Documento 1791973

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MR-01
MUNICIPIO DE ZIMAPAN,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2013
TRIMESTRE ABRIL A JUNIO
Fecha: 15 ABR 13
Hoja: -1- de 7
INGRESOS
MES: ABRIL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
PRESUPUESTO
ORIGINAL
AMPLIACIONES
REDUCCIONES
PRESUPUESTO
MODIFICADO
INGRESO
ESTIMADO
MES: MAYO
INGRESO
RECAUDADO
INGRESO
ESTIMADO
MES: JUNIO
INGRESO
RECAUDADO
INGRESO
ESTIMADO
ACUMULADO DEL TRIMESTRE
INGRESO
RECAUDADO
INGRESO
ESTIMADO
INGRESO
RECAUDADO
ACUMULADO DEL EJERCICIO
%
EFICIENCIA
TRIMESTRAL
INGRESO
ESTIMADO
INGRESO
RECAUDADO
%
%
VARIACIÓN CON
EFICIENCIA DEL
PRESUPUESTO
EJERCICIO
MODIFICADO
REPO
IMPUESTOS
$1,675,000.00
$1,675,000.00
$139,583.33
$162,755.18
$139,583.33
$69,588.88
$139,583.33
$92,475.60
$418,750.00
$324,819.66
$0.78
$418,750.00
$1,641,494.93
$3.92
0.979996973
REPO
DERECHOS
$3,435,000.00
$3,435,000.00
$286,250.00
$161,355.00
$286,250.00
$156,420.00
$286,250.00
$116,103.30
$858,750.00
$433,878.30
$0.51
$858,750.00
$821,923.12
$0.96
0.239278929
REPO
PRODUCTOS
$346,000.00
$346,000.00
$28,833.33
$33,552.00
$28,833.33
$21,118.00
$28,833.33
$18,514.00
$86,500.00
$73,184.00
$0.85
$86,500.00
$185,364.00
$2.14
0.535734104
REPO
APROVECHAMIENTOS
$730,000.00
$730,000.00
$60,833.33
$361,179.17
$60,833.33
$110,433.38
$60,833.33
$82,487.51
$182,500.00
$554,100.06
$3.04
$182,500.00
$1,163,616.08
$6.38
1.59399463
FUPO
FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES
$28,245,456.00
$2,353,788.00
$3,220,484.00
$2,353,788.00
$2,740,802.00
$2,353,788.00
$2,340,262.00
$7,061,364.00
$8,301,548.00
$1.18
$7,061,364.00
$14,605,916.00
$2.07
0.517106752
FUPI
FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION
$4,767,202.00
$467,998.00
$5,235,200.00
$436,266.67
$1,440,001.39
$436,266.67
$0.00
$436,266.67
$400,175.95
$1,308,800.00
$1,840,177.34
$1.41
$1,308,800.00
$1,840,177.34
$1.41
0.351500867
FAISM
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
$13,993,373.00
$1,144,822.00
$15,138,195.00
$1,261,516.25
$1,513,900.16
$1,261,516.25
$1,513,895.53
$1,261,516.25
$1,514,029.18
$3,784,548.75
$4,541,824.87
$1.20
$3,784,548.75
$9,083,281.87
$2.40
0.600024103
FAFM
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
$17,360,983.00
$1,299,052.00
$18,660,035.00
$1,555,002.92
$1,555,024.11
$1,555,002.92
$1,555,021.77
$1,555,002.92
$1,555,004.90
$4,665,008.75
$4,665,050.78
$1.00
$4,665,008.75
$9,330,056.78
$2.00
0.500002105
FOFIS
FONDO DE FISCALIZACION
$155,243.00
$12,936.92
$12,936.92
$34,813.29
$12,936.92
$38,810.75
$34,813.29
$0.90
$38,810.75
$34,813.29
$0.90
0.224250304
FOPAED
FOPAED
$0.00
$1,781,055.42
#¡DIV/0!
$1,781,055.42
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
A.E.E.
SRIA. DEL TRABAJO Y PREV. SOCIAL
$1,000,000.00
$0.00
$1,000,000.00
#¡DIV/0!
$1,000,000.00
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
$7,202,092.85
$0.00
$6,122,436.53 $18,405,032.25
$0.00
$23,550,451.72
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
$41,487,698.83
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
$26,400,000.00
$1,845,456.00
$164,925.00
$9,682.00
$1,777,671.33
TOTAL
$68,872,483.00
$4,757,328.00
$9,682.00
$73,620,129.00
$6,135,010.75
$10,225,922.34
$3,384.09
$6,135,010.75
$6,135,010.75
$18,405,032.25
EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES
PROGRAMA O PROYECTO
REPO
1000
SERVICIOS PERSONALES
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO
ORIGINAL
AMPLIACIONES
REDUCCIONES
6,200,000.00
658,000.00
METAS
PRESUPUESTO
COMPROMETID
MODIFICADO
O
6,186,000.00
632,000.00
DEVENGADO
EJERCIDO
PAGADO
2,261,340.57
2,261,340.57
2,261,340.57
3,100,000.00
2,261,340.57
838,659.43
176,768.75
176,768.75
176,768.75
329,000.00
176,768.75
152,231.25
APROBADAS
AMPLIACIONES
REDUCCIONES
MODIFICADAS
REALIZADAS
POR REALIZAR
REPO
-
-
-
1100
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
-
-
-
111
Dietas
-
-
-
113
Sueldos base al personal permanente
-
-
-
114
Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero
-
-
1200
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
228,000.00
121
Honorarios asimilables a salarios
126,000.00
122
Sueldos base al personal eventual
72,000.00
202,000.00
26,000.00
20,000.00
47,771.00
47,771.00
$47,771.00
$47,771.00
$47,771.00
36,000.00
100,000.00
92,000.00
20,000.00
47,771.00
114,000.00
63,000.00
10,000.00
15,000.00
47,771.00
47,771.00
63,000.00
(11,771.00)
123
Retribuciones por servicios de carácter social
30,000.00
1500
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
430,000.00
430,000.00
128,997.75
128,997.75
128,997.75
215,000.00
128,997.75
86,002.25
152
Indemnizaciones
200,000.00
200,000.00
$128,997.75
$128,997.75
$128,997.75
100,000.00
128,997.75
(28,997.75)
154
Prestaciones y haberes de retiro
140,000.00
140,000.00
154
Prestaciones contractuales
155
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
159
Otras prestaciones sociales y económicas
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
70,000.00
90,000.00
90,000.00
1,322,000.00
1,203,000.00
45,000.00
-
339,304.29
339,304.29
339,304.29
661,000.00
-
REPO
2100
Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Artículos Oficiales
327,000.00
211
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
102,000.00
212
Materiales y útiles de impresión y reproducción
213
Material estadístico y geográfico
-
66,229.00
339,304.29
-
15,000.00
70,000.00
45,000.00
321,695.71
-
163,500.00
173,230.19
(9,730.19)
327,000.00
173,230.19
173,230.19
173,230.19
52,000.00
$14,321.83
$14,321.83
$14,321.83
51,000.00
14,321.83
36,678.17
10,000.00
10,000.00
$1,684.04
$1,684.04
$1,684.04
5,000.00
1,684.04
3,315.96
12,000.00
12,000.00
$0.00
$0.00
6,000.00
50,000.00
-
6,000.00
