GASTOS-RESUMEN_POR_PARTIDAS.pdf

Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
1
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
002
1500
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
002
1500
12006
002
1500
12009
002
1500
12100
002
1500
12101
002
1500
13000
002
1500
13001
002
1500
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
002
1500
16000
SEGURIDAD SOCIAL
002
1500
16202
002
1500
22001
002
1500
22103
002
1500
002
1500
002
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
13.309,00
13.309,00
13.308,60
13.308,60
13.308,60
0,40
4.606,00
4.606,00
4.606,20
4.606,20
4.606,20
-0,20
3.780,00
3.780,00
3.779,80
3.779,80
3.779,80
0,20
11.625,00
11.625,00
11.625,00
11.625,00
11.625,00
25.481,00
25.481,00
25.481,12
25.481,12
25.481,12
-0,12
31.177,00
31.177,00
31.202,66
31.202,66
31.202,66
-25,66
600,00
600,00
13.595,00
13.595,00
13.645,54
13.645,54
13.645,54
-50,54
24.032,00
24.032,00
20.448,01
20.448,01
20.448,01
3.583,99
TRANSPORTE DE PERSONAL
461,00
461,00
421,40
421,40
421,40
200,00
200,00
150,00
150,00
22400
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
PRIMAS DE SEGUROS
3.000,00
3.000,00
846,84
846,84
846,84
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
3.000,00
3.000,00
2.064,80
2.064,80
1.197,66
867,14
1500
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
500,00
500,00
522,96
522,96
477,96
45,00
002
1500
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
1.375,94
1.375,94
1.375,94
002
1500
60900
002
1500
64001
INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS
Y BIENES USO GENERAL
OTRAS INVERS.CARACTER INMATERIAL
002
1510
12000
002
1510
12001
002
1510
12003
002
1510
12004
002
1510
12006
002
1510
12009
002
1510
12100
002
1510
12101
60.000,00
60.000,00
600,00
39,60
200,00
110,39
110,39
110,39
39,61
2.153,16
935,20
-22,96
-1.375,94
60.000,00
735.092,00
735.092,00
659.569,69
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
19.962,00
-6.000,00
13.962,00
13.308,60
13.308,60
13.308,60
653,40
43.154,00
-9.000,00
34.154,00
34.107,72
34.107,72
34.107,72
46,28
8.640,00
8.640,24
8.640,24
8.640,24
-0,24
6.191,00
6.132,33
6.132,33
6.132,33
58,67
2.926,00
2.926,00
2.276,82
2.276,82
2.276,82
649,18
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
18.103,00
18.103,00
18.969,21
18.969,21
18.969,21
-866,21
Suma
8.640,00
7.191,00
-1.000,00
735.092,00
48.005,00
-10.000,00
38.005,00
37.698,88
37.698,88
37.698,88
306,12
111.998,00
-24.000,00
87.998,00
87.734,94
87.734,94
87.734,94
263,06
395.495,00
745.092,00
1.140.587,00
997.877,69
338.308,00
337.395,86
912,14
802.279,00
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
2
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
002
1510
13000
002
1510
13001
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
002
1510
15000
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
002
1510
15100
GRATIFICACIONES
002
1510
16000
SEGURIDAD SOCIAL
002
1510
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
002
1510
22001
002
1510
22604
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
002
1510
22706
002
1510
22709
002
1510
22717
002
1510
60000
002
1510
63200
002
1510
64100
002
1540
21200
002
1540
22721
002
1550
12003
002
1550
12004
002
1550
12006
002
1550
12009
002
1550
12100
002
1550
12101
002
1550
13000
002
1550
13001
MODIFICACIONES
152.726,00
-17.000,00
1.000,00
-1.000,00
17.057,00
-2.000,00
118.918,00
-14.000,00
2.592,00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
JURÍDICOS
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
INVERSIONES EN TERRENOS
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
GASTOS EN APLICACIONES
INFORMÁTICAS.
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE VIVIENDAS
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
002
1550
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
002
1550
15100
GRATIFICACIONES
Suma
DEFINITIVAS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
135.726,00
135.360,14
135.360,14
135.360,14
15.057,00
15.039,32
15.039,32
15.039,32
17,68
14,91
14,91
14,91
-14,91
104.918,00
102.037,74
102.037,74
102.037,74
2.880,26
2.592,00
2.014,51
2.014,51
2.014,51
616,88
616,88
616,88
-616,88
6.959,64
6.959,64
6.959,64
13.040,36
20.000,00
20.000,00
38.000,00
38.000,00
150.000,00
GASTOS
COMPROMET.
