Análisis de viabilidad de una comercializadora eléctrica y sus posibilidades. Documento resumen (pdf)

ANÁLISIS VIABILIDAD COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA Y POSIBILIDADES
Iruña, 20 de abril de 2016
Equipo de ENERGIA GARA
Documentación Formación generada por Energia Gara Nafarroa bajo licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.
La primera Cooperativa de producción y consumo de energía renovable
Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Índice
i.
Sector Eléctrico
ii. Situación de Partida – Hipótesis Análisis
iii. Resultados
c/ San Agustín, 24 ; 31001 Pamplona | www.somenergia.coop | [email protected] | 948 247 299
La primera Cooperativa de producción y consumo de energía renovable
Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Sector Eléctrico
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La primera Cooperativa de producción y consumo de energía renovable
Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Sector Eléctrico
Generadores
Ofertas de Generación
Intercambios
Internacionales
GENERADORES
Ofertas aceptadas
Operador del Sistema
Mercado Eléctrico
TRANSPORTE
Datos Liquidación
Distribuidoras
Ofertas de Adquisición
COMERCIALIZADORAS
Flujos de Información
Flujos de Energía
Clientes finales
Generación
Liberalizada
Transporte
Regulado
Distribución
Regulado
Comercialización
Liberalizada
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Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Sector Eléctrico - Comercialización
MERCADO ELÉCTRICO
• Compra de energía.
ACTIVIDADES COMERCIALIZACIÓN
DISTRIBUIDORAS
• Recibir lecturas consumidores.
• Cambios condiciones contratación (altas, bajas,
cambios tarifa, potencia….)
• Pago conceptos regulados gestionados por estas
CONSUMIDORES
• Suministro y facturación
• Servicios adicionales
ADMINISTRACIÓN (Central, Municipal)
• Pago Impuestos
• Datos Estadísticos
OTROS (CNMC, REE…)
• Estadísticas
• Pagos conceptos regulados
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Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Sector Eléctrico - Comercialización
ASPECTOS ECONÓMICOS COMERCIALIZACIÓN
GASTOS
• Compra de energía.
• Peajes por el uso de la red de distribución.
• Costes desviaciones energía prevista – consumida. Decalaje temporal.
• Pagos por capacidad y Operador del Sistema (OS).
• Costes de Operación: financiación y avales, sistemas Informáticos, local, infraestructuras, suministros, personal…
INGRESOS
• Tarifa de venta de energía.
• Tarifa de potencia Contratada.
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La primera Cooperativa de producción y consumo de energía renovable
Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Índice
i.
Sector Eléctrico
ii. Situación de Partida – Hipótesis Análisis
iii. Resultados
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La primera Cooperativa de producción y consumo de energía renovable
Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Situación de partida
Tarifa
2.0 A
2.0 DHA
2.1 A
2.1 DHA
3.0 A
3.1 A
6.1A
TOTAL
P1
29.064
172.451
41.143
306.884
2.045.710
443.321
39.881
3.078.454
P2
P3
P4
P5
P6
6.293.202
1.408.057
43.451
7.744.710
48.800
48.800
52.963
52.963
572.842
572.842
331.359
767.351
3.453.671
789.365
63.878
5.405.624
TOTAL
29.064
503.810
41.143
1.074.235
11.792.583
2.640.743
821.815
16.903.393 kWh
TOTAL
0,2%
3,0%
0,2%
6,4%
69,8%
15,6%
4,9%
100%
Consumo energía según tarifas alumbrado público
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Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Situación de partida
Tarifa
2.0 A
2.0 DHA
2.1 A
2.1 DHA
3.0 A
3.1 A
TOTAL
P1
47.149
140.148
132.211
4.403
1.557.958
533.305
2.415.174 kWh
P2
P3
128.494
16.527
3.996.697
947.899
5.089.617 kWh
1.218.536
797.894
2.016.430 kWh
TOTAL
47.149 kWh
268.642 kWh
132.211 kWh
20.930 kWh
6.773.191 kWh
2.279.098 kWh
9.521.221 kWh
TOTAL
0,5%
2,8%
1,4%
0,2%
71,1%
23,9%
100%
Consumo energía según tarifas edificios
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Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Situación de partida
Tarifa
2.0 A
2.0 DHA
2.1 A
2.1 DHA
3.0 A
3.1 A
6.1A
P1
P2
P3
P4
P5
P6
0,078032
0,074207
0,060167
0,129982
0,144579
0,083141
0,140922
0,160930
0,082032
0,123284
0,102055
0,064073
0,109710
0,097458
0,074821
0,123710
0,100901
0,092034
Tarifas Diciembre 2015 (€/kWh)
ALUMBRADO
1.500.000 €
EDIFICIOS
950.000 €
ENERGÍA
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Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Situación de partida
RECURSOS FÍSICOS – MATERIALES - INVERSIONES
Etapa 1 ALUMBRADO
GARANTÍAS TOTALES
Etapa 2 TOTAL
250.162 €
390.972 €
COSTES CONSTITUCIÓN
1.251 €
1.955 €
COMISIÓN ANUAL
6.254 €
9.774 €
Garantías, avales y su financiación
GARANTÍAS (Importe constitución)
HORAS ALTAS SUMINISTROS
CONSTITUCIÓN
SOFTWARE
MOBILIARIO, ORDENADORES, …
TOTAL INVERSIÓN
Importe Año 1 (€)
Importe Año 2 (€)
1.251 €
1.955 €
635 €
635 €
Actividad realizada por servicios jurídicos propios
18.000 €
3.500 €
5.000 €
3.000 €
24.866 €
9.090 €
Inversiones
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Situación de partida
GASTOS DE GESTIÓN
GASTOS GESTIÓN
Año 1
MATERIAL OFICINA
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
500 €
500 €
1.000 €
500 €
500 €
ASESORIA
2.400 €
2.400 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
PROGRAMA INFORMÁTICO
7.800 €
7.800 €
7.800 €
7.800 €
7.800 €
PUBLICIDAD (DÍPTICOS, PANCARTAS Y SIMILARES)
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
600 €
600 €
800 €
800 €
800 €
PÁGINA WEB
ALQUILERES
- €
- €
- €
- €
- €
OTROS GASTOS (ADSL, AGUA, ELECTRICIDAD, ETC.)
