f_148_12_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL DE
LA DEUDA PÚBLICA
Dto. Control
Endeudamiento con
Organismos Financieros
Internacionales
Informe aprobado por
Resolución AGN 148/12
Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento
(BIRF) /Local
OBJETO DE AUDITORÍA
Préstamo BIRF 7449-AR
PERIODO AUDITADO
01/01 al 31/12 de 2011.
ORGANISMO
RESPONSABLE
Jefatura de Gabinete de
Ministros.
ORGANISMO EJECUTOR
Jefatura de Gabinete de
Ministros.
AUTORIDADES AGN
SEGUNDO PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Préstamo BIRF 7449-AR
Jefatura de Gabinete de Ministros
Unidad
Coordinadora del
Proyecto
Unidad
Coordinadora del
Proyecto (UCP) en
la Jefatura de
Gabinete de
Ministros
Dictamen de
auditoría
Opinión sobre la
razonabilidad de la
información:
EEFF: favorable
con salvedades.
SOE: Favorable
con salvedades.
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma del
Convenio de
Préstamo BIRF 7449AR
Fecha de cierre del
Proyecto
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA –
Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
Original: 31/12/2011
Modificada: 30/06/2013
Prórrogas otorgadas
Monto
Presupuestado
BIRF 7449-AR
Original
BIRF
20.000.000,00
Local
5.000.000,00
Monto total
desembolsado al
31/12/11
05/05/2011
Actual
BIRF
20.000.000,00
Local
5.000.000,00
Modificado
-
BIRF USD 12.323.936,58
Local USD 3.044.228,93
USD 4.210.971,83
Monto ejecutado del
01/01/11 al 31/12/11
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
28/12/2007
(BIRF USD 3.295.456,00 y AP Local USD
915.515,83)
SERVICIOS FINANCIEROS
Intereses
Fecha pago
03/01/11
01/07/11
Importe
USD 120.779,06
USD 120.547,71
Comisión de Compromiso
Fecha pago
03/01/11
01/07/11
Importe
USD 14.367,68
USD 12.647.50
PRINCIPALES OBSERVACIONES
-Consultores Individuales. Incumplimiento de la Normativa
vigente y de Contratos. Falencias administrativas. Pagos sin
contrato.
-Adquisiciones y Contrataciones. Actividades erróneamente
caratuladas como servicio de no consultoría. Imposibilidad de
realizar inspección ocular. Incumplimientos de la normativa vigente,
de los Pliegos de Bases y Condiciones y de los contratos
celebrados. Debilidades en los procesos de contratación.
-Disponibilidades y Registros. Información complementaria
inconsistente. Inclusión de gastos no elegibles en la inversión del
período.
SEGUNDO PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. OBJETIVO.
Apoyar el fortalecimiento de:
- la capacidad de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
- los conocimientos y la capacidad de la Secretaría de Comercio
Relaciones Económicas Internacionales (SCREI).