Gestión Empresarial al I Trimestre 2010

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2010
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima
cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú S.A. y
Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A.
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
Activos Mineros tiene por objeto lo siguiente:





Realizar actividades mineras, industriales y
complementarias.
Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
Fonafe y Proinversión.
Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
pendiente de aplicación producto de la fusión con
Egecen.
Activos
84
(En MM de S/.)
20
1,825
1,452
3
13
I Trim 06
2
128
5
195
I Trim 07
I Trim 08
No Corriente
I Trim 09
I Trim 10
Corriente
Los pasivos (S/. 1,737.7 MM) aumentaron en 23%,
debido principalmente a que la empresa asumió los
préstamos que Egecen que tenía con el Banco
Continental y el Japan International Cooperation Agency
– JICA, así como el fraccionamiento tributario y los
ingresos diferidos.
El patrimonio (S/. 171.4 MM) aumentó en S/. 117.1 MM,
debido principalmente a la utilidad registrada al cierre del
año 2009, y la inclusión del capital y resultados
acumulados de la empresa Egecen, producto de la
fusión por absorción.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,613
1,415
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre del 2010 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
91%, siendo el indicador “Eventos promocionales” el que
presenta la menor ejecución (40%), debido a que sólo se
han realizado dos eventos realizados en el instituto de
ingenieros de minas relacionados a la conservación del
medio ambiente.
Hechos Relevantes



Se implementó acciones para contrarrestar los
embates de la naturaleza en la Oroya y Cerro de
Pasco.
Se resolvió el contrato de transferencias de
concesiones mineras con la empresa minera
Ancash Cobre S.A referente a la ejecución del
denominado proyecto Magistral.
Se implementaron acciones de revegetación y
mantenimiento de infraestructura educativa para
minimizar contacto de población con depósitos de
concentrados de minerales.
3
11
2
7
74 48
I Trim 06
I Trim 07
P. Corriente
158
39
3
I Trim 08
P. No Corriente
3
54
171
125
I Trim 09
I Trim 10
Patrimonio
La utilidad neta (S/. 13.5 MM) tuvo una variación de
S/. 13.8 MM debido principalmente a la ganancia por tipo
de cambio generada por el contrato de usufructo de la
central hidroeléctrica de Yuncán asumido por Activos
Mineros a raíz de la fusión con Egecen.
El saldo final de caja (S/. 18.4 MM) presentó una
ejecución de 97% respecto a su meta, debido al menor
tipo de cambio con el que se efectúan los desembolsos
respecto a lo presupuestado.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
13.5
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2009, los activos (S/.1,909.1MM)
aumentaron en 30%, principalmente por el costo de la
central hidroeléctrica de Yuncán y por el crédito fiscal
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
0.1
0.5
-0.3
-0.5
I Trim 06
I Trim 07
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2010
Gastos de Capital
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente gráfico:
(En MM de S/.)
1.2
1.1
Ratios Financieros
26.1
0.4
0.0
6.1
1.1
I Trim 06
10.1
4.1
I Trim 07
Liquidez
0.0
I Trim 07
0.0
0.0
I Trim 08
I Trim 09
I Trim 10
Ejecutado
0.7
1.8
I Trim 08
0.0
Presupuestado
7.0
1.7
0.3
0.0
I Trim 06
0.4
I Trim 09
I Trim 10
Solvencia
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 3.3 MM) presentan una
ejecución de 87% respecto a su meta, debido
principalmente a los menores reembolsos de los tributos
municipales e ingresos financieros explicado por
disminución de los intereses generados por la empresa,
del fondo del fideicomiso ambiental y por tipo de cambio.
Los egresos operativos (S/. 3.8 MM) presentan una
ejecución de 86% respecto a su meta, debido
principalmente a los menores pagos por derechos de
vigencia y por la disminución de los gastos financieros
generados por los menores intereses pagados por el
fraccionamiento tributario y fondo del fideicomiso.
Los gastos de capital (S/. 1.1 MM) alcanzaron un nivel
de ejecución del 92%, debido principalmente a los
retrasos en la compra de vehículos; y en la adquisición
y renovación de licencias de software.
