331.671
8,34
8,12
0
100
0
0
100
0
0
258.677
12.994
258.677
12.994
60.000
60.000
60.000
60.000
552.000.000
552.000.000
1.163.369.000
1.163.369.000
472.765.148
472.765.148
125.628.471
125.628.471
690.603.852
690.603.852
0
59,36
59,36
125.628.471
125.628.471
690.603.852
690.603.852
123.469.980
123.469.980
688.445.361
688.445.361
2.158.491
2.158.491
540.000.000
844.432.000
246.782.677
95.835.939
597.649.323
0
70,78
95.835.939
597.649.323
94.785.939
596.599.323
1.050.000
215-21-04-004-003-000
215-21-04-004-004-000
215-21-04-004-005-000
215-21-04-004-006-000
215-21-04-004-007-000
215-21-04-004-008-000
215-21-04-004-009-000
215-21-04-004-010-000
215-21-04-004-011-000
215-21-04-004-012-000
215-21-04-004-013-000
215-21-04-004-014-000
215-21-04-004-015-000
215-21-04-004-016-000
Cirugia Menor
Atención Domiciliaria
Programa Cardiovascular
Programa Artrosis
Progr. Higiene Ambiental - Esterilizac.
Mascotas
Depresión
Prog. VIF Odontológico
SEREMI - Barrios Vulnerables
Programa Odontologico Familiar
Programa Odontologico Integral
Programa Odontologico Adulto
Programa Preventivo en Salud Bucal en
Pre-escolar
Programa Control de Salud Joven Sano
215-21-04-004-022-000
215-21-04-004-023-000
215-22-00-000-000-000
Programa Espacios Amigabloes para
Adolescentes
Programa de Resolutividad
Programa Rehabilitación Integral
Programa ERA
Programa PPV GES y no GES La
Bandera
Programa PPV GES y no GES
Rinconada
Programa SENDA
Programa Salud Integral
C x P Bienes y Servicios de Consumo
215-22-01-000-000-000
215-22-01-001-000-000
215-22-01-001-001-000
Alimentos y Bebidas
Para Personas
Gestion Interna - Alimentos y Bebidas
215-22-01-001-002-000
Barrios Vulnerables - Alimentos y
Bebidas
Prog. Ley de Alcoholes - Alimentos y
Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzado
Vestuario, Accesorios y Prendas
Diversas
Vestuario, Accesorios y Prendas
Diversas
Barrios Vulnerables - Vestuario,
Accesorios y Prendas Diversas
Calzado
Combustibles y Lubricantes
Para Vehículos
Para Calefacción
Para Otros
Materiales de Uso o Consumo
Materiales de Oficina
Materiales de Oficina
Barrios Vulnerables - Materiales de
Oficina
Prog. Ley de Alcoholes - Materiales de
Oficina
215-21-04-004-017-000
215-21-04-004-018-000
215-21-04-004-019-000
215-21-04-004-020-000
215-21-04-004-021-000
215-22-01-001-003-000
215-22-02-000-000-000
215-22-02-002-000-000
215-22-02-002-001-000
215-22-02-002-002-000
215-22-02-003-000-000
215-22-03-000-000-000
215-22-03-001-000-000
215-22-03-003-000-000
215-22-03-999-000-000
215-22-04-000-000-000
215-22-04-001-000-000
215-22-04-001-001-000
215-22-04-001-002-000
215-22-04-001-003-000
12.000.000
25.075.000
21.891.353
3.183.647
4.011.000
9.242.000
6.340.000
0
0
0
43,54
49,42
40,15
0
33.000.000
62.000.000
40.000.000
2.429.000
18.631.000
31.362.000
23.940.000
2.429.000
4.325.000
4.325.000
0
1.000.000
1.000.000
0
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28.990.000
28.524.036
23.318.082
