Cur de pasajes al interior (Enero - Diciembre 2013)

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
1
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
MONTO
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
ENTIDAD: 590-0001-0000
5,00
4,00 12/01/2013
DEV
NOR
OGA
0903258929
MARCHAN MENDOZA ELENA
Total Fuente
11,00
6,00 14/01/2013
DEV
NOR
OGA
12,00
6,00 14/01/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
Total Fuente
60,00
59,00 15/01/2013
DEV
NOR
OGA
73,00
72,00 17/01/2013
DEV
NOR
OGA
0912528734
VILLACIS ROMAN CECILIA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
20,28
0,00
001
129,76
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/01/2013
224,20
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/01/2013
20,28
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
14/01/2013
446,48
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/01/2013
305,52
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
22/01/2013
448.40
20.28
446,48
0,00
305,52
0,00
XILLINGWO
RTH
396.48
001
ORDEN DE GASTO No. 023
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No. 23902 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA GYE SCY - GYE PARA
FUNCIONARIO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
0,00
001
FORM No. 009-2013 A
FAVOR DE CECILIA
VILLACIS ROMAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO
A LA CIUDAD DE QUITO EL
17 DE DICIEMBRE DEL
2012 Y REINTEGRO DE
GASTOS DE MOVILIZACION
Total Fuente
224,20
001
PAGO DE IVA DE LA
ORDEN DE GASTO No. 003
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACTURAS No. 23851 Y
23852 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE
AEREO EN LA RUTA UIO GYE Y EL ORO - QUITO
PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL
1.
0,00
129.76
001
ORDEN DE GASTO No. 003
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No. 23851 Y
23852 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE
AEREO EN LA RUTA UIO GYE Y EL ORO - QUITO
PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL
1.
Total Fuente
0992138602001
129,76
ORDEN DE GASTO No. 002
A FAVOR DE ARQ. ELENA
MARCHAN MENDOZA POR
CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES
POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE
AEREO PARA VIAJAR A
QUITO DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
611.04
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
2
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
74,00
FECHA
72,00 17/01/2013
REG
RDP
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
DESCRIPCION CUR
184,00 29/01/2013
DEV
NOR
OGA
186,00
184,00 29/01/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
217,00 13/02/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
217,00 13/02/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
SALDO
34,08
Total Fuente
181,28
0,00
18,00
0,00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
34,08
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
18/01/2013
181,28
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
31/01/2013
18,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
29/01/2013
281,38
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
18/02/2013
28,56
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
S
N
S
14/02/2013
18.00
001
281,38
0,00
562.76
001
28,56
001
Registro
362.56
001
PAGO DEL IVA DE LA
ORDEN DE GASTO No. 058
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No. 24078 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
0,00
ESTADO
34.08
001
ORDEN DE GASTO No. 058
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No. 24078 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
219,00
MONTO
LIQUIDO
PAGO DEL IVA DE LA
ORDEN DE GASTO No. 048
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA GYE UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DR1.
Total Fuente
218,00
MONTO
DEDUCCION
ORDEN DE GASTO No. 048
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA GYE UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DR1.
Total Fuente
0992138602001
MONTO
GASTO
PAGO DEL IVA DE LA
ORDEN DE GASTO No. 023
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No. 23902 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA GYE SCY - GYE PARA
FUNCIONARIO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
185,00
MONTO
0,00
28.56
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
3
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
273,00
FECHA
272,00 20/02/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
DESCRIPCION CUR
272,00 20/02/2013
RDP
NOR
OGA
362,00
361,00 25/02/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
361,00 25/02/2013
RDP
NOR
OGA
548,00
547,00 22/03/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
SALDO
311,79
Total Fuente
29,40
0,00
315,69
0,00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
311,79
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
22/02/2013
29,40
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
S
N
S
20/02/2013
315,69
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
27/02/2013
31,68
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
26/02/2013
299,08
0.00 APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
N
S
25/03/2013
631.38
001
31,68
0,00
299,08
0,00
31.68
001
001
Registro
29.40
001
PAGO A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA
No. 001-001-0024254 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
DR-1, POR EL VALOR DE $
324.28
0,00
ESTADO
623.58
001
PAGO DEL IVA DE LA
ORDEN DE GASTO No. 104
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No. 24190 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE
AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL
DIRECTOR REGIONAL
ENCARGADO
Total Fuente
0992138602001
MONTO
LIQUIDO
ORDEN DE GASTO No. 104
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No. 24190 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE
AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL
DIRECTOR REGIONAL
ENCARGADO
Total Fuente
363,00
MONTO
DEDUCCION
PAGO DEL IVA DE LA
ORDEN DE GASTO No. 073
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No. 24173 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA GYE UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
0992138602001
MONTO
GASTO
ORDEN DE GASTO No. 073
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No. 24173 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA GYE UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
274,00
MONTO
598.16
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
4
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
549,00
FECHA
547,00 22/03/2013
REG
RDP
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
DESCRIPCION CUR
550,00 22/03/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
550,00 22/03/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
554,00 22/03/2013
DEV
NOR
OGA
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
MONTO
LIQUIDO
SALDO
25,20
PAGO A FAVOR DE
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL, POR
CONCEPTO DE
ADQUISICIÓN DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA
PARA USO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DE ACUERDO A LA
FACTURA No.
013-001-0025263, POR EL
VALOR DE 1.334.13.
Total Fuente
134,86
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
25,20
0.00 APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
22/03/2013
0,00
134,86
0.00 APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
N
S
25/03/2013
12,48
0.00 APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
22/03/2013
1.222,64
0.00 APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
N
S
25/03/2013
269.72
001
12,48
001
1.222,64
001
0,00
ESTADO
25.20
001
PAGO DEL IVA A SAYAGO
TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL, POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 001-00124282, POR EL VALOR DE
$ 147.34, PAGO DEL IVA $
12.48.
Total Fuente
553,00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL, POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 001-00124282, POR EL VALOR DE
$ 147.34.
Total Fuente
552,00
MONTO
GASTO
PAGO DEL IVA A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
DR-1, VALOR DE LA
FACTURA No.
001-001-0024254 $ 324.28,
VALOR DEL IVA A PAGAR
$ 25.20, REFERENCIA CUR
DEV 548
Total Fuente
551,00
MONTO
0,00
12.48
0,00
2,445.28
JFTORRES
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
5
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
555,00
FECHA
554,00 22/03/2013
REG
RDP
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
DESCRIPCION CUR
623,00 15/04/2013
DEV
NOR
OGA
625,00
623,00 15/04/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
644,00 16/04/2013
DEV
NOR
OGA
647,00
646,00 16/04/2013
DEV
NOR
OGA
0923192348
TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
AGUIRRE ROMERO LIDA
MARIA
649,00 16/04/2013
DEV
NOR
OGA
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL
111,49
FORM No. 080-2013 A
FAVOR DE BETZABETH
PLAZA POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
GASTOS EN VIATICO A
SANTA CRUZ EL 26 DE
MARZO DEL 2013.
0,00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
111,49
0.00 APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
22/03/2013
601,65
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
18/04/2013
64,56
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
16/04/2013
51,98
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
18/04/2013
70,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
18/04/2013
76,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
18/04/2013
111.49
001
601,65
0,00
1,203.30
001
64,56
0,00
64.56
001
51,98
0,00
70,00
0,00
8.00
001
FORM No. 078-2013 A
FAVOR DE LIDA AGUIRRE
POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO Y
REPOSICION DE GASTOS
EN TRANSPORTE EL 08 DE
ABRIL DEL 2013.
Total Fuente
650,00
SALDO
FORM No. 079-2013 A
FAVOR DE JOSE TRUJILLO
POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE
GASTOS EN VIATICO A
QUEVEDO DEL 12 AL 13 DE
MARZO DEL 2013.
Total Fuente
0700112634
MONTO
LIQUIDO
PAGO DEL IVA DE LA
ORDEN DE GASTO No.
0163 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
FACT No. 24406 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
645,00
MONTO
DEDUCCION
ORDEN DE GASTO No.
0163 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
FACT No. 24406 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
0992138602001
MONTO
GASTO
PAGO DEL IVA A FAVOR
DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, POR CONCEPTO
DE ADQUISICIÓN DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA
PARA USO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DE ACUERDO A LA
FACTURA No.
013-001-0025263, POR EL
VALOR DE 1.334.13, PAGO
DEL IVA POR $ 111.49.
Total Fuente
624,00
MONTO
30.00
001
76,00
0,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
6
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
652,00
651,00 16/04/2013
DEV
NOR
OGA
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL
653,00 16/04/2013
DEV
NOR
OGA
0912035292
NEIRA ROSERO JOSE
LEONARDO
677,00 18/04/2013
DEV
NOR
OGA
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
ORDEN GASTO No. 176 A
FAVOR AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL FACT No. 25350
POR LA ADQUISICION
PARA LA ADQUISICION DE
UNA CHEQUERA
CORPORATIVA PARA USO
DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
Total Fuente
679,00
677,00 18/04/2013
RDP
NOR
OGA
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
796,00 16/05/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
796,00 16/05/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
SALDO
60,00
Total Fuente
48,00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0,00
60,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
18/04/2013
0,00
48,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
18/04/2013
1.222,64
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
24/04/2013
111,49
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
19/04/2013
71,78
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
21/05/2013
6,12
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
17/05/2013
8.00
001
1.222,64
0,00
2,445.28
001
111,49
0,00
111.49
001
71,78
0,00
XILLINGWO
RTH
143.56
001
6,12
001
Registro
60.00
001
Pago del IVA Orden de Gasto
No. 203 a favor de Sayago
Travel S.A. SAYATRAVEL
Fact. No. 24596 para la
adquisición pasajes aereos
para uso de la Direccion
Regional 1
ESTADO
60.00
001
Orden de Gasto No. 203 a
favor de Sayago Travel S.A.
SAYATRAVEL Fact. No.
24596 para la adquisición
pasajes aereos para uso de la
Direccion Regional 1
Total Fuente
798,00
MONTO
LIQUIDO
PAGO DEL IVA DE ORDEN
GASTO No. 176 A FAVOR
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL FACT No.
25350 POR LA
ADQUISICION PARA LA
ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA
PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
797,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No. 074-2013 A
FAVOR DE JOSE NEIRA
POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA QUITO EL 26
DE MARZO DEL 2013 Y
REPOSICION DE GASTOS
DE TRANSPORTE.
Total Fuente
678,00
MONTO
GASTO
FORM No. 072-2013 A
FAVOR DE BETZABETH
PLAZA POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
GASTOS DE TRANSPORTE
EN VIATICO A LA ISLA
SANTA CRUZ EL 18 DE
MARZO DEL 2013
Total Fuente
654,00
MONTO
0,00
6.12
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
7
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
841,00
FECHA
840,00 21/05/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
DESCRIPCION CUR
840,00 21/05/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
881,00 27/05/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
881,00 27/05/2013
RDP
NOR
OGA
885,00
884,00 28/05/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
884,00 28/05/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
768,01
69,12
Total Fuente
110,08
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWO
RTH
768,01
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
69,12
0.00 APROBADO
110,08
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
28/05/2013
0,00
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
23/05/2013
0,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
29/05/2013
10,80
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
28/05/2013
140,96
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
29/05/2013
13,20
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
28/05/2013
220.16
001
10,80
0,00
140,96
0,00
10.80
001
281.92
001
13,20
001
Registro
69.12
001
IVA DE ORDEN DE GASTO
No. 237 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No.
