V 11100 X100 2012

EJERCICIO 2012
Tipo de entidad
Generalitat Valenciana
Administración de la Generalitat (artículo 3 del TRLHPGV)
INFORMACIÓN GENERAL
CIF
Fecha escritura constitución/norma de creación
Sector
Subsector
Actividad principal. Grupo CNAE 2009
Conselleria de la que depende
S4611001A
Ley orgánica 5/1982
Generalitat
Subector administrativo
INFORMACIÓN CONTABLE
Régimen presupuestario
PGC
Grupos consolidables
Condición Grupo
Situación especial
Limitativo
PGC público 2001
AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN
Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes
Tipo de opinión de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes
Nombre del auditor externo
No se realiza
Control sobre áreas significativas
Con salvedades y con párrafos de énfasis
OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
El número medio de empleados, corresponde al número de trabajadores a 31 de diciembre de 2012
según la información de las distintas Consellerias.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se
muestran en el siguiente enlace:
http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes
EJERCICIO
Tipo de entidad
2012
Generalitat Valenciana
Administración de la Generalitat (artículo 3 del TRLHPGV)
Población a 01/01/2012
5.129.266
BALANCE
Modelo Único
Importes en euros
ACTIVO
A) INMOVILIZADO
I. Inversiones destinadas al uso general
1. Terrenos y bienes naturales
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general
3. Bienes comunales
4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural
5. Edificios y otras construcciones
II. Inmovilizaciones inmateriales
1. Gastos de investigación y desarrollo
2. Propiedad industrial
3. Aplicaciones informáticas
4. Propiedad intelectual
5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
6. Amortizaciones
7. Otro inmovilizado
III. Inmovilizaciones materiales
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y maquinaria
3. Utillaje y mobiliario
4. Otro inmovilizado
5. Amortizaciones
IV. Inversiones gestionadas
V. Inversiones financieras permanentes
1. Cartera de valores a largo plazo
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo
4. Provisiones
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) ACTIVO CIRCULANTE
I. Existencias
1. Comerciales.
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.
3. Productos en curso y semiterminados
4. Productos terminados.
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.
6. Provisiones
II. Deudores
1. Deudores presupuestarios
2. Deudores no presupuestarios
3. Deudores por administración de recursos por cta. de otros entes públ.
4. Administraciones públicas
5. Otros deudores
6. Provisiones
III. Inversiones financieras temporales
1. Cartera de valores a corto plazo
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo
4. Provisiones
IV. Tesorería
V. Ajustes por periodificación
TOTAL ACTIVO (A + B+ C)
2012
%
19.756.566.429,63
9.092.984.344,89
242.220.179,47
4.299.548.627,23
0,00
156.187.707,64
4.395.027.830,55
1.022.758.196,48
56.355.266,23
1.498,50
193.598.339,83
349.054,90
1.478.567,74
0,00
770.975.469,28
5.044.103.857,73
3.117.580.287,95
610.800.347,10
517.587.308,27
798.135.914,41
0,00
0,00
4.596.720.030,53
4.217.223.739,52
2.228.693.072,23
-5.658.587,98
-1.843.538.193,24
0,00
2.789.731.442,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325.098.569,06
1.428.790.020,86
58.344.310,74
0,00
8.159,50
137.765.329,31
-299.809.251,35
1.085.418.364,67
0,00
1.049.404.145,44
36.014.219,23
0,00
366.117.140,81
13.097.367,86
22.546.297.872,03
87,6%
40,3%
1,1%
19,1%
-0,7%
19,5%
4,5%
0,2%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%
-3,4%
22,4%
13,8%
2,7%
2,3%
3,5%
--20,4%
18,7%
9,9%
0,0%
-8,2%
-12,4%
-------5,9%
6,3%
0,3%
-0,0%
0,6%
-1,3%
4,8%
-4,7%
0,2%
-1,6%
0,1%
100,0%
PASIVO
2012
%
-14.145.841.944,32
2.867.042.623,61
2.867.042.623,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.428.679.243,06