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3.137.389
14.369.000
30.638.000
16.060.000
12,7
0
0
0
0
23.031.964
5.671.918
0
44,67
19,57
0
3.183.647
3.183.647
4.011.000
9.242.000
6.340.000
14.369.000
30.638.000
16.060.000
4.011.000
9.242.000
6.340.000
14.369.000
30.638.000
16.060.000
7.062.143
3.137.389
23.031.964
5.671.918
5.953.652
3.137.389
21.923.473
5.671.918
1.108.491
44.904.146
530.147.883
58.402.881
524.116.311
6.031.572
0
957.000.000
70.562.000
1.300.090.000
70.562.000
548.872.252
600.000
600.000
600.000
2.484.000
2.484.000
1.980.000
1.379.800
1.379.800
875.800
121.404.858
751.217.748
0
0
57,78
1.104.200
1.104.200
1.104.200
44,45
44,45
55,77
710.000
710.000
710.000
710.000
710.000
710.000
221.069.865
394.200
394.200
394.200
0
504.000
504.000
2.500.000
1.500.000
8.500.000
6.500.000
7.500.400
6.500.000
1.500.000
6.500.000
6.500.000
0
999.600
999.600
11,76
0
999.600
999.600
999.600
3.432.896
999.600
22.003.521
14.000.000
7.830.673
172.848
382.405.967
9.529.803
9.529.803
999.600
0
0
1.000.000
31.000.000
20.000.000
8.000.000
3.000.000
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10.000.000
10.000.000
2.000.000
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27.000.000
15.590.000
5.000.000
766.027.000
21.352.000
19.652.000
1.000.400
25.186.479
13.000.000
7.759.327
4.427.152
196.205.272
10.496.196
8.796.196
700.000
700.000
999.600
400.000
400.000
88.735.495
284.000
284.000
999.600
22.403.521
14.000.000
7.830.673
572.848
569.821.728
10.855.804
10.855.804
49,98
47,08
51,85
50,23
11,46
74,39
50,84
55,24
0
0
3.260.048
172.848
32.546.465
5.147.848
2.000.000
2.975.000
172.848
46.748.883
783.332
783.332
21.718.473
14.000.000
7.545.625
172.848
380.859.969
9.529.803
9.529.803
999.600
285.048
400.000
285.048
1.545.998
400.000
187.415.761
1.326.001
1.326.001
215-22-04-001-016-000
215-22-04-003-000-000
215-22-04-004-000-000
215-22-04-004-001-000
215-22-04-004-002-000
215-22-04-004-003-000
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215-22-04-005-000-000
215-22-04-005-001-000
215-22-04-005-002-000
215-22-04-007-000-000
215-22-04-009-000-000
215-22-04-009-001-000
215-22-04-009-003-000
215-22-04-010-000-000
215-22-04-011-000-000
215-22-04-012-000-000
215-22-04-012-001-000
215-22-04-012-002-000
215-22-04-012-018-000
215-22-04-013-000-000
215-22-04-999-000-000
215-22-04-999-001-000
215-22-04-999-002-000
215-22-04-999-003-000
215-22-04-999-004-000
215-22-04-999-005-000
215-22-04-999-999-000
215-22-05-000-000-000
215-22-05-001-000-000
215-22-05-002-000-000
215-22-05-003-000-000
215-22-05-005-000-000
215-22-05-007-000-000
Programa Espacios Amigabloes para
Adolescentes
Productos Quimicos
Productos Farmacéuticos
Programa de Extension de
Medicamentos
Central de Abastecimientos
Laboratorio Chile
Otros Laboratorios
Salud - Otros Laboratorios
Programa Preventivo en Salud Bucal en
Pre-escolar
Programa Espacios Amigabloes para
Adolescentes
Programa Rehabilitación Integral
Productos Farmaceuticos - Prog.
