P Y G A AÑO 2014

LOTERIA DEL HUILA
800244699
CRA 4 No. 9-25
41001
Estado de Ganancias y Perdidas (Hasta periodo 12 de 2014)
PARCIAL DEBITO
PARCIAL CREDITO
SALDO DEBITO
SALDO CREDITO
CODIGO
NOMBRE
4
43
4340
INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
8.683.414.586,26
7.787.370.134,00
10.301.081.820,00
434001
Loterias Ordinarias
10.065.735.688,00
43400101
43400102
43400104
434002
43400201
43400205
43400207
4390
439090
43909005
4395
Venta dentro del Departamento
Venta Fuera del Departamento
Aprovechamiento mayor v/r. premios
Apuestas Permanentes
Venta de Talonarios
1% Gastos Adminitrracion D.E.
Premios no co brados ley 393/2010
OTROS SERVICIOS
Otros Servicios
Aprovachamientos
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DCTO.EN
VTA.SERV
Juegos de Suerte y Azar
Dentro del Departamento
Fuera del Departamento
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
Rendimientos por Reajuste Monetario
Corrección Monetaria e Intereses
Otros Ingresos Financieros
Sobrantes a favor Loteria
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Utilidad en ventas de Activos
Vehiculo
EXTRAORDINARIOS
Recuperaciones
Depuracion de Pasivos
Aprovechamientos
Fallo 030 de 2003
Venta de papel reciclaje
Siniestros - Cadena y otros
Responsabilidades Fiscales
Contraloria del Huila
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Aprovechamientos
Descuentos en Comp.Condicionados
Sancion Cheques Devueltos
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
Extraordinarios
Depuracion Pasivos
Transferencias
Otros Ingresos
GASTOS
ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios
Sueldos del personal
Honorarios
Honorarios 10% Retf.
Honorarios 11% Retf.
Honorarios -ley 1450/2011-Art.173
Prima de vacaciones
Prima de Navidad
Prima de Navidad
Vacaciones
Bonificación especial de recreación
Cesantías
Intereses de la Cesantías
Capacitación Bienestar Social y Estímulo
Bonificación por servicios prestados
Prima de Servicios
Subsidio de Alimentación
Otras Primas
Prima Quinquenal
Otros Sueldos y Salarios
Prima Técnica
CONTRIBUCIONE IMPUTADAS
439508
43950801
43950802
48
4805
480507
48050701
480590
48059002
4808
480805
48080501
4810
481008
48100819
481047
48104702
48104703
48104704
481050
48105001
481090
48109002
48109004
48109005
4815
481538
48153805
481557
481559
5
51
5101
510101
510109
51010901
51010902
51010903
510113
510114
51011401
510117
510118
510124
510125
510130
510150
510152
510160
510164
51016402
510190
51019001
5102
3.267.850.000,00
6.795.134.000,00
2.751.688,00
235.346.132,00
195.585.000,00
25.965.121,00
13.796.011,00
1.928.314,00
1.928.314,00
1.928.314,00
2.515.640.000,00
2.515.640.000,00
816.856.500,00
1.698.783.500,00
Pagina 1 de 3 Fecha reporte: Mon Feb 16 18:10:18 COT 2015
896.044.452,26
68.152.057,76
68.151.457,76
68.151.457,76
600,00
600,00
7.551.350,00
7.551.350,00
7.551.350,00
39.717.868,26
9.288.823,00
9.288.823,00
19.254.160,00
12.000.000,00
6.854.160,00
400.000,00
1.173.796,00
1.173.796,00
10.001.089,26
4.489,26
9.765.000,00
231.600,00
780.623.176,24
771.318.295,00
771.318.295,00
5.000,00
9.299.881,24
3.356.944.988,22
2.024.983.427,75
1.133.694.106,00
446.341.612,00
280.011.983,00
1.500.000,00
47.568.650,00
230.943.333,00
46.369.370,00
53.209.997,00
53.209.997,00
49.652.076,00
2.714.426,00
77.103.665,00
3.520.747,00
30.610.773,00
16.045.950,00
45.823.240,00
5.270.519,00
3.082.000,00
3.082.000,00
73.937.748,00
73.937.748,00
4.566.267,00
LOTERIA DEL HUILA
800244699
CRA 4 No. 9-25
41001
Estado de Ganancias y Perdidas (Hasta periodo 12 de 2014)
CODIGO
510203
51020301
5103
510302
510303
510305
510306
510307
5104
510401
510402
5111
511113
51111301
511114
51111402
51111403
51111404
51111405
511115
51111502
51111503
511116
51111602
511117
51111701
51111702
51111703
51111704
51111706
511118
51111801
51111802
511119
51111901
511120
51112001
51112003
51112004
51112006
51112007
51112008
51112009
511121
51112101
511122
511123
511125
51112501
51112503
511146
51114601
511149
51114901
51114902
511150
51115001
511164
51116401
511190
51119001
51119002
51119003
51119004
51119005
51119006
51119007
51119090
5120
512001
51200101
512002
NOMBRE
PARCIAL DEBITO
Indemnizaciones
Indemnizaciones laborales
4.566.267,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes Cajas de Comp.Familiar 4%
21.743.900,00
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud
48.096.794,00
Cotización a Riesgos Profesionales
2.928.676,00
Cotiz.Entid.administ.del Reg.Prima Media
59.148.065,00
Cotizac.Entid.Administ.Reg.Ahorro indiv.
