AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA ACTIVO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 111 0 NORTE , CULIACAN , SINALOA. AS E 101028 8N2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2014
ACTIVO
2014
2013
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Eq uivalentes
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
BancosfTesorería
86.60
965.00
Proveed ores por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Total de ACTIVO CIRCULANTE
721 ,453.43
888,190.00
Total de PASIVO CIRCULANTE
____
72_1.:..,5_4_o_.o_3
889,155.oo
PASIVO NO CIRCULANTE
2013
888,190.00
-0.47
0 .00
720,596.64
720,596.17
888,1 90.00
720,596.17
888,190.00
Resultados de Ejercicios A nteriores
195,299.19
983,459.00
Revalúos
479,520.00
479,520.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
-88,513.47
1,099,741 .00
586, 305.72
1,099,741.00
1,306,901 .89
1,987,930.00
TOTAL PASIVO
ACTIVO NO CIRCULANTE
2014
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobi liario y Equipo Educacional y Recreativo
Vehículos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equ ipos y Herramientas
2,440,395.59
2,525,508.00
202,787.46
193,958.00
2,540,730.48
2,540,730.00
21 ,547.98
21 ,548.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON IO
CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
Activos Intangibles
213,914.00
Software
Total Hacienda Publica/Patrimonio
Depreciación , Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
-4,620,099.65
-4,182,969.00
585,361 .86
1,098,775.00
1,306,901.89
1,987,930.00
-2 13,914.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVOS
Total Pasivo y Hacienda
Publica/Patrimonio
C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAME NTO DE FINANZAS
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NOTAS DE MEMORIA A 30 DE ABRIL DE 2014
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8110 Ley de Ingresos Estimada
6,706 ,657.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar
6,706,657.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
6,615,263.57
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado
6 ,706,657.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
91 ,393.43
TOTAL
TOTAL
13,413,314.00
13,413,314.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
C.P. ALBA RO SA VEROUZCO GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
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ESTADO DE ACTIVIDADES A ABRIL DE 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Ingresos Financieros
Total de Ingresos
29.33
7.97
29.33
7.97
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
Estimaciones , Depreciaciones, Deterioros , Obsolescencia y
Amortizaciones
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio
90,674.87
362 ,699.48
22 ,130.36
88 ,521.44
91,104.07
363,267.88
22,130.36
88,521 .44
-91 '104.07
-363,238.55
-22,130.36
-88,513.47
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ESTADO DE VAR IACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DE ABRIL DE 2014
CUENTA CONTABLE
EJERCICIO
Saldo Inicial
(SI)
Cargos del
Periodo
Abonos del
Periodo
Saldo Final
(SF)
Flujo del
Periodo(SI-SF)
1
2
3
4(1+2-3)
(1-4)
2013
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
1,462,979.10
0.00
0.00
1,462,979.10
0.00
HACIEN DA PÚ BLI CA /PATRIMON IO GENERADO
1,462,979. 10
0.00
0.00
1,462,979.10
0.00
-272,134.48
91,104.07
0.00
-363,238.55
-91,104.07
Resultados de Ejercicios Ante riores
983,459 .10
0.00
0 .00
983,459 .10
0.00
Reva lúos
479,520.00
0.00
0.00
479,520.00
0.00
Reva lúo de Bienes M uebles
479,520.00
0.00
0.00
479,520.00
0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
674,819.19
0.00
0.00
674,819.19
0.00
HACI ENDA PÚB LI CA / PATRIMONIO GENERADO
674, 819. 19
0.00
0.00
674,819. 19
0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho rro)
-66,383.11
22,130.36
0.00
-88,513.47
-22,130.36
Resultados de Ejercicios An te riores
195,299.19
0.00
0.00
195,299 .19
0.00
Revalúos
479,520.00
0. 00
0.00
479,520.00
0.00
Revalúo de Bienes M uebles
479,5 20.00
0.00
0 .00
479,520.00
0.00
Resu ltados del Eje rcicio (Ahorro/ Desahorro)
EJERCICIO
2014
]
C.P . LETICIA GAXIOLA PAREDES
C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GON ZALEZ
JEF E DEL DEPARTAM ENTO DE FINANZAS
06/ 05/ 2014
10:20:3Sa.m.
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A~~iT9~1 ~~t¿g~§ 1 fN~~.h~. ~J~~gJ}L~A51MJr9~N2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014
1Flujos
de Efectivo de las Actividades de Gestión
Origen
Gestion
$0.00
Aplicación
Gestion
$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación
$0.00
1Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
lnversion
$0.00
Aplicación
lnversion
$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de lnversion
$0.00
1Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Financiamiento
264,347.25
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS
2119- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
264,347 .25
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
67,830.00
67,830.00
------$332,177.25
Aplicación
Financiamiento
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
323,003.04
323,003.04
9,510.61
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
9,510.61
$332,513.65
-$336.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
lncremento/Dismun· ·a , Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equival tes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1
Efectivo y Equiva ntes al Efectivo al Final del Ejercicio1
$
$
$
-336.40
423.00
86.60
CP. ALBA ROSA VERDUZCO
GONZALEZ
DI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
Página 1 de 1
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ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ABRIL DE 2014
CUENTA CONTABLE
Saldo Inicial
(SI)
1
ACTIVO
Cargos del
Periodo
2
Abonos del
Periodo
3
Saldo Final
(SF)
4(1+2-3)
Flujo del
Periodo(SI-SF)
(1-4)
1,074,195.61
323,003.04
90,296.76
1,306,901.89
232,706.28
466,703.39
323,003 .04
68, 166.40
721,540.03
254,836.64
Efectivo y Equivalentes
423 .00
0.00
336.40
86.60
-336.40
Bancos/Tesorería
42 3.00
0.00
336.40
86.60
-336.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equ iva lentes
466,280.39
323,003.04
67, 830 .00
721,453.43
255, 173.04
Deudores Diversos por Cobra r a Co rto Plazo
466,280.39
323,003 .04
67,830.00
721,453 .43
255,173.04
ACTIVO NO CIRCULANTE
607,492.22
0.00
22,130.36
585,361. 86
-22, 130.36
Bienes Muebles
5,205,46 1.51
0.00
0 .00
5,205,461.51
0.00
Mobiliario y Equipo de Administración
2,440,395 .59
0.00
0.00
2,440,395.59
0.00
202,787.46
0.00
0.00
202,787.46
0.00
2,540, 730.48
0.00
0.00
2,540,730.48
0.00
21,547.98
0.00
0.00
21,547.98
0.00
4,597,969.29
0.00
22,130.36
4,620,099.65
22,130.36
4,597,969.29
0.00
22, 130.36
4,620,099 .65
22,130.36
ACTIVO CIRCULANTE
Mobi liario y Equipo Educacional y Recreativo
Vehículos y Eq uipo de Transporte
Maqu inaria, Otros Eq uipos y Herramienta s
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada
de Bienes
C.P. LET ICIA GAXIOLA PAREDES
C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ
~
DI
06/ 05/2014
10:38:54a.m.
JE FE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
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ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA A ABRIL DE 2014
CUENTA CONTABLE
Saldo Inicial
(SI)
1
Cargos del
Periodo
2
Abonos del
Periodo
3
Saldo Final
(SF)
4(1+2-3)
Flujo del
Periodo(SI-SF)
(1-4)
PASIVO
465,759 .53
9,510.61
264,347.25
720,596 .17
254,836 .64
PASIVO CIRCULANTE
465,759 .53
9,510.61
264,347.25
720,596.17
254,836.64
Cue ntas por Pagar a Corto Plazo
465,759 .53
9,510.61
264,347.25
720,596 .17
254,836.64
-0.47
0.00
0.00
-0.47
0.00
-0.47
0.00
0.00
-0.47
0 .00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
465,760.00
9,510.61
264,347.25
720,596.64
254,836 .64
Co ngreso del Estado de Si na loa
465,760.00
9,510 .61
264,347 .25
720,596.64
254,836.64
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto
Plazo
Retenciones de impuestos por Pagar a CP
C.P. LETIC IA GAXIOLA PAREDES
C.P. ALBA ROSA VE RDUZCO GONZALEZ
ª~?">
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
06/ 05/ 2014
10:41:05a.m .
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ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION ECONOMICA
A DE ABRIL DE 2014
Ley de Ingresos
Estimada
Modificado
Devengado
Recaudado
Por Recaudar
%
Avance
CLASIF. ECONOMICA
TOTAL..
C.P. ALBA ROSA VERDUZCO
GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
06/05/2014
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ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CRI
A DE ABRIL DE 2014
Ley de Ingresos
Estimada
Modificado
Recaudado
Devengado
Por Recaudar
%
Avance
CLASIF. RUBRO INGRESO
6,706,657.00
3000 Cont ribuciones de mejoras
6, 706,657.00
6,706,657.00
TOTAL..
0.00
0.00
6,706,657.00
D
0.00
6, 706,657.00
0.00
6,706,657.00
0.00
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
02/06/2014
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Estado Analitico de Ingresos Presupuestales
A ABRIL DE 2014
Ley de Ingresos
Estimada
Rubros de los Ingresos
1
Impuestos
11
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
111
Contribuciones de mejoras
IV
Derechos
V
Productos
VI
Aprovechamientos
VIl
Ingresos por ventas de bienes y servicios
6,706,657.00
VIII
Participaciones y Aportaciones
IX
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
6,706,657.00
TOTALES RUBROS DE INGRESOS
-
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
TRIBUTARIOS
Impuestos sobre los ingresos
Ampliaciones y
Reducciones
Ley de Ingresos
Estimada
Ingresos
Modificado
Devengado
%de Avance
de la
Recaudación
Recaudado
-6,706,657.00
$6,706,657.00
0.00
Ampliaciones y
Reducciones
6,706,657.00
Ingresos
Modificado
Ingresos
Excedentes
0.00
Devengado
0 .00
Recaudado
0,00%
%de Avance
de la
Recaudación
-6,706,657.00
Ingresos
Excedentes
--
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios
Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley
de Ingresos causadas en ejercicios fisca les anteriores
pendientes de liquidación o pago
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
SUBTOTAL TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
1 Contribuciones de mejoras
6, 706,657.00
$6,706,657.00
-$6,706,657.00
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS
6,706,657.00
6, 706,657.00
-6,706,657.00
TOTALES TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
6, 706,657.00
6, 706,657.00
-6,706,657.00
(!__
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Estado Analitico de Ingresos Presupuestales
A ABRIL DE 2014
Ley de Ingresos
Estimada
Ampliaciones y
Reducciones
Ingresos
Modificado
%de Avance
Devengado
Recaudado
de la
Recaudación
Ingresos
Excedentes
ES
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AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE ABRIL DE 2014
.;E
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ejercicio del Presupuesto
Fuente de Financiamiento
--
-
---
so
Nombre
RECURSOS FEDERALES
TOTAL..
'
1
Ampliaciones, Presupuesto
(Reducciones)
Vigente
omprometldo
Devengado
'
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
4
5 = (3-4)
6
L
2
3
6,706,657.00
6,706,657.00
6,706 ,657.00
6,706,657.00
0.00
91,393.43
Pagado
8
7
Subejercicio
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-8)
6,615,263.5 7
6,615,263 .57
91 ,393 .43
Ejercido
0.00
0.00
0.00
0.00
~
0.00
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AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SI NA LOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
AL MES DE ABRIL DE 2014
Ejerddo del Presupuesto
Clasificador Administrativo
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ampliaciones/ Presupuesto ~mprometldo
(Reducciones)
Vigente
Ramo-Dependencia-Proyecto
Nombre
1
2
3
4
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5 = (3-4)
6
10000
SECTOR PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
6,706,657.00
6,706,657.00
91,393.43
6,615,263.57
11000
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
6,706,657.00
6,706,657.00
91,393.43
6,615,263.57
11100
GOBIERNO GENERAL CENTRAL
6,706,657.00
6,706,657.00
91,393.43
6,615,263.57
11110
Gobierno Federal
6,706,657.00
6,706,657.00
91,393.43
6,615,263.57
Poder legislativo
6, 706,657.00
6,706,657.00
91,393.43
6,615,263.57
PROGRAMA PR OFIS
6, 706,657.00
6,706,657.00
91,393.43
6,615,263.57
6,706 ,657.00
6,706 ,657.00
11112
01-00002
TOTAL..
