Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo 1000

Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo
Reporte Analítico del Activo Octubre 2015
Usr: supervisor
Cargos
del
periodo
Cuenta Contable
Abonos
del
periodo
Saldo Inicial
Saldo Final
Flujo del
Periodo
1000
ACTIVO
$3,018,764.06
$752,384.53
$858,926.30
$2,912,222.29
-$106,541.77
1100
1110
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
$2,387,699.87
$752,384.53
$858,926.30
$2,281,158.10
-$106,541.77
$1,042,474.97
$344,912.65
$483,078.42
$904,309.20
-$138,165.77
1111
EFECTIVO
1112
1120
BANCOS/TESORERÍA
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1122
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1123
1131
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A
CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
1200
1240
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES MUEBLES
1241
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1244
1246
1250
1251
SOFTWARE
1129
1130
$5,000.00
$0.00
$0.00
$5,000.00
$0.00
$1,037,474.97
$344,912.65
$483,078.42
$899,309.20
-$138,165.77
$1,189,202.89
$407,471.88
$375,847.88
$1,220,826.89
$31,624.00
$278,010.22
$398,012.48
$371,388.48
$304,634.22
$26,624.00
$1,110.94
$9,459.40
$4,459.40
$6,110.94
$5,000.00
$910,081.73
$0.00
$0.00
$910,081.73
$0.00
$156,022.01
$0.00
$0.00
$156,022.01
$0.00
$156,022.01
$0.00
$0.00
$156,022.01
$0.00
$631,064.19
$0.00
$0.00
$631,064.19
$0.00
$625,514.19
$0.00
$0.00
$625,514.19
$0.00
$22,147.08
$0.00
$0.00
$22,147.08
$0.00
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
$125,680.00
$0.00
$0.00
$125,680.00
$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS INTANGIBLES
$477,687.11
$0.00
$0.00
$477,687.11
$0.00
$5,550.00
$0.00
$0.00
$5,550.00
$0.00
$5,550.00
$0.00
$0.00
$5,550.00
$0.00
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Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo
Reporte Analítico del Activo Noviembre 2015
Usr: supervisor
Cargos
del
periodo
Cuenta Contable
Abonos
del
periodo
Saldo Inicial
Saldo Final
Flujo del
Periodo
1000
ACTIVO
$2,912,222.29
$808,072.64
$1,201,492.48
$2,518,802.45
-$393,419.84
1100
1110
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
$2,281,158.10
$808,072.64
$1,201,492.48
$1,887,738.26
-$393,419.84
$904,309.20
$371,044.91
$793,307.84
$482,046.27
-$422,262.93
1111
EFECTIVO
$5,000.00
$0.00
$0.00
$5,000.00
$0.00
1112
1120
BANCOS/TESORERÍA
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
$899,309.20
$371,044.91
$793,307.84
$477,046.27
-$422,262.93
$1,220,826.89
$437,027.73
$408,184.64
$1,249,669.98
$28,843.09
1122
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
$304,634.22
$411,041.85
$382,681.76
$332,994.31
$28,360.09
1123
$6,110.94
$25,985.88
$25,502.88
$6,593.94
$483.00
$910,081.73
$0.00
$0.00
$910,081.73
$0.00
$156,022.01
$0.00
$0.00
$156,022.01
$0.00
1131
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A
CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
$156,022.01
$0.00
$0.00
$156,022.01
$0.00
1200
1240
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES MUEBLES
$631,064.19
$0.00
$0.00
$631,064.19
$0.00
$625,514.19
$0.00
$0.00
$625,514.19
$0.00
1241
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
$22,147.08
$0.00
$0.00
$22,147.08
$0.00
1244
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
$125,680.00
$0.00
$0.00
$125,680.00
$0.00
1246
1250
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS INTANGIBLES
$477,687.11
$0.00
$0.00
$477,687.11
$0.00
$5,550.00
$0.00
$0.00
$5,550.00
$0.00
1251
SOFTWARE
$5,550.00
$0.00
$0.00
$5,550.00
$0.00
1129
1130
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Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo
Reporte Analítico del Activo Diciembre 2015
Usr: supervisor
Cargos
del
periodo
Cuenta Contable
Abonos
del
periodo
Saldo Inicial
Saldo Final
Flujo del
Periodo
1000
ACTIVO
$2,518,802.45
$985,409.68
$1,395,337.37
$2,108,874.76
-$409,927.69
1100
1110
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
$1,887,738.26
$985,409.68
$1,395,337.37
$1,477,810.57
-$409,927.69
$482,046.27
$456,563.70
$883,128.77
$55,481.20
-$426,565.07
1111
EFECTIVO
$5,000.00
$0.00
$5,000.00
$0.00
-$5,000.00
1112
1120
BANCOS/TESORERÍA
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
$477,046.27
$456,563.70
$878,128.77
$55,481.20
-$421,565.07
$1,249,669.98
$528,845.98
$512,208.60
$1,266,307.36
$16,637.38
1122
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
$332,994.31
$496,342.94
$474,705.56
$354,631.69
$21,637.38
1123
$6,593.94
$32,503.04
$37,503.04
$1,593.94
-$5,000.00
$910,081.73
$0.00
$0.00
$910,081.73
$0.00
$156,022.01
$0.00
$0.00
$156,022.01
$0.00
1131
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A
CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
$156,022.01
$0.00
$0.00
$156,022.01
$0.00
1200
1240
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES MUEBLES
$631,064.19
$0.00
$0.00
$631,064.19
$0.00
$625,514.19
$0.00
$0.00
$625,514.19
$0.00
1241
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
$22,147.08
$0.00
$0.00
$22,147.08
$0.00
1244
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
$125,680.00
$0.00
$0.00
$125,680.00
$0.00
1246
1250
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS INTANGIBLES
$477,687.11
$0.00
$0.00
$477,687.11
$0.00
$5,550.00
$0.00
$0.00
$5,550.00
$0.00
1251
SOFTWARE
$5,550.00
$0.00
$0.00
$5,550.00
$0.00
1129
1130
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Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zimapán, Hidalgo
ESTADO DE HIDALGO
Usr: supervisor
Cargos
del
periodo
Cuenta Contable
Abonos
del
periodo
Saldo Inicial
Saldo Final
ING. ALEJANDRO OCAMPO RODRIGUEZ
L.C. LUIS ANTONIO RANGEL BELTRAN
DIRECTOR GENERAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Flujo del
Periodo
M.F. VIRIDIANA CAMACHO VILLEDA
COMISARIO
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