AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 111 0 NORTE , CULIACAN , SINALOA. AS E 101028 8N2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE ABRIL DE 2014 ACTIVO 2014 2013 PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Eq uivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo BancosfTesorería 86.60 965.00 Proveed ores por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Total de ACTIVO CIRCULANTE 721 ,453.43 888,190.00 Total de PASIVO CIRCULANTE ____ 72_1.:..,5_4_o_.o_3 889,155.oo PASIVO NO CIRCULANTE 2013 888,190.00 -0.47 0 .00 720,596.64 720,596.17 888,1 90.00 720,596.17 888,190.00 Resultados de Ejercicios A nteriores 195,299.19 983,459.00 Revalúos 479,520.00 479,520.00 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -88,513.47 1,099,741 .00 586, 305.72 1,099,741.00 1,306,901 .89 1,987,930.00 TOTAL PASIVO ACTIVO NO CIRCULANTE 2014 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobi liario y Equipo Educacional y Recreativo Vehículos y Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equ ipos y Herramientas 2,440,395.59 2,525,508.00 202,787.46 193,958.00 2,540,730.48 2,540,730.00 21 ,547.98 21 ,548.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON IO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Activos Intangibles 213,914.00 Software Total Hacienda Publica/Patrimonio Depreciación , Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -4,620,099.65 -4,182,969.00 585,361 .86 1,098,775.00 1,306,901.89 1,987,930.00 -2 13,914.00 Amortización Acumulada de Activos Intangibles Total de ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE ACTIVOS Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAME NTO DE FINANZAS Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO . 1110 NORTE, CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 NOTAS DE MEMORIA A 30 DE ABRIL DE 2014 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 8110 Ley de Ingresos Estimada 6,706 ,657.00 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 6,706,657.00 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 6,615,263.57 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 6 ,706,657.00 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 91 ,393.43 TOTAL TOTAL 13,413,314.00 13,413,314.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor C.P. ALBA RO SA VEROUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA ASE 101028 8N2 ESTADO DE ACTIVIDADES A ABRIL DE 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros Total de Ingresos 29.33 7.97 29.33 7.97 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones , Depreciaciones, Deterioros , Obsolescencia y Amortizaciones Total de Gastos y Otras Pérdidas Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 90,674.87 362 ,699.48 22 ,130.36 88 ,521.44 91,104.07 363,267.88 22,130.36 88,521 .44 -91 '104.07 -363,238.55 -22,130.36 -88,513.47 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINA LOA. AS E 101028 8N2 ESTADO DE VAR IACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DE ABRIL DE 2014 CUENTA CONTABLE EJERCICIO Saldo Inicial (SI) Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final (SF) Flujo del Periodo(SI-SF) 1 2 3 4(1+2-3) (1-4) 2013 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,462,979.10 0.00 0.00 1,462,979.10 0.00 HACIEN DA PÚ BLI CA /PATRIMON IO GENERADO 1,462,979. 10 0.00 0.00 1,462,979.10 0.00 -272,134.48 91,104.07 0.00 -363,238.55 -91,104.07 Resultados de Ejercicios Ante riores 983,459 .10 0.00 0 .00 983,459 .10 0.00 Reva lúos 479,520.00 0.00 0.00 479,520.00 0.00 Reva lúo de Bienes M uebles 479,520.00 0.00 0.00 479,520.00 0.00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 674,819.19 0.00 0.00 674,819.19 0.00 HACI ENDA PÚB LI CA / PATRIMONIO GENERADO 674, 819. 19 0.00 0.00 674,819. 19 0.00 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho rro) -66,383.11 22,130.36 0.00 -88,513.47 -22,130.36 Resultados de Ejercicios An te riores 195,299.19 0.00 0.00 195,299 .19 0.00 Revalúos 479,520.00 0. 00 0.00 479,520.00 0.00 Revalúo de Bienes M uebles 479,5 20.00 0.00 0 .00 479,520.00 0.00 Resu ltados del Eje rcicio (Ahorro/ Desahorro) EJERCICIO 2014 ] C.P . LETICIA GAXIOLA PAREDES C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GON ZALEZ JEF E DEL DEPARTAM ENTO DE FINANZAS 06/ 05/ 2014 10:20:3Sa.m. Página 1 de 1 A~~iT9~1 ~~t¿g~§ 1 fN~~.h~. ~J~~gJ}L~A51MJr9~N2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2014 1Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Gestion $0.00 Aplicación Gestion $0.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación $0.00 1Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen lnversion $0.00 Aplicación lnversion $0.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de lnversion $0.00 1Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Financiamiento 264,347.25 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 2119- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 264,347 .25 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 67,830.00 67,830.00 ------$332,177.25 Aplicación Financiamiento INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 323,003.04 323,003.04 9,510.61 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 9,510.61 $332,513.65 -$336.40 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento lncremento/Dismun· ·a , Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equival tes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1 Efectivo y Equiva ntes al Efectivo al Final del Ejercicio1 $ $ $ -336.40 423.00 86.60 CP. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ DI JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVEN IDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ABRIL DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial (SI) 1 ACTIVO Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final (SF) 4(1+2-3) Flujo del Periodo(SI-SF) (1-4) 1,074,195.61 323,003.04 90,296.76 1,306,901.89 232,706.28 466,703.39 323,003 .04 68, 166.40 721,540.03 254,836.64 Efectivo y Equivalentes 423 .00 0.00 336.40 86.60 -336.40 Bancos/Tesorería 42 3.00 0.00 336.40 86.60 -336.40 Derechos a Recibir Efectivo o Equ iva lentes 466,280.39 323,003.04 67, 830 .00 721,453.43 255, 173.04 Deudores Diversos por Cobra r a Co rto Plazo 466,280.39 323,003 .04 67,830.00 721,453 .43 255,173.04 ACTIVO NO CIRCULANTE 607,492.22 0.00 22,130.36 585,361. 86 -22, 130.36 Bienes Muebles 5,205,46 1.51 0.00 0 .00 5,205,461.51 0.00 Mobiliario y Equipo de Administración 2,440,395 .59 0.00 0.00 2,440,395.59 0.00 202,787.46 0.00 0.00 202,787.46 0.00 2,540, 730.48 0.00 0.00 2,540,730.48 0.00 21,547.98 0.00 0.00 21,547.98 0.00 4,597,969.29 0.00 22,130.36 4,620,099.65 22,130.36 4,597,969.29 0.00 22, 130.36 4,620,099 .65 22,130.36 ACTIVO CIRCULANTE Mobi liario y Equipo Educacional y Recreativo Vehículos y Eq uipo de Transporte Maqu inaria, Otros Eq uipos y Herramienta s Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes C.P. LET ICIA GAXIOLA PAREDES C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ ~ DI 06/ 05/2014 10:38:54a.m. JE FE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA A ABRIL DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final (SF) 4(1+2-3) Flujo del Periodo(SI-SF) (1-4) PASIVO 465,759 .53 9,510.61 264,347.25 720,596 .17 254,836 .64 PASIVO CIRCULANTE 465,759 .53 9,510.61 264,347.25 720,596.17 254,836.64 Cue ntas por Pagar a Corto Plazo 465,759 .53 9,510.61 264,347.25 720,596 .17 254,836.64 -0.47 0.00 0.00 -0.47 0.00 -0.47 0.00 0.00 -0.47 0 .00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 465,760.00 9,510.61 264,347.25 720,596.64 254,836 .64 Co ngreso del Estado de Si na loa 465,760.00 9,510 .61 264,347 .25 720,596.64 254,836.64 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de impuestos por Pagar a CP C.P. LETIC IA GAXIOLA PAREDES C.P. ALBA ROSA VE RDUZCO GONZALEZ ª~?"> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 06/ 05/ 2014 10:41:05a.m . Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION ECONOMICA A DE ABRIL DE 2014 Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Por Recaudar % Avance CLASIF. ECONOMICA TOTAL.. C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 06/05/2014 Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CRI A DE ABRIL DE 2014 Ley de Ingresos Estimada Modificado Recaudado Devengado Por Recaudar % Avance CLASIF. RUBRO INGRESO 6,706,657.00 3000 Cont ribuciones de mejoras 6, 706,657.00 6,706,657.00 TOTAL.. 0.00 0.00 6,706,657.00 D 0.00 6, 706,657.00 0.00 6,706,657.00 0.00 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 02/06/2014 Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO . 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 Estado Analitico de Ingresos Presupuestales A ABRIL DE 2014 Ley de Ingresos Estimada Rubros de los Ingresos 1 Impuestos 11 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 111 Contribuciones de mejoras IV Derechos V Productos VI Aprovechamientos VIl Ingresos por ventas de bienes y servicios 6,706,657.00 VIII Participaciones y Aportaciones IX Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,706,657.00 TOTALES RUBROS DE INGRESOS - Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento TRIBUTARIOS Impuestos sobre los ingresos Ampliaciones y Reducciones Ley de Ingresos Estimada Ingresos Modificado Devengado %de Avance de la Recaudación Recaudado -6,706,657.00 $6,706,657.00 0.00 Ampliaciones y Reducciones 6,706,657.00 Ingresos Modificado Ingresos Excedentes 0.00 Devengado 0 .00 Recaudado 0,00% %de Avance de la Recaudación -6,706,657.00 Ingresos Excedentes -- Impuestos sobre el patrimonio Impuestos al comercio exterior Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios Otros Impuestos Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fisca les anteriores pendientes de liquidación o pago Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS 1 Contribuciones de mejoras 6, 706,657.00 $6,706,657.00 -$6,706,657.00 SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 6,706,657.00 6, 706,657.00 -6,706,657.00 TOTALES TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 6, 706,657.00 6, 706,657.00 -6,706,657.00 (!__ Página 1 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 Estado Analitico de Ingresos Presupuestales A ABRIL DE 2014 Ley de Ingresos Estimada Ampliaciones y Reducciones Ingresos Modificado %de Avance Devengado Recaudado de la Recaudación Ingresos Excedentes ES Página 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE ABRIL DE 2014 .;E Presupuesto de Egresos Aprobado Ejercicio del Presupuesto Fuente de Financiamiento -- - --- so Nombre RECURSOS FEDERALES TOTAL.. ' 1 Ampliaciones, Presupuesto (Reducciones) Vigente omprometldo Devengado ' Presupuesto Disponible para comprometer 4 5 = (3-4) 6 L 2 3 6,706,657.00 6,706,657.00 6,706 ,657.00 6,706,657.00 0.00 91,393.43 Pagado 8 7 Subejercicio Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-8) 6,615,263.5 7 6,615,263 .57 91 ,393 .43 Ejercido 0.00 0.00 0.00 0.00 ~ 0.00 _ _ _ _ _ _ _::::::::--?