0 .00
Pagado
8
7
6,615,263.57
91 ,393 .43
Ejercido
0.00
0.00
Subejercicio
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-8)
0 .00
0.00
0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
Páginafdel
!
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO
AL MES DE ABRIL DE 2014
Ejercido del Presupuesto
Clasificador Economico
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ampliaciones¡ Presupuesto !comprometido
Vigente
(Reducciones)
Capitulo del Gasto
Nombre
1
2
3
4
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5 = (3-4)
6
2000
GASTOS
6,706,657.00
6,706,657.00
91,393.43
6,615,263.57
2100
GASTOS CORRIENTES
6,077,798.00
6,077, 798.00
91,393.43
5,986,404.57
2110
Gastos de consumo de los entes del bierno
General/ Gastos de Explotad n de las
6,077,798.00
6,077,798.00
91,393.43
S,986,404.57
Remuneraciones
4,733,810.00
4,733,810.00
SERVICIOS PERSONALES
4, 733,810.00
4, 733,810.00
Compra de bienes y servicios
1,343,988.00
1,343,988.00
Ejercido
7
Pagado
8
Subejerciclo
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-8)
entidades empresariales
2111
10000
2112
20000
MATER IALES Y SUM IN ISTROS
30000
SERVICIOS GENERA LES
4, 733,810.00
4, 733,810.00
91,393.43
1,252,594.57
224,000.00
224,000.00
34,858.25
189,141.75
1,119,988.00
1,119,988.00
56,535.18
1,063,452.82
2200
GASTOS DE CAPITAL
628,859.00
628,859.00
628,859.00
2220
Activos Fijos Formad n bruta de capital fijo
613,859.00
613,859.00
613,859.00
2222
Maquinaria y Equipo
613,859.00
613,859.00
613,859.00
SIEN ES MU EBLES, INMU EBLES E INTANGI BLES
613,859.00
613,859.00
613,859.00
15,000.00
50000
2230
Incremento de existencias
15,000.00
15,000.00
2233
Trabajos en curso
15,000.00
15,000.00
15,000.00
MATERIALES Y SUMIN ISTROS
15,000.00
15,000. 00
15,000.00
20000
~
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGO N NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101 028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO
AL MES DE ABRIL DE 2014
Ejerddo del Presupuesto
Clasificador Economico
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ampliaciones/ Presupuesto
(Reducciones)
Vigente
omprometldo
Capitulo del Gasto
Nombre
TOTAL..
1
3
2
6,706 ,657.00
4
6,706 ,657.00
0.00
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5=(34)
6
Pagado
8
7
6,615,263.57
91 ,393.43
Ejercido
0.00
0.00
Subejerciclo
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-8)
0.00
0.00
0.00
Bajo protesta de decir verdad declara mos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilid ad del emisor
~
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 111 0 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, CLASIFICADOR ECONOMICO, CAPITULO Y CONCEPTO DE
AL MES DE ABRIL DE 2014
Ejercicio del Presupuesto
Ramo
Clasificador Economico
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ampliaciones/ Presupuesto
(Reducciones)
Vigente
omprometido
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5 = (3-4)
6
Ejercido
Pagado
Subejercicio
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9=(6-7)
10= (6-a)
Capitulo del Gasto • Concepto
Nombre
1
2
3
4
PROFIS
6,706,6S7.00
6,706,6S7.00
91,393.43
6,61S,263.57
GASTOS
6,706,6S7.00
6,706,6S7 .00
91,393.43
6,61S,263.S7
2100
GASTOS COR RIENTES
6,077,798.00
6,077,798.00
91,393.43
S,986,404.S7
2110
Gastos de consumo de los entes del bie rno
6,077,798.00
6,077,798.00
91,393.43
S,986,404.S7
SERVICIOS PERSONALES
4,733,810.00
4,733,810.00
4,733,810.00
REMUNERACIONES Al PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO
4, 733,810.00
4, 733,810.00
4, 733,810.00
2111
Remuneraciones
4,733,810.00
4,733,810.00
4,733,810.00
20000
MATERIALES Y SUMINISTROS
224,000.00
224,000.00
34,8S8.2S
189,141.7S
MATERIALES
199,000.00
199,000.00
32,217.2S
166,782. 7S
1,343,988.00
1,343,988.00
91,393.4 3
1,2S2,594.S7
2S,OOO.OO
2S,OOO.OO
2,641.00
22,3S9.00
S6,535.18
1,063,4S2.82
2000
7
8
General/ Ga stos de Explotaci n de la s
entid ades empresa riales
10000
12000
21000
2112
26000
30000
Comp ra de bi enes y servicios
COM BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SE RVI CIOS GENERA LES
1,119,988.00
1,119,988.00
33000
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
621,688.00
621,688.00
34000
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
1S3,000.00
1S3,000.00
3SOOO
SERVICIOS DE INSTALACIÓN , REPARACIÓN ,
MANTENIMIENTO Y CO NSERVACIÓN
74,300.00
74,300.00
37000
621,688.00
8S6.79
1S2,143.21
74,300.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
271,000.00
271,000.00
2200
GASTOS DE CAPITAL
628,8S9.00
628,859.00
628,859.00
2220
Activos Fijos Formad n bruta de ca pita l fijo
613,859.00
613,859.00
613,859.00
2222
Maquinaria y Equipo
613,859.00
613,859.00
613,859.00
SS,678.39
21S,321.61
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~~
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, CLASIFICADOR ECONOMICO, CAPITULO Y CONCEPTO DE
AL MES DE ABRIL DE 2014
Ejercido del Presupuesto
Ramo
Clasificador Economico
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ampliaciones/ Presupuesto ro m prometido
(Reducciones)
Vigente
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5= (3-4)
6
Ejercido
Pagado
Subejercicio
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-a)
Capitulo del Gasto- Concepto
L __ _ _ _ _
50000
Nombre
1
2
3
4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
613,859.00
613,859.00
613,859.00
51000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
113,859.00
113,859.00
113,859.00
54000
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
2230
20000
22000
2233
500,000.00
500,000.00
500,000.00
Incremento de existencias
15,000.00
15,000.00
15,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
15,000.00
15,000.00
15,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
15,000.00
15,000.00
15,000.00
Trabajos en curso
15,000.00
15,000.00
15,000.00
6,706 ,657.00
6,706,657 .00
6,615,263.57
TOTAL.
0.00
91 ,393 .43
8
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
~
Página 2 de 2
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVE NIDA ALVARO OBREG ON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A ABRIL DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICAIESPECIFICA
CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPEOFIC
APROBADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
10000 SERVICIOS PERSONALES
4,733,810.00
0.00
0.00
442,730.34
442,730.34
442,730.34
0.00
442,730.34
442,730.34
442,730.34
0.00
442,730.34
442,730.34
442,730.34
4,733,810.00
749,235.97
749,235.97
442,730.34
12000 REM UNERACIONES AL PERSONAL DE CAF
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,731.31
12100 Honorarios asimilables a salarios
4, 733,810.00
0.00
0.00
749,235.97
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,731.31
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
442,731.31
4,733,810.00
0.00
0.00
749,235.97
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,731.31
20000 MATERIALES Y SUMI NISTROS
239,000.00
0.00
0.00
35,000.00
17,500.00
0.00
61,000.00
15,000.00
20,000.00
57,500.00
15,000.00
18,000.00
0.00
21000 MATER IALES
199,000.00
0.00
0.00
35,000.00
0 .00
0.00
61,000.00
15,000.00
10,000.00
45,000.00
15,000.00
18,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0 .00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
21 100 Materiales. útiles y equipos menores de oficina
21 101 PAPEL ER IA Y UTILES DE OF ICINA
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
88,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0 .00
10,000.00
30,000.00
21200 Materiales y útiles de impresión y reproducción
15,000.00
15,000.00
0.00
18,000.00
0.00
0 .00
2120 1 CONS UMIBLE DE CO MPUTO
21800 Materiales para el registro e identificación de bi
88,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
18,000.00
0.00
51,000.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
16,000.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
21801 TE NENC IAS
49,000.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
22100 Productos alimenticios para personas
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0 .00
0 .00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
22101 DIVERSOS GASTOS DE OFICINA
15,000.00
15,000.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
26000 COMB USTIBLES, LUBRICANTES Y AD ITIVO
25,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0 .00
0 .00
0.00
0 .00
10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
26100 Combustibles, lubricantes y aditivos
25,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0 .00
0 .00
0.00
10,000.00
5,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0 .00
0.00
10,000.00
5,000.00
1,119,988.00
o.oo
0.00
67,900.00
81,900.00
0.00
152,000.00
0.00
0.00
0 .00
26101 COMB USTIBLE
0.00
0.00
166,000.00
150,000.00
307,188.00
171,688.00
68,700.00
62,300.00
0 .00
15,000.00
21802 PLACAS DE TRANSITO
30000 SERVICIOS GENERALES
33000 SERVIC IOS PRO FES IONALES, C IENTiFICO ~
0.00
621,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
199,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
334 00 Servicios de capacitación
621,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
171,688.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
334 0 1 SERVICIOS DE CAPAC ITAC ION
621,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
171,688.00
0.00
0 .00
0.00
34000 SERVIC IOS FINANC IEROS , BA NCARI OS Y C
153,000.00
0.00
0.00
1,000.00
14,000.00
2,000.00
27,000.00
1,000.00
67,000.00
1,000.00
0.00
25,000.00
15,000 .00
0.00
34100 Servicios fi nancieros y bancarios
10,000.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
34101 COM IS IO NES BANCARIAS
10,000.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
34500 Seguro de biene s patrimoniales
143,000.00
0.00
0 .00
0 .00
13,000.00
0 .00
26,000.00
0.00
66,000.00
0.00
24,000.00
14,000.00
0.00
34501 SEGUROS DE VEH ICULOS
143,000.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
0 .00
26,000.00
0.00
66,000.00
0.00
24,000.00
14,000.00
0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN , REPARACIÓI
74,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
15,000.00
0 .00
0.00
37,300.00
0.00
0.00
35500 Reparación y mantenimiento de equipo de tran
74,300.00
0.00
0. 00
0.00
0.00
0 .00
22,000.00
15,000.00
0 .00
0.00
37,300.00
0.00
0.00
35501 REPARAC ION DE EQUIPO DE TRANSPORT
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
15,000.00
0 .00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
3 5502 MANTEN IMIENTO DE EQ UI PO DE TRANSP C
44,300.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0 .00
22,000.00
0.00
0 .00
0.00
22,300.00
0.00
0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
271,000.00
0.00
0.00
66,900.00
67,900.00
0.00
0.00
0.00
68,500.00
67,700.00
0.00
0 .00
0 .00
37500 Viáticos en el pais
271,000.00
0.00
0.00
66,900.00
67,900.00
0.00
0.00
0.00
68,500.00
67,700.00
0.00
0 .00
0.00
37501 ALIME NTACION
130,000.00
0.00
0.00
32,400.00
32,400.00
0.00
0.00
0 .00
33,000.00
32,200.00
0.00
0 .00
0.00
37502 HOSPEDAJE
138,000.00
0.00
0.00
34,500.00
34,500.00
0.00
0.00
0.00
34,500.00
34,500.00
0.00
0 .00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0 .00
613,859.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
113,859.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37504 PEAJ ES
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI
06/05/2014
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/7_
L~
~
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A ABRIL DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICAJESPECIFICA
CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPEOFIC
APROBADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
· ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
------
51000
51 100
51101
54000
541 00
54101
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN ISTRACIÓ
Muebles de ofi cina y estanteria
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
VEHi CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Vehiculos y equipo terre stre
AUTOMOVILES Y CAMIONES
TOTAL..