24640 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
GQUIL - UIO - GQUIL PARA
LA AB. LOURDES PINCAY
SERVIDORA DE LA
INSTITUCION
0,00
ESTADO
1,536.02
001
ORDEN DE GASTO No. 237
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No. 24640 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
GQUIL - UIO - GQUIL PARA
LA AB. LOURDES PINCAY
SERVIDORA DE LA
INSTITUCION
Total Fuente
886,00
SALDO
IVA DE ORDEN DE GASTO
No. 235 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
FACT No. 24652 POR
CONCEPTO DE adquisición
pasajes aereos para uso de la
Direccion Regional 1
Total Fuente
0992138602001
MONTO
LIQUIDO
ORDEN DE GASTO No. 235
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. FACT No.
24652 POR CONCEPTO DE
adquisición pasajes aereos
para uso de la Direccion
Regional 1
Total Fuente
883,00
MONTO
DEDUCCION
IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 212 A FAVOR
DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA USO DE
SERVIDORES DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
882,00
MONTO
GASTO
ORDEN DE GASTO No. 212
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
POR LA ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA
USO DE SERVIDORES DE
LA DIRECCION REGIONAL
1
Total Fuente
845,00
MONTO
0,00
13.20
XILLINGWO
RTH
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
8
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
888,00
FECHA
887,00 28/05/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
DESCRIPCION CUR
ORDEN DE GASTO No. 238
A FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL FACT 25479
POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA
DE BOLETOS AEREOS Y
NUMERADOS PARA USO
DE FUNCIONARIOS DE LA
DR1
Total Fuente
889,00
887,00 28/05/2013
RDP
NOR
OGA
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
904,00 28/05/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
904,00 28/05/2013
RDP
NOR
OGA
1.001,00
1.000,00 11/06/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
MONTO
LIQUIDO
SALDO
1.222,64
111,49
Total Fuente
295,63
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1.222,64
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
29/05/2013
0,00
111,49
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
28/05/2013
0,00
295,63
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
31/05/2013
26,76
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
29/05/2013
314,74
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
JFTORRES
RLMONTOYA
S
N
S
14/06/2013
591.26
001
26,76
0,00
314,74
0,00
26.76
001
001
Registro
111.49
001
ORDEN DE GASTO No. 254
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 24716 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
SERVIDORES (VILLACIS,
ILLINGWORTH Y
BERMUDEZ) DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
0,00
ESTADO
2,445.28
001
IVA DE ORDEN DE GASTO
No. 244 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
24689 POR ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA
SERVIDORES DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
0992138602001
MONTO
DEDUCCION
ORDEN DE GASTO No. 244
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 24689 POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
SERVIDORES DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
906,00
MONTO
GASTO
IVA DE ORDEN DE GASTO
No. 238 A FAVOR DE
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL FACT 25479
POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA
DE BOLETOS AEREOS Y
NUMERADOS PARA USO
DE FUNCIONARIOS DE LA
DR1
Total Fuente
905,00
MONTO
629.48
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
9
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
1.002,00
FECHA
1.000,00 11/06/2013
REG
RDP
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
DESCRIPCION CUR
1.075,00 20/06/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.075,00 20/06/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.123,00 28/06/2013
DEV
NOR
OGA
1.146,00
1.123,00 28/06/2013
RDP
NOR
OGA
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
ORDEN DE GASTO No 293
A FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL FACT 25575
POR LA ADQUISICION DE
UNA CHEQUERA
CORPORATIVA DE
PASAJES AEREOS PARA
USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
Total Fuente
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
1.177,00 02/07/2013
DEV
NOR
OGA
1714684733
BERMUDEZ ROLDAN PAOLA
ANDREA
SALDO
29,16
337,54
Total Fuente
30,60
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
29,16
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
17/06/2013
0,00
337,54
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
23/06/2013
0,00
30,60
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
20/06/2013
1.222,64
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
01/07/2013
111,49
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
28/06/2013
28,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
03/07/2013
30.60
001
1.222,64
0,00
2,445.28
001
111,49
0,00
111.49
001
28,00
001
Registro
675.08
001
FORM No. 158-2013 A
FAVOR DE PAOLA
BERMUDEZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO
A QUITO EL 19 DE JUNIO
DEL 2013
0,00
ESTADO
29.16
001
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 293 A FAVOR DE
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL FACT 25575
POR LA ADQUISICION DE
UNA CHEQUERA
CORPORATIVA DE
PASAJES AEREOS PARA
USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
Total Fuente
1.180,00
MONTO
LIQUIDO
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 283 A FAVOR DE
SAYATRAVEL S.A.
SAYAGO TRAVEL FACT
No. 24787 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA DR1
Total Fuente
1.145,00
MONTO
DEDUCCION
ORDEN DE GASTO No 283
A FAVOR DE SAYATRAVEL
S.A. SAYAGO TRAVEL
FACT No. 24787 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA DR1
Total Fuente
1.077,00
MONTO
GASTO
IVA DE ORDEN DE GASTO
No. 254 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
24716 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
SERVIDORES (VILLACIS,
ILLINGWORTH Y
BERMUDEZ) DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
1.076,00
MONTO
0,00
16.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
10
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
1.181,00
FECHA
1.178,00 02/07/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0916183528
DESC. BENEFICIARIO
IZQUIERDO INTRIAGO JUAN
DESCRIPCION CUR
1.176,00 02/07/2013
DEV
NOR
OGA
1.192,00
1.188,00 03/07/2013
DEV
NOR
OGA
0910485796
MONTOYA ALVARADO
RUBEN LEOPOLD
MARCHAN MENDOZA ELENA
1.269,00 15/07/2013
DEV
NOR
OGA
1303946030
JAIME JOSE CEVALLOS
ALVAREZ
1.273,00 15/07/2013
DEV
NOR
OGA
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL
1.288,00 16/07/2013
DEV
NOR
OGA
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL
56,00
Total Fuente
36,04
0,00
103,84
0,00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
56,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
03/07/2013
36,04
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
03/07/2013
103,84
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
05/07/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/07/2013
87,65
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/07/2013
549,76
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
19/07/2013
84.34
001
16,00
0,00
16.00
001
87,65
0,00
60.00
001
549,76
001
Registro
16.00
001
FORM No 170-2013 A
FAVOR DE BETZABETH
PLAZA POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A SANTA CRUZ
DEL 03 AL 07 DE JUNIO, 10
AL 12 DE JUNIO Y 13 AL 14
DE JUNIO DEL 2013 +
REINTEGRO POR GASTOS
DE MOVILIZACION.
0,00
ESTADO
16.00
001
FORM No 168-2013 A
FAVOR DE BETZABETH
PLAZA POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A
SANTA CRUZ EL 02 DE
JULIO DEL 2013 Y
REINTEGRO POR
MOVILIZACION FLUVIAL.
Total Fuente
1.289,00
SALDO
FORM No 164-L-2013 A
FAVOR DE JAIME
CEVALLOS POR
CONCEPTO DE GASTOS DE
MOVILIZACION EN
VIATICO A QUITO EL 09 DE
JULIO DEL 2013.
Total Fuente
1.274,00
MONTO
LIQUIDO
FORM No 160-2013 A
FAVOR DE ELENA
MARCHAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO
A QUITO EL 10 DE JUNIO
2013 + REINTEGRO DE
PASAJE AEREO
AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR REGIONAL 1 (E)
AB. JAIME CEVALLOS
Total Fuente
1.270,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No. 157-2013 A
FAVOR DE RUBEN
MONTOYA POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION
DE VIATICO A QUITO EL 07
DE JUNIO DEL 2013
Total Fuente
0903258929
MONTO
GASTO
FORM No. 159-2013 A
FAVOR DE JUAN
IZQUIERDO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO
A QUITO EL 19 DE JUNIO
DEL 2013
Total Fuente
1.182,00
MONTO
0,00
180.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
11
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
1.291,00
FECHA
1.290,00 16/07/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL
DESCRIPCION CUR
1.305,00 18/07/2013
DEV
NOR
OGA
0906470216
ROMERO CARDOZO GLENDA
MARISOL
1.364,00 06/08/2013
DEV
NOR
OGA
0910485796
MONTOYA ALVARADO
RUBEN LEOPOLD
1.367,00 06/08/2013
DEV
NOR
OGA
0908508120
FALQUEZ COBO FRANCISCO
XAVIER
1.372,00 07/08/2013
DEV
NOR
OGA
1303946030
JAIME JOSE CEVALLOS
ALVAREZ
1.379,00 12/08/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.379,00 12/08/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 356 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
25056 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA DR1
0,00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
242,45
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
17/07/2013
56,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
19/07/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
12/08/2013
85,30
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
08/08/2013
73,45
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
08/08/2013
122,78
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
14/08/2013
11,04
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
12/08/2013
120.00
001
56,00
0,00
16.00
001
16,00
0,00
16.00
001
85,30
0,00
26.80
001
73,45
0,00
8.00
001
122,78
ORDEN DE GASTO No 356
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 25056 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA DR1
Total Fuente
1.381,00
242,45
FORM No 180-2013 A
FAVOR DE JAIME
CEVALLOS POR
CONCEPTO DE PAGO DE
VIATICO A QUITO DEL 11
AL 12 DE JUNIO DEL 2013
Total Fuente
1.380,00
SALDO
FORM No 181-2013 A
FAVOR DE FRANCISCO
FALQUEZ POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A
QUITO EL 30 DE JULIO DEL
2013 + REPOSICION DE
GASTOS EN TRANSPORTE
AEREOS
Total Fuente
1.373,00
MONTO
LIQUIDO
FORM No 176-L-2013 A
FAVOR DE RUBEN
MONTOYA POR CONCEPTO
DE REPOSICION DE
PASAJES TERRESTRES EN
VIATICO A QUITO EL 16 DE
JULIO DEL 2013
Total Fuente
1.368,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No 173-2013 A
FAVOR DE GLENDA
ROMERO POR CONCEPTO
DE VIATICO A LA CIUDAD
DE QUITO EL 11 DE JULIO
DEL 2013
Total Fuente
1.365,00
MONTO
GASTO
FORM No 169-2013 A
FAVOR DE BETZABETH
PLAZA POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A SANTA CRUZ
DEL 21 AL 22 DE MAYO, Y
DEL 29 AL 30 DE MAYO
DEL 2013 + REINTEGRO
POR GASTOS DE
MOVILIZACION.