1.566.657.949,68
-12.995.337.192,74
-5.584.205.324,87
0,00
87.907.499,94
19.416.934.691,86
4.231.194.467,24
4.220.000.000,00
0,00
0,00
11.194.467,24
15.185.740.224,62
13.617.331.148,50
1.568.409.076,12
0,00
0,00
0,00
-62,7%
12,7%
12,7%
-------50,7%
6,9%
-57,6%
-24,8%
-0,4%
86,1%
18,8%
18,7%
--0,0%
67,4%
60,4%
7,0%
----
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
1. Obligaciones y bonos a corto plazo
2. Deudas representadas en otros valores negociables
3. Intereses de obligaciones y otros valores
4. Deudas en moneda extranjera
II. Deudas con entidades de crédito
1. Préstamos y otras deudas
2. Deudas por intereses
III. Acreedores
1. Acreedores presupuestarios
2. Acreedores no presupuestarios
3. Acreedores por administración de recursos por cta. de otros entes públ.
4. Administraciones públicas
5. Otros acreedores
6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo
IV. Ajustes por periodificación
F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO
Provisión para devolución de impuetos
17.187.297.624,55
1.173.999.984,89
0,00
917.330.000,00
123.769.795,35
132.900.189,54
402.937.340,37
182.780.634,28
220.156.706,09
15.610.360.299,29
6.941.300.744,47
2.612.489.212,49
0,00
885.829.721,42
4.959.772.446,90
210.968.174,01
0,00
0,00
0,00
76,2%
5,2%
-4,1%
0,5%
0,6%
1,8%
0,8%
1,0%
69,2%
30,8%
11,6%
-3,9%
22,0%
0,9%
----
TOTAL PASIVO (A + B + C+ D + E + F)
22.546.297.872,03
100,0%
A) FONDOS PROPIOS
I. Patrimonio
1. Patrimonio
2. Patrimonio recibido en adscripción
3. Patrimonio recibido en cesión
4. Patrimonio entregado en adscripción
5. Patrimonio entregado en cesión
6. Patrimonio entregado al uso general
II. Reservas
III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores
IV. Resultados del ejercicio
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables
1. Obligaciones y bonos
2. Deudas representadas en otros valores negociables
3. Intereses de obligaciones y otros valores
4. Deudas en moneda extranjera
II Otras deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Otras deudas
3. Deudas en moneda extranjera
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos
INDICADORES Y MAGNITUDES FINANCIERO-PATRIMONIALES
NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
1. Liquidez inmediata o disponibilidad
2. Liquidez a corto plazo o tesorería
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo
4. Endeudamiento por habitante
5. Endeudamiento general
6. Relación de endeudamiento
2.012
2,1%
7,6%
16,2%
7.136,3 €
162,4%
88,5%
OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES
1. Plazo de cobro
2. Plazo de pago (a)
3. Plazo de pago corregido (b)
4. Inmovilización
5. Firmeza
6. Acumulación
7. Fondo de maniobra
2.012
43 días
339 días
445 días
-139,7%
33,2%
39,5%
-14.397.566.182,2 €
(a) Incluye en el denominador la totalidad de los gastos y en el numerador III acreedores.
(b) Incluye en el denominador: gastos de personal, prestaciones sociales, otros gastos de gestión y las transferencias y subvenciones, y en el numerador: III acreedores y IV Ajustes por periodificación.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:
http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes
EJERCICIO
Tipo de entidad
2012
Generalitat Valenciana
Administración de la Generalitat (artículo 3 del TRLHPGV)
5.129.266
Población a 01/01/2012
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Modelo Entes Administrativos
Importes en euros
DEBE
A) GASTOS
1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales
a) Gastos de personal
a.1) Sueldos, salarios y asimilados
a.2) Cargas sociales
b) Prestaciones sociales
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
d) Variación de provisones de tráfico
d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables
e) Otros gastos de gestión
e.1) Servicios exteriores