365,86
577,49
38.000,00
-11.541,00
138.459,00
104.612,06
104.611,76
104.611,76
33.847,24
2.183.000,00
2.183.000,00
2.183.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
42.959,31
42.959,31
42.959,31
60.000,00
60.000,00
5.562,65
5.562,65
5.562,65
54.437,35
519.000,00
519.000,00
519.000,00
503.971,23
503.971,23
15.028,77
17.280,00
17.280,00
16.560,46
16.560,46
16.560,46
719,54
3.595,00
-3.000,00
595,00
595,00
1.605,00
1.605,00
1.520,19
1.520,19
1.520,19
84,81
5.405,00
5.405,00
6.617,57
6.617,57
6.617,57
-1.212,57
12.382,00
-2.000,00
10.382,00
9.596,75
9.596,75
9.596,75
785,25
36.076,00
-11.000,00
25.076,00
24.289,74
24.289,74
24.289,74
786,26
130.640,00
130.403,88
130.403,88
130.403,88
236,12
10.649,00
10.238,80
10.238,80
10.238,80
410,20
4.613.930,31
2.088.322,93
1.413.724,17
1.300.623,75
130.640,00
2.000,00
-2.000,00
11.649,00
-1.000,00
2.000,00
-2.000,00
1.697.420,00
2.916.510,31
113.100,42
3.200.206,14
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
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3
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
002
1550
16000
SEGURIDAD SOCIAL
002
1550
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
002
1550
20900
CÁNONES
002
1550
21000
002
1550
21002
002
1550
21400
002
1550
22000
002
1550
22001
002
1550
22002
002
1550
22103
INICIALES
58.003,00
002
1550
22199
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE SEMÁFOROS
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
OTROS SUMINISTROS
002
1550
22400
PRIMAS DE SEGUROS
002
1550
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
002
1550
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
002
1550
22702
002
1550
22706
002
1550
23010
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
VALORACIONES Y PERITAJES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
002
1550
23100
002
1550
23120
002
1550
27100
002
1550
60000
002
1550
60103
002
1550
60104
002
1550
60900
002
1550
61900
002
1550
62500
LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
INDEMNIZACIONES POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
INVERSIONES EN TERRENOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
52.003,00
49.027,09
49.027,09
49.027,09
1.503,00
1.171,49
1.171,49
1.171,49
900,00
900,00
657,75
657,75
651,82
5,93
242,25
2.078.188,00
2.078.188,00
2.071.025,32
2.069.453,27
1.752.133,92
317.319,35
8.734,73
649,00
649,00
1.519,48
1.519,48
1.519,48
159,00
159,00
101,00
101,00
865,79
865,79
318,00
547,79
-764,79
636,00
636,00
2.961,49
2.961,49
2.793,42
168,07
-2.325,49
600,00
600,00
250,00
214,11
214,11
385,89
212,00
212,00
1.228,38
1.228,38
1.228,38
-1.016,38
1.162,00
1.162,00
313,86
313,86
313,86
30.600,00
-6.000,00
DEFINITIVAS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
1.503,00
-8.956,11
2.975,91
331,51
-870,48
159,00
848,14
21.643,89
21.643,89
32,00
32,00
32,00
3.182,00
3.182,00
3.182,00
15.300,00
15.300,00
606,00
606,00
606,00
505,00
505,00
505,00
18.000,00
18.000,00
INVERSIONES NUEVA INFRAEST. Y
BIENES USO GRAL
OTRAS INVER.NUEVAS INFRAEST.B.USO
GRAL.COLONIA AIRESOL
INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS
Y BIENES USO GENERAL
INVERSIÓN REPOSICIÓN
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO
GENERAL
MOBILIARIO
Suma
MODIFICACIONES
GASTOS
COMPROMET.
3.907.758,00
2.803,68
2.803,68
2.803,68
49,21
49,21
49,21
5.343,91
5.343,91
2.180,80
12.496,32
-49,21
3.163,11
12.656,09
447.673,22
447.673,22
447.673,22
3.272,91
3.272,91
3.272,91
257,83
257,83
257,83
12.967.554,95
12.967.554,95
6.104.668,10
4.717.496,43
3.795.788,05
24.505.179,87
24.505.179,87
3.763.994,57
2.297.053,81
2.297.053,81
14.094.203,05
10.563.883,92
9.207.870,87
5.000,00
5.000,00
40.830.492,98
44.738.250,98
921.708,38
8.250.058,52
22.208.126,06
5.000,00
1.356.013,05
34.174.367,06
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
4
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
002
1550
62600
002
1550
72000
002
1550
75300
002
1560
12001
002
1560
12003
002
1560
12004
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA
ADMON. GRAL. DEL ESTADO
TRANSFERENCIAS CAPITAL A
SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C.
MADRID
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
002
1560
12006
002
1560
12009
002
1560
12100
002
1560
12101
002
1560
13000
002
1560
13001
002
1560
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
002
1560
15100
GRATIFICACIONES
002
1560
16000
SEGURIDAD SOCIAL
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
10.254,20
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
10.254,20
PAGOS
10.254,20
118.000,00
243.389,69
361.389,69
57.539,00
-8.000,00
49.539,00
47.975,22
47.975,22
47.975,22
1.563,78
12.960,00
-4.000,00
8.960,00
8.640,24
8.640,24
8.640,24
319,76
21.573,00
21.153,53
21.153,53
21.153,53
419,47
21.573,00
248.603,94
248.603,94
361.389,69
12.095,00
-2.000,00
10.095,00
9.841,79
9.841,79
9.841,79
253,21
23.758,00
-1.000,00
22.758,00
21.545,15
21.545,15
21.545,15
1.212,85
58.133,00
-8.000,00
50.133,00
49.545,28
49.545,28
49.545,28
587,72
141.544,00
-18.000,00
123.544,00
122.598,93
122.598,93
122.598,93
945,07
327.788,00
-27.000,00
300.788,00
299.863,25
299.863,25
299.863,25
924,75
16.000,00
16.000,00
14.703,73
14.703,73
14.703,73
1.296,27
39.224,00
39.224,00
42.431,72
42.431,72
42.431,72
-3.207,72
2.500,00
2.500,00
1.967,45
1.967,45
1.967,45
532,55
190.878,00
189.676,44
189.676,44
189.676,44
1.201,56
218.878,00
-28.000,00
1560
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
3.465,00
3.465,00
3.135,63
3.135,63
3.135,63
1560
21400
3.569,00
3.569,00
