PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Unidad Ejecutora = 9999 - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: PAGINA : 2 FECHA : 04/02/2016 HORA : 13:3.23 REPORTE : DE 3 R00804768.rdlc PLANTA CENTRAL 2,015 DESCRIPCION ASIGNADO 530241 Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros 530243 Garantia Extendida de Bienes 0.00 530301 Pasajes al Interior 122,563.00 530302 Pasajes al Exterior 112,831.00 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 81,497.00 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 530306 Viatico por Gastos de Residencia 530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) 530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) 530404 MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO 820.00 820.00 0.00 268.80 156,785.00 0.00 156,784.97 25,440.00 138,271.00 0.00 138,264.65 138,264.65 114,336.12 10,000.00 91,497.00 0.00 87,580.00 87,580.00 80,092.00 102,917.00 36,000.00 138,917.00 0.00 133,028.75 133,028.75 131,252.54 98,598.00 742.00 99,340.00 0.00 99,339.99 99,339.99 162,835.00 -6,994.57 155,840.43 0.00 155,839.65 1,196.00 1,082.00 2,278.00 0.00 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) 25,907.00 6,761.40 32,668.40 530405 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) 38,248.00 32,574.75 530418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas 0.00 530502 Edificios- Locales y Residencias- ParqueaderosCasilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) 530601 Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada 530603 Servicio de Capacitacion 79,375.00 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 110,220.00 530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 113,274.00 -15,604.81 530801 Alimentos y Bebidas 18,025.00 530803 Combustibles y Lubricantes 29,559.00 530804 Materiales de Oficina 124,243.00 530805 Materiales de Aseo 530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones 530809 Medicamentos 530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- CarpinteriaSenalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios Repuestos y Accesorios 11,383.60 PAGADO 34,222.00 Menaje de Cocina-de Hogar-Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina 11,383.60 DEVENGADO 0.00 530820 -3,910.07 CODIFICADO 11,383.93 530813 15,294.00 MODIFICADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR 1,913.90 % EJEC 9,469.70 0.33 0.33 100.00 268.80 268.80 551.20 551.20 0.00 32.78 156,784.97 135,663.80 0.03 0.03 21,121.17 100.00 6.35 6.35 23,928.53 100.00 3,917.00 3,917.00 7,488.00 95.72 5,888.25 5,888.25 1,776.21 95.76 99,339.99 0.01 0.01 0.00 100.00 155,839.65 133,643.03 0.78 0.78 22,196.62 100.00 2,271.02 2,271.02 2,191.02 6.98 6.98 80.00 99.69 0.00 32,666.96 32,633.96 25,167.83 1.44 34.44 7,466.13 99.89 70,822.75 0.00 70,816.63 70,816.63 49,136.95 6.12 6.12 21,679.68 99.99 1,410.00 1,410.00 0.00 1,410.00 1,410.00 990.36 0.00 0.00 419.64 100.00 106,421.00 4,226.44 110,647.44 0.00 110,583.48 110,583.48 98,226.86 63.96 63.96 12,356.62 99.94 48,857,848.00 -5,133,488.29 43,724,359.71 0.00 43,724,359.03 43,724,359.03 36,443,012.80 0.68 0.68 7,281,346.23 100.00 0.00 79,375.00 0.00 79,373.83 79,373.83 53,684.91 1.17 1.17 25,688.92 100.00 76,250.86 186,470.86 0.00 186,470.46 186,470.46 132,567.90 0.40 0.40 53,902.56 100.00 97,669.19 0.00 97,626.70 97,626.70 71,356.26 42.49 42.49 26,270.44 99.96 -8,285.53 9,739.47 0.00 9,739.18 9,739.18 7,885.18 0.29 0.29 1,854.00 100.00 12,687.60 42,246.60 0.00 42,213.07 42,213.07 36,608.71 33.53 33.53 5,604.36 99.92 -18,050.00 106,193.00 0.00 106,191.25 106,191.25 81,276.42 1.75 1.75 24,914.83 100.00 9,262.00 -755.00 8,507.00 0.00 8,506.71 8,506.71 4,439.71 0.29 0.29 4,067.00 100.00 10,674.00 -7,260.00 3,414.00 0.00 3,413.28 3,413.28 3,273.99 0.72 0.72 139.29 99.98 18,316.00 5,726.00 24,042.00 810.88 22,940.10 22,940.10 17,540.52 291.02 1,101.90 5,399.58 95.42 6,858.00 -6,669.58 188.42 0.00 188.42 188.42 188.42 0.00 0.00 0.00 100.00 36,074.00 -3,660.08 32,413.92 0.00 32,413.41 32,413.41 28,007.10 0.51 0.51 4,406.31 100.00 317.00 -317.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares Unidad Ejecutora = 9999 - Item DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 3 FECHA : 04/02/2016 HORA : 13:3.23 REPORTE : DE 3 R00804768.rdlc PLANTA CENTRAL 2,015 DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO 570102 Tasas Generales- Impuestos- ContribucionesPermisos- Licencias y Patentes. 