Total Fuente
1.306,00
MONTO
0,00
XILLINGWO
RTH
245.56
001
11,04
0,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
12
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
1.382,00
1.382,00 12/08/2013
REG
NOR
OGA
0968552650001
PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO - DIRECCION
1.385,00 12/08/2013
REG
NOR
OGA
0968552650001
PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO - DIRECCION
1.393,00 12/08/2013
DEV
NOR
OGA
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
ORDEN DE GASTO No 360
A FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL FACT No 25685
POR LA ADQUISICION DE
UNA CHEQUERA
CORPORATIVA PARA USO
DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
Total Fuente
1.395,00
1.393,00 12/08/2013
RDP
NOR
OGA
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
1.416,00 14/08/2013
DEV
NOR
OGA
0918905696
JORDAN MURILLO LIDIA
MARIA
1.443,00 16/08/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.443,00 16/08/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
120,00
Total Fuente
120,00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0,00
120,00
0.00 APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
12/08/2013
0,00
120,00
0.00 APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
12/08/2013
1.222,64
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
14/08/2013
111,49
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
12/08/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/08/2013
312,80
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
26/08/2013
28,80
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
19/08/2013
120.00
001
1.222,64
0,00
2,445.28
001
111,49
0,00
111.49
001
16,00
0,00
16.00
001
312,80
0,00
625.60
001
28,80
001
Registro
120.00
001
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 368 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
25097 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA DR1
ESTADO
11.04
001
ORDEN DE GASTO No 368
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 25097 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA DR1
Total Fuente
1.445,00
SALDO
FORM No 178-L-2013 A
FAVOR DE LIDIA JORDAN
POR CONCEPTO DE
REINTEGRO DE PASAJES
TERRESTRES DE VIAJE A
QUITO DEL 31 JULIO AL 01
DE AGOSTO DE 2013
Total Fuente
1.444,00
MONTO
LIQUIDO
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 360 A FAVOR DE
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL FACT No
25685 POR LA
ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA
PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
1.417,00
MONTO
DEDUCCION
Rendición de la
Entidad:590-1-0 No de
fondo: 18 No Entrada: 49
Total Fuente
1.394,00
MONTO
GASTO
Rendición de la
Entidad:590-1-0 No de
fondo: 17 No Entrada: 47
Total Fuente
1.385,00
MONTO
0,00
28.80
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
13
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
1.481,00
FECHA
1.480,00 20/08/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0914319876
PIMENTEL CORREA LUIS
MANUEL
DESCRIPCION CUR
1.490,00 20/08/2013
DEV
NOR
OGA
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL
1.519,00 26/08/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.519,00 26/08/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.522,00 26/08/2013
DEV
NOR
OGA
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
ORDEN DE GASTO No 394
A FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A AEROGAL
POR CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA
PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
1.524,00
1.522,00 26/08/2013
RDP
NOR
OGA
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
SALDO
46,00
189,98
Total Fuente
457,57
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
46,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
26/08/2013
0,00
189,98
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
21/08/2013
0,00
457,57
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
28/08/2013
48,24
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
27/08/2013
1.222,64
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
02/09/2013
111,49
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
29/08/2013
915.14
001
48,24
0,00
48.24
001
1.222,64
0,00
2,445.28
001
111,49
001
Registro
145.00
001
IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No 394 A FAVOR
DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A AEROGAL
POR CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA
PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
0,00
ESTADO
16.00
001
IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No 393 A FAVOR
DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
25142 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
1.523,00
MONTO
LIQUIDO
ORDEN DE GASTO No 393
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 25142 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
1.521,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No 166-L-2013 A
FAVOR DE BETZABETH
PLAZA POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO
CORRESPONDIENTE A LA
SOLICITUD No 150 A LA
ISLA ISABELA DEL 16 AL
18 DE AGOSTO DEL 2013
Total Fuente
1.520,00
MONTO
GASTO
FORM No 191-2013 A
FAVOR DE LUIS PIMENTEL
POR CONCEPTO DE PAGO
DE VIATICO
CORRESPONDIENTE A LA
SOLICITUD No 158 A
QUITO EL 07 DE AGOSTO
DEL 2013
Total Fuente
1.491,00
MONTO
0,00
111.49
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
14
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
1.535,00
FECHA
1.534,00 29/08/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0910367283
DESC. BENEFICIARIO
RIVAS CASARETTO MARIA
DOLORES
DESCRIPCION CUR
1.538,00 29/08/2013
DEV
NOR
OGA
1.574,00
1.573,00 03/09/2013
DEV
NOR
OGA
0914151006
MARTIN ARELLANO
GERALDINE
MONTOYA ALVARADO
RUBEN LEOPOLD
1.575,00 03/09/2013
DEV
NOR
OGA
0912528734
VILLACIS ROMAN CECILIA
1.578,00 04/09/2013
DEV
NOR
OGA
0914762992
ILLINGWORTH GUTIERREZ
XAVIER FRANCISCO
1.580,00 04/09/2013
DEV
NOR
OGA
1709327280
MOROCHZ GAETE CARLOS
ALBERTO
51,32
Total Fuente
165,71
0,00
46,62
0,00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
51,32
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
30/08/2013
165,71
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
30/08/2013
46,62
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
09/09/2013
47,75
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
06/09/2013
48,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
09/09/2013
62,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
10/09/2013
16.00
001
47,75
0,00
8.00
001
48,00
0,00
8.00
001
62,00
001
Registro
16.00
001
FORM No 209-2013 A
FAVOR DE CARLOS
MOROCHZ POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A
QUITO EL DEL 15 AL 16 DE
AGOSTO DEL 2013 SEGUN
INFORME DE VIATICO Y
SOLICITUD No 177
0,00
ESTADO
24.00
001
FORM No 208-2013 A
FAVOR DE XAVIER
ILLINGWORTH POR
CONCEPTO DE PAGO DE
VIATICO A QUITO EL 15 DE
AGOSTO DEL 2013 SEGUN
INFORME DE VIATICO Y
SOLICITUD No 176
Total Fuente
1.581,00
SALDO
FORM No 207-2013 A
FAVOR DE CECILIA
VILLACIS POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO DE
QUITO EL 15 DE AGOSTO
DEL 2013 Y REINTEGRO DE
VALORES POR GASTOS DE
TRANSPORTE
Total Fuente
1.579,00
MONTO
LIQUIDO
FORM No 204-2013 A
FAVOR DE RUBEN
MONTOYA POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO DE
QUITO EL 22 DE AGOSTO
DEL 2013 Y REINTEGRO DE
VALORES POR GASTOS DE
TRANSPORTE
Total Fuente
1.576,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No 198-2013 A
FAVOR DE GERALDINE
MARTIN POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A
QUITO DEL 14 AL 15 DE
AGOSTO DEL 2013 SEGUN
INFORME Y SOLICITUD DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES No 169
Total Fuente
0910485796
MONTO
GASTO
FORM No 0196-2013 A
FAVOR DE MARIA RIVAS
POR PAGO DE VIATICO A
MACHALA EL 16 DE
AGOSTO DEL 2013 DE
ACUERDO CON EL
INFORME Y SOLICITUD DE
VIATICO 0172
Total Fuente
1.539,00
MONTO
0,00
16.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
15
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
1.585,00
FECHA
1.584,00 04/09/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0905448494
GRANJA ACOSTA JULIO
CESAR
DESCRIPCION CUR
1.586,00 05/09/2013
DEV
NOR
OGA
0915934830
JIMENEZ ALVAREZ JIMMY
GEOVANNY
1.601,00 06/09/2013
DEV
NOR
OGA
0914762992
ILLINGWORTH GUTIERREZ
XAVIER FRANCISCO
1.603,00 06/09/2013
DEV
NOR
OGA
1.610,00
1.582,00 09/09/2013
DEV
NOR
OGA
0909619306
HERRERA VALAREZO ROSA
ISABEL
MARCHAN MENDOZA ELENA
1.621,00 12/09/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
15,80
ORDEN DE GASTO No 416
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. FACT No
25216 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
0,00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
15,80
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
10/09/2013
26,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
10/09/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
10/09/2013
24,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
10/09/2013
224,95
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
10/09/2013
425,18
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
19/09/2013
1.00
001
26,00
0,00
26.00
001
16,00
0,00
16.00
001
24,00
0,00
224,95
0,00
24.00
001
FORM No 210-2013 A
FAVOR DE ELENA
MARCHAN POR
CONCEPTO DE PAGO DE
VIATICO A QUITO DEL 21
AL 22 DE AGOSTO DEL
2013 SEGUN INFORME DE
VIATICO Y SOLICITUD No
180 NOTA: de acuerdo a lo
autorizado por la maxima
autoridad de la DR1
Total Fuente
1.622,00
SALDO
FORM No 194-L-2013 A
FAVOR DE ROSA
HERRRERA POR
CONCEPTO DE REINTEGRO
DE VALORES POR GASTOS
DE TRANSPORTE
INCURRIDOS POR LA
SERVIDORA EN EL
VIATICO A MACHALA EL
23 DE AGOSTO 2013
Total Fuente
0903258929
MONTO
LIQUIDO
FORM No 199-L-2013 A
FAVOR DE XAVIER
ILLINGWORTH POR
CONCEPTO DE REINTEGRO
DE VALORES POR GASTOS
DE TRANSPORTE
INCURRIDOS POR EL
SERVIDOR EN EL VIATICO
A QUITO DEL 27 AL 28 DE
AGOSTO 2013
Total Fuente
1.604,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No 185-L-2013 A
FAVOR DE JIMMY JIMENEZ
POR CONCEPTO DE
REINTEGRO DE VALORES
POR GASTOS EN
MOVILIZACION EN
VIATICO A SAN
CRISTOBAL DEL 19 AL 23
DE AGOSTO DEL 2013
Total Fuente
1.602,00
MONTO
GASTO
FORM No 211-2013 A
FAVOR DE JULIO GRANJA
POR CONCEPTO DE PAGO
DE VIATICO A YAHUACHI,
MILAGRO Y EL TRIUNFO
EL 23 DE AGOSTO DEL
2013 SEGUN INFORME DE
VIATICO Y SOLICITUD No
176
Total Fuente
1.587,00
MONTO
XILLINGWO
RTH
70.90
001
425,18
0,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
16
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
1.623,00
1.621,00 12/09/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.658,00 16/09/2013
DEV
NOR
OGA
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL
1.666,00 16/09/2013
DEV
NOR
OGA
0905448494
GRANJA ACOSTA JULIO
CESAR
1.672,00 18/09/2013
DEV
NOR
OGA
0910485796
MONTOYA ALVARADO
RUBEN LEOPOLD
1.674,00 18/09/2013
DEV
NOR
OGA
1709327280
MOROCHZ GAETE CARLOS
ALBERTO
1.678,00 18/09/2013
DEV
NOR
OGA
0700112634
AGUIRRE ROMERO LIDA
MARIA
FORM No 212-L-2013 A
FAVOR DE LIDA AGUIRRE
POR CONCEPTO DE
REINTEGRO POR GASTOS
DE MOVILIZACION EN
VIATICO A QUITO EL 04 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN SOLICITUD DE
VIATICO No 191
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
850.36
001
42,84
0,00
42,84
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
13/09/2013
220,82
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
23/09/2013
17,50
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
23/09/2013
45,25
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
23/09/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
23/09/2013
4,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
23/09/2013
42.84
001
220,82
0,00
159.00
001
17,50
0,00
1.25
001
45,25
0,00
16.00
001
16,00
FORM No 200-L-2013 A
FAVOR DE CARLOS
MOROCHZ POR CONCEPTO
DE REINTEGRO POR
GASTOS DE MOVILIZACION
EN VIATICO A QUITO DEL
27 AL 28 DE AGOSTO DEL
2013, SEGUN SOLICITUD
DE VIATICO No 183
Total Fuente
1.679,00
SALDO
FORM No 219-2013 A
FAVOR DE RUBEN
MONTOYA POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A
QUITO EL 13 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN SOLICITUD DE
VIATICO No 197, MÁS
REPOSICION DE GASTOS
DE MOVILIZACION
Total Fuente
1.675,00
MONTO
LIQUIDO
FORM No 218-2013 A
FAVOR DE JULIO GRANJA
POR CONCEPTO DE PAGO
DE VIATICO A
SAMBORONDON Y
MILAGRO EL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN SOLICITUD DE
VIATICO No 195
Total Fuente
1.673,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No 214-2013 A
FAVOR DE BETZABETH
PLAZA POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A
PUERTO AYORA DEL 28 AL
29 DE AGOSTO DEL 2013,
Y REPOSICION DE
VALORES POR GASTOS DE
MOVILIZACION
Total Fuente
1.667,00
MONTO
GASTO
IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No 416 A FAVOR
DE SAYAGO TRAVEL S.A.