e.2) Tributos
e.3) Otros gastos de gestión corriente
f) Gastos financieros y asimilables
f.1) Por deudas
f.2) Pérdidas de inversiones financieras
g) Variación de las provisiones de inversines financieras
h) Diferencias negativas de cambio
2. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
b) Subvenciones corrientes
c) Transferencias de capital
d) Subvenciones de capital
3. Pérdidas y gastos extraordinarios
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento
c) Gastos extraordinarios
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios
2012
%
16.775.248.997,91 100,0%
9.493.704.420,92 56,6%
4.552.517.442,63 27,1%
3.920.165.284,23 23,4%
632.352.158,40
3,8%
9.866.579,34
0,1%
0,00
--48.841.144,56
-0,3%
-48.841.144,56
-0,3%
3.606.689.246,70 21,5%
3.592.223.121,66 21,4%
14.466.125,04
0,1%
0,00
-1.061.515.584,05
6,3%
1.061.515.584,05
6,3%
0,00
-311.956.712,76
1,9%
0,00
-4.614.434.209,25 27,5%
42.060.563,30
0,3%
3.614.380.997,60 21,5%
1.848.680,00
0,0%
956.143.968,35
5,7%
2.667.110.367,74 15,9%
0,00
-0,01
0,0%
97.928.238,41
0,6%
2.569.182.129,32 15,3%
AHORRO
0,00
--
HABER
B) INGRESOS
1. Ingresos de gestión ordinaria
a) Ingresos tributarios
a.1) Impuestos sobre la renta de las personas físicas
a.2) Impuesto sobre sociedades
a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones
a.4) Impuesto sobre el Patrimonio
a.5) Otros impuestos
a.6) Impuesto sobre trasmisiones patrimoniales y AJD
a.7) Impuesto sobre el valor añadido
a.8) Impuestos especiales
a.9) Impuesto sobre el juego del bingo
a.10) Otros impuestos
a.11) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades
a.12) Tasas fiscales
a.13) Contribuciones especiales
a.14) Canon de saneamiento de aguas residuales
c) Prestaciones de servicios
c.1) Precios públicos por prest. de serv. o realiz. de activi.
c.2) Precios públi. por utiliz. privat. o aprove. espec. del domi. púb.
2. Otros ingresos de gestión ordinaria
a) Reintegros
b) Trabajos realizados para la entidad
c) Otros ingresos de gestión
c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos
d) Ingresos de participaciones en capital
e) Ingresos de otros valores nego. y de créditos del activo inmovilizado
f) Otros intereses e ingresos asimilados
f.1) Otros intereses
f.2) Beneficios en inversiones financieras
h) Diferencias positivas de cambio
3. Transferencias y subvenciones
a) Transferencias corrientes
b) Subvenciones corrientes
c) Transferencias de capital
d) Subvenciones de capital
4. Ganancias e ingresos extrordinarios
a) Beneficios procedentes del inmovilizado
b) Beneficios por operaciones de endeudamiento
c) Ingresos extraordinarios
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios
DESAHORRO
2012
%
11.191.043.673,04 100,0%
11.105.122.948,63 99,2%
11.080.634.157,70 99,0%
3.911.515.706,39 35,0%
0,00
-150.749.309,14
1,3%
3.509.334,63
0,0%
0,00
-689.663.566,88
6,2%
4.098.812.490,40 36,6%
1.816.542.037,18 16,2%
6.774.122,82
0,1%
0,00
-275.820.663,13
2,5%
127.246.927,13
1,1%
0,00
-0,00
-24.488.790,93
0,2%
24.488.790,93
0,2%
0,00
-246.503.779,23
2,2%
155.604.260,66
1,4%
0,00
-55.823.312,95
0,5%
55.823.312,95
0,5%
0,00
-6.627,14
0,0%
11.965,29
0,0%
35.057.613,19
0,3%
34.171.859,35
0,3%
885.753,84
0,0%
0,00
--557.651.579,62 -5,0%
-1.040.211.111,50
-9,3%
296.567.121,06
2,7%
0,00
-185.992.410,82
1,7%
397.068.524,80
3,5%
0,00
-0,00
-8.449.861,00
0,1%
388.618.663,80
3,5%
5.584.205.324,87 49,9%
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
2012
NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sobre IGOR
2. Trasferencias y subvenciones sobre IGOR
3. Ventas netas y prestación de servicios sobre IGOR
4. Resto de IGOR sobre IGOR
5. Gastos de personal sobre GGOR
6. Transferencias y subvenciones sobre GGOR
7. Aprovisionamientos sobre GGOR
8. Resto de GGOR sobre GGOR