214
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
50,000.00
215
Material impreso e información digital
43,000.00
216
Material de limpieza
70,000.00
217
Materiales y útiles de enseñanza
10,000.00
218
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
50,000.00
30,000.00
2200
Alimentos y Utensilios
110,000.00
221
Productos alimenticios para personas
100,000.00
222
223
Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentación
2400
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación
241
Productos minerales no metálicos
242
$650.00
$650.00
$650.00
25,000.00
650.00
24,350.00
93,000.00
$116,718.09
$116,718.09
$116,718.09
21,500.00
116,718.09
(95,218.09)
70,000.00
$23,848.23
$23,848.23
$23,848.23
35,000.00
23,848.23
11,151.77
10,000.00
$0.00
$0.00
5,000.00
$16,008.00
15,000.00
16,008.00
(1,008.00)
50,000.00
30,000.00
14,000.00
$16,008.00
$16,008.00
-
5,000.00
96,000.00
65,530.41
65,530.41
65,530.41
55,000.00
65,530.41
(10,530.41)
86,000.00
$61,650.14
$61,650.14
$61,650.14
50,000.00
61,650.14
(11,650.14)
-
-
-
-
10,000.00
10,000.00
$3,880.27
$3,880.27
$3,880.27
5,000.00
3,880.27
1,119.73
258,000.00
243,000.00
36,868.98
36,868.98
36,868.98
129,000.00
36,868.98
92,131.02
35,000.00
35,000.00
$3,016.00
$3,016.00
$3,016.00
17,500.00
3,016.00
14,484.00
Cemento y productos de concreto
70,000.00
70,000.00
$1,639.08
$1,639.08
$1,639.08
35,000.00
1,639.08
33,360.92
243
Cal, yeso y productos de yeso
40,000.00
40,000.00
$2,842.04
$2,842.04
$2,842.04
20,000.00
2,842.04
17,157.96
244
Madera y productos de madera
15,000.00
15,000.00
$2,890.64
$2,890.64
$2,890.64
7,500.00
2,890.64
245
Vidrio y productos de vidrio
25,000.00
246
Material eléctrico y electrónico
20,000.00
20,000.00
$989.80
$989.80
$989.80
10,000.00
989.80
9,010.20
247
Artículos metálicos para la construcción
20,000.00
20,000.00
$11,090.86
$11,090.86
$11,090.86
10,000.00
11,090.86
(1,090.86)
248
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
17,000.00
17,000.00
249
16,000.00
16,000.00
$14,400.56
$14,400.56
$14,400.56
8,000.00
14,400.56
(6,400.56)
2500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
42,000.00
107,000.00
28,866.25
28,866.25
28,866.25
21,000.00
28,866.25
(7,866.25)
251
Productos químicos básicos
252
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
253
Medicinas y productos farmacéuticos
254
Materiales, accesorios y suministros médicos
255
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
256
15,000.00
10,000.00
12,500.00
8,500.00
5,000.00
25,000.00
-
5,000.00
15,000.00
40,000.00
7,000.00
2,500.00
$24,366.25
$24,366.25
$24,366.25
7,000.00
3,500.00
5,000.00
50,000.00
55,000.00
-
24,366.25
-
(11,866.25)
3,500.00
-
80,000.00
5,364.41
5,364.41
5,364.41
115,000.00
5,364.41
109,635.59
80,000.00
$5,364.41
$5,364.41
$5,364.41
115,000.00
5,364.41
109,635.59
230,000.00
261
Combustibles, lubricantes y aditivos
230,000.00
262
Carbón y sus derivados
2700
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos
110,000.00
110,000.00
4,372.60
4,372.60
4,372.60
271
Vestuario y uniformes
25,000.00
25,000.00
$1,519.60
$1,519.60
272
Prendas de seguridad y protección personal
40,000.00
40,000.00
$765.00
273
Artículos deportivos
35,000.00
35,000.00
$2,088.00
274
Productos textiles
10,000.00
10,000.00
275
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
2900
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
291
292
293
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo
20,000.00
20,000.00
294
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información
28,000.00
28,000.00
295
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental
médico y de laboratorio
296
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
297
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y
seguridad
-
-
-
-
4,500.00
2,500.00
2,500.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
3000
-
$4,500.00
259
299
-
8,500.00
$4,500.00
2600
298
-
4,609.36
12,500.00
$4,500.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
Otros productos químicos
150,000.00
12,500.00
-
-
-
(2,000.00)
-
-
55,000.00
4,372.60
50,627.40
$1,519.60
12,500.00
1,519.60
10,980.40
$765.00
$765.00
20,000.00
765.00
19,235.00
$2,088.00
$2,088.00
17,500.00
2,088.00
15,412.00
5,000.00
-
-
-
5,000.00
-
245,000.00
240,000.00
25,071.45
25,071.45
25,071.45
122,500.00
25,071.45
97,428.55
Herramientas menores
42,000.00
42,000.00
$6,853.44
$6,853.44
$6,853.44
21,000.00
6,853.44
14,146.56
Refacciones y accesorios menores de edificios
15,000.00
15,000.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
SERVICIOS GENERALES
7,500.00
5,000.00
75,000.00
-
7,500.00
$6,650.00
$6,650.00
$6,650.00
10,000.00
6,650.00
3,350.00
$450.00
$450.00
$450.00
14,000.00
450.00
13,550.00
$8,647.21
$8,647.21
$8,647.21
40,000.00
-
80,000.00
-
$0.00
$0.00
-
8,647.21
-
31,352.79
-
40,000.00
40,000.00
$754.00
$754.00
$754.00
20,000.00
754.00
20,000.00
20,000.00
$1,716.80
$1,716.80
$1,716.80
10,000.00
1,716.80
8,283.20
2,604,500.00
2,633,500.00
1,383,632.88
1,383,632.88
1,383,632.88
1,302,250.00
1,383,632.88
(81,382.88)
919,500.00
868,767.84
868,767.84
868,767.84
612,750.00
868,767.84
(256,017.84)
837,500.00
$839,896.84
$839,896.84
$839,896.84
590,750.00
839,896.84
(249,146.84)
9,000.00
$5,548.00
$5,548.00
$5,548.00
2,000.00
5,548.00
(3,548.00)
REPO
-
3100
Servicios Básicos
1,225,500.00
311
Energía eléctrica
1,181,500.00
312
Gas
314
Telefonía tradicional
315
Telefonía celular
317
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de
información
318
Servicios postales y telegráficos
4,000.00
344,000.00
5,000.00
-
-
30,000.00
30,000.00
3,000.00
10,000.00
3,000.00
10,000.00
$0.00
$0.00
$3,250.00
$3,250.00
$3,250.00
$9,464.00
$9,464.00
$9,464.00
$609.00
$609.00
