R.E.P.O. 6,982,500.00 $ 4,514,103.99
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MUNICIPIO DE: ZIMAPAN, HGO. ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2014 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO CONTABILIDAD SEPTIEMBRE R.E.P.O. $ 4,514,103.99 611,108.46 1000 Servicios personales $ 480,000.00 $ 177,067.27 33,575.21 1200 121 122 123 1300 132 134 1500 152 153 155 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio $ 150,000.00 $ 109,719.62 32,325.21 Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual Retribuciones por servicios de carácter social Remuneraciones Adicionales y Especiales Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año Compensaciones Otras Prestaciones Sociales y Económicas Indemnizaciones Prestaciones y haberes de retiro Apoyos a la capacitación de los servidores públicos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 50,000.00 100,000.00 90,000.00 45,000.00 45,000.00 240,000.00 $ 60,000.00 70,000.00 110,000.00 109,719.62 394.00 394.00 66,953.65 6,396.50 60,557.15 2000 Materiales y Suministros $ 1,086,700.00 $ 829,023.49 154,210.99 2100 211 212 213 214 215 216 217 218 2200 221 223 2400 241 242 243 244 245 246 247 248 249 2500 252 253 254 256 259 2600 261 2700 271 272 273 274 2900 291 292 293 294 296 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos $Oficiales 396,100.00 $ Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 50,000.00 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 1,800.00 Material estadístico y geográfico $ Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y$comunicaciones 15,000.00 Material impreso e información digital $ 214,300.00 Material de limpieza $ 60,000.00 Materiales y útiles de enseñanza $ Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $ 55,000.00 Alimentos y Utensilios $ 315,000.00 $ Productos alimenticios para personas $ 300,000.00 Utensilios para el servicio de alimentación $ 15,000.00 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $ 115,800.00 $ Productos minerales no metálicos $ 12,000.00 Cemento y productos de concreto $ 3,800.00 Cal, yeso y productos de yeso $ 10,000.00 Madera y productos de madera $ 9,000.00 Vidrio y productos de vidrio $ 2,000.00 Material eléctrico y electrónico $ 21,000.00 Artículos metálicos para la construcción $ 8,000.00 Materiales complementarios $ Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ 50,000.00 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 64,000.00 $ Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $ 10,000.00 Medicinas y productos farmacéuticos $ 32,000.00 Materiales, accesorios y suministros médicos $ 12,000.00 $ 8,000.00 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $ 2,000.00 Otros productos quimicos Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 24,800.00 $ Combustibles, lubricantes y aditivos $ 24,800.00 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 53,000.00 $ Vestuario y uniformes $ 14,000.00 Prendas de seguridad y protección personal $ 15,000.00 Artículos deportivos $ 22,000.00 Productos textiles $ 2,000.00 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $ 118,000.00 $ Herramientas menores $ 48,000.00 Refacciones y accesorios menores de edificios $ 5,000.00 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, $ educacional15,000.00 y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías$de la información15,000.