Presupuesto Inicial 2010

ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2009/013-FONAFE
1. Aprobar el Presupuesto Consolidado de las empresas bajo el ámbito de FONAFE
para el año 2010, según la siguiente estructura y montos, expresados en Nuevos
Soles:
PRESUPUESTO CONSOLIDADO (En Nuevos Soles)
Rubros
Año 2010
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
INGRESOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
EGRESOS
14,363,943,401
12,786,672,005
354,406,703
238,481,311
984,383,382
14,363,943,401
EGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
EGRESOS DE CAPITAL
SERVICIO DE DEUDA
SALDO
6,381,976,402
4,076,491,331
2,223,098,326
896,893,979
785,483,363
2. Aprobar los presupuestos para el ejercicio 2010 de las siguientes empresas, de
acuerdo al detalle que se adjunta en el Anexo Nº 1 y que forma parte integrante del
presente acuerdo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA.
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA.
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. ELECTROCENTRO S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. ELECTRONORTE S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.ELECTRONOROESTE S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. ELECTRO ORIENTE S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI
S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. ELECTRO PUNO S.A.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur S.A. ELECTROSUR S.A.
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio S.A. HIDRANDINA S.A.
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. - SAN GABÁN.
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL S.A.
Empresa de Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU S.A.
PERUPETRO S.A.
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
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www.fonafe.gob.pe
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•
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Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - EDITORA PERU S.A.
Servicios Postales del Perú S.A. - SERPOST S.A.
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC
S.A.
Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A.
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.L. – SIMA-IQUITOS SRL.
Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA-PERU S.A.
Fábrica de Armas y Municiones del Ejército S.A.C – FAME S.A.C.
Empresa Nacional de la Coca S.A. - ENACO S.A.
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. - SEDAPAL S.A.
Inmobiliaria Milenia S.A. - INMISA.
Banco de Materiales S.A.C. – BANMAT S.A.C.
Banco de la Nación - BN.
Banco Agropecuario S.A. – AGROBANCO S.A.
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE S.A.
Fondo Mivivienda S.A. – FMV S.A.
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE.
Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléfono 440 4222 Fax: 440 4222 anexo 202
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ANEXO N°1
PRESUPUESTO AÑO 2010 – EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE (En Nuevos Soles)
EMPRESAS
1
ADINELSA
2
TOTAL
INGRESOS
TRANSFE-
INGRESOS
FINANC.
TOTAL
EGRESOS
TRANSFE-
EGRESOS
SERVICIO
INGRESOS
CORRIENTES
RENCIAS
CAPITAL
DESEMBOLSOS
EGRESOS
CORRIENTES
RENCIAS
CAPITAL
DEUDA
SALDO
FINAL
73,711,779
73,711,779
0
0
0
73,711,779
56,879,260
0
16,832,519
0
0
EGASA
228,864,666
228,864,666
0
0
0
228,864,666
152,446,614
0
50,077,368
0
26,340,684
3
EGEMSA
243,525,502
99,927,456
0
0
143,598,046
243,525,502
59,418,962
0
158,500,589
10,051,863
15,554,088
4
EGESUR S.A.
47,495,590
47,495,590
0
0
0
47,495,590
36,003,443
0
6,920,500
3,868,317
703,330
5
ELECTROCENTRO S.A.
361,937,458
236,633,585
0
43,153,873
82,150,000
361,937,458
165,185,142
0
110,500,000
80,135,914
6,116,402
6
ELECTRONORTE S.A.
265,364,343
214,464,343
0
14,000,000
36,900,000
265,364,343
171,761,009
0
45,000,000
33,266,264
15,337,070
7
ELECTRONOROESTE S.A.
330,814,647
274,814,647
0
0
56,000,000
330,814,647
215,438,216
0
37,150,000
62,491,640
15,734,791
8
ELECTRO ORIENTE S.A.
296,801,581
248,236,727
0
10,000,000
38,564,854
296,801,581
207,554,863
0
78,853,839
10,392,879
0
9
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
210,096,261
210,096,261
0
0
0
210,096,261
141,903,523
0
42,682,077
0
25,510,661
10
ELECTRO UCAYALI S.A.
83,894,571
70,894,571
0
5,000,000
8,000,000
83,894,571
67,318,057
0
14,985,729
1,590,785
0
11
ELECTROPUNO S.A.A.