FACT No 25216 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
1.659,00
MONTO
0,00
16.00
001
4,00
0,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
17
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
1.682,00
1.681,00 18/09/2013
DEV
NOR
OGA
0915318968
SOTOMAYOR ORDONEZ
DANIELA ALEJANDRA
1.751,00 24/09/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.751,00 24/09/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.772,00 30/09/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.772,00 30/09/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.782,00 04/10/2013
DEV
NOR
OGA
0914762992
ILLINGWORTH GUTIERREZ
XAVIER FRANCISCO
24,00
Total Fuente
218,29
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0,00
24,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
23/09/2013
0,00
218,29
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
N
S
27/09/2013
18,84
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
25/09/2013
507,32
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
N
S
01/10/2013
43,80
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
30/09/2013
373,85
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
N
S
10/10/2013
436.58
001
18,84
0,00
18.84
001
507,32
0,00
XILLINGWO
RTH
1,014.64
001
43,80
0,00
43.80
001
373,85
001
Registro
24.00
001
FORM No
238/240/243-2013 A
FAVOR XAVIER
ILLINGWORTH POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO
A BABAHOYO Y QUEVEDO
(17/09/2013), SANTA
ELENA (24/09/2013), Y
QUITO (25 AL 27/09/2013)
ESTADO
4.00
001
IVA DE OG 450 A FAVOR
DE SAYAGO TRAVEL POR
FACT No 25336 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
1.783,00
SALDO
ORDEN GASTO 450 A
FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL POR FACT No
25336 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
1.775,00
MONTO
LIQUIDO
IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No 440 A FAVOR
DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
25328 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS APRA
FUNCIONARIOS DE LA DR1
Total Fuente
1.774,00
MONTO
DEDUCCION
ORDEN DE GASTO No 440
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 25328 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS APRA
FUNCIONARIOS DE LA DR1
Total Fuente
1.753,00
MONTO
GASTO
FORM No 202-L-2013 A
FAVOR DE DANIELA
SOTOMAYOR POR
CONCEPTO DE REINTEGRO
POR GASTOS DE
MOVILIZACION EN
VIATICO A MACHALA EL
30 DE AGOSTO DEL 2013,
SEGUN SOLICITUD DE
VIATICO No 187
Total Fuente
1.752,00
MONTO
0,00
16.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
18
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
1.789,00
FECHA
1.788,00 04/10/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
0905448494
DESC. BENEFICIARIO
GRANJA ACOSTA JULIO
CESAR
DESCRIPCION CUR
1.799,00 07/10/2013
DEV
NOR
OGA
0907684534
Padilla Guevara Olga Lourdes
1.801,00 07/10/2013
DEV
NOR
OGA
0914759097
CARRERA TAIANO EDISON
1.803,00 07/10/2013
DEV
NOR
OGA
0917277840
ESPINOSA MONTALVAN
MARIA VERONICA
1.807,00 07/10/2013
DEV
NOR
OGA
0914151006
MARTIN ARELLANO
GERALDINE
SALDO
24,65
15,00
Total Fuente
16,00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
24,65
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LJORDAN
S
N
S
10/10/2013
0,00
15,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/10/2013
0,00
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/10/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/10/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/10/2013
16.00
001
16,00
0,00
16.00
001
16,00
001
Registro
15.00
001
FORM No 225-L-2013 A
FAVOR DE GERALDINE
MARTIN POR CONCEPTO
DE REPOSICION POR
GASTOS DE MOVILIZACION
EN VIATICO A QUITO DEL
20 AL 21 DE SEPTIEMBRE
DEL 2013 DE ACUERDO A
SOLICITUD DE VIATICO No
207
0,00
ESTADO
2.40
001
FORM No 236-L-2013 A
FAVOR DE VERONICA
ESPINOZA POR CONCEPTO
DE REPOSICION POR
GASTOS DE MOVILIZACION
EN VIATICO A QUITO DEL
23 AL 27 DE SEPTIEMBRE
DEL 2013 DE ACUERDO A
SOLICITUD DE VIATICO No
218
Total Fuente
1.808,00
MONTO
LIQUIDO
FORM No 235-L-2013 A
FAVOR DE EDISON
CARRRERA POR
CONCEPTO DE
REPOSICION POR GASTOS
DE MOVILIZACION EN
VIATICO A QUITO DEL 23
AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL
2013 DE ACUERDO A
SOLICITUD DE VIATICO No
217
Total Fuente
1.804,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No 234-L-2013 A
FAVOR DE LOURDES
PADILLA GUEVARA POR
CONCEPTO DE
REPOSICION POR GASTOS
DE MOVILIZACION EN
VIATICO A QUITO DEL 23
AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL
2013 DE ACUERDO A
SOLICITUD DE VIATICO No
216
Total Fuente
1.802,00
MONTO
GASTO
FORM No 242-2013 A
FAVOR JULIO GRANJA
POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE
VIATICO A PLAYAS EL 24
DE SEPTIEMBRE DEL 2013
DE ACUERDO A LA
SOLICITUD DE VIATICO No
224
Total Fuente
1.800,00
MONTO
0,00
16.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
19
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
1.810,00
FECHA
1.809,00 07/10/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0904383767
PINCAY OSORIO LOURDES
MONSERATTE
DESCRIPCION CUR
1.811,00 07/10/2013
DEV
NOR
OGA
1.814,00
1.813,00 07/10/2013
DEV
NOR
OGA
1714684733
BERMUDEZ ROLDAN PAOLA
ANDREA
MORALES FRANCO MELISSA
MARIA
1.836,00 14/10/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.836,00 14/10/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.914,00 24/10/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
16,00
ORDEN DE GASTO No 476
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 25440 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
SERVIDORES DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
0,00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/10/2013
24,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/10/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/10/2013
943,68
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
17/10/2013
80,52
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
15/10/2013
396,43
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
28/10/2013
16.00
001
24,00
0,00
16,00
0,00
24.00
001
16.00
001
943,68
0,00
1,887.36
001
80,52
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 455 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
25453 PARA LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL
Total Fuente
1.915,00
SALDO
ORDEN DE GASTO No 455
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 25453 PARA LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL
Total Fuente
1.838,00
MONTO
LIQUIDO
FORM No 232-L-2013 A
FAVOR DE MELISSA
MORALES POR CONCEPTO
DE REPOSICION POR
GASTOS DE MOVILIZACION
EN VIATICO A QUITO DEL
23 AL 27 DE SEPTIEMBRE
DEL 2013 DE ACUERDO A
SOLICITUD DE VIATICO No
215
Total Fuente
1.837,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No 227-L-2013 A
FAVOR DE PAOLA
BERMUDEZ POR
CONCEPTO DE
REPOSICION POR GASTOS
DE PASAJES TERRESTRES
EN VIATICO A MACHALA
EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL
2013 DE ACUERDO A
SOLICITUD DE VIATICO No
210
Total Fuente
0917969859
MONTO
GASTO
FORM No 226-L-2013 A
FAVOR DE LOURDES
PINCAY POR CONCEPTO
DE REPOSICION POR
GASTOS DE MOVILIZACION
EN VIATICO A QUITO DEL
20 AL 21 DE SEPTIEMBRE
DEL 2013 DE ACUERDO A
SOLICITUD DE VIATICO No
208
Total Fuente
1.812,00
MONTO
0,00
80.52
001
396,43
0,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
20
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
1.916,00
1.914,00 24/10/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.917,00 24/10/2013
DEV
NOR
OGA
0700991987
CALLE PIZARRO ESPERANZA
DEL PILAR
1.919,00 24/10/2013
DEV
NOR
OGA
0701893356
VELÁSQUEZ CHALÉN
SUSANA MARITZA
1.921,00 24/10/2013
DEV
NOR
OGA
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL
1.925,00 24/10/2013
DEV
NOR
OGA
0700991987
CALLE PIZARRO ESPERANZA
DEL PILAR
1.927,00 24/10/2013
DEV
NOR
OGA
0701893356
VELÁSQUEZ CHALÉN
SUSANA MARITZA
FORM No 262-2013 A
FAVOR DE MARITZA
VELASQUEZ POR
CONCEPTO DE PAGO DE
VIATICO A GUAYAQUIL
DEL 16 DE OCTUBRE DEL
2013, DE ACUERDO A LA
SOLICITUD 244
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWO
RTH
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
792.86
001
35,76
0,00
35,76
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
S
N
S
25/10/2013
73,93
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
28/10/2013
70,44
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
28/10/2013
297,08
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
28/10/2013
35,45
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
28/10/2013
35,29
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
28/10/2013
35.76
001
73,93
0,00
34.00
001
70,44
0,00
34.00
001
297,08
0,00
75.00
001
35,45
FORM No 261-2013 A
FAVOR DE ESPERANZA
CALLE POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A
GUAYAQUIL EL 16 DE
OCTUBRE DEL 2013, MÁS
REINTEGRO DE PASAJES
TERRESTRE, DE ACUERDO
A LA SOLICITUD 243
Total Fuente
1.928,00
SALDO
FORM No 258-2013 A
FAVOR DE BETZABETH
PLAZA POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A
SANTA CRUZ DEL 07 AL 11
Y DEL 14 AL 15 DE
OCTUBRE DEL 2013, MÁS
REINTEGRO DE PASAJES
MARITIMO, DE ACUERDO
A LA SOLICITUD 228
Total Fuente
1.926,00
MONTO
LIQUIDO
FORM No 257-2013 A
FAVOR DE ESPERANZA
CALLE POR CONCEPTO DE
VIATICO A GUAYAQUIL EL
14 Y 15 DE OCTUBRE 2013
Y REINTEGRO DE PASAJES
TERRESTRES, DE
ACUERDO A SOLICITUD DE
VIATICO 236 Y 241
Total Fuente
1.922,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No 256-2013 A
FAVOR DE ESPERANZA
CALLE POR CONCEPTO DE
VIATICO A GUAYAQUIL EL
14 Y 15 DE OCTUBRE 2013
Y REINTEGRO DE PASAJES
TERRESTRES, DE
ACUERDO A SOLICITUD DE
VIATICO 235 Y 240
Total Fuente
1.920,00
MONTO
GASTO
IVA DEL ORDEN DE GASTO
No 476 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
25440 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
SERVIDORES DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
1.918,00
MONTO
0,00
14.00
001
35,29
0,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
21
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
1.944,00
1.941,00 25/10/2013
DEV
NOR
OGA
0910572155
JACOME TUNJA NELLY
ELIZABETH
1.942,00 25/10/2013
DEV
NOR
OGA
0918905696
JORDAN MURILLO LIDIA
MARIA
1.943,00 25/10/2013
DEV
NOR
OGA
0914762992
ILLINGWORTH GUTIERREZ
XAVIER FRANCISCO
1.947,00 28/10/2013
DEV
NOR
OGA
0905448494
GRANJA ACOSTA JULIO
CESAR
1.973,00 28/10/2013
DEV
NOR
OGA
0700991987
CALLE PIZARRO ESPERANZA
DEL PILAR
SALDO
16,00
Total Fuente
16,00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0,00
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
29/10/2013
0,00
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
29/10/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
29/10/2013
1,40
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
