Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013 Empresa de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. (ELECTRO SUR ESTE S.A.A.) La Empresa El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 21.12.1983. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Región de Ayacucho. El Mercado Concepto GWh (+) Energía adquirida a generadoras y COES 296.32 (+) Energía generada en centrales propias 30.80 (-) Pérdidas en sistema en transmisión 5.97 (-) Consumo propio en centrales y subestaciones Energía entregada a distribución 0.60 320.56 El coeficiente de electrificación de 92% alcanzado al II trimestre 2013 le representó a la empresa atender un total de 398,202 clientes. N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación 383,789 En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa, al II trimestre 2013, alcanzó a 1.6% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (17,597 GWh1). 398,202 353,997 332,882 306,071 84% 87% 91% 92% 2012 II Trim 13 78% Estructura de la Venta de Energía (En porcentaje) 2009 2010 Clientes 78% 22% Regulado Libre En el mercado de transmisión y generación, la participación de la empresa fue marginal, en razón de ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad. Operaciones 2011 Coef. Electrificación Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca, Sociedad Minera Catalina Huanca, EPS Sedacusco, Minera Anabi, Cervesur y Xstrata Perú, que representan en conjunto el 22% de la venta de energía de la empresa. El Plan Operativo El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del 97%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al II trimestre 2013 estuvieron soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egemsa, Enersur y la CH de Langui, aunado a su generación propia (hidráulica y térmica). Rentabilidad patrimonial - ROE (82%), debido a que la pérdida de energía fue mayor a la esperada y se adquirió una mayor cantidad de combustible para generación, incrementando así del costo de ventas. Adicionalmente, se registró una menor venta de energía en el mercado libre respecto a lo esperado. La empresa cuenta con una potencia instalada en generación hidroeléctrica y térmica de 22.8 MW. Rentabilidad operativa - ROA (82%), debido a las mismas razones que afectaron el cumplimiento del indicador de rentabilidad patrimonial - ROE. Compra y Venta de Energía (En GWh) 296 216 185 186 II Trim 09 212 II Trim 10 240 235 II Trim 11 Compra 1 267 260 II Trim 12 287 II Trim 13 Venta Hechos Relevantes Mediante la Ley N° 29951 - “Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013”, se autorizó al MEM la transferencia de S/. 17.6 MM a favor de la empresa para la ejecución de tres proyectos de inversión: Construcción del SER Cotabambas fase III-A, Ampliación del PSE Grau fase III y Mejoramiento y ampliación del PSE Iberia e interconexión al SEIN. Fuente: Estadística Eléctrica N° 05, Abril–Mayo 2013, Web MEM. Electro Sur Este S.A.A. -1- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013 Evaluación Financiera Ratios Financieros Respecto al II trimestre 2013, los activos (S/. 688.9 MM) aumentaron en 11%, debido principalmente a la activación de obras de electrificación ejecutadas por terceros y entregadas a la empresa para su operación y mantenimiento. Asimismo, se recibió una transferencia de recursos del MEM para obras de electrificación rural. Activos (En MM de S/.) 560 534 II Trim 12 II Trim 13 Var. Liquidez 1.31 2.13 Solvencia 0.17 0.15 El saldo final de caja (S/. 84.3 MM) se ejecutó en 103% respecto a su marco, debido principalmente a la postergación del pago de dividendos correspondiente al ejercicio económico 2012; así como, a los menores desembolsos en gastos de capital por retrasos administrativos en los procesos. Evaluación Presupuestaria 129 89 II Trim 12 II Trim 13 Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 90.4 MM) aumentaron en 2%, debido principalmente al registro del cálculo actuarial de sus extrabajadores acogidos a la Ley N° 20530. El patrimonio (S/. 