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
500,000.00
0 .00
0 .00
0 .00
0 .00
0.00
6, 706,657 .00
0.00
0.00
06/05/2014
542,130.34
852,135.97
769,918.34
816,589.34
594,730.34
1,123,730.34
520,030.34
568,930.34
442,731.31
475,730.34
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
BALANZA DE COMPROBACION A ABRIL DE 2014
Saldo Anterior
Cuenta
Nombre
1112 BancosfT esoreria
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
1241 Mobiliario y Equipo de Administración
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
1244 Vehículos y Equipo de Transporte
1246 Maqu inaria, Otros Equipos y Herramientas
Debe
Movimientos
Haber
0.00
336.40
86.60
466 ,280 .39
323,003 .04
67 ,830.00
721,453.43
2,440 ,395 .59
0.00
2,440 ,395 .59
202,787.46
0.00
202 ,787.46
2,540 ,730.48
0.00
2,540, 730.48
21 ,547 .98
0.00
21 ,547 .98
4,597,969.29
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
22 ,130.36
-0.47
4,620,099 .65
0.00
-047
720 ,596 .64
195,299 .19
0.00
195,299.19
479,520.00
0.00
479 ,520.00
7.97
0.00
7.97
465 ,760 .00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores
3232 Revalúo de Bienes Muebles
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos y Otros.
Haber
264 ,347 .25
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
811 O Ley de Ingresos Estimada
Debe
423 .00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
5515 Depreciación de Bienes Muebles
Saldo Actual
Haber
Debe
9,510 .61
66 ,391 .08
22 ,130.36
88 ,521 .44
6,706,657.00
0.00
6,706 ,657 .00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar
6,706,657 .00
0.00
6,706,657 .00
821 O Presupuesto de Egresos Aprobado
6,706 ,657 .00
0.00
6,706,657 .00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
6,706,657 .00
0.00
0.00
91 ,39343
19,1 51 ,869.98
91,39343
91 ,39343
446,037.44
19,151,869.98
6,615,263 .57
446,037.44
19,428,836.98
19,428,836.98
~
C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
06/05/2014
10:04:35a .m.
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AVENIDA ALVARO OBREGON NO . 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2014
ACTIVO
2014
2013
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Bancos/Teso re ría
1,888,881 .03
549,0 15.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Total de ACTIVO CIRCULANTE
2,930,448.53
-0.47
2013
216,275.00
30,000.00
29,999.53
216,275.00
29,999.53
216,275.00
Resultados de Ejercicios Anteriores
195,299.19
983,459.00
Revalúos
479,520.00
479,520.00
2,788,861.31
1,340,840.00
Total Hacienda Publ ica/Patrimonio
3,463,680.50
1,340,840.00
Total Pasivo y Hacienda
Publica/Patrimonio
3,493,680.03
1,557,116.00
Total de PASIVO CIRCULANTE
1,041 ,567 .50
2014
PASIVO NO CIRCULANTE
549,015.00
TOTAL PASIVO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Vehículos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
2,440,395.59
2,525,508.00
202,787.46
193,958.00
2,540,730.48
2,540, 730.00
21 ,547.98
21 ,548.00
Activos Intangibles
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
213,914.00
Software
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
-4,642,230.01
-4,273,643.00
563,231 .50
1 ,008, 100.00
3,493,680.03
1,557,116.00
-213,914.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVOS
~
C.P. ALBA RO SA VERDUZCO GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
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AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
NOTAS DE MEMORIA A 31 DE MAYO DE 2014
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
8110 Ley de Ingresos Estimada
6,706,657.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar
3,658 ,177.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
6,557,458 .56
8150 Ley de Ingresos Recaudada
3,048,480.00
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado
6,706 ,657.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
TOTAL
149,198.44
13,413,314.00
TOTAL
13,413,314.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
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ESTADO DE ACTIVIDADES A MAYO DE 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Participaciones y Aportaciones
1,881 ,095.00
1,881 ,095.00
3,048,480 .00
3,048,480.00
282.15
311.48
223 .58
231 .55
1,881,377.15
1,881,406.48
3,048,703.58
3,048,711 .55
Materiales y Suministros
36,368.19
36,368.19
38,668.97
38 ,668.97
Servicios Generales
77,071.40
77 ,639.80
110,529.47
110,529.47
90,674 .87
453,374 .35
22 ,130.36
110,651 .80
1,640,277.39
2,003,545.27
171 ,328.80
259,850.24
241 ,099.76
-122,138.79
2,877,374. 78
2, 788,861.31
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Ingresos Financieros
Total de Ingresos
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
Estimaciones , Depreciaciones , Deterioros, Obsolescencia y
Amortizaciones
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Ahorrotoesahorro Neto del Ejercicio
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
AV~JJJtli9~I~~IJ~~§Ifn~~~~. ~J{~J~~gJ}L~A51MJr9f\N2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014
1Flujos
de Efectivo de las Actividades de Gestión
Origen
Gestion
Convenios
4213 - Convenios
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
4311 -Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros .
3,048,480.00
3,048,480.00
223.58
223.58
$3,048,703.58
Aplicación
Gestion
MATERIALES Y SUMUNISTROS
5121 - Materiales de Administración , Emisión de Documentos y Artículos C
5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos
SERVICIOS GENERALES
5134- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
5137- Servicios de Traslado y Viáticos
38,668.97
32 ,217.25
6,451 .72
110,529.47
926.39
109,603.08
---------------$149,198.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación
$2,899,505.14
1Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
lnversion
$0.00
Aplicación
lnversion
$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de lnversion
1Flujos
$0.00
de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Financiamiento
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS
2119- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
156,439.55
156,439 .55
212,788.84
212,788 .84
-------$369,228.39
Aplicación
Financiamiento
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
532,902.91
532,902 .91
847,036.19
847 ,036.19
---------------$1,379,939.10
-$1,010,710.71
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AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CU LIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DE MAYO DE 2014
CUENTA CONTABLE
EJERCICIO
Saldo Inicial
(SI)
1
Cargos del
Periodo
2
Abonos del
Periodo
3
Saldo Final
(SF)
4(1+2-3)
Flujo del
Periodo(SI-SF)
(1-4)
2013
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
1,462,979.10
0.00
0.00
1,462,979.10
0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATR IMONIO GENERADO
1,462,979. 10
0.00
0.00
1,462,979.10
0.00
-363,238.55
1,640,277.39
1,881,377 .1 5
-122,138.79
241,099.76
Resu ltados de Ejercicios Anteriores
983,459. 10
0.00
0.00
983,459.10
0.00
Revalúos
479,520.00
0.00
0.00
479,520.00
0.00
Revalúo de Bienes Muebles
479,5 20.00
0.00
0.00
479,520.00
0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
674,819.19
0.00
0.00
674,819.19
0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
674,819.19
0.00
0.00
674,819.19
0.00
Resultados del Ej ercicio (Ah orro/ Desa horro)
-88,513.47
171,328.80
3,048, 703.58
2, 788,861.3 1
2,877,374.78
Resultados de Ejercicios Anteriores
195,299.19
0.00
0.00
195,299.19
0.00
Revalúos
479,520.00
0.00
0.00
479,520.00
0.00
Revalúo de Bi enes Muebles
479,520.00
0.00
0.00
479,520.00
0.00
Resu ltados del Ejercicio (Ahorro/ Desa horro)
EJERCICIO
2014
C.P. LETICIA GAXIOLA PAR EDES
C.P. ALBA ROSA VERDU ZCO GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
02/06/ 2014
12:28:59p.m.
Página 1 de 1
A~9li9~~~t¿g~~ 1 R1~~g~. ~J~QgJ?L~A~1MJr9~N2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014
lncremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1
$
$
$
1,888,794.43
86.60
1 ,888,881.03
~~
C.P. ALBA ROSA VERDUZCO
GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVEN IDA ALVARO OBR EGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8 2
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE MAYO DE 2014
CUENTA CONTABLE
Saldo Inicial
(SI)
1
Cargos del
Periodo
2
Abonos del
Periodo
Saldo Final
(SF)
Flujo del
Periodo(SI-SF)
3
4(1+2-3)
(1-4)
1,306,901.89
3,581,606.49
1,394,828.35
3,493,680.03
2,186,778.14
721,540.03
3,581,606.49
1,3 72,697.99
2,930,448.53
2,208,908.50
Efectivo y Equiva lentes
86.60
3,048,703.58
1,159,909. 15
1,888,881.03
1,888, 794.43
Ba ncos/Tesorería
86.60
3,048, 703.58
1, 159,909 .15
1,888,88 1.03
1,888, 794.43
Derechos a Recibir Efectivo o Eq uivalentes
72 1,453.43
532,902. 91
212,788 .84
1,041,567 .50
320,114.07
Deudores Diversos por Co bra r a Co rto Pl azo
72 1,453.43
532,902.91
212,788.84
1,041,567 .50
320, 114.07
ACTIVO NO CIRCULANTE
585,361. 86
0.00
22,130.36
563, 231.50
-22,130.36
Bienes Muebles
5,205,461.51
0.00
0.00
5,205,461.5 1
0.00
Mobiliario y Equipo de Adm ini stración
2,440,395.59
0.00
0.00
2,440,395.59
0.00
202,787.46
0.00
0.00
202,787.46
0.00
2,540, 730.48
0.00
0.00
2,540,730.48
0.00
21,547 .98
0.00
0.00
21,547.98
0.00
De preciación, Dete rio ro y Amortización Acum ulada
de Bienes
4,620,099.65
0.00
22,130.36
4,642,230.01
22,130.36
Depreciación Acumulada de Bienes
4,620,099.65
0.00
22,130.36
4,642,230.01
22,130.36
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Vehículos y Equipo de Transporte
Maquina ria, Otros Equ ipos y Herramientas
C.P. LETICIA GAX IOLA PAREDES
DIR~N
02/06/2014
12:40:04p. m.
Y FINANZAS
C. P. ALBA ROSA VE RDUZCO GONZALEZ
JEFE DU DEPARTAM ENTO DE FINANZAS
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AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DE DEl) DA PUBLICA A MAYO DE 2014
CUENTA CONTABLE
Saldo Inicial
(SI)
Cargos del
Periodo
Abonos del
Periodo
Saldo Final
(SF)
Flujo del
Periodo(SI-SF)
1
2
3
4(1+2-3)
(1-4)
PASIVO
720,596.17
847,036.19
156,439.55
29,999.53
-690,596.64
PASIVO CI RCULANTE
720,596 .17
847,036 .19
156,439.55
29,999.53
-690,596.64
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
720,596.17
847,036 .19
156,439.55
29,999 .53
-690,596.64
-0.47
0.00
0.00
-0.47
0.00
720,596.64
847,036.19
156,439.55
30,000.00
-690,596.64
Re tenciones y Contribuciones por Pagar a Corto
Plazo
=>
;:::::3""
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
02/06/2014
12:41 :47p.m.
C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ
~~S
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ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION ECONOMICA
A DE MAYO DE 2014
ley de Ingresos
Estimada
Modificado
Devengado
Recaudado
Por Recaudar
%
Avance
~•.