999,64
999,64
906,50
002
1560
22000
307,00
307,00
002
1560
22001
292,00
292,00
218,40
218,40
002
1560
22103
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE VESTUARIO
2.470,00
2.517,07
2.506,02
1.632,00
1.533,61
401,27
1560
22104
1560
22111
002
1560
002
1560
3.570,00
-1.100,00
1.632,00
73,60
2.350,43
155,59
-36,02
1.533,61
734,11
799,50
401,27
401,27
7.139,00
7.139,00
3.860,99
3.860,99
3.064,82
22400
PRIMAS DE SEGUROS
7.139,00
7.139,00
2.279,98
2.279,98
2.279,98
46.210.249,61
15.197.950,51
11.419.016,39
10.060.940,54
41.225.386,61
2.569,36
218,40
22199
4.984.863,00
329,37
93,14
307,00
SUMINISTROS REPUESTOS
MAQUINARIA, UTILLAJE Y
ELEM.TRANSPORTE
OTROS SUMINISTROS
Suma
-10.254,20
248.603,94
002
002
REMANENTES
DE CRÉDITO
248.603,94
002
002
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
98,39
-401,27
796,17
3.278,01
4.859,02
1.358.075,85
34.791.233,22
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
5
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
002
1560
22604
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
002
1560
22701
002
1560
22703
002
1560
22706
002
1560
22801
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
NO UTILIZABLE CORRECTA 27101
002
1560
27101
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS
002
1610
13000
002
1610
13001
002
1610
15000
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
002
1610
15100
GRATIFICACIONES
78.575,00
002
1610
16000
SEGURIDAD SOCIAL
002
1610
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
002
1610
21003
002
1610
21300
002
1610
21400
002
1610
22000
002
1610
22001
002
1610
22002
002
1610
22103
002
1610
22104
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERV. DE ALCANTARILLADO
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE VESTUARIO
002
1610
22111
002
1610
22199
SUMINISTROS REPUESTOS
MAQUINARIA, UTILLAJE Y
ELEM.TRANSPORTE
OTROS SUMINISTROS
002
1610
22400
PRIMAS DE SEGUROS
002
1610
22706
002
1610
23010
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
002
1610
24100
NO UTILIZABLE CORRECTA 27100
Suma
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
791,00
791,00
9.616,00
9.616,00
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
791,00
472,00
472,00
236,00
236,00
9.144,00
585,28
9.126,72
9.712,00
9.712,00
585,28
585,28
183.924,00
183.924,00
179.025,20
179.025,20
179.025,20
4.898,80
10.000,00
10.000,00
22.676,14
22.676,14
22.676,14
-12.676,14
7.737,00
7.737,00
7.441,16
7.441,16
7.441,16
10.000,00
10.000,00
-11.000,00
295,84
10.000,00
67.575,00
67.164,53
67.164,53
67.164,53
1.043,00
1.043,00
990,32
990,32
990,32
154.530,00
154.530,00
134.520,00
134.520,00
112.100,00
1.897,00
1.897,00
1.896,00
1.896,00
101,00
101,00
101,00
60,00
60,00
60,00
342,00
342,00
342,00
3.860,00
3.860,00
2.500,00
2.484,75
2.296,21
1.541,53
1.541,53
1.541,53
1.263,48
1.263,48
684,46
1.898,00
1.898,00
3.794,00
3.794,00
2.729,00
2.729,00
253,00
253,00
5.467.621,00
41.214.386,61
46.682.007,61
410,47
52,68
22.420,00
20.010,00
1.897,00
5.464,82
5.464,82
3.971,58
1.493,24
188,54
-3.568,82
1.375,25
356,47
3.794,00
579,02
1.465,52
253,00
15.621.594,97
11.842.645,60
10.459.067,67
1.383.577,93
34.839.362,01
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
6
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
3.000,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
1610
27100
002
1610
60900
002
1640
21000
002
1640
21200
002
1640
21300
002
1640
21400
002
1640
22100
INDEMNIZACIONES POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS
Y BIENES USO GENERAL
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
10.180,00
8.362,25
18.542,25
18.542,25
18.542,25
12.575,27
5.966,98
002
1640
22101
SUMINISTRO DE AGUA
844,00
2.909,98
3.753,98
3.753,98
3.753,98
3.327,59
426,39
002
1640
22199
OTROS SUMINISTROS
4.773,00
4.773,00
4.773,00
002
1640
22703
10.106,00
10.106,00
10.106,00
002
1640
22799
109.150,00
109.150,00
002
1640
62200
002
1640
63200
002
1650
12001
002
1650
12004
002
1650
12006
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS
EMPRESAS O PROFESIONALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
USO OPERATIVO DE SERVICIOS
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
002
1650
12009
002
1650
12100
002
1650
12101
002
1650
13000
002
1650
13001
002
1650
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
002
1650
15100
GRATIFICACIONES
002
1650
16000
SEGURIDAD SOCIAL
4.941,36
4.941,36
3.514.728,99
334.807,15
334.807,15
224.461,92
-1.941,36
002
1650
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
110.345,23
3.179.921,84
50,00
50,00
50,00
70.700,00
70.700,00
70.700,00
147,03
213,00
147,03
147,03
-147,03
213,00
213,00
109.140,00
100.980,00
82.620,00
18.360,00
8.170,00
59.872,24
59.872,24
59.872,24
438.468,18
438.468,18
438.468,18
11.508,00
11.508,00
10.708,61
10.708,61
10.708,61
799,39
14.382,00
-8.000,00
6.382,00
6.352,05
6.352,05
6.352,05
29,95
5.752,00
-2.000,00
3.752,00
3.262,63
3.262,63
3.262,63
489,37
7.352,00
7.050,05
7.050,05
7.050,05
301,95
7.352,00
16.200,00
-5.000,00
11.200,00
10.455,97
10.455,97
10.455,97
744,03
53.470,00
-20.000,00
33.470,00
32.617,28
32.617,28
32.617,28
852,72
120.232,00
123.837,58
123.837,58
123.837,58
-3.605,58
12.000,00
11.472,55
11.472,55
11.472,55
527,45
17.279,00
17.279,00
14.791,15
14.791,15
14.791,15
2.487,85
3.500,00
3.500,00
2.587,00
2.587,00
2.587,00
913,00
70.295,00
69.059,10
69.059,10
69.059,10
1.235,90
752,00
736,75
736,75
736,75
15,25
51.213.087,25
16.385.857,46
12.598.748,09
11.080.071,56
120.232,00
16.000,00
90.295,00
-4.000,00
-20.000,00
752,00
Suma
4.941,36
REMANENTES