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ 18,000.00 313,608.66 36,817.01 108.46 9,385.32 178,748.66 47,059.21 41,490.00 205,102.31 205,022.31 80.00 170,546.78 5,881.20 1,251.40 5,659.79 4,802.40 934.48 86,448.65 11,398.46 6,669.13 47,501.27 52,883.49 5,220.00 40,162.75 6,909.14 591.60 3,034.00 3,034.00 25,221.83 13,833.63 10,579.20 809.00 58,626.42 33,348.10 1,935.26 6,930.79 8,368.08 4,019.99 31,698.67 6,982,500.00 32,325.21 - 1,250.00 1,250.00 6,894.59 900.00 14,116.00 1,488.08 8,300.00 37,706.95 37,626.95 80.00 73,588.61 69,600.00 57.00 3,931.61 4,123.18 2,960.14 1,163.04 - - 3,732.35 3,732.35 - 3,361.23 1,145.07 262.16 - 298 299 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles $ $ 15,000.00 2,000.00 580.00 3,444.20 1,954.00 3000 Servicios Generales $ 3,675,300.00 2,547,605.06 133,670.67 3100 311 312 315 316 317 318 319 3200 321 322 323 325 326 329 3300 Servicios Básicos $ Energía eléctrica $ Gas $ Telefonia celular $ Servicios de telecomunicaciones y satélites $ Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información $ Servicios postales y telegráficos $ Servicios integrales y otros servicios $ Servicios de Arrendamiento $ Arrendamiento de terrenos $ Arrendamiento de edificios $ Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo $ Arrendamiento de equipo de transporte $ Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $ $ Otros arrendamientos Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios $ 1,832,000.00 $ 1,650,000.00 65,000.00 17,000.00 35,000.00 5,000.00 60,000.00 270,500.00 $ 21,500.00 35,000.00 11,000.00 70,000.00 35,000.00 98,000.00 442,000.00 $ 1,125,972.98 1,050,165.00 33,343.38 6,799.96 2,321.64 514.00 3,347.00 29,482.00 136,040.70 40,462.70 55,152.00 40,426.00 521,278.99 4,086.45 331 332 333 334 335 336 339 3400 341 347 3500 351 352 353 354 355 356 357 359 3600 361 362 364 366 3700 371 372 374 375 378 379 3800 381 382 383 384 385 3900 391 392 393 394 395 4000 4400 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $ 165,000.00 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas $ 32,000.00 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías $ de la información Servicios de capacitación $ Servicios de investigación científica y desarrollo $ Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión $ 65,000.00 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $ 180,000.00 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 5,000.00 $ Servicios financieros y bancarios $ 5,000.00 Fletes y maniobras $ Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 365,000.00 $ Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles $ 90,000.00 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, $ educacional 76,000.00 y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología $ de la información 90,000.00 Instalacion, rep. Y mtto. De equipo medico $ 6,000.00 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 45,000.00 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad $ Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y $herramienta 50,000.00 Servicios de jardinería y fumigación $ 8,000.00 Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ 102,000.00 $ Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas $ y actividades100,000.00 gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para $ promover la venta de- bienes o servicios Servicios de revelado de fotografías $ 2,000.00 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de$Internet Servicios de Traslado y Viáticos $ 341,800.00 $ Pasajes aéreos $ 40,000.00 Pasajes terrestres $ 50,000.00 Autotransporte $ 1,800.00 Viáticos en el país $ 145,000.00 Servicios integrales de traslado y viáticos $ Otros servicios de traslado y hospedaje $ 105,000.00 Servicios Oficiales $ 115,000.00 $ Gastos de ceremonial $ Gastos de orden social y cultural $ 92,000.00 Congresos y convenciones $ Exposiciones $ Gastos de representación $ 23,000.00 Otros Servicios Generales $ 202,000.00 $ Servicios funerarios y de cementerios $ 25,000.00 Impuestos y derechos $ 27,000.00 Impuestos y derechos de importación $ Sentencias y resoluciones judiciales $ Penas, multas, accesorios y actualizaciones $ 150,000.