Higiene Ambiental
Laboratorio GES - Productos
Farmacéuticos
Materiales y Utiles Quirurgicos
Gestión Interna - Materiales y Utiles
Quirurgicos
SAPU SUC - Materiales y Utiles
Quirurgicos
Materiales y Útiles de Aseo
Insumos, Repuestos y Accesorios
Computacionales
Insumos, Repuestos y Accesorios
Computacionales
Prog, Ley de Alcoholes - Insumos y
rep. computacionales
Materiales para Mantenimiento y
Reparaciones de Inmuebles
Repuestos y Accesorios para
Mantenimiento y Reparaciones de
Vehículos
Otros Materiales, Repuestos y Útiles
Diversos
Gestión Interna - Otros Materiales,
Repuestos y Útiles Diversos
SAPU SUC - Otros Materiales,
Repuestos y Útiles Diversos
Programa Rehabilitación Integral
Equipos Menores
Otros
Laboratorios Basicos
Atencion Domiciliaria
Cirugia Menor
Programa Cardiovascular
Laboratorio GES
Otros
Servicios Básicos
Electricidad
Agua
Gas
Telefonía Fija
Acceso a Internet
1.000.000
1.000.000
3.000.000
540.000.000
80.000.000
3.896.000
526.702.000
86.636.000
3.896.000
103.755.745
34.925.411
190.000.000
10.000.000
260.000.000
260.000.000
192.085.000
12.176.000
215.489.000
209.660.000
5.000.000
15.502.036
9.796.000
26.055.635
20.226.635
5.000.000
500.000
500.000
329.000
3.000.000
329.000
160.663
17.316.000
17.316.000
8.000.000
8.000.000
3.185.382
3.185.382
4.000.000
4.000.000
0
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422.946.255
51.710.589
17.876.339
176.582.964
2.380.000
189.433.365
189.433.365
4.770.281
4.770.281
0
80,3
59,69
91,93
19,55
87,91
90,35
0
30.486.974
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41.202.416
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9.700.042
17.876.339
176.567.306
2.380.000
112.323.728
112.323.728
17.876.339
176.567.306
2.380.000
110.865.410
110.865.410
12.610.635
12.610.635
23.326.077
23.326.077
1.458.318
119.135.842
42.010.547
15.658
1.458.318
1.458.318
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77.109.637
0
2.839.337
0
94,64
2.839.337
2.839.337
0
455.100
455.100
4.814.618
4.814.618
60,18
60,18
3.795.684
3.795.684
2.791.324
2.791.324
3.795.684
3.795.684
1.018.934
1.018.934
0
10.000.000
10.000.000
17.876.000
19.214.000
1.675.261
6.986.325
1.178.100
1.804.913
16.200.739
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90,63
63,64
1.741.352
318.139
16.146.150
10.213.638
1.653.672
318.139
16.058.470
10.213.638
10.000.000
19.214.000
6.986.325
1.804.913
12.227.675
63,64
318.139
10.213.638
318.139
10.213.638
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2.014.037
2.014.037
0
2.000.000
10.400.000
7.633.238
4.000.000
8.400.000
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2.766.762
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29,8
1.000.000
6.352.000
6.352.000
0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
2.766.762
1.943.782
1.943.782
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36.335.190
36.966.497
36.335.190
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71.511.284
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32.086.010
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846.934
631.307
70.254.358
24.480.235
32.086.010
5.265.787
7.575.392
846.934
0
1.000.000
160.000.000
160.000.000
98.000.000
40.000.000
35.000.000
20.000.000
500.000
5.352.000
1.000.000
142.835.000
73.250.000
5.352.000
1.000.000
45.328.510