DE CRÉDITO
002
3.514.728,99
3.000,00
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
6.033.359,00
45.179.728,25
1.518.676,53
38.614.339,16
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
7
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
002
1650
21001
002
1650
21300
002
1650
21400
002
1650
22001
002
1650
22002
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERV. ALUMBRADO PÚBLICO
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
002
1650
22100
002
1650
22103
002
1650
22104
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE VESTUARIO
002
1650
22199
OTROS SUMINISTROS
002
1650
22400
002
1650
22706
002
1650
002
1650
002
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
424,00
424,00
3.712,00
3.712,00
1.318,46
1.318,46
871,65
202,00
202,00
3,55
3,55
3,55
371,00
371,00
REMANENTES
DE CRÉDITO
424,00
446,81
2.393,54
198,45
371,00
1.201.680,00
344.380,00
1.546.060,00
1.510.709,19
1.510.709,19
1.221.320,13
289.389,06
35.350,81
7.500,00
-5.800,00
1.700,00
1.837,37
1.794,54
1.584,41
210,13
-94,54
1.591,00
1.591,00
1.956,24
1.956,24
1.956,24
-365,24
424,00
424,00
PRIMAS DE SEGUROS
5.220,00
5.220,00
1.158,38
1.158,38
1.158,38
4.061,62
6.000,00
6.000,00
6.000,00
23010
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
60,00
60,00
60,00
24100
NO UTILIZABLE CORRECTA 27100
1650
27100
1.000,00
1.000,00
1.000,00
002
1650
61900
78.593,43
78.593,43
78.593,43
002
1650
62600
101.800,00
101.800,00
91.128,56
91.128,56
91.128,56
002
9350
21200
500,00
10.500,00
6.182,41
6.182,41
3.367,81
002
9350
21300
002
9350
21500
002
9350
22100
INDEMNIZACIONES POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
INVERSIÓN REPOSICIÓN
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO
GENERAL
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN MOBILIARIO
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
002
9350
22101
SUMINISTRO DE AGUA
002
9350
22111
002
9350
22199
SUMINISTROS REPUESTOS
MAQUINARIA, UTILLAJE Y
ELEM.TRANSPORTE
OTROS SUMINISTROS.
002
9350
22400
PRIMAS DE SEGUROS
002
9350
22700
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y ASEO
Suma
10.000,00
424,00
10.671,44
2.814,60
4.317,59
8.800,00
8.800,00
8.800,00
1.058,00
1.058,00
1.058,00
118.000,00
40.000,00
158.000,00
154.537,23
154.537,23
128.905,70
25.631,53
3.462,77
5.500,00
26.007,69
31.507,69
7.609,28
7.609,28
6.624,36
984,92
23.898,41
4.272,72
4.272,72
4.272,72
1.950.000,00
116.000,00
2.066.000,00
2.068.850,99
2.068.850,92
1.476.070,56
592.780,36
-2.850,92
9.354.901,00
45.881.209,37
55.236.110,37
20.235.421,84
16.448.269,57
14.017.335,63
2.430.933,94
38.787.840,80
-4.272,72
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
8
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
002
9350
22703
002
9350
62200
002
9350
62300
002
9350
62500
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
USO OPERATIVO DE SERVICIOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
MOBILIARIO
002
9350
62599
MOBILIARIO SECRETARIA
002
9350
63200
002
9350
63500
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES
003
0110
31002
003
0110
35201
003
0110
91300
003
3380
20300
003
3380
22199
INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARZO
PLAZO EN EUROS
INTERESES POR DESCUBIERTO EN
CUENTAS CORRIENTES
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO
PLAZO FUERA SECTOR PUB.EURO
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
OTROS SUMINISTROS
003
3380
22400
PRIMAS DE SEGUROS
003
3380
22613
FESTEJOS POPULARES
003
3380
48000
003
3380
48003
003
3380
48004
003
3380
62200
003
3380
62300
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO.
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE
ESTUDIO E INVES (NO UTILIZABLE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
USO OPERATIVO DE SERVICIOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
MOBILIARIO
003
3380
62500
003
3380
63200
003
3420
22699
003
9310
12000
003
9310
12003
003
9310
12004
003
9310
12006
12.091,00
PAGOS
508,01
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
42.691,00
39.545,43
39.479,87
59.498,80
59.498,80
8.082,30
8.082,30
31.500,00
31.500,00
1.682,68
1.682,68
1.682,68
44.665,54
44.665,54
26.427,27
26.427,27
14.744,55
11.682,72
18.238,27
1.198.000,00
-690.000,00
508.000,00
467.677,73
347.808,27
345.401,30
2.406,97
160.191,73
2.386.900,00
15.000,00
2.401.900,00
2.397.212,14
2.397.212,10
2.397.212,10
60.000,00
-2.156,00
57.844,00
31.694,80
31.694,80
29.500,00
2.194,80
26.149,20
12.496,91
12.496,91
4.195,02
8.301,89
-12.496,91
165,58
165,58
165,58
38.971,86
3.211,13
8.082,30
51.416,50
29.817,32
4.687,90
-165,58
218.560,00
658.560,00
642.554,55
642.554,55
513.807,86
128.746,69
16.005,45
2.156,00
2.156,00
1.657,00
1.657,00
600,00
1.057,00
499,00
30.000,00
27.550,00
27.550,00
27.200,00
350,00
2.450,00
143.203,20
39.000,14
39.000,14
9.263,00
29.737,14
104.203,06
60.761,58
60.761,58
36.787,49
23.974,09
-60.761,58
2.655,00
57.544,87
32.455,13
30.000,00
143.203,20
18,99
18,99
2.655,00
2.655,00
90.000,00
90.000,00
57.544,87
57.544,87
39.926,00
39.926,00
39.740,96
39.740,96
39.740,96
185,04
25.921,00
25.921,00
25.920,72
25.920,72
25.920,72
0,28
35.955,00
35.955,00
34.906,64
34.906,64
34.906,64
1.048,36
16.242,00
16.242,00
14.828,93
14.828,93
14.828,93
1.413,07
59.424.191,90
24.167.527,07
20.260.439,74
17.516.455,47
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
OTROS GASTOS DIVERSOS
Suma
DEFINITIVAS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
30.600,00
440.000,00
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
MODIFICACIONES
GASTOS
COMPROMET.