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 864,500.00 $ Ayudas Sociales $ 864,500.00 $ 158,273.59 211,011.83 66,834.57 85,159.00 197,012.50 92,566.73 7,800.00 46,942.02 22,107.35 27,596.40 92,800.00 92,800.00 244,758.75 17,545.17 25,778.90 500.00 121,113.60 1,512.00 78,309.08 59,134.15 59,134.15 170,606.99 12,799.99 13,087.00 144,720.00 520,619.25 520,619.25 - 1,774.00 1,795.45 285.00 232.00 28,496.54 8,192.54 9,980.00 10,324.00 14,322.40 13,000.00 - 1,322.40 - - 22,839.04 18,169.04 2,000.00 930.00 1,740.00 4,640.00 4,640.00 - 18,771.90 1,767.00 16,634.90 370.00 38,640.34 38,640.34 - 1,874.00 - 1,874.00 52,668.06 52,668.06 424 441 442 443 444 445 446 447 448 5000 5100 511 512 515 519 5200 521 522 523 529 5600 564 567 569 5900 591 6000 6100 614 615 616 617 6200 621 622 627 629 Transferencias otorg. A ent. Fed. Y mpios Ayudas sociales a personas $ Becas y otras ayudas para programas de capacitación $ Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $ Ayudas sociales a actividades científicas o académicas $ Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $ Ayudas sociales a cooperativas $ Ayudas sociales a entidades de interés público $ Ayudas por desastres naturales y otros siniestros $ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ Mobiliario y equipo de administración $ Muebles de oficina y estantería $ Muebles, excepto de oficina y estantería $ Equipo de cómputo y de tecnologías de la información $ Otros mobiliarios y equipos de administración $ Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ Equipos y aparatos audiovisuales $ Aparatos deportivos $ Cámaras fotográficas y de video $ Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo $ Maquinaria, otros equipos y herramientas $ Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial$ y comercial Herramientas y máquinas-herramienta $ Otros equipos $ Activos intangibles $ Software $ INVERSIÓN PÚBLICA $ Obra Pública en bienes de dominio público $ División de terrenos y construcción de obras de urbanización $ Construcción de vías de comunicación $ Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada $ Construcción de vías de comunicación Obra Pública en bienes propios $ Edificacion habitacional $ Edificacion no habitacional $ Instalaciones y equipamiento en construcciones $ Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados $ FGP 1000 $ 450,000.00 28,000.00 188,000.00 198,500.00 451,000.00 211,000.00 25,000.00 10,000.00 176,000.00 35,000.00 35,000.00 170,000.00 150,000.00 20,000.00 35,000.00 35,000.00 425,000.00 240,000.00 140,000.00 100,000.00 $ $ $ $ $ $ $ 185,000.00 $ 185,000.00 - 246,729.08 16,000.00 102,904.18 154,985.99 216,572.00 213,894.00 45,498.99 79,414.00 88,981.01 2,678.00 2,678.00 223,216.92 142,008.65 142,008.65 81,208.27 81,208.27 - 26,592.40 1,740.00 24,335.66 - 142,414.01 142,414.01 30,000.00 79,414.00 33,000.01 - - 94,569.52 13,361.25 13,361.25 81,208.27 81,208.27 - 23,325,759.00 15,265,385.52 1,948,941.73 21,202,532.00 13,232,959.80 11,716,667.00 1,713,870.00 10,002,797.00 879,769.00 322,249.00 194,112.00 363,408.00 458,424.80 47,685.58 143,600.00 267,139.22 281,370.00 262,747.00 18,623.00 1,521,472.00 1100 111 113 1300 132 134 135 1500 152 153 154 1800 181 182 SERVICIOS PERSONALES $ REMUNERACIONES PERSONALES Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $ Dietas $ Sueldos base al personal permanente $ Remuneraciones Adicionales y Especiales $ Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $ Compensaciones $ Sobrehaberes Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ Indemnizaciones $ Prestaciones y haberes de retiro $ Prestaciones contractuales (CANASTA BASICA) $ Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral $ Impuesto sobre nóminas Otros impuestos derivados de una relacion laboral 2000 Materiales y Suministros 515,646.71 500,553.46 31,262.80 2100 211 212 213 214 215 2200 221 2400 242 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos $Oficiales 134,000.00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 25,000.00 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 4,000.00 Material estadistico y geografico $ Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y$comunicaciones 55,000.00 Material impreso e información digital $ 50,000.00 Alimentos y Utensilios $ 100,000.00 Productos alimenticios para personas $ 100,000.00 Materiales y articulos de construccion y de reparacion $ Cemento y productos de concreto $ - 76,675.41 9,000.00 22,845.41 44,830.00 93,585.39 93,585.39 - 7,064.40 $ 17,022,960.00 2,288,520.00 14,734,440.00 3,379,692.00 3,120,876.00 258,816.00 799,880.00 50,000.00 450,000.00 299,880.00 - - 1,374,751.00 190,710.00 1,184,041.00 49,863.00 28,295.00 21,568.00 92,820.00 40,000.00 52,820.00 4,038.00 4,038.00 7,064.40 24,198.40 24,198.40 - 243 246 247 2500 253 2600 261 2900 291 292 294 296 298 299 Cal, yeso y productos de yeso $ Material electrico y electronico $ Artículos metálicos para la construcción $ Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 55,000.00 Medicinas y productos farmacéuticos $ 55,000.00 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 226,646.71 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 226,646.71 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $ Herramientas menores $ Refacciones y accesorios menores de edificios $ Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías$de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $ Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $ Refacciones y accesorios menores de otros muebles $ - 3,912.84 3,912.84 326,379.82 326,379.82 - 3000 Servicios Generales 968,003.51 3100 311 314 315 3200 322 323 325 328 329 3300 331 332 333 334 339 3400 340 3500 353 3600 361 369 3700 371 372 374 375 378 379 3800 381 382 383 384 385 4000 4400 441 445 9200 923 Servicios Básicos $ Energía eléctrica Telefonía tradicional $ Telefonía celular $ $ Servicios de Arrendamiento $ Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional $ y recreativo $ Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento Financiero $ Otros arrendamientos Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros $ Servicios $ Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades $ relacionadas Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en $ tecnologías de la información $ Servicios de capacitacion $ Prestacion de Servicios Profesionales $ Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y $ Conservación Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y $ tecnología de la información $ Servicios de Comunicación Social y Publicidad Difusion por radio, television y otrsos medios de mensajes sobre $ programas y actividades gubernamentales $ Otros servicios de información Servicios de Traslado y Viáticos $ Pasajes aéreos $ Pasajes terrestres $ Autotransporte $ Viáticos en el país $ Servicios integrales de traslado y viáticos $ Otros servicios de traslado y hospedaje $ Servicios Oficiales $ Gastos de ceremonial $ Gastos de orden social y cultural $ Congresos y convenciones $ Exposiciones $ Gastos de representación $ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ Ayudas Sociales $ Ayudas sociales a Personas $ Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $ INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $ Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales 1000 1500 155 1800 181 2000 2100 SERVICIOS PERSONALES $ $ Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ Apoyo a la capacitación de los servidores públicos Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación $ laboral $ Impuesto sobre nóminas MATERIALES Y SUMINISTROS $ Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos $Oficiales FFM $ $ 819,010.29 53,728.71 30,000.00 23,728.71 223,149.50 17,149.50 35,000.00 21,000.00 150,000.00 262,000.00 162,000.00 100,000.00 35,000.00 35,000.00 75,000.00 40,000.00 35,000.00 43,081.00 43,081.00 127,051.08 55,500.00 71,551.08 788,570.00 788,570.00 38,570.00 750,000.00 $ 14,137,610.00 505,788.48 505,788.48 505,788.48 3,558,900.00 208,000.00 