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €
IMPREVISTOS
3.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
2.000 €
3
75.810 €
75.810 €
75.810 €
75.810 €
75.810 €
30%
22.743 €
22.743 €
22.743 €
22.743 €
22.743 €
117.853 €
116.853 €
118.153 €
117.653 €
117.653 €
PERSONAS NIVEL A
SEG SOCIAL
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN
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Situación de partida
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
• Agente de Mercado eléctrico  2 €/MWh
• Actividad de Comercialización  2 €/MWh
• Compra de Energía
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La primera Cooperativa de producción y consumo de energía renovable
Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Índice
i.
Sector Eléctrico
ii. Situación de Partida – Hipótesis Análisis
iii. Resultados
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Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Resultados
COSTES DE OPERACIÓN
Consumidor
Derecho PVPC
Sin Derecho PVPC
PYME (3.0, 3.1)
Promedio
12 – 18 €/MWh
19 – 25 €/MWh
10 – 17 €/MWh
Márgenes brutos comercializadoras libres. Datos oficiales 2014. Fuente: CNMC
• Gestión compra energía. 2 €/MWh.
• Actividad Comercialización. 2 €/MWh
• Gastos de Gestión.
Concepto
Gestión Compra Energía
Actividad Comercial.
Gastos de Gestión
TOTAL
COSTES DE OPERACIÓN
Año 1
37.526 €
37.526 €
117.853 €
192.904 €
11,4 €/MWh
Año 2
58.663 €
58.663 €
116.853 €
234.178 €
8,9 €/MWh
Año 3
58.663 €
58.663 €
118.153 €
235.478 €
8,9 €/MWh
Año 4
58.663 €
58.663 €
117.653 €
234.978 €
8,9 €/MWh
Año 5
58.663 €
58.663 €
117.653 €
234.978 €
8,9 €/MWh
Costes de Operación (€/año)
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Resultados
MÉTODO II . COSTES DE OPERACIÓN
Concepto
Inversiones
Año 1
24.866 €
Año 2
9.090 €
Año 3
-€
Año 4
-€
Año 5
-€
Gastos Amortizaciones
8.295 €
11.325 €
11.325 €
3.030 €
-€
Costes de Operación
COSTES DE OPERACIÓN
192.904 €
11,4 €/MWh
234.178 €
8,9 €/MWh
235.478 €
8,9 €/MWh
234.978 €
8,9 €/MWh
234.978 €
8,9 €/MWh
Costes e inversiones actividad comercialización
• Inversiones y amortizaciones.
• Riesgos a asumir en la actividad con el ME
Garantía. Variaciones, dinero disponible…
Definición precios energía y coste de adquisición mercado
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Resultados
CONDICIONES ACTIVIDAD
• El servicio de comercialización puede ser viable teniendo en cuenta únicamente los suministros energéticos propios
del ayuntamiento.
• Los costes asignados al primer año son elevados para una actividad como esta; con ello se tienen en cuenta
posibles desvíos en el comienzo de actividad, curva de aprendizaje…
• Dar el paso a otro suministros, será más sencillo si existe personal que conoce la actividad, se ha asentado la CM y
han optimizado los costes de algunos servicios y tareas descritos.
• Poder realizar la actividad con unos resultados económicos positivos, requiere de una gran eficiencia en los puestos
de trabajo y Costes de Operación en general.
• Comenzar con los suministros municipales permite el desarrollo progresivo de las estructuras y herramientas de
gestión. Puede que el ritmo sea menor pero si será más seguro.
• La gestión de compra de energía se presenta como un elemento crucial para la viabilidad de la actividad, por lo que
se recomienda sea realizada por una entidad especializada.
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Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Resultados
ELEMENTOS CONDICIONANTES DEL RIESGO ECONÓMICO
• El Mercado Eléctrico es muy volátil.
• La legislación que lo regula también es muy variable.
• Previsión de Compra
• Garantías.
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Energia berriztagarria ekoiztu eta kontsumitzen duen lehenengo kooperatiba
Resultados
RESULTADOS ECONÓMICOS
• Adecuada tarifa ajustada a perfiles de consumo
• Sin tener en cuenta otros beneficios económicos:
o Beneficio Comercial
o Posibles ajustes en Costes de Operación
o Empleo público
Concepto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Situación A
53.000 €
58.000 €
58.000 €
58.000 €
58.000 €
Situación B
27.000 €
29.000 €
29.000 €
29.000 €
29.000 €
Ahorro Respecto Tarifas Actuales
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El fin esta en los medios,
como el árbol en la semilla
Gandhi
GRACIAS / ESKER MILA
Documentación Formación generada por Energia Gara Nafarroa bajo licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.