CURSO DE CARTERA Y PROVEEDORES POR MOVIMIENTO CONTABLE TALLER No 1. Cuentas por cobrar por movimiento contable. Objetivo: Realizar las acciones básicas de crear y abonar sobre las cuentas por cobrar, a través de movimiento contable. Actividad No. 1.1 Ejercicio No 1.1.1: Cree una cuenta por cobrar con la siguiente información: Fecha: 07/01/2008 Transacción: La señora Flor Vargas solicitó un préstamo por $100.000 en efectivo a la empresa, con fecha de pago 05/02/2008. Recuerde que aunque el tercero Flor Vargas, no se encuentre en la lista de terceros usted puede crearlo desde la misma operación de cuentas por pagar o cuentas por cobrar. Ejercicio No 1.1.2: Consulte el saldo de cuentas por cobrar y verifique la existencia de la operación de la cuenta por cobrar generada. Complete los siguientes datos: Fecha documento Referencia Fecha de Pago Cuenta Tercero de CXC Saldo Las rutas para consultar informes de Cuentas por cobrar son: Menú>Informes>Cartera y proveedores>Consulta saldos de cuentas por cobrar. Manejador de operaciones>inspector de datos>Informes>Cartera y proveedores>Consulta saldos de cuentas por cobrar. Actividad No. 1.2 Ejercicio No 1.2.1: Registre la siguiente transacción: Fecha: 26/02/2008 Transacción: La señora Flor Vargas realizó un abono en efectivo de $ 50.000 a la cuenta por cobrar. Ejercicio No 1.2.2: Consulte el saldo de cuentas por cobrar, verifique el abono realizado a la cuenta por cobrar y complete los siguientes datos: Fecha de Pago Referencia Cuenta Tercero de CXC Saldo Edad Ejercicio No 1.2.3: Registre la siguiente transacción: Fecha: 03/03/2008 Transacción: La señora Flor Vargas realizó un abono en efectivo de $ 25.000 a la cuenta por cobrar. Ejercicio No 1.2.4: Consulte el saldo de cuentas por cobrar, verifique el abono realizado a la cuenta por cobrar y complete los siguientes datos: Fecha de Pago Referencia Cuenta Tercero de CXC Saldo Edad TALLER No 2. Cuentas por pagar por movimiento contable. Objetivo: Realizar las acciones básicas de crear y abonar sobre las cuentas por pagar, a través de movimiento contable Actividad No. 2.1 Ejercicio No 2.1.1: Cree una cuenta por pagar con la siguiente información: Fecha: 01/03/2008 FC-103526 Transacción: Se compro mercancía por $ 250.000 al Almacén El Surtidor con fecha de pago 01/05/2008. Fecha Documento 01/03/2008 Valor Prestado 250.000 Pagar a Cuenta para CXP Almacén el surtidor 220501 Fecha de pago 01/05/2008 Cuenta inventarios 143501 Ejercicio No 2.1.2: Consulte el saldo de cuentas por pagar y verifique la existencia de la operación de la cuenta por pagar generada. Complete los siguientes datos: Fecha Documento Referencia Fecha de Pago Cuenta Tercero de CXP Saldo La ruta para consultar informes de Cuentas por pagar es: Menú>Informes>Cartera y proveedores>Consulta saldos de cuentas por pagar. Manejador de operaciones>inspector de datos>Informes>Cartera y proveedores>Consulta saldos de cuentas por pagar. Actividad No. 2.2 Ejercicio No 2.2.1: Realice la siguiente transacción: Fecha: 15/03/2008 CE-000002 Transacción: Se realizó la cancelación en efectivo de la factura FC-103526 al Almacén el Surtidor. Ejercicio No 2.2.2: Consulte el saldo de cuentas por pagar, verifique el abono realizado a la cuenta por pagar al Banco Santander y complete los siguientes datos: Fecha de Pago Referencia Cuenta Tercero de CXP Saldo Edad TALLER No 3. Consulta de cuentas por cobrar por edades. Actividad 3.1. Informe de Consulta de cuentas por cobrar por edades. Ejercicio 3.3.1: Actualice la fecha de trabajo a 31/03/2008, consulte el informe “Consulta de cuentas por cobrar por edades” para el tercero Flor Vargas y complete la siguiente información: Cuentas por cobrar Tercero Referencia Plazos desde 31/03/2008 Enero Febrero Marzo Abril Acumulados Mayo Total Flor Vargas CE- $100.000 Flor Vargas RC- ($50.000) Flor Vargas RC- ($25.000) Flor Vargas SALDO CE- $100.000 $50.000 $25.000 $25.000 Flor Vargas SALDO TERCERO $100.000 $50.000 $25.000 $ 25.000 Ejercicio 6.3.3: Utilice las siguientes tramas para sombrear los intervalos del cuadro anterior: Sombra Intervalos ////////// Meses de plazo de la deuda \\\\\\\\\\ Abonos realizados dentro del plazo |||||||||||| Abonos realizados dentro del plazo Ejercicio 6.3.4: Responda las siguientes preguntas. 1. Cuántos meses de plazo tenia la deuda? 2. Cuánto suman los abonos realizados? 3. Cuánto se abonó dentro del plazo? 4. Cuánto se abonó fuera del plazo? 5. Cuál es el saldo a la fecha? 6. Cuántos meses lleva vencida la deuda a 31/03/2008? 7. En qué color se representa el plazo de la deuda? 8. En qué color se representan los abonos dentro del plazo? 9. En qué color se representan los abonos fuera del plazo? 10. En qué color se representan los saldos mensual de la deuda?