598.4 MM) fue mayor en 12%, debido a la recepción obras de electrificación ejecutadas por terceros pendientes capitalización y a los mejores resultados obtenidos al periodo. Estructura de Financiamiento (En MM de S/.) 598 535 Los ingresos operativos (S/. 129 MM) se ejecutaron en 106% respecto a su marco, debido principalmente a los mayores ingresos complementarios, dada la incorporación de nuevos clientes y los servicios extraordinarios prestados a Provias Nacional. Los egresos operativos (S/. 89.3 MM) se ejecutaron en 101% respecto a su marco, debido a un mayor volumen de energía eléctrica y de combustible para generación propia. Los gastos de capital (S/. 12.8 MM) se ejecutaron en 52% respecto a su marco, debido a la demora presentada en la preparación de algunos expedientes técnicos y a retrasos en la realización de las liquidaciones por parte de los contratistas. Gastos de Capital (En MM de S/.) 61 68 20 II Trim 12 25 30 II Trim 13 P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 120.2 MM) se incrementaron en 12%, debido a la mayor venta de energía registrada, derivada del aumento de sus clientes. 12 13 12 II Trim 12 II Trim 13 Presupuestado El costo de ventas (S/. 84.5 MM) se incrementó en 12%, por la mayor compra de energía para atender el crecimiento de la demanda e incorporación de nuevos clientes. La ganancia neta del ejercicio (S/. 14.7 MM) aumentó en 45%, debido a los mayores ingresos por ventas de energía anteriormente mencionados, y las menores compensaciones de energía y pago de multas respecto al mismo periodo del año anterior. Utilidad Neta (En MM de S/.) Ejecutado El resultado económico (S/. 26.4 MM), respecto a su marco, presentan una ejecución superior en 37%, debido a los menores gastos de capital y las mayores ingresos complementarios anteriormente mencionados. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 14 MM) se ejecutó en 79% respecto a su marco, debido principalmente a que la empresa cuenta con plazas vacantes por cubrir y a que aún se encuentra en proceso de negociación con su sindicato respecto al cierre del pliego de reclamos del presente año. Población Laboral 120 107 Planilla 259 14 10 II Trim 12 Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa 20 15 II Trim 13 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente cuadro: Electro Sur Este S.A.A. Servicios de Terceros 221 Ganancia (Pérdida) Neta Pensionistas: 61 -2- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013 Anexos Información Operativa UNIDAD DE MEDIDA MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh S/. / MWh MW MW Número Porcentaje Porcentaje Galones Galones Número Porcentaje RUBROS ENERGÍA GENERADA Hidraúlica Térmica CONSUMO PROPIO COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN VENTA DE ENERGÍA Mercado Regulado Mercado Libre PRECIO MEDIO POR TARIFA POTENCIA INSTALADA POTENCIA EFECTIVA CLIENTES COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas) COMPRAS DE COMBUSTIBLE (Para Generación) Diesel RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS ÍNDICE DE MOROSIDAD PERSONAL Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos Locación de Servicios Servicios de Terceros Personal de Services Pensionistas Régimen 20530 Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número EJECUCIÓN MARCO EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 30,058 29,988 30,804 28,207 28,543 29,083 1,851 1,446 1,721 533 533 595 267,421 283,381 296,318 5,055 5,055 5,965 291,891 307,782 320,561 259,866 281,282 287,296 204,836 217,635 223,750 55,030 63,647 