Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(SEAL)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Eléctrica de Arequipa S.A. el 18.03.1905, cambiando de
razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.
(Seal), el 05.081983. Tiene participación de privados en
un 12.6% y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es
realizar todas las actividades relacionadas con el servicio
público de electricidad en su zona de concesión,
comprendida por la región de Arequipa.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al I trimestre de 2012,
alcanzó un 2.7% del total de la venta de energía a los
clientes finales (8,259 GWh1).
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
(+) Energía generada en centrales propias
1.73
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
8.01
0.17
Energía entregada a distribución
239.39
El coeficiente de electrificación de 97% alcanzado al
término del I trimestre de 2012, aproximadamente 0.4%
por encima de la meta esperada, le representó a la
empresa atender un total de 326,098 clientes dentro de
su zona de concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
278,683
291,674
307,709
322,428
326,098
96%
97%
97%
2011
I Trim 12
98%
Estructura de la Venta de Energía
245.84
95%
(En porcentaje)
93%
2008
2009
Clientes
Libre
La empresa principalmente distribuye y comercializa
energía eléctrica, además realiza actividades de
generación en sistemas aislados ubicados en las zonas
de Camaná, Chala y Corire.
Operaciones
Las operaciones de distribución y comercialización de
energía eléctrica de la empresa durante el I trimestre del
2012 han estado soportadas principalmente en la
compra de energía del SEIN mediante contratos de
suministro suscritos con las empresas Egasa y
Electroperú aunado a su producción propia (hidráulica y
térmica).
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
306
246
182
160
I Trim 08
186
201
167
I Trim 09
I Trim 10
Compra
207
180
I Trim 11
222
I Trim 12
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:
1
Fuente: Estadística Eléctrica N° 03 Febrero - Marzo 2012, Web MEM.
Seal
Coef. Electrificación
Sus clientes libres están constituidos por Aceros
Arequipa, Backus y Johnston, Tisur, Alicorp, Polysius,
Corporación Lindley y Consorcio Constructora Alto
Cayma, que representan el 7% del mercado regional.
7%
Regulado
2010
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
95%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron las menores ejecuciones:
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
(63%), debido al efecto de diversos factores como
rechazos de carga, desconexiones de líneas de
transmisión, hurto de conductores, entre otros; así como,
al corte de suministro registrado durante el mes de
diciembre en el sur del país ante una falla en el SEIN; así
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI (50%), debido a las mismas razones que afectaron
el cumplimiento del SAIDI.
Hechos Relevantes
Incrementó de la capacidad de la Subestación de
Transformación La Pampa de 8 MVA a 12 MVA para
mejorar la calidad del servicio y la confiabilidad del
sistema eléctrico en la Provincia de Camaná.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre de 2012, los activos de la
empresa (S/. 394.2 MM) están conformados
principalmente por las propiedades, planta y equipo,
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
efectivo y equivalente de efectivo y cuentas por cobrar
comerciales. La estructura del activo es como sigue:
27% activos corrientes y 73% activos no corrientes.
Activos
(En MM de S/.)
Corriente
107
El saldo final de caja (S/. 44.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución del 491% respecto a su marco, debido
principalmente a que la repartición de los dividendos
correspondientes al ejercicio 2011 se realizará en el
trascurso del mes de abril; así como, a los retrasos en la
ejecución de sus gastos de capital.
Evaluación Presupuestaria
No Corriente
287
Los pasivos (S/. 104.2 MM) están conformados
principalmente por las cuentas por pagar comerciales,
otras cuentas por pagar y obligaciones financieras de
corto plazo. La estructura del pasivo es como sigue: 98%
pasivos corrientes y 2% pasivos no corrientes.
El patrimonio (S/. 290.1 MM) está conformado
principalmente el capital social y capital adicional.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre del
2012 presenta la siguiente la estructura de
financiamiento: 74% capital propio, 26% deuda corriente
y 0.5% deuda no corriente.
Los ingresos operativos (S/. 74.9 MM) fueron
superiores en 3% respecto a su marco, debido al
incremento del precio medio de venta en 3.44% y a la
mayor demanda de energía por parte de sus clientes en
el mercado regulado.
Los egresos operativos (S/. 60.8 MM), respecto a su
marco, presentan una ejecución cercana al 100%. Cabe
mencionar el mayor gasto registrado por concepto de
sanciones administrativas y por aplicación de la Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.
