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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2015 COD. 1 11 1110 111005 11100501 DESCRIPCION ACTIVO EFECTIVO BANCOS Y CORPORACIONES CUENTA CORRIENTE BANCARIA CTA CTE BANCO CAJA SOCIAL No 21000229187 Total 111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 111006 CUENTA DE AHORROS 11100601 CTA AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No 24002424639 Total 111006 CUENTA DE AHORROS Total 1110 BANCOS Y CORPORACIONES Total 11 EFECTIVO 14 DEUDORES 1407 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 140701 SERVICIOS EDUCATIVOS 14070150 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION 1407015001 CERTIFICIACIONES Total 14070150 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION Total 140701 SERVICIOS EDUCATIVOS Total 1407 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS 1470 OTROS DEUDORES 147006 C X C ARRENDAMIENTOS 14700601 C X C ARRIENDO TIENDA ESCOLAR 14700602 C X C ARRIENDO AULAS DE CLASE Total 147006 C X C ARRENDAMIENTOS Total 1470 OTROS DEUDORES Total 14 DEUDORES 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 165503 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 165506 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA 165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL 165590 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO Total 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 166501 MUEBLES Y ENSERES 166502 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA 166590 OTROS MUEBLES/ENSERES Y EQIPO DE OFICINA Total 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 167001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 167002 EQUIPO DE COMPUTACION 167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION Total 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE / TRACCION Y ELEVACION 167502 TERRESTRE Total 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE / TRACCION Y ELEVACION 1685 DEPRECIACION ACUMULADA 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO 168506 MUEBLES YENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 168507 EQUIPO DE COMUNICACIÓN COMPUTACION 168508 EQUIPO DE TRANSPORTE / TRACCION Y ELEVACION Total 1685 DEPRECIACION ACUMULADA Total 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 19 OTROS ACTIVOS 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 196006 ELEMENTOS MUSICALES Total 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA Total 19 OTROS ACTIVOS Total 1 ACTIVO 2 PASIVO 24 CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 240101 C X P BIENES Y SERVIIOS 24010102 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 24010114 MATERIALES Y SUMINISTRO 24010115 MANTENIMIENTO 24010116 REPARACIONES 24010117 SERVICIOS PUBLICOS pag. 1 de 3 SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO 13.379.627,00 13.379.627,00 114.555.735,00 114.555.735,00 108.970.241,00 108.970.241,00 18.965.121,00 18.965.121,00 216.703.140,11 216.703.140,11 230.082.767,11 230.082.767,11 3.720,91 3.720,91 114.559.455,91 114.559.455,91 109.749.735,00 109.749.735,00 218.719.976,00 218.719.976,00 106.957.126,02 106.957.126,02 125.922.247,02 125.922.247,02 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.040.000,00 4.640.000,00 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 2.600.000,00 2.040.000,00 4.640.000,00 4.640.000,00 4.806.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.474.000,00 5.250.000,00 1.274.240,00 48.802.030,00 1.200.000,00 59.000.270,00 0,00 0,00 2.083.300,00 2.797.000,00 3.892.600,00 8.772.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.474.000,00 5.250.000,00 3.357.540,00 51.599.030,00 5.092.600,00 67.773.170,00 121.404.260,00 568.000,00 8.476.000,00 130.448.260,00 0,00 7.907.980,00 0,00 7.907.