6,756.00 6,756.00 697,313.26 6,129.58 7,328.88 609,000.00 74,854.80 25,567.40 25,567.40 116.00 116.00 237,276.04 193,356.04 43,920.00 459,070.00 459,070.00 5,800.00 453,270.00 104,798.75 $ 104,798.75 8,682,506.75 4,640.00 4,640.00 4,640.00 2,256,878.83 190,986.76 - - - 340,616.93 - 82,183.68 7,328.88 74,854.80 974.81 974.81 22,682.40 22,682.40 - 234,776.04 190,856.04 43,920.00 55,590.00 55,590.00 5,800.00 49,790.00 - 1,496,560.47 - 377,204.14 21,268.00 211 212 213 214 215 216 2200 221 2400 241 242 243 244 245 246 247 248 249 2500 253 2600 261 2900 291 292 294 296 298 299 3000 3100 311 314 315 317 3200 323 325 326 328 329 3300 339 3400 341 347 3500 351 353 355 357 359 3800 381 382 3900 391 4000 4100 415 4400 441 442 443 444 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 22,000.00 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 10,000.00 Material estadistico y geografico $ Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y$comunicaciones150,000.00 Material impreso e información digital $ 11,000.00 $ 15,000.00 Material de limpieza Alimentos y Utensilios $ 95,000.00 Productos alimenticios para personas $ 95,000.00 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación $ 175,900.00 Productos minerales no metálicos $ 3,400.00 Cemento y productos de concreto $ 7,000.00 Cal, yeso y productos de yeso $ 2,500.00 Madera y productos de madera $ Vidrio y productos de vidrio $ Material eléctrico y electrónico $ 150,000.00 Artículos metálicos para la construcción $ 6,000.00 Materiales complementarios $ Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ 7,000.00 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 100,000.00 Medicinas y productos farmacéuticos $ 100,000.00 $ 2,600,000.00 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 2,600,000.00 Combustibles, lubricantes y aditivos Herramientas, Refacciones y Accesorios menores $ 380,000.00 Herramientas menores $ 18,000.00 Refacciones y accesorios menores de edificios $ Refacciones y accesorios menores $ 10,000.00 Refacciones y accesorios menores de edificios $ 150,000.00 $ 180,000.00 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos $ 22,000.00 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles SERVICIOS GENERALES $ 5,342,500.00 Servicios Básicos $ 379,000.00 Energía eléctrica Telefonía tradicional $ 280,000.00 Telefonía celular $ 57,000.00 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de $ 42,000.00 información Servicios de Arrendamiento $ 3,420,500.00 Arrendamiento de equipo de fotocopiado $ 45,000.00 $ 10,000.00 Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $ 56,500.00 Arrendamiento Financiero $ 3,150,000.00 Otros arrendamientos $ 159,000.00 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros $ 145,000.00 Servicios $ 145,000.00 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 18,000.00 Intereses, descuentos y otros serv. Banc Fletes y maniobras $ 18,000.00 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 550,000.00 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles $ 18,000.00 Mantenimiento de bienes informaticos $ 5,000.00 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 215,000.00 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y $herramienta 207,000.00 Servicios de jardinería y fumigación $ 105,000.00 Servicios Oficiales $ 830,000.00 Gastos de ceremonial $ Gastos de orden social y cultural $ 830,000.00 Otros Servicios Generales $ Servicios funerarios y de cementerios $ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 4,044,421.52 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ 3,300,000.00 Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales no empresariales $ y no3,300,000.00 financieras Ayudas Sociales $ 744,421.52 Ayudas sociales a personas $ 546,421.52 Becas y otras ayudas para programas de capacitación $ Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $ 78,000.00 