Anulaciones de pagos parciales de nómina

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
SOPORTE QUIPU
DNC-484
PARA
: USUARIOS MODULO DE TESORERÍA
USUARIOS MODULO DE CUENTAS POR PAGAR
USUARIOS MODULO DE PRESUPUESTO
USUARIOS MODULO DE CONTABILIDAD
DE
: COORDINACIÓN APLICATIVO QUIPU
ASUNTO
: ANULACIÓN DEFINITIVA PAGOS DE NÓMINA –
TESORERIA
ANULACIÓN PARCIAL PAGOS DE NÓMINA –
PRESUPUESTO, CXP Y CONTABILIDAD
FECHA
: Bogotá D.C., 19 de Agosto de 2003
Con el fin de realizar la afectación presupuestal y contable de las anulaciones
DEFINITIVAS de pagos de nómina en Tesorería (teniendo como soporte oficio
enviado por la oficina de personal) que en presupuesto, cuentas por pagar y contabilidad
son cancelaciones parciales, se describe a continuación el proceso a seguir en cada uno
de los módulos:
TESORERIA
Para la anulación DEFINITIVA de un pago de nómina generado a través de pagos
parciales, se debe utilizar el tipo de movimiento de anulación:
15 – ANULACIÓN PAGO DEFINITIVO - NOMINA
Este tipo de movimiento anula el cheque, el egreso y el comprobante de contabilidad,
dejando la orden de pago en estado PAGADA.
PRESUPUESTO
Se debe ejecutar manualmente por la opción Registro de Operación el tipo de
documento NAP– Anulación Parcial de Nómina, el cual a través del movimiento 175–
Anulación Parcial de Nómina realiza la siguiente afectación presupuestal,
correspondiente a cada uno de los rubros que se afectaron en forma automática desde el
módulo de Tesorería con el movimiento 34- Anulación Pago Vig. Actual:
-
Disminución en el acumulado de Cuentas por Pagar
Disminución en el acumulado del Compromiso
Disminución en el acumulado de la Disponibilidad
Aumento del saldo de la Apropiación
En este proceso es importante tener en cuenta que los valores, áreas de responsabilidad
y recurso a afectar, deben ser consistentes con los anulados (Mov. 34) en cada uno de
los rubros, así:
Efecto producido por la anulación en tesorería
Mov. de anulación generado desde
el módulo de tesorería en el
documento del compromiso
presupuestal
Registro manual en el documento “NAP” para la cancelación parcial de Cuentas por
pagar, compromiso y Disponibilidad
CONTABILIDAD
Se debe realizar un ajuste manual a través del comprobante general 911 específico 160,
debitando la cuenta por pagar al empleado y acreditando cada uno de los gastos.
Es importante tener en cuenta si se realizaron descuentos al empleado por aportes salud,
pensión o descuentos asociados a la nómina, éstos también deben ser ajustados
manualmente en el mismo comprobante, teniendo en cuenta la causación del descuento
y el valor a girar al proveedor.
Con respecto a la disminución de retenciones (si existe), ésta debe realizarse a través del
comprobante general 921 específico 210 afectando las tablas de tributarios, y de la
misma manera se debe tener en cuenta el valor a girar en la orden de pago generada a la
DIAN.
Cordial saludo,
AMPARO HERRERA NÚÑEZ
Coordinadora
DNC - 484
FECHA:
AGOSTO 14 DE 2003
PARA: USUARIOS LÍDERES DE SOPORTE:
BOGOTA
PALMIRA
NIVEL NACIONAL
MEDELLIN
UNISALUD BOGOTA
UNISALUD MANIZALES
MANIZALES
UNISALUD MEDELLIN
UNISALUD PALMIRA
REFERENCIA: PARAMETRIZACION DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL PARA
ANULACION
PARCIAL DE NOMINA
Con el fin de soportar el proceso de anulación parcial de nómina en el módulo de presupuesto,
es necesario crear un tipo de documento “NAP – Anulación Parcial de Nómina” con la siguiente
parametrización:
1. MODULO DE PRESUPUESTO:
1.1. TIPO DE MOVIMIENTO:
Crear un tipo de movimiento “175 – Anulación Parcial de Nómina” que afecte los grupos
de apropiación y ejecución presupuestal.
Opción: Presupuesto / Soporte/ Documentos /Tipos de Movimiento
1.2. GRUPOS PRESUPUESTALES:
Parametrizar el tipo de movimiento “175” en los grupos de apropiación y ejecución, con
las siguientes especificaciones:
Opción: Presupuesto / Soporte/ Documentos /Acumulados y Saldos
Grupo “5 – Apropiación Presupuestal”:
Debe ser parametrizado en la columna de saldo con signo positivo:
Grupos de ejecución:
Parametrizar en los grupos “6 – Disponibilidad Vigencia Actual”, “7 – Compromiso
Vigencia Actual” y “8 – Obligación”, las columnas de saldo y acumulado con
signo negativo tal como se indica en el ejemplo
1.3. TIPOS DE DOCUMENTOS:
Crear un tipo de documento “NAP- ANULACION PARCIAL DE NOMINA”, con la
siguiente parametrización:
Opción: Presupuesto / Soporte/ Documentos /Tipos de Documentos
1.4. AREAS POR DOCUMENTOS:
En esta opción se le asocian al tipo de documento “NAP”
empresas que operan en el servidor con todas sus áreas.
las estructuras de las
Opción: Presupuesto / Soporte/ Documentos /Areas por Documento
1.5. MOVIMIENTO POR DOCUMENTO:
En esta parametrización se le indica al sistema con que movimiento únicamente puede
trabajar documento “NAP” tal como aparece a continuación:
Opción: Presupuesto / Soporte/ Documentos /Tipos de Documentos
2. MODULO DE TESORERÍA:
Crear un tipo de movimiento 15 – ANULACIÓN PAGO DEFINITIVO – NÓMINA, así:
Opción: Tesorería / Soporte/ Tipos de Anulación
Cualquier duda será atendida en el centro de soporte del Nivel Nacional ext 18078 y 18162.
Cordial Saludo,
AMPARO HERRERA NUÑEZ
Coordinadora Funcional