ágina 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SI NA LOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL MES DE ABRIL DE 2014 Ejerddo del Presupuesto Clasificador Administrativo Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones/ Presupuesto ~mprometldo (Reducciones) Vigente Ramo-Dependencia-Proyecto Nombre 1 2 3 4 Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5 = (3-4) 6 10000 SECTOR PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 6,706,657.00 6,706,657.00 91,393.43 6,615,263.57 11000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 6,706,657.00 6,706,657.00 91,393.43 6,615,263.57 11100 GOBIERNO GENERAL CENTRAL 6,706,657.00 6,706,657.00 91,393.43 6,615,263.57 11110 Gobierno Federal 6,706,657.00 6,706,657.00 91,393.43 6,615,263.57 Poder legislativo 6, 706,657.00 6,706,657.00 91,393.43 6,615,263.57 PROGRAMA PR OFIS 6, 706,657.00 6,706,657.00 91,393.43 6,615,263.57 6,706 ,657.00 6,706 ,657.00 11112 01-00002 TOTAL.. 0 .00 Pagado 8 7 6,615,263.57 91 ,393 .43 Ejercido 0.00 0.00 Subejercicio Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-8) 0 .00 0.00 0.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Páginafdel ! AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO AL MES DE ABRIL DE 2014 Ejercido del Presupuesto Clasificador Economico Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones¡ Presupuesto !comprometido Vigente (Reducciones) Capitulo del Gasto Nombre 1 2 3 4 Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5 = (3-4) 6 2000 GASTOS 6,706,657.00 6,706,657.00 91,393.43 6,615,263.57 2100 GASTOS CORRIENTES 6,077,798.00 6,077, 798.00 91,393.43 5,986,404.57 2110 Gastos de consumo de los entes del bierno General/ Gastos de Explotad n de las 6,077,798.00 6,077,798.00 91,393.43 S,986,404.57 Remuneraciones 4,733,810.00 4,733,810.00 SERVICIOS PERSONALES 4, 733,810.00 4, 733,810.00 Compra de bienes y servicios 1,343,988.00 1,343,988.00 Ejercido 7 Pagado 8 Subejerciclo Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-8) entidades empresariales 2111 10000 2112 20000 MATER IALES Y SUM IN ISTROS 30000 SERVICIOS GENERA LES 4, 733,810.00 4, 733,810.00 91,393.43 1,252,594.57 224,000.00 224,000.00 34,858.25 189,141.75 1,119,988.00 1,119,988.00 56,535.18 1,063,452.82 2200 GASTOS DE CAPITAL 628,859.00 628,859.00 628,859.00 2220 Activos Fijos Formad n bruta de capital fijo 613,859.00 613,859.00 613,859.00 2222 Maquinaria y Equipo 613,859.00 613,859.00 613,859.00 SIEN ES MU EBLES, INMU EBLES E INTANGI BLES 613,859.00 613,859.00 613,859.00 15,000.00 50000 2230 Incremento de existencias 15,000.00 15,000.00 2233 Trabajos en curso 15,000.00 15,000.00 15,000.00 MATERIALES Y SUMIN ISTROS 15,000.00 15,000. 00 15,000.00 20000 ~ Página 1 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGO N NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101 028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO AL MES DE ABRIL DE 2014 Ejerddo del Presupuesto Clasificador Economico Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones/ Presupuesto (Reducciones) Vigente omprometldo Capitulo del Gasto Nombre TOTAL.. 1 3 2 6,706 ,657.00 4 6,706 ,657.00 0.00 Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5=(34) 6 Pagado 8 7 6,615,263.57 91 ,393.43 Ejercido 0.00 0.00 Subejerciclo Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-8) 0.00 0.00 0.00 Bajo protesta de decir verdad declara mos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilid ad del emisor ~ Págíria 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 111 0 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, CLASIFICADOR ECONOMICO, CAPITULO Y CONCEPTO DE AL MES DE ABRIL DE 2014 Ejercicio del Presupuesto Ramo Clasificador Economico Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones/ Presupuesto (Reducciones) Vigente omprometido Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5 = (3-4) 6 Ejercido Pagado Subejercicio Cuentas por Pagar (Deuda) 9=(6-7) 10= (6-a) Capitulo del Gasto • Concepto Nombre 1 2 3 4 PROFIS 6,706,6S7.00 6,706,6S7.00 91,393.43 6,61S,263.57 GASTOS 6,706,6S7.00 6,706,6S7 .00 91,393.43 6,61S,263.S7 2100 GASTOS COR RIENTES 6,077,798.00 6,077,798.00 91,393.43 S,986,404.S7 2110 Gastos de consumo de los entes del bie rno 6,077,798.00 6,077,798.00 91,393.43 S,986,404.S7 SERVICIOS PERSONALES 4,733,810.00 4,733,810.00 4,733,810.00 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 4, 733,810.00 4, 733,810.00 4, 733,810.00 2111 Remuneraciones 4,733,810.00 4,733,810.00 4,733,810.00 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 224,000.00 224,000.00 34,8S8.2S 189,141.7S MATERIALES 199,000.00 199,000.00 32,217.2S 166,782. 7S 1,343,988.00 1,343,988.00 91,393.4 3 1,2S2,594.S7 2S,OOO.OO 2S,OOO.OO 2,641.00 22,3S9.00 S6,535.18 1,063,4S2.82 2000 7 8 General/ Ga stos de Explotaci n de la s entid ades empresa riales 10000 12000 21000 2112 26000 30000 Comp ra de bi enes y servicios COM BUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SE RVI CIOS GENERA LES 1,119,988.00 1,119,988.00 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 621,688.00 621,688.00 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1S3,000.00 1S3,000.00 3SOOO SERVICIOS DE INSTALACIÓN , REPARACIÓN , MANTENIMIENTO Y CO NSERVACIÓN 74,300.00 74,300.00 37000 621,688.00 8S6.79 1S2,143.21 74,300.00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 271,000.00 271,000.00 2200 GASTOS DE CAPITAL 628,8S9.00 628,859.00 628,859.00 2220 Activos Fijos Formad n bruta de ca pita l fijo 613,859.00 613,859.00 613,859.00 2222 Maquinaria y Equipo 613,859.00 613,859.00 613,859.00 SS,678.39 21S,321.61 Págína 1 de 2 ~~ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, CLASIFICADOR ECONOMICO, CAPITULO Y CONCEPTO DE AL MES DE ABRIL DE 2014 Ejercido del Presupuesto Ramo Clasificador Economico Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones/ Presupuesto ro m prometido (Reducciones) Vigente Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5= (3-4) 6 Ejercido Pagado Subejercicio Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-a) Capitulo del Gasto- Concepto L __ _ _ _ _ 50000 Nombre 1 2 3 4 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 613,859.00 613,859.00 613,859.00 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 113,859.00 113,859.00 113,859.00 54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2230 20000 22000 2233 500,000.00 500,000.00 500,000.00 Incremento de existencias 15,000.00 15,000.00 15,000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 Trabajos en curso 15,000.00 15,000.00 15,000.00 6,706 ,657.00 6,706,657 .00 6,615,263.57 TOTAL. 0.00 91 ,393 .43 8 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~ Página 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVE NIDA ALVARO OBREG ON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A ABRIL DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICAIESPECIFICA CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPEOFIC APROBADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 10000 SERVICIOS PERSONALES 4,733,810.00 0.00 0.00 442,730.34 442,730.34 442,730.34 0.00 442,730.34 442,730.34 442,730.34 0.00 442,730.34 442,730.34 442,730.34 4,733,810.00 749,235.97 749,235.97 442,730.34 12000 REM UNERACIONES AL PERSONAL DE CAF 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,731.31 12100 Honorarios asimilables a salarios 4, 733,810.00 0.00 0.00 749,235.97 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,731.31 12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 442,731.31 4,733,810.00 0.00 0.00 749,235.97 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,731.31 20000 MATERIALES Y SUMI NISTROS 239,000.00 0.00 0.00 35,000.00 17,500.00 0.00 61,000.00 15,000.00 20,000.00 57,500.00 15,000.00 18,000.00 0.00 21000 MATER IALES 199,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0 .00 0.00 61,000.00 15,000.00 10,000.00 45,000.00 15,000.00 18,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 .00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 21 100 Materiales. útiles y equipos menores de oficina 21 101 PAPEL ER IA Y UTILES DE OF ICINA 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0 .00 10,000.00 30,000.00 21200 Materiales y útiles de impresión y reproducción 15,000.00 15,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0 .00 2120 1 CONS UMIBLE DE CO MPUTO 21800 Materiales para el registro e identificación de bi 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00 0.00 51,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 21801 TE NENC IAS 49,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 22100 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 .00 0 .00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0.00 22101 DIVERSOS GASTOS DE OFICINA 15,000.00 15,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 26000 COMB USTIBLES, LUBRICANTES Y AD ITIVO 25,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 25,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0 .00 0 .00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0 .00 0.00 10,000.00 5,000.00 1,119,988.00 o.oo 0.00 67,900.00 81,900.00 0.00 152,000.00 0.00 0.00 0 .00 26101 COMB USTIBLE 0.00 0.00 166,000.00 150,000.00 307,188.00 171,688.00 68,700.00 62,300.00 0 .00 15,000.00 21802 PLACAS DE TRANSITO 30000 SERVICIOS GENERALES 33000 SERVIC IOS PRO FES IONALES, C IENTiFICO ~ 0.00 621,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 199,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 334 00 Servicios de capacitación 621,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 171,688.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 334 0 1 SERVICIOS DE CAPAC ITAC ION 621,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 171,688.00 0.00 0 .00 0.00 34000 SERVIC IOS FINANC IEROS , BA NCARI OS Y C 153,000.00 0.00 0.00 1,000.00 14,000.00 2,000.00 27,000.00 1,000.00 67,000.00 1,000.00 0.00 25,000.00 15,000 .00 0.00 34100 Servicios fi nancieros y bancarios 10,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 34101 COM IS IO NES BANCARIAS 10,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 34500 Seguro de biene s patrimoniales 143,000.00 0.00 0 .00 0 .00 13,000.00 0 .00 26,000.00 0.00 66,000.00 0.00 24,000.00 14,000.00 0.00 34501 SEGUROS DE VEH ICULOS 143,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0 .00 26,000.00 0.00 66,000.00 0.00 24,000.00 14,000.00 0.00 35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN , REPARACIÓI 74,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 15,000.00 0 .00 0.00 37,300.00 0.00 0.00 35500 Reparación y mantenimiento de equipo de tran 74,300.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0 .00 22,000.00 15,000.00 0 .00 0.00 37,300.00 0.00 0.00 35501 REPARAC ION DE EQUIPO DE TRANSPORT 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 15,000.00 0 .00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 3 5502 MANTEN IMIENTO DE EQ UI PO DE TRANSP C 44,300.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 22,000.00 0.00 0 .00 0.00 22,300.00 0.00 0.00 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 271,000.00 0.00 0.00 66,900.00 67,900.00 0.00 0.00 0.00 68,500.00 67,700.00 0.00 0 .00 0 .00 37500 Viáticos en el pais 271,000.00 0.00 0.00 66,900.00 67,900.00 0.00 0.00 0.00 68,500.00 67,700.00 0.00 0 .00 0.00 37501 ALIME NTACION 130,000.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0 .00 33,000.00 32,200.00 0.00 0 .00 0.00 37502 HOSPEDAJE 138,000.00 0.00 0.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0 .00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0 .00 613,859.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 113,859.