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas $ - 91,906.36 1,400.00 88,723.40 8,957.00 22,229.85 22,229.85 115,445.83 4,524.00 2,983.04 1,030.08 96,433.30 7,305.91 3,169.50 168,977.19 168,977.19 1,478,892.49 $ 1,478,892.49 280,346.71 1,998.20 8,758.96 194,330.46 74,439.19 819.90 3,740,585.17 210,947.01 168,875.01 42,072.00 2,372,257.02 70,836.62 26,396.00 2,131,500.00 143,524.40 117,740.00 117,740.00 371,661.94 11,813.30 2,100.00 80,218.80 190,645.84 86,884.00 667,979.20 667,979.20 2,369,559.00 1,841,328.00 1,841,328.00 528,231.00 478,726.75 49,504.25 - 18,020.00 3,248.00 7,435.60 7,435.60 26,612.00 26,612.00 - 27,015.88 27,015.88 237,306.52 237,306.52 57,566.14 490.20 20,654.68 36,421.26 848,010.73 28,168.60 14,824.60 13,344.00 353,488.84 23,584.84 304,500.00 25,404.00 - - 47,194.09 2,560.40 6,927.89 27,497.80 10,208.00 419,159.20 419,159.20 - 232,268.10 216,666.00 216,666.00 15,602.10 12,122.10 3,480.00 445 446 447 448 5000 5100 511 515 519 5400 541 9200 923 1000 1100 113 1300 132 133 134 135 1500 152 153 154 1800 181 2000 2100 211 212 215 2200 221 223 2300 235 2400 246 249 2500 253 254 259 2600 261 2700 271 272 2900 294 295 296 297 298 3000 3100 311 3200 321 326 3200 328 3300 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a entidades de interés público Ayudas por desastres naturales y otros siniestros BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Otros mobiliarios y equipos de administración Vehículo y équipo de transporte Automóviles y camiones INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ FORTAMUN-DF $ SERVICIOS PERSONALES $ Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $ Sueldos base al personal permanente $ Remuneraciones Adicionales y Especiales $ Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $ Horas extraordinarias $ $ Compensaciones $ Sobrehaberes Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ Indemnizaciones $ Prestaciones y haberes de retiro $ Prestaciones contractuales $ Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral $ Impuesto sobre nóminas $ Materiales y Suministros $ Materiales de Administración, Emisión de documentos y $ Artículos Oficiales $ Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la $ información y comunicaciones $ Material impreso e información digital Alimentos y Utensilios $ Productos alimenticios para personas $ Utensilios para el servicio de alimentación $ MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y $ COMERCIALIZACION Productos quimicos, farmaceuticos y laboratorios como materia $ prima Materiales y articulos de construccion y de reparacion $ $ Material eléctrico y electrónico Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ Medicinas y productos farmacéuticos $ $ Materiales, accesorios y suministros médicos $ Otros productos quimicos Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ Combustibles, lubricantes y aditivos $ Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ Vestuario y uniformes $ Prendas de seguridad y protección personal $ $ Herramientas, Refacciones y Accesorios menores Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y $ tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico $ y de laboratorio $ Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad $ $ Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Servicios Generales $ Servicios Básicos $ Energía eléctrica $ Servicios de Arrendamiento $ Arrendamiento de terrenos $ Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas $ Servicios de Arrendamiento $ Arrendamiento Financiero Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros $ Servicios 120,000.00 86,000.00 86,000.00 38,000.00 28,000.00 20,000.00 600,000.00 $ 600,000.00 - 310,843.75 $ 310,843.75 - - 39,077.50 39,077.50 19,930,980.00 15,272,291.68 1,754,344.20 7,159,169.40 5,612,280.00 5,612,280.00 1,104,249.40 984,249.40 45,000.00 75,000.00 317,640.00 200,000.00 100,000.00 17,640.00 125,000.00 