$609.00
15,000.00
5,000.00
-
-
19,246.00
-
-
3,250.00
11,750.00
9,464.00
(9,464.00)
609.00
4,391.00
319
Servicios integrales y otros servicios
3200
Servicios de Arrendamiento
30,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
240,000.00
321
240,000.00
46,535.20
46,535.20
46,535.20
Arrendamiento de terrenos
15,000.00
15,000.00
322
Arrendamiento de edificios
80,000.00
80,000.00
323
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
75,000.00
75,000.00
30,000.00
20,000.00
324
30,000.00
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
-
120,000.00
7,500.00
10,000.00
(10,000.00)
46,535.20
73,464.80
-
7,500.00
$4,500.00
$4,500.00
$4,500.00
40,000.00
4,500.00
35,500.00
$1,842.00
$1,842.00
$1,842.00
37,500.00
1,842.00
35,658.00
$22,726.00
$22,726.00
$22,726.00
15,000.00
22,726.00
(7,726.00)
$6,000.00
$6,000.00
$6,000.00
20,000.00
6,000.00
14,000.00
$0.00
$0.00
-
-
-
325
Arrendamiento de equipo de transporte
30,000.00
326
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
40,000.00
327
Arrendamiento de activos intangibles
-
$0.00
$0.00
-
-
328
Arrendamiento financiero
-
$0.00
$0.00
-
-
329
Otros arrendamientos
-
3300
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios
331
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
332
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades
relacionadas
55,000.00
333
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información
60,000.00
60,000.00
30,000.00
-
30,000.00
334
Servicios de capacitación
25,000.00
25,000.00
12,500.00
-
12,500.00
335
Servicios de investigación científica y desarrollo
30,000.00
30,000.00
15,000.00
-
336
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e
impresión
337
Servicios de protección y seguridad
-
-
-
338
Servicios de vigilancia
-
-
-
339
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
18,000.00
18,000.00
3400
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
37,000.00
37,000.00
341
Servicios financieros y bancarios
7,000.00
7,000.00
347
Fletes y maniobras
30,000.00
30,000.00
348
Comisiones por ventas
-
-
-
349
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
-
-
-
3500
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
351
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
352
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo
20,000.00
20,000.00
353
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnología de la información
30,000.00
30,000.00
355
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
25,000.00
25,000.00
356
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
-
20,000.00
20,000.00
217,000.00
-
200,000.00
135,000.00
20,000.00
$11,467.20
$11,467.20
$11,467.20
552,000.00
116,829.56
116,829.56
116,829.56
200,000.00
$82,066.00
$82,066.00
$82,066.00
$6,380.00
$6,380.00
$6,380.00
190,000.00
29,000.00
29,000.00
175,000.00
125,000.00
-
50,000.00
75,000.00
$28,383.56
-
$28,383.56
-
$28,383.56
-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta
25,000.00
25,000.00
3600
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
54,000.00
54,000.00
361
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales
20,000.00
20,000.00
362
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servicios
15,000.00
15,000.00
363
Servicios de creatividad, preproducción y producción de
publicidad, excepto Internet
364
Servicios de revelado de fotografías
365
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
366
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a
través de Internet
369
Otros servicios de información
3700
Servicios de Traslado y Viáticos
371
Pasajes aéreos
17,000.00
372
Pasajes terrestres
35,000.00
374
Autotransporte
375
378
379
Otros servicios de traslado y hospedaje
3800
Servicios Oficiales
218,000.00
258,000.00
6,380.00
21,120.00
28,383.56
15,000.00
(13,883.56)
-
-
18,500.00
3,500.00
-
3,500.00
15,000.00
-
15,000.00
87,500.00
$19,464.18
$69,242.00
$69,242.00
$69,242.00
10,000.00
-
-
114,973.59
(27,473.59)
19,464.18
(19,464.18)
69,242.00
(59,242.00)
$9,095.64
$9,095.64
$9,095.64
15,000.00
9,095.64
5,904.36
$13,669.77
$13,669.77
$13,669.77
12,500.00
13,669.77
(1,169.77)
37,500.00
-
37,500.00
$3,502.00
$3,502.00
$3,502.00
12,500.00
3,502.00
8,998.00
7,500.00
7,500.00
7,500.00
27,000.00
7,500.00
19,500.00
$7,500.00
$7,500.00
$7,500.00
10,000.00
7,500.00
2,500.00
7,500.00
3,500.00
6,000.00
64,547.69
109,000.00
65,000.00
$13,773.50
$13,773.50
$13,773.50
17,500.00
32,000.00
32,000.00
$0.00
$0.00
16,000.00
Viáticos en el país
85,000.00
85,000.00
$45,633.79
$45,633.79
42,500.00
Servicios integrales de traslado y viáticos
25,000.00
25,000.00
$0.00
$0.00
12,500.00
17,000.00
10,000.00
(82,066.00)
18,500.00
64,547.69
24,000.00
(8,329.56)
82,066.00
9,000.00
64,547.69
190,000.00
116,829.56
-
114,973.59
-
30,000.00
(11,467.20)
9,000.00
$19,464.18
12,000.00
14,500.00
114,973.59
7,000.00
12,000.00
27,500.00
$19,464.18
7,000.00
-
114,973.59
25,000.00
357
108,500.00
11,467.20
-
8,500.00
$45,633.79
64,547.69
13,773.50
45,633.79
-
7,500.00
3,500.00
6,000.00
44,452.31
8,500.00
3,726.50
16,000.00
(3,133.79)
12,500.00
34,000.00
$5,140.40
$5,140.40
$5,140.40
12,000.00
5,140.40
6,859.60
190,000.00
77,076.00
77,076.00
77,076.00
95,000.00
77,076.00
17,924.00
381
Gastos de ceremonial
40,000.00
40,000.00
382
Gastos de orden social y cultural
45,000.00
45,000.00
$53,428.00
383
Congresos y convenciones
35,000.00
35,000.00
384
Exposiciones
22,000.00
22,000.00
385
48,000.00
48,000.00
$23,648.00
3900
Gastos de representación
Otros Servicios Generales
248,000.00
258,000.00
87,403.00
391
Servicios funerarios y de cementerios
12,000.00
12,000.00
$490.00
$490.00
$490.00
392
Impuestos y derechos
38,000.00
38,000.00
$12,748.00
$12,748.00
$12,748.00
393