CLASIF. ECONOMICA
.,"
TOTAL..
ARE DES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
C P ALBA ROSA VERDUZCO
GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
02/06/2014
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AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITIICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CRI
A DE MAYO DE 2014
Ley de Ingresos
Estimada
Modificado
Devengado
Recaudado
%
Por Recaudar
Avance
CLASIF. RUBRO INGRESO
3000 Contribuciones de mejoras
TOTAL.
6,706,657.00
6, 706,657.00
3,048,480. 00
3,048,480.00
3,048,480.00
6,706,657.00
6, 706,657.00
3,658, 177. 00
45.45
3,658,177.00
3,048,480.00
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
02/06/2014
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ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/RUBRO/TIPO
A DE MAYO DE 2014
Ley de Ingresos
Estimada
Modificado
Devengado
Recaudado
Por Recaudar
%
Avance
RUBROfTIPO
3000 Contribuciones de mejoras
TOTAL..
6, 706,657.00
6, 706,657.00
6,706,657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
3,048,480.00
6,706,657.00
C P LETICIA GAXIOLA PAREDES
3,658,177.00
45.4 5
3,658,177.00
3,048,480.00
C.P. ALBA ROSA VERDUZCO
GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
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Estado Analitico de Ingresos Presupuestales
A MAYO DE 2014
Rubros de los Ingresos
1
Impuestos
11
cuotas y Aportaciones de seguridad social
lll
Contribuciones de mejoras
IV
Derechos
V
Productos
VI
Aprovechamientos
Vil
Ingresos por ventas de bienes y servicios
VIII
Participaciones y Aportaciones
IX
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
TOTALES RUBROS DE INGRESOS
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ley de Ingresos
Estimada
Ampliaciones y
Reducciones
Ingresos
Modificado
Devengado
Recaudado
%de Avance
de la
Recaudación
Ingresos
Excedentes
.
6, 706,657.00
6, 706,657.00
Ley de Ingresos
Estimada
0.00
Ampliaciones y
Reducciones
$6,706,657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
6,706,657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
Ingresos
Modificado
Devengado
Recaudado
45 %
45,45%
%de Avance
de la
Recaudación
-3,658, 177.00
·3,658, 177.00
Ingresos
Excedentes
TRIBUTARIOS
Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
Impuestos al comercio exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesorios
Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liqu idación o pago
SUBTOTAL TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
6, 706,657.00
$6,706,657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
45 %
-$3,658,177.00
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS
6, 706,657.00
6,706,657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
45
::1)
-3,658,177.00
TOTALES TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
6, 706,657.00
6,706,657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
45%
-3,658,177.00
1 Contribuciones de mejoras
a
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Estado Analitico de Ingresos Presupuestales
A MAYO DE 2014
Rubros de los Ingresos
Ley de Ingresos
Estimada
Ampliaciones y
Reducciones
DI
Ingresos
Modificado
Devengado
Recaudado
%de Avance
de la
Recaudación
Ingresos
Excedentes
RACIONY
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE MAYO DE 2014
Presupuesto
de Egresos
EJercido del Presupuesto
Ampliaciones/ Presupuesto
(Reducciones)
omprometido
Vigente
Aprobado
Capitulo del Gasto
Nombre
Presupuesto
Devengado
Ejercido
Pagado
Pagar
(Deuda)
comprometer
1
2
3
5 = (3-4)
4
8
7
6
9=(6-7)
4,733,810.00
4,733,810.00
4,733,810.00
12000 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO
12100 Honorarios asimilables a salarios
4,733,810.00
4, 733,810.00
4,733,810.00
4,733,810.00
4,733,810.00
4,733,810.00
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
4, 733,810.00
4, 733,810.00
4, 733,810.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
239,000.00
239,000.00
38,668.97
200,331.03
38,668.97
38,668.97
38,668.97
21000 MATERIALES
199,000.00
199,000.00
32,217.25
166,782.75
32,217.25
32,217.25
32,217.25
21100 Materiales, útiles y equipos menores de
oficina
21101 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
21200 Materiales y útiles de impresión y
reproducción
21201 CONSUMIBLE DE COMPUTO
88,000.00
88,000.00
88,000.00
88,000.00
88,000.00
21800 Materiales para el registro e identificación de
bienes y personas
21801 TENENCIAS
51,000.00
51,000.00
32,217.25
18,782.75
32,217.25
32,217.25
32,217.25
49,000.00
49,000.00
32,217.25
16,782.75
32,217.25
32,217.25
32,217.25
2,000.00
2,000.00
2,000.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
15,000.00
15,000.00
15,000.00
22100 Productos alimenticios para personas
15,000.00
15,000.00
15,000.00
22101 DIVERSOS GASTOS DE OFICINA
15,000.00
15,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
25,000.00
25,000.00
6,451.72
18,548.28
6,451.72
6,451.72
6,451.72
26100 Combustibles, lubricantes y aditivos
25,000.00
25,000.00
6,451.72
18,548.28
6,451.72
6,451.72
6,451.72
10= (6-8)
60,000.00
88,000.00
15,000.00
25,000.00
25,000.00
6,451.72
18,548.28
6,451.72
6,451 .72
6,451.72
1,119,988.00
1,119,988.00
110,529.47
1,009,458.53
110,529.47
110,529.47
110,529.47
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
33400 Servicios de capacitación
621,688.00
621,688.00
621,688.00
621,688.00
621,688.00
621,688.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION
621,688.00
621,688.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
153,000.00
153,000.00
926.39
152,073.61
926.39
926.39
926.39
34100 Servicios financieros y bancarios
10,000.00
10,000.00
926.39
9,073.61
926.39
926.39
926.39
34101 COMISIONES BANCARIAS
10,000.00
10,000.00
926.39
9,073.61
926.39
926.39
926.39
34500 Seguro de bienes patrimoniales
143,000.00
143,000.00
143,000.00
34501 SEGUROS DE VEHICULOS
143,000.00
143,000.00
143,000.00
26101 COMBUSTIBLE
30000 SERVICIOS GENERALES
Cuentas por
para
10000 SERVICIOS PERSONALES
21802 PLACAS DETRANSITO
Subejercicio
Disponible
621,688.00
Página 1 de 2
02/ 06/2 014
C2
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO O BREG ON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE MAYO DE 2014
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
'·
Ejerddo del Presupuesto
Capitulo del Gasto
Ampliaciones/ Presupuesto
(Reducciones)
Vigente
omprometido
Presupuesto
Disponible
para
Devengado
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-a)
comprometer
1
Nombre
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
35500 Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte
2
4
3
5 = (3-4)
74,300.00
74,300.00
74,300.00
74,300.00
74,300.00
74,300.00
30,000.00
6
7
8
35501 REPARACION DE EQU IPO DE TRANSPORTE
30,000.00
30,000.00
35502 MANTENIMIENTO DE EQU IPO DE TRANSPORTE
44,300.00
44,300.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADO YVIÁTICOS
37500 Viáticos en el país
271,000.00
271,000.00
109,603.08
161,396.92
109,603.08
109,603.08
109,603.08
271,000.00
271,000.00
109,603.08
161,396.92
109,603.08
109,603.08
109,603.08
37501 ALIMENTACION
130,000.00
128,000.00
45,006.70
82,993.30
45,006.70
45,006.70
45,006.70
37502 HOSPEDAJE
138,000.00
138,000.00
62,980.38
7S,019.62
62,980.38
62,980.38
62,980.38
5,000.00
1,616.00
3,384.00
1,616.00
1,616.00
1,616.00
3,000.00
37504 PEAJES
-2,000.00
2,000.00
44,300.00
613,859.00
613,859.00
613,859.00
113,859.00
113,859.00
113,859.00
113,859.00
113,859.00
113,859.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
113,859.00
113,859.00
113,859.00
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
54100 Vehículos y equipo terrestre
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000 .00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
51100 Muebles de oficina y estantería
54101 AUTOM OVILE5 YCAMIONES
TOTAL ..
Subejercicio
//
/}
1 ./
6 ,706 ,657.00
6 ,706,657 .00
0.00
149,198.44
6 ,557,458 .56
149,198.44
149,198.44
0.00
149,198.44
0.00
. P . ~EZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
02/06/2014
Pági na 2 de 2
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVEN IDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N 2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
AL MES DE MAYO DE 2014
Ejercido del Presupuesto
Clasificador Administrativo
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ampliaciones, Presupuesto
(Reducciones)
Vigente
omprometido
Ramo-Dependencia-Proyecto
Nombre
1
2
3
4
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5 = (3-4)
6
Ejercido
7
----
Pagado
10000
SECTOR PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
11000
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
6,706,657.00
6,706,657.00
149,198.44
6,557,458.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
11100
GOBIERNO GENERAL CENTRAL
6,706,657.00
6,706,657.00
149,198.44
6,557,458.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
11110
Gobierno Federal
6,706,657.00
6,706,657.00
149,19B.44
6,557,458.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
11112
Poder legislativo
6,706,657.00
6,706,657.00
149,198.44
6,557,458.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
PROGRAMA PROF IS
6,706,657.00
6,706,657.00
149,198.44
6,557,458.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
01-00002
TOTAL..
6,706,657.00
149,198.44
6 ,706 ,657.00
6 ,706,657.00
0.00
6,557,458.56
149,198.44
6 ,557,458 .56
149 ,198.44
149,198.44
9= (6-7)
10= (6-8)
- --
149,198.44
149 ,198 .44
149,198.44
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
8
-
6,706,657.00
Subejercicio
0 .00
149,198 .44
0 .00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
f>agit1a 1 del
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO
AL MES DE MAYO DE 2014
Ejercicio del Presupuesto
Clasificador Economico
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ampliaciones¡ Presupuesto
(Reducciones)
Vigente
omprometido
Capitulo del Gasto
-
Nombre
- - - - - --
1
2
3
4
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5- (3-4)
6
Ejercido
7
Pagado
8
GASTOS
6,706,657.00
6,706,657.00
149,198.44
6,557,458.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
2100
GASTOS CORRI ENTES
6,077,798.00
6,077,798.00
149,198.44
5,928,599.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
2110
Gastos de cons umo de los entes del bierno
General/ Gastos de Explotad n de las
entidades empresariales
6,077,798.00
6,077,798.00
149,198.44
5,928,599.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
2111
Remuneraciones
4,733,810.00
4,733,810.00
4,733,810.00
SERVICIOS PERSONALES
4, 733,810.00
4, 733,810.00
4, 733,810.00
Compra de bienes y servicios
1,343,988.00
1,343,988.00
149,198.44
1,194, 789.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
224,000.00
224,000.00
38,668.97
185,331.03
38,668.97
38,668.97
38,668.97
110,529.47
1,009,458.53
110,529.47
110,529.47
110,529.47
10000
20000
MATE RIALES Y SUMINISTROS
30000
SERVICIOS GENERALES
1,119,988.00
1,119,988.00
2200
GASTOS DE CAPITAL
628,859.00
628,859.00
628,859.00
2220
Activos Fijos Formad n bruta de cap ital fijo
613,859.00
613,859.00
613,859.00
2222
Maquinaria y Equipo
613,859.00
613,859.00
613,859.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
613,859.00
613,859.00
613,859.00
15,000.00
15,000.00
50000
2230
Incremento de existencias
15,000.00
2233
Trabajos en curso
15,000.00
15,000.00
15,000.00
MATERIALES Y SUM INISTROS
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20000
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-8)
----
2000
2112
Subejercicio
- -
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~
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREG ON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101 028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE MAYO DE 2014
Ejerd do del Presupuesto
Fuente de Financiamiento
Nombre
50
RECURSOS FEDERALES
TOTAL..