125,000.00 2,087,803.60 28,000.00 5,000.00 15,000.00 8,000.00 154,000.00 125,000.00 29,000.00 285,000.00 175,000.00 110,000.00 93,000.00 83,000.00 10,000.00 1,200,803.60 1,200,803.60 185,000.00 150,000.00 35,000.00 142,000.00 5,000.00 12,000.00 90,000.00 25,000.00 10,000.00 10,684,007.00 10,105,000.00 10,105,000.00 200,000.00 200,000.00 - 4,075,548.05 3,751,087.88 3,751,087.88 89,847.00 78,783.00 - 556,565.17 474,608.00 243,037.17 144,966.00 84,607.00 13,464.17 1,195,706.76 83,856.86 - 3,174.17 40,000.00 75,578.87 75,578.87 141,430.88 78,165.00 63,265.88 82,345.13 77,217.93 702,501.71 702,501.71 13,694.68 13,694.68 96,298.63 53,926.10 474,608.00 78,783.00 78,783.00 - 3,174.17 - 65,853.47 14,310.00 14,310.00 - 4,481.63 3,506.50 975.13 20,529.96 15,402.76 5,127.20 402.00 402.00 3,741.88 3,741.88 22,388.00 21,808.00 580.00 10,001,036.87 9,698,504.05 9,698,504.05 177,480.00 177,480.00 8,750.92 1,131,925.56 1,106,157.55 1,106,157.55 19,720.00 19,720.00 - 4,640.00 334 339 3500 351 353 355 3600 361 369 3900 392 395 5000 5400 549 $ 20,000.00 Servicios de capacitación $ 20,000.00 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 281,007.00 $ Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y $ 91,007.00 tecnología de la información Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 190,000.00 Servcios de Comunicación Social y publicidad $ 32,000.00 Difusion por radio, television y otrsos medios de mensajes sobre programas $ y actividades20,000.00 gubernamentales Otros servicios de información $ 12,000.00 Otros Servicios Generales $ 26,000.00 Impuestos y derechos $ 26,000.00 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ $ Vehiculos y equipo de transporte $ Otros equipos de transporte FOFIS 1000 1100 113 1300 132 2000 2100 211 5000 5100 511 515 $ SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al Personal de carácter Permanente Sueldos base al personal permanente Remuneraciones Adicionales y Especiales Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 5100 515 519 6000 6100 611 612 613 614 615 617 619 6300 631 223,819.00 $ $ $ $ $ Materiales y Suministros $ Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos $Oficiales $ Materiales, útiles y equipos menores de oficina BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES $ $ Mobiliario y equipo de administración $ Muebles de oficina y estantería $ Equipo de cómputo y de tecnologías de la información FISM 5000 $ 4,640.00 8,750.92 110,225.90 2,813.00 106,004.89 1,436.00 1,436.00 - - 197,550.40 166,944.00 166,944.00 30,606.40 30,606.40 9,268.60 9,268.60 9,268.60 17,000.00 17,000.00 8,000.00 9,000.00 16,382,520.00 $0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 Mobiliario y equipo de administracion $0.00 Equipo de computo y de tecnologias de la informacion $0.00 Otros mobiliarios y equipos de administracion INVERSIÓN PÚBLICA $ 16,382,520.00 $ 16,382,520.00 Obra Pública en bienes de dominio público $ Edificación habitacional $ 1,216,195.00 Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, $ 1,244,325.00 electricidad y telecomunicaciones $ 9,572,000.00 División de terrenos y construcción de obras de urbanización $ 3,360,000.00 Construcción de vías de comunicación $ 512,000.00 Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos $ 478,000.00 especializados Proyectos productivos y acciones de fomento $ Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos $ en conceptos anteriores - de este capítulo 1,408.01 1,408.01 - - - - - - - 341,285.04 124,981.70 341,285.04 341,285.04 216,303.34 124,981.70 124,981.70 - 124,981.70 - 124,981.70 - - - FOPAED $ 7,015,788.00 $1,833,912.00 1,374,928.76 612 614 INVERSIÓN PÚBLICA Obra Pública en bienes de dominio público Edificación no habitacional División de terrenos y construcción de obras de urbanización $ $ $ $ 7,015,788.00 7,015,788.00 4,015,788.00 3,000,000.00 1,833,912.00 1,833,912.00 492,699.83 1,341,212.17 1,374,928.76 