63,547 405.47 397.54 386.37 21 22 23 21 22 23 370,946 385,781 398,202 89.50 91.25 92.08 11.03 10.48 10.58 147,402 122,307 131,690 147,402 122,307 131,690 10 0 0 4.55 4.08 5.04 259 7 22 68 119 43 0 221 221 66 66 82 628 264 6 22 74 119 43 0 221 221 66 66 81 632 259 7 21 71 118 42 0 221 221 61 61 79 620 Plan Operativo Rentabilidad patrimonial - ROE UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje 3.64 2.97 81.6% Margen operativo Porcentaje 19.04 16.80 88.2% Índice de cobrabilidad Porcentaje 95.92 94.96 99.0% Eficiencia administrativa Porcentaje 5.02 4.23 100.0% Índice de pérdidas de energía Porcentaje 10.48 10.58 99.1% 0 0 100.0% PRINCIPALES INDICADORES Nivel de accidentabilidad Número MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 CUMPLIMIENTO 3.01 2.48 82.4% Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Horas 31.41 21.44 100.0% Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces 10.28 10.10 100.0% Gestión de reclamos Porcentaje 97.00 99.75 100.0% Coeficiente de electrificación Porcentaje 91.25 92.08 100.0% Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía Porcentaje 50.00 50.00 100.0% Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia Porcentaje 100.00 100.00 100.0% Implementación del Sistema de Control Interno - COSO Porcentaje 50.00 50.00 100.0% Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 50.00 50.00 100.0% Eventos de difusión y evaluación de valores Porcentaje 50.00 50.00 100.0% Mecanismos de comunicación Porcentaje 50.00 50.00 100.0% Cumplimiento del Programa de Capacitación Porcentaje 50.00 50.00 100.0% TOTAL CUMPLIMIENTO 97.2% Electro Sur Este S.A.A. -3- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013 Balance General (Nuevos Soles) RUBRO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados No Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Flujo de Caja (Nuevos Soles) EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 49,358,303 0 26,631,916 3,508,943 0 9,564,331 0 0 0 2,290 0 89,065,783 0 0 0 0 0 0 0 531,886,861 1,267,122 416,546 459,245 534,029,774 623,095,557 61,144,535 0 0 0 3,521,517 27,768,271 36,571,092 0 0 0 0 136,265 0 67,997,145 0 14,911,305 0 0 0 5,509,991 0 0 0 0 20,421,296 88,418,441 0 338,737,022 0 150,607,870 40,559,520 4,202,353 0 570,351 0 534,677,116 623,095,557 61,144,535 EJECUCIÓN AL II TRIM 2013 84,408,356 0 27,832,263 6,224,103 0 10,624,606 0 0 0 58,346 0 129,147,674 0 0 0 0 0 0 0 558,371,927 559,765 458,496 328,136 559,718,324 688,865,998 38,689,313 0 0 0 2,791,159 31,291,655 21,519,889 0 2,822,732 0 0 2,109,840 0 60,535,275 0 10,279,695 0 0 0 3,961,656 0 12,948,959 0 2,721,197 29,911,507 90,446,782 0 338,737,022 0 199,260,961 40,559,521 5,450,705 0 14,411,007 0 598,419,216 688,865,998 38,689,313 VAR % 71.0 0.0 4.5 77.4 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 2,447.9 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 -55.8 10.1 -28.5 4.8 10.6 -36.7 0.0 -20.7 12.7 -41.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,448.3 0.0 -11.0 -31.1 0.0 0.0 0.0 -28.1 0.0 0.0 0.0 0.0 46.5 2.3 0.0 0.0 32.3 0.0 29.7 0.0 2,426.7 0.0 11.9 10.6 -36.7 RUBRO INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Bienes y Servicios Ingresos Financieros Ingresos por Participación o Dividendos Donaciones Ingresos Complementarios Retenciones de Tributos Otros EGRESOS DE OPERACIÓN Compra de Bienes Gastos de personal Servicios prestados por terceros Tributos Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestión Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de Activo Fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversión Gastos de capital no ligados a proyectos Inversión Financiera Otros TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias SALDO ECONÓMICO FINANCIAMIENTO NETO Financiamiento