INTRAFUERTE

INTRAFUERTE
IntraFuerte, es una aplicación que permite manejar de forma sencilla, eficiente y controlada la
información detallada en cuanto al manejo de inventario de títulos valores, así como la gestión
de cobranza de cupones, amortizaciones y vencimientos de títulos. Además posee un proceso de
cobro de comisiones en cual se pueden definir diferentes conceptos por ejemplo: cobro de
comisión por custodia de títulos, gestión de pago de cupones entre otros. Posee una serie de
reportes los cuales sirven de apoyo en el proceso de control de custodia y a su vez este sistema
se encuentra
conectado con el sistema de inversiones ultrasec lo cual permite registrar de
forma automática los movimientos de custodia originados por operaciones de Renta Fija, Renta
Variable entre otros productos. Por otro lado esta en la capacidad de registrar todo lo referente
al manejo de de dividendos, suscripciones y desincorporaciones de acciones.
En cuanto al registro contable el sistema posee un submódulo en el cual se generan los
comprobantes contables por concepto de custodia de títulos.
Figura.01
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Detalle de las funcionalidades del sistema Intrafurte
TABLAS DEL SISTEMA
Figura.02
Clientes
En este submódulo el usuario puede incluir, modificar, eliminar y definir la información de los
clientes con los cuales se negocian en el mercado financiero, así como definir cuales cuentas
custodia manejara el mismo:
Figura.03
2
Títulos:
A través de este submódulo el usuario puede incluir o modificar cualquier información
concerniente a los títulos: renta fija, renta variable:
Figura.04
Oficinas:
Permite ingresar a través de este submódulo las agencias o sucursales de la organización:
Figura.05
3
Cuentas Custodia:
Este submódulo permite registrar todos aquellos custodios que va a manejar la casa de bolsa,
definir dentro de cada una que tipo de título va a mantener en custodia y asignarle una cuenta
corresponsal en la cual registrara todos los movimientos de efectivo que genere la misma:
Figura.06
Figura. 07
4
Ejecutivos:
Permite definir los ejecutivos que tendrá la Casa de Bolsa:
Figura.08
Feriados:
Permite definir los feriados a fin de prevenir los mismos a la hora de realizar la carga de
operaciones:
Figura.09
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Origen:
Permite indicar el tipo de operación asociado al movimiento registrado en el sistema:
Figura.10
Comisiones por custodia:
Dicho submódulo permite registrar las comisiones tomando en cuenta rangos de valores,
porcentajes y concepto bien sea por custodia o gestión de pagos (cupones y amortizaciones),
logrando establecer un monto único a cobrar cuando no cumpla con los rangos de valores
establecidos; es decir un monto mínimo. Además permite establecer comisiones por clientes con
fecha de vigencia. Dichos montos de comisiones viajan de forma automática al flujo de caja
permitiendo un mayo control de los ingresos ocasionados.
Figura.11
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Figura.12
Por cliente:
Figura.13
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MODULO DE OPERACIONES
Figura.14
Manejo: Permite consultar y llevar un registro de los movimientos de custodia llevados a cabo
en una fecha determinada, desde esta opción el usuario podrá registrar Ingresos, Egresos y
Traspasos de custodia:
Figura.15
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Ingreso
Figura.16
Egreso
Figura.17
9
Traspaso
Figura.18
Operaciones en Transito: esta opción le permite al usuario extraer y registrar en custodia de
forma automática, las operaciones registradas en el sistema de inversiones (ultrasec):
Figura.19
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MODULO COBRO DE COMISIONES
Figura.20
Consulta: permite consultar el detalle de las comisiones a cobrar a clientes, por concepto de
cancelación de intereses, amortizaciones, custodia entre otros.
Figura.21
Reportes: permite generar un reporte de gestión para el control de los cobro de comisiones
realizados en el periodo de fecha seleccionado.
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Procesos Automáticos: permite generar de forma automática, de acuerdo a lo establecido en
la tabla de comisiones el detalle a cobrar a cada cliente.
Figura.22
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MODULO ORDEN DE FACTURACIÓN
Figura.23
Genera PreFacturas: Permite generar un registro con los datos de las comisiones cobradas a
fin de ser enviadas al sistemas de facturación de forma automática.
Figura.24
Consulta: permite verificar el monto cobrado por comisión filtrando dicha información por fecha
cliente y corresponsal.
Figura.25
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MODULO CARTERA
Figura.26
Precios: en esta tabla se registra el precio de los títulos en una fecha y un tipo de mercado
establecido:
Figura.27
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Reportes
Estado de cuenta /Posición Diaria: esta opción permite generar el estado de cuenta, corte,
mensual y posición diaria de uno o todos los clientes, en un período seleccionado. Se puede
seleccionar uno o todos los títulos, tipo de cliente y grupo. La opción de excluir se utiliza en caso
de querer generar uno de los reportes exceptuando un cliente, título o tipo de cuenta:
Figura.28
Ganancias y Pérdidas: Este informe refleja un estado de ganancias y pérdidas en una fecha
determinada, la consulta se puede realizar por cliente, por título, cuenta custodia:
Figura.29
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Recalculo: en esta opción el usuario podrá recalcular las posiciones de un cliente en específico
o de todos, de una cuenta custodia o de todas a una fecha determinada:
Figura.30
Posición: en esta opción el usuario podrá consultar a una fecha determinada el inventario que
posee un cliente en las cuentas custodia que tenga asignada.
Figura.31
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MODULO DISTRIBUCION
Figura.32
Manejo: Este módulo permite el manejo de de dividendos, suscripciones y desincorporaciones:
Figura.33
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Cup/Venc/Amortz: esta opción permite generar de forma automática las cancelaciones de
intereses, amortizaciones y vencimiento de los títulos:
Figura.34
Vencimientos: esta opción permite generar un listado por tipo de título que aquellos
instrumentos que están por vencer.
Figura.35
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MODULO CONTRALORIA
Figura.36
Reportes: permite generar diferentes listados a fin de mantener un mayor control de los
procesos generados en custodia.
Figura.37
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MODULO ADMIN
Figura.38
Cierre: desde esta opción el usuario puede realizar el cierre diario de Intrafuerte, con esto
mantendrá actualizadas las posiciones de cada uno de los clientes:
Figura.39
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MODULO CONTABILIDAD
Figura.40
Comprobantes: permite generar de forma automática los comprobantes asociados a los
movimientos de entrada y salida de títulos en la cuentas parametrizadas en el sistema (cuentas
de orden). Dichos comprobantes pueden ser enviados al sistema de contabilidad Ultraconta.
Figura.41
Parámetros: en este submódulo se realiza la parametrización contable necesaria al igual que el
tipo de asiento.
Figura.42
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