9. Cobertura de los gastos corrientes. GGOR sobre IGOR
2012
OTROS INDICADORES
103,0%
-5,2%
0,2%
2,3%
35,7%
36,2%
No aplica
28,0%
118,4%
1. Cobertura total
IGOR: Ingresos de gestión ordinaria
GGOR: Gastos de gestión ordinaria
FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:
http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes
66,7%
EJERCICIO
Tipo de entidad
2012
Generalitat Valenciana
Administración de la Generalitat (artículo 3 del TRLHPGV)
Población a 01/01/2012
5.129.266
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Modelo Único
Importes en euros
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS
2012
PREVISIÓN
CAPÍTULOS
1. Gastos de personal
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
TOTAL GASTOS
(a) Estructura de la liquidación
INICIAL
MODIFICACIÓN DEFINITIVA
5.205.525.190,00
-548.279.232,66 4.657.245.957,34
2.525.213.010,00 2.067.710.058,83 4.592.923.068,83
578.349.260,00
378.886.442,58
957.235.702,58
3.350.310.040,00
577.771.807,61 3.928.081.847,61
541.433.250,00
363.021.630,35
904.454.880,35
1.056.574.000,00
67.163.269,82 1.123.737.269,82
354.163.850,00 1.570.071.116,46 1.924.234.966,46
143.085.800,00
5.448.613,63
148.534.413,63
13.754.654.400,00 4.481.793.706,62 18.236.448.106,62
EJECUCIÓN
GASTOS
OBLIGACIONES
COMPROMETID. RECON. NETAS
(a)
(b)
PAGOS
4.588.825.025,92
4.588.825.025,92 27,0 98,5 4.583.014.701,32
4.510.661.242,36
4.510.661.242,36 26,6 98,2 3.608.719.178,20
957.017.138,02
957.017.138,02
5,6 100,0
952.716.011,23
3.507.447.408,64
3.507.447.408,64 20,7 89,3 2.758.438.742,32
607.545.950,51
495.691.548,17
2,9 54,8
250.685.560,47
930.628.160,98
922.051.352,05
5,4 82,1
476.936.769,78
1.844.145.968,65
1.844.145.968,65 10,9 95,8 1.754.776.519,37
148.534.404,39
148.534.404,39
0,9 100,0
147.216.303,48
17.094.805.299,47
16.974.374.088,20 100,0 93,1 14.532.503.786,17
(c)
99,9
80,0
99,6
78,6
50,6
51,7
95,2
99,1
85,6
Importes en euros
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS
REMANENTE
DE CRÉDITO
68.420.931,42
82.261.826,47
218.564,56
420.634.438,97
408.763.332,18
201.685.917,77
80.088.997,81
9,24
1.262.074.018,42
2012
PREVISIÓN
CAPÍTULOS
1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6. Enajenación de inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
TOTAL INGRESOS
(a) Estructura de la liquidación
OBLIGACIONES
PEND. PAGO
5.810.324,60
901.942.064,16
4.301.126,79
749.008.666,32
245.005.987,70
445.114.582,27
89.369.449,28
1.318.100,91
2.441.870.302,03
INICIAL
MODIFICACIÓN DEFINITIVA
3.484.181.400,00
0,00 3.484.181.400,00
6.012.956.410,00
0,00 6.012.956.410,00
752.082.820,00
66.297.801,14
818.380.621,14
1.403.923.770,00
206.671.797,80 1.610.595.567,80
17.613.190,00
0,00
17.613.190,00
141.600.000,00
0,00
141.600.000,00
211.606.810,00
44.539.231,79
256.146.041,79
251.300.000,00
440.856.249,23
692.156.249,23
1.479.390.000,00 3.723.428.626,66 5.202.818.626,66
13.754.654.400,00 4.481.793.706,62 18.236.448.106,62
DERECHOS
RECON. NETOS
(a)
3.948.624.864,72 22,8
6.392.336.250,07 36,8
681.204.674,75
3,9
-620.625.229,12 -3,6
8.959.401,28
0,1
934.255,92
0,0
185.992.410,82
1,1
5.847.492,22
0,0
6.751.380.745,01 38,9
17.354.654.865,67 100,0
Importes en euros
(d)
113,3
106,3
83,2
-38,5
50,9
0,7
72,6
0,8
129,8
95,2
EJECUCIÓN
RECAUDACIÓN
DERECHOS
DERECHOS
NETA
(e) ANULA. Y CANC. PEND. COBRO
3.904.356.905,29 98,9
161.979.435,25
44.267.959,43
6.308.764.015,31 98,7
289.842.217,96
83.572.234,76
588.288.282,75 86,4
16.655.246,20
92.916.392,00
-691.623.941,76 111,4 5.710.939.645,91
70.998.712,64
8.959.337,26 100,0
82,31
64,02
934.255,92 100,0
0,00
0,00
102.070.766,83 54,9
13.941.563,60
83.921.643,99
5.847.492,22 100,0
0,00
0,00
6.751.380.745,01 100,0
0,00
0,00
16.978.977.858,83 97,8 6.193.358.191,23
375.677.006,84
2012
IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS
RECONOCI.