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.404.260,00 8.475.980,00 8.476.000,00 138.356.240,00 70.356.047,84 264.671.122,00 300.000,00 335.327.169,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.356.047,84 264.671.122,00 300.000,00 335.327.169,84 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 -1.507.673,00 -31.508.963,40 -241.859.706,00 -64.000.000,00 -338.876.342,40 249.899.357,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.680.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.507.673,00 -31.508.963,40 -241.859.706,00 -64.000.000,00 -338.876.342,40 266.580.237,44 4.408.000,00 4.408.000,00 4.408.000,00 489.030.124,55 0,00 0,00 0,00 131.406.335,91 0,00 0,00 0,00 223.525.976,00 4.408.000,00 4.408.000,00 4.408.000,00 396.910.484,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.031.148,00 4.135.000,00 5.975.900,00 79.016.405,00 0,00 449.673,00 165.290.762,00 4.135.000,00 5.975.900,00 126.276.019,00 0,00 449.673,00 47.259.614,00 0,00 0,00 47.259.614,00 0,00 0,00 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO Dir. TRANSVERSAL 12 No. 56BIS-56 - FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA Tel. 091 8674927 SALDO NUEVO 02/12/2016 4:50:10 p. m. 24010121 24010123 24010125 24010137 24010150 24010154 24010190 2436 243603 24360301 243605 24360501 24360502 243608 24360801 24360802 243625 243626 243627 243690 24369001 24369002 24369003 3 31 3105 310504 32 3230 323001 4 43 4305 430550 43055001 43055003 44 4408 440818 44081801 44081802 44081803 44081804 48 4805 480522 4808 480815 480817 48081701 48081703 48081704 480819 4810 481007 481008 481047 pag. 2 de 3 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SEGUROS GENERALES EVENTOS CULTURALES PROCESAMIENTO DE INFORMACION ORGANIZACIÓN DE EVENTOS OTROS GASTOS GENERALES Total 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE SERVI HONORARIOS RETEFUENTE HONORARIOS 10% NO DECLARANTES SERVICIOS RETEFUENTE SERV GRALES 4% DECLARANTE RETEFUENTE SERV GRALES 6% NO DECLARANTE COMPRAS RETEFUENTE COMPRAS 2.5% DECLARANTES RETEFUENTE COMPRAS 3.5% NO DECLARANTES IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION 2% RETENCION ICA POR COMPRAS OTRAS RETENCIONES ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CONTRIBUCION AL DEPORTE ESTAMPILLA PRO CULTURA Total 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE SERVI Total 24 CUENTAS POR PAGAR Total 2 PASIVO PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA CAPITAL FISCAL MUNICIPIO Total 3105 CAPITAL FISCAL Total 31 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO INSTITUCIONAL RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO Total 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO Total 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL Total 3 PATRIMONIO INGRESOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION CERTIFICACIONES TECNOLOGIA Y TALLERES Total 430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION Total 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS Total 43 VENTA DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARTICIPACION PARA LA EDUCACION GRATUIDAD PREESCOLAR GRATUIDAD PRIMARIA GRATUIDAD SECUNDARIA GRATUIDAD EDUCACIÓN MEDIA Total 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION Total 44 TRANSFERENCIAS OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES SOBRE DEPOSITOS Total 4805 FINANCIEROS OTROS INGRESOS ORDINARIOS FOTOCOPIAS ARRENDAMIENTOS TIENDA ESCOLAR ALQUILER BUSETA ALQUILER AULAS Y LABORATORIOS Total 480817 ARRENDAMIENTOS DONACIONES Total 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS SOBRANTES RECUPERACIONES APROVECHAMIENTOS Total 4810 EXTRAORDINARIOS Total 48 OTROS INGRESOS Total 4 INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.425.750,00 248.440,00 0,00 3.000.000,00 11.909.980,00 1.870.000,00 0,00 118.031.148,00 11.425.750,00 248.440,00 0,00 3.000.000,00 11.909.980,00 1.870.000,00 0,00 165.290.