LJORDAN
S
N
S
29/10/2013
41,15
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
S
N
S
04/11/2013
16.00
001
16,00
0,00
16.00
001
1,40
0,00
1.40
001
41,15
001
Registro
16.00
001
FORM No 264-2013 A
FAVOR DE ESPERANZA
CALLE POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
EL 17 DE OCTUBRE DEL
2013, MÁS REINTEGRO DE
PASAJES TERRRESTRES,
DE ACUERDO A SOLICITUD
DE VIATICO No 247
ESTADO
14.00
001
FORM No 255-L-2013 A
FAVOR DE JULIO GRANJA
POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE PASAJE
TERRESTRE EN VIATICO A
YAGUACHI, MILAGRO Y EL
TRIUNFO EL 18 DE
OCTUBRE DEL 2013, DE
ACUERDO A LA SOLICITUD
245
Total Fuente
1.974,00
MONTO
LIQUIDO
FORM No 250-L-2013 A
FAVOR DEXAVIER
ILLINGWORTH POR
CONCEPTO DE
REPOSICION DE
TRANSPORTE TERRESTRE
EN EL VIAJE A QUITO DEL
16 AL 18 DE OCTUBRE DEL
2013, DE ACUERDO A LA
SOLICITUD DE VIATICO No
229
Total Fuente
1.948,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No 247-L-2013 A
FAVOR DE LIDIA JORDAN
POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE
TRANSPORTE TERRESTRE
EN EL VIAJE A QUITO DEL
16 AL 18 DE OCTUBRE DEL
2013, DE ACUERDO A LA
SOLICITUD DE VIATICO No
230
Total Fuente
1.946,00
MONTO
GASTO
FORM No 248-L-2013 A
FAVOR DE NELLY JACOME
POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE
TRANSPORTE TERRESTRE
EN EL VIAJE A QUITO DEL
16 AL 18 DE OCTUBRE DEL
2013, DE ACUERDO A LA
SOLICITUD DE VIATICO No
231
Total Fuente
1.945,00
MONTO
0,00
14.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
22
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
1.987,00
FECHA
1.957,00 28/10/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
DESCRIPCION CUR
1.957,00 28/10/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
1.951,00 29/10/2013
DEV
NOR
OGA
0701893356
VELÁSQUEZ CHALÉN
SUSANA MARITZA
2.036,00 08/11/2013
DEV
NOR
OGA
2.077,00
2.076,00 18/11/2013
DEV
NOR
OGA
0914759097
CARRERA TAIANO EDISON
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
2.076,00 18/11/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
907,45
87,12
Total Fuente
32,50
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
907,45
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
S
N
S
04/11/2013
0,00
87,12
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
S
N
S
29/10/2013
0,00
32,50
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
RLMONTOYA
RLMONTOYA
S
N
S
04/11/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
12/11/2013
530,94
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
22/11/2013
48,84
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
18/11/2013
14.00
001
16,00
0,00
530,94
0,00
16.00
001
1,061.88
001
48,84
001
Registro
87.12
001
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 512 A FAVOR DE
SAYAG TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
25600 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DR1
0,00
ESTADO
1,814.90
001
ORDEN DE GASTO No 512
A FAVOR DE SAYAG
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 25600 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DR1
Total Fuente
2.078,00
SALDO
FORM No 266-L-2013 A
FAVOR DE EDISON
CARRERA POR CONCEPTO
DE REPOSICION DE
TRANSPORTACION
TERRESTRE EN VIAJE A
QUITO EL 29 DE OCTUBRE
AL 01 DE NOVIEMBRE DEL
2013, SEGUN SOLICITUD
No 249
Total Fuente
0992138602001
MONTO
LIQUIDO
FORM No 265-2013 A
FAVOR DE MARITZA
VELASQUEZ CHALEN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO
A GUAYAQUIL EL 17 DE
OCTUBRE DEL 2013, MÁS
REINTEGRO DE PASAJE
TERRESTRE DE ACUERDO
A SOLICITUD No 246
Total Fuente
2.037,00
MONTO
DEDUCCION
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 490 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL
SAYATRAVEL FACT No
25499 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
1.995,00
MONTO
GASTO
ORDEN DE GASTO No 490
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL SAYATRAVEL
FACT No 25499 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
Total Fuente
1.988,00
MONTO
0,00
48.84
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
23
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
2.080,00
FECHA
2.079,00 18/11/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
DESCRIPCION CUR
2.079,00 18/11/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
2.082,00 18/11/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
2.082,00 18/11/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
2.089,00 18/11/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
2.089,00 18/11/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
451,70
39,24
Total Fuente
294,17
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
451,70
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
22/11/2013
0,00
39,24
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
18/11/2013
0,00
294,17
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
22/11/2013
31,68
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
18/11/2013
118,86
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
22/11/2013
10,56
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
18/11/2013
588.34
001
31,68
0,00
31.68
001
118,86
0,00
237.72
001
10,56
001
Registro
39.24
001
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 522 SAYAGO TRAVEL
SAYATRAVEL S.A. FACT
No 25661 POR CONCEPTO
DE ADQUISICION DE
PASAJE AÉREO PARA
SERVIDOR DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1.
0,00
ESTADO
903.40
001
ORDEN DE GASTO No 522
SAYAGO TRAVEL
SAYATRAVEL S.A. FACT
No 25661 POR CONCEPTO
DE ADQUISICION DE
PASAJE AÉREO PARA
SERVIDOR DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1.
Total Fuente
2.091,00
SALDO
IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No 518 A FAVOR
DE SAYAGO TRAVEL
SAYATRAVEL S.A. FACT
No 25628 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIO DE LA DR1
Total Fuente
2.090,00
MONTO
LIQUIDO
ORDEN DE GASTO No 518
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL SAYATRAVEL S.A.
FACT No 25628 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIO DE LA DR1
Total Fuente
2.084,00
MONTO
DEDUCCION
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 511 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
25614 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
2.083,00
MONTO
GASTO
ORDEN DE GASTO No 511
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 25614 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
2.081,00
MONTO
0,00
10.56
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
24
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
2.096,00
FECHA
2.095,00 18/11/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
DESCRIPCION CUR
2.095,00 18/11/2013
RDP
NOR
OGA
2.142,00
2.141,00 22/11/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
ILLINGWORTH GUTIERREZ
XAVIER FRANCISCO
2.146,00 22/11/2013
DEV
NOR
OGA
0905448494
GRANJA ACOSTA JULIO
CESAR
2.148,00 22/11/2013
DEV
NOR
OGA
0918844887
MESA PINZON MARISOL
2.150,00 22/11/2013
DEV
NOR
OGA
0912035292
NEIRA ROSERO JOSE
LEONARDO
355,34
Total Fuente
37,80
0,00
136,00
0,00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
355,34
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
22/11/2013
37,80
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
18/11/2013
136,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
25/11/2013
23,15
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
25/11/2013
166,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
25/11/2013
8,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
25/11/2013
16.00
001
23,15
0,00
3.50
001
166,00
0,00
16.00
001
8,00
001
Registro
37.80
001
FORM No. 270-L-2013 A
FAVOR DE JOSE NEIRA
ROSERO POR CONCEPTO
DE REINTEGRO DE PASAJE
TERRESTRE TABABELAQUITO DEL VIATICO A
QUITO DEL 05 AL 06 DE
NOVIEMBRE DEL 2013
0,00
ESTADO
710.68
001
FORM No. 277-2013 A
FAVOR DE MARISOL MESA
POR CONCEPTO DE PAGO
DE VIATICO A QUITO DEL
05 AL 06 DE NOVIEMBRE
MÁS REINTEGRO DE
TRANSPORTE TERRESTRE
Total Fuente
2.151,00
SALDO
FORM No . 279-2013 A
FAVOR DE JULIO GRANJA
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A CANTONES DE
NARANJAL, MILAGRO, EL
TRIUNFO EL 08 DE
NOVIEMBRE MÁS
REINTEGRO DE PASAJES
TERRESTRES
Total Fuente
2.149,00
MONTO
LIQUIDO
ORDEN DE GASTO No
276-2013 A FAVOR DE
XAVIER ILLINGWORTH
POR CONCEPTO DE PAGO
DE VIATICO A GALAPAGOS
DEL 06 AL 07 DE
NOVIEMBRE DEL 2013
Total Fuente
2.147,00
MONTO
DEDUCCION
IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No 521 A FAVOR
DE SAYAGO TRAVEL
SAYATRAVEL S.A. FACT
No 25633 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIO DE LA DR1
Total Fuente
0914762992
MONTO
GASTO
ORDEN DE GASTO No 521
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL SAYATRAVEL S.A.
FACT No 25633 POR LA
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIO DE LA DR1
Total Fuente
2.097,00
MONTO
0,00
8.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
25
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
2.153,00
FECHA
2.152,00 22/11/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0910043447
MORALES ANCHUNDIA
MONICA
DESCRIPCION CUR
2.154,00 22/11/2013
DEV
NOR
OGA
0917277840
ESPINOSA MONTALVAN
MARIA VERONICA
2.209,00 28/11/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
2.209,00 28/11/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
2.254,00 02/12/2013
DEV
NOR
OGA
1709327280
MOROCHZ GAETE CARLOS
ALBERTO
2.252,00 02/12/2013
DEV
NOR
OGA
0903258929
MARCHAN MENDOZA ELENA
16,00
16,00
Total Fuente
173,66
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
25/11/2013
0,00
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
25/11/2013
0,00
173,66
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
03/12/2013
16,80
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
28/11/2013
26,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
05/12/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
05/12/2013
347.32
001
16,80
0,00
16.80
001
26,00
0,00
14.00
001
16,00
001
Registro
16.00
001
FORM No 273-L-2013, A
FAVOR DE ELENA
MARCHAN POR
CONCEPTO DE REINTEGRO
POR GASTOS INCURRIDOS
EN TRANSPORTE
TERRESTRE EN EL VIAJE A
GALAPAGOS DEL 14 AL 15
DE NOVIEMBRE DEL 2013,
DE ACUERDO A LA
SOLICITUD No 260
0,00
ESTADO
16.00
001
FORM No 280-2013, A
FAVOR DE CARLOS
MOROCHZ POR CONCEPTO
PAGO DE VIAJE A QUITO
EL 12 DE NOVIEMBRE DEL
2013
Total Fuente
2.259,00
SALDO
IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No 548 A FAVOR
DE SAYAGO TRAVEL
SAYATRAVEL FACT No
25673 POR LA
ADQUISICION DE PASAJE
AÉREO PARA SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1.
Total Fuente
2.257,00
MONTO
LIQUIDO
ORDEN DE GASTO No 548
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL SAYATRAVEL
FACT No 25673 POR LA
ADQUISICION DE PASAJE
AÉREO PARA SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1.