570201 Seguros 570206 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales 710706 Beneficio por Jubilacion 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 0.00 3,248.00 3,248.00 0.00 1,680.00 840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos 0.00 168,302.00 168,302.00 151,027.40 15,588.34 840111 Partes y Repuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios 0.00 6,067.29 6,067.29 0.00 6,067.29 TOTAL : PAGINA : DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 10,796.00 -948.00 9,848.00 0.00 9,841.85 9,841.85 9,689.05 6.15 6.15 152.80 99.94 102,700.00 -17,940.00 84,760.00 0.00 84,748.73 84,748.73 14,749.92 11.27 11.27 69,998.81 99.99 21,594.00 -4,787.00 16,807.00 0.00 16,792.12 16,792.12 5,560.28 14.88 14.88 11,231.84 99.91 290,023.00 -30,400.00 259,623.00 0.00 259,588.20 259,588.20 259,588.20 34.80 34.80 0.00 99.99 0.00 27,440.00 27,440.00 0.00 27,440.00 27,440.00 27,440.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1,680.00 180.00 1,568.00 1,568.00 1,500.00 51.72 15,588.34 3,145.18 1,686.26 152,713.66 12,443.16 9.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,067.29 6,067.29 0.00 0.00 0.00 100.00 65,488,070.00 -4,463,483.39 61,024,586.61 151,952.11 60,841,010.80 60,311,702.80 52,109,258.98 31,623.70 712,883.81 8,202,443.82 98.83 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares . - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 1 FECHA : 04/01/2016 HORA : 13:8.57 REPORTE : DE 2 R00804768.rdlc REGIONAL 1 2015 DESCRIPCION 590 0001 PAGINA : ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS 510105 001 Remuneraciones Unificadas 1,873,695.00 -32,113.00 1,841,582.00 0.00 1,836,291.33 1,836,291.33 1,835,428.00 5,290.67 5,290.67 863.33 99.71 510106 001 Salarios Unificados 156,240.00 -7,421.40 148,818.60 0.00 148,800.00 148,800.00 148,800.00 18.60 18.60 0.00 99.99 510203 001 Decimotercer Sueldo 185,101.00 -4,278.64 180,822.36 0.00 177,672.72 177,672.72 177,518.55 3,149.64 3,149.64 154.17 98.26 510204 001 Decimocuarto Sueldo 30,260.00 4,383.08 34,643.08 0.00 34,174.30 34,174.30 33,849.80 468.78 468.78 324.50 98.65 510507 001 Honorarios 0.00 5,757.33 5,757.33 0.00 5,696.53 5,696.53 5,696.53 60.80 60.80 0.00 98.94 510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias 510510 001 Servicios Personales por Contrato 21,962.00 -3,600.00 18,362.00 0.00 17,751.10 17,751.10 17,751.10 610.90 610.90 0.00 96.67 191,280.00 -82,030.08 109,249.92 0.00 109,245.00 109,245.00 109,245.00 4.92 4.92 0.00 100.00 510512 001 Subrogacion 5,136.00 5,866.27 11,002.27 0.00 9,979.02 9,979.02 9,783.02 1,023.25 1,023.25 196.00 90.70 510601 001 Aporte Patronal 218,253.00 -8,005.28 210,247.72 0.00 209,411.38 209,411.38 209,392.47 836.34 836.34 18.91 99.60 510602 001 Fondo de Reserva 185,101.00 -27,077.74 158,023.26 0.00 154,050.34 154,050.34 141,054.31 3,972.92 3,972.92 12,996.03 97.49 510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones 0.00 9,967.50 9,967.50 0.00 9,295.12 9,295.12 8,370.12 672.38 672.38 925.00 93.25 530101 001 Agua Potable 2,686.00 1,348.86 4,034.86 0.00 3,552.50 3,552.50 3,552.50 482.36 482.36 0.00 88.05 530104 001 Energia Electrica 8,101.00 3,107.54 11,208.54 0.00 11,086.19 11,086.19 8,198.03 122.35 122.35 2,888.16 98.91 530105 001 Telecomunicaciones 4,792.00 4,412.02 9,204.02 0.00 8,990.83 8,990.83 8,558.78 213.19 213.19 432.05 97.68 530106 001 Servicio de Correo 5,817.00 5,875.42 11,692.42 0.00 11,174.10 11,174.10 10,633.19 518.32 518.32 540.91 95.57 530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado Traduccion - Empastado - Enmarcacion Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales 3,914.00 -3,315.36 598.64 0.00 598.64 598.64 598.64 0.00 0.00 0.00 100.00 7,934.00 -4,904.50 3,029.50 0.00 3,029.50 3,029.50 3,029.50 0.00 0.00 0.00 100.00 23,246.00 7,607.01 30,853.01 0.00 30,853.01 30,853.01 23,438.53 0.00 0.00 7,414.48 100.00 530206 001 Eventos Publicos y Oficiales 530209 001 Servicio de Aseo -Vestimenta de TrabajoFumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico 530210 001 Servicio de Guarderia 6,000.00 2,140.00 8,140.00 0.00 8,100.00 8,100.00 6,340.00 40.00 40.00 1,760.00 99.51 