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
1
Ampliaciones/ Presupuesto omprometido
(Reducciones)
Vigente
2
3
6,706,657.00
6,706,657.00
6,706,657 .00
6,706,657.00
0 .00
4
149,198.44
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5 = (3-4)
6
7
8
149,198.44
149,198.44
149,198.44
6,557,458.56
6,557 ,458.56
149,198.44
Ejercido
Pagado
149,198.44
149,198.44
Subejerciclo
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-8)
0.00
149 ,198 .44
0.00
Pagi na 1 del
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SI NA LOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO Y CAPITULO DEL GASTO
AL MES DE MAYO DE 2014
Ejercicio del Presupuesto
Clasificador Economico
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ampliaciones Presupuesto lromprometido
(Reducciones)
Vigente
Capitulo del Gasto
Nombre
-
1
2
3
4
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
Ejercido
Pagado
5 = (3-4)
6
7
8
2000
GASTOS
6,706,657.00
6,706,657.00
149,198.44
6,557,458.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
2100
GASTOS CORRIENTES
6,077,798.00
6,077,798.00
149,198.44
5,928,599.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
2110
Gastos de consumo de los entes del bierno
General/ Gastos de Explotaci n de las
entidades em presariales
6,077,798.00
6,077,798.00
149,198.44
5,928,599.56
149,198.44
149,198.44
149,198.44
2111
Remuneraciones
4,733,810.00
4,733,810.00
SERVICIOS PERSONALES
4,733,810.00
4, 733,810.00
149,198.44
149,198.44
149,198.44
10000
2112
Compra de bienes y servicios
20000
MATERIALES Y SUMIN ISTROS
30000
SERVICIOS GENERALES
1,343,988.00
1,343,988.00
9= (6-7)
10= (6-8)
4, 733,810.00
149,198.44
1,194, 789.56
224,000.00
224,000.00
38,668.97
185,331.03
38,668.97
38,668.97
38,668.97
110,529.47
1,009,458.53
110,529.47
110,529.47
110,529.47
1,119,988.00
2200
GASTOS DE CAPITAL
628,859.00
628,859.00
628,859.00
2220
Activos Fijos Formad n bruta de capital fijo
613,859.00
613,859.00
613,859.00
2222
Maquinaria y Equipo
613,859.00
613,859.00
613,859.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
613,859.00
613,859.00
613,859.00
2230
Incremento de existencias
15,000.00
15,000.00
15,000.00
2233
Trabajos e n curso
15,000.00
15,000.00
15,000.00
MATERIALES Y SUMI NISTROS
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20000
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
4,733,810.00
1,119,988.00
50000
Subejercicio
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO
AL MES DE MAYO DE 2014
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ejercido del Presupuesto
Clasificador Economico
Ampliaciones} Presupuesto
Vigente
(Reducciones)
omprometido
Capitulo del Gasto
Nombre
TOTAL..
..
1
2
3
6,706,657.00
4
6,706,657.00
0.00
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5 = (3-4)
6
6,557,458 .56
149,198.44
Ejercido
7
Pagado
8
Subejerclclo
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9=(6-7)
10= (6-8)
149,198.44
149,198.44
0.00
149,198.44
0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
7
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AV ENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , C ULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO Y CAPITULO DEL GASTO
AL MES DE MAYO DE 2014
Ejercido del Presupuesto
Clasificador Economlco
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ampliaciones/ Presupuesto p¡mprometido
(Reducciones)
Vigente
Capitulo del Gasto
Nombre
TOTAL..
1
2
3
4
6,706,657 .00
6,706 ,657 .00
0.00
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5 = (3-4)
6
6,557,458 .56
149,198.44
Ejercido
7
Pagado
8
149,198.44
149,198.44
Subejercicio
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-8)
0.00
149,198.44
0.00
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CU LIACA N, SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPECIFICA
CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPEOFU
APROBADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
- -
10000 SERVICIOS PERSONALES
0.00
0.00
749,235.97
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,731.31
12000 REMUNERACIONES AL PERSO NAL DE CAF
4,733,810.00
4, 733,810.00
0.00
0.00
749,235.97
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,731.31
12100 Honorarios asimilables a salarios
4, 733,810.00
0.00
0.00
749,235.97
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,731.31
12101 HO NORARIOS ASIMILAB LES A SALARIOS
4, 733,810.00
0.00
0.00
749,235.97
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,731.31
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
239,000.00
0.00
0.00
35,000.00
17,500.00
0.00
61,000.00
15,000.00
20,000.00
57,500.00
15,000.00
18,000.00
0.00
21000 MATER IALES
199,000.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
61,000.00
15,000.00
10,000.00
45,000.00
15,000.00
18,000.00
0.00
21 100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
21 101 PAP ELER IA Y UTILES DE O FI C INA
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0 .00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
21 200 Materiales y útiles de impresión y reproducción
88,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
18,000.00
0.00
2120 1 CONSUM IBLE DE COMP UTO
88,000.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
18,000.00
0.00
21800 Materiales para el registro e identificación de bi
51,000.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
16,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21801 TENENCIAS
49,000.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
15,000.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
15,000.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
7,500.00
26000 COMBUSTIBL ES , LUBRICANTES Y ADITIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
22 101 DIVERSOS GASTOS DE O FI C INA
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
22 100 Productos alimenticios para personas
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
22000 ALIM ENTOS Y UTENS ILI OS
5,000.00
0.00
0.00
26100 Combustibles, lubricantes y aditivos
25,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,900.00
10,000.00
81,900.00
0.00
152,000.00
0.00
21802 PLACAS DE TRANSITO
26101 CO MBU S TIBLE
25,000.00
0.00
1,119,988.00
621,688.00
0.00
0.00
621,688.00
0.00
0.00
0.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIO N
621,688.00
0.00
0.00
34000 SERVIC IOS FINANC IEROS , BANCARIOS Y C
153,000.00
0.00
0.00
34100 Servicios financieros y bancarios
10,000.00
0.00
0.00
34 101 COMIS IONES BANCARIAS
10,000.00
0.00
34500 Seguro de bienes patrimoniales
143,000.00
34 501 SEGUROS DE VE HI CULOS
0 .00
0 .00
0.00
0.00
10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
166,000.00
150,000.00
307,188.00
171,688.00
68,700.00
62,300.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
150,000.00
199,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.'00
171,688.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
171,688.00
0.00
0 .00
14,000.00
2,000.00
27,000.00
1,000.00
67,000.00
1,000.00
0.00
25,000.00
0.00
1,000.00
15,000.00
0 .00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
13,000.00
0.00
26,000.00
0.00
66,000.00
0.00
24,000.00
14,000.00
0 .00
143,000.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
0.00
26,000.00
0.00
66,000.00
0.00
24,000.00
14,000.00
0.00
35000 SERVIC IOS DE INS TALAC IÓN , REPARACIÓ I
74,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
15,000.00
0.00
0.00
37,300.00
0.00
0.00
35500 Reparación y mantenimiento de equipo de tran
74,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
15,000.00
0.00
0.00
37,300.00
0.00
0.00
3550 1 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORT
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
30000 SERVICIOS GENERALES
33000 SERVICIOS PROFES IONALES. CIENTiFICO!
33400 Servicios de capacitación
0.00
44,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
0.00
22,300.00
0.00
0.00
37000 SERVIC IOS DE TRAS LAD O Y VIÁTICOS
271,000.00
0 .00
0.00
66,900.00
67,900.00
0.00
0.00
0.00
68,500.00
67,700.00
0.00
0.00
0.00
37500 Viáticos en el país
271,000.00
0.00
0.00
66,900.00
67,900.00
0.00
0.00
0.00
68,500.00
67,700.00
0.00
0 .00
0.00
3750 1 ALI MENTAC ION
130,000.00
0.00
0.00
32,400.00
32,400.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
32,200.00
0.00
0 .00
0.00
37502 HOSPEDAJE
138,000.00
0.00
0.00
34,500.00
34,500.00
0.00
0.00
0.00
34,500.00
34,500.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0 .00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0 .00
0.00
613,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35502 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC
37504 PEAJE S
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TANGI
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02/06/2014
LL
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPECIFICA
CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPEOFII
51000
51100
51101
54000
54100
5410 1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC IO
Muebles de oficina y eslanteria
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
VEHiCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Vehiculos y equipo terrestre
AUTOMOVILES Y CAMIONES
APROBADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
113,859.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
113,859.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0 .00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0 .00
500,000.00
0 .00
0 .00
0.00
0 .00
0 .00
500,000.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
852,135.97
769,918.34
816,589.34
542,130.34
594,730.34
1,123,730.34
520,030.34
568,930.34
0.00
442,731 .31
475,730.34
JEFE DEL DEPARTAME NTO DE FINANZAS
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ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2014/PROYECTO
PROYECTO/COG
APROBADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
-
1
12101
21101
21201
21801
21802
22101
26 101
33401
341 01
3450 1
35501
35502
37501
37502
37504
51 101
54 101
PROGRAMA PROFIS
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
CONSUMIBLE DE COMPUTO
TENENCIAS
PLACAS DE TRANSITO
DIVERSOS GASTOS DE OFICINA
COMBUSTIBLE
SERVICIOS DE CAPACITACION
COM ISIONES BANCARIAS
SEGUROS DE VEH ICULOS
REPARACION DE EQU IPO DE TRANSPORT
MANTEN IMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC
ALI MENTACION
HOSPEDAJE
PEAJES
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
AUTOMOVILES Y CAMIONES
TOTAL PROV.
4, 733,810.00
0.00
0.00
749,235.97
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
88,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
18,000.00
0.00
49,000.00
0.00
0.00
35,000.00
0 .00
0.00
14,000.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0 .00
15,000.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0 .00
621,688.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
171,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0 .00
1,000.00
0.00
150,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
143,000.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
0.00
26,000.00
0 .00
66,000.00
0 .00
24,000.00
14,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
15,000.00
0.00
0 .00
15,000.00
0.00
0.00
44,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
0 .00
32,200.00
22,300.00
0.00
0.00
32,400.00
0.00
130,000.00
0.00
32,400.00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
138,000.00
0.00
0.00
34,500.00
34,500.00
0.00
0.00
0 .00
34,500.00
34,500.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
6,706,657.00
0.00
542,130.34
852,135 .97
0.00
0.00
816,589.34
594,730.34
816,589.34
542,130.34
852,135.97
769,918 .34
1,123,730.34
594,730.34
S
520,030.34
568,930.34
769,918.34
1,123,730.34
442,731.31
0.00
0.00
442,731.31
475,730.34
520,030.34
568,930.34
442,731 .31
475,730.34
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
02/06/2014
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AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2
BALANZA DE COMPROBACION A MAYO DE 2014
Saldo Anterior
Cuenta
Nombre
1112 BancosfT esorería
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
1241 Mobiliario y Equipo de Administración
1242 Mobiliario y Eq uipo Ed ucacional y Recreativo
1244 Vehículos y Equipo de Transporte
1246 Maquinaria, Otros Eq uipos y Herramientas
Debe
Movimientos
Haber
Debe
Saldo Actua l
Haber
Debe
86.60
3,048,703.58
1,159,909 .15
1,888 ,881 .03
721 ,453.43
532 ,902 .91
212 ,788 .84
1,041 ,567 .50
2,440,395.59
0.00
2,440,395.59
202 ,787.46
0.00
202 ,787.46
2,540 ,730.48
0.00
2,540,730.48
21 ,547 .98
0.00
21 ,547 .98
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Haber
4,620 ,099 .65
22 ,130.36
4,642,230 .01
-0.47
0.00
-0.47
156,439.55
30,000.00
847 ,036 .19
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
720 ,596 .64
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores
195,299 .19
0.00
195,299 .19
3232 Revalúo de Bienes Muebles
479,520 .00
0.00
479 ,520 .00
4213 Convenios
0.00
3,048 ,480.00
3,048 ,480 .00
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros .
7. 97
223.58
231 .55
5121 Materiales de Administración , Emisón de Documentos y
Artículos Oficiales
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
0.00
32 ,217 .25
32,217.25
0.00
6,451 .72
6,451 .72
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
0.00
926 .39
926 .39
5137 Servicios de Traslado y Viáticos
0.00
109,603 .08
109,603 .08
88 ,521.44
22 ,130.36
110,651 .80
6,706 ,657 .00
0.00
6,706 ,657 .00
5515 Depreciación de Bienes Muebles
811 o Ley de Ingresos Estimada
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar
8140 Ley de Ingresos Devengada
8150 Ley de Ingresos Recaudada
3,048,480 .00
0.00
3,658,177.00
0.00
3,048 ,480 .00
3,048 ,480.00
0.00
3,048 ,480.00
3,048,480 .00
0.00
6,706 ,657 .00
0.00
821 o Presupuesto de Egresos Aprobado
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
6,706 ,657 .00
6,706 ,657. 00
6,6 15,263 .57
2,000 .00
59 ,805.01
2,000 .00
2,000 .00
91 ,393.43
57 ,805 .01
149,198.44
0.00
8250 Presupuesto de Eg resos Devengado
0.00
149,198.44
149,198.44
0.00
8260 Presupuesto de Eg resos Ejercido
0.00
149,198.44
149,198.44
0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
0.00
149,198.44
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
0.00
19,428,836.98
0.00
149,198.44
11,206,331 .81
19,428,836.98
6,557 ,458 .56
11,206,331.81
21 ,809,07 4.28
21,809,07 4.28
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
02/06/2014
12:12:46p.m .
Pág ina 1 d
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2014
ACTIVO
2014
2013
PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
BanccsfTesorería
1,945,583.37
470,822.87
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Total de ACTIVO CIRCULANTE
115,931 .50
2,061,514.87
Total de PASIVO CIRCULANTE
470,822.87
2013
94,656.00
248,298.50
42,243.99
33,800.00
282,098.50
----
136,899.99
282,098.50
136,899.99
Resultados de Ejercicios Anteriores
195,299.19
983,459.10
Revalúos
479,520.00
479,520.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
1 ,645,698.32
-2 11 ,630.63
Total Hacienda Publica/Patrimonio
2,320,517.51
1,251 ,348.47
Total Pasivo y Hacienda
Pu bl ica/Patrimon io
2,602,616.01
1,388,248.46
PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL PASIVO
ACTIVO NO CIRCULANTE
2014
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Vehículos y Equipo de Transporte
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
2,440,395.59
2,525,507.60
202,787.46
193,957 .85
2,540,730.48
2, 540,730.48
21 ,547.98
21 ,547 .98
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
Activos Intangibles
213,913.80
Software
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
-4,664,360.37
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVOS
-4,364,318.32
-213,913.80
Amortización Acum ulada de Activos Intangi bles
541 ,101.14
917,425.59
2,602,616.01
1,388,248.46
L. C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DE ACTIVIDADES A JUNIO DE 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Participaciones y Aportaciones
376,219 .00
2,257,314.00
609,696 .00
3,658,176.00
180.58
492.06
792.98
1,024.53
376,399.58
2,257,806.06
610,488.98
3,659,200.53
280,421 .35
1'716,584.28
1,724,377.97
1,724,377.97
94,795.20
172,435.00
7,143.64
117,673.11
90,674.87
544,049.22
22 ,130.36
132,782 .16
Total de Gastos y Otras Pérdidas
465,891 .42
2,469,436.69
1 '753,651.97
2,013,502.21
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio
-89,491.84
-211 ,630.63
-1 '143, 162.99
1 ,645,698.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Ingresos Financieros
Total de Ingresos
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales
Materiales y Suministros
36,368.19
Servicios Generales
38,668.97
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y
Amortizaciones
ESTADO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101 028 8N2
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE
SALDOANT.
ABRIL
MAYO
JUNIO
TOTAL TRIM.
ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS A
Participaciones y Aportaciones
Convenios
3,048,480.00
609,696.00
3,658,176.00
3,658,176.00
7.97
223.58
792.98
1,016 .56
1,024 .53
7.97
3,048,703.58
61 0,488.98
3,659,192 .56
3,659,200.53
1,724,377 .97
1,724 ,377 .97
1,724,377.97
1,724,377 .97
1,724 ,377.97
1,724,377.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Ingresos Financieros
Intereses Ganados de Va lores, Créditos , Bonos y Otros .
Total de Ingresos
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servic ios Personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
Materiales y Suministros
Maleriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Servicios Generales
Servicios Financieros. Bancarios y Comerciales
Servicios de Traslado y Viáticos
38,668.97
38,668.97
38,668.97
32,217.25
32 ,217.25
32,217.25
6,451 .72
6,451.72
6,451 .72
117,673.11
110,529.47
7,143.64
117,673.11
926 .39
15.08
94 1.47
941.47
109,603.08
7,128.56
116,731.64
116,731 .64
TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
a
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE
SALDOANT.
MAYO
ABRIL
JUNIO
TOTAL TRIM .
ACUMULADO
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
66,391.08
Depreciación de Bienes Muebles
22,130.36
22,130.36
22,130.36
66,391 .08
132,782.16
INVERSIÓN PÚBLICA
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio
66,391.08
22,130.36
171 ,328.80
1,753,651 .97
1,947 ,111 .13
2,013,502.21
-66,383.11
-22 ,130.36
2,877,374.78
- 1,143,162.99
1,712,081.43
1,645,698.32
/
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
~
)1~7
L. C.P. ALBA~·----- --· ·- ·--DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DE JUNIO DE 2014
CUENTA CONTABLE
EJERCICIO
Saldo Inicial
(SI)
Cargos del
Periodo
Abonos del
Periodo
Saldo Final
(SF)
Flujo del
Periodo(SI-SF)
1
2
3
4(1+2-3)
(1-4)
2013
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
1,462,979.10
0.00
0.00
1,462,979.10
0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
1,462,979.10
0.00
0.00
1,462,979.10
0.00
-122,138.79
465,891.42
376,399.58
-211,630.63
-89,491.84
Resultados de Ejercicios Anteriores
983,459.10
0.00
0.00
983,459.10
0.00
Revalúos
479,520.00
0.00
0.00
479,520.00
0.00
Revalúo de Bienes Muebles
479,520.00
0.00
0.00
479,520.00
0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
674,819.19
0.00
0.00
674,819.19
0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
674,819.19
0.00
0.00
674,819.19
0.00
2, 788,861.3 1
1,753,651.97
610,488.98
1,645,698.32
-1,143,162.99
Resultados de Ejercicios Anteriores
195,299.19
0.00
0.00
195,299.19
0.00
Revalúos
479,520.00
0.00
0.00
479,520.00
0.00
Revalúo de Bienes Muebles
479,520.00
0.00
0.00
479,520.00
0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
EJERCICIO
2014
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desa horro)
L.C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ
JE~N=
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros
01/ 07/2014
05:23:03p.m .
y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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AvMt~li9m€b~~~~§lfn~Jd~t. ~J8.QgJ}L~ASJMJr&?~N2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE A JI,JNIO DE 2014
1Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión
Origen
Gestion
Convenios
4213- Convenios
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
4311 -Intereses Ganados de Valores , Créditos, Bonos y Otros.
609,696.00
609 ,696.00
792.98
792 .98
$610,488.98
Aplicación
Gestion
SERVICIOS PERSONALES
5112- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
SERVICIOS GENERALES
5134- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
5137- Servicios de Traslado y Viáticos
1,724,377.97
1,724,377.97
7,143.64
15.08
7,128.56
- - -$1--'731 ,521.61
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación
-$1 '121 ,032.63
1Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
lnversion
$0.00
Aplicación
lnversion
$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de lnversion
$0.00
1Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Financiamiento
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS
2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
252,098.97
248,298.97
3,800.00
1,058,032.50
1,058,032.50
-----$1,310,131 .47
Aplicación
Financiamiento
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
132,396.50
132,396.50
- - -$132,396.50
---$1,177,734.97
Página 1 de 2
A~~liJ1~I~~yg~§lfN~Jd~~l. §RJ{).QgJ}L~AS1MJr9J\N2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014
lncremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1
$
$
$
56,702.34
1,888,881.03
1 ,945,583.37
L.C.P . ALBA ROSA VERDUZCO
GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO O BREGO N NO . 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE JUNIO DE 2014
CUENTA CONTABLE
Saldo Inicial
(SI)
Cargos del
Periodo
Abonos del
Periodo
Saldo Final
(SF)
Flujo del
Periodo(SI-SF)
1
2
3
4(1 +2-3)
(1-4)
ACTIVO
3,493,680.03
743,406.48
1,634,470.50
2,602,616.01
-891,064.02
ACTIVO CIRCULANTE
2,930,448.53
743,406.48
1,612,340.14
2,061,514 .87
-868,933 .66
Efectivo y Equivalentes
1,888,881.03
611,009.98
554,307 .64
1,945,583 .37
56,702.34
Bancos/Tesorería
1,888,881.03
611,009 .98
554,307.64
1,945,583.37
56,702.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
1,041,567 .so
132,396.50
1,058,032.50
115,931 .50
-925,636 .00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
1,041,567 .50
132,396.50
1,058,032.50
115,931.50
-925,636.00
563, 231.50
0.00
22,130.36
541,101.14
- 22, 130.36
Bienes Muebles
5,205,461.51
0.00
0.00
5,205,461.51
0.00
Mobiliario y Equipo de Administración
2,440,395 .59
0.00
0.00
2,440,395.59
0.00
202,787.46
0.00
0.00
202,787.46
0.00
2,540,730.48
0.00
0 .00
2,540, 730.48
0.00
21,547.98
0.00
0 .00
21,547.98
0.00
4,642, 230.01
0.00
22,130.36
4,664,360.37
22,130.36
4,642, 230.01
0.00
22,130.36
4,664,360.37
22,130.36
ACTIVO NO CIRCULANTE
Mobiliario y Equipo Educa cional y Recreativo
Vehícu los y Eq uipo de Transporte
Maq uinaria, Otros Equ ipos y Herramientas
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada
de Bienes
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
L.C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZA LEZ
~
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
01/07/2014
05:26:3Sp.m.
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA A JUNIO DE 2014
CUENTA CONTABLE
Saldo Inicial
(SI)
Cargos del
Periodo
1
2
Abonos del
Periodo
3
Saldo Final
(SF)
4(1+2-3)
Flujo del
Periodo(SI-SF)
(1-4)
PASIVO
29,999.53
0.00
252,098.97
282,098.50
252,098.97
PASIVO CIRCULANTE
29,999.53
0.00
252,098.97
282,098.50
252,098.97
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
29,999.53
0.00
252,098.97
282,098.50
252,098 .97
-0.47
0.00
248,298.97
248,298.50
248,298.97
30,000.00
0.00
3,800.00
33,800.00
3,800.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto
Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
L.C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
01/07/2014
05:28:16p.m.
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AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
NOTAS DE MEMORIA A 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
3,658 ,177.00
8110 Ley de Ingresos Estimada
6,706 ,657.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
4,791,425.42
8150 Ley de Ingresos Recaudada
3,048,480.00
821 O Presupuesto de Egresos Aprobado
6,706,657 .00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
34,511.53
1,880,720.05
TOTAL
TOTAL
13,413,314.00
13,413,314.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
L. C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Página 1 de 1
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CRI
A DE JUNIO DE 2014
Ley de Ingresos
Estimada
Modificado
Devengado
Recaudado
Por Recaudar
"
Avance
CLASIF. RUBRO INGRESO
3000 Contribuciones de mejoras
6, 706,657.00
6,706,657.00
6,706,657.00
TOTAL..