Total Fuente
2.211,00
MONTO
DEDUCCION
FORM No. 267-L-2013 A
FAVOR DE VERONICA
ESPINOZA POR CONCEPTO
DE REINTEGRO DE PASAJE
TERRESTRE QUITO TABABELA DEL VIATICO A
QUITO DEL 29 DE
OCTUBRE AL 01 DE
NOVIEMBRE DEL 2013
Total Fuente
2.210,00
MONTO
GASTO
FORM No. 269-L-2013 A
FAVOR DE MONICA
MORALES ANCHUNDIA
POR CONCEPTO DE
REINTEGRO DE PASAJE
TERRESTRE TABABELAQUITO DEL VIATICO A
QUITO DEL 05 AL 06 DE
NOVIEMBRE DEL 2013
Total Fuente
2.155,00
MONTO
0,00
16.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
26
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
2.269,00
FECHA
2.268,00 04/12/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
DESCRIPCION CUR
2.268,00 04/12/2013
RDP
NOR
OGA
2.277,00
2.276,00 04/12/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
MOROCHZ GAETE CARLOS
ALBERTO
2.280,00 04/12/2013
DEV
NOR
OGA
0919147512
CABEZAS LAVAYEN LUIS
ALBERTO
2.363,00 11/12/2013
DEV
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
2.363,00 11/12/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
258,69
Total Fuente
23,64
0,00
58,00
0,00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
258,69
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
09/12/2013
23,64
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
04/12/2013
58,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
09/12/2013
48,50
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
10/12/2013
123,86
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
13/12/2013
10,56
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
11/12/2013
12.00
001
48,50
0,00
22.00
001
123,86
0,00
247.72
001
10,56
001
Registro
23.64
001
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 593 SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL FACT
No 25848 POR CONCEPTO
DE ADQUISICION DE UN
PASAJE AEREO PARA
SERVIDOR DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
0,00
ESTADO
517.38
001
ORDEN DE GASTO No 593
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
25848 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE UN
PASAJE AEREO PARA
SERVIDOR DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
2.365,00
SALDO
FORM No 283-2013 A
FAVOR DE LUIS CABEZAS
POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE
VIATICO A MACHALA EL
25 NOVIEMBRE DEL 2013,
DE ACUERDO A SOLICITUD
No 269
Total Fuente
2.364,00
MONTO
LIQUIDO
FORM No 282-2013 A
FAVOR DE CARLOS
MOROCHZ POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION
DE VIATICO A QUITO DEL
26 AL 27 NOVIEMBRE DEL
2013, DE ACUERDO A
SOLICITUD No 268
Total Fuente
2.281,00
MONTO
DEDUCCION
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 562 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No
25807 POR LA
ADQUISICION DE 2
PASAJES AÉREOS PARA
SERVIDOR DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1
Total Fuente
1709327280
MONTO
GASTO
ORDEN DE GASTO No 562
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACT No 25807 POR LA
ADQUISICION DE 2
PASAJES AÉREOS PARA
SERVIDOR DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1
Total Fuente
2.270,00
MONTO
0,00
10.56
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
27
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
2.399,00
FECHA
2.398,00 12/12/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
DESCRIPCION CUR
ORDEN DE GASTO No 606
A FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL FACT No 25977
POR LA ADQUISICION DE
UNA CHEQUERA
CORPORTATIVA DE
PASAJES AEREOS PARA
SERVIDORES DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
2.400,00
2.398,00 12/12/2013
RDP
NOR
OGA
2.406,00
2.405,00 12/12/2013
DEV
NOR
OGA
1790727203001
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL
2.422,00 12/12/2013
DEV
NOR
OGA
2.455,00
2.441,00 13/12/2013
DEV
NOR
OGA
0916821929
ANDRES CRUZ MORAN
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
2.441,00 13/12/2013
RDP
NOR
OGA
0992138602001
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL
SALDO
1.222,64
Total Fuente
111,49
0,00
199,68
0,00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1.222,64
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
16/12/2013
111,49
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
12/12/2013
199,68
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
13/12/2013
15,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
13/12/2013
568,58
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
23/12/2013
56,52
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
S
N
S
13/12/2013
93.00
001
15,00
0,00
568,58
0,00
6.00
001
1,137.16
001
56,52
001
Registro
111.49
001
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 610 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
FACT No 25893 Y 25888
POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
0,00
ESTADO
2,445.28
001
ORDEN DE GASTO No 610
A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. FACT No
25893 Y 25888 POR
CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
2.456,00
MONTO
LIQUIDO
FORM No 295-2013 A
FAVOR DE ANDRES CRUZ
POR CONCEPTO DE PAGO
DE VIATICO A MACHALA
EL 10 DE DICIEMBRE 2013,
DE ACUERDO A LA
SOLICITUD No 279
Total Fuente
0992138602001
MONTO
DEDUCCION
FORM No 287-2013 A
FAVOR DE PLAZA
BENAVIDES BETZABETH
RAQUEL POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A
PUERTO AYORA ISLA
SANTA CRUZ DEL 26 AL 27
DE NOVIEMBRE EDL 2013
Total Fuente
2.423,00
MONTO
GASTO
IVA DE ORDEN DE GASTO
No 606 A FAVOR DE
AEROLINEAS GALAPAGOS
S.A. AEROGAL FACT No
25977 POR LA
ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA
CORPORTATIVA DE
PASAJES AEREOS PARA
SERVIDORES DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
Total Fuente
1205505405
MONTO
0,00
56.52
XILLINGWO
RTH
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
28
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
2.491,00
FECHA
2.490,00 13/12/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0916821929
ANDRES CRUZ MORAN
DESCRIPCION CUR
2.494,00 13/12/2013
DEV
NOR
OGA
2.496,00
2.485,00 13/12/2013
DEV
NOR
OGA
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO BERRECIN
LIMONES DELGADO LUIS
ALBERTO
2.484,00 13/12/2013
DEV
NOR
OGA
0200438034
ARMIJO EDICTOR GABRIEL
160
SALDO
27,90
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
0,00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
27,90
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
17/12/2013
13,60
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
17/12/2013
16,00
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
17/12/2013
17,20
0.00 APROBADO
XILLINGWO
RTH
XILLINGWO
RTH
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
S
N
S
17/12/2013
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
22/01/2013
27.90
001
13,60
0,00
16,00
0,00
6.00
001
7.00
001
17,20
ORDEN DE GASTO No 581
A FAVOR DE GABRIEL
ARMIJO POR CONCEPTO
DE REPOSICIÓN DE
GASTOS INCURRIDOS EN
PEAJES EN AUDIENCIAS
CON ABOGADOS
INSTITUCIONALES FUERA
DE LA CIUDAD
Total Fuente
CANTIDAD DE CUR:
MONTO
LIQUIDO
ORDEN DE GASTO No 598
A FAVOR DE LUIS
LIMONES POR CONCEPTO
DE REPOSICIÓN DE
GASTOS INCURRIDOS EN
PEAJES, PARQUEADEROS
Y ARREGLO EMERGENTE
DE VEHICULO EN
AUDIENCIAS CON
ABOGADOS
INSTITUCIONALES FUERA
DE LA CIUDAD
Total Fuente
2.499,00
MONTO
DEDUCCION
ORDEN DE GASTO No 599
A FAVOR DE CARLOS
DELGADO POR CONCEPTO
DE REPOSICIÓN DE
GASTOS INCURRIDOS EN
PEAJES, PARQUEADEROS
Y ARREGLO EMERGENTE
DE VEHICULO EN
AUDIENCIAS CON
ABOGADOS
INSTITUCIONALES FUERA
DE LA CIUDAD
Total Fuente
0911018141
MONTO
GASTO
ORDEN DE GASTO No 600
A FAVOR DE ANDRES
CRUZ POR CONCEPTO DE
REPOSICIÓN DE GASTOS
INCURRIDOS EN PEAJES
EN AUDIENCIAS CON
ABOGADOS
INSTITUCIONALES FUERA
DE LA CIUDAD
Total Fuente
2.495,00
MONTO
0,00
16.00
001
28,075.18
0.00
28,075.18
0,00
ENTIDAD: 590-9999-0000
380,00
379,00 21/01/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE
EN DISTINTAS RUTAS.
DATLLE Y FACTURAS
ADJUNTOS. OG 9837
Total Fuente
4.511,87
001
0,00
4,511.87
4.511,87
0.00 APROBADO
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
29
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
385,00
FECHA
384,00 21/01/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA. POR ADQUISICION
DE PASAJES NACIONALES
PARA VARIOS
FUNCIONARIOS EN
DIFERENTES RUTAS. OG
9838
Total Fuente
664,00
663,00 04/02/2013
DEV
NOR
OGA
955,00
953,00 19/02/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA. POR CONCEPTO DE
REEMBOSLO POR
ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES PARA
VARIOS SERVIDORES DE
LA PGE EN DISTINTAS
RUTAS CON FACTURAS Y
DETALLE ANEXOS. OG
9910
Total Fuente
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS
NACIONALES. DETALLE
ANEXO. OG 10005
Total Fuente
1.085,00
1.084,00 22/02/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
1.254,00 04/03/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS VARIAS RUTAS
NACIONALES. VARIOS
SERVIDORES. OG 10135
Total Fuente
1.435,00
1.434,00 11/03/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES.
VARIOS SERVIDORES OG.
10199
Total Fuente
1.513,00
1.512,00 14/03/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
1.566,00 19/03/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
2.417,49
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES PARA
VARIOS SERVIDORES DE
LA PGE EN DISTINTAS
RUTAS. OG 10267
0,00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
2.417,49
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
22/01/2013
4.436,16
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
N
S
05/02/2013
4.826,88
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
19/02/2013
911,07
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
22/02/2013
2.051,95
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
05/03/2013
2.335,92
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
12/03/2013
867,65
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
18/03/2013
1.140,28
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
20/03/2013
2,417.49
001
4.436,16
0,00
4,436.16
001
4.826,88
0,00
4,826.88
001
911,07
0,00
911.07
001
2.051,95
0,00
2,051.95
001
2.335,92
0,00
2,335.92
001
867,65
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOSLO POR
ADQUISION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES. OG
10240
Total Fuente
1.567,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., ADQUISICION DE
PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG 10065
Total Fuente
1.255,00
MONTO
001
1.140,28
0,00
867.65
0,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
30
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
1.813,00
1.812,00 26/03/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES. OG
10335
Total Fuente
2.022,00
2.021,00 03/04/2013
DEV
NOR
OGA
1302273170
ROBLES CEDENO JAIME
ANDRES
2.119,00 10/04/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICION
DE VARIOS PASAJES EN
DIFERENTES RUTAS DE
FUNCIONARIOS DE LA
PGE.
Total Fuente
2.300,00
2.299,00 18/04/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 10496 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICION
DE VARIOS PASAJES
NACIONALES EN
DIFERENTES RUTAS DE
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E.
Total Fuente
2.302,00
2.301,00 18/04/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 10491 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICION
DE VARIOS PASAJES EN
DIFERENTES RUTAS
NACIONALES A FAVOR DE
VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA PGE.
Total Fuente
2.554,00
2.553,00 02/05/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
INTERNACIONALES (OG.
10574) ACUERDO 147 Y
PASAJES NACIONALES
(OG. 10578 Y OG. 10583).
DETALLE Y FACTURAS
ANEXOS.
Total Fuente
1.151,46
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0,00
1.151,46
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
26/03/2013
137,73
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
04/04/2013
2.217,43
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
11/04/2013
1.592,07
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
19/04/2013
1.553,55
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
19/04/2013
10.521,08
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
03/05/2013
1,151.46
001
137,73
001
2.217,43
001
1.592,07
001
1.553,55
001
10.521,08
001
ESTADO
1,140.28
001
PAGO A ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES,
REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE
RUTA MANTA QUITO
MANTA. PARA ASISTIR A
LA LECTURA DEL
INFORME DE GESTION
2012 EN LAS
INSTALACIONES DE
CIESPAL EL 6 DE MARZO
DE 2013. OG 10376
Total Fuente
2.120,00
MONTO
0,00
137.73
0,00
2,217.43
0,00
1,592.07
0,00
1,553.55
0,00
4,041.92
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
31
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
2.564,00
FECHA
2.563,00 02/05/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
0200758878
SALTOS CHAVEZ ANGEL
FERNANDO
DESCRIPCION CUR
2.787,00 09/05/2013
DEV
NOR
OGA
2.790,00
2.789,00 09/05/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS INTERNACIONALES
(OG. 10664) Y RUTAS
NACIONALES OG. 10657)
Total Fuente
0908508120
FALQUEZ COBO FRANCISCO
XAVIER
2.910,00 16/05/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES. OG
10714
Total Fuente
2.985,00
2.984,00 20/05/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO
ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES OG. 10737 Y
PASAJES
INTERNACIONALES OG.
10739
Total Fuente
3.038,00
3.037,00 21/05/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES OG
10767
Total Fuente
3.053,00
3.052,00 21/05/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
3.136,00 27/05/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MONTO
LIQUIDO
SALDO
88,95
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES. OG
10821
Total Fuente
17.646,68
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
88,95
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
03/05/2013
0,00
17.646,68
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
10/05/2013
78,27
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
10/05/2013
4.790,34
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
17/05/2013
6.087,35
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
21/05/2013
2.051,12
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
22/05/2013
824,53
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
S
N
S
22/05/2013
2.178,39
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
28/05/2013
2,666.82
001
78,27
0,00
78.27
001
4.790,34
0,00
4,790.34
001
6.087,35
0,00
963.05
001
2.051,12
0,00
2,051.12
001
824,53
001
2.178,39
001
0,00
ESTADO
88.95
001
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES. OG
10794
Total Fuente
3.137,00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER,
REEMBOSLO POR
ADQUISICION DE PASAJE
RUTA GUAYAQUIL-QUITO
EL 6 DE MAYO DE 2013.