Impuestos y derechos de importación
394
Sentencias y resoluciones judiciales
25,000.00
395
Penas, multas, accesorios y actualizaciones
23,000.00
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
150,000.00
50,000.00
20,000.00
$53,428.00
$0.00
$0.00
17,500.00
-
17,500.00
$0.00
$0.00
11,000.00
-
11,000.00
$23,648.00
$23,648.00
24,000.00
23,648.00
352.00
87,403.00
87,403.00
124,000.00
87,403.00
36,597.00
6,000.00
490.00
5,510.00
19,000.00
12,748.00
100,000.00
75,000.00
343,000.00
12,500.00
83,000.00
$74,165.00
$74,165.00
$74,165.00
445,000.00
218,982.09
218,982.09
218,982.09
4400
Ayudas Sociales
441
442
-
(30,928.00)
6,252.00
75,000.00
12,500.00
11,500.00
74,165.00
(62,665.00)
171,500.00
218,982.09
(47,482.09)
-
REPO
53,428.00
20,000.00
22,500.00
25,000.00
60,000.00
-
$53,428.00
-
-
343,000.00
445,000.00
218,982.09
218,982.09
218,982.09
171,500.00
218,982.09
(47,482.09)
Ayudas sociales a personas
70,000.00
70,000.00
$117,002.09
$117,002.09
$117,002.09
35,000.00
117,002.09
(82,002.09)
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
25,000.00
25,000.00
443
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
60,000.00
60,000.00
444
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas
52,000.00
52,000.00
445
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
35,000.00
446
Ayudas sociales a cooperativas
15,000.00
15,000.00
7,500.00
-
7,500.00
447
Ayudas sociales a entidades de interés público
41,000.00
41,000.00
20,500.00
-
20,500.00
448
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5000
102,000.00
137,000.00
12,500.00
$6,740.00
$6,740.00
$6,740.00
30,000.00
26,000.00
$95,240.00
$95,240.00
$95,240.00
17,500.00
45,000.00
45,000.00
342,000.00
342,000.00
27,081.36
27,081.36
27,081.36
171,000.00
22,500.00
REPO
-
6,740.00
95,240.00
27,081.36
-
12,500.00
23,260.00
26,000.00
(77,740.00)
22,500.00
143,918.64
-
5100
Mobiliario y equipo de administración
200,000.00
200,000.00
27,081.36
27,081.36
27,081.36
100,000.00
27,081.36
72,918.64
511
Muebles de oficina y estantería
130,000.00
130,000.00
$27,081.36
$27,081.36
$27,081.36
65,000.00
27,081.36
37,918.64
512
Muebles, excepto de oficina y estantería
15,000.00
15,000.00
7,500.00
-
7,500.00
515
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
35,000.00
35,000.00
17,500.00
-
17,500.00
10,000.00
-
10,000.00
29,000.00
-
29,000.00
519
Otros mobiliarios y equipos de administración
20,000.00
20,000.00
5200
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
58,000.00
58,000.00
521
Equipos y aparatos audiovisuales
8,000.00
8,000.00
4,000.00
-
4,000.00
522
Aparatos deportivos
12,000.00
12,000.00
6,000.00
-
6,000.00
523
Cámaras fotográficas y de video
14,000.00
14,000.00
7,000.00
-
7,000.00
529
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
24,000.00
24,000.00
12,000.00
-
12,000.00
5600
Maquinaria, otros equipos y herramientas
66,000.00
76,000.00
33,000.00
-
33,000.00
564
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración
industrial y comercial
27,000.00
27,000.00
13,500.00
-
13,500.00
567
Herramientas y máquinas-herramienta
25,000.00
25,000.00
12,500.00
-
12,500.00
569
Otros equipos
14,000.00
$0.00
7,000.00
-
7,000.00
5900
Activos intangibles
18,000.00
-
9,000.00
-
9,000.00
591
Software
INVERSIÓN PÚBLICA
18,000.00
$0.00
9,000.00
-
6000
10,000.00
-
-
-
-
-
-
24,000.00
$0.00
8,000.00
-
8,000.00
$0.00
930,500.00
930,500.00
115,571.20
115,571.20
115,571.20
465,250.00
115,571.20
115,571.20
115,571.20
190,000.00
$115,571.20
$115,571.20
$115,571.20
10,000.00
-
REPO
-
115,571.20
-
-
6100
Obra Pública en bienes de dominio público
380,000.00
380,000.00
615
Construcción de vías de comunicación
380,000.00
380,000.00
616
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
6200
Obra Pública en bienes propios
550,500.00
550,500.00
627
200,000.00
200,000.00
629
Instalaciones y equipamiento en construcciones
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
350,500.00
350,500.00
$0.00
26,400,000.00
28,245,456.00
11,421,631.45
1000
FUPO
SERVICIOS PERSONALES
21,082,215.54
21,563,997.18
1100
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
16,931,216.70
17,248,962.18
111
Dietas
2,284,470.18
113
Sueldos base al personal permanente
1300
Remuneraciones Adicionales y Especiales
3,109,119.84
132
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
3,109,119.84
1500
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
514,279.00
553,879.00
152
Indemnizaciones
149,960.00
149,960.00
153
Prestaciones y haberes de retiro
112,319.00
112,319.00
$57,891.90
$57,891.90
$57,891.90
56,159.50
57,891.90
(1,732.40)
154
Prestaciones contractuales (CANASTA BASICA)
252,000.00
291,600.00
$128,000.00
$128,000.00
$128,000.00
126,000.00
128,000.00
(2,000.00)
1800
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una
relación laboral
527,600.00
263,800.00
180,183.00
83,617.00
181
Impuesto sobre nóminas
527,600.00
263,800.00
180,183.00
83,617.00
-
14,646,746.52
317,745.48
-
275,250.00
-
100,000.00
$0.00
175,250.00
-
11,421,631.45
11,421,631.45
13,200,000.00
11,421,631.45
1,778,368.55
8,198,120.90
8,198,120.90
8,198,120.90
10,541,107.77
8,198,120.90
2,342,986.87
7,832,046.00
7,832,046.00
7,832,046.00
8,465,608.35
7,832,046.00
633,562.35
2,284,470.18
$1,152,031.00
$1,152,031.00
$1,152,031.00
1,142,235.09
1,152,031.00
(9,795.91)
14,964,492.00
$6,680,015.00
$6,680,015.00
$6,680,015.00
7,323,373.26
6,680,015.00
643,358.26
-
3,283,556.00
39,600.00
50,000.00
190,000.00
(115,571.20)
-
-
-
115,571.20
100,000.00
-
-
-
74,428.80
275,250.00
3,283,556.00
174,436.16
190,000.00
115,571.20
9,000.00
349,678.80
185,891.90
185,891.90
185,891.90
1,554,559.92
-
1,554,559.92
1,554,559.92
-
1,554,559.92
257,139.50
74,980.00
477,600.00
180,183.00
180,183.00
