03 C EFE 0308 31.03.2010 Esta.Fluj.Efec
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REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Marzo del 2010 Expresado en Dólares DENOMINACION FUENTES CORRIENTES AÑO ANTERIOR N AÑO VIGENTE 6,837,107.83 Impuestos S 0.00 11311 Tasas y Contribuciones S 111,272.59 11313 Venta de Bienes y Servicios S 0.00 11314 Rentas de Inversiones y Multas S 2,015.00 11317 Transferencias y Donaciones Corrientes S 6,621,877.04 11318 Otros Ingresos S 101,943.20 11319 USOS CORRIENTES N Gastos en Personal S 6,198,659.59 5,892,234.81 Bienes y Servicios de Consumo S 276,434.26 21353 Aporte Fiscal Corriente S 0.00 21355 Gastos Financieros S 11,679.91 21356 Otros Gastos Corrientes S 18,310.61 21357 Transferencias y Donaciones S 0.00 21358 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE N 638,448.24 FUENTES DE CAPITAL N 67,398.36 Venta de Activos de Larga Duración S 0.00 Transferencias y Donaciones de Capital S 67,398.36 11328 USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL N 14,311.50 Débitos Gastos en Personal para Producción S 0.00 21361 Bienes y Servicios para Producción S 0.00 21363 Otros Gastos de Producción S 0.00 21367 Gastos en Personal para Inversión S 0.00 21371 Bienes y Servicios par Inversión S 13,891.50 21373 Obras Públicas S 0.00 21375 Otros Gastos de Inversión S 0.00 21377 Transferencias y Donaciones para Inversión S 0.00 21378 Activos de Larga Duración S 420.00 21384 Aporte Fiscal de Capital S 0.00 21385 Inversiones Financieras S 0.00 21387 (-) Recuperación de Inversiones S 0.00 11327 Transferencias y Donaciones de Capital S 0.00 21388 SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL S 53,086.86 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO S 691,535.10 PAGINA Informacion al FLUJOS DE Créditos Débitos 21351 Créditos 11324 1 de 2 11/05/2010 Fecha 11/5/2010 9:25:59 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Al: 31 de Marzo del 2010 Expresado en Dólares APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT DENOMINACION AÑO ANTERIOR AÑO VIGENTE N FUENTES DE FINANCIAMIENTO 7,500.00 FLUJOS DE Créditos Financiamiento Público S 0.00 11336 Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo S 0.00 11339 Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 7,500.00 11397 Cobros de Años Anteriores S 0.00 11398 USOS DE FINANCIAMIENTO N 79,942.59 Pagos Amortización Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo S 0.00 21394 Amortización de la Deuda Pública S 79,942.59 21396 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 0.00 21397 Pagos de Años Anteriores S 0.00 21398 0.00 21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores S Débitos SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO S -72,442.59 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS (FLUJOS NETOS) N -149,194.14 Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 11340 Cuentas por Cobrar Operaciones de Microcrédito S 0.00 11341 Cobros IVA S 3,583.87 11381 Anticipos de Fondos de Años Anteriores S 0.00 11382 Cobros Años Anteriores S 0.00 Créditos 11383 Débitos Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional S 0.00 21340 Pagos IVA S 8,194.46 21381 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores S 4,297.45 21382 Pagos Años Anteriores S 140,286.10 21383 Pagos Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 S 0.00 21386 Pagos C x P Impuesto a la Renta Utilidades Ejercicio Anterior S 0.00 21395 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS( VARIACIONES NETAS) N -469,898.37 De Disponibilidades (SI - SF) S -586,567.91 Anticipos de Fondos (SI - SF) S -52,787.15 Disminución de Disponibilidades (SI - SF) S 0.00 Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) S 169,456.69 SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO S -691,535.10 ___________________________ Cargo Jefe Financiero Ing. Aracely Molina Kong 111 112 61991 212 ___________________________ Cargo Contador Ing. Magalys Bravo Moreira PAGINA Informacion al 2 de 2 11/05/2010 Fecha 11/5/2010 9:25:59 Reporte R00819505.RPT Impreso por DMBRAVO