OG 10658
Total Fuente
2.911,00
MONTO
GASTO
PAGO A SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO,
REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE
EN LA RUTA QUITO
MANTA EL 22/04/2013. OG.
10596
Total Fuente
2.788,00
MONTO
0,00
824.53
0,00
2,178.39
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
32
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
3.556,00
FECHA
3.555,00 13/06/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
O.G. 11031 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
VARIAS RUTAS
NACIONALES. PARA LOS
SERVIDORES DE LA P.G.E.
Total Fuente
3.946,00
3.945,00 01/07/2013
DEV
NOR
OGA
4.227,00
4.226,00 16/07/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES Y
NACIONALES. OGs 11186 Y
11184
Total Fuente
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA, POR ADQUISICION
DE VARIOS PASAJES
RUTAS NACIONALES PARA
DIFERENTES
FUNCIONARIOS. OG 11279
Total Fuente
4.369,00
4.368,00 18/07/2013
DEV
NOR
OGA
4.479,00
4.478,00 25/07/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 11322 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA. POR LA
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS EN
DIFERENTES RUTAS.
Total Fuente
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
4.682,00 05/08/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 11462 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA. POR ADQUISICIÓN
DE PASAJES NACIONALES
DE VARIOS
FUNCIONARIOS EN
DIFERENTES RUTAS.
Total Fuente
4.789,00
4.788,00 09/08/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
MONTO
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
3.603,86
O.G. 11506 (CP-618) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. EN VARIAS RUTAS.
Total Fuente
9.736,89
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
3.603,86
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
13/06/2013
0,00
9.736,89
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
S
N
S
02/07/2013
5.503,38
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
17/07/2013
2.537,38
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
19/07/2013
727,87
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
25/07/2013
3.381,86
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
06/08/2013
2.244,09
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
09/08/2013
4,361.60
001
5.503,38
0,00
5,503.38
001
2.537,38
0,00
2,537.38
001
727,87
001
3.381,86
001
2.244,09
001
0,00
ESTADO
3,603.86
001
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS EN
DIFERENTES RUTAS. OG
11356
Total Fuente
4.683,00
MONTO
0,00
727.87
0,00
3,381.86
0,00
2,244.09
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
33
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
5.048,00
FECHA
5.047,00 22/08/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
O.G. 11621 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA. POR LA
ADQUISICIÓN DE PASAJES
NACIONALES PARA
VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
Total Fuente
5.111,00
5.095,00 26/08/2013
DEV
NOR
OGA
5.112,00
5.095,00 26/08/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.280,00 03/09/2013
DEV
NOR
OGA
1303946030
JAIME JOSE CEVALLOS
ALVAREZ
5.410,00 10/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOSLO POR
PAGO DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS EN
DIFERENTES RUTAS. OG
11788
Total Fuente
5.413,00
5.412,00 10/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOSLO POR
ADQUISICION DE PASAJES
(OG 11799) Y PAGO POR
EMISION DE PASAJES
AEREOS (OG. 11787 Y
11800)
Total Fuente
5.414,00
5.412,00 10/09/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MONTO
LIQUIDO
SALDO
1.953,67
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOSLO POR
ADQUISICION DE PASAJES
(OG 11799) Y PAGO POR
EMISION DE PASAJES
AEREOS (OG. 11787 Y
11800)
0,00
ESTADO
Registro
1.953,67
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
38,22
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
4,68
0.00 APROBADO
49,28
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
S
N
S
23/08/2013
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
S
N
S
27/08/2013
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
S
N
S
26/08/2013
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
S
N
S
04/09/2013
2.632,68
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
11/09/2013
4.718,85
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
11/09/2013
15,12
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
11/09/2013
1,953.67
001
39,00
0,78
4,68
0,00
CGRIJALVA
78.00
001
4.68
001
49,28
O.G. 11720 (CP-618) PAGO
A FAVOR DE JAIME JOSE
CEVALLOS ALVAREZ, POR
REPOSICIÓN DEL PASAJE
DE LA RUTA
GUAYAQUIL-QUITO DEL 26
DE AGOSTO DE 2013
Total Fuente
5.411,00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A MARITETOUR CIA
LTDA. REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO, SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS. OG
11619
Total Fuente
5.281,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA
LTDA. SERVICIOS DE
EMISION DE PASAJES
NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO, SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS. OG
11619
Total Fuente
1791704517001
MONTO
0,00
49.28
001
2.632,68
0,00
2,632.68
001
4.721,37
2,52
9,442.74
001
15,12
0,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
34
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
5.457,00
5.456,00 11/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.456,00 11/09/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.473,00 12/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR CONCEPTO DE
PASAJES NACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA PGE. OG 11818
Total Fuente
5.548,00
5.547,00 13/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.582,00 16/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.582,00 16/09/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.608,00 17/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
36,00
Total Fuente
4,32
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
0,72
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
12/09/2013
35,28
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
0,00
4,32
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
12/09/2013
2.032,79
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
13/09/2013
596,86
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
S
N
S
16/09/2013
14,70
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
S
N
S
17/09/2013
1,80
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
S
N
S
16/09/2013
155,23
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
18/09/2013
4.32
001
2.032,79
0,00
2,032.79
001
596,86
0,00
596.86
001
15,00
0,30
30.00
001
1,80
0,00
1.80
001
155,29
001
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
Registro
72.00
001
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
COMPRA DE PASAJE RUTA
QUITO-LAGO AGRIO-QUITO
OG. 11879 Y PAGO POR
SERVICIOS DE EMISION DE
PASAJES NACIONALES OG
11880
ESTADO
15.12
001
O.G. 11859 (CP-696) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., POR
SERVICIOS POR EMISIÓN
DE PASAJES NACIONALES
DE LA P.G.E.
Total Fuente
5.611,00
SALDO
O.G. 11859 (CP-696) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., POR
SERVICIOS POR EMISIÓN
DE PASAJES NACIONALES
DE LA P.G.E.
Total Fuente
5.584,00
MONTO
LIQUIDO
O.G. 11855 (CP.696) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., POR PAGO DE
PASAJES NACIONALES DE
DIFERENTES
FUNCIONARIOS DE LA PGE
EN DIFERENTES RUTAS.
Total Fuente
5.583,00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR SERVICIOS DE
EMISION DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE
EN DIFERENTES RUTAS.
OG 11822
Total Fuente
5.474,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR SERVICIOS DE
EMISION DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE
EN DIFERENTES RUTAS.
OG 11822
Total Fuente
5.458,00
MONTO
0,06
310.58
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
35
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
5.612,00
FECHA
5.612,00 17/09/2013
REG
REG
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
5.673,00 20/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR SERVICIOS DE
EMISION DE PASAJES
NACIONALES OG. 11907 Y
REEMBOLSO POR PASAJES
DE VARIOS
FUNCIONARIOS EN RUTAS
NACIONALES OG 11904
Total Fuente
5.687,00
5.673,00 20/09/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.718,00 23/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., PAGO POR
SERVICIOS DE EMISION DE
PASAJES OG. 11935, 11937
Y REEMBOLSO POR PAGO
DE PASAJES NACIONALES.
OG 11933, 11936
Total Fuente
5.721,00
5.718,00 23/09/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.763,00 24/09/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
5.763,00 24/09/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
SALDO
0,36
O.G. 11948 (CP-696) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. POR SERVICIOS
POR EMISIÓN DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E.
0,00
ESTADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
18/09/2013
Aprobo
0,36
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
1.536,40
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
24/09/2013
2,88
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
24/09/2013
1.214,80
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
24/09/2013
2,88
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
24/09/2013
38,22
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
25/09/2013
4,68
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
25/09/2013
0.36
001
1.536,88
0,48
3,073.76
001
2,88
0,00
2.88
001
1.215,28
0,48
2,430.56
001
2,88
0,00
2.88
001
39,00
O.G. 11948 (CP-696) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. POR SERVICIOS
POR EMISIÓN DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E.
Total Fuente
5.766,00
MONTO
LIQUIDO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., PAGO POR
SERVICIOS DE EMISION DE
PASAJES OG. 11935, 11937
Y REEMBOLSO POR PAGO
DE PASAJES NACIONALES.
OG 11933, 11936
Total Fuente
5.764,00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR SERVICIOS DE
EMISION DE PASAJES
NACIONALES OG. 11907 Y
REEMBOLSO POR PASAJES
DE VARIOS
FUNCIONARIOS EN RUTAS
NACIONALES OG 11904
Total Fuente
5.719,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
COMPRA DE PASAJE RUTA
QUITO-LAGO AGRIO-QUITO
OG. 11879 Y PAGO POR
SERVICIOS DE EMISION DE
PASAJES NACIONALES OG
11880
Total Fuente
5.684,00
MONTO
0,78
78.00
001
4,68
0,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
36
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
5.948,00
5.947,00 02/10/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR PAGO DE
PASAJES NACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA INSTITUCIÓN, EN
DIFERENTES RUTAS. OG
11947
Total Fuente
6.013,00
6.012,00 04/10/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES. OG 12013
Total Fuente
6.030,00
6.029,00 04/10/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.029,00 04/10/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.270,00 14/10/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.270,00 14/10/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.285,00 15/10/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
SALDO
2.358,89
Total Fuente
3.924,67
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0,00
2.358,89
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
03/10/2013
0,00
3.924,67
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
07/10/2013
67,62
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
07/10/2013
8,28
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
04/10/2013
721,39
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
16/10/2013
1,80
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
15/10/2013
850,71
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
16/10/2013
3,924.67
001
69,00
1,38
138.00
001
8,28
0,00
8.28
001
721,69
0,30
1,443.38
001
1,80
0,00
1.80
001
851,01
001
Registro
2,358.89
001
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR COSTOS DE
EMISION Y REEMBOSLO
DE POR PASAJES AEREOS,
RUTAS NACIONALES PARA
VARIOS FUNCIONARIOS.
OGs 12102/ 12095
ESTADO
4.68
001
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR COSTOS DE
EMISION Y REEMBOLSO
POR PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG 12140/
12144
Total Fuente
6.286,00
MONTO
LIQUIDO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR COSTOS DE
EMISION Y REEMBOSLO
POR PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG 12140/
12144
Total Fuente
6.272,00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR EMISION DE
PASAJES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIÓN EN
DIFERENTES RUTAS
NACIONALES. OG 12020
Total Fuente
6.271,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR EMISION DE
PASAJES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIÓN EN
DIFERENTES RUTAS
NACIONALES. OG 12020
Total Fuente
6.031,00
MONTO
0,30
1,702.02
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
37
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
6.287,00
FECHA
6.285,00 15/10/2013
REG
RDP
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
6.307,00 16/10/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.307,00 16/10/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.482,00 23/10/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.484,00 23/10/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.484,00 23/10/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
1,80
933,25
Total Fuente
1,80
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1,80
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
15/10/2013
0,30
932,95
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
16/10/2013
0,00
1,80
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
16/10/2013
561,02
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
23/10/2013
8,82
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
23/10/2013
1,08
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
23/10/2013
1.80
001
561,02
0,00
561.02
001
9,00
0,18
18.00
001
1,08
001
Registro
1,866.50
001
O.G. 12232 (CP-696) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., POR EL
SERVICIO DE EMISIÓN DE
LOS PASAJES NACIONALES
DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. EN DIFERENTES
RUTAS.
0,00
ESTADO
1.80
001
O.G. 12232 (CP-696) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., POR EL
SERVICIO DE EMISIÓN DE
LOS PASAJES NACIONALES
DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. EN DIFERENTES
RUTAS.