Externo Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiamiento Interno Neto Financiam iento Largo Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda Financiam iento Corto Plazo Desembolsos Servicios de la Deuda Amortización Intereses y Comisiones de la Deuda PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO PAGO DE DIVIDENDOS Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos del Ejercicio FLUJO NETO DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC % 140,892,256 152,573,411 108.3 106,650,000 124,434,313 116.7 350,000 561,728 160.5 0 0 0.0 0 0 0.0 15,138,000 5,876,535 38.8 18,629,456 19,639,416 105.4 124,800 2,061,419 1,651.8 102,641,918 117,688,729 114.7 52,760,361 65,750,297 124.6 13,321,665 9,802,456 73.6 16,837,655 18,050,626 107.2 15,647,068 17,820,256 113.9 15,647,068 17,820,256 113.9 0 0 0.0 2,131,203 1,031,690 48.4 345,000 157,851 45.8 1,598,966 5,075,553 317.4 38,250,338 34,884,682 91.2 0 560,112 0.0 0 560,112 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 24,827,351 19,217,325 77.4 24,790,101 18,657,213 75.3 17,428,873 11,925,926 68.4 7,361,228 6,731,287 91.4 0 0 0.0 37,250 560,112 1,503.7 10,449,776 0 0.0 14,055,822 0 0.0 3,606,046 0 0.0 23,872,763 16,227,469 68.0 -3,685,608 -4,326,834 117.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 -3,685,608 -4,326,834 117.4 0 -4,326,834 0.0 0 0 0.0 0 4,326,834 0.0 0 4,326,834 0.0 0 0 0.0 -3,685,608 0 0.0 0 0 0.0 3,685,608 0 0.0 3,685,608 0 0.0 0 0 0.0 1,600,000 1,593,648 99.6 0 0 0.0 10,669,903 0 0.0 10,669,903 0 0.0 0 0 0.0 7,917,252 10,306,987 130.2 73,823,359 74,037,472 100.3 81,740,611 84,344,459 103.2 Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) RUBRO INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Costo de Ventas GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de Cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Gasto por Impuesto a las Ganancias GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO Electro Sur Este S.A.A. EJECUCIÓN AL II TRIM 2012 95,552,796 11,558,036 107,110,832 75,524,960 31,585,872 10,224,651 4,956,164 EJECUCIÓN AL II TRIM 2013 0 120,230,127 120,230,127 84,468,931 35,761,196 10,634,247 5,080,161 VAR % -100.0 940.2 12.2 11.8 13.2 4.0 2.5 0 0 0.0 625,050 3,212,140 13,817,967 678,702 0 0 0 1,493,412 1,347,481 20,192,719 799,560 0 0 37,029 138.9 -58.1 46.1 17.8 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14,496,669 20,955,250 44.6 4,349,001 6,286,575 44.6 10,147,668 14,668,675 44.6 0 0 0.0 10,147,668 14,668,675 44.6 -4- Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2013 Presupuesto de Ingresos y Egresos (Nuevos Soles) RUBRO 1 INGRESOS 1.1 Venta de Bienes 1.2 Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 1.4 Ingresos por Participación o Dividendos 1.5 Ingresos complementarios 1.6 Otros 2 EGRESOS 2.1 Com pra de Bienes 2.1.1 Insumos y Suministros 2.1.2 Combustibles y Lubricantes 2.1.3 Otros 2.2 Gastos de Personal (GIP) 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2.2.1.1 Básica (GIP) 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 2.2.1.6 Otros (GIP) 2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP) 2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP) 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 2.2.5 Capacitación (GIP) 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP) 2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP) 2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP) 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 2.2.7.10 Otros (GIP) 2.3 Servicios Prestados por Terceros 2.3.1 Transporte y Almacenamiento 2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos 2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP) 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP) 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 