7.668.008,00
APORTES SOBRE NOMINA
Aportes al ICBF 3%
17.065.800,00
Aportes al SENA 2%
11.089.100,00
GASTOS GENERALES
Vigilancia y seguridad
Sistema de alarma
1.245.200,00
Materiales y Suministros
Elementos electricos-loteria
18.700,00
Elementos de aseo y cafeteria
3.722.300,00
Papeleria, Utiles y otros loteria
6.933.100,00
Materiales y Suministros
2.989.920,00
Mantenimiento
Mantenimiento Loteria del Huila
4.515.300,00
Mantenimiento Vehiculo
90.000,00
Reparaciones
Reparación Loteria
200.000,00
Servicios Públicos
Servicio Energia
34.242.020,00
Celular
4.733.268,00
Agua y Alcantarillado-Loteria
1.183.900,00
Teléfono
6.475.882,00
Internet
6.494.198,00
Arrendamiento
Arrendamiento Bienes Muebles
1.717.000,00
Arrendamiento Bienes Inmuebles
1.130.000,00
Viáticos y Gastos De viaje
Viáticos-gtos.viaj-Loteria del Huila
24.691.447,00
Publicidad y Propaganda
Publicidad teatro pigoanza
1.267.706,00
Publicidad - Loteria
243.518.819,00
Porcentaje Publicitario Agentes
75.259.639,00
Publicidad - Loteros
15.323.820,00
Billt.obsequiada eventos promocionales
9.727.640,00
Prom.Apostadores-Balance
623.000,00
Raspa y Gana
20.394.762,00
Impresos Publicaciones,Suscripciones y a
Impresos y Publicaciones
88.884.254,00
Fotocopias
5.864.350,00
Comunicaciones y Transporte
6.939.500,00
Seguros Generales
Póliza de manejo
14.742.672,00
Seguros-polizas Lotehuila
3.170.491,00
Combustibles y lubricantes
Combustibles
517.910,00
Servicio de aseo,cafeteria,ret, y lavan
Aseo
14.871.888,00
Restaurante
23.347.800,00
PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Software
33.600.000,00
Gastos Legales
Gostos papeleria procesos
468.060,00
Otros gastos generales
Administración Edf. Diego de Ospina
4.359.300,00
Empastes documentos
29.300,00
Peajes
146.600,00
Parqueadero
41.800,00
servicios funerarios Loteros
3.400.000,00
Cuota de Sostenimiento
14.784.000,00
Mejora cubiculo-Sortes-local loteria
7.060.000,00
Otros Gastos Generales
272.297,75
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS
Predial Unificado
Predial Unificado - Loteria
7.137.100,00
Cuota de fiscalización y auditaje
19.929.001,00
Pagina 2 de 3 Fecha reporte: Mon Feb 16 18:10:18 COT 2015
PARCIAL CREDITO
SALDO DEBITO
4.566.267,00
139.585.443,00
28.154.900,00
688.997.843,75
1.245.200,00
13.664.020,00
4.605.300,00
200.000,00
53.129.268,00
2.847.000,00
24.691.447,00
366.115.386,00
88.884.254,00
17.913.163,00
517.910,00
38.219.688,00
33.600.000,00
468.060,00
30.093.297,75
29.984.868,00
7.137.100,00
SALDO CREDITO
LOTERIA DEL HUILA
800244699
CRA 4 No. 9-25
41001
Estado de Ganancias y Perdidas (Hasta periodo 12 de 2014)
CODIGO
NOMBRE
512008
512011
512090
51209008
53
Sanciones
Impuestos sobro los vehiculos automotores
Otros impuestos y contribuciones
Impuestos asumidos
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y
DEPRECIACIONE