180,183.00
477,600.00
$180,183.00
$180,183.00
$180,183.00
175,250.00
185,891.90
-
71,247.60
74,980.00
-
FUPO
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
2100
-
-
2,280,000.00
3,110,596.81
1,094,048.33
1,094,048.33
1,094,048.33
Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Artículos Oficiales
350,000.00
432,000.00
134,238.33
134,238.33
134,238.33
211
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
150,000.00
150,000.00
$43,514.33
$43,514.33
$43,514.33
212
Materiales y útiles de impresión y reproducción
20,000.00
213
Material estadístico y geográfico
214
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
180,000.00
180,000.00
$90,724.00
$90,724.00
$90,724.00
90,000.00
90,724.00
(724.00)
2200
Alimentos y Utensilios
80,000.00
80,000.00
46,420.36
46,420.36
46,420.36
40,000.00
46,420.36
(6,420.36)
221
Productos alimenticios para personas
80,000.00
80,000.00
$46,420.36
$46,420.36
$46,420.36
40,000.00
46,420.36
(6,420.36)
222
Productos alimenticios para animales
Utensilios para el servicio de alimentación
2400
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación
242
Cemento y productos de concreto
243
Cal, yeso y productos de yeso
246
70,000.00
90,000.00
12,000.00
12,000.00
1,094,048.33
45,951.67
175,000.00
134,238.33
40,761.67
75,000.00
43,514.33
31,485.67
10,000.00
-
10,000.00
-
-
-
-
-
-
70,000.00
4,554.40
4,554.40
4,554.40
-
4,554.40
(4,554.40)
20,000.00
20,000.00
$696.00
$696.00
$696.00
-
696.00
(696.00)
15,000.00
15,000.00
$858.40
$858.40
$858.40
-
858.40
(858.40)
Material eléctrico y electrónico
20,000.00
20,000.00
$403.00
$403.00
$403.00
-
403.00
(403.00)
247
Articulos metalicos para la construccion
15,000.00
15,000.00
$2,597.00
$2,597.00
$2,597.00
-
2,597.00
(2,597.00)
2500
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
150,000.00
253
Medicinas y productos farmacéuticos
150,000.00
2600
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
1,700,000.00
261
Combustibles, lubricantes y aditivos
1,700,000.00
2900
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
291
Herramientas menores
35,000.00
35,000.00
$994.00
292
Refacciones y accesorios menores de edificios
25,000.00
25,000.00
$3,261.95
294
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información
20,000.00
$965.00
296
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
160,000.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
128,596.81
298
-
1,140,000.00
70,000.00
180,000.00
-
220,000.00
58,659.84
58,659.84
58,659.84
75,000.00
58,659.84
16,340.16
220,000.00
$58,659.84
$58,659.84
$58,659.84
75,000.00
58,659.84
16,340.16
1,880,000.00
800,918.41
800,918.41
800,918.41
850,000.00
800,918.41
49,081.59
1,880,000.00
$800,918.41
$800,918.41
$800,918.41
850,000.00
800,918.41
49,081.59
428,596.81
49,256.99
49,256.99
49,256.99
-
49,256.99
(49,256.99)
$994.00
$994.00
-
994.00
(994.00)
$3,261.95
$3,261.95
-
3,261.95
(3,261.95)
$965.00
$965.00
-
965.00
(965.00)
$20,349.20
$20,349.20
$20,349.20
-
20,349.20
(20,349.20)
$23,686.84
$23,686.84
$23,686.84
-
23,686.84
20,000.00
160,000.00
128,596.81
299
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
60,000.00
3000
FUPO
SERVICIOS GENERALES
60,000.00
-
2,462,784.46
3100
Servicios Básicos
1,830,000.00
311
Energía eléctrica
1,580,000.00
314
Telefonía tradicional
315
Telefonía celular
3200
Servicios de Arrendamiento
322
Arrendamiento de edificios
40,000.00
323
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
32,000.00
325
Arrendamiento de equipo de transporte
60,000.00
60,000.00
$8,000.00
329
Otros arrendamientos
32,000.00
32,000.00
$8,120.00
3300
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros
Servicios
413,301.10
145,000.00
331
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
40,000.00
332
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades
relacionadas
25,000.00
333
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
tecnologías de la información
250,000.00
334
Servicios de capacitación
3600
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
361
Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre
programas y actividades gubernamentales
364
Servicios de revelado de fotografías
3700
Servicios de Traslado y Viáticos
371
2,995,862.01
1,850,322.16
1,850,322.16
-
-
1,850,322.16
1,231,392.23
1,850,322.16
(618,929.93)
1,777,560.91
1,666,694.16
1,666,694.16
1,666,694.16
915,000.00
1,666,694.16
(751,694.16)
1,527,560.91
$1,527,560.91
$1,527,560.91
$1,527,560.91
790,000.00
1,527,560.91
(737,560.91)
150,000.00
150,000.00
$102,774.25
$102,774.25
$102,774.25
75,000.00
102,774.25
(27,774.25)
100,000.00
100,000.00
$36,359.00
$36,359.00
$36,359.00
50,000.00
36,359.00
13,641.00
164,000.00
$16,120.00
$16,120.00
$16,120.00
-
40,000.00
$0.00
$0.00
-
$0.00
$0.00
-
$8,000.00
$8,000.00
-
$8,120.00
$8,120.00
-
145,000.00
145,000.00
145,000.00
(145,000.00)
145,000.00
(145,000.00)
22,508.00
73,384.23
52,439.09
32,000.00
-
40,000.00
-
25,000.00
250,000.00
98,301.10
35,000.00
$145,000.00
$145,000.00
$145,000.00
-
98,301.10
-
40,000.00
-
35,000.00
5,000.00
-
5,000.00
-
191,784.46
260,000.00
Pasajes aéreos
30,000.00
30,000.00
15,000.00
-
15,000.00
372
Pasajes terrestres
20,000.00
10,000.00
30,000.00
10,000.00
-
10,000.00
374
Autotransporte
1,784.46
38,215.54
40,000.00
892.23
-
375
Viáticos en el país
40,000.00
10,000.00
50,000.00
377
Servicios integrales de traslado y viáticos
60,000.00
379
Otros servicios de traslado y hospedaje
40,000.00
3800
Servicios Oficiales
441,000.00
381
Gastos de ceremonial
150,000.00
10,000.00
20,000.00
$14,012.00
50,000.00
$0.00
60,000.00
$8,496.00
341,000.00
40,000.00
22,508.00
110,000.00
-
22,508.00
22,508.00
95,892.23
$14,012.00
$14,012.00
20,000.00
$0.00
30,000.00
$8,496.00
$8,496.00