13.599.936,00
45.824.255,90
-2.636,01
2.743.984,27
39.163.752,16
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
9
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
003
9310
12009
003
9310
12100
003
9310
12101
003
9310
13000
003
9310
13001
003
9310
14300
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
003
9310
15000
PRODUCTIVIDAD
003
9310
15100
GRATIFICACIONES
003
9310
16000
SEGURIDAD SOCIAL
003
9310
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
003
9310
21500
003
9310
21600
003
9310
22000
003
9310
22001
003
9310
22199
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN MOBILIARIO
REPARACIONES, MTO. CONSERV.
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
OTROS SUMINISTROS
003
9310
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
003
9310
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
003
9310
22706
003
9310
22712
003
9310
23010
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMÁTICA
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
003
9310
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
003
9310
23110
003
9310
23120
003
9310
62300
003
9310
62500
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
DIRECTIVO
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
MOBILIARIO
003
9310
63200
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
27.068,00
27.068,00
30.206,74
30.206,74
30.206,74
-3.138,74
66.621,00
66.621,00
66.288,88
66.288,88
66.288,88
332,12
220.664,00
220.664,00
218.361,27
218.361,27
218.361,27
2.302,73
99.470,00
99.470,00
98.978,39
98.978,39
98.978,39
491,61
4.000,00
4.000,00
562,22
562,22
562,22
3.437,78
15.273,17
15.200,44
15.200,44
15.200,44
72,73
31.067,00
27.374,16
27.374,16
27.374,16
3.692,84
15.273,17
31.067,00
6.584,00
6.584,00
966,84
966,84
966,84
5.617,16
147.842,96
139.274,15
139.274,15
139.274,15
8.568,81
3.925,00
3.925,00
3.827,06
3.827,06
3.827,06
97,94
300,00
300,00
130,00
130,00
130,00
170,00
25.172,00
25.172,00
28.541,31
28.541,30
22.317,79
875,00
875,00
556,06
556,06
556,06
318,94
1.300,00
1.300,00
1.076,22
1.076,22
1.076,22
223,78
300,00
300,00
152.841,00
18.000,00
-4.998,04
-5.000,00
6.223,51
-3.369,30
50,10
50,10
50,10
249,90
2.843,37
2.843,37
2.843,37
-2.843,37
13.000,00
13.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
45,02
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
14.275.432,00
45,02
45,02
204,98
250,00
319,67
Suma
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
319,67
319,67
858,92
858,92
188,68
20.000,00
20.000,00
1.117,22
1.117,22
1.117,22
45.849.531,03
60.124.963,03
24.817.413,71
20.910.326,37
18.159.128,68
670,24
-319,67
-858,92
18.882,78
2.751.197,69
39.214.636,66
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
10
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
003
9311
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
003
9311
12003
003
9311
12006
003
9311
12009
003
9311
12100
003
9311
12101
003
9311
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
PRODUCTIVIDAD
003
9311
15100
GRATIFICACIONES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
13.309,00
13.309,00
13.308,60
13.308,60
13.308,60
0,40
8.640,00
8.640,00
8.640,24
8.640,24
8.640,24
-0,24
5.863,00
5.863,00
5.735,37
5.735,37
5.735,37
127,63
5.755,00
5.755,00
5.755,20
5.755,20
5.755,20
-0,20
14.996,00
14.996,00
14.995,80
14.995,80
14.995,80
0,20
44.657,00
44.657,00
44.656,64
44.656,64
44.656,64
0,36
3.602,00
3.602,00
3.601,82
3.601,82
3.601,82
1.000,00
1.000,00
21.593,00
21.593,00
18.088,03
18.088,03
18.088,03
920,00
920,00
892,25
892,25
892,25
27,75
90,00
90,00
564,45
564,45
564,45
-474,45
450,00
450,00
76,95
76,95
76,95
373,05
493,20
493,20
493,20
003
9311
16000
SEGURIDAD SOCIAL
003
9311
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
003
9311
22000
003
9311
22001
2.700,00
003
9311
22201
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
COMUNICACIONES POSTALES
003
9311
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
1.350,00
003
9311
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
5.400,00
-1.000,00
3.504,97
1.700,00
1.350,00
-4.000,00
0,18
1.000,00
1.700,00
856,80
1.400,00
1.400,00
003
9311
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
918,00
918,00
003
9320
12000
26.617,00
26.617,00
26.469,33
26.469,33
26.469,33
147,67
003
9320
12001
11.508,00
11.508,00
11.050,47
11.050,47
11.050,47
457,53
003
9320
12003
60.482,00
60.482,00
59.696,34
59.696,34
59.696,34
785,66
003
9320
12004
14.382,00
14.382,00
14.182,26
14.182,26
14.182,26
199,74
003
9320
12006
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
15.450,00
15.450,00
18.737,06
18.737,06
18.737,06
-3.287,06
003
9320
12009
28.997,00
28.997,00
35.275,87
35.275,87
35.275,87
-6.278,87
003
9320
12100
70.512,00
70.512,00
69.753,38
69.753,38
69.753,38
758,62
003
9320
12101
198.986,00
198.986,00
194.912,03
194.912,03
194.912,03
4.073,97
003
9320
13000
193.144,00
188.211,64
188.211,64
188.211,64
4.932,36
003
9320
13001
3.000,00
36,21
36,21
36,21
2.963,79
003
9320
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
Suma
199.396,00
-6.252,00
3.000,00
36.331,00
15.059.027,00
45.838.279,03
918,00
36.331,00
38.819,16
38.819,16