NETOS
OBLIGACION.
RECONOCI.
NETAS
AJUSTES
CONCEPTOS
a. Operaciones corrientes
10.410.499.961,70 13.563.950.814,94
b. Operaciones de capital
186.926.666,74 1.417.742.900,22
c. Operaciones comerciales
0,00
0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b+c)
10.597.426.628,44 14.981.693.715,16
d. Activos financieros
5.847.492,22 1.844.145.968,65
e. Pasivos financieros
6.751.380.745,01
148.534.404,39
2. Total operaciones financieras (d+e)
6.757.228.237,23 1.992.680.373,04
17.354.654.865,67 16.974.374.088,20
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCI. (1+2)
Ajustes
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería
0,00
4. Desviaciones de financiación negativas
131.932.479,21
5. Desviaciones de financiación positivas
0,00
131.932.479,21
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE FINANCI. DEL EJERCI. (I+II)
RESULTADO
PRESUPUESTA.
-3.153.450.853,24
-1.230.816.233,48
0,00
-4.384.267.086,72
-1.838.298.476,43
6.602.846.340,62
4.764.547.864,19
380.280.777,47
512.213.256,68
INDICADORES Y MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS
2012
2012
NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
OTROS INDICADORES Y MAGNITUDES
1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos
2. (c) Realización de los pagos
3. Gasto por habitante
4. Inversión por habitante
5. Esfuerzo inversor
6. Periodo medio de pago(*)
7. (d) Ejecución del presupuesto de ingresos
8. (e) Realización de los cobros
9. Autonomía
10. Periodo medio de cobro(*)
11. Superávit (déficit) por habitante
1. Ingresos por habitante
2. Carga financiera global
3. Carga financiera global por habitante
4. Resultado presupuestario ajustado
5. Presión fiscal por habitante
6. Capacidad (necesidad) de financiación
7. Financiación de gastos corrientes
8. Personal
9. Transferencias
10. De riesgo
11. Ratio de ingresos (capítulos 1, 2 y 3)
93,1%
85,6%
3.309,3 €
276,4 €
8,4%
52 días
95,2%
97,8%
61,1%
7 días
99,9 €
3.383,5 €
10,6%
215,5 €
2,8%
2.148,9 €
-4.384.267.086,7 €
118,4%
25,5%
37,0%
88,2%
63,5%
(*) Periodos medios derivados de la ejecución del presupuesto para la totalidad de los capítulos. En el balance se calculan los indicadores de plazo de cobro y de plazo de pago.
FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:
http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes
EJERCICIO
Tipo de entidad
2012
Generalitat Valenciana
Administración de la Generalitat (artículo 3 del TRLHPGV)
PRESUPUESTOS CERRADOS
Importes en euros
1.PRESUPUESTO DE GASTOS.
OBLIGACIONES
CAPÍTULOS
1. Gastos de personal
2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion.
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
TOTAL OBLIGACIONES
2012
OBLIGACIONES
PENDIENTES A 1 DE
ENERO
42.302.908,28
1.108.883.720,15
7.311.371,92
813.408.164,95
538.670.812,53
893.197.355,65
169.442.415,11
0,00
3.573.216.748,59
MODIFICA. SALDO
INICIAL Y ANULA.
0,00
-2.522.628,55
-7,48
-2.076.220,26
-3.308,08
-4.573.891,12
0,00
0,00
-9.176.055,49
TOTAL
OBLIGACIONES
42.302.908,28
1.106.361.091,60
7.311.364,44
811.331.944,69
538.667.504,45
888.623.464,53
169.442.415,11
0,00
3.564.040.693,10
PAGOS
REALIZADOS
42.101.033,77
1.095.426.736,99
7.131.872,49
503.683.071,93
535.679.316,02
255.591.447,54
134.853.826,11
0,00
2.574.467.304,85
(a)
99,5
99,0
97,5
62,1
99,4
28,8
79,6
-72,2
OBLIGACIONES
PENDIENTES A 31
DE DICIEMB.