El resultado económico (S/. 23.6 MM) fue superior en
3% respecto al marco aprobado, debido a los menores
pagos de tributos, a la diferencia de tipo de cambio
generado por el endeudamiento; y en los ingresos del
derecho de usufructo.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 1.5 MM)
muestra una ejecución de 107% respecto a su marco,
debido a la mayor ejecución en honorarios profesionales
y en gasto de personal que asumió Activos Mineros
producto de la fusión con Egecen.
Al I trimestre 2010, existen 32 trabajadores en la planilla
de la empresa de los cuales 22 trabajadores
corresponden al presupuesto operativo de la empresa,
10 se financian con los fondos del fideicomiso ambiental.
Cabe precisar que, producto de la fusión, Activos
Mineros ha incorporado en su planilla 1 trabajador
proveniente de Egecen.
Población Laboral
Planilla
32
Locadores
23
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2010
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
EJECUCION
MARCO
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
AL I TRIM 2010
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
S/.
(381,885)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
S/.
(271,526)
(5,268,576)
260,346
(2,308,628)
13,509,135
PERSONAL
Planilla
N°
29
35
32
Gerentes
N°
1
1
1
Ejecutivos
N°
3
5
4
Profesionales
N°
20
26
24
Técnicos
N°
5
3
3
Locación de Servicios
N°
Servicios de Terceros
N°
20
0
18
0
23
0
Pensionistas
N°
0
0
0
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
N°
1
0
0
TOTAL
N°
50
53
55
MARCO AL
I TRIM 2010
EJECUCIÓN AL
I TRIM 2010
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
Ejecución de planes de cierre de minas dentro del marco de la convivencia
armónica con las comunidades.
S/.
1,791,265.00
1,841,210.00
100.00%
Seguimiento de las auditorias de los compromisos de inversión
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
%
10.00
10.00
100.00%
Número
5.00
9.00
100.00%
Ejecución de los encargos de ETECEN
%
5.00
5.43
100.00%
Gestión y administración de los derechos de vigencia 2010
%
100.00
100.00
100.00%
Implementación de 20 actividades del plan estratégico 2009 -2013.
Eventos promocionales
Número
5.00
2.00
40.00%
Apoyo a proinversión en actividades de promoción y sensibilización
necesarios para el proceso de la inversión privada
Número
21.00
21.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
91.43%
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2010
Balance General
(En Nuevos Soles)
RUBRO
Flujo de Caja
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
VAR
%
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
17,890,141
Inversiones Financieras
Existencias (Neto)
1,357,996
7,878,310
480.1
14,666
7,296
-50.3
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
0.0
704,380
30,542
-95.7
Otros Activos
0.0
19,967,183
83,951,958
320.4
ACTIVO NO CORRIENTE
0.0
Inversiones Financieras
0.0
79,748
197,652
247.8
Ingresos por participacion o dividendos
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0
0.0
Activos Biológicos
Gastos Diferidos
0
57,652,590
0.0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
70,979,893
-100.0
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
179,501
121.7
323,279
153,947
47.6
Otros
Inversiones Inmobiliarias
0.0
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
0.0
Crédito Mercantil
0.0
Otros Activos
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1,451,712,031
TOTAL ACTIVO
1,471,679,214
Cuentas de Orden
1,825,180,800
25.7
1,909,132,758
29.7
1,521,428,945
0.0
PASIVO Y PATRIMONIO
0.0
PASIVO CORRIENTE
0.0
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
91.6
147,439
INGRESOS DE CAPITAL
9,470.5
675,064
Por Cuenta de Terceros
FLUJO OPERATIVO
1,709.4
59.5
737,207
Gastos diversos de Gestion
0.0
2,694,673
95.2
32,525
79.5
0.0
842,796,762
92.1
54,645
121.7
Activos Biológicos
28,156
96.5
14,287,669
2,180,012
Existencias (Neto)
46,578,323
303,272
13,747,255
15,006,665
1,790,779
Por Cuenta Propia
Egresos Extraordinarios
Activos Intangibles (Neto)
314,208
14,918,881
121.7
0.0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
0.0
38.7
784,075
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
-26.6
0.0
0
496,907
2,359,513
Gastos Financieros
979,689,365
0
0
1,282,532
986,678
0.0
1,334,125,659
0
88.9
1,938,218
Tributos
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
NIVEL
EJEC %
14,745,086
2.8
0.0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
16,595,369
18,383,220