38.819,16
60.897.306,03
25.578.057,41
21.670.970,07
18.919.772,38
-2.488,16
2.751.197,69
39.226.335,96
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
11
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
003
9320
15100
GRATIFICACIONES
003
9320
16000
SEGURIDAD SOCIAL
003
9320
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
003
9320
22000
003
9320
22001
003
9320
22002
INICIALES
3.292,00
003
9320
22199
003
9320
22201
COMUNICACIONES POSTALES
003
9320
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
003
9320
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
003
9320
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
003
9320
22706
003
9320
22708
003
9320
22718
003
9320
22799
003
9320
23010
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATACIÓN DE SERV. DE
RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
REPARTO
OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS
EMPRESAS O PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
003
9320
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
003
9320
23100
003
9320
23110
003
9320
23120
LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
DIRECTIVO
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
PROYECTOS COMPLEJOS
003
9320
62700
9340
12004
003
9340
12006
003
9340
12009
003
9340
12100
003
9340
12101
003
9340
13000
DEFINITIVAS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
3.292,00
5.736,34
5.736,34
5.736,34
-2.444,34
191.340,00
187.253,58
187.253,58
187.253,58
4.086,42
5.765,00
5.765,00
5.520,19
5.520,19
5.520,19
12.000,00
12.000,00
10.537,19
10.537,19
10.019,83
500,00
500,00
137,90
137,90
137,90
1.000,00
1.000,00
150,00
150,00
50.000,00
50.000,00
193.740,00
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
OTROS SUMINISTROS
003
MODIFICACIONES
GASTOS
COMPROMET.
-2.400,00
244,81
517,36
1.462,81
362,10
1.000,00
150,00
45.506,26
45.506,26
29.904,30
15.601,96
4.493,74
2.500,00
2.500,00
872,49
872,49
589,29
283,20
1.627,51
35.000,00
35.000,00
41.679,67
41.679,67
34.445,11
7.234,56
-6.679,67
545,32
6.000,00
6.000,00
12.000,00
6.133,20
6.133,20
5.587,88
72.000,00
142.550,00
214.550,00
46.237,43
45.403,17
45.403,17
169.146,83
47.800,00
-18.800,00
29.000,00
28.999,03
28.999,03
28.999,03
0,97
20.000,00
8.164,27
8.164,27
8.008,90
155,37
11.835,73
610.151,23
610.151,23
250.675,92
359.475,31
-112.151,23
335,48
335,48
244,25
91,23
-335,48
20.000,00
548.000,00
-50.000,00
498.000,00
3.000,00
-2.207,69
792,31
792,31
699,21
1.500,00
699,21
507,49
191,72
1.500,00
820,00
-699,21
1.500,00
820,00
820,00
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
7.191,00
215,00
215,00
214,80
214,80
214,80
0,20
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
1.923,00
1.923,00
1.922,90
1.922,90
1.922,90
0,10
4.199,00
4.199,00
4.199,16
4.199,16
4.199,16
-0,16
10.949,00
10.949,00
10.949,12
10.949,12
10.949,12
-0,12
64.136,00
64.136,00
63.636,70
63.636,70
63.636,70
499,30
62.064.128,34
26.664.134,56
22.756.212,96
19.620.919,24
Suma
16.149.887,00
7.191,00
5.866,80
45.914.241,34
7.191,00
7.191,00
7.191,00
3.135.293,72
39.307.915,38
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
12
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
003
9340
13001
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
003
9340
15000
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
003
9340
15100
GRATIFICACIONES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
3.000,00
3.000,00
462,25
462,25
462,25
2.537,75
4.728,00
4.728,00
4.753,09
4.753,09
4.753,09
-25,09
1.000,00
1.000,00
85,41
85,41
85,41
914,59
003
9340
16000
SEGURIDAD SOCIAL
30.422,00
30.422,00
30.237,69
30.237,69
30.237,69
184,31
003
9340
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
751,00
751,00
793,57
793,57
793,57
-42,57
003
9340
22000
100,00
100,00
22,30
22,30
22,30
77,70
003
9340
22001
300,00
300,00
003
9340
22699
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
OTROS GASTOS DIVERSOS
003
9340
22712
003
9340
23020
003
9340
23120
003
9340
31900
003
9340
35200
003
9340
35201
003
9340
35900
INTERESES POR DESCUBIERTO EN
CUENTAS CORRIENTES
OTROS GASTOS FINANCIEROS
003
9340
62500
MOBILIARIO
003
9340
62600
004
1300
12000
004
1300
12001
004
1300
12003
004
1300
12004
004
1300
12006
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
004
1300
12009
004
1300
12100
004
1300
12101
004
1300
13000
150,00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMÁTICA
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
50.000,00
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
OTROS GASTOS FINAN. PRÉSTAMOS Y
OTRAS OP. FINANCIERAS EUROS
INTERESES DE DEMORA
150,00
342,91
33,88
-226,79
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00
150,00
30.000,00
80.000,00
105,56
105,56
105,56
-105,56
81.666,62
81.666,62
81.666,62
-1.666,62
1.000,00
5.000,00
3.500,00
Suma
376,79
15.000,00
1.000,00
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
376,79
15.000,00
50.000,00
-35.000,00
300,00
1.000,00
5.000,00
2.390,07
2.381,07
2.381,07
2.618,93
3.500,00
1.460,84
1.460,84
1.460,84
2.039,16
170,53
170,53
170,53
-170,53
19.962,00
19.962,00
13.308,60
13.308,60
13.308,60
6.653,40
23.016,00
