XK03 Consulta de un registro maestro de proveedor

Manual de operación del
usuario
Proceso: Recursos Materiales
Nombre de la Actividad de la
Transacción: Consultar los
Datos Maestros de Proveedor
Datos Maestros de Proveedor
Objetivo
El objetivo de esta transacción es consultar el dato maestro de un Proveedor.
Descripción de la transacción
Un dato maestro contiene un conjunto de casillas o campos que contienen información relevante,
esta información en el sistema es compartida con otros módulos o aplicaciones como son
Compras, Verificación de Facturas, Cuentas por pagar, entre otros; evitando duplicidad de
información y de actividades.
Visualizar un dato maestro de un Proveedor es algo similar a consultar el expediente de un
proveedor en el sistema.
Código de la transacción
El Código de transacción se conoce también como “número de transacción” o “comando”:
XK03
NOTAS
 Por ser una actividad de consulta, significa que la información es sólo de consulta, por lo que
el sistema no permite ningún tipo de registro.
 El maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores que suministran a una
empresa. Esta información se almacena en los registros maestros de proveedores
individuales. Un registro maestro de proveedor contiene el nombre y dirección del proveedor, y
otros datos como:
o
Moneda utilizada en la gestión de pedidos del proveedor
o
Condiciones de pago
o
Nombres de personas de contacto importantes (plantilla de personal de ventas)
2
Datos Maestros de Proveedor
 El registro maestro de proveedores puede almacenar datos aplicables únicamente a
determinados niveles de organización específicos (p. ej. la sociedad, la organización de
compras, el centro).
 El registro maestro de proveedores consta de tres áreas:
o
Datos generales.- Datos que se refieren igualmente a cada sociedad dentro de su
empresa (dirección, número de teléfono, idioma en el cual se comunica con su
proveedor, etc.).
o
Datos de la sociedad.- Los datos se mantuvieron al nivel de sociedad (pagos,
número de cuenta asociada, etc.).
o
Datos de compras.- Datos de importancia con respecto a las operaciones de
compra de su empresa y que se mantienen en el nivel de organización de
compras (persona de contacto, condiciones de entrega, etc.).
 Durante el registro de los datos, existen campos o casillas que se denominan obligatorios,
esto significa que sólo podrá continuar si tiene información registrada.
 Con los iconos “página anterior” o “pagina siguiente” (teclas F7 o F8 respectivamente) podrá
navegar entre las distintas pantallas que conforman esta transacción.
Procedimiento catálogo de Proveedores
1.
Para iniciar la transacción recuerde que hay dos maneras de ingresar al sistema, a través
de la ruta del menú de usuario o teclear la transacción o código en la casilla denominada
campo de comando, este se encuentra en la parte superior de la pantalla del sistema,
una vez que lo digites, presiona Intro.
3
Datos Maestros de Proveedor
4
Datos Maestros de Proveedor
A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué
campos son requeridos, opcionales o condicionales, así mismo, se explica la utilización
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:
Campo
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
Acreedor
Requerido
Código del proveedor del que se desea
visualizar el registro maestro. Se puede
realizar la búsqueda por RFC, en la pestaña
que dice Acreedor según información Fiscal
Sociedad
Requerido
Clave de la sociedad en la cual se
visualizará el registro maestro del proveedor
El sistema cuenta con las siguientes
opciones:
 0800
SAGARPA
 1500
SRA
 2700
SFP
Ejemplo:
0800
2.
Seleccione las secciones (pantallas) de las que desea consultar la información:
Para efectos del presente documento se seleccionaron las secciones:
 Dirección
 Control
 Pagos
.
 Persona de contacto
 Gestión de cuenta
.
 Pagos
 Retención impuestos
 Datos de compras
.
Para seleccionar todas las secciones (pantallas) presione el botón
todas las secciones (pantallas) presione el botón
, para deseleccionar
.
5
Datos Maestros de Proveedor
3.
Presione el botón
o la tecla Intro. Aparecerá la pantalla en la cual se mostrarán los
datos generales del proveedor.
A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, se explica la utilización
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:
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Datos Maestros de Proveedor
Campo
Tratamiento
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
Clasificación del proveedor.
En lo referente a la clasificación de las
sociedades es de acuerdo a lo establecido
por la Secretaría de Economía.
El sistema cuenta con las siguientes
opciones:







Señor
Señor y Señora
Señora
Micro
Pequeña
Mediana
Gran
Nombre
Nombre o razón social del proveedor.
Concepto búsq. 1/2
Denominación breve utilizada para Ayudas
para búsqueda
Calle
Nombre de la calle del domicilio fiscal del
proveedor.
Número
Número del inmueble del domicilio fiscal del
proveedor.
Código postal
Código Postal del domicilio del proveedor.
Población
Colonia del domicilio del proveedor.
País
Clave del país
Región
Clave de la entidad federativa
Idioma
La clave de idioma en que serán
visualizados los textos
Teléfono
Número telefónico del Proveedor
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Datos Maestros de Proveedor
Campo
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
Extensión
Número de extensión telefónica, asociada al
número telefónico del proveedor.
Fax
Número de fax del Proveedor
Extensión
Número de extensión telefónica, asociada al
número telefónico del fax del proveedor.
E-mail
Cuenta de correo electrónico
Línea transm.da
Línea para transmisión de datos
No aplica para el proyecto GRP- SAP G3.
Comentarios
4.
Descripción del objeto social del proveedor.
Presione el botón
o la tecla Intro para pasar a la siguiente pantalla, en la cual se
visualizarán otros datos del proveedor.
8
Datos Maestros de Proveedor
A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, se explica la utilización
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:
Campo
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
Clave de Grupo
En caso de que el deudor o proveedor
pertenezca a un grupo de empresas, se
puede introducir aquí una clave de grupo.
Nº ident.fis.1
Registro Federal de Contribuyentes
NIF 3
Clave Única de Población. En caso de
tratarse de personas físicas.
9
Datos Maestros de Proveedor
Campo
Ramo
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
Ramo en el que se clasifica al proveedor.
En el GRP-SAP G3 están dados de alta los
siguientes ramos:




































Z001
Z002
Z003
Z004
Z005
Z006
Z007
Z008
Z009
Z010
Z011
Z012
Z013
Z014
Z015
Z016
Z017
Z018
Z019
Z020
Z021
Z022
Z023
Z024
Z025
Z026
Z027
Z028
Z029
Z030
Z031
Z032
Z033
Z034
Z035
Z036
LIBRERIAS, MATERIAL
MANTENIMIENTO DE MAQ
CONSULTORIAS, ASESOR
EQUIPO DE SEGURIDAD
MANTENIMIENTO Y REFA
UNIFORMES, VESTUARIO
VEHICULOS AUTOMOTORE
POLLO
VALES DE GASOLINA Y
ASEGURAMIENTO DE BIE
ABARROTES Y LACTEOS
SERVICIOS DE JARDINE
FOTOCOPIADO
CARNE
FRUTAS Y VERDURAS
UTENSILIOS PARA COME
INSUMOS Y REFACCIONE
MATERIALES PARA LA C
EQUIPO DE COMPUTO, S
PANADERIA Y REPOSTER
PESCADOS Y MARISCOS
AGENCIAS DE VIAJES
ARRENDAMIENTO DE MOB
ARTICULOS DE LIMPIEZ
ARTICULOS PROMOCIONA
BIENES IMPRESOS
CAPACITACIÓN AL PERS
COMBUSTIBLES Y LUBRI
CONSTRUCCIÓN, REMODE
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS ELECTRONICOS
EQUIPOS, REFACCIONES
LAVANDERIA Y PLANCHA
LIMPIEZA DE INMUEBLE
MANTENIMIENTO A EQUI
MTTO. INSTALACIONES
10
Datos Maestros de Proveedor
Campo
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción










Z037
Z038
Z039
Z040
Z041
Z042
Z043
Z044
Z045
Z046
 Z047
MANTENIMIENTO DE MAQ
MANTENIMIENTO DE MOB
MEDICAMENTOS
MENSAJERIA
MOBILIARIO DE OFICIN
PAPELERIA Y UTILES D
REFACCIONES Y MANTEN
TRANSPORTES EN GENER
ZAPATERIAS
COMERCIALIZADORAS
SERVICIOS
5.
Si el campo
6.
Si el campo
esté activo significa que el proveedor será considerado en las
estadísticas de volúmenes de negocio.
7.
Presione el botón
está activo el proveedor es una Persona física.
para pasar a la pantalla de datos bancarios.
11
Datos Maestros de Proveedor
A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, se explica la utilización
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual
Campo
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
País
Clave país del banco que maneja la cuenta
bancaria del proveedor.
Clave banco
Clave del banco que maneja la cuenta
bancaria del proveedor.
Cuenta bancaria
Número de la Clave Bancaria Especializada
(CLABE).
Titular de l
Titular de la cuenta bancaria.
TcBc
Tipo de Banco Interlocutor
12
Datos Maestros de Proveedor
Campo
Referencia
8.
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
Número de cuenta bancaria
Presione el botón
para pasar a la pantalla siguiente para consultar la cuenta contable
asignada al proveedor.
A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, se explica la utilización
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:
13
Datos Maestros de Proveedor
Campo
Cuenta asociada
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
La cuenta asociada en la contabilidad de
mayor es aquella, en la que se actualizan
valores (p.ej., de facturas, pagos, etc.).
En el sistema se cuenta con las siguientes
opciones:








1120600100
1120600200
1121300100
1122300100
2120300000
2120300100
2120300300
2120400000
 2120500200
 2120500700
 2120501200
 2311500100
ANTICIPOS
CONTRATISTAS
ANTICIPO A PROVEEDORES
ANTICIPO A CONTRATISTAS
Nombre de la cuenta a 50C
PROVEEDORES
ANTICIPOS A PROVEEDORES
DESCUENTOS Y
PERCEPCIONES A FAVOR DE
TERCEROS
ACREEDORES DIVERSOS
POR SERVICIOS
ACREEDORES EMPLEADOS
ACREEDORES DIVERSOS
FONDO ROTATORIO
ENTIDADES Y
DEPENDENCIAS
ACREEDORAS
Clave clasific.
Clave para clasificar por números de
asignación, la cual simboliza la regla de
estructuración para el campo Asignación en
la posición del documento.
Grupo de tesorería
Grupo de Tesorería
En el sistema se cuenta con las siguientes
opciones:
 Z1 Deudores
 Z2 Acreedores
 Z3 Proveedores
Nº cta.anterior
Clave SICOP, inicia generalmente con una S
14
Datos Maestros de Proveedor
9.
Presione el botón
para pasar a la pantalla de pagos.
A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, se explica la utilización
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual
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Datos Maestros de Proveedor
Campo
Cond.pago
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
Clave que define las condiciones de pago en
forma de tipos de descuento y plazos de
pago.
Para el proyecto GRP-G3 se utilizarán
únicamente las opciones:






Z001
Z002
Z003
Z004
Z005
Z006
Pagadero inmediatamente sin DPP
1 día viáticos
3 días Fondo Revolvente
7 días Comisionado Habilitado
10 días proveedores
20 días proveedores
Gpo.tolerancia
Concepto de grupo libremente definible para
el interlocutor comercial deudor y acreedor o
para cuentas de mayor. Los grupos de
tolerancia son unívocos dentro de una
sociedad.
Vías de pago
Lista de las vías de pago que pueden
utilizarse en los pagos automáticos
En el sistema se cuenta con las siguientes
opciones:
 C Cheque
 E Efectivo
 L Cuenta x Liquidar Certificada
 T Transferencia Bancaria
Rec.alt.pago
Código del proveedor con el cual han de
gestionarse los pagos automáticos.
Banco propio
La clave para el banco propio se utiliza
cunado el interlocutor comercial desea el
pago siempre a través del mismo banco
propio. Esta entrada desactiva la selección
de bancos del programa de pagos.
16
Datos Maestros de Proveedor
Campo
Clave agrup.
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
La clave para el agrupamiento de bancos
representa una regla según la cual han de
agruparse las partidas abiertas de una
cuenta para un pago determinado.
10. Si está activo el campo
significa que se debe verificar el registro doble
cuando se efectúa el registro de facturas de entrada o abonos.
11. Si el campo
está activo, se indica que se pague por separado cada
partida abierta del interlocutor comercial. Esto quiere decir, que las partidas abiertas no se
agruparán para el pago
12.
Presione el botón
impuestos.
o la tecla Intro, para pasar a la pantalla de retenciones de
17
Datos Maestros de Proveedor
A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, se explica la utilización
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:
Campo
País de retención
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
Clave del País, Este campo aplica sólo para
proveedores a los que se les deba retener
algún importe por concepto de impuestos.
18
Datos Maestros de Proveedor
Campo
Tp.retenc.
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
Tipo de retención para clasificación de
distintas retenciones. Este campo aplica sólo
para proveedores a los que se les deba
retener algún importe por concepto de
impuestos.
Para el proyecto GRP-G3 se utilizarán
únicamente las opciones:
 ZM
 ZR
 ZV
Ind.ret.
Retenciones al Millar
Retenciones de ISR
Retenciones de IVA
A un tipo de retención de impuestos están
asignados uno o varios "Indicadores de
retención" que, entre otros, establecen
diferentes porcentajes para los tipos de
retención.
Este campo aplica solo para proveedores a
los que se les deba retener algún importe
por concepto de impuestos.
Para el proyecto GRP-G3 se utilizarán
únicamente las opciones:






2M
5M
RA
RH
IA
IH
Retención 2 al Millar
Retención 5 al Millar
Retención ISR Arrendamiento 10%
Retención ISR Honorarios 10%
Retención IVA Arrendamiento 10%
Retención IVA Honorarios 15%
13. Verifique en su caso, que el campo
de la columna “Sujeto” este activo, para
cada una de las posiciones en las cuales se registró el Tipo de Retención y el Indicador
de Retención.
14. Presione el botón
para pasar a la pantalla de los datos de compras.
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Datos Maestros de Proveedor
A continuación se presenta la descripción de la pantalla anterior, se explica la utilización
del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual
Campo
Moneda de pedido
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
Clave de la moneda en que se realizarán los
pedidos al proveedor.
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Datos Maestros de Proveedor
Campo
Condición de pago
TIPO DE CAMPO
(R/O/C)
Descripción
Clave que define las condiciones de pago en
forma de tipos de descuento y plazos de
pago.
Para el proyecto GRP-G3 se utilizarán
únicamente las opciones:






Z001
Z002
Z003
Z004
Z005
Z006
Pagadero inmediatamente sin DPP
1 día viáticos
3 días Fondo Revolvente
7 días Comisionado Habilitado
10 días proveedores
20 días proveedores
Vendedor/a
Vendedor encargado en el proveedor
Telefóno
Número de teléfono del Vendedor encargado
en el proveedor.
15. Si está activo el campo
indica que para una posición de pedido o
factura se prevé una verificación de facturas basada en entrada de mercancías.
16. Si está activo el campo
indica la posibilidad que se generen
automáticamente los pedidos a partir de las solicitudes de pedido a las que el proveedor
está asignado como fuente de aprovisionamiento.
17.
Presione el botón
o la tecla Intro. Por ser la última sección (pantalla) el sistema
presentará el siguiente mensaje.
21
Datos Maestros de Proveedor
18. Presione el botón
salir de la consulta del dato maestro del proveedor.
Si se desea consultar nuevamente alguna sección (pantalla) de información presione el
botón
consultada.
o el
. El sistema permanecerá en la última sección
22
Datos Maestros de Proveedor
19.
Presione el botón
para salir de la transacción.
Resultado
Se ha consultado el registro maestro del proveedor.
23