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
MARCO
AL I TRIM 2010
INGRESOS DE OPERACION
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
1,200
429,233 35,769.4
730,000
325,058
10,235,438
9,528,254
44.5
93.1
1,588,704
457,417
28.8
22,899,884
23,746,867
103.7
22,899,884
23,746,867
103.7
0
0
0.0
0
0
0.0
65,122
71,668
110.1
65,122
71,668
110.1
0
0
0.0
65,122
71,668
110.1
Inversion Financiera
0
0
0.0
Otros
0
0
0.0
-1,652,230
-1,699,416
102.9
Gastos de capital no ligados a proyectos
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
272
0.0
FLUJO ECONOMICO
62,430,846
0.0
FINANCIAMIENTO NETO
184,925
0
46,799,762
0.0
1,652,230
48,499,178
2,935.4
22,771,236
22,433,200
98.5
-35,099,310
-35,485,437
101.1
0.4
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Financiamiento Externo Neto
-32,829,885
0
0.0
0.0
Financiamiento largo plazo
-32,829,885
0
0.0
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
0.0
0
0
0.0
32,829,885
0
0.0
24,926,570
0
0.0
7,903,315
0
0.0
0
0
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
0
0.0
Cuentas por Pagar Comerciales
184,253
Otras Cuentas por Pagar
2,665,780
Provisiones
4,458,505
67.2
57,759,641
0.0
Pasivos mantenidos para la Venta
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2,850,033
124,834,189
4,280.1
PASIVO NO CORRIENTE
0.0
Obligaciones Financieras
10,467,868
519,472,854
4,862.5
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
26,023,794
Otras Cuentas por Pagar
1,250,964,000
Provisiones
900,555,308
153,088,788
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,269,425
-35,485,437
1,563.6
-2,269,425
-33,299,864
1,467.3
-28.0
0.0
1,414,520,656
1,612,879,456
14.0
TOTAL PASIVO
1,417,370,689
1,737,713,645
22.6
0.0
28,724,330
217,129,322
655.9
Acciones de Inversión
0.0
Capital Adicional
46,597,954
70,407,226
51.1
Resultados no Realizados
Reservas Legales
449,178
449,178
Otras Reservas
Resultados Acumulados
-21,462,937
-116,566,613
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
0.0
2,269,425
33,299,864
1,467.3
1,880,625
25,345,632
1,347.7
388,800
7,954,232
2,045.8
0
-2,185,573
0.0
Desembolsos
0
0
0.0
Servicio de la Deuda
0
2,185,573
0.0
Amortizacion
0
1,811,138
0.0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
374,435
0.0
Financiamiento Corto Plazo
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
0
0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
0.0
0
0
54,308,525
171,419,113
215.6
1,471,679,214
1,909,132,758
29.7
1,521,428,945
0.0
Cuentas de Orden
Financiamiento Largo PLazo
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2002
0
0.0
-13,052,237
105.9
SALDO INICIAL DE CAJA
31,300,487
31,435,185
100.4
SALDO FINAL DE CAJA
18,972,413
18,382,948
96.9
(En Nuevos Soles)
EJECUCION
EJECUCION
AL I TRIM 2009
AL I TRIM 2010
VAR
%
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
0.0
Otros Ingresos Operacionales
4,756,262
0.0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
4,756,262
0.0
Costo de Ventas
0.0
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
3,789,818
0.0
-3,789,818
0.0
UTILIDAD BRUTA
966,444
Gastos de Ventas
214,631
0.0
1,226,027
1,989,789
62.3
Otros Ingresos
2,392,630
2,514,024
5.1
Otros Gastos
1,548,488
3,584,676
131.5
-381,885
-2,308,628
504.5
Ingresos Financieros
888,943
35,483,300
3,891.6
Gastos Financieros
778,584
19,759,387
2,437.9
-271,526
13,415,285
-5,040.7
-93,850
0.0
-271,526
13,509,135
-5,075.3
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
UTILIDAD OPERATIVA
0.0
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUEST
0.0
Participaciones
0.0
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
0.0
0.0
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participa
0.0
-271,526
13,509,135
-5,075.3
Depreciación
108,155
3,931,639
3,535.2
Amortización
2,005
51,992
2,493.1
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
0.0
0
-12,328,074
FLUJO NETO DE CAJA
Estado de Ganancias y Pérdidas
RUBRO
0.0
0.0
0.0
TOTAL PATRIMONIO
Financiamiento Interno Neto
0.0
443.1
Diferencia de Conversión
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Intereses y comisiones de la deuda
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Capital
Amortizacion
Amortizacion
-100.0
PATRIMONIO
Servicios de Deuda
0.0
0.0
166,827,500
Desembolsos
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestal – I Trimestre de 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(En Nuevos Soles)
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
ACTIVOS MINEROS S.A.C.