23.016,00
23.015,52
23.015,52
23.015,52
0,48
60.481,00
-15.000,00
45.481,00
17.280,48
17.280,48
17.280,48
28.200,52
157.003,00
-19.742,00
137.261,00
140.785,89
140.785,89
140.785,89
-3.524,89
40.805,00
40.805,00
38.505,33
38.505,33
38.505,33
2.299,67
73.382,00
73.382,00
65.730,16
65.730,16
65.730,16
7.651,84
2.115,87
163.486,00
-40.000,00
123.486,00
121.370,13
121.370,13
121.370,13
806.642,00
-161.761,31
644.880,69
644.663,52
644.663,52
642.292,60
25.620,00
25.619,72
25.619,72
25.619,72
63.343.223,03
27.876.938,63
23.969.008,03
20.831.309,51
25.620,00
17.666.985,00
45.676.238,03
2.370,92
217,17
0,28
3.137.698,52
39.374.215,00
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
13
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
004
1300
15000
PRODUCTIVIDAD
004
1300
15100
GRATIFICACIONES
INICIALES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
209.008,00
209.008,00
201.308,38
201.308,38
201.308,38
7.699,62
47.292,00
47.292,00
95.480,70
95.480,70
95.480,70
-48.188,70
004
1300
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
004
1300
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
409.790,00
321.790,00
321.609,34
321.609,34
321.609,34
180,66
8.066,00
004
1300
20200
004
1300
21200
004
1300
21300
004
1300
21400
004
1300
22000
004
1300
22001
004
1300
22002
004
1300
22100
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
8.066,00
5.840,90
5.840,90
5.840,90
2.225,10
19.000,00
19.000,00
15.733,32
15.733,32
10.488,88
5.244,44
3.266,68
5.548,00
5.548,00
491,88
491,88
376,24
115,64
5.056,12
5.500,00
5.564,92
5.564,92
5.564,92
21.078,27
21.034,37
14.012,50
264,26
264,26
264,26
21.000,00
004
1300
22101
SUMINISTRO DE AGUA
3.500,00
004
1300
22102
SUMINISTRO DE GAS
8.000,00
004
1300
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
004
1300
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO
004
1300
22105
004
1300
22106
004
1300
22110
004
1300
22111
004
1300
22112
004
1300
22199
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y MATERIAL
SANITARIO
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y ASEO
SUMINISTROS REPUESTOS
MAQUINARIA, UTILLAJE Y
ELEM.TRANSPORTE
SUMINISTROS DE MATERIAL
ELECTRÓNICO Y DE
TELECOMUNICACIONES
OTROS SUMINISTROS
004
1300
22201
004
1300
004
004
9.500,00
-88.000,00
-4.000,00
-64,92
7.021,87
-21.034,37
3.000,00
3.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
30,98
30,98
30,98
11.038,34
32.038,34
32.038,34
32.038,34
25.083,55
6.954,79
-1.340,00
2.160,00
1.986,86
1.986,86
1.917,72
69,14
173,14
8.000,00
7.179,61
7.179,61
7.102,08
77,53
820,39
21,64
21,64
21,64
52.000,00
51.845,07
51.845,07
1.907,45
49.937,62
154,93
967,00
967,40
967,40
967,40
52.000,00
200,00
767,00
2.735,74
500,00
469,02
-21,64
-0,40
150,00
150,00
150,00
10,00
10,00
10,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
COMUNICACIONES POSTALES
100,00
100,00
22202
COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS
100,00
100,00
1300
22400
PRIMAS DE SEGUROS
28.000,00
28.000,00
9.022,27
9.022,27
8.543,86
478,41
18.977,73
1300
22500
TRIBUTOS ESTATALES.
64.090.952,37
28.652.093,60
24.744.119,10
21.535.111,04
3.209.008,06
39.346.833,27
4.690,83
Suma
18.496.249,00
45.594.703,37
4.690,83
3.280,73
1.410,10
-4.690,83
100,00
100,00
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
14
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
004
1300
22601
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
004
1300
22602
004
1300
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
004
1300
22604
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
004
1300
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
890,00
890,00
004
1300
22607
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
10,00
10,00
004
1300
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
004
1300
22700
004
1300
22703
004
1300
22706
004
1300
22711
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y ASEO
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
GRUA MUNICIPAL
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
004
1300
23020
1300
23120
004
1300
62200
004
1300
62300
10,00
1.000,00
004
1300
62400
004
1300
62500
MOBILIARIO
004
1300
62600
004
1300
62801
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
TRANSMISIONES
004
1300
63200
004
1320
12004
004
1320
12006
1320
12009
004
1320
12100
004
1320
12101
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
004
1320
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
PRODUCTIVIDAD
004
1320
15100
GRATIFICACIONES
Suma
2.000,00
10,00
2.714,00
1.888,00
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
4.387,24
4.387,24
4.387,24
2.437,19
2.437,19
2.268,39
8.671,31
8.671,31
8.671,31
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
8.671,31
3.000,00
10,00
168,80
6.264,00
-2.437,19
890,00
10,00
5.038,75
5.038,75
4.640,61
398,14
10,00
3.550,00
REMANENTES
DE CRÉDITO
-2.499,24
10,00
8.671,31
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
USO OPERATIVO DE SERVICIOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
004
1.878,00
DEFINITIVAS
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
004
10,00
MODIFICACIONES
GASTOS
COMPROMET.