1,374,928.76 207,187.94 1,167,740.82 6000 CONTINGENCIAS ECONOMICAS $ 45,909,484.98 7,310,865.32 6000 6100 TOTALES: ELABORÓ: TESORERO MUNICIPAL L.C. XAVIER LOPEZ JIMENEZ 1,100,000.00 89,098,976.00 REVISÓ: AUTORIZO M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO SINDICO PROCURADOR PRESIDENTE MUNICIPAL SOS O 2014 POR EJERCER 2,468,396.01 302,932.73 40,280.38 50,000.00 (9,719.62) 89,606.00 44,606.00 45,000.00 173,046.35 53,603.50 70,000.00 49,442.85 257,676.51 82,491.34 13,182.99 1,691.54 5,614.68 35,551.34 12,940.79 13,510.00 109,897.69 94,977.69 14,920.00 (54,746.78) 6,118.80 2,548.60 4,340.21 4,197.60 1,065.52 (65,448.65) (3,398.46) (6,669.13) 2,498.73 11,116.51 4,780.00 (8,162.75) 12,000.00 1,090.86 1,408.40 21,766.00 21,766.00 27,778.17 14,000.00 1,166.37 11,420.80 1,191.00 59,373.58 14,651.90 3,064.74 8,069.21 6,631.92 13,980.01 14,420.00 (1,444.20) 1,127,694.94 706,027.02 599,835.00 31,656.62 10,200.04 (2,321.64) 34,486.00 1,653.00 30,518.00 134,459.30 21,500.00 (5,462.70) 11,000.00 14,848.00 35,000.00 57,574.00 (79,278.99) 6,726.41 (179,011.83) (1,834.57) 94,841.00 5,000.00 5,000.00 167,987.50 (2,566.73) 68,200.00 43,057.98 6,000.00 22,892.65 22,403.60 8,000.00 9,200.00 7,200.00 2,000.00 97,041.25 22,454.83 24,221.10 1,300.00 23,886.40 (1,512.00) 26,690.92 55,865.85 32,865.85 23,000.00 31,393.01 12,200.01 13,913.00 5,280.00 343,880.75 343,880.75 203,270.92 12,000.00 85,095.82 43,514.01 234,428.00 (2,894.00) (20,498.99) (69,414.00) 87,018.99 35,000.00 35,000.00 167,322.00 147,322.00 20,000.00 35,000.00 35,000.00 201,783.08 97,991.35 140,000.00 (42,008.65) 103,791.73 185,000.00 (81,208.27) - 8,060,373.48 7,969,572.20 5,306,293.00 574,650.00 4,731,643.00 2,499,923.00 2,798,627.00 64,704.00 341,455.20 2,314.42 306,400.00 32,740.78 (281,370.00) (262,747.00) (18,623.00) 15,093.25 57,324.59 16,000.00 4,000.00 32,154.59 5,170.00 6,414.61 6,414.61 - 51,087.16 51,087.16 (99,733.11) (99,733.11) (148,993.22) 46,972.71 30,000.00 16,972.71 (474,163.76) 17,149.50 28,870.42 13,671.12 (609,000.00) 75,145.20 262,000.00 162,000.00 100,000.00 9,432.60 9,432.60 74,884.00 39,884.00 35,000.00 43,081.00 43,081.00 (110,224.96) (193,356.04) 11,580.00 71,551.08 329,500.00 329,500.00 32,770.00 296,730.00 -$ 104,798.75 (104,798.75) 5,455,103.25 501,148.48 (4,640.00) (4,640.00) 505,788.48 505,788.48 1,302,021.17 17,013.24 (69,906.36) 8,600.00 61,276.60 2,043.00 72,770.15 72,770.15 60,454.17 (1,124.00) 4,016.96 1,469.92 53,566.70 (1,305.91) 3,830.50 (68,977.19) (68,977.19) 1,121,107.51 1,121,107.51 99,653.29 16,001.80 1,241.04 (44,330.46) 105,560.81 21,180.10 1,601,914.83 168,052.99 111,124.99 14,928.00 42,000.00 1,048,242.98 (25,836.62) (16,396.00) 56,500.00 1,018,500.00 15,475.60 27,260.00 27,260.00 18,000.00 18,000.00 178,338.06 6,186.70 2,900.00 134,781.20 16,354.16 18,116.00 162,020.80 162,020.80 1,674,862.52 1,458,672.00 1,458,672.00 216,190.52 67,694.77 28,495.75 - 120,000.00 86,000.00 86,000.00 38,000.00 20,000.00 $ 289,156.25 289,156.25 4,658,688.32 3,083,621.35 1,861,192.12 1,861,192.12 1,014,402.40 905,466.40 45,000.00 75,000.00 74,602.83 55,034.00 15,393.00 4,175.83 125,000.00 125,000.00 892,096.84 (55,856.86) 5,000.00 15,000.00 8,000.00 78,421.13 49,421.13 143,569.12 96,835.00 46,734.12 10,654.87 5,782.07 10,000.00 498,301.89 498,301.89 171,305.32 150,000.00 21,305.32 45,701.37 (48,926.10) 12,000.00 90,000.00 25,000.00 10,000.00 682,970.13 406,495.95 406,495.95 22,520.00 22,520.00 - 31,249.08 11,249.08 170,781.10 88,194.00 83,995.11 30,564.00 20,000.00 12,000.00 24,564.00 26,000.00 - 223,819.00 197,550.40 166,944.00 166,944.00 30,606.40 30,606.40 9,268.60 9,268.60 9,268.60 17,000.00 17,000.00 8,000.00 9,000.00 16,041,234.96 16,041,234.96 16,041,234.96 999,891.66 9,447,018.30 3,360,000.00 512,000.00 478,000.00 - 5,181,876.00 5,181,876.00 5,181,876.00 3,523,088.17 1,658,787.83 1,100,000.00 43,189,491.02 AUTORIZO PRESIDENTE MUNICIPAL
