MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO. INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

fecha: 31-DIC-2012
Hoja: 1 de 1
MUNICIPIO DE: ZIMAPAN HGO.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OBRAS Y ACCIONES SOCIALES AUTORIZADAS Y EJERCIDAS
PERIODO: DICIEMBRE- 2012
Fuente de Financiamiento: Fondo de
F.U.P.O.
Ubicación
Clave
Nombre de la Obra / Acción
Estructura Financiera
Federal
Estatal
Municipal
Beneficiarios
Total
FUPO
-
-
26.400.000,00
-
SERVICIOS PERSONALES:
-
-
21.102.613,02
REMUNERACIONES ORDINARIAS
PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL
PERSONAL
-
-
16.666.701,52
Municipio
Localidad
Modalidad
de
Ejecución
Avance
Físico
Situación Financiera del Gasto
Avance
Financiero
Liberado
Ejercido
Comprobado
26.400.000,00
26.054.102,93
26.054.102,93
26.054.102,93
-
21.102.613,02
16.015.406,81
16.015.406,81
16.015.406,81
-
16.666.701,52
14.786.453,00
14.786.453,00
14.786.453,00
14.786.453,00
14.786.453,00
14.786.453,00
1.228.953,81
1.228.953,81
1.228.953,81
249.315,00
249.315,00
249.315,00
-
-
-
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-
-
-
0%
Gasto
Corriente
89%
0
0
16.666.701,52
0
16.666.701,52
0
0
4.435.911,50
0
4.435.911,50
AD
0
0
275.858,00
0
275.858,00
PAGO DE JUBILACIONES
AGUINALDOS AL PERS. DE PRESIDENIA
MPAL.
AD
0
0
54.419,30
0
54.419,30
AD
0
0
2.758.574,00
0
2.758.574,00
PAGO DE INDEMNICACIONES
AD
0
0
99.960,20
0
99.960,20
0%
259.200,00
100%
260.000,00
260.000,00
260.000,00
100%
110.000,00
13%
14.645,70
14.645,70
14.645,70
13%
8%
9.915,00
9.915,00
9.915,00
8%
-
-
-
143.638,47
143.638,47
143.638,47
466.439,64
466.439,64
466.439,64
80.000,00
80.000,00
80.000,00
CANASTA BASICA
AD
89%
AD
0
0
259.200,00
0
PAGO DE VIATICOS
AD
110.000,00
ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO
PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL
DE PRES. MPAL.
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
AD
0
0
120.000,00
0
120.000,00
AD
0
0
80.000,00
0
80.000,00
AD
0
0
220.000,00
0
220.000,00
LIQUIDACIONES
AD
0
0
457.900,00
0
457.900,00
TRABAJOS ESPECIALES
AD
90%
0%
0%
65%
102%
90%
0%
0%
65%
102%
Acta de
Entrega Recepción
Si/No
Observación
MATERIALES Y SUMINISTROS
0
0
1.539.082,88
0
1.539.082,88
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AD
0
0
1.245.000,00
0
1.245.000,00
111%
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC.
AD
0
0
80.000,00
0
80.000,00
186%
2.122.549,91
2.122.549,91
2.122.549,91
1.387.449,29
1.387.449,29
1.387.449,29
111%
148.735,87
148.735,87
148.735,87
186%
92.845,00
92.845,00
92.845,00
194.634,03
194.634,03
194.634,03
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO
CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE
COMPUTO
AD
0
0
60.000,00
0
60.000,00
ARTICULOS DE IMPRENTA
AD
0
0
44.082,88
0
44.082,88
165%
72.561,60
72.561,60
72.561,60
165%
138%
82.823,92
82.823,92
82.823,92
138%
40.760,20
40.760,20
40.760,20
-
-
-
102.740,00
102.740,00
102.740,00
7.341.871,21
7.341.871,21
7.341.871,21
ALIMENTACION AL PERSONAL
ALIMENTACION DE PERSONAS QUE
VISITAN EL MPIO
AD
0
0
60.000,00
0
60.000,00
AD
0
0
20.000,00
0
20.000,00
FORMAS VALORADAS
ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES Y
SEMILLAS
AD
AD
SERVICIOS GENERALES
GASTOS GENERALES
AD
30.000,00
324%
204%
30.000,00
0
0
-
0
-
0
0
3.488.304,10
0
3.488.304,10
0
0
-
0
-
#¡DIV/0!
COMISIONES Y SEGUROD ABANCARIOS
AD
0
0
5.000,00
0
5.000,00
0%
SERVICIO TELEFONICO
AD
0
0
132.000,00
0
132.000,00
115%
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
AD
0
0
150.000,00
0
150.000,00
324%
204%
#¡DIV/0!
7.341.871,21
7.341.871,21
7.341.871,21
-
-
-
0%
151.224,00
151.224,00
151.224,00
115%
101.632,00
101.632,00
101.632,00
46.702,30
46.702,30
46.702,30
167%
4.725.677,60
4.725.677,60
4.725.677,60
236%
426.485,00
426.485,00
426.485,00
883.633,42
883.633,42
883.633,42
FIESTAS NAVIDEÑAS
107.861,00
107.861,00
107.861,00
RENTA DE BIENES MUEBLES
126.318,20
126.318,20
126.318,20
657.056,10
657.056,10
657.056,10
115.281,59
115.281,59
115.281,59
574.275,00
574.275,00
574.275,00
574.275,00
574.275,00
574.275,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00
131.500,00
131.500,00
131.500,00
SERVICIO DE HOSPEDAJE
AD
0
0
28.000,00
0
28.000,00
167%
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
AD
0
0
2.000.000,00
0
2.000.000,00
236%
PAGO 2% SOBRE NOMINAS
AD
0
0
516.248,00
0
516.248,00
FESTIVIDADES PUBLICAS
AD
PAGO DE IMPREVISTOS
AD
0
0
657.056,10
0
657.056,10
INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
TRANSFERENCIAS
SUBSIDIOS
ALIMENTACION DE INTERNOS
HOSPITAL DEL NIÑO DIF
AD
0
0
270.000,00
0
270.000,00
0
0
270.000,00
0
270.000,00
-
-
39.000,00
-
39.000,00
60.000,00
174%
174%
SUBPROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL
MENOR
SISTEMA DIF CRITH
Subtotal
de gasto
corriente:
Gasto de
Inversión
Subtotal
de gasto
de
inversión:
GRAN
TOTAL
(suma total
de fondo):
Elaboró:
TESORERO MUNICIPAL
C.PRIV. IVONNE ROSAS SINCO
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA
Formato MT-01-ACT
51.000,00
AD
219%
111.775,00
111.775,00
111.775,00
263.000,00
263.000,00
263.000,00
0
0
120.000,00
0
120.000,00
$0,00
$0,00
$26.400.000,00
$0,00
$26.400.000,00
$26.054.102,93
$26.054.102,93
$26.054.102,93
$26.400.000,00
$0,00
$26.400.000,00
$26.054.102,93
$26.054.102,93
$26.054.102,93
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. CARLOS T. ORTIZ RODRIGUEZ
-
219%
Revisò
SINDICO PROCURADOR
M.F. DANIELA V. VILLEDA CAMACHO