PRESENTACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA

Dirección Financiera
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Información de
la Dependencia
Secretaría de Gobierno
Objetivo
Realizar la administración y seguimiento de las actividades
presupuestales, contables y de pago de las obligaciones de la
Secretaría Distrital de Gobierno.
Secretaría de Gobierno
Funciones
• Hacer seguimiento permanente a la ejecución presupuestal y tramitar
las modificaciones cuando se requieran.
• Contribuir a la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
entidad.
• Coordinar, dirigir y controlar la aplicación de normas y evaluar los
procedimientos de orden contable, presupuestal y de pagos.
• Elaborar y presentar los estados financieros, declaraciones e informes
de la Secretaría Distrital de Gobierno requeridos por las entidades,
dependencias o autoridades que lo soliciten.
• Dirigir la consolidación del programa anual de caja (PAC).
• Gestionar los pagos de las obligaciones de la Secretaría Distrital de
Gobierno conforme los requisitos establecidos para el efecto.
Secretaría de Gobierno
Servicios
•
Seguimiento a la ejecución Presupuestal
•
Consolidación de la programación y reprogramación del PAC
•
Pago de obligaciones
•
Registro contable de los hechos económicos
Secretaría de Gobierno
Grupos de Trabajo
Dirección
Financiera
Grupo de
Contabilidad
Nota: Son grupos Funcionales
Grupo de
Presupuesto
Grupo de
Giros
Secretaría de Gobierno
Distribución de Grupos de Trabajo
Dirección
Planta: 2
Contabilidad
Planta: 4
Contratistas: 4
= 8
Presupuesto
Planta: 4Planta:
Contratistas:
1
4
=5
=2
Contratistas: 1
Giros
Planta: 4
Contratistas: 3
=7
Planta: 14
Contratistas: 8
= 22
Ejecución
Presupuestal
Secretaría de Gobierno
Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2015
% Ejecutado
Vigencia
Funcionamiento :
$ 94.526
73,10%
$180.765
Ejec. 76.96%
% Ejecutado
Inversión:
81,18%
$ 86.239
Reservas
Compromisos
% Giros
$69.099
68.38%
Compromisos
% Giros
$70.008
44.61%
Constituidas
Pagadas
%
$4.271
$3.543
82.95
Constituidas
Pagadas
%
Funcionamiento:
$19.017
Ejec. 74.5%
Inversión:
Pasivos Exigibles
$4.986
$14.745
% Depuración
Pasivos :
22,13%
$10.625 72.06
Pagado o liberado
$1.103
Cifras en
millones
Logros
Presupuestales
Secretaría de Gobierno
Logros Presupuestales
•
A 31 de diciembre de 2014 se alcanzó el 95.80% de ejecución de
compromisos y el 82.78% de giros
• De los resultados divulgados por la Contraloría de Bogotá para la
vigencia 2014, podemos afirmar que la ejecución de Secretaría Distrital
de Gobierno (95.8%) estuvo por encima del promedio del Distrito
(85.6%) y el nivel de giros (82.78%), también superó el promedio del
Distrito que fue del 69.4%.
Logros de
Gestión
Secretaría de Gobierno
Logros de Gestión
•
Durante la vigencia 2015 se socializó a 361 servidores entre contratistas, gestores y apoyos a
la supervisión, temas relacionados con el trámite de cuentas, descuentos y deducciones a la
base de retención.
•
Se obtuvo un nivel de satisfacción alto por parte de los usuarios de la Dirección, los cuales
valoraron los servicios en una escala de 1 a 10 durante los tres primeros trimestres así:
8.57, 9.3 y 9.07 , para un promedio de 9.
•
Se encuentra en etapa de finalización un estudio que contiene el análisis de los indicadores
para medir la capacidad financiera y organizacional de 30 procesos contractuales de los que
ha adelantado el Sector gobierno seguridad y convivencia.
•
Se actualizaron 3 instructivos a fin de dar lineamientos claros para la expedición de
documentos presupuestales (CDP, RP y Relaciones de Autorización). Igualmente se elaboró el
instructivo de pasivos exigibles el cual presenta de manera detallada las etapas,
responsabilidades y soportes para la depuración de los mismos.
Informes
Secretaría de Gobierno
Tipo de informes y
principales usuarios
Título del informe
Periodicidad
Destino
Informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia, de
las Reservas Presupuestales y Acta de Cancelación de
Reservas de la Secretaría Distrital de Gobierno.
Mensual
Secretaría Distrital de
Hacienda
Mensual
Sistema Distrital de
Información de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C.
Mensual
Comisión Permanente de
Presupuesto del Concejo
de Bogotá.
Anual
Secretaría Distrital de
Hacienda
Anual
Secretaria Distrital de
Hacienda.
información discriminada de los descuentos
practicados por concepto de estampillas en los
contratos de prestación de servicios y proveedores.
Semestral
Secretaria Distrital de
Hacienda.
Estados Contables
Trimestral
Secretaria Distrital de
Hacienda.
Informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia y de
las Reservas Presupuestales de la Secretaría Distrital
de Gobierno.
Informe de Ejecución Presupuestal de la vigencia, de
las Reservas Presupuestales y de los contratos con
formalidades plenas de la Secretaría Distrital de
Informes de gestión de Gobierno.
la Secretaría Distrital
Informe de constitución y justificación de las Reservas
de Gobierno
Presupuestalesa, así como acta de fenecimiento de las
reservas presupuestales a 31 de diciembre de la
vigencia fiscal.
Información Exógena
Secretaría de Gobierno
Tipo de informes y
principales usuarios
Título del informe
Informe de Ejecución Presupuestal de la
vigencia, de las Reservas Presupuestales y de
los contratos con formalidades plenas de la
Secretaría Distrital de Gobierno
Informe de Ejecución Presupuestal de la
vigencia, de las Reservas Presupuestales, de
los contratos con formalidades plenas y el
Reporte de Ejecución del Programa Anual de
Para los órganos de control Caja - PAC de la Secretaría Distrital de
Gobierno.
Contratos de Fiducia, Vigencias Futuras,
Urgencias Manifiestas.
Estados Contables información SIVICOF
Formato electrónico CB-0104, CB 003, CBN0001, CBN-1092, CBN-1093 y CBN-1098 para
la Contraloría Distrital.
Periodicidad
Destino
Mensual
Personero Delegado para
Asuntos de Gobierno de
la Personería de Bogotá.
Mensual
Personero Delegado para
Asuntos Presupuestales
de la Personería de
Bogotá.
Mensual
Contraloría Distrital.
Anual
Contraloría Distrital.
Mensual
Contraloría Distrital.
Participación
en Comités
Secretaría de Gobierno
DENOMINACIÓN
ACTO
ADMINISTRATIVO
OBJETO
FUNCIONES
PERIODICIDAD
Adelantar
las
gestiones
Resolución N°
Comité Tecnico De
administrativas
para
laRecomendar al Secretario(a) de Gobierno politicas,
1321-2010.
Dos veces al
Sostenibilidad Del
depuración de la informaciónestrategias y procedimientos para garantizar la produccion
Resolución N° 610 año
Sistema Contable
contable de la Secretariade informacion contable.
2014
Distrital de Gobierno
Comité De
Inventarios
Comité De
Contratacion
Adelantar
las
gestiones
administrativas para la toma de
Resoluciones N°
Recomendar al Secretario(a) de Gobierno políticas,
decisiones de la información del
Cuantas veces
1174 de 2002, 1173
estrategias y procedimientos para garantizar la producción
área de almacén e inventarios
sea necesario
de 2010
de información del área de almacén e inventarios.
de la Secretaria Distrital de
Gobierno
Adelantar
las
gestiones
administrativas para la toma deAvalar mecanismos, políticas, ajustes y modificaciones a los
Resoluciones N°
decisiones atinentes a losprocesos precontractuales y designar comités evaluadores Cuantas veces
803 de 2008, 066
procesos precontractuales y(jurídicos, técnicos y financieros) y demás actividades sea necesario
de 2012
poscontratuales que adelante lapropias de la oficina de contratación.
Secretaria Distrital de Gobierno
Secretaría de Gobierno
DENOMINACIÓN
ACTO
ADMINISTRATIVO
OBJETO
FUNCIONES
PERIODICIDAD
Comisión de
Personal
Velar porque los procesos de selección para la provisión de
empleo y de evaluación del desempeño, se realicen conforme con
Busca el equilibrio entre la lo establecido en las normas y procedimientos legales y los
eficiencia de la
lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
administración pública y la Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la exclusión de la
garantía de participación lista de elegibles de las personas que hubieren sido incluidas sin
de
reunir los requisitos exigidos o con violación de las leyes o
Resolución 433 de los empleados en las
reglamentos que regulan la carrera administrativa. (Artículo 14 agosto 13 de 2015 decisiones que los
Decreto
Ley
760
de
2005).
afecten, así
Resolver en única instancia, las reclamaciones que se presenten
como la vigilancia y el
por inconformidad con los compromisos fijados para la Evaluación
respeto por las normas y del
Desempeño
Laboral.
los
Participar en la elaboración del plan anual de formación y
derechos de carrera.
capacitación y en el de estímulos y hacerle seguimiento.
Proponer la formulación de programas para el diagnóstico y
medición del clima organizacional.
Mensual
Comité Directivo
Orientar y tomar
Resolución 798 de
decisiones sobre las
2008.
políticas, proyectos y
Resolución 287 de
planes de la Secretaría
2010.
Distrital de Gobierno.
Formular la política general de la Secretaría de Gobierno.
Adoptar los planes y programas conforme a las normas legales y
tomar las decisiones que le permitan dar cumplimiento.
Aprobar el proyecto de presupuesto de la entidad y las
modificaciones
que
se
le
hagan.
Adoptar los estatutos de la entidad.
Mensual
GRACIAS