36.914.810
68.085.000
1.500.000
103.000.000
31.038.000
35.000.000
10.462.000
17.500.000
6.500.000
8.085.000
328.700
28.774.025
6.557.765
2.913.990
1.224.596
9.924.608
5.653.066
60.000.000
97.506.490
36.335.190
60.000.000
60.000.000
1.171.300
74.225.975
24.480.235
32.086.010
9.237.404
7.575.392
846.934
5.288.597
1.939.211
3.349.386
0
0
68,27
49,6
0
0
0
88,13
78,09
72,06
78,87
91,67
88,29
43,29
13,03
3.481.185
1.939.211
1.541.974
4.006.150
1.939.211
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60.000.000
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1.256.926
2.714.691
215-22-05-008-000-000
215-22-06-000-000-000
215-22-06-001-000-000
215-22-06-001-001-000
215-22-06-001-002-000
215-22-06-002-000-000
215-22-06-003-000-000
215-22-06-004-000-000
215-22-06-005-000-000
215-22-06-006-000-000
215-22-06-007-000-000
215-22-06-999-000-000
215-22-07-000-000-000
215-22-07-001-000-000
215-22-07-001-001-000
215-22-07-001-002-000
215-22-07-001-003-000
215-22-07-002-000-000
215-22-07-002-001-000
215-22-07-002-002-000
215-22-07-002-016-000
215-22-08-000-000-000
215-22-08-001-000-000
215-22-08-001-001-000
215-22-08-001-002-000
215-22-08-002-000-000
215-22-08-007-000-000
215-22-08-999-000-000
215-22-09-000-000-000
215-22-09-003-000-000
215-22-09-005-000-000
215-22-09-999-000-000
215-22-10-000-000-000
215-22-10-002-000-000
215-22-11-000-000-000
215-22-11-002-000-000
215-22-11-002-001-000
215-22-11-002-002-000
215-22-11-002-003-000
215-22-11-003-000-000
215-22-11-999-000-000
Enlaces de Telecomunicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y Reparación de
Edificaciones
Gestión Interna - Mantenimiento y
Reparación de Edificaciones
SAPU SUC - Mantenimiento y
Reparación de Edificaciones
Mant. y Repar. de Vehículos
Mantenimiento y Reparación
Mobiliarios y Otros
Mantenimiento y Reparación de
Máquinas y Equipos de Oficina
Mant. y Repar.de Maquinaria y Equipos
de Producción
Mantenimiento y Reparación de Otras
Maquinarias y Equipos
Mant. y Repar. de Equipos Informáticos
2.500.000
19.900.000
200.000
2.500.000
36.889.000
4.147.000
2.500.000
20.252.219
4.147.000
200.000
4.147.000
4.147.000
13.000.000
10.146.000
3.871.503
1.710.966
6.274.497
1.000.000
2.371.000
1.116.250
281.800
1.254.750
5.000.000
10.533.000
2.031.638
1.400.000
400.000
200.000
34.828
9.051.000
9.051.000
Otros
Publicidad y Difusión
Servicios de Publicidad
Servicios de Publicidad
Barrios Vulnerables - Servicios de
Publicidad
Prog. Leyde Alcoholes - Servicios de
Publicidad y Difusión
Servicios de Impresión
Servicios de Impresión
Barrios Vulnerables - Servicios de
Impresión
Programa Espacios Amigabloes para
Adolescentes
Servicios Generales
Servicios de Aseo
Servicios de Aseo
Barrios Vulnerables - Servicios de Aseo
300.000
6.000.000
1.000.000
1.000.000
441.000
21.235.000
2.800.000
2.500.000
13.980.304
2.562.595
2.262.595
300.000
300.000
5.000.000
5.000.000
18.435.000
17.435.000
11.417.709
10.417.709
1.000.000
1.000.000
11.500.000
8.000.000
8.000.000
11.969.000
8.417.000
8.417.000
3.500.000
Servicios de Vigilancia
Pasajes, Fletes y Bodegajes
Otros
Arriendos
Arriendo de Vehículos
Arriendo de Máquinas y Equipos
Otros
Servicios Financieros y de Seguros
Primas y Gastos de Seguros
Servicios Tecnicos y Profesionales
Cursos de Capacitación
Cursos de Capacitación