MARCO
AL I TRIM 2010
3,830,648
0
0
894,386
0
1,282,532
1,282,532
0
1,653,730
4,405,996
72,860
50,510
22,350
0
867,303
664,224
546,000
15,000
98,769
4,455
0
0
53,517
42,153
30,030
21,240
0
56,139
0
0
16,386
3,750
0
0
0
0
36,003
1,121,228
0
52,423
347,300
30,000
38,000
43,500
235,800
67,990
53,739
41,820
21,819
0
20,001
73,320
484,636
1,700
0
13,000
469,936
487,902
6,402
481,500
363,235
19,103
63,020
1,998
279,114
22,500
256,614
763,468
730,000
730,000
0
0
-575,348
1,158,891
146,122
0
146,122
0
1,012,769
22,899,884
22,899,884
0
0
1,886,700
13,265,151
11,378,451
23,052,345
-25,169,309
-22,899,884
-22,899,884
0
22,899,884
14,996,569
7,903,315
0
0
0
0
0
-2,269,425
-2,269,425
0
2,269,425
1,880,625
388,800
0
0
0
0
0
2,116,964
0
1,356,643
652,694
0
EJECUCION
AL I TRIM 2010
3,337,413
0
0
823,389
0
906,012
906,012
0
1,608,012
3,793,186
31,937
16,128
15,809
0
752,044
587,579
505,116
0
79,218
3,245
0
0
40,598
41,230
23,660
17,297
0
41,680
0
0
11,021
4,520
0
0
0
0
26,139
1,346,342
0
31,183
598,854
96,374
66,484
57,164
378,832
71,592
23,733
40,973
21,186
0
19,787
88,362
491,645
3,050
0
0
488,595
311,975
22,960
289,015
234,315
25,751
44,962
2,617
160,985
10,400
150,585
618,349
498,224
498,224
0
0
-455,773
1,063,070
92,919
0
92,919
0
970,151
23,746,867
23,746,867
0
0
1,419,446
12,768,847
11,349,401
23,647,470
-25,932,439
-23,746,867
-23,746,867
0
23,746,867
15,792,635
7,954,232
0
0
0
0
0
-2,185,572
-2,185,572
0
2,185,572
1,811,138
374,434
0
0
0
0
0
2,284,969
0
1,450,283
652,694
0
NIVEL
EJEC %
87.1
0.0
0.0
92.1
0.0
70.6
70.6
0.0
97.2
86.1
43.8
31.9
70.7
0.0
86.7
88.5
92.5
0.0
80.2
72.8
0.0
0.0
75.9
97.8
78.8
81.4
0.0
74.2
0.0
0.0
67.3
120.5
0.0
0.0
0.0
0.0
72.6
120.1
0.0
59.5
172.4
321.2
175.0
131.4
160.7
105.3
44.2
98.0
97.1
0.0
98.9
120.5
101.4
179.4
0.0
0.0
104.0
63.9
358.6
60.0
64.5
134.8
71.3
131.0
57.7
46.2
58.7
81.0
68.2
68.2
0.0
0.0
79.2
91.7
63.6
0.0
63.6
0.0
95.8
103.7
103.7
0.0
0.0
75.2
96.3
99.7
102.6
103.0
103.7
103.7
0.0
103.7
105.3
100.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
96.3
96.3
0.0
96.3
96.3
96.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
107.9
0.0
106.9
100.0
0.0
-5-