2.3.5 Alquileres 2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP) 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 2.3.8 Otros 2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP) 2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP) 2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP 2.4 Tributos 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2.5 Gastos Diversos de Gestión 2.5.1 Seguros 2.5.2 Viáticos (GIP) 2.5.3 Gastos de Representación 2.5.4 Otros 2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP) 2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP 2.6 Gastos Financieros 2.7 Otros RESULTADO DE OPERACIÓN 3 GASTOS DE CAPITAL 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 3.1.1 Proyecto de Inversión 3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos 3.2 Inversión Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 4.1 Aportes de Capital 4.2 Ventas de Activo Fijo 4.3 Otros 5 TRANSFERENCIAS NETAS 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias RESULTADO ECONÓMICO 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiam iento Externo Neto 6.1.1 Financiam iento Largo Plazo 6.1.1.1 Desembolsos 6.1.1.2 Servicios de la Deuda 6.1.1.2.1 Amortización 6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.1.2 Financiam iento Corto plazo 6.1.2.1 Desembolsos 6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6.1.2.2.1 Amortización 6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2 Financiam iento Interno Neto 6.2.1 Financiam iento Largo Plazo 6.2.1.1 Desembolsos 6.2.1.2 Servicio de la Deuda 6.2.1.2.1 Amortización 6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda 6.2.2 Financiam iento Corto Plazo 6.2.2.1 Desembolsos 6.2.2.2 Servicio de la Deuda 6.2.2.2.1 Amortización 6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL GIP-TOTAL Im puesto a la Renta Electro Sur Este S.A.A. MARCO EJECUCIÓN NIVEL AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC % 122,262,800 129,003,737 105.5 0 0 0.0 106,650,000 106,420,246 99.8 350,000 621,148 177.5 0 0 0.0 15,138,000 21,875,087 144.5 124,800 87,256 69.9 88,618,070 89,307,216 100.8 52,760,361 62,139,253 117.8 52,371,729 61,733,088 117.9 381,267 400,367 105.0 7,365 5,798 78.7 13,321,645 10,766,797 80.8 8,612,548 7,380,312 85.7 4,747,638 4,327,039 91.1 2,235,216 1,748,928 78.2 1,166,712 976,050 83.7 343,218 293,910 85.6 32,266 34,385 106.6 87,498 0 0.0 744,078 505,772 68.0 678,582 553,406 81.6 92,400 75,600 81.8 90,257 118,570 131.4 657,690 584,795 88.9 2,446,090 1,548,342 63.3 0 0 0.0 128,300 17,059 13.3 198,295 95,526 48.2 69,900 52,167 74.6 0 0 0.0 140,000 0 0.0 26,543 33,564 126.5 0 0 0.0 1,500,000 975,217 65.0 383,052 374,809 97.8 16,837,655 12,635,861 75.0 346,401 299,306 86.4 673,576 620,297 92.1 2,385,467 1,018,057 42.7 175,588 60,846 34.7 330,000 26,561 8.0 277,864 187,495 67.5 1,602,015 743,155 46.4 10,200,090 7,347,537 72.0 141,804 175,330 123.6 1,381,891 1,447,243 104.7 1,159,813 1,241,749 107.1 0 0 0.0 222,078 205,494 92.5 204,190 210,313 103.0 1,504,236 1,517,778 100.9 36,384 21,068 57.9 250,200 318,626 127.3 0 0 0.0 1,217,652 1,178,084 96.8 1,623,240 1,646,791 101.5 53,878 16,363 30.4 1,569,362 1,630,428 103.9 2,131,203 1,282,760 60.2 784,942 699,268 89.1 284,345 314,087 110.5 3,319 3,933 118.5 1,058,597 265,472 25.1 78,529 86,036 109.6 980,068 179,436 18.3 345,000 258,039 74.8 1,598,966 577,715 36.1 33,644,730 39,696,521 118.0 24,790,101 12,775,407 51.5 24,790,101 12,775,407 51.5 17,428,873 8,271,365 47.5 7,361,228 4,504,042 61.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 10,449,736 -540,424 -5.2 14,055,822 1,470,112 10.5 3,606,086 2,010,536 55.8 19,304,365 26,380,690 136.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 19,304,365 26,380,690 136.7 17,738,461 13,971,914 78.8 0 0 0.0 -5-