Total Fuente
6.486,00
SALDO
O.G. 12228 (CP-696) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. POR PAGO DE
VARIOS PASAJES
NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. EN DIFERENTES
RUTAS.
Total Fuente
6.485,00
MONTO
LIQUIDO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., COSTOS DE
EMISION Y REEMBOSLO
POR PASAJES RUTAS
NACIONALES, VARIOS
FUNCIONARIOS. OGs
12151, 12150
Total Fuente
6.483,00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., COSTOS DE
EMISION Y REEMBOSLO
POR PASAJES RUTAS
NACIONALES, VARIOS
FUNCIONARIOS. OGs
12151, 12150
Total Fuente
6.309,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR COSTOS DE
EMISION Y REEMBOSLO
DE POR PASAJES AEREOS,
RUTAS NACIONALES PARA
VARIOS FUNCIONARIOS.
OGs 12102/ 12095
Total Fuente
6.308,00
MONTO
0,00
1.08
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
38
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
6.580,00
FECHA
6.579,00 28/10/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
O.G. 12260 (CP-756) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA, POR PAGO DE
VARIOS PASAJES
NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. EN DIFERENTES
RUTAS.
Total Fuente
6.627,00
6.626,00 28/10/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.626,00 28/10/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.811,00 05/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR CONCEPTO DE
PAGO DE VARIOS PASAJES
NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA PGE
AN DIFERENTES RUTAS.
OG 12320
Total Fuente
6.855,00
6.854,00 06/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.854,00 07/11/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
6.888,00 11/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
SALDO
1.167,22
21,00
Total Fuente
2,52
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
1.167,22
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
28/10/2013
0,42
20,58
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
29/10/2013
0,00
2,52
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
28/10/2013
2.040,47
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
06/11/2013
32,34
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
07/11/2013
3,96
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
07/11/2013
38,22
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
12/11/2013
2.52
001
2.040,47
0,00
2,040.47
001
33,00
0,66
66.00
001
3,96
0,00
3.96
001
39,00
001
Registro
42.00
001
O.G. 12372 (CP-756) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. SERVICIO POR
EMISIÓN DE VARIOS
PASAJES NACIONALES DE
LAVIOS FUNCIONARIOS DE
LA P.G.E.
0,00
ESTADO
1,167.22
001
O.G. 12359 (CP-756) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. POR SERVICIO
DE EMISION DE VARIOS
PASAJES NACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA P.G.E. EN
DIFRENTES RUTAS
Total Fuente
6.889,00
MONTO
LIQUIDO
O.G. 12359 (CP-756) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. POR SERVICIO
DE EMISION DE VARIOS
PASAJES NACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA P.G.E. EN
DIFRENTES RUTAS
Total Fuente
6.857,00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., COSTOS DE
EMISION DE PASAJES
NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
PGE. OG 12261
Total Fuente
6.812,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., COSTOS DE
EMISION DE PASAJES
NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
PGE. OG 12261
Total Fuente
6.628,00
MONTO
0,78
78.00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
39
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
6.890,00
FECHA
6.888,00 11/11/2013
REG
RDP
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
6.891,00 11/11/2013
DEV
NOR
OGA
7.031,00
7.029,00 13/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 12371 (CP-756) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. POR PAGO DE
VARIOS PASAJES
NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. EN DIFRENTES
RUTAS.
Total Fuente
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
7.029,00 13/11/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
7.040,00 14/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR PAGO DE
VARIOS PASAJES
NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA PGE
EN DIFERENTES RUTAS
SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS. OG 12401
Total Fuente
7.180,00
7.179,00 20/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
MONTO
LIQUIDO
SALDO
4,68
OG 12468 ( CP-756) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. CIA LTDA, POR
CONCEPTO DE PAGO DE
PASAJES NACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA P.G.E EN
DIFERENTES RUTAS,
FACTURAS
001-001-000054427/
001-01-000054499 /
001-001-000054536/
001-001-000054538/
001-001-000054572.
0,00
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
4,68
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
11/11/2013
1.997,99
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
12/11/2013
17,64
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
14/11/2013
2,16
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
14/11/2013
1.184,86
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
15/11/2013
1.774,54
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
20/11/2013
4.68
001
1.997,99
0,00
1,997.99
001
18,00
0,36
36.00
001
2,16
O.G. 12404 (CP-756) PAGO
A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA.
SERVICIO POR EMISIÓN DE
VARIOS PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. EN DIFERENTES
RUTAS.
Total Fuente
7.041,00
MONTO
DEDUCCION
O.G. 12404 (CP-756) PAGO
A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA.
SERVICIO POR EMISIÓN DE
VARIOS PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
P.G.E. EN DIFERENTES
RUTAS.
Total Fuente
7.033,00
MONTO
GASTO
O.G. 12372 (CP-756) PAGO
A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA. SERVICIO POR
EMISIÓN DE VARIOS
PASAJES NACIONALES DE
LAVIOS FUNCIONARIOS DE
LA P.G.E.
Total Fuente
6.892,00
MONTO
001
1.184,86
001
1.774,54
0,00
2.16
0,00
1,184.86
0,00
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
40
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESC. BENEFICIARIO
DESCRIPCION CUR
Total Fuente
7.258,00
7.257,00 22/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
7.257,00 22/11/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
7.283,00 25/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
PAGO DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE
EN DIFERENTES RUTAS.
OG 12512
Total Fuente
7.288,00
7.287,00 25/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA. COSTOS DE EMISION
DE PASAJES OGs.
12523/12536 Y
REEMBOSLO POR PASAJES
DIFERENTES RUTAS
VARIOS FUNMCIONARIOS.
OG 12533
Total Fuente
7.289,00
7.287,00 25/11/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
7.386,00 27/11/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
7.386,00 27/11/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
SALDO
30,00
Total Fuente
3,60
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
0,60
29,40
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
25/11/2013
0,00
3,60
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
25/11/2013
1.660,65
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
26/11/2013
1.242,94
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
26/11/2013
6,84
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
26/11/2013
656,76
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
S
N
S
28/11/2013
1,44
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
S
N
S
27/11/2013
3.60
001
1.660,65
0,00
1,660.65
001
1.244,08
1,14
2,488.16
001
6,84
0,00
6.84
001
657,00
0,24
1,314.00
001
1,44
001
Registro
60.00
001
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR EMISION DE
PASAJES (OG 12572) Y
REEMBOSLO POR PASAJES
RUTAS NACIONALES (OG.
12572)
ESTADO
1,774.54
001
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR EMISION DE
PASAJES (OG 12572) Y
REEMBOSLO POR PASAJES
RUTAS NACIONALES (OG.
12572)
Total Fuente
7.390,00
MONTO
LIQUIDO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA. COSTOS DE EMISION
DE PASAJES OGs.
12523/12536 Y
REEMBOSLO POR PASAJES
DIFERENTES RUTAS
VARIOS FUNMCIONARIOS.
OG 12533
Total Fuente
7.387,00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR SERVICIOS DE
EMISION DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE
SEGÚN FACTURAS
ADJUNTAS. OG 12508
Total Fuente
7.284,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR SERVICIOS DE
EMISION DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE
SEGÚN FACTURAS
ADJUNTAS. OG 12508
Total Fuente
7.259,00
MONTO
0,00
1.44
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
41
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
7.497,00
FECHA
7.496,00 29/11/2013
REG
DEV
MOD
NOR
GPO
OGA
RUC
DESC. BENEFICIARIO
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
DESCRIPCION CUR
7.496,00 29/11/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
7.829,00 10/12/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 12737 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA. POR EL PAGO DE
PASAJES NACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS,
FACTURAS Nros. 0054964
y 0055250
Total Fuente
7.902,00
7.900,00 11/12/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
7.900,00 11/12/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
8.069,00 12/12/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
O.G. 12813 PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA., POR PAGO DE
PASAJES NACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO, EN
DIFERENTES RUTAS.
Total Fuente
8.114,00
8.113,00 12/12/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
SALDO
412,12
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., COSTOS DE
EMISION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES
VARIOS FUNCIONARIOS.
OG 12809
0,12
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
412,00
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
02/12/2013
0,72
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
29/11/2013
1.993,00
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
12/12/2013
26,46
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
12/12/2013
3,24
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
11/12/2013
1.486,33
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
13/12/2013
26,46
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
16/12/2013
824.24
001
0,72
0,00
0.72
001
1.993,00
0,00
1,993.00
001
27,00
0,54
CGRIJALVA
54.00
001
3,24
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR EMISION DE
PASAJES NACIOANLES
DIFERNETS RUTAS A
VARIOS FUNCIONARIOS.
OG 12741
Total Fuente
8.070,00
MONTO
LIQUIDO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., POR EMISION DE
PASAJES NACIOANLES
DIFERNETS RUTAS A
VARIOS FUNCIONARIOS.
OG 12741
Total Fuente
7.903,00
MONTO
DEDUCCION
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., COSTOS POR
EMISION DE PASAJES
NACIONALES OG. 12585 Y
REEEMBOLSO POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
RUTAS NACIONALES
DIFERENTES
FUNCIONARIOS. OG 12584
Total Fuente
7.830,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., COSTOS POR
EMISION DE PASAJES
NACIONALES OG. 12585 Y
REEEMBOLSO POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
RUTAS NACIONALES
DIFERENTES
FUNCIONARIOS. OG 12584
Total Fuente
7.498,00
MONTO
0,00
3.24
001
1.486,33
0,00
1,486.33
001
27,00
0,54
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
PAGINA
:
FECHA
:
HORA
:
REPORTE:
42
DE 42
18/03/2014
16:51.06
R00804107.rpt
EJERCICIO:
No.
No.
CUR
ORI
FECHA
REG
MOD
GPO
RUC
DESCRIPCION CUR
DESC. BENEFICIARIO
Total Fuente
8.117,00
8.113,00 12/12/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
8.173,00 12/12/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
8.173,00 12/12/2013
RDP
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
8.204,00 13/12/2013
DEV
NOR
OGA
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA.
95
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :
TOTAL ENTIDAD:
CANTIDAD DE CUR:
255
SALDO
TOTAL GENERAL:
ESTADO
SOL. VERIF PAGO FECHA
S. Pago PAGO DCE
PAGO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
12/12/2013
Aprobo
54.00
001
3,24
0,00
3,24
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
8,82
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
16/12/2013
1,08
0.00 APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
MMEJIAS
MMEJIAS
S
N
S
13/12/2013
575,59
0.00 APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
MMEJIAS
CGGUEVARA
S
N
S
16/12/2013
3.24
001
9,00
0,18
18.00
001
1,08
0,00
1.08
001
575,59
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA. REEMBOLSO POR
PAGO DE PASAJES
NACIONALES DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
PGE, EN DIFERENTES
RUTAS. OG 12823
Total Fuente
CANTIDAD DE CUR:
MONTO
LIQUIDO
OG 12825, PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA, POR CONCEPTO DE
SERVICIOS POR EMISIÓN
DE PASAJES NACIONALES
DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
PG.E, FACTURAS
001-001-0055437001-001-0055441
Total Fuente
8.205,00
MONTO
DEDUCCION
OG 12825, PAGO A FAVOR
DE MARITETOUR CIA.
LTDA, POR CONCEPTO DE
SERVICIOS POR EMISIÓN
DE PASAJES NACIONALES
DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
PG.E, FACTURAS
001-001-0055437001-001-0055441
Total Fuente
8.176,00
MONTO
GASTO
PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., COSTOS DE
EMISION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES
VARIOS FUNCIONARIOS.
OG 12809
Total Fuente
8.175,00
MONTO
0,00
575.59
001
143,087.99
14.16
171.163,17
14,16
171.149,01
0,00
14.16
171,149.01
0,00
171.163,17
143,073.83
0,00