A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE ZIMAPAN

MUNICIPIO DE ZIMAPAN
A05 FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
01/sep/2015 al 30/sep/2015
Período
Ejercicio
Impuestos
21,835.60
2,276,658.68
Derechos
271,168.47
2,360,350.31
75,586.30
1,042,238.32
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Aprovechamientos de tipo Corriente
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones, Aportaciones y Convenios
10,961,782.39
74,826,980.62
Otros Ingresos y Beneficios
--------------------------------------------------
Suma Ingresos
11,330,372.76
80,506,227.93
2,003,683.00
18,731,509.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
786,521.81
5,419,499.33
2,926,701.29
17,869,859.08
Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Públic
342,830.00
2,560,814.00
Ayudas Sociales
116,985.18
1,318,090.99
17,762.50
223,807.50
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios,
Y Otras Ayudas
Participacionas Aportaciones y Convenios
Intereses, Comiciones, otros gts.de deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
-------------------------------------------------Suma de Deducciones
6,194,483.78
46,123,579.90
--------------------------------------------------
Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones)
5,135,888.98
34,382,648.03
-------------------------------------------------Cargos a resultados
--------------------------------------------------------------------------------------------------Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac
5,135,888.98
34,382,648.03
2,304,187.44
8,787,552.55
1,440.00
1,195,516.71
45,039.88
109,659.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Suma aplicaciones inversion
2,350,667.32
10,092,729.17
-------------------------------------------------Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers.
2,350,667.32
10,092,729.17
1,184,009.26
3,027,418.27
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Suma Aplicación Financiamiento
79,080.15
127,156.46
-1,263,089.41
-3,154,574.73
-------------------------------------------------Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos
-1,263,089.41
-3,154,574.73
-------------------------------------------------Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento
-3,613,756.73
-13,247,303.90
-------------------------------------------------Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ.
1,522,132.25
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio:
Anotar saldo inicial de efectivo
$ xx,xxx,xxx.00
Anotar saldo final de efectivo
$ xx,xxx,xxx.00
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE
ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE
A LA SITUACION Y/O RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE ZIMAPAN, AFIRMANDO SER
LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASI
MISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN
FALSO SOBRE LAS MISMAS.
ELABORO
REVISO
AUTORIZO
L.C. XAVIER LOPEZ JIMENEZ
M.F. DANIELA V. VILLEDA C.
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR
PRESIDENTE MUNICIPAL
21,135,344.13