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37504 PEAJ ES 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI 06/05/2014 Página 1 de 2 /7_ L~ ~ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A ABRIL DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICAJESPECIFICA CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPEOFIC APROBADO ENERO FEBRERO MARZO · ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ------ 51000 51 100 51101 54000 541 00 54101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN ISTRACIÓ Muebles de ofi cina y estanteria MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA VEHi CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehiculos y equipo terre stre AUTOMOVILES Y CAMIONES TOTAL.. 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 500,000.00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 6, 706,657 .00 0.00 0.00 06/05/2014 542,130.34 852,135.97 769,918.34 816,589.34 594,730.34 1,123,730.34 520,030.34 568,930.34 442,731.31 475,730.34 Página 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 BALANZA DE COMPROBACION A ABRIL DE 2014 Saldo Anterior Cuenta Nombre 1112 BancosfT esoreria 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1244 Vehículos y Equipo de Transporte 1246 Maqu inaria, Otros Equipos y Herramientas Debe Movimientos Haber 0.00 336.40 86.60 466 ,280 .39 323,003 .04 67 ,830.00 721,453.43 2,440 ,395 .59 0.00 2,440 ,395 .59 202,787.46 0.00 202 ,787.46 2,540 ,730.48 0.00 2,540, 730.48 21 ,547 .98 0.00 21 ,547 .98 4,597,969.29 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 22 ,130.36 -0.47 4,620,099 .65 0.00 -047 720 ,596 .64 195,299 .19 0.00 195,299.19 479,520.00 0.00 479 ,520.00 7.97 0.00 7.97 465 ,760 .00 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 3232 Revalúo de Bienes Muebles 4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos , Bonos y Otros. Haber 264 ,347 .25 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 811 O Ley de Ingresos Estimada Debe 423 .00 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 5515 Depreciación de Bienes Muebles Saldo Actual Haber Debe 9,510 .61 66 ,391 .08 22 ,130.36 88 ,521 .44 6,706,657.00 0.00 6,706 ,657 .00 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 6,706,657 .00 0.00 6,706,657 .00 821 O Presupuesto de Egresos Aprobado 6,706 ,657 .00 0.00 6,706,657 .00 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 6,706,657 .00 0.00 0.00 91 ,39343 19,1 51 ,869.98 91,39343 91 ,39343 446,037.44 19,151,869.98 6,615,263 .57 446,037.44 19,428,836.98 19,428,836.98 ~ C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 06/05/2014 10:04:35a .m. Página 1 d AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO . 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2014 ACTIVO 2014 2013 PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo Bancos/Teso re ría 1,888,881 .03 549,0 15.00 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Total de ACTIVO CIRCULANTE 2,930,448.53 -0.47 2013 216,275.00 30,000.00 29,999.53 216,275.00 29,999.53 216,275.00 Resultados de Ejercicios Anteriores 195,299.19 983,459.00 Revalúos 479,520.00 479,520.00 2,788,861.31 1,340,840.00 Total Hacienda Publ ica/Patrimonio 3,463,680.50 1,340,840.00 Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio 3,493,680.03 1,557,116.00 Total de PASIVO CIRCULANTE 1,041 ,567 .50 2014 PASIVO NO CIRCULANTE 549,015.00 TOTAL PASIVO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Vehículos y Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,440,395.59 2,525,508.00 202,787.46 193,958.00 2,540,730.48 2,540, 730.00 21 ,547.98 21 ,548.00 Activos Intangibles HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 213,914.00 Software Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -4,642,230.01 -4,273,643.00 563,231 .50 1 ,008, 100.00 3,493,680.03 1,557,116.00 -213,914.00 Amortización Acumulada de Activos Intangibles Total de ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE ACTIVOS ~ C.P. ALBA RO SA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 NOTAS DE MEMORIA A 31 DE MAYO DE 2014 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 8110 Ley de Ingresos Estimada 6,706,657.00 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 3,658 ,177.00 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 6,557,458 .56 8150 Ley de Ingresos Recaudada 3,048,480.00 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 6,706 ,657.00 8270 Presupuesto de Egresos Pagado TOTAL 149,198.44 13,413,314.00 TOTAL 13,413,314.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DE ACTIVIDADES A MAYO DE 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Participaciones y Aportaciones 1,881 ,095.00 1,881 ,095.00 3,048,480 .00 3,048,480.00 282.15 311.48 223 .58 231 .55 1,881,377.15 1,881,406.48 3,048,703.58 3,048,711 .55 Materiales y Suministros 36,368.19 36,368.19 38,668.97 38 ,668.97 Servicios Generales 77,071.40 77 ,639.80 110,529.47 110,529.47 90,674 .87 453,374 .35 22 ,130.36 110,651 .80 1,640,277.39 2,003,545.27 171 ,328.80 259,850.24 241 ,099.76 -122,138.79 2,877,374. 78 2, 788,861.31 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros Total de Ingresos GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones , Depreciaciones , Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Total de Gastos y Otras Pérdidas Ahorrotoesahorro Neto del Ejercicio DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AV~JJJtli9~I~~IJ~~§Ifn~~~~. ~J{~J~~gJ}L~A51MJr9f\N2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014 1Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Gestion Convenios 4213 - Convenios OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4311 -Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros . 3,048,480.00 3,048,480.00 223.58 223.58 $3,048,703.58 Aplicación Gestion MATERIALES Y SUMUNISTROS 5121 - Materiales de Administración , Emisión de Documentos y Artículos C 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos SERVICIOS GENERALES 5134- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5137- Servicios de Traslado y Viáticos 38,668.97 32 ,217.25 6,451 .72 110,529.47 926.39 109,603.08 ---------------$149,198.44 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación $2,899,505.14 1Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen lnversion $0.00 Aplicación lnversion $0.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de lnversion 1Flujos $0.00 de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Financiamiento INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 2119- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 156,439.55 156,439 .55 212,788.84 212,788 .84 -------$369,228.39 Aplicación Financiamiento INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 532,902.91 532,902 .91 847,036.19 847 ,036.19 ---------------$1,379,939.10 -$1,010,710.71 Página 1 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CU LIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DE MAYO DE 2014 CUENTA CONTABLE EJERCICIO Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final (SF) 4(1+2-3) Flujo del Periodo(SI-SF) (1-4) 2013 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,462,979.10 0.00 0.00 1,462,979.10 0.00 HACIENDA PÚBLICA /PATR IMONIO GENERADO 1,462,979. 10 0.00 0.00 1,462,979.10 0.00 -363,238.55 1,640,277.39 1,881,377 .1 5 -122,138.79 241,099.76 Resu ltados de Ejercicios Anteriores 983,459. 10 0.00 0.00 983,459.10 0.00 Revalúos 479,520.00 0.00 0.00 479,520.00 0.00 Revalúo de Bienes Muebles 479,5 20.00 0.00 0.00 479,520.00 0.00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 674,819.19 0.00 0.00 674,819.19 0.00 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 674,819.19 0.00 0.00 674,819.19 0.00 Resultados del Ej ercicio (Ah orro/ Desa horro) -88,513.47 171,328.80 3,048, 703.58 2, 788,861.3 1 2,877,374.78 Resultados de Ejercicios Anteriores 195,299.19 0.00 0.00 195,299.19 0.00 Revalúos 479,520.00 0.00 0.00 479,520.00 0.00 Revalúo de Bi enes Muebles 479,520.00 0.00 0.00 479,520.00 0.00 Resu ltados del Ejercicio (Ahorro/ Desa horro) EJERCICIO 2014 C.P. LETICIA GAXIOLA PAR EDES C.P. ALBA ROSA VERDU ZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 02/06/ 2014 12:28:59p.m. Página 1 de 1 A~9li9~~~t¿g~~ 1 R1~~g~. ~J~QgJ?L~A~1MJr9~N2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014 lncremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1 $ $ $ 1,888,794.43 86.60 1 ,888,881.03 ~~ C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Página 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVEN IDA ALVARO OBR EGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8 2 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE MAYO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo Saldo Final (SF) Flujo del Periodo(SI-SF) 3 4(1+2-3) (1-4) 1,306,901.89 3,581,606.49 1,394,828.35 3,493,680.03 2,186,778.14 721,540.03 3,581,606.49 1,3 72,697.99 2,930,448.53 2,208,908.50 Efectivo y Equiva lentes 86.60 3,048,703.58 1,159,909. 15 1,888,881.03 1,888, 794.43 Ba ncos/Tesorería 86.60 3,048, 703.58 1, 159,909 .15 1,888,88 1.03 1,888, 794.43 Derechos a Recibir Efectivo o Eq uivalentes 72 1,453.43 532,902. 91 212,788 .84 1,041,567 .50 320,114.07 Deudores Diversos por Co bra r a Co rto Pl azo 72 1,453.43 532,902.91 212,788.84 1,041,567 .50 320, 114.07 ACTIVO NO CIRCULANTE 585,361. 86 0.00 22,130.36 563, 231.50 -22,130.36 Bienes Muebles 5,205,461.51 0.00 0.00 5,205,461.5 1 0.00 Mobiliario y Equipo de Adm ini stración 2,440,395.59 0.00 0.00 2,440,395.59 0.00 202,787.46 0.00 0.00 202,787.46 0.00 2,540, 730.48 0.00 0.00 2,540,730.48 0.00 21,547 .98 0.00 0.00 21,547.98 0.00 De preciación, Dete rio ro y Amortización Acum ulada de Bienes 4,620,099.65 0.00 22,130.36 4,642,230.01 22,130.36 Depreciación Acumulada de Bienes 4,620,099.65 0.00 22,130.36 4,642,230.01 22,130.36 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Vehículos y Equipo de Transporte Maquina ria, Otros Equ ipos y Herramientas C.P. LETICIA GAX IOLA PAREDES DIR~N 02/06/2014 12:40:04p. m. Y FINANZAS C. P. ALBA ROSA VE RDUZCO GONZALEZ JEFE DU DEPARTAM ENTO DE FINANZAS Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DE DEl) DA PUBLICA A MAYO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial (SI) Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final (SF) Flujo del Periodo(SI-SF) 1 2 3 4(1+2-3) (1-4) PASIVO 720,596.17 847,036.19 156,439.55 29,999.53 -690,596.64 PASIVO CI RCULANTE 720,596 .17 847,036 .19 156,439.55 29,999.53 -690,596.64 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 720,596.17 847,036 .19 156,439.55 29,999 .53 -690,596.64 -0.47 0.00 0.00 -0.47 0.00 720,596.64 847,036.19 156,439.55 30,000.00 -690,596.64 Re tenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo => ;:::::3"" DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 02/06/2014 12:41 :47p.m. C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ ~~S Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION ECONOMICA A DE MAYO DE 2014 ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Por Recaudar % Avance ~•. CLASIF. ECONOMICA .," TOTAL.. ARE DES DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C P ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas , son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 02/06/2014 Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITIICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CRI A DE MAYO DE 2014 Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado % Por Recaudar Avance CLASIF. RUBRO INGRESO 3000 Contribuciones de mejoras TOTAL. 6,706,657.00 6, 706,657.00 3,048,480. 00 3,048,480.00 3,048,480.00 6,706,657.00 6, 706,657.00 3,658, 177. 