Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de
JULIO
Fecha
y
Usr: supervisor
11:55
a.m.
2015
2014
$4,443,981.13
$4,443,981.13
$2,872,095.30
$1,554,555.16
$823,159.17
$494,380.97
$1,571,885.83
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$93,958.12
$88,408.12
$5,550.00
-$93,958.12
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$346,869.72
$346,869.72
$669,102.38
$669,102.38
-$322,232.66
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,155,695.05
$147,313.50
$1,303,008.55
$0.00
$0.00
$0.00
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ORIGEN
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES
APLICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTRO
SERVICIOS GENERALES
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
APLICACIÓN
BIENES MUEBLES
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO
APLICACIÓN
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de
AGOSTO
Fecha
y
Usr: supervisor
11:55
a.m.
2015
2014
ORIGEN
$4,790,491.53
$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES
$4,790,491.53
$0.00
APLICACIÓN
$3,244,263.98
$0.00
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
SERVICIOS PERSONALES
$1,776,258.46
$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO
$917,737.75
$0.00
SERVICIOS GENERALES
$550,267.77
$0.00
$1,546,227.55
$0.00
APLICACIÓN
$93,958.12
$0.00
BIENES MUEBLES
$88,408.12
$0.00
$5,550.00
$0.00
-$93,958.12
$0.00
ORIGEN
$348,236.99
$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO
$348,236.99
$0.00
APLICACIÓN
$732,640.30
$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO
$732,640.30
$0.00
-$384,403.31
$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y
$1,067,866.12
$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
$147,313.50
$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
$1,215,179.62
$0.00
Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de
SEPTIEMBRE
Fecha
y
Usr: supervisor
12:51
p.m.
2015
2014
ORIGEN
$5,112,084.73
$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES
$5,112,084.73
$0.00
APLICACIÓN
$3,711,738.67
$0.00
SERVICIOS PERSONALES
$2,013,239.31
$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO
$1,016,931.25
$0.00
$608,247.11
$0.00
$73,321.00
$0.00
$1,400,346.06
$0.00
APLICACIÓN
$93,958.12
$0.00
BIENES MUEBLES
$88,408.12
$0.00
$5,550.00
$0.00
-$93,958.12
$0.00
ORIGEN
$348,569.00
$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO
$348,569.00
$0.00
APLICACIÓN
$759,795.47
$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO
$759,795.47
$0.00
-$411,226.47
$0.00
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y
$895,161.47
$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
$147,313.50
$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
$1,042,474.97
$0.00
ING. ALEJANDRO OCAMPO RODRIGUEZ
L.C. LUIS ANTONIO RANGEL BELTRAN
DIRECTOR GENERAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.F. VIRIDIANA CAMACHO VILLEDA
COMISARIO
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