201.874,51
10.934.354,61
179.491,95
307.648.872,76
2.988.188,43
633.032.016,99
34.588.589,00
0,00
989.573.388,25
Importes en euros
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.
DERECHOS A COBRAR
CAPÍTULOS
1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6. Enajenación de inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
TOTAL DERECHOS A COBRAR
2012
DERECHOS
PENDIENTES A 1 DE
ENERO
105.316.427,16
210.598.399,18
273.211.144,92
587.618.168,56
103.644,43
172.293,87
570.526.207,82
9.885.910,46
0,00
1.757.432.196,40
MODIFICACION
SALDO INICIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DERECHOS
ANULADOS
19.720.221,22
28.435.548,36
30.378.105,69
381.596.510,55
0,00
0,00
159.000,00
0,00
0,00
460.289.385,82
DERECHOS
CANCELADOS
1.678.295,60
14.252.828,83
18.693.341,66
0,00
0,00
3.567,21
0,00
0,00
0,00
34.628.033,30
(b)
15,0
12,2
15,9
25,1
1,3
10,8
15,6
0,4
-16,6
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
ESTADO DE LA TESORERÍA
Importes en euros
Importes en euros
CONCEPTOS
1. (+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
2. (-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
3. (+)
I.
II.
III.
Derechos pendientes de cobro
del presupuesto corriente
de presupuestos cerrados
de operaciones no presupuestarias
de operaciones comerciales
de dudoso cobro
cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
Obligaciones pendientes de pago
del presupuesto corriente
de presupuestos cerrados
de operaciones no presupuestarias
de operaciones comerciales
pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
Fondos líquidos
Remanente de tesorería afectado
Remanente de tesorería no afectado
Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I + II)
CONCEPTOS
2012
948.645.100,73
375.677.006,84
1.053.113.078,04
15.892.353,20
0,00
299.809.251,35
196.228.086,00
4.594.016.522,74
2.441.870.302,03
989.573.388,25
1.299.178.498,34
0,00
136.605.665,88
366.117.140,81
307.605.669,11
-3.586.859.950,31
-3.279.254.281,20
1. Cobros
(+) Del presupuesto corriente
(+) De presupuestos cerrados
(+) De operaciones no presupuestarias
(+) De operaciones comerciales
2. Pagos
(+) Del presupuesto corriente
(+) De presupuestos cerrados
(+) De operaciones no presupuestarias
(+) De operaciones comerciales
I.- Flujo Neto de tesorería del ejercicio (1-2)
3.- Saldo inicial de tesorería
II.- Saldo final de tesorería (I+3)
RECAUDACIÓN
12.555.990,45
20.498.371,58
35.717.941,84
51.638.822,52
1.346,69
18.229,96
88.934.540,38
36.455,82
0,00
209.401.699,24
2012
35.811.148.257,97
16.978.977.858,83
209.401.699,24
18.622.768.699,90
0,00
35.705.947.031,69
14.532.503.786,17
2.574.467.304,85
18.598.975.940,67
0,00
105.201.226,28
260.915.914,53
366.117.140,81
OTRA INFORMACIÓN
EMPLEADOS
Número medio de empleados*
2012
121.980 empleados
* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.
AVALES
2012
Avales prestados al sector público autonómico valenciano (SPAV)
Avales prestados a entidades que no forman parte del SPAV
2.550.966.768,03 €
590.585.028,68 €
INDICADORES
2012
NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
1. (a) Realización de pagos de presupuestos cerrados
2. (b) Realización de cobros de presupuestos cerrados
2012
OTROS INDICADORES
72,2%
16,6%
1. Pendiente de pago de ejercicios cerrados
2. Pendiente de cobro de ejercicios cerrados
28,8%
73,7%
FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran
en el siguiente enlace:
http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes
DERECHOS
PENDIENTES A 31
DE DICIEMB.
71.361.919,89
147.411.650,41
188.421.755,73
154.382.835,49
102.297,74
150.496,70
481.432.667,44
9.849.454,64
0,00
1.053.113.078,04