3,048,480.00
3,048,480.00
6, 706,657.00
r
3,048,480.00
C.P. LETICIA GAXIOLA PAREDES
3,658,177.00
45.45
3,658,177.00
3,048,480.00
L.C.P. ALBA ROSA VERDUZCO
GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
02/07/2014
Página 1 de 1
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
Estado Analitico de Ingresos Presupuestales
A JUNIO DE 2014
Rubros de los Ingresos
1
Impuest os
11
Cuotas y Aportaciones de seguridad social
111
Contribuciones de mejoras
IV
Derechos
V
Productos
VI
Aprovechamientos
VIl
Ingresos por ventas de bienes y servicios
VIII
Participaciones y Aportaciones
IX
Transferenci as, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
TOTALES RUBROS DE INGRESOS
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ley de Ingresos
Estimada
Ampliaciones y
Reducciones
6,706,6 57.00
6, 706, 657.00
Ley de Ingresos
Estimada
0 .00
Ampliaciones y
Reducciones
Ingresos
Modificado
Devengado
Recaudado
$6,706, 657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
6,706, 657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
Ingresos
Modificado
Devengado
Recaudado
%de Avance
de la
Recaudación
45 %
45,45%
%de Avance
de la
Recaudación
Ingresos
Excedentes
-3 ,658, 177.00
-3,658,177.00
Ingresos
Excedentes
TRIBUTARIOS
Impuestos sobre los ingresos
Impuest os sobre el pat rimonio
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
Impuest os al comercio ext erior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Impuestos Ecológicos
Accesori os
Ot ros Impuest os
Impuestos no comprendidos en las f racciones de la Ley
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
SUBTOTAL TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
6, 706,657.00
$6, 706,657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
45 %
-$3 ,658, 177.00
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS
6,706,657.00
6, 706,657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
45 %
· 3,658, 177.00
TOTALES TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
6,706,657.00
6,706,657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
45 %
-3, 658,177.00
1 Contribuciones de mejoras
"
~
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AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2
Estado Analitico de Ingresos Presupuestales
A JUNIO DE 2014
Rubros de los Ingresos
Ley de Ingresos
Estimada
Ampliaciones y
Reducciones
Ingresos
Modificado
Devengado
Recaudado
%de Avance
de la
Recaudación
Ingresos
Excedentes
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/RUBRO/TIPO
A DE JUNIO DE 2014
Ley de Ingresos
Modificado
Devengado
Recaudado
Por Recaudar
Estimada
%
Avance
·•e:
RUBRO/TIPO
l!:i
3000 Contribuciones de mejoras
TOTAL..
6, 706,657.00
6,706,657.00
6,706 ,657.00
3,048,480.00
3,048,480.00
3,048,480.00
6,706,657 .00
3,658,177.00
45 .45
3,658,177.00
3,048 ,480.00
~
L.C.P. ALBA ROSA VERDUZCO
GONZALEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
02/07/2014
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AVENIDA ALVARO OBREGON NO . 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE JUNIO DE 2014
-
Presupuesto
de Egresos
Ejerddo del Presupuesto
Ampliaciones/ Presupuesto ~m prometido
Vigente
(Reducciones)
Presupuesto
Aprobado
Capitulo del Gasto
Nombre
Devengado
Ejercido
Pagado
Cuentas por
Pagar
para
(Deuda)
comprometer
1
2
---
3
5 = (3-4)
4
6
7
8
9= (6-7)
10= (6-8)
- - --
10000 SERVICIOS PERSONALES
4,733,810.00
-102,000.00
4,631,810.00
1,724,377.97
2,907,432.03
1,724,377.97
1,724,377.97
1,724,377.97
12000 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE
4,733,810.00
-102,000.00
4,631,810.00
1,724,377.97
2,907,432.03
1,724,377.97
1,724,377.97
1,724,377.97
CARÁCTER TRANSITORIO
12100 Honorarios asimilables a salarios
12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
4,733,810.00
-102,000.00
4,631,810.00
1,724,377.97
2,907,432.03
1,724,377.97
1,724,377.97
1,724,377.97
4,733,810.00
-102,000.00
4,631,810.00
1,724,377.97
2,907,432.03
1,724,377.97
1, 724,377.97
1, 724,377.97
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
239,000.00
20,000.00
259,000.00
73,180.50
185,819.50
38,668.97
38,668.97
38,668.97
21000 MATERIALES
199,000.00
199,000.00
66,728.78
132,271.22
32,217.25
32,217.25
32,217.25
60,000.00
60,000.00
20,534.86
39,465.14
21100 Materiales, útiles y equipos menores de
Subejercicio
Disponible
oficina
21101 PAP ELE RIA Y UTILES DE OFICINA
60,000.00
60,000.00
20,534.86
39,465.14
21200 Materiales y útiles de impresión y
88,000.00
88,000.00
13,976.67
74,023.33
21 201 CONSUMIBLE DE COMPUTO
88,000.00
88,000.00
13,976.67
74,023.33
21800 Materiales para el registro e identificación de
51,000.00
51,000.00
32,217.25
18,782.75
32,217.25
32,217.25
32,217.25
bienes y personas
21801 TENENCIAS
49,000.00
49,000.00
32,217.2S
16,782.75
32,217.25
32,217.25
32,217.25
21802 PLACAS DE TRANSITO
2,000.00
2,000.00
2,000.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
15,000.00
15,000.00
15,000.00
22100 Productos alimenticios para personas
15,000.00
15,000.00
15,000.00
22101 DIVE RSOS GASTOS DE OFI CI NA
15,000.00
15,000.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
25,000.00
20,000.00
45,000.00
6,451.72
38,548.28
6,451.72
6,451.72
6,451.72
26100 Combustibles, lubricantes y aditivos
25,000.00
20,000.00
45,000.00
6,451.72
38,548.28
6,451.72
6,451.72
6,451.72
reproducción
26101 COMBUSTIBLE
30000 SERVICIOS GENERALES
15,000.00
25,000.00
20,000.00
45,000.00
6,451.72
38,548.28
6,451.72
6,451.72
6,451.72
1,119,988.00
82,000.00
1,201,988.00
117,673.11
1,084,314.89
117,673.11
117,673.11
117,673.11
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
621,688.00
621,688.00
621,688.00
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
33400 Servicios de capacitación
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION
621,688.00
621,688.00
621,688.00
621,688.00
621,688.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
153,000.00
153,000.00
941.47
152,058.53
941.47
941.47
941.47
COMERCIALES
34100 Servicios financieros y bancarios
34101 COMISIONES BANCARIAS
10,000.00
10,000.00
941.47
9,058.53
941.47
941.47
941.47
10,000.00
10,000.00
941.47
9,058.53
941.47
941.47
941.47
34500 Seguro de bienes patrimoniales
143,000.00
143,000.00
143,000.00
34501 SEGUROS DE VEHICULOS
143,000.00
143,000.00
143,000.00
02/07/2014
h
621,688.00
~
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~
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBR EGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N 2
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE JUNIO DE 2014
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
-
Ejercido del Presupuesto
AmpliaclonesJ Presupuesto ¡comprometido
(Reducciones)
Vigente
Capitulo del Gasto
1
Nombre
2
3
4
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5 = (3-4)
6
3SOOO SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3SSOO Reparación y mantenimiento de equipo de
transporte
35501 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
74,300.00
74,300.00
74,300.00
74,300.00
74,300.00
74,300.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
35502 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
44,300.00
44,300.00
44,300.00
Ejercido
7
Pagado
8
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
271,000.00
82,000.00
353,000.00
116,731.64
236,268.36
116,731.64
116,731.64
116,731.64
37SOO Viáticos en el país
271,000.00
82,000.00
353,000.00
116,731.64
236,268.36
116,731.64
116,731.64
116,731.64
37501 ALIM ENTACION
130,000.00
26,000.00
156,000.00
48,010.20
107,989.80
48,010.20
48,010.20
48,010.20
37502 HOSPEDAJE
138,000.00
50,000.00
188,000.00
67,105.44
120,894.56
67,105.44
67,105.44
67, 105.44
3,000.00
6,000.00
9,000.00
1,616.00
7,384.00
1,616.00
1,616.00
1,616.00
37504 PEAJ ES
613,859.00
SOOOO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
S1000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
S1100 Muebles de oficina
y estantería
613,859.00
113,859.00
113,859.00
113,859.00
113,859.00
113,859.00
113,859.00
113,859.00
113,859.00
113,859.00
S4000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
S4100 Vehículos
y equipo terrestre
TOTAL..
~/ /
-
<!Y'
02/07/2014
4,791 ,425.42
6,706 ,657 .00
6,706,657.00
0.00
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-8)
613,859.00
51101 MUEBLES DE OFICIN A Y ESTANTERIA
54101 AUTOMOVILES Y CAM IONES
Subejercicio
1,915,231 .58
1,880 ,720 .05
1,880,720.05
0.00
1,880,720.05
0.00
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
AL MES DE JUNIO DE 2014
E)erddo del Presupuesto
Clasificador Administrativo
-
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ampliaciones¡ Presupuesto P,mprometido
(Reducciones)
Vigente
Ramo-Dependencia-Proyecto
Nombre
1
2
3
4
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
5
=(3-4)
Devengado
6
Ejercido
7
Pagado
8
10000
SECTOR PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
6,706,657.00
6,706,657.00
1,915,231.58
4,791,425.42
1,880,720.05
1,880,720.05
1,880,720.05
11000
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
6,706,657.00
6,706,657.00
1,915,231.58
4,791,425.42
1,880,720.05
1,880,720.05
1,880,720.05
11100
GOBIERNO GENERAL CE NTRAL
6,706,657.00
6,706,657.00
1,915,231.58
4, 791,425.42
1,880,720.05
1,880,720.05
1,880,720.05
11110
Gobierno Federal
6,706,657.00
6,706,657.00
1,915,231.58
4, 791,425.42
1,880,720.05
1,880,720.05
1,880,720.05
Poder Legislativo
6, 706,657.00
6,706,657.00
1,915,231.58
4,791,425.42
1,880,720.05
1,880,720.05
1,880,720.05
PROGRAMA PROF IS
6, 706,657.00
6, 706,657.00
1,915,231.58
4, 791,425.42
1,880, 720.05
1,880, 720.05
1,880, 720.05
6 ,706,657.00
6,706,657.00
11112
01-00002
TOTAL.