123,747,201
105,356,590
0
18,390,611
0
123,747,201
69,539,831
0
41,115,345
353,659
12,738,366
12
ELECTROSUR S.A.
105,835,822
105,835,822
0
0
0
105,835,822
82,684,678
0
22,740,554
0
410,590
13
HIDRANDINA S.A.
574,943,213
481,943,213
0
20,000,000
73,000,000
574,943,213
361,431,173
0
102,000,000
68,036,497
43,475,543
14
SAN GABAN S.A.
106,172,860
106,172,860
0
0
0
106,172,860
57,043,286
800,000
9,273,900
39,055,674
0
15
SEAL S.A.
257,240,966
257,000,966
0
240,000
0
257,240,966
201,366,931
300,000
37,736,403
955,237
16,882,395
16
ELECTROPERU S.A.
1,069,450,339
1,066,500,339
0
2,950,000
0
1,069,450,339
493,236,634
8,000,000
33,493,743
348,950,648
185,769,314
17
PERUPETRO S.A.
4,631,993,978
4,631,993,978
0
0
0
4,631,993,978
992,197,995
3,638,760,726
1,035,257
0
0
18
ACTIVOS MINEROS S.A.A.
98,744,810
24,991,944
26,450,052
47,302,814
0
98,744,810
17,674,431
22,688,052
8,300,000
50,082,327
0
19
EDITORA PERU S.A.
71,173,893
71,173,893
0
0
0
71,173,893
45,661,587
0
2,742,620
0
22,769,686
20
SERPOST S.A.
87,840,215
86,892,186
948,029
0
0
87,840,215
80,615,133
0
7,225,082
0
0
21
CORPAC S.A.
321,846,329
321,846,329
0
0
0
321,846,329
182,030,026
0
139,556,698
259,605
0
22
ENAPU S.A.
320,115,862
279,703,799
8,622
40,403,441
0
320,115,862
239,662,979
40,403,441
40,049,442
0
0
23
SIMA IQUITOS SR LTDA
22,776,131
22,776,131
0
0
0
22,776,131
17,715,174
0
1,440,000
476,849
3,144,108
24
SIMA PERU S.A.
223,368,064
214,368,064
0
0
9,000,000
223,368,064
188,492,537
0
10,000,000
17,191,193
7,684,334
25
ENACO S.A.
41,500,175
41,470,175
0
30,000
0
41,500,175
35,233,367
0
3,111,045
0
3,155,763
26
SEDAPAL S.A.
1,667,055,787
1,129,885,305
0
0
537,170,482
1,667,055,787
640,347,984
0
799,817,038
169,734,628
57,156,137
27
FAME S.A.C.
9,771,600
9,771,600
0
0
0
9,771,600
5,776,928
0
295,197
0
3,699,475
28
INMISA
8,855,600
8,855,600
0
0
0
8,855,600
3,081,726
0
15,000
0
5,758,874
29
BANMAT S.A.C
46,470,378
46,470,378
0
0
0
46,470,378
43,655,885
0
1,605,000
0
1,209,493
30
AGROBANCO S.A.
45,022,981
45,022,981
0
0
0
45,022,981
35,253,934
0
3,871,070
0
5,897,977
31
BANCO DE LA NACION
1,249,877,188
1,249,877,188
0
0
0
1,249,877,188
995,303,517
0
95,638,281
0
158,935,390
32
COFIDE S.A.
291,008,528
291,008,528
0
0
0
291,008,528
219,874,884
0
3,261,319
0
67,872,325
33
FMV S.A.
492,030,839
165,030,839
327,000,000
0
0
492,030,839
78,935,998
327,000,000
2,468,274
0
83,626,567
34
FONAFE
354,594,244
317,583,672
0
37,010,572
0
354,594,244
21,250,695
38,539,112
294,804,437
0
0
14,363,943,401
12,786,672,005
354,406,703
238,481,311
984,383,382
14,363,943,401
6,381,976,402
4,076,491,331
2,223,098,326
896,893,979
785,483,363
TOTAL
Av. Paseo de la República Nº 3121, San Isidro / Teléfono 440 4222 Fax: 440 4222 anexo 202
www.fonafe.gob.pe