00 45.45 3,658,177.00 3,048,480.00 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 02/06/2014 Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/RUBRO/TIPO A DE MAYO DE 2014 Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Por Recaudar % Avance RUBROfTIPO 3000 Contribuciones de mejoras TOTAL.. 6, 706,657.00 6, 706,657.00 6,706,657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 3,048,480.00 6,706,657.00 C P LETICIA GAXIOLA PAREDES 3,658,177.00 45.4 5 3,658,177.00 3,048,480.00 C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 02/06/2014 Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 Estado Analitico de Ingresos Presupuestales A MAYO DE 2014 Rubros de los Ingresos 1 Impuestos 11 cuotas y Aportaciones de seguridad social lll Contribuciones de mejoras IV Derechos V Productos VI Aprovechamientos Vil Ingresos por ventas de bienes y servicios VIII Participaciones y Aportaciones IX Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas TOTALES RUBROS DE INGRESOS Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ley de Ingresos Estimada Ampliaciones y Reducciones Ingresos Modificado Devengado Recaudado %de Avance de la Recaudación Ingresos Excedentes . 6, 706,657.00 6, 706,657.00 Ley de Ingresos Estimada 0.00 Ampliaciones y Reducciones $6,706,657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 6,706,657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 Ingresos Modificado Devengado Recaudado 45 % 45,45% %de Avance de la Recaudación -3,658, 177.00 ·3,658, 177.00 Ingresos Excedentes TRIBUTARIOS Impuestos sobre los ingresos Impuestos sobre el patrimonio Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones Impuestos al comercio exterior Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios Otros Impuestos Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liqu idación o pago SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS 6, 706,657.00 $6,706,657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 45 % -$3,658,177.00 SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 6, 706,657.00 6,706,657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 45 ::1) -3,658,177.00 TOTALES TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 6, 706,657.00 6,706,657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 45% -3,658,177.00 1 Contribuciones de mejoras a Pagina 1 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO . 1110 NORTE, CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 Estado Analitico de Ingresos Presupuestales A MAYO DE 2014 Rubros de los Ingresos Ley de Ingresos Estimada Ampliaciones y Reducciones DI Ingresos Modificado Devengado Recaudado %de Avance de la Recaudación Ingresos Excedentes RACIONY Pagina 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO A DE MAYO DE 2014 Presupuesto de Egresos EJercido del Presupuesto Ampliaciones/ Presupuesto (Reducciones) omprometido Vigente Aprobado Capitulo del Gasto Nombre Presupuesto Devengado Ejercido Pagado Pagar (Deuda) comprometer 1 2 3 5 = (3-4) 4 8 7 6 9=(6-7) 4,733,810.00 4,733,810.00 4,733,810.00 12000 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 12100 Honorarios asimilables a salarios 4,733,810.00 4, 733,810.00 4,733,810.00 4,733,810.00 4,733,810.00 4,733,810.00 12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 4, 733,810.00 4, 733,810.00 4, 733,810.00 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 239,000.00 239,000.00 38,668.97 200,331.03 38,668.97 38,668.97 38,668.97 21000 MATERIALES 199,000.00 199,000.00 32,217.25 166,782.75 32,217.25 32,217.25 32,217.25 21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 21101 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 21200 Materiales y útiles de impresión y reproducción 21201 CONSUMIBLE DE COMPUTO 88,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 88,000.00 21800 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 21801 TENENCIAS 51,000.00 51,000.00 32,217.25 18,782.75 32,217.25 32,217.25 32,217.25 49,000.00 49,000.00 32,217.25 16,782.75 32,217.25 32,217.25 32,217.25 2,000.00 2,000.00 2,000.00 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 22100 Productos alimenticios para personas 15,000.00 15,000.00 15,000.00 22101 DIVERSOS GASTOS DE OFICINA 15,000.00 15,000.00 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 25,000.00 25,000.00 6,451.72 18,548.28 6,451.72 6,451.72 6,451.72 26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 25,000.00 25,000.00 6,451.72 18,548.28 6,451.72 6,451.72 6,451.72 10= (6-8) 60,000.00 88,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 6,451.72 18,548.28 6,451.72 6,451 .72 6,451.72 1,119,988.00 1,119,988.00 110,529.47 1,009,458.53 110,529.47 110,529.47 110,529.47 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 33400 Servicios de capacitación 621,688.00 621,688.00 621,688.00 621,688.00 621,688.00 621,688.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 621,688.00 621,688.00 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 153,000.00 153,000.00 926.39 152,073.61 926.39 926.39 926.39 34100 Servicios financieros y bancarios 10,000.00 10,000.00 926.39 9,073.61 926.39 926.39 926.39 34101 COMISIONES BANCARIAS 10,000.00 10,000.00 926.39 9,073.61 926.39 926.39 926.39 34500 Seguro de bienes patrimoniales 143,000.00 143,000.00 143,000.00 34501 SEGUROS DE VEHICULOS 143,000.00 143,000.00 143,000.00 26101 COMBUSTIBLE 30000 SERVICIOS GENERALES Cuentas por para 10000 SERVICIOS PERSONALES 21802 PLACAS DETRANSITO Subejercicio Disponible 621,688.00 Página 1 de 2 02/ 06/2 014 C2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO O BREG ON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO A DE MAYO DE 2014 Presupuesto de Egresos Aprobado '· Ejerddo del Presupuesto Capitulo del Gasto Ampliaciones/ Presupuesto (Reducciones) Vigente omprometido Presupuesto Disponible para Devengado Ejercido Pagado Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-a) comprometer 1 Nombre 35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2 4 3 5 = (3-4) 74,300.00 74,300.00 74,300.00 74,300.00 74,300.00 74,300.00 30,000.00 6 7 8 35501 REPARACION DE EQU IPO DE TRANSPORTE 30,000.00 30,000.00 35502 MANTENIMIENTO DE EQU IPO DE TRANSPORTE 44,300.00 44,300.00 37000 SERVICIOS DE TRASLADO YVIÁTICOS 37500 Viáticos en el país 271,000.00 271,000.00 109,603.08 161,396.92 109,603.08 109,603.08 109,603.08 271,000.00 271,000.00 109,603.08 161,396.92 109,603.08 109,603.08 109,603.08 37501 ALIMENTACION 130,000.00 128,000.00 45,006.70 82,993.30 45,006.70 45,006.70 45,006.70 37502 HOSPEDAJE 138,000.00 138,000.00 62,980.38 7S,019.62 62,980.38 62,980.38 62,980.38 5,000.00 1,616.00 3,384.00 1,616.00 1,616.00 1,616.00 3,000.00 37504 PEAJES -2,000.00 2,000.00 44,300.00 613,859.00 613,859.00 613,859.00 113,859.00 113,859.00 113,859.00 113,859.00 113,859.00 113,859.00 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 113,859.00 113,859.00 113,859.00 54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 54100 Vehículos y equipo terrestre 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000 .00 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51100 Muebles de oficina y estantería 54101 AUTOM OVILE5 YCAMIONES TOTAL .. Subejercicio // /} 1 ./ 6 ,706 ,657.00 6 ,706,657 .00 0.00 149,198.44 6 ,557,458 .56 149,198.44 149,198.44 0.00 149,198.44 0.00 . P . ~EZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 02/06/2014 Pági na 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVEN IDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N 2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL MES DE MAYO DE 2014 Ejercido del Presupuesto Clasificador Administrativo Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones, Presupuesto (Reducciones) Vigente omprometido Ramo-Dependencia-Proyecto Nombre 1 2 3 4 Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5 = (3-4) 6 Ejercido 7 ---- Pagado 10000 SECTOR PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 11000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 6,706,657.00 6,706,657.00 149,198.44 6,557,458.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 11100 GOBIERNO GENERAL CENTRAL 6,706,657.00 6,706,657.00 149,198.44 6,557,458.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 11110 Gobierno Federal 6,706,657.00 6,706,657.00 149,19B.44 6,557,458.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 11112 Poder legislativo 6,706,657.00 6,706,657.00 149,198.44 6,557,458.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 PROGRAMA PROF IS 6,706,657.00 6,706,657.00 149,198.44 6,557,458.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 01-00002 TOTAL.. 6,706,657.00 149,198.44 6 ,706 ,657.00 6 ,706,657.00 0.00 6,557,458.56 149,198.44 6 ,557,458 .56 149 ,198.44 149,198.44 9= (6-7) 10= (6-8) - -- 149,198.44 149 ,198 .44 149,198.44 Cuentas por Pagar (Deuda) 8 - 6,706,657.00 Subejercicio 0 .00 149,198 .44 0 .00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor f>agit1a 1 del AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO AL MES DE MAYO DE 2014 Ejercicio del Presupuesto Clasificador Economico Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones¡ Presupuesto (Reducciones) Vigente omprometido Capitulo del Gasto - Nombre - - - - - -- 1 2 3 4 Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5- (3-4) 6 Ejercido 7 Pagado 8 GASTOS 6,706,657.00 6,706,657.00 149,198.44 6,557,458.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 2100 GASTOS CORRI ENTES 6,077,798.00 6,077,798.00 149,198.44 5,928,599.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 2110 Gastos de cons umo de los entes del bierno General/ Gastos de Explotad n de las entidades empresariales 6,077,798.00 6,077,798.00 149,198.44 5,928,599.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 2111 Remuneraciones 4,733,810.00 4,733,810.00 4,733,810.00 SERVICIOS PERSONALES 4, 733,810.00 4, 733,810.00 4, 733,810.00 Compra de bienes y servicios 1,343,988.00 1,343,988.00 149,198.44 1,194, 789.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 224,000.00 224,000.00 38,668.97 185,331.03 38,668.97 38,668.97 38,668.97 110,529.47 1,009,458.53 110,529.47 110,529.47 110,529.47 10000 20000 MATE RIALES Y SUMINISTROS 30000 SERVICIOS GENERALES 1,119,988.00 1,119,988.00 2200 GASTOS DE CAPITAL 628,859.00 628,859.00 628,859.00 2220 Activos Fijos Formad n bruta de cap ital fijo 613,859.00 613,859.00 613,859.00 2222 Maquinaria y Equipo 613,859.00 613,859.00 613,859.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 613,859.00 613,859.00 613,859.00 15,000.00 15,000.00 50000 2230 Incremento de existencias 15,000.00 2233 Trabajos en curso 15,000.00 15,000.00 15,000.00 MATERIALES Y SUM INISTROS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20000 Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-8) ---- 2000 2112 Subejercicio - - Pagina 1 de 2 ~ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREG ON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101 028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL MES DE MAYO DE 2014 Ejerd do del Presupuesto Fuente de Financiamiento Nombre 50 RECURSOS FEDERALES TOTAL.. Presupuesto de Egresos Aprobado 1 Ampliaciones/ Presupuesto omprometido (Reducciones) Vigente 2 3 6,706,657.00 6,706,657.00 6,706,657 .00 6,706,657.00 0 .00 4 149,198.44 Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5 = (3-4) 6 7 8 149,198.44 149,198.44 149,198.44 6,557,458.56 6,557 ,458.56 149,198.44 Ejercido Pagado 149,198.44 149,198.44 Subejerciclo Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-8) 0.00 149 ,198 .44 0.00 Pagi na 1 del AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SI NA LOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO Y CAPITULO DEL GASTO AL MES DE MAYO DE 2014 Ejercicio del Presupuesto Clasificador Economico Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones Presupuesto lromprometido (Reducciones) Vigente Capitulo del Gasto Nombre - 1 2 3 4 Presupuesto Disponible para comprometer Devengado Ejercido Pagado 5 = (3-4) 6 7 8 2000 GASTOS 6,706,657.00 6,706,657.00 149,198.44 6,557,458.