530301 001 Pasajes al Interior 23,718.00 21,944.31 45,662.31 0.00 37,607.04 37,607.04 33,662.98 8,055.27 8,055.27 3,944.06 82.36 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 20,512.00 13,756.58 34,268.58 0.00 30,527.50 30,527.50 30,164.00 3,741.08 3,741.08 363.50 89.08 530306 001 Viatico por Gastos de Residencia 0.00 8,422.50 8,422.50 0.00 8,422.50 8,422.50 8,422.50 0.00 0.00 0.00 100.00 530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) 62,618.00 1,383.77 64,001.77 0.00 63,991.21 63,991.21 58,055.00 10.56 10.56 5,936.21 99.98 530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) 1,327.00 -670.41 656.59 0.00 654.97 654.97 611.77 1.62 1.62 43.20 99.75 530404 001 Maquinarias y Equipos (InstalacionMantenimiento y Reparaciones) 2,379.00 -490.96 1,888.04 0.00 1,801.96 1,801.96 1,631.32 86.08 86.08 170.64 95.44 530405 001 Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) 7,885.00 -600.00 7,285.00 0.00 6,942.25 6,942.25 6,152.98 342.75 342.75 789.27 95.30 530502 001 Edificios- Locales y Residencias- ParqueaderosCasilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) 11,047.00 -2,653.48 8,393.52 0.00 8,299.44 8,299.44 7,432.56 94.08 94.08 866.88 98.88 530601 001 Consultoria- Asesoria e Investigacion Especializada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530603 001 Servicio de Capacitacion 20,902.00 2,266.65 23,168.65 0.00 23,108.65 23,108.65 18,608.65 60.00 60.00 4,500.00 99.74 530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.00 1,999.20 1,999.20 0.00 1,999.20 1,999.20 1,999.20 0.00 0.00 0.00 100.00 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 53,333.00 -53,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 970.00 1,430.00 2,400.00 0.00 2,343.04 2,343.04 2,256.04 56.96 56.96 87.00 97.63 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) Expresado en Dólares . - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Item - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO: 2 FECHA : 04/01/2016 HORA : 13:8.57 REPORTE : DE 2 R00804768.rdlc REGIONAL 1 2015 DESCRIPCION PAGINA : ASIGNADO MODIFICADO CODIFICADO MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR SALDO POR PAGAR % EJEC 530801 001 Alimentos y Bebidas 2,956.00 -2,856.00 100.00 0.00 100.00 100.00 10.71 0.00 0.00 89.29 530803 001 Combustibles y Lubricantes 12,458.00 -499.06 11,958.94 0.00 11,227.85 11,227.85 10,328.18 731.09 731.09 899.67 93.89 530804 001 Materiales de Oficina 23,937.00 -8,291.67 15,645.33 0.00 15,645.33 15,645.33 15,645.33 0.00 0.00 0.00 100.00 530805 001 Materiales de Aseo 2,290.00 208.66 2,498.66 0.00 2,498.66 2,498.66 2,498.66 0.00 0.00 0.00 100.00 530807 001 Materiales de Impresion- FotografiaReproduccion y Publicaciones 1,748.00 -681.17 1,066.83 0.00 1,066.83 1,066.83 1,066.83 0.00 0.00 0.00 100.00 1,225.00 -1,190.35 34.65 0.00 34.65 34.65 34.65 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 505.05 505.05 0.00 505.05 505.05 505.05 0.00 0.00 0.00 100.00 1,635.00 -765.88 869.12 0.00 869.12 869.12 869.12 0.00 0.00 0.00 100.00 10,614.00 -1,310.00 9,304.00 0.00 9,203.91 9,203.91 7,616.57 100.09 100.09 1,587.34 98.92 0.00 23.63 23.63 0.00 23.63 23.63 23.63 0.00 0.00 0.00 100.00 260.00 -217.37 42.63 0.00 42.63 42.63 42.63 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -445.64 3,054.36 0.00 2,781.84 2,781.84 2,781.84 272.52 272.52 0.00 91.08 500.00 -404.51 95.49 0.00 67.38 67.38 55.49 28.11 28.11 11.89 70.56 0.00 6,198.16 6,198.16 0.00 6,185.36 6,185.36 4,440.36 12.80 12.80 1,745.00 99.79 530808 001 Instrumental Medico Quirurgico 530809 001 Medicamentos 530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- PlomeriaCarpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios 530813 001 Repuestos y Accesorios 530826 001 Dispositivos Medicos de Uso General 531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) 531408 001 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios 570102 001 Tasas Generales- Impuestos- ContribucionesPermisos- Licencias y Patentes. 570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales 840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos TOTAL 590 0001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,195,332.00 -138,551.96 3,056,780.04 0.00 3,025,701.61 3,025,701.61 2,976,154.12 31,078.43 31,078.43 49,547.49 98.98