Los gastos de capital (S/. 5.8 MM) presentan una
ejecución del 37% respecto a su marco, debido a
demoras en la elaboración de expedientes técnicos,
bases y términos de referencia de diversos procesos.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
Estructura de Financiamiento
15.9
(En MM de S/.)
104
102
4.5
5.8
4.5
I Trim 11
2
I Trim 12
Presupuestado
P. Corriente
P. No Corriente
Pasivo Total
La utilidad neta (S/. 9.2 MM) al I trimestre del 2012, está
conformada principalmente por los ingresos provenientes
de la venta de energía eléctrica; así como, por los costos
de ventas,
gastos de ventas y distribución y
administrativos que maneja la empresa.
El resultado económico (S/. 8.3 MM), respecto a su
marco (S/. -4 MM), fue superior en S/. 12.3 MM, debido
principalmente a los menores gastos de capital
anteriormente mencionados.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 7 MM),
respecto a su marco, fue inferior en 16%, debido
principalmente a que a la empresa mantiene plazas
vacantes por cubrir.
Utilidad Neta
68
Ejecutado
(En MM de S/.)
Población Laboral
13
9
Planilla
209
Ingresos Actividades
Ordinarias
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Locadores
23
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
Ratios Financieros
1.0
Pensionistas: 6
Servicios de
Terceros
61
0.4
Liquidez
Seal
Solvencia
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
PRECIO MEDIO POR TARIFA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación)
Diesel
PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2
RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS
ÍNDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
S/. / MWh
MW
MW
Número
Porcentaje
Porcentaje
Galones
Galones
Nuevos Soles
Número
Porcentaje
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2011
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
1,556
828
728
192
306,190
9,828
297,727
206,879
193,442
13,437
297.75
5
4
311,028
96.60
8.04
57,890
57,890
8.96
562
7.11
1,537
749
787
154
245,876
7,491
239,767
218,875
204,240
14,636
313.90
6
6
326,286
96.72
9.21
66,858
66,858
9.64
553
7.20
1,734
824
910
169
245,837
8,012
239,389
221,501
207,001
14,501
330.00
8
4
326,098
97.12
7.93
70,387
70,387
10.69
475
n.d.
203
1
6
52
92
52
22
61
61
7
7
41
334
242
7
38
53
90
54
0
61
61
6
6
40
349
209
1
6
62
89
51
23
61
61
6
6
20
319
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCION
NIVEL DE
MEDIDA
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcentaje
2.52
3.05
100.0%
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
2.83
3.47
100.0%
Margen operativo
Porcentaje
13.68
19.70
100.0%
Índice de cobrabilidad
Porcentaje
83.00
81.00
97.6%
Eficiencia administrativa
Porcentaje
4.36
4.57
95.4%
Índice de pérdidas de energía
Porcentaje
8.98
7.93
100.0%
Nivel de accidentabilidad
Número
0.00
0.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
11.00
17.58
62.6%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
5.50
11.11
49.5%
Gestión de reclamos
Porcentaje
92.00
92.00
100.0%
Grado de satisfacción del cliente
Porcentaje
45.00
45.00
100.0%
Coeficiente de electrificación
Porcentaje
96.72
97.12
100.0%
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Procesos certificados y recertificados
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos de difusión y evaluación de valores
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Mecanismos de comunicación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
95.0%
Seal
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
RUBRO
44,254,854
0
33,860,560
3,325,523
0
23,648,795
0
0
0
0
2,358,589
107,448,321
11.2
0.0
8.6
0.8
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
27.3
72,280
0
0
0
0
0
0
267,058,659
91,938
19,550,134
0
0
286,773,011
394,221,332
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
67.7
0.0
5.0
0.0
0.0
72.7
100.0
0
41,858,658
29,405,528
31,120,299
0
0
0
0
0
0
