SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ANEXO I - REMISION DE INFORMACION PARTE I - PROFORMAS F.0000 Página 372 TEMA: Movimiento de divisas NOMBRE DE PROFORMA: Transacciones con compradores y vendedores profesionales de divisas F.0000-122 392 Contar con una base de datos para el control estadístico de las operaciones realizadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario, con los compradores y vendedores profesionales de divisas. Intermediarios del Mercado Cambiario. 30 – Estados Financieros Intermedios Trimestral. Ultimo día de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Dentro del término establecido para estados financieros. SB DS 007 RAS 0 – Estados Financieros Intermedios Delegaturas de Supervisión Institucional NUMERO DE PROFORMA: FORMATO: OBJETIVO: TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA: TRÁMITE: PERIODICIDAD: FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: FECHA DE REPORTE: DOCUMENTO TÉCNICO: MEDIO DE ENVÍO: TIPO DE INFORME: DEPENDENCIA USUARIA: INSTRUCTIVO Generalidades Los montos transados se reportan en dólares de los Estados Unidos de América. La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del Representante Legal y Contador. Encabezado Entidad: Indique el código del tipo de entidad, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad. Fecha de corte: Diligencie la fecha de corte de la información reportada bajo el formato DD (día), MM (mes) y AAAA (año). Tipo: indica el tipo de identificación del comprador o vendedor profesional de divisas. Los códigos a utilizar son: 0 = no aplica, 1 = cédula de ciudadanía, 2 = cédula de extranjería, 3 = NIT, 4= tarjeta de identidad, 5 = pasaporte, 6 = carné diplomático, 7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia, 8 = fideicomiso, 9 = registro civil de nacimiento. Identificación: Registre el número de identificación del comprador o vendedor profesional de divisas, asignado por la Registraduría Nacional, Administración de Impuestos Nacionales o la entidad que corresponda. Para facilitar la identificación de las entidades y organismos públicos, se puede consultar el archivo en nuestra página web www.superfinanciera.gov.co/ Normativa/Índice de Reportes a la S.F./Guías para el Reporte de Información / Entidades, el cual contiene la agrupación por niveles de administración nacional, departamental y municipal. Chequeo: registre el dígito de chequeo asignado únicamente por la Administración de Impuestos Nacionales (N = no aplica). Nombre: registre el nombre completo o la razón social del comprador o vendedor profesional de divisas. CIIU: registre el Código Internacional Industrial Uniforme, correspondiente a la actividad económica del comprador o vendedor profesional de divisas. La codificación se puede consultar en nuestra página web www.superfinanciera.gov.co / Normativa / Índice de Reportes a la S.F. / Guías para el Reporte de Información / Circular Externa 042 de 2005. Naturaleza jurídica: registre el código de identificación de la naturaleza jurídica del comprador o vendedor profesional de divisas. Los códigos que se deben utilizar son: 1 = entidad y organismo público a nivel nacional, 2 = entidad y organismo público a nivel departamental, 3 = entidad y organismo público a nivel municipal, 4 = sociedades privadas extranjeras, 5 = sociedades privadas nacionales, 6 = sociedades multinacionales, 7 = entidades sin ánimo de lucro, 8 = entidades cooperativas, 9 = entidad pública extranjera. Si el comprador o vendedor profesional de divisas es una persona natural este campo deberá ser diligenciado en 0. Cuerpo del formato Columna 1: Registre el código de la modalidad de transacción de acuerdo con la siguiente clasificación: 1 = efectivo, 2 = cheque viajero. Columna 2: Registre el número total de operaciones efectuadas durante el trimestre objeto de reporte. Circular Externa 029 de 2007 Mayo de 2007 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ANEXO I - REMISION DE INFORMACION PARTE I - PROFORMAS F.0000 Página 373 Columna 3: Registre el monto total de las operaciones efectuadas durante el trimestre objeto de reporte, en dólares de los Estados Unidos de América. Unidad de captura 01: Registre las operaciones de compra realizadas con compradores y vendedores profesionales de divisas. Unidad de captura 02: Registre la sumatoria del número de operaciones y monto total transado en las compras reportadas en la unidad de captura 1, columnas 2 y 3. Unidad de captura 03: Registre las operaciones de venta realizadas con compradores y vendedores profesionales de divisas. Unidad de captura 04: Registre la sumatoria del número de operaciones y monto total transado en las ventas reportadas en la unidad de captura 3, columnas 2 y 3. Circular Externa 029 de 2007 Mayo de 2007