DEPRECIAICON DE PROP.PLANTA Y EQUIPO
Edificaciones
Edif.Diego de Ospina
Redes, lineas y cables
Redes de Aire
Maquinaria y Equipo
Maquinaria y Equipo
Muebles,enseres y equipo de oficina
Muebles y Enseres
TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
PARA PROGRAMAS DE SALUD
12% Derechos explotacion Loteria
OTROS GASTOS
FINANCIEROS
Otros gastos financieros
Chequeras
Comisiones,Portes e Iva
Cuatro por mil
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Impuestos Asumidos
Retefuente
EXTRAORDINARIOS
Otros gastos extraordinarios
Otros Gastos Extraordinarios
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos de administracion
Bienestar Social
Gastos de Operacion
Ajustes Cartera
Otros Gastos
COSTOS DE VENTAS Y OPERACION
COSTOS DE OPERACION DE SERVICIOS
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Pago de Premios
Premios Mayores
Premios Secos
Premios por Aproximaciones
Premios Pendientes de Pago
Bonificacion por Pago de Premios
Bonificacion a Distribuidores
Bonificacion a Loteros
Bonificacion Taquillero
Impresion de Billetes y Talonarios
Billeteria Loteria del huila
Talonarios Apuestas Permanentes
Transporte
Transporte Billeteria
Publicidad
Promocionales
RESERVA TECNICA PLAN DE PREMIOS
Otros gastos por juegos de suerte y azar
Foraneas fuera del dpto.
Ajustes Cartera
TOTALES
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO
5330
533001
53300101
533003
53300301
533004
53300402
533006
53300601
54
5423
542304
54230401
58
5805
580590
58059001
58059002
58059007
5808
580803
58080302
5810
581090
58109004
5815
581588
58158802
581589
58158904
581593
6
64
6420
642001
64200101
64200102
64200103
64200105
642003
64200301
64200302
64200305
642004
64200401
64200402
642005
64200501
642006
64200601
642007
642090
64209001
64209006
PARCIAL DEBITO
PARCIAL CREDITO
SALDO DEBITO
SALDO CREDITO
1.579.490,00
126.900,00
1.212.377,00
1.212.377,00
43.962.787,00
43.962.787,00
21.661.431,00
21.661.431,00
1.473.780,00
1.473.780,00
12.577.840,00
12.577.840,00
8.249.736,00
8.249.736,00
1.207.568.160,00
1.207.568.160,00
1.207.568.160,00
1.207.568.160,00
80.430.613,47
38.973.042,83
38.973.042,83
809.269,00
22.781.635,22
15.382.138,61
2.341,64
2.341,64
2.341,64
400.000,00
400.000,00
400.000,00
41.055.229,00
22.106.190,00
22.106.190,00
4.897.550,00
4.897.550,00
14.051.489,00
5.308.640.020,00
5.308.640.020,00
5.308.640.020,00
3.299.801.356,00
690.000.000,00
129.367.474,00
1.596.748.491,00
883.685.391,00
3.450.000,00
816.667,00
2.283.333,00
350.000,00
1.071.231.880,00
875.646.880,00
195.585.000,00
2.918.554,00
2.918.554,00
23.378.000,00
23.378.000,00
322.872.884,00
584.987.346,00
508.520.950,00
76.466.396,00
8.665.585.008,22
MARIA ISABEL PENAGOS LEIVA
JAIR BALAGUERA VARGAS
Cedula: 26.592.045
Cedula: 12.131.540
Pagina 3 de 3 Fecha reporte: Mon Feb 16 18:10:18 COT 2015
8.683.414.586,26
17.829.578,04