-2.038,75
10,00
6.055,97
6.055,97
6.055,97
208,03
300,00
300,00
300,00
10,00
10,00
10,00
72.000,00
5.000,00
5.000,00
4.332,51
4.332,51
4.133,01
199,50
667,49
7.059.533,51
7.059.533,51
5.959.946,50
1.092.850,32
898.142,99
194.707,33
5.966.683,19
55.052,09
127.052,09
64.364,30
54.454,30
52.397,45
2.056,85
72.597,79
14.319,61
14.319,61
1.353,13
1.353,13
242,19
242,19
14.319,61
1.353,13
242,19
-1.353,13
-242,19
0,80
0,80
0,80
70.818,32
70.818,32
70.818,32
719.100,00
719.100,00
630.716,77
630.716,77
630.716,77
88.383,23
61.288,00
61.288,00
53.729,92
53.729,92
53.729,92
7.558,08
200.481,00
200.481,00
376.364,59
376.364,59
376.364,59
-175.883,59
429.874,00
429.874,00
388.291,34
388.291,34
388.291,34
41.582,66
2.276.278,00
2.117.546,73
2.117.546,73
2.117.546,73
158.731,27
583.967,00
583.967,00
545.419,45
545.419,45
545.419,45
38.547,55
260.065,00
260.065,00
413.362,06
413.362,06
413.362,06
-153.297,06
75.919.783,01
39.234.353,55
30.449.372,87
27.035.425,09
2.364.278,00
23.192.256,00
-88.000,00
52.727.527,01
3.413.947,78
45.470.410,14
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
15
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
004
1320
16000
SEGURIDAD SOCIAL
004
1320
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
1.113.858,00
004
1320
20400
004
1320
21400
004
1320
22000
004
1320
22001
004
1320
22103
004
1320
22105
004
1320
22112
004
1320
22199
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
SUMINISTROS DE MATERIAL
ELECTRÓNICO Y DE
TELECOMUNICACIONES
OTROS SUMINISTROS
004
1320
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
004
1320
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
004
1320
22701
SEGURIDAD.
004
1320
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
004
1320
62600
004
1330
12003
004
1330
12004
004
1330
12006
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
004
1330
12009
004
1330
12100
004
1330
12101
004
1330
13000
004
1330
13001
004
1330
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
004
1330
15100
GRATIFICACIONES
004
1330
16000
SEGURIDAD SOCIAL
Suma
MODIFICACIONES
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
1.055.858,00
989.121,22
989.121,22
989.121,22
66.736,78
40.057,00
40.057,00
25.003,49
25.003,49
25.003,49
15.053,51
500,00
500,00
1.003,14
1.003,14
1.003,14
-503,14
11.000,00
7.400,39
7.400,39
5.700,76
19,42
19,42
28.342,25
28.342,25
6.000,00
20.000,00
-58.000,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
5.000,00
3.000,00
23.000,00
25.763,16
1.699,63
3.599,61
19,42
-19,42
2.579,09
-5.342,25
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
129,00
129,00
6.280,00
327,85
327,85
147,91
147,91
136,30
136,30
136,30
4.255,32
4.255,32
1.000,00
5.280,00
1.000,00
215,06
129,00
871,00
112,79
5.952,15
147,91
-147,91
-136,30
4.255,32
-4.255,32
-1.018,40
1.018,40
1.018,40
1.018,40
103.361,80
103.361,80
103.361,80
103.361,80
8.640,00
8.640,24
8.640,24
8.640,24
-0,24
78.887,00
77.227,07
77.227,07
77.227,07
1.659,93
11.560,00
11.560,00
10.819,22
10.819,22
10.819,22
740,78
27.719,00
27.719,00
28.605,17
28.605,17
28.605,17
-886,17
103.361,80
8.640,00
89.887,00
-11.000,00
58.572,00
-3.000,00
55.572,00
51.697,09
51.697,09
51.697,09
3.874,91
306.083,00
-37.000,00
269.083,00
268.260,55
268.260,55
268.260,55
822,45
33.553,00
33.553,00
33.111,80
33.111,80
33.111,80
441,20
3.500,00
3.500,00
80.253,00
80.253,00
75.483,30
75.483,30
75.483,30
4.769,70
25.556,00
25.556,00
38.314,37
38.314,37
38.314,37
-12.758,37
3.500,00
163.936,00
-17.000,00
146.936,00
146.108,60
146.108,60
146.108,60
25.184.930,00
52.718.168,81
77.903.098,81
41.132.887,45
32.347.906,77
28.929.134,85
827,40
3.418.771,92
45.555.192,04
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
16
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
004
1330
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
4.601,00
4.601,00
004
1330
20400
2.000,00
2.000,00
004
1330
21300
004
1330
21400
004
1330
22000
004
1330
22001
004
1330
22002
004
1330
22103
004
1330
22112
GASTOS
COMPROMET.
3.394,08
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
3.394,08
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
3.394,08
REMANENTES
DE CRÉDITO
1.206,92
004
1330
22199
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTROS DE MATERIAL
ELECTRÓNICO Y DE
TELECOMUNICACIONES
OTROS SUMINISTROS
004
1330
22400
PRIMAS DE SEGUROS
004
1330
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
004
1330
22604
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
004
1330
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
004
1330
22701
SEGURIDAD
004
1330
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
004
1330
62700
PROYECTOS COMPLEJOS
004
1331
13000
62.413,00
1.345,00
1