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 2100 GASTOS CORRIENTES 6,077,798.00 6,077,798.00 149,198.44 5,928,599.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 2110 Gastos de consumo de los entes del bierno General/ Gastos de Explotaci n de las entidades em presariales 6,077,798.00 6,077,798.00 149,198.44 5,928,599.56 149,198.44 149,198.44 149,198.44 2111 Remuneraciones 4,733,810.00 4,733,810.00 SERVICIOS PERSONALES 4,733,810.00 4, 733,810.00 149,198.44 149,198.44 149,198.44 10000 2112 Compra de bienes y servicios 20000 MATERIALES Y SUMIN ISTROS 30000 SERVICIOS GENERALES 1,343,988.00 1,343,988.00 9= (6-7) 10= (6-8) 4, 733,810.00 149,198.44 1,194, 789.56 224,000.00 224,000.00 38,668.97 185,331.03 38,668.97 38,668.97 38,668.97 110,529.47 1,009,458.53 110,529.47 110,529.47 110,529.47 1,119,988.00 2200 GASTOS DE CAPITAL 628,859.00 628,859.00 628,859.00 2220 Activos Fijos Formad n bruta de capital fijo 613,859.00 613,859.00 613,859.00 2222 Maquinaria y Equipo 613,859.00 613,859.00 613,859.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 613,859.00 613,859.00 613,859.00 2230 Incremento de existencias 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2233 Trabajos e n curso 15,000.00 15,000.00 15,000.00 MATERIALES Y SUMI NISTROS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20000 Cuentas por Pagar (Deuda) 4,733,810.00 1,119,988.00 50000 Subejercicio Página 1 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO AL MES DE MAYO DE 2014 Presupuesto de Egresos Aprobado Ejercido del Presupuesto Clasificador Economico Ampliaciones} Presupuesto Vigente (Reducciones) omprometido Capitulo del Gasto Nombre TOTAL.. .. 1 2 3 6,706,657.00 4 6,706,657.00 0.00 Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5 = (3-4) 6 6,557,458 .56 149,198.44 Ejercido 7 Pagado 8 Subejerclclo Cuentas por Pagar (Deuda) 9=(6-7) 10= (6-8) 149,198.44 149,198.44 0.00 149,198.44 0.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 7 Página 2 de 2 ~&-._0 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AV ENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , C ULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO Y CAPITULO DEL GASTO AL MES DE MAYO DE 2014 Ejercido del Presupuesto Clasificador Economlco Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones/ Presupuesto p¡mprometido (Reducciones) Vigente Capitulo del Gasto Nombre TOTAL.. 1 2 3 4 6,706,657 .00 6,706 ,657 .00 0.00 Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5 = (3-4) 6 6,557,458 .56 149,198.44 Ejercido 7 Pagado 8 149,198.44 149,198.44 Subejercicio Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-8) 0.00 149,198.44 0.00 Página 2de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CU LIACA N, SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPECIFICA CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPEOFU APROBADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - - 10000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 749,235.97 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,731.31 12000 REMUNERACIONES AL PERSO NAL DE CAF 4,733,810.00 4, 733,810.00 0.00 0.00 749,235.97 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,731.31 12100 Honorarios asimilables a salarios 4, 733,810.00 0.00 0.00 749,235.97 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,731.31 12101 HO NORARIOS ASIMILAB LES A SALARIOS 4, 733,810.00 0.00 0.00 749,235.97 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,731.31 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 239,000.00 0.00 0.00 35,000.00 17,500.00 0.00 61,000.00 15,000.00 20,000.00 57,500.00 15,000.00 18,000.00 0.00 21000 MATER IALES 199,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 61,000.00 15,000.00 10,000.00 45,000.00 15,000.00 18,000.00 0.00 21 100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 21 101 PAP ELER IA Y UTILES DE O FI C INA 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 .00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 21 200 Materiales y útiles de impresión y reproducción 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00 0.00 2120 1 CONSUM IBLE DE COMP UTO 88,000.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00 0.00 21800 Materiales para el registro e identificación de bi 51,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21801 TENENCIAS 49,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 15,000.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 15,000.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 7,500.00 26000 COMBUSTIBL ES , LUBRICANTES Y ADITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 22 101 DIVERSOS GASTOS DE O FI C INA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 22 100 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 22000 ALIM ENTOS Y UTENS ILI OS 5,000.00 0.00 0.00 26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 25,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,900.00 10,000.00 81,900.00 0.00 152,000.00 0.00 21802 PLACAS DE TRANSITO 26101 CO MBU S TIBLE 25,000.00 0.00 1,119,988.00 621,688.00 0.00 0.00 621,688.00 0.00 0.00 0.00 33401 SERVICIOS DE CAPACITACIO N 621,688.00 0.00 0.00 34000 SERVIC IOS FINANC IEROS , BANCARIOS Y C 153,000.00 0.00 0.00 34100 Servicios financieros y bancarios 10,000.00 0.00 0.00 34 101 COMIS IONES BANCARIAS 10,000.00 0.00 34500 Seguro de bienes patrimoniales 143,000.00 34 501 SEGUROS DE VE HI CULOS 0 .00 0 .00 0.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 166,000.00 150,000.00 307,188.00 171,688.00 68,700.00 62,300.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 150,000.00 199,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.'00 171,688.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 171,688.00 0.00 0 .00 14,000.00 2,000.00 27,000.00 1,000.00 67,000.00 1,000.00 0.00 25,000.00 0.00 1,000.00 15,000.00 0 .00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 13,000.00 0.00 26,000.00 0.00 66,000.00 0.00 24,000.00 14,000.00 0 .00 143,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 26,000.00 0.00 66,000.00 0.00 24,000.00 14,000.00 0.00 35000 SERVIC IOS DE INS TALAC IÓN , REPARACIÓ I 74,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 15,000.00 0.00 0.00 37,300.00 0.00 0.00 35500 Reparación y mantenimiento de equipo de tran 74,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 15,000.00 0.00 0.00 37,300.00 0.00 0.00 3550 1 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORT 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 30000 SERVICIOS GENERALES 33000 SERVICIOS PROFES IONALES. CIENTiFICO! 33400 Servicios de capacitación 0.00 44,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,300.00 0.00 0.00 37000 SERVIC IOS DE TRAS LAD O Y VIÁTICOS 271,000.00 0 .00 0.00 66,900.00 67,900.00 0.00 0.00 0.00 68,500.00 67,700.00 0.00 0.00 0.00 37500 Viáticos en el país 271,000.00 0.00 0.00 66,900.00 67,900.00 0.00 0.00 0.00 68,500.00 67,700.00 0.00 0 .00 0.00 3750 1 ALI MENTAC ION 130,000.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 32,200.00 0.00 0 .00 0.00 37502 HOSPEDAJE 138,000.00 0.00 0.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 .00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0 .00 0.00 613,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35502 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC 37504 PEAJE S 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN TANGI Pág ina 1 de 2 02/06/2014 LL AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPECIFICA CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPEOFII 51000 51100 51101 54000 54100 5410 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC IO Muebles de oficina y eslanteria MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA VEHiCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehiculos y equipo terrestre AUTOMOVILES Y CAMIONES APROBADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 113,859.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 113,859.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0 .00 500,000.00 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 500,000.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0.00 852,135.97 769,918.34 816,589.34 542,130.34 594,730.34 1,123,730.34 520,030.34 568,930.34 0.00 442,731 .31 475,730.34 JEFE DEL DEPARTAME NTO DE FINANZAS 02/06/2014 Página 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE . CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A MAYO DE 2014/PROYECTO PROYECTO/COG APROBADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE - 1 12101 21101 21201 21801 21802 22101 26 101 33401 341 01 3450 1 35501 35502 37501 37502 37504 51 101 54 101 PROGRAMA PROFIS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CONSUMIBLE DE COMPUTO TENENCIAS PLACAS DE TRANSITO DIVERSOS GASTOS DE OFICINA COMBUSTIBLE SERVICIOS DE CAPACITACION COM ISIONES BANCARIAS SEGUROS DE VEH ICULOS REPARACION DE EQU IPO DE TRANSPORT MANTEN IMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC ALI MENTACION HOSPEDAJE PEAJES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA AUTOMOVILES Y CAMIONES TOTAL PROV. 4, 733,810.00 0.00 0.00 749,235.97 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 18,000.00 0.00 49,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0 .00 0.00 14,000.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0 .00 15,000.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0 .00 621,688.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 171,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0 .00 1,000.00 0.00 150,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 143,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 26,000.00 0 .00 66,000.00 0 .00 24,000.00 14,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 15,000.00 0.00 0 .00 15,000.00 0.00 0.00 44,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0 .00 32,200.00 22,300.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00 130,000.00 0.00 32,400.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 138,000.00 0.00 0.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0 .00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 6,706,657.00 0.00 542,130.34 852,135 .97 0.00 0.00 816,589.34 594,730.34 816,589.34 542,130.34 852,135.97 769,918 .34 1,123,730.34 594,730.34 S 520,030.34 568,930.34 769,918.34 1,123,730.34 442,731.31 0.00 0.00 442,731.31 475,730.34 520,030.34 568,930.34 442,731 .31 475,730.34 '----~~ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 02/06/2014 Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 BALANZA DE COMPROBACION A MAYO DE 2014 Saldo Anterior Cuenta Nombre 1112 BancosfT esorería 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1242 Mobiliario y Eq uipo Ed ucacional y Recreativo 1244 Vehículos y Equipo de Transporte 1246 Maquinaria, Otros Eq uipos y Herramientas Debe Movimientos Haber Debe Saldo Actua l Haber Debe 86.60 3,048,703.58 1,159,909 .15 1,888 ,881 .03 721 ,453.43 532 ,902 .91 212 ,788 .84 1,041 ,567 .50 2,440,395.59 0.00 2,440,395.59 202 ,787.46 0.00 202 ,787.46 2,540 ,730.48 0.00 2,540,730.48 21 ,547 .98 0.00 21 ,547 .98 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Haber 4,620 ,099 .65 22 ,130.36 4,642,230 .01 -0.47 0.00 -0.47 156,439.55 30,000.00 847 ,036 .19 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 720 ,596 .64 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 195,299 .19 0.00 195,299 .19 3232 Revalúo de Bienes Muebles 479,520 .00 0.00 479 ,520 .00 4213 Convenios 0.00 3,048 ,480.00 3,048 ,480 .00 4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros . 7. 97 223.58 231 .55 5121 Materiales de Administración , Emisón de Documentos y Artículos Oficiales 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.00 32 ,217 .25 32,217.25 0.00 6,451 .72 6,451 .72 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.00 926 .39 926 .39 5137 Servicios de Traslado y Viáticos 0.00 109,603 .08 109,603 .08 88 ,521.44 22 ,130.36 110,651 .80 6,706 ,657 .00 0.00 6,706 ,657 .00 5515 Depreciación de Bienes Muebles 811 o Ley de Ingresos Estimada 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 8140 Ley de Ingresos Devengada 8150 Ley de Ingresos Recaudada 3,048,480 .00 0.00 3,658,177.00 0.00 3,048 ,480 .00 3,048 ,480.00 0.00 3,048 ,480.00 3,048,480 .00 0.00 6,706 ,657 .00 0.00 821 o Presupuesto de Egresos Aprobado 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 6,706 ,657 .00 6,706 ,657. 00 6,6 15,263 .57 2,000 .00 59 ,805.01 2,000 .00 2,000 .00 91 ,393.43 57 ,805 .01 149,198.44 0.00 8250 Presupuesto de Eg resos Devengado 0.00 149,198.44 149,198.44 0.00 8260 Presupuesto de Eg resos Ejercido 0.00 149,198.44 149,198.44 0.00 8270 Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 149,198.44 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 0.00 19,428,836.98 0.00 149,198.44 11,206,331 .81 19,428,836.98 6,557 ,458 .56 11,206,331.81 21 ,809,07 4.28 21,809,07 4.28 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 02/06/2014 12:12:46p.m . Pág ina 1 d AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2014 ACTIVO 2014 2013 PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo BanccsfTesorería 1,945,583.37 470,822.87 Proveedores por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Total de ACTIVO CIRCULANTE 115,931 .50 2,061,514.87 Total de PASIVO CIRCULANTE 470,822.87 2013 94,656.00 248,298.50 42,243.99 33,800.00 282,098.50 ---- 136,899.99 282,098.50 136,899.99 Resultados de Ejercicios Anteriores 195,299.19 983,459.10 Revalúos 479,520.00 479,520.00 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1 ,645,698.32 -2 11 ,630.63 Total Hacienda Publica/Patrimonio 2,320,517.51 1,251 ,348.47 Total Pasivo y Hacienda Pu bl ica/Patrimon io 2,602,616.01 1,388,248.46 PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO ACTIVO NO CIRCULANTE 2014 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Vehículos y Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,440,395.59 2,525,507.60 202,787.46 193,957 .85 2,540,730.48 2, 540,730.48 21 ,547.98 21 ,547 .98 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Activos Intangibles 213,913.80 Software Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -4,664,360.37 Total de ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE ACTIVOS -4,364,318.32 -213,913.80 Amortización Acum ulada de Activos Intangi bles 541 ,101.14 917,425.59 2,602,616.01 1,388,248.46 L. C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DE ACTIVIDADES A JUNIO DE 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Participaciones y Aportaciones 376,219 .00 2,257,314.00 609,696 .00 3,658,176.00 180.58 492.06 792.98 1,024.53 376,399.58 2,257,806.06 610,488.98 3,659,200.53 280,421 .35 1'716,584.28 1,724,377.97 1,724,377.97 94,795.20 172,435.00 7,143.64 117,673.11 90,674.87 544,049.22 22 ,130.36 132,782 .16 Total de Gastos y Otras Pérdidas 465,891 .42 2,469,436.69 1 '753,651.97 2,013,502.21 Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio -89,491.84 -211 ,630.63 -1 '143, 162.99 1 ,645,698.32 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros Total de Ingresos GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios Personales Materiales y Suministros 36,368.19 Servicios Generales 38,668.97 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones ESTADO DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101 028 8N2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE SALDOANT. ABRIL MAYO JUNIO TOTAL TRIM. ACUMULADO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A Participaciones y Aportaciones Convenios 3,048,480.00 609,696.00 3,658,176.00 3,658,176.00 7.97 223.58 792.98 1,016 .56 1,024 .53 7.97 3,048,703.58 61 0,488.98 3,659,192 .56 3,659,200.53 1,724,377 .97 1,724 ,377 .97 1,724,377.97 1,724,377 .97 1,724 ,377.97 1,724,377.97 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros Intereses Ganados de Va lores, Créditos , Bonos y Otros . Total de Ingresos GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servic ios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Materiales y Suministros Maleriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Combustibles, Lubricantes y Aditivos Servicios Generales Servicios Financieros. Bancarios y Comerciales Servicios de Traslado y Viáticos 38,668.97 38,668.97 38,668.97 32,217.25 32 ,217.25 32,217.25 6,451 .72 6,451.72 6,451 .72 117,673.11 110,529.47 7,143.64 117,673.11 926 .39 15.08 94 1.47 941.47 109,603.08 7,128.56 116,731.64 116,731 .64 TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA a AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE SALDOANT. MAYO ABRIL JUNIO TOTAL TRIM . ACUMULADO OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 66,391.08 Depreciación de Bienes Muebles 22,130.36 22,130.36 22,130.36 66,391 .08 132,782.16 INVERSIÓN PÚBLICA Total de Gastos y Otras Pérdidas Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 66,391.08 22,130.36 171 ,328.80 1,753,651 .97 1,947 ,111 .13 2,013,502.21 -66,383.11 -22 ,130.36 2,877,374.78 - 1,143,162.99 1,712,081.43 1,645,698.32 / AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO ~ )1~7 L. C.P. ALBA~·----- --· ·- ·--DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DE JUNIO DE 2014 CUENTA CONTABLE EJERCICIO Saldo Inicial (SI) Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final (SF) Flujo del Periodo(SI-SF) 1 2 3 4(1+2-3) (1-4) 2013 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,462,979.10 0.00 0.00 1,462,979.10 0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 1,462,979.10 0.00 0.00 1,462,979.10 0.00 -122,138.79 465,891.42 376,399.58 -211,630.63 -89,491.84 Resultados de Ejercicios Anteriores 983,459.10 0.00 0.00 983,459.10 0.00 Revalúos 479,520.00 0.00 0.00 479,520.00 0.00 Revalúo de Bienes Muebles 479,520.00 0.00 0.00 479,520.00 0.00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 674,819.19 0.00 0.00 674,819.19 0.00 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 674,819.19 0.00 0.00 674,819.19 0.00 2, 788,861.3 1 1,753,651.97 610,488.98 1,645,698.32 -1,143,162.99 Resultados de Ejercicios Anteriores 195,299.19 0.00 0.00 195,299.19 0.00 Revalúos 479,520.00 0.00 0.00 479,520.00 0.00 Revalúo de Bienes Muebles 479,520.00 0.00 0.00 479,520.00 0.00 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) EJERCICIO 2014 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desa horro) L.C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JE~N= Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros 01/ 07/2014 05:23:03p.m . y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Página 1 de 1 AvMt~li9m€b~~~~§lfn~Jd~t. ~J8.QgJ}L~ASJMJr&?~N2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A JI,JNIO DE 2014 1Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Gestion Convenios 4213- Convenios OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4311 -Intereses Ganados de Valores , Créditos, Bonos y Otros. 609,696.00 609 ,696.00 792.98 792 .98 $610,488.98 Aplicación Gestion SERVICIOS PERSONALES 5112- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio SERVICIOS GENERALES 5134- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5137- Servicios de Traslado y Viáticos 1,724,377.97 1,724,377.97 7,143.64 15.08 7,128.56 - - -$1--'731 ,521.61 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación -$1 '121 ,032.63 1Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen lnversion $0.00 Aplicación lnversion $0.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de lnversion $0.00 1Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Financiamiento INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 2117 - Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2119 - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 252,098.97 248,298.97 3,800.00 1,058,032.50 1,058,032.50 -----$1,310,131 .47 Aplicación Financiamiento INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 1123 - Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 132,396.50 132,396.50 - - -$132,396.50 ---$1,177,734.97 Página 1 de 2 A~~liJ1~I~~yg~§lfN~Jd~~l. §RJ{).QgJ}L~AS1MJr9J\N2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2014 lncremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio1 $ $ $ 56,702.34 1,888,881.03 1 ,945,583.37 L.C.P . ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO O BREGO N NO . 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE JUNIO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial (SI) Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final (SF) Flujo del Periodo(SI-SF) 1 2 3 4(1 +2-3) (1-4) ACTIVO 3,493,680.03 743,406.48 1,634,470.50 2,602,616.01 -891,064.02 ACTIVO CIRCULANTE 2,930,448.53 743,406.48 1,612,340.14 2,061,514 .87 -868,933 .66 Efectivo y Equivalentes 1,888,881.03 611,009.98 554,307 .64 1,945,583 .37 56,702.34 Bancos/Tesorería 1,888,881.03 611,009 .98 554,307.64 1,945,583.37 56,702.34 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,041,567 .so 132,396.50 1,058,032.50 115,931 .50 -925,636 .00 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,041,567 .50 132,396.50 1,058,032.50 115,931.50 -925,636.00 563, 231.50 0.00 22,130.36 541,101.14 - 22, 130.36 Bienes Muebles 5,205,461.51 0.00 0.00 5,205,461.51 0.00 Mobiliario y Equipo de Administración 2,440,395 .59 0.00 0.00 2,440,395.59 0.00 202,787.46 0.00 0.00 202,787.46 0.00 2,540,730.48 0.00 0 .00 2,540, 730.48 0.00 21,547.98 0.00 0 .00 21,547.98 0.00 4,642, 230.01 0.00 22,130.36 4,664,360.37 22,130.36 4,642, 230.01 0.00 22,130.36 4,664,360.37 22,130.36 ACTIVO NO CIRCULANTE Mobiliario y Equipo Educa cional y Recreativo Vehícu los y Eq uipo de Transporte Maq uinaria, Otros Equ ipos y Herramientas Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Depreciación Acumulada de Bienes Muebles L.C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZA LEZ ~ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 01/07/2014 05:26:3Sp.m. Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA A JUNIO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial (SI) Cargos del Periodo 1 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final (SF) 4(1+2-3) Flujo del Periodo(SI-SF) (1-4) PASIVO 29,999.53 0.00 252,098.97 282,098.50 252,098.97 PASIVO CIRCULANTE 29,999.53 0.00 252,098.97 282,098.50 252,098.97 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 29,999.53 0.00 252,098.97 282,098.50 252,098 .97 -0.47 0.00 248,298.97 248,298.50 248,298.97 30,000.00 0.00 3,800.00 33,800.00 3,800.00 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo L.C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 01/07/2014 05:28:16p.m. Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 NOTAS DE MEMORIA A 30 DE JUNIO DE 2014 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 3,658 ,177.00 8110 Ley de Ingresos Estimada 6,706 ,657.00 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 4,791,425.42 8150 Ley de Ingresos Recaudada 3,048,480.00 821 O Presupuesto de Egresos Aprobado 6,706,657 .00 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 8270 Presupuesto de Egresos Pagado 34,511.53 1,880,720.05 TOTAL TOTAL 13,413,314.00 13,413,314.00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor L. C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CRI A DE JUNIO DE 2014 Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Por Recaudar " Avance CLASIF. RUBRO INGRESO 3000 Contribuciones de mejoras 6, 706,657.00 6,706,657.00 6,706,657.00 TOTAL.. 3,048,480.00 3,048,480.00 6, 706,657.00 r 3,048,480.00 C.P. LETICIA GAXIOLA PAREDES 3,658,177.00 45.45 3,658,177.00 3,048,480.00 L.C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 02/07/2014 Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 Estado Analitico de Ingresos Presupuestales A JUNIO DE 2014 Rubros de los Ingresos 1 Impuest os 11 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 111 Contribuciones de mejoras IV Derechos V Productos VI Aprovechamientos VIl Ingresos por ventas de bienes y servicios VIII Participaciones y Aportaciones IX Transferenci as, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas TOTALES RUBROS DE INGRESOS Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ley de Ingresos Estimada Ampliaciones y Reducciones 6,706,6 57.00 6, 706, 657.00 Ley de Ingresos Estimada 0 .00 Ampliaciones y Reducciones Ingresos Modificado Devengado Recaudado $6,706, 657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 6,706, 657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 Ingresos Modificado Devengado Recaudado %de Avance de la Recaudación 45 % 45,45% %de Avance de la Recaudación Ingresos Excedentes -3 ,658, 177.00 -3,658,177.00 Ingresos Excedentes TRIBUTARIOS Impuestos sobre los ingresos Impuest os sobre el pat rimonio Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones Impuest os al comercio ext erior Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesori os Ot ros Impuest os Impuestos no comprendidos en las f racciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS 6, 706,657.00 $6, 706,657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 45 % -$3 ,658, 177.00 SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 6,706,657.00 6, 706,657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 45 % · 3,658, 177.00 TOTALES TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS 6,706,657.00 6,706,657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 45 % -3, 658,177.00 1 Contribuciones de mejoras " ~ Página 1 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 Estado Analitico de Ingresos Presupuestales A JUNIO DE 2014 Rubros de los Ingresos Ley de Ingresos Estimada Ampliaciones y Reducciones Ingresos Modificado Devengado Recaudado %de Avance de la Recaudación Ingresos Excedentes Página 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/RUBRO/TIPO A DE JUNIO DE 2014 Ley de Ingresos Modificado Devengado Recaudado Por Recaudar Estimada % Avance ·•e: RUBRO/TIPO l!:i 3000 Contribuciones de mejoras TOTAL.. 6, 706,657.00 6,706,657.00 6,706 ,657.00 3,048,480.00 3,048,480.00 3,048,480.00 6,706,657 .00 3,658,177.00 45 .45 3,658,177.00 3,048 ,480.00 ~ L.C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 02/07/2014 Página 1 de 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO . 1110 NORTE , CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO A DE JUNIO DE 2014 - Presupuesto de Egresos Ejerddo del Presupuesto Ampliaciones/ Presupuesto ~m prometido Vigente (Reducciones) Presupuesto Aprobado Capitulo del Gasto Nombre Devengado Ejercido Pagado Cuentas por Pagar para (Deuda) comprometer 1 2 --- 3 5 = (3-4) 4 6 7 8 9= (6-7) 10= (6-8) - - -- 10000 SERVICIOS PERSONALES 4,733,810.00 -102,000.00 4,631,810.00 1,724,377.97 2,907,432.03 1,724,377.97 1,724,377.97 1,724,377.97 12000 REMUNERACIONES Al PERSONAL DE 4,733,810.00 -102,000.00 4,631,810.00 1,724,377.97 2,907,432.03 1,724,377.97 1,724,377.97 1,724,377.97 CARÁCTER TRANSITORIO 12100 Honorarios asimilables a salarios 12101 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 4,733,810.00 -102,000.00 4,631,810.00 1,724,377.97 2,907,432.03 1,724,377.97 1,724,377.97 1,724,377.97 4,733,810.00 -102,000.00 4,631,810.00 1,724,377.97 2,907,432.03 1,724,377.97 1, 724,377.97 1, 724,377.97 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 239,000.00 20,000.00 259,000.00 73,180.50 185,819.50 38,668.97 38,668.97 38,668.97 21000 MATERIALES 199,000.00 199,000.00 66,728.78 132,271.22 32,217.25 32,217.25 32,217.25 60,000.00 60,000.00 20,534.86 39,465.14 21100 Materiales, útiles y equipos menores de Subejercicio Disponible oficina 21101 PAP ELE RIA Y UTILES DE OFICINA 60,000.00 60,000.00 20,534.86 39,465.14 21200 Materiales y útiles de impresión y 88,000.00 88,000.00 13,976.67 74,023.33 21 201 CONSUMIBLE DE COMPUTO 88,000.00 88,000.00 13,976.67 74,023.33 21800 Materiales para el registro e identificación de 51,000.00 51,000.00 32,217.25 18,782.75 32,217.25 32,217.25 32,217.25 bienes y personas 21801 TENENCIAS 49,000.00 49,000.00 32,217.2S 16,782.75 32,217.25 32,217.25 32,217.25 21802 PLACAS DE TRANSITO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 22100 Productos alimenticios para personas 15,000.00 15,000.00 15,000.00 22101 DIVE RSOS GASTOS DE OFI CI NA 15,000.00 15,000.00 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 25,000.00 20,000.00 45,000.00 6,451.72 38,548.28 6,451.72 6,451.72 6,451.72 26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 25,000.00 20,000.00 45,000.00 6,451.72 38,548.28 6,451.72 6,451.72 6,451.72 reproducción 26101 COMBUSTIBLE 30000 SERVICIOS GENERALES 15,000.00 25,000.00 20,000.00 45,000.00 6,451.72 38,548.28 6,451.72 6,451.72 6,451.72 1,119,988.00 82,000.00 1,201,988.00 117,673.11 1,084,314.89 117,673.11 117,673.11 117,673.11 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 621,688.00 621,688.00 621,688.00 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 33400 Servicios de capacitación 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 621,688.00 621,688.00 621,688.00 621,688.00 621,688.00 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 153,000.00 153,000.00 941.47 152,058.53 941.47 941.47 941.47 COMERCIALES 34100 Servicios financieros y bancarios 34101 COMISIONES BANCARIAS 10,000.00 10,000.00 941.47 9,058.53 941.47 941.47 941.47 10,000.00 10,000.00 941.47 9,058.53 941.47 941.47 941.47 34500 Seguro de bienes patrimoniales 143,000.00 143,000.00 143,000.00 34501 SEGUROS DE VEHICULOS 143,000.00 143,000.00 143,000.00 02/07/2014 h 621,688.00 ~ Página 1 de 2 ~ AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBR EGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N 2 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO A DE JUNIO DE 2014 Presupuesto de Egresos Aprobado - Ejercido del Presupuesto AmpliaclonesJ Presupuesto ¡comprometido (Reducciones) Vigente Capitulo del Gasto 1 Nombre 2 3 4 Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5 = (3-4) 6 3SOOO SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3SSOO Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35501 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 74,300.00 74,300.00 74,300.00 74,300.00 74,300.00 74,300.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 35502 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 44,300.00 44,300.00 44,300.00 Ejercido 7 Pagado 8 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 271,000.00 82,000.00 353,000.00 116,731.64 236,268.36 116,731.64 116,731.64 116,731.64 37SOO Viáticos en el país 271,000.00 82,000.00 353,000.00 116,731.64 236,268.36 116,731.64 116,731.64 116,731.64 37501 ALIM ENTACION 130,000.00 26,000.00 156,000.00 48,010.20 107,989.80 48,010.20 48,010.20 48,010.20 37502 HOSPEDAJE 138,000.00 50,000.00 188,000.00 67,105.44 120,894.56 67,105.44 67,105.44 67, 105.44 3,000.00 6,000.00 9,000.00 1,616.00 7,384.00 1,616.00 1,616.00 1,616.00 37504 PEAJ ES 613,859.00 SOOOO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES S1000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN S1100 Muebles de oficina y estantería 613,859.00 113,859.00 113,859.00 113,859.00 113,859.00 113,859.00 113,859.00 113,859.00 113,859.00 113,859.00 S4000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 S4100 Vehículos y equipo terrestre TOTAL.. ~/ / - <!Y' 02/07/2014 4,791 ,425.42 6,706 ,657 .00 6,706,657.00 0.00 Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-8) 613,859.00 51101 MUEBLES DE OFICIN A Y ESTANTERIA 54101 AUTOMOVILES Y CAM IONES Subejercicio 1,915,231 .58 1,880 ,720 .05 1,880,720.05 0.00 1,880,720.05 0.00 Página 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL MES DE JUNIO DE 2014 E)erddo del Presupuesto Clasificador Administrativo - Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones¡ Presupuesto P,mprometido (Reducciones) Vigente Ramo-Dependencia-Proyecto Nombre 1 2 3 4 Presupuesto Disponible para comprometer 5 =(3-4) Devengado 6 Ejercido 7 Pagado 8 10000 SECTOR PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 6,706,657.00 6,706,657.00 1,915,231.58 4,791,425.42 1,880,720.05 1,880,720.05 1,880,720.05 11000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 6,706,657.00 6,706,657.00 1,915,231.58 4,791,425.42 1,880,720.05 1,880,720.05 1,880,720.05 11100 GOBIERNO GENERAL CE NTRAL 6,706,657.00 6,706,657.00 1,915,231.58 4, 791,425.42 1,880,720.05 1,880,720.05 1,880,720.05 11110 Gobierno Federal 6,706,657.00 6,706,657.00 1,915,231.58 4, 791,425.42 1,880,720.05 1,880,720.05 1,880,720.05 Poder Legislativo 6, 706,657.00 6,706,657.00 1,915,231.58 4,791,425.42 1,880,720.05 1,880,720.05 1,880,720.05 PROGRAMA PROF IS 6, 706,657.00 6, 706,657.00 1,915,231.58 4, 791,425.42 1,880, 720.05 1,880, 720.05 1,880, 720.05 6 ,706,657.00 6,706,657.00 11112 01-00002 TOTAL. 0 .00 4 ,791 ,425.42 1,915,231 .58 1,B80,720 .05 1,880 ,720.05 Subejercicio Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-8) 0 .00 1 ,880,720.05 0 .00 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Página 1 clel AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO AL MES DE JUNIO DE 2014 E)erddo del Presupuesto Clasificador Economlco Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones¡ Presupuesto ~mprometido (Reducciones) Vigente Capitulo del Gasto Nombre 2000 1 2 3 4 Presupuesto Disponible para comprometer Devengado 5=(3-4) 6 GASTOS 6,706,657.00 6,706,657.00 1,915,231.58 4,791,425.42 2100 GASTOS CORRIENTES 6,077,798.00 6,077,798.00 1,915,231.58 4,162,566.42 2110 Gastos de consumo de los entes del bierno General/ Gastos de Explotaci n de las 6,077,798.00 6,077,798.00 1,915,231.58 4,162,566.42 2,907,432.03 Ejercido Pagado 8 7 1,880,720.05 1,880,720.05 1,880,720.05 1,880,720.05 1,880,720.05 1,880,720.05 1,880,720.05 1,880,720.05 1,724,377.97 1,724,377.97 1,724,377.97 1,880,720.05 Subejercicio Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-8) entidades empresariales 2111 10000 2112 Remuneraciones 4,733,810.00 -102,000.00 4,631,810.00 1,724,377.97 SERVICIOS PERSONALES 4, 733,810.00 ·102,000.00 4,631,810.00 1, 724,377.97 2,907,432.03 1,724,377.97 1,724,377.97 1, 724,377.97 Compra de bienes y servicios 1,343,988.00 102,000.00 1,445,988.00 190,853.61 1,255,134.39 156,342.08 156,342.08 156,342.08 20000 MATERIALES Y SUM INISTR OS 30000 SERVICIOS GENERALES 224,000.00 20,000.00 244,000.00 73, 180.50 170,819.50 38,668.97 38,668.97 38,668.97 1,119,988.00 82,000.00 1,201,988.00 117,673.11 1,084,314.89 117,673.11 117,673.11 117,673.11 2200 GASTOS DE CAPITAL 628,859.00 628,859.00 628,859.00 2220 Activos Fijos Fonnaci n bruta de capital fijo 613,859.00 613,859.00 613,859.00 2222 Maquin aria y Equipo 613,859.00 613,859.00 613,859.