Programa Capacitación Funcionaria Cursos de Capacitación
Prog. Ley de Alcoholes - Cursos de
Capacitación
Servicios Informáticos
Otros Serv. Técnicos y Profesionales
3.392.766
16.636.781
0
45,1
0
9.252.429
9.252.429
7.384.352
61,84
0
4.563.531
4.563.531
1.710.966
52,92
121.380
121.380
1.133.370
8.501.362
80,71
4.236.162
4.236.162
4.265.200
165.172
82,59
165.172
165.172
166.184
7.254.696
237.405
237.405
166.184
7.254.696
237.405
237.405
7.017.291
7.017.291
7.017.291
7.017.291
1.337.702
1.337.702
51.402
1.337.702
1.337.702
51.402
0
0
500.000
500.000
35.000.000
5.000.000
5.000.000
30.000.000
0
441.000
7.254.696
237.405
237.405
100
34,16
8,48
9,5
0
274.816
0
7.017.291
7.017.291
38,07
40,25
0
10.579.896
8.417.000
8.417.000
1.389.104
11,61
0
0
0
3.552.000
2.162.896
1.389.104
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
518.000
518.000
290.578.000
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500.000
500.000
234.643.000
17.567.000
7.240.000
9.527.000
800.000
800.000
28.840.000
244.171.000
6.215.000
210.861.000
0
22.588.400
18.000
18.000
55.935.000
0
39,11
0
0
0
0
0
3,47
3,47
19,25
0
0
0
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31.866.000
1.944.000
18.000
18.000
22.125.000
2.500.000
1.944.000
22.500.000
11.310.000
2.500.000
22.500.000
9.366.000
1.944.000
125.000
22.000.000
0
2.500.000
20.088.400
22.625.000
33.310.000
78,45
13,64
215-22-11-999-001-000
215-22-11-999-011-000
215-22-11-999-012-000
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215-22-12-000-000-000
215-22-12-002-000-000
215-22-12-002-001-000
215-22-12-002-002-000
215-22-12-002-003-000
215-22-12-002-004-000
215-22-12-003-000-000
215-22-12-004-000-000
215-23-00-000-000-000
215-23-01-000-000-000
215-23-01-004-000-000
215-23-03-000-000-000
Gestión Interna - Otros Servicios
Técnicos
Programa Odontologico Familiar
Programa Odontologico Integral
Programa Odontologico Adulto
Programa de Resolutividad
Otros Gastos en Bienes y Servicios de
Consumo
Gastos Menores
Caja Chica Depto. Salud
Caja Chica Farmacia
Caja Chica Operaciones
Prog. Ley de alcoholes - Gastos
Menores
Gastos de Representación , Protocolo y
Ceremonial
Intereses, Multas y Recargos
Prestaciones de Seguridad Social
Prestaciones Previsionales
Desahucios e indemnizaciones
Prestaciones Sociales del Empleador
7.000.000
7.000.000
4.000.000
1.500.000
1.500.000
17.464.000
6.154.000
-1.911.600
11.310.000
64,76
15.132.000
31.476.000
30.149.000
149.950.000
10.000.000
10.132.000
22.976.000
21.649.000
149.950.000
8.570.857
5.000.000
8.500.000
8.500.000
5.000.000
8.500.000
8.500.000
33,04
27
28,19
0
14,29
9.000.000
4.900.000
1.950.000
1.500.000
650.000
7.570.857
4.354.428
1.500.000
1.066.429
650.000
1.000.000
1.000.000
248.540.000
9.026.544
1.429.143
1.429.143
545.572
450.000
433.571
248.540.000
9.026.544
239.513.456
248.540.000
34.430.000
9.026.544
32.450.000
239.513.456
1.980.000
96,37
5,75
34.430.000
34.430.000
32.450.000
32.450.000
1.980.000
1.980.000
2.640.000
31.790.000
660.000
31.790.000
1.980.000
24.200.000
8.508.386
215-29-05-002-000-000
Sala Cuna
Becas Convenio Servicio de Salud
Otros Gastos Corrientes
Devoluciones
C x P Adquisición de Activos no
Financieros
Vehículos
Mobiliario y Otros
Mobiliario y Otros
Prog. Ley de Alcoholes - Mobiliario y
Otros
Máquinas y Equipos
Máquinas y Equipos de Oficina
