Fuente de Financiamiento: Fondo de FOFIS Gasto Corriente

NOMBRE DEL MUNICIPIO
INFORME DE OBRAS Y ACCIONES
AUTORIZADAS Y EJERCIDAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2013
PERÍODO: DICIEMBRE
Fuente de Financiamiento: Fondo de FOFIS
Clave del
Registro
Contable
Estructura Financiera
Clave de Obra /
Acción
Nombre de la Obra / Acción
Municipal
Beneficiarios
Total
(ver Nota 1)
MTR-01 ACT
Momento Contable del Egreso
Avance
Físico
Devengado
Modificado
Acumulado
Al Periodo
Total
Avance
Financiero
Pagado
Ejercido
Acumulado
Al Periodo
Acta de Entrega Recepción
Observación
Si/No
Total
Gasto Corriente
FOFIS
$155,243.00
$155,243.00
$
-
$
35,887.71
$
-
$
14,441.08
$
-
$
$
35,887.71
$
-
$
35,887.71
14,441.08
$
-
$
14,441.08
$
-
$
$
35,887.71
23%
14,441.08
24%
1000
Servicios personales
$
60,000.00
$
60,000.00
1200
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio
$
60,000.00
$
60,000.00
122
Sueldo base al personal eventual
$
60,000.00
$
60,000.00
1500
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
-
14,441.08
14,441.08
-
14,441.08
14,441.08
#¡DIV/0!
159
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
-
14,441.08
14,441.08
-
14,441.08
14,441.08
#¡DIV/0!
9,480.07
37%
0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
0%
NO
2000
Materiales y Suministros
$25,318.00
$25,318.00
2100
Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales
$25,318.00
$25,318.00
215
Material impreso e informacion digital
$25,318.00
$25,318.00
0%
NO
2900
Herraminetas, refacciones y accesorios menores
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información
$
-
$
9,480.07
$
9,480.07
$
-
$
9,480.07
$
9,480.07
#¡DIV/0!
NO
$
-
$
9,480.07
$
9,480.07
$
-
$
9,480.07
$
9,480.07
#¡DIV/0!
3000
SERVICIOS GENERALES
$
-
$
11,966.56
$
11,966.56
$
-
$
11,966.56
$
11,966.56
#¡DIV/0!
3200
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
$
-
$
5,800.00
$
5,800.00
$
-
$
5,800.00
$
5,800.00
#¡DIV/0!
323
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
$
-
$
5,800.00
$
5,800.00
$
-
$
5,800.00
$
5,800.00
#¡DIV/0!
3400
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
$
-
$
6,166.56
$
6,166.56
$
-
$
6,166.56
$
6,166.56
#¡DIV/0!
341
Servicios financieros y bancarios
$
-
$
6,166.56
$
6,166.56
$
-
$
6,166.56
$
6,166.56
#¡DIV/0!
294
0%
$
-
$
$
-
$
-
9,480.07
$
9,480.07
-
$
-
-
$
-
$
-
$
$
-
$
9,480.07
-
$
-
$
-
-
$
-
0%
5000
Materiales y Suministros
$69,925.00
$69,925.00
-
-
NO
5900
Activos intangibles
$69,925.00
$69,925.00
-
-
NO
215
Software
$69,925.00
$69,925.00
Subtotal de Gasto de Capital
$155,243.00
$0.00
$155,243.00
#¡REF!
$0.00
$0.00
#¡REF!
#¡REF!
NO
-
-
-
-
NO
-
-
-
-
NO
-
-
-
-
NO
-
-
-
-
NO
-
-
-
-
$0.00
$35,887.71
$35,887.71
$0.00
$0.00
$35,887.71
$35,887.71
NO
23%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos.
Subtotal de gasto de la Deuda y Disminución de Pasivos.
$
GRAN TOTAL (suma total de fondo):
$155,243.00
ELABORÓ:
C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
TESORERO MUNICIPAL
$
-
$
-
$
-
$
-
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-
$
-
NO
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$
-
$
-
NO
-
-
-
-
NO
-
-
-
-
NO
$155,243.00
$0.00
$155,243.00
$0.00
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
$0.00
$0.00
$35,887.71
$35,887.71
$0.00
$0.00
$35,887.71
$35,887.71
REVISÓ:
M.F. DANIELA VIRIDIANA VILLEDA CAMACHO
SÍNDICO MUNICIPAL
23%