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI BLES 613,8S9.00 613,859.00 613,859.00 50000 2230 Incremento de existencias 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2233 Trabajos en curso 15,000.00 15,000.00 15,000.00 MATERIALES Y SUM INISTROS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20000 C2_ Página 1 de 2 / AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR ECONOMICO- CAPUTILO DEL GASTO AL MES DE JUNIO DE 2014 Presupuesto de Egresos Aprobado Ejercido del Presupuesto Clasificador Economlco Ampliaciones¡ Presupuesto ~mprometido (Reducciones) Vigente Capitulo del Gasto Nombre TOTAL.. .. 1 2 3 6,706,657.00 4 6,706,657.00 0.00 Presupuesto Disponible para comprometer 5 =(3-4) Devengado 6 4,791 ,425.42 1 ,915,231 .58 Ejercido 7 Pagado Subejerciclo Cuentas por Pagar (Deuda) 9= (6-7) 10= (6-8) 8 1,880,720.05 1,880,720.05 0.00 1,880,720.05 0.00 a_ Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Pág1na2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AV E NIDA ALVA R O OBREG O N NO . 1 11 0 NORTE , CULIAC AN , SINALO A. A SE 1 0 1 0 28 8 N2 ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A JUNIO DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPECIFICA CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPECFII 10000 12000 12100 12101 20000 21000 211 00 21101 21200 21201 21800 21801 21802 22000 22 100 22101 26000 26100 26101 30000 33000 33400 3340 1 34000 341 00 341 0 1 34500 34501 35000 35500 35501 35502 37000 37500 37501 37502 37504 50000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAF Honorarios asimilables a salarios HONORAR IOS ASIMILABLES A SALARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS MATER IALES Materiales, útiles y e quipos menores de oficina PAPE LERIA Y UTILES DE OFICINA Materiales y útiles de impresión y reprod ucción CONS UMIBL E DE COMP UTO Materiales para e l registro e identificación de bi TE NENCIAS PLACAS DE TRANSITO ALI MENTOS Y UTE NS ILIOS Prod uctos a limenticios para personas DIVERSOS GASTOS DE OFICI NA COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVO Combustibles, lubricantes y aditivos COMBUSTI BLE SERVICIOS GENERALES SERVI CIOS PROFESIO NALES, CIENTÍF I CO~ Servicios de ca pacitación SERVICIOS DE CAPAC ITAC ION S ERVICIOS FINANCIEROS , BANCARIOS Y C Servicios fina ncieros y bancarios COMIS IONES BANCARIAS Seguro de bienes patrimoniales SEGUROS DE VE HIC ULOS SERVI CIOS DE INSTALAC IÓN . REPARACIÓI Reparación y mantenimiento de equipo de tran. REPARACION DE EQUIPO DE TRANS P ORT MANTEN IMIENTO DE EQ UI PO DE TRANSPC SERVICIOS DE TRAS LADO Y VIÁTICOS Viáticos en el pais ALIM ENTAC ION HOSPEDAJE PEAJ ES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI APROBADO 4,733,810.00 4,733,810.00 4, 733,810.00 4, 733,810.00 239,000.00 199,000.00 60,000.00 60,000.00 88,000.00 88,000.00 51,000.00 49,000.00 2,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 1,119,988.00 621,688.00 621,688.00 621,688.00 153,000.00 10,000.00 10,000.00 143,000.00 143,000.00 74,300.00 74,300.00 30,000.00 44,300.00 271,000.00 271,000.00 130,000.00 138,000.00 3,000.00 613,859.00 ENERO FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MARZO ABRIL 749,235.97 749,235.97 749,235.97 749,235.97 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,900.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,900.00 66,900.00 32,400.00 34,500.00 0.00 0.00 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 81,900.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 1,000.00 1,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,900.00 67,900.00 32,400.00 34,500.00 1,000.00 0.00 MAYO 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUNIO 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 61,000.00 61,000.00 30,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 16,000.00 14,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 27,000.00 1,000.00 1,000.00 26,000.00 26,000.00 22,000.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 JULIO 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 AGOSTO 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 307,188.00 171,688.00 171,688.00 171,688.00 67,000.00 1,000.00 1,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,500.00 68,500.00 33,000.00 34,500.00 1,000.00 0.00 SEPTIEMBRE 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 57,500.00 45,000.00 30,000.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 68,700.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,700.00 67,700.00 32,200.00 34,500.00 1,000.00 0.00 02/0 7/20 14 OCTUBRE 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,300.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 1,000.00 1,000.00 24,000.00 24,000.00 37,300.00 37,300.00 15,000.00 22,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NOVIEMBRE 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 1,000.00 1,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE 442,731.31 442,731.31 442,731.31 442,731.31 o.oo P á gina 1 de 2 Q o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 101028 8N2 ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A JUNIO DE 2014/CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPECIFICA CAPITULO/CONCEPTO/GENERICA/ESPEOFII APROBADO FEBRERO ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN ISTRACIO 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 511 00 Muebles de ofi cina y estanteria 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 113,859.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 541 00 Ve hiculos y equipo terrestre 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL.. 6, 706,657.00 542,130.34 0.00 0.00 852,135 .97 769,918.34 816, 589.34 594, 730.34 1,123, 730.34 520,030.34 568,930.34 442,731.31 475,730.34 J JEFE DEL D EPARTAMENTO DE FINANZAS 02107/2014 Página 2 de 2 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 11 10 NORTE , CULIACAN , SINALOA. ASE 10102 8 BN2 ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A JUNIO DE 2014/PROYECTO " PROYECTO/COG APROBADO FEBRERO ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ---- 1 12101 21 101 21201 21801 21802 22 101 26101 33401 34101 34501 35501 35502 3750 1 37502 37504 51101 54101 PROGRAMA PROFIS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 4, 733,810.00 0.00 0.00 749,235.97 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,730.34 442,731.31 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000 .00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 .00 CONSUMIBLE DE COMPUTO 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00 0.00 TENENCIAS 49,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIVERSOS GASTOS DE OFICINA 15,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 COMBUSTIBLE 25,000.00 0.00 0.00 0 .00 10,000.00 0.00 0.00 150,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 PLACAS DE TRANSITO 621,688.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 171,688.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 COMISIONES BANCARIAS 0.00 1,000.00 0.00 150,000.00 1,000.00 0.00 SEGUROS DE VEHICULOS 143,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 26,000.00 0.00 66,000.00 0.00 24,000.00 14,000.00 0.00 REPARACION DE EQUI PO DE TRANSPORT 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 15,000.00 0 .00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC 44,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 32,200.00 22,300.00 ALIMENTACION 0 .00 33,000.00 0.00 SERVICIOS DE CAPAC ITACION 0.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 PEAJES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 138,000.00 3,000.00 0 .00 0 .00 0.00 1,000.00 0 .00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 AUTOMOVILES Y CAMIONES 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 TOTAL PROV. 6,706,657 .00 0.00 0.00 TOTAL.. 6,706,657 .00 542,130.34 852,135.97 0.00 852,135 .97 34,500.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 113,859.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 500,000.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 816,589.34 594,730.34 542,130.34 0.00 34,500.00 0.00 769,918.34 1,123, 730.34 568,930.34 769,918.34 816,589 .34 594,730.34 520,030.34 1,123,730.34 442,731.31 475,730.34 520,030.34 568,930.34 442,731.31 475,730.34 L. C .P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ '~ 02/07/2014 Pági na 1 de 1 AUDITORJA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1110 NORTE, CULIACAN, SINALOA. ASE 101028 8N2 BALANZA DE COMPROBACION A JUNIO DE 2014 Cuenta Nombre Saldo Anterior Debe Haber Debe Movimientos Haber Debe Saldo Actual Haber 1112 BancosfT esorería 1,888 ,881 .03 611 ,009.98 554 ,307.64 1,945,583.37 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,041 ,567 .50 132,396 .50 1,058,032 .50 115,931 .50 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 2,440,395.59 0.00 2,440,395.59 202,787 .46 0.00 202 ,787.46 2,540 ,730.48 0.00 2,540 ,730.48 21 ,547.98 0.00 21 ,547.98 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1244 Vehículos y Equipo de Transporte 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 4,642,230 .01 22 ,130.36 4,664 ,360.37 -0.47 248 ,298 .97 248 ,298 .50 30 ,000 .00 3,800.00 33 ,800.00 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 195,299.19 0.00 195,299.19 3232 Revalúo de Bienes Muebles 479,520.00 0.00 479,520.00 3,048,480 .00 609 ,696.00 3,658,176.00 231 .55 792.98 1,024.53 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4213 Convenios 4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 1,724 ,377.97 1,724,377 .97 32 ,217 .25 0.00 32 ,217 .25 6,451 .72 0.00 6,451 .72 926.39 15.08 941.47 5137 Servicios de Traslado y Viáticos 109,603 .08 7,128.56 116,731 .64 5515 Depreciación de Bienes Muebles 110,651 .80 22,130.36 132,782.16 6,706 ,657 .00 0.00 6,706,657.00 5121 Materiales de Administración , Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 811 O Ley de Ingresos Estimada 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar 3,658,177.00 0.00 3,658,177.00 8150 Ley de Ingresos Recaudada 3,048,480.00 0.00 3,048,480.00 821 O Presupuesto de Egresos Aprobado 6,706 ,657 .00 0.00 6,706,657.00 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 6,557 ,458 .56 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 0.00 102,000.00 1,868,033 .14 102,000.00 102,000 .00 4,791,425 .42 0.00 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 0.00 1,766,033 .14 1,731 ,521 .61 34,511 .53 8250 Presupuesto de Egresos Devengado 0.00 1,731,521 .61 1,731 ,521.61 0.00 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 0.00 1,731 ,521 .61 1,731 ,521 .61 0.00 8270 Presupuesto de Egresos Pagado 149,198.44 1,731 ,521 .61 21 ,809,07 4.28 1,880,720.05 9,661 ,656.42 21 ,809,07 4.28 9,661 ,656.42 22,693,792.59 22,693,792.59 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 01 /07/2014 04:53:54p.m. Pág ina 1 d