Máquinas y Equipos de Oficina
Prog. Ley de Alcoholes - Maquinas y
Equipos
Máquinas y Equipos para la Producción
215-29-06-000-000-000
215-29-06-001-000-000
215-24-01-999-001-000
215-24-01-999-002-000
215-26-00-000-000-000
215-26-01-000-000-000
215-29-00-000-000-000
215-29-03-000-000-000
215-29-04-000-000-000
215-29-04-001-000-000
215-29-04-003-000-000
10.550.000
9.366.000
1.944.000
862.684
862.684
566.459
862.684
345.572
300.000
217.112
862.684
345.572
300.000
217.112
566.459
200.000
150.000
216.459
239.513.456
239.513.456
0
Otras Indemnizaciones
C x P Transferencias al Sector
Privado
Al Sector Privado
Otras Trnasferencias al Sector Privado
215-24-01-000-000-000
215-24-01-999-000-000
11.310.000
5.000.000
8.500.000
8.500.000
15,88
11,13
23,08
28,9
0
0
96,37
0
0
96,37
215-23-03-004-000-000
215-24-00-000-000-000
1.944.000
239.513.456
443.300
220.000
220.000
5,75
5,75
220.000
220.000
1.980.000
1.980.000
220.000
220.000
1.980.000
1.980.000
75
0
0
0
64,84
220.000
1.980.000
220.000
1.980.000
9.893.814
11.450.096
911.239
911.239
911.239
911.239
0
27,06
45,09
0
1.556.282
9.893.814
4.241.518
911.239
911.239
441.518
441.518
3.647.243
1.647.243
2.000.000
3.550.000
2.350.000
2.300.000
2.000.000
300.000
2.350.000
2.300.000
2.000.000
300.000
0
0
0
0
3.550.000
50.000
50.000
0
Equipos Informáticos
Equipos Computacionales y Periféricos
7.000.000
7.000.000
14.850.000
14.850.000
511.143
511.143
14.338.857
14.338.857
96,56
96,56
8.982.575
8.982.575
10.538.857
10.538.857
1.556.282
1.556.282
8.982.575
8.982.575
3.800.000
3.800.000
215-29-06-001-001-000
Equipos Computacionales y Periféricos
7.000.000
14.850.000
511.143
14.338.857
96,56
8.982.575
10.538.857
1.556.282
8.982.575
3.800.000
215-29-06-001-002-000
Barrios Vulnerables - Equipos
Computacionales y Periféricos
Prog. Ley de Alcoholes - Equipos
Informaticos
Equipos de Comunic. para Redes
Informáticas
215-29-06-001-003-000
215-29-06-002-000-000
1.352.757
1.352.757
239.513.456
239.513.456
1.980.000
5.000.000
3.000.000
2.000.000
215-29-05-000-000-000
215-29-05-001-000-000
215-29-05-001-001-000
215-29-05-001-003-000
443.300
443.300
15.691.614
239.513.456
239.513.456
1.980.000
0
0
0
215-29-07-000-000-000
215-29-07-001-000-000
215-29-99-000-000-000
215-29-99-001-000-000
215-29-99-002-000-000
215-29-99-003-000-000
215-31-00-000-000-000
215-31-02-000-000-000
215-31-02-002-000-000
215-31-02-004-000-000
215-31-02-005-000-000
215-34-00-000-000-000
215-34-07-000-000-000
TOTAL
Programas Informáticos
Programas Computacionales
Otros Activos No Financieros
Gestión Interna - Otros Activos No
Financieros
Barrios Vulnerables - Otros Activos No
Financieros
Prog. Ley de Alcoholes - Otros
C x P Iniciativas de Inversión
Proyectos
Consultorías
Proy. Obras Civiles
Equipamiento
C x P Servicio de Deuda
Deuda Flotante
2.000.000
0
0
0
0
2.000.000
0
20.000.000
20.000.000
5.201.796.500
2.000.000
10.710.000
10.710.000
2.000.000
710.000
710.000
10.000.000
10.000.000
10.710.000
710.000
10.000.000
25.606.000
25.606.000
7.465.436.500
4.579.996
4.579.996
1.958.028.118
21.026.004
21.026.004
5.507.408.382
783.663.540
0
93,37
93,37
0
93,37
0
82,11
82,11
73,77
716.833.342
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
21.026.004
21.026.004
5.282.096.999
11.846.778
11.846.778
5.254.833.896
718.279.772
9.179.226
9.179.226
27.263.103
225.311.383