20,000.00
-
-
14,012.00
8,496.00
892.23
5,988.00
30,000.00
11,504.00
220,500.00
-
220,500.00
75,000.00
-
75,000.00
382
Gastos de orden social y cultural
100,000.00
100,000.00
50,000.00
-
50,000.00
383
Congresos y convenciones
51,000.00
51,000.00
25,500.00
-
25,500.00
384
Exposiciones
60,000.00
60,000.00
30,000.00
-
30,000.00
385
Gastos de representación
80,000.00
20,000.00
40,000.00
-
40,000.00
60,000.00
-
FUPO
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
575,000.00
575,000.00
279,140.06
279,140.06
4400
Ayudas Sociales
575,000.00
575,000.00
279,140.06
279,140.06
279,140.06
441
Ayudas sociales a personas
$279,140.06
$279,140.06
$279,140.06
445
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
FUPI
-
279,140.06
-
-
287,500.00
279,140.06
287,500.00
279,140.06
8,359.94
279,140.06
(279,140.06)
287,500.00
-
8,359.94
575,000.00
575,000.00
4,767,202.00
5,235,200.00
1,637,261.12
1,637,261.12
1,637,261.12
2,383,601.00
1,637,261.12
287,500.00
746,339.88
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
494,002.00
762,000.00
193,783.05
193,783.05
193,783.05
247,001.00
193,783.05
53,217.95
2400
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación
414,002.00
642,000.00
118,537.31
118,537.31
118,537.31
207,001.00
118,537.31
88,463.69
241
Productos minerales no metálicos
45,000.00
45,000.00
$3,567.00
$3,567.00
$3,567.00
242
Cemento y productos de concreto
70,000.00
20,000.00
90,000.00
$6,183.18
$6,183.18
$6,183.18
243
Cal, yeso y productos de yeso
25,000.00
45,000.00
70,000.00
$914.08
$914.08
$914.08
244
Madera y productos de madera
25,000.00
40,000.00
65,000.00
245
Vidrio y productos de vidrio
15,000.00
20,000.00
35,000.00
246
Material eléctrico y electrónico
155,000.00
35,000.00
190,000.00
247
Artículos metálicos para la construcción
52,002.00
7,998.00
248
40,000.00
249
Materiales complementarios
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
2600
Combustibles, lubricantes y aditivos
32,000.00
5,000.00
20,000.00
$101,099.50
$101,099.50
$101,099.50
-
3,567.00
(3,567.00)
35,000.00
6,183.18
28,816.82
12,500.00
914.08
11,585.92
12,500.00
-
12,500.00
7,500.00
-
77,500.00
101,099.50
7,500.00
(23,599.50)
60,000.00
26,001.00
-
26,001.00
35,000.00
20,000.00
-
20,000.00
52,000.00
-
$6,773.55
$6,773.55
$6,773.55
2,439.98
2,439.98
2,439.98
$2,439.98
$2,439.98
72,805.76
72,805.76
(2,439.98)
Combustibles, lubricantes y aditivos
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
80,000.00
291
Herramientas menores
20,000.00
20,000.00
40,000.00
10,000.00
-
292
Refacciones y accesorios menores de edificios
60,000.00
20,000.00
80,000.00
30,000.00
-
296
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
3000
FUPI
SERVICIOS GENERALES
3200
Servicios de Arrendamiento
325
Arrendamiento de equipo de transporte
326
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
$72,805.76
$72,805.76
$72,805.76
-
9,226.45
2,439.98
261
-
$2,439.98
-
6,773.55
2900
120,000.00
72,805.76
16,000.00
40,000.00
-
2,439.98
(2,439.98)
72,805.76
(32,805.76)
72,805.76
-
10,000.00
30,000.00
(72,805.76)
-
1,253,200.00
1,253,200.00
355,135.16
355,135.16
355,135.16
626,600.00
355,135.16
271,464.84
369,000.00
369,000.00
72,257.16
72,257.16
72,257.16
184,500.00
72,257.16
112,242.84
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
294,000.00
294,000.00
$0.00
$68,257.16
$0.00
147,000.00
$68,257.16
37,500.00
4,000.00
-
329
Otros arrendamientos
75,000.00
75,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
37,000.00
37,000.00
347
Fletes y maniobras
37,000.00
37,000.00
3500
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
651,200.00
651,200.00
212,156.28
212,156.28
212,156.28
325,600.00
212,156.28
113,443.72
355
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
230,000.00
230,000.00
$93,646.88
$93,646.88
$93,646.88
115,000.00
93,646.88
21,353.12
357
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
equipos y herramienta
270,000.00
270,000.00
$40,757.90
$40,757.90
$40,757.90
135,000.00
40,757.90
94,242.10
(2,151.50)
-
-
68,257.16
(4,000.00)
147,000.00
3400
-
$68,257.16
-
-
18,500.00
18,500.00
-
18,500.00
359
Servicios de jardinería y fumigación
151,200.00
151,200.00
$77,751.50
$77,751.50
$77,751.50
75,600.00
77,751.50
3800
Servicios Oficiales
136,000.00
136,000.00
70,721.72
70,721.72
70,721.72
68,000.00
70,721.72
381
Gastos de ceremonial
36,000.00
36,000.00
382
Gastos de orden social y cultural
Otros Servicios Generales
100,000.00
100,000.00
3900
60,000.00
60,000.00
391
Servicios funerarios y de cementerios
60,000.00
60,000.00
18,000.00
$70,721.72
-
$70,721.72
-
$70,721.72
-
4000
4100
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
415
Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales
no empresariales y no financieras
4400
Ayudas Sociales
441
Ayudas sociales a personas
442
Becas y otras ayudas para programas de capacitación
443
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza
444
50,000.00
2,900,000.00
3,100,000.00
1,088,342.91
1,088,342.91
1,088,342.91
2,300,000.00
2,600,000.00
879,165.67
879,165.67
879,165.67
2,300,000.00
300,000.00
35,000.00
65,000.00
30,000.00
30,000.00
-
30,000.00
-
-
1,450,000.00
1,088,342.91
361,657.09
1,150,000.00
879,165.67
270,834.33
270,834.33
$879,165.67
$879,165.67
1,150,000.00
879,165.67
209,177.24
209,177.24
209,177.24
300,000.00
209,177.24
90,822.76
100,000.00
$157,679.23
$157,679.23
$157,679.23
17,500.00
157,679.23
(140,179.23)
$0.00
30,000.00
$32,954.01
$32,954.01
50,000.00
$0.00
25,000.00
$18,544.00
30,000.00
60,000.00
60,000.00
$0.00
100,000.00
$32,954.01
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas
50,000.00
50,000.00
$0.00
445
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
60,000.00
60,000.00
$18,544.00
446