102,384,485
0.0
40.2
28.2
29.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
98.3
1,785,641
0
0
0
0
0
0
0
0
1,785,641
104,170,126
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.7
100.0
204,841,657
0
36,992,959
0
12,756,345
0
35,460,245
0
290,051,206
394,221,332
0
70.6
0.0
12.8
0.0
4.4
0.0
12.2
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
NIVEL
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
88,136,020
89,564,494
101.6
70,349,314
71,521,882
101.7
522,726
577,547
110.5
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
13,678,028
12,873,939
94.1
3,585,952
4,591,126
128.0
75,406,276
80,653,539
107.0
44,453,022
47,269,599
106.3
4,487,946
4,051,741
90.3
7,477,323
8,403,572
112.4
17,061,707
20,259,481
118.7
5,047,050
6,568,089
130.1
12,014,657
13,691,392
114.0
1,675,661
627,836
37.5
250,617
41,310
16.5
0
0
0.0
0
0
0.0
12,729,744
8,910,955
70.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
13,142,089
5,194,623
39.5
13,142,089
5,194,623
39.5
6,153,046
1,960,441
31.9
6,989,043
3,234,182
46.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-412,345
3,716,332
-901.3
-112,548
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-112,548
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-112,548
0
0.0
0
0
0.0
112,548
0
0.0
96,048
0
0.0
16,500
0
0.0
1,952,497
2,239,633
114.7
0
0
0.0
22,782,577
0
0.0
22,782,577
0
0.0
0
0
0.0
-25,259,967
1,476,699
-5.8
34,276,519
42,778,155
124.8
9,016,552
44,254,854
490.8
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Seal
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
%
0
68,445,256
68,445,256
47,838,592
20,606,664
3,659,052
3,126,084
0.0
100.0
100.0
69.9
30.1
5.3
4.6
0
0.0
528,384
865,896
13,484,016
685,452
0
985,260
0
0.8
1.3
19.7
1.0
0.0
1.4
0.0
0
0.0
0
0.0
13,184,208
3,955,262
9,228,946
19.3
5.8
13.5
0
0.0
9,228,946
13.5
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Seal
MARCO
AL I TRIM 2012
72,388,919
0
68,969,915
550,239
0
0
0
0
2,868,765
60,457,837
45,360,225
44,297,428
763,644
299,153
4,487,959
3,403,434
2,734,701
85,497
474,357
61,074
5,493
42,312
287,097
265,701
40,950
69,999
15,987
404,791
0
0
290,109
47,997
0
0
8,000
0
58,685
7,477,325
369,266
64,350
1,573,022
329,000
862,409
216,400
165,213
2,217,746
110,187
495,021
440,001
0
55,020
53,899
2,593,834
19,350
1,694,391
0
880,093
1,206,050
10,290
1,195,760
1,675,661
533,412
36,249
3,501
1,102,499
0
1,102,499
250,617
0
0
0
0
11,931,082
15,893,098
15,893,098
7,396,341
8,496,757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,962,016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,962,016
8,305,992
2,955,812
518,564
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
74,903,401
0
71,521,883
619,569
0
0
0
0
2,761,949
60,751,041
45,750,390
44,837,002
795,842
117,546
3,960,601
3,031,243
2,391,733
39,407
455,044
87,711
14,589
42,759
236,646
240,294
37,675
22,475
14,697
377,571
0
0
272,803
34,314
0
0
0
8,500
61,954
6,535,544
331,457
45,869
593,948
131,413
240,567
70,817
151,151
2,192,600
104,235
590,097
544,443
0
45,654
66,903
2,610,435
551
1,816,326
0
793,558
841,340
8,700
832,640
3,424,352
254,868
15,856
1,700
3,151,928
0
3,151,928
238,814
0
0
0
0
14,152,360
5,818,654
5,818,654
507,685
5,310,969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,333,706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,333,706
6,977,379
3,955,262
0
NIVEL
EJEC %
103.5
0.0
103.7
112.6
0.0
0.0
0.0
0.0
96.3
100.5
100.9
101.2
104.2
39.3
88.2
89.1
87.5
46.1
95.9
143.6
265.6
101.1
82.4
90.4
92.0
32.1
91.9
93.3
0.0
0.0
94.0
71.5
0.0
0.0
0.0
0.0
105.6
87.4
89.8
71.3
37.8
39.9
27.9
32.7
91.5
98.9
94.6
119.2
123.7
0.0
83.0
124.1
100.6
2.8
107.2
0.0
90.2
69.8
84.5
69.6
204.4
47.8
43.7
48.6
285.9
0.0
285.9
95.3
0.0
0.0
0.0
0.0
118.6
36.6
36.6
6.9
62.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-210.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-210.3
84.0
133.8
0.0
-5-