0 .00
4 ,791 ,425.42
1,915,231 .58
1,B80,720 .05
1,880 ,720.05
Subejercicio
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-8)
0 .00
1 ,880,720.05
0 .00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO
AL MES DE JUNIO DE 2014
E)erddo del Presupuesto
Clasificador Economlco
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ampliaciones¡ Presupuesto ~mprometido
(Reducciones)
Vigente
Capitulo del Gasto
Nombre
2000
1
2
3
4
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
Devengado
5=(3-4)
6
GASTOS
6,706,657.00
6,706,657.00
1,915,231.58
4,791,425.42
2100
GASTOS CORRIENTES
6,077,798.00
6,077,798.00
1,915,231.58
4,162,566.42
2110
Gastos de consumo de los entes del bierno
General/ Gastos de Explotaci n de las
6,077,798.00
6,077,798.00
1,915,231.58
4,162,566.42
2,907,432.03
Ejercido
Pagado
8
7
1,880,720.05
1,880,720.05
1,880,720.05
1,880,720.05
1,880,720.05
1,880,720.05
1,880,720.05
1,880,720.05
1,724,377.97
1,724,377.97
1,724,377.97
1,880,720.05
Subejercicio
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-8)
entidades empresariales
2111
10000
2112
Remuneraciones
4,733,810.00
-102,000.00
4,631,810.00
1,724,377.97
SERVICIOS PERSONALES
4, 733,810.00
·102,000.00
4,631,810.00
1, 724,377.97
2,907,432.03
1,724,377.97
1,724,377.97
1, 724,377.97
Compra de bienes y servicios
1,343,988.00
102,000.00
1,445,988.00
190,853.61
1,255,134.39
156,342.08
156,342.08
156,342.08
20000
MATERIALES Y SUM INISTR OS
30000
SERVICIOS GENERALES
224,000.00
20,000.00
244,000.00
73, 180.50
170,819.50
38,668.97
38,668.97
38,668.97
1,119,988.00
82,000.00
1,201,988.00
117,673.11
1,084,314.89
117,673.11
117,673.11
117,673.11
2200
GASTOS DE CAPITAL
628,859.00
628,859.00
628,859.00
2220
Activos Fijos Fonnaci n bruta de capital fijo
613,859.00
613,859.00
613,859.00
2222
Maquin aria y Equipo
613,859.00
613,859.00
613,859.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI BLES
613,8S9.00
613,859.00
613,859.00
50000
2230
Incremento de existencias
15,000.00
15,000.00
15,000.00
2233
Trabajos en curso
15,000.00
15,000.00
15,000.00
MATERIALES Y SUM INISTROS
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20000
C2_
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/
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO
AL MES DE JUNIO DE 2014
Presupuesto
de Egresos
Aprobado
Ejercido del Presupuesto
Clasificador Economlco
Ampliaciones¡ Presupuesto ~mprometido
(Reducciones)
Vigente
Capitulo del Gasto
Nombre
TOTAL..
..
1
2
3
6,706,657.00
4
6,706,657.00
0.00
Presupuesto
Disponible
para
comprometer
5
=(3-4)
Devengado
6
4,791 ,425.42
1 ,915,231 .58
Ejercido
7
Pagado
Subejerciclo
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
9= (6-7)
10= (6-8)
8
1,880,720.05
1,880,720.05
0.00
1,880,720.05
0.00
a_
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AV E NIDA ALVA R O OBREG O N NO . 1 11 0 NORTE , CULIAC AN , SINALO A. A SE 1 0 1 0 28 8 N2
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A JUNIO DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPECIFICA
CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPECFII
10000
12000
12100
12101
20000
21000
211 00
21101
21200
21201
21800
21801
21802
22000
22 100
22101
26000
26100
26101
30000
33000
33400
3340 1
34000
341 00
341 0 1
34500
34501
35000
35500
35501
35502
37000
37500
37501
37502
37504
50000
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAF
Honorarios asimilables a salarios
HONORAR IOS ASIMILABLES A SALARIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATER IALES
Materiales, útiles y e quipos menores de oficina
PAPE LERIA Y UTILES DE OFICINA
Materiales y útiles de impresión y reprod ucción
CONS UMIBL E DE COMP UTO
Materiales para e l registro e identificación de bi
TE NENCIAS
PLACAS DE TRANSITO
ALI MENTOS Y UTE NS ILIOS
Prod uctos a limenticios para personas
DIVERSOS GASTOS DE OFICI NA
COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVO
Combustibles, lubricantes y aditivos
COMBUSTI BLE
SERVICIOS GENERALES
SERVI CIOS PROFESIO NALES, CIENTÍF I CO~
Servicios de ca pacitación
SERVICIOS DE CAPAC ITAC ION
S ERVICIOS FINANCIEROS , BANCARIOS Y C
Servicios fina ncieros y bancarios
COMIS IONES BANCARIAS
Seguro de bienes patrimoniales
SEGUROS DE VE HIC ULOS
SERVI CIOS DE INSTALAC IÓN . REPARACIÓI
Reparación y mantenimiento de equipo de tran.
REPARACION DE EQUIPO DE TRANS P ORT
MANTEN IMIENTO DE EQ UI PO DE TRANSPC
SERVICIOS DE TRAS LADO Y VIÁTICOS
Viáticos en el pais
ALIM ENTAC ION
HOSPEDAJE
PEAJ ES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI
APROBADO
4,733,810.00
4,733,810.00
4, 733,810.00
4, 733,810.00
239,000.00
199,000.00
60,000.00
60,000.00
88,000.00
88,000.00
51,000.00
49,000.00
2,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
1,119,988.00
621,688.00
621,688.00
621,688.00
153,000.00
10,000.00
10,000.00
143,000.00
143,000.00
74,300.00
74,300.00
30,000.00
44,300.00
271,000.00
271,000.00
130,000.00
138,000.00
3,000.00
613,859.00
ENERO
FEBRERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MARZO
ABRIL
749,235.97
749,235.97
749,235.97
749,235.97
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,900.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,900.00
66,900.00
32,400.00
34,500.00
0.00
0.00
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
17,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
81,900.00
0.00
0.00
0.00
14,000.00
1,000.00
1,000.00
13,000.00
13,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,900.00
67,900.00
32,400.00
34,500.00
1,000.00
0.00
MAYO
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JUNIO
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
61,000.00
61,000.00
30,000.00
30,000.00
15,000.00
15,000.00
16,000.00
14,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
199,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
27,000.00
1,000.00
1,000.00
26,000.00
26,000.00
22,000.00
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
JULIO
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
166,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
AGOSTO
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
20,000.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
307,188.00
171,688.00
171,688.00
171,688.00
67,000.00
1,000.00
1,000.00
66,000.00
66,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,500.00
68,500.00
33,000.00
34,500.00
1,000.00
0.00
SEPTIEMBRE
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
57,500.00
45,000.00
30,000.00
30,000.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
68,700.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,700.00
67,700.00
32,200.00
34,500.00
1,000.00
0.00
02/0 7/20 14
OCTUBRE
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,300.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
1,000.00
1,000.00
24,000.00
24,000.00
37,300.00
37,300.00
15,000.00
22,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NOVIEMBRE
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
1,000.00
1,000.00
14,000.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DICIEMBRE
442,731.31
442,731.31
442,731.31
442,731.31
o.oo
P á gina 1 de 2
Q
o.oo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A JUNIO DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPECIFICA
CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPEOFII
APROBADO
FEBRERO
ENERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN ISTRACIO
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
511 00 Muebles de ofi cina y estanteria
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
113,859.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
541 00 Ve hiculos y equipo terrestre
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL..
6, 706,657.00
542,130.34
0.00
0.00
852,135 .97
769,918.34
816, 589.34
594, 730.34
1,123, 730.34
520,030.34
568,930.34
442,731.31
475,730.34
J
JEFE DEL D EPARTAMENTO DE FINANZAS
02107/2014
Página 2 de 2
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 11 10 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 10102 8 BN2
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A JUNIO DE 2014/PROYECTO
"
PROYECTO/COG
APROBADO
FEBRERO
ENERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
----
1
12101
21 101
21201
21801
21802
22 101
26101
33401
34101
34501
35501
35502
3750 1
37502
37504
51101
54101
PROGRAMA PROFIS
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
4, 733,810.00
0.00
0.00
749,235.97
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,730.34
442,731.31
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000 .00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0 .00
CONSUMIBLE DE COMPUTO
88,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
18,000.00
0.00
TENENCIAS
49,000.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
14,000.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIVERSOS GASTOS DE OFICINA
15,000.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
0.00
COMBUSTIBLE
25,000.00
0.00
0.00
0 .00
10,000.00
0.00
0.00
150,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
PLACAS DE TRANSITO
621,688.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
171,688.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
COMISIONES BANCARIAS
0.00
1,000.00
0.00
150,000.00
1,000.00
0.00
SEGUROS DE VEHICULOS
143,000.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
0.00
26,000.00
0.00
66,000.00
0.00
24,000.00
14,000.00
0.00
REPARACION DE EQUI PO DE TRANSPORT
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
15,000.00
0 .00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC
44,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
130,000.00
0.00
0.00
32,400.00
32,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
HOSPEDAJE
0.00
0.00
0.00
32,200.00
22,300.00
ALIMENTACION
0 .00
33,000.00
0.00
SERVICIOS DE CAPAC ITACION
0.00
34,500.00
0.00
0.00
0.00
34,500.00
PEAJES
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
138,000.00
3,000.00
0 .00
0 .00
0.00
1,000.00
0 .00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
AUTOMOVILES Y CAMIONES
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
TOTAL PROV.
6,706,657 .00
0.00
0.00
TOTAL..
6,706,657 .00
542,130.34
852,135.97
0.00
852,135 .97
34,500.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
113,859.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
500,000.00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0.00
816,589.34
594,730.34
542,130.34
0.00
34,500.00
0.00
769,918.34
1,123, 730.34
568,930.34
769,918.34
816,589 .34
594,730.34
520,030.34
1,123,730.34
442,731.31
475,730.34
520,030.34
568,930.34
442,731.31
475,730.34
L. C .P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ
'~
02/07/2014
Pági na 1 de 1
AUDITORJA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA
AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2
BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2014
Cuenta
Nombre
Saldo Anterior
Debe
Haber
Debe
Movimientos
Haber
Debe
Saldo Actual
Haber
1112 BancosfT esorería
1,888 ,881 .03
611 ,009.98
554 ,307.64
1,945,583.37
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
1,041 ,567 .50
132,396 .50
1,058,032 .50
115,931 .50
1241 Mobiliario y Equipo de Administración
2,440,395.59
0.00
2,440,395.59
202,787 .46
0.00
202 ,787.46
2,540 ,730.48
0.00
2,540 ,730.48
21 ,547.98
0.00
21 ,547.98
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
1244 Vehículos y Equipo de Transporte
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
4,642,230 .01
22 ,130.36
4,664 ,360.37
-0.47
248 ,298 .97
248 ,298 .50
30 ,000 .00
3,800.00
33 ,800.00
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores
195,299.19
0.00
195,299.19
3232 Revalúo de Bienes Muebles
479,520.00
0.00
479,520.00
3,048,480 .00
609 ,696.00
3,658,176.00
231 .55
792.98
1,024.53
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
4213 Convenios
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
0.00
1,724 ,377.97
1,724,377 .97
32 ,217 .25
0.00
32 ,217 .25
6,451 .72
0.00
6,451 .72
926.39
15.08
941.47
5137 Servicios de Traslado y Viáticos
109,603 .08
7,128.56
116,731 .64
5515 Depreciación de Bienes Muebles
110,651 .80
22,130.36
132,782.16
6,706 ,657 .00
0.00
6,706,657.00
5121 Materiales de Administración , Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
811 O Ley de Ingresos Estimada
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar
3,658,177.00
0.00
3,658,177.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada
3,048,480.00
0.00
3,048,480.00
821 O Presupuesto de Egresos Aprobado
6,706 ,657 .00
0.00
6,706,657.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer
6,557 ,458 .56
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
0.00
102,000.00
1,868,033 .14
102,000.00
102,000 .00
4,791,425 .42
0.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido
0.00
1,766,033 .14
1,731 ,521 .61
34,511 .53
8250 Presupuesto de Egresos Devengado
0.00
1,731,521 .61
1,731 ,521.61
0.00
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido
0.00
1,731 ,521 .61
1,731 ,521 .61
0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado
149,198.44
1,731 ,521 .61
21 ,809,07 4.28
1,880,720.05
9,661 ,656.42
21 ,809,07 4.28
9,661 ,656.42
22,693,792.59
22,693,792.59
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
01 /07/2014
04:53:54p.m.
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