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.259.614,00 0,00 0,00 217.000,00 95.000,00 122.000,00 315.000,00 78.000,00 237.000,00 108.000,00 0,00 115.000,00 286.000,00 0,00 0,00 286.000,00 1.041.000,00 1.041.000,00 1.041.000,00 0,00 0,00 217.000,00 95.000,00 122.000,00 315.000,00 78.000,00 237.000,00 108.000,00 0,00 115.000,00 286.000,00 0,00 0,00 286.000,00 1.041.000,00 119.072.148,00 119.072.148,00 713.000,00 713.000,00 1.197.000,00 222.000,00 975.000,00 640.000,00 87.000,00 553.000,00 73.000,00 1.373.000,00 1.111.000,00 5.426.000,00 2.060.000,00 1.030.000,00 2.336.000,00 10.533.000,00 175.823.762,00 175.823.762,00 713.000,00 713.000,00 1.197.000,00 222.000,00 975.000,00 640.000,00 87.000,00 553.000,00 73.000,00 1.373.000,00 1.111.000,00 5.426.000,00 2.060.000,00 1.030.000,00 2.336.000,00 10.533.000,00 57.792.614,00 57.792.614,00 307.039.855,88 307.039.855,88 307.039.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.039.855,88 307.039.855,88 307.039.855,88 0,00 0,00 0,00 307.039.855,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.039.855,88 1.790.500,00 2.083.333,00 3.873.833,00 3.873.833,00 3.873.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.000,00 0,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 1.956.500,00 2.083.333,00 4.039.833,00 4.039.833,00 4.039.833,00 241.759.653,00 10.388.761,00 100.096.013,00 77.447.105,00 53.827.774,00 241.759.653,00 241.759.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.759.653,00 10.388.761,00 100.096.013,00 77.447.105,00 53.827.774,00 241.759.653,00 241.759.653,00 60.771,67 60.771,67 0,00 0,00 3.720,91 3.720,91 64.492,58 64.492,58 0,00 0,00 0,00 0,00 25.350.000,00 2.500.000,00 4.845.000,00 32.695.000,00 1.422.273,00 34.117.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.350.000,00 2.500.000,00 4.845.000,00 32.695.000,00 1.422.273,00 34.117.273,00 0,00 900.000,00 77.500,00 977.500,00 35.155.544,67 280.789.030,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,91 169.720,91 0,00 900.000,00 77.500,00 977.500,00 35.159.265,58 280.958.751,58 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO Dir. TRANSVERSAL 12 No. 56BIS-56 - FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA Tel. 091 8674927 02/12/2016 4:50:10 p. m. 5 51 5101 510106 5111 511114 511115 511116 511117 511121 511122 511123 511125 511137 511146 511154 511190 5120 512011 512024 512026 58 5805 580590 999999 GASTOS ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Total 5101 SUELDOS Y SALARIOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTRO MANTENIMIENTO REPARACIONES SERVICIOS PUBLICOS IMPRESOS, PUBLICIDAD, SUSCRIPCIONES FOTOCOPIAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SEGUROS GENERALES EVENTOS CULTURALES COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS OTROS GASTOS GENERALES Total 5111 GENERALES IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIEROS CONTRIBUCION A TRANSACCIONES FINANCIERAS Total 5120 IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y TASAS Total 51 ADMINISTRACION OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS Total 5805 FINANCIEROS Total 58 OTROS GASTOS Total 5 GASTOS CUENTA PUENTE 0,00 0,00 4.135.000,00 4.135.000,00 0,00 0,00 4.135.000,00 4.135.000,00 31.920.545,00 33.519.556,00 0,00 4.514.176,00 9.074.852,00 0,00 2.176.243,00 3.555.974,00 8.355.000,00 0,00 5.568.000,00 342.000,00 99.026.346,00 1.205.000,00 126.276.019,00 0,00 449.673,00 11.425.750,00 0,00 248.440,00 0,00 3.000.000,00 0,00 1.870.000,00 0,00 144.474.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.125.545,00 159.795.575,00 0,00 4.963.849,00 20.500.602,00 0,00 2.424.683,00 3.555.974,00 11.355.000,00 0,00 7.438.000,00 342.000,00 243.501.228,00 0,00 566.165,00 247.251,00 813.416,00 99.839.762,00 0,00 419.609,00 11.484,00 431.093,00 149.040.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985.774,00 258.735,00 1.244.509,00 248.880.737,00 0,00 0,00 0,00 99.839.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.040.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.880.737,00 0,00 Firmas pag. 3 de 3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CARLOS LOZANO Y LOZANO Dir. TRANSVERSAL 12 No. 56BIS-56 - FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA Tel. 091 8674927 02/12/2016 4:50:10 p. m.
