f_099_15_04_02.pdf

GCIA. DE CONTROL DE LA
DEUDA PÚBLICA
Dto. Control
Endeudamiento con
Organismos Financieros
Internacionales
Informe aprobado por
Resolución AGN 099/15
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
OBJETO DE AUDITORIA
Préstamo BID 2754/OC-AR.
PERIODO AUDITADO
2014
Organismo Ejecutor
Secretaría de Hacienda,
dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas
Públicas de la Nación.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROVINCIAL Y DE GESTIÓN
FINANCIERA-SEGUNDA ETAPA (PROFIP II)
Secretaría de HaciendaMinisterio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
Préstamo BID 2754/OC-AR
Unidad Ejecutora
del Programa
Secretaría de
Hacienda-Ministerio
de Economía y
Finanzas Públicas.
Dictamen de
auditoría
Favorable sin
salvedades.
FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN
Fecha de firma del contrato de préstamo
28/09/2012
Vencimiento
Fecha de cierre original del Programa-De
último desembolso
Prórrogas otorgadas:
28/09/2017
Nueva fecha cierre
---
Respaldo
Cláusula 1.04-Plazos
para Desembolsos.
Respaldo
---
Fuentes de financiamiento vigente
BID
Aporte local
Monto total desembolsado
al 31/12/2014
U$D36.000.000,00
(80,00%)
U$D
15.288.911,17
U$D9.000.000,00
(20,00%)
U$D
4.768.405,50
Monto ejecutado
Del 01/01/2014 al 31/12/2014
U$D
7.133.091,77
U$D
2.527.505,24
Monto presupuestado
Subprograma II
U$D 45.000.000,00
SERVICIOS FINANCIEROS
Concepto
AUTORIDADES AGN
(a la fecha del Informe)
1er sem. 2014
U$D
2° sem. 2014
U$D
21.794,00
66.737,13
39.896,36
30.854,94
N/A
N/A
Intereses
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Comisión de Compromiso
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
Amortización
PRINCIPALES OBSERVACIONES
Extraídas del Memorando a la Dirección del Proyecto
AGN
Avenida Rivadavia 1745
(C1033AAH) CABA Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
www.agn.gov.ar
Consultoría. Incumplimiento de la normativa nacional. Incumplimientos contractuales.
Deficiencias de control interno en el seguimiento de los contratos. Falencias
administrativas. Faltante de documentación.
Adquisiciones. Proceso de baja competencia. Demoras en la entrega. Inventarios
desactualizados. Falencias administrativas. Demoras en la distribución a los beneficiarios,
lo que afecta el plazo de la garantía.
Cumplimiento de Cláusulas Contractuales y Control Interno. Falta de Reglamento
operativo. Falencias administrativas. Cumplimiento parcial de la cláusula 5.02 del Contrato
de Préstamo.
P
ROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROVINCIAL Y DE GESTIÓN
FINANCIERA. OBJETIVO
 Fortalecer las capacidades para la toma de decisiones en base a la información
sobre desempeño y resultados en la gestión pública nacional y subnacional.