Ayudas sociales a cooperativas
15,000.00
15,000.00
$0.00
447
Ayudas sociales a entidades de interés público
80,000.00
448
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
FUPI
165,000.00
(20,721.72)
-
$879,165.67
100,000.00
200,000.00
70,721.72
(2,721.72)
18,000.00
500,000.00
2,600,000.00
600,000.00
-
30,000.00
-
FUPI
(30,757.16)
18,500.00
$18,544.00
32,954.01
18,544.00
30,000.00
17,045.99
25,000.00
11,456.00
7,500.00
-
7,500.00
80,000.00
40,000.00
-
40,000.00
35,000.00
100,000.00
-
100,000.00
-
-
-
5000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
120,000.00
120,000.00
-
-
-
60,000.00
-
60,000.00
5100
Mobiliario y equipo de administración
120,000.00
120,000.00
-
-
-
60,000.00
-
60,000.00
511
Muebles de oficina y estantería
25,000.00
25,000.00
12,500.00
-
12,500.00
519
Otros mobiliarios y equipos de administración
FISM
95,000.00
95,000.00
47,500.00
-
47,500.00
13,993,373.00
15,138,195.00
6,996,686.50
-
6,996,686.50
-
-
-
5100
Mobiliario y equipo de administración
300,000.00
-
515
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
150,000.00
150,000.00
-
519
Otros mobiliarios y equipos de administración
150,000.00
150,000.00
6000
INVERSIÓN PÚBLICA
13,993,373.00
14,838,195.00
-
-
-
6,996,686.50
-
6,996,686.50
6100
Obra Pública en bienes de dominio público
10,000,000.00
14,238,195.00
-
-
-
5,000,000.00
-
5,000,000.00
611
Edificacion habitacional
612
Edificacion no habitacional
613
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,
gas, electricidad y telecomunicaciones
-
3,000,000.00
614
Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion
615
Construcción de vías de comunicación
-
2,000,000.00
616
Otras obras de ingenieria civil y obra pesada
1,996,686.50
-
1,996,686.50
1,996,686.50
-
1,996,686.50
Proyectos productivos y acciones de fomento
631
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no
incluidos en conceptos anteriores de este capítulo
1000
FORTAMUN-DF
SERVICIOS PERSONALES
1100
600,000.00
600,000.00
1,144,822.00
4,000,000.00
3,050,000.00
800,000.00
4,800,000.00
4,643,373.00
4,643,373.00
3,993,373.00
600,000.00
3,393,373.00
3,000,000.00
-
3,050,000.00
3,993,373.00
-
1,144,822.00
6,000,000.00
6,000,000.00
-
2,000,000.00
-
-
-
600,000.00
17,360,983.00
18,660,035.00
9,200,135.16
9,200,135.16
9,200,135.16
8,680,491.50
9,200,135.16
(519,643.66)
6,287,272.80
6,288,872.80
2,318,519.00
2,318,519.00
2,318,519.00
3,143,636.40
2,318,519.00
825,117.40
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente
5,135,254.74
5,135,254.74
2,284,374.00
2,284,374.00
2,284,374.00
2,567,627.37
2,284,374.00
283,253.37
113
Sueldos base al personal permanente
5,135,254.74
5,135,254.74
$2,284,374.00
$2,284,374.00
$2,284,374.00
2,567,627.37
2,284,374.00
283,253.37
1300
Remuneraciones Adicionales y Especiales
981,848.67
981,848.67
26,945.00
26,945.00
26,945.00
490,924.34
26,945.00
463,979.34
132
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
941,848.67
941,848.67
$4,373.00
$4,373.00
$4,373.00
470,924.34
4,373.00
466,551.34
133
Horas extraordinarias
40,000.00
40,000.00
$22,572.00
$22,572.00
$22,572.00
20,000.00
22,572.00
(2,572.00)
1500
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
14,400.00
16,000.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
154
Prestaciones contractuales
14,400.00
16,000.00
$7,200.00
$7,200.00
$7,200.00
7,200.00
7,200.00
1800
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una
relación laboral
155,769.39
155,769.39
181
Impuesto sobre nóminas
155,769.39
155,769.39
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,125,000.00
1,386,162.20
2200
Alimentos y Utensilios
40,000.00
40,000.00
8,880.00
221
40,000.00
40,000.00
$8,880.00
2300
Productos alimenticios para personas
Materias primas y materiales de producción y comercialización
$4,706.71
4,706.71
$4,706.71
-
235
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
$4,706.71
4,706.71
$4,706.71
-
2400
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación
32,293.01
32,293.01
32,293.01
-
245
Vidrio y productos de vidrio
1,600.00
-
-
-
62,162.20
-
-
-
77,884.70
77,884.70
300,547.67
300,547.67
-
562,500.00
300,547.67
261,952.33
8,880.00
8,880.00
20,000.00
8,880.00
11,120.00
$8,880.00
$8,880.00
20,000.00
8,880.00
11,120.00
4,706.71
(4,706.71)
32,293.01
(32,293.01)
40,000.00
40,000.00
$32,293.01
$32,293.01
$32,293.01
32,293.01
(32,293.01)
80,000.00
11,958.65
11,958.65
11,958.65
20,000.00
11,958.65
8,041.35
80,000.00
$11,958.65
$11,958.65
$11,958.65
20,000.00
11,958.65
8,041.35
1,000,000.00
167,906.90
167,906.90
167,906.90
425,000.00
167,906.90
257,093.10
1,000,000.00
$167,906.90
$167,906.90
$167,906.90
425,000.00
167,906.90
257,093.10
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
40,000.00
253
Medicinas y productos farmacéuticos
40,000.00
2600
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
850,000.00
261
Combustibles, lubricantes y aditivos
850,000.00
2700
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos
195,000.00
271
Vestuario y uniformes
120,000.00
11,000.00
272
Prendas de seguridad y protección personal
75,000.00
40,000.00
2900
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores
296
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
3000
FORTAMUN-DF
SERVICIOS GENERALES
9,948,710.20
3100
Servicios Básicos
9,180,396.94
311
Energía eléctrica
9,180,396.94
40,000.00
150,000.00
60,000.00
-
97,500.00
-
97,500.00
109,000.00
60,000.00
-
60,000.00
35,000.00
37,500.00
-
144,000.00
-
-
-
-
-
74,802.40
74,802.40
74,802.40
-
74,802.40
(74,802.40)
60,000.00
$74,802.40
$74,802.40
$74,802.40
-
74,802.40
(74,802.40)
10,985,000.00
819,603.06
6,581,068.49
6,581,068.49
-
4,974,355.10
6,581,068.49
(1,606,713.39)
10,000,000.00
6,420,389.24
6,420,389.24
6,420,389.24
4,590,198.47
6,420,389.24
(1,830,190.77)
10,000,000.00
$6,420,389.24
$6,420,389.24
$6,420,389.24
4,590,198.47
6,420,389.24
(1,830,190.77)
167,400.00
514,000.00
89,600.00
89,600.00
89,600.00
257,000.00
89,600.00
321
Arrendamiento de terrenos
220,000.00
220,000.00
$89,600.00
$89,600.00
$89,600.00
110,000.00
89,600.00
326
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
294,000.00
294,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
254,313.26
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
224,313.26
5400
Vehiculos y equipos de transporte
549
Otros equipos de transporte
15,000.00
30,000.00
156,000.00
-
6,581,068.49
514,000.00
75,686.74
37,500.00
60,000.00
Servicios de Arrendamiento
Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
77,884.70
300,547.67
22,162.20
249
356
77,884.70
22,162.20
2500
355
-
147,000.00
315,000.00
71,079.25
71,079.25
71,079.25
300,000.00
$71,079.25
$71,079.25
$71,079.25
15,000.00
-
20,400.00
147,000.00
127,156.63
71,079.25
56,077.38
112,156.63
71,079.25
41,077.38
15,000.00
156,000.00
-
156,000.00
-
-
15,000.00
1000
FOFIS
SERVICIOS PERSONALES
1200
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
121
Honorarios asimilables a salarios
122
Sueldos base al personal eventual
164,925.00
155,243.00
-
-
-
82,462.50
-
82,462.50
80,000.00
60,000.00
-
-
-
40,000.00
-
40,000.00
80,000.00
60,000.00
-
-
-
40,000.00
-
40,000.00
80,000.00
20,000.00
60,000.00
40,000.00
215
-
-
FOFIS
2000
-
MATERIALES Y SUMINISTROS
35,000.00
Materiales de Administración, Emisión de documentos y
Artículos Oficiales
35,000.00
Material impreso e información digital
FOFIS
35,000.00
5000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
49,925.00
5900
Activos intangibles
49,925.00
591
Software
49,925.00
9,682.00
25,318.00
-
-
-
25,318.00
-
-
-
25,318.00
-
-
17,500.00
-
17,500.00
17,500.00
-
17,500.00
17,500.00
-
17,500.00
-
20,000.00
40,000.00
-
-
69,925.00
-
-
-
24,962.50
-
24,962.50
69,925.00
-
-
-
24,962.50
-
24,962.50
24,962.50
-
24,962.50
69,925.00
-
-
-
-
-
-
TOTAL
68,886,483.00
73,620,129.00
ELABORÓ:
C. PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
TESORERO MUNICIPAL
24)
-
24,520,368.30
24,520,368.30
24,520,368.30
34,443,241.50
-
-
-
24,520,368.30
9,922,873.20
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
REVISÓ:
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO
SÍNDICO MUNICIPAL
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Referencia
Descripción
1. Logo de la Entidad:
Plasmar el logotipo
2. Nombre de la Entidad:
Plasmar el nombre del Municipio
3. Trimestre que reporta:
Período al que corresponde el reporte
De los ingresos:
4. Fuente de financiamiento:
Describir el tipo de recurso (Propios, Estatales, Federales)
5. Concepto:
Descripción del recurso (Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ramo, Tipo de Programa, según corresponda)
6. Presupuesto original:
Importe del presupuesto original autorizado
7. Ampliaciones:
Monto de las ampliaciones autorizadas acumuladas al trimestre que se reporta
8. Reducciones:
Monto de las reducciones autorizadas acumuladas al trimestre que se reporta
9. Presupuesto modificado:
Importe del presupuesto modificado al trimestre que se reporta
10. Mes:
Descripción del mes al que corresponde el reporte
11. Ingreso estimado:
Importe estimado a recibir en el mes al que corresponda el reporte
12. Ingreso recaudado
Importe recaudado en el mes al que corresponda el reporte
13. Acumulado del trimestre:
Reporte de los ingresos estimados y recaudados correspondientes al periodo reportado
14. % Eficiencia trimestral:
Porcentaje determinado de dividir el ingreso recaudado del trimestre entre el ingreso estimado del trimestre
15. Acumulado del ejercicio:
Reporte de los ingresos estimados y recaudados acumulados del 1 de enero de 2013 al último mes del trimestre de que se trate
16. Eficiencia del ejercicio:
Porcentaje determinado de dividir el ingreso recaudado acumulado al trimestre reportado entre el ingreso estimado acumulado al trimestre reportado
17. % Variación con presupuesto modificado:
De las erogaciones:
18. Programa o Proyecto
Porcentaje determinado de dividir el ingreso recaudado acumulado del ejercicio entre el presupuesto modificado
19. Unidad de Medida
Unidad de medida para evaluar el programa o proyecto
20. Presupuesto original:
Importe del presupuesto original autorizado
21. Ampliaciones:
Monto del total de las ampliaciones autorizadas acumuladas al trimestre que se reporta
22. Reducciones:
Monto del total de las reducciones autorizadas acumuladas al trimestre que se reporta
23. Presupuesto modificado:
Importe del presupuesto modificado al trimestre que se reporta
24. Comprometido:
Importe del presupuesto comprometido acumulado al trimestre que se reporta
25. Devengado:
Importe del presupuesto devengado acumulado al trimestre que se reporta
26. Ejercido:
Importe del presupuesto ejercido acumulado al trimestre que se reporta
27. Pagado:
Importe del presupuesto pagado acumulado al trimestre que se reporta
28. Metas aprobadas:
Cantidad original de metas aprobadas para su realización, acumuladas al trimestre que se reporta
29. Ampliaciones:
Ampliación de metas aprobadas para su realización, acumuladas al trimestre que se reporta
30. Reducciones:
Reducción de metas aprobadas, acumuladas al trimestre que se reporta
31. Modificadas:
Cantidad de metas modificadas para su realización, acumuladas al trimestre que se reporta
32. Realizadas:
Cantidad de metas alcanzadas, acumuladas al trimestre que se reporta
33. Por realizar:
Cantidad de metas no realizadas, acumuladas al trimestre que se reporta
Nombre del proyecto reportado de acuerdo a su Programa Operativo Anual