f_62_12_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL DE
LA DEUDA PÚBLICA
Dto. Control
Endeudamiento con
Organismos Financieros
Internacionales
Informe aprobado por
Resolución AGN 62/12
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
OBJETO DE AUDITORÍA
Programa N° 13 al
31/12/2011 Préstamo
1059/OC – AR BID
ORGANISMO EJECUTOR
Comité Ejecutor MatanzaRiachuelo -ACUMAR
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA
MATANZA-RIACHUELO
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Jefatura de Gabinete de Ministros
UNIDAD
EJECUTORA DEL
PROGRAMA
Comité Ejecutor
Matanza Riachuelo.
DICTAMEN DE
AUDITORÍA
Opinión sobre la
razonabilidad de la
información: EEFF:
favorable con
salvedades
determinadas e
indeterminadas.
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma de
Convenio de Préstamo
Fecha de cierre original
del Programa
Prórrogas otorgadas
Vencimiento
Respaldo
05/02/2003
Nueva fecha cierre
05/02/2006
Fuentes de
financiamiento vigente
Monto Presupuestado
Programa
Monto total
desembolsado al
31/12/11
Monto ejecutado al
31/12/11
Convenio de Préstamo
Respaldo
Nota BID CAR 1731/05
(08/06/05)
Nota BID CAR 1341/06
05/02/2008
(28/03/06)
Nota BID CAR 2948/2008
05/11/2008
(28/07/08)
Nota BID CAR 4936/2008
05/11/2010
(05/11/08)
Nota BID CAR 311/2010
05/11/2011
(19/01/10)
Préstamo
Aporte local
USD
USD
100.000.000
125.700.000
99.579.963,99
189.737.490,46
98.366.216,84
*189.703.572,38
* Según auditoría.
SERVICIOS FINANCIEROS
Amortizaciones
USD
MONTO USD
Fecha de
Pago
Nación
04/02/2011
2.422.690,1
7
3.975.137,1
7
04/08/2011
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV) CABA –
Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
05/02/1998
Provincia
Bs. As.
1.018.895,0
1
1.098.653,6
1
Ciudad de
Bs. As.
Total
149.871,85
3.591.457,03
149.871,85
5.223.662,63
Intereses
Nación
MONTO USD
Provincia
Bs. As.
Ciudad
Bs. As.
USD
Total
Fecha de
Pago
04/02/2011
561.159,35
405.166,04 62.783,58
1.029.108,97
04/08/2011
689.579,32
389.683,43 56.081,88
1.135.344,63
Comisión de Crédito
Fecha de
Pago
04/02/2011
MONTO USD
Provincia
Bs. As.
23.943,06
6.742,62
04/08/2011
10.756,33
Nación
5.188,49
USD
Total
Ciudad
Bs. As.
16.102,58
46.788,26
73,73
16.018,55
>>>
PRINCIPALES OBSERVACIONES
-OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES NO
SUBSANADAS: FALENCIAS ADMINISTRATIVAS Y REGISTROS
Implementación parcial del sistema UEPEX.
Falta de extractos del Banco Ciudad.
- OBRAS DRENAJE URBANO
Obra: Desagües Pluviales en la Cuenca del Arroyo del
Rey - Aliviador Este - Etapa 1: Ampliación superior al
20% del monto original.
Obra: Desagües Pluviales en la Cuenca del Arroyo del
Rey - Aliviador Este - Etapa 2: Omisión de registración
del devengamiento de la 6ª Redeterminación.
- OBRAS Y ACCIONES DE SANEAMIENTO
Ampliación Planta Depuradora Sudoeste: Eventos
compensables (adicionales).
- CIERRE DEL PROYECTO
Saldos en las cuentas bancarias pendientes de transferir
al Tesoro Nacional.
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA MATANZARIACHUELO. OBJETIVOS
-Mejorar el manejo de los recursos naturales de la Cuenca MatanzaRiachuelo mediante una eficiente coordinación de las acciones
ambientales.
-Saneamiento ambiental de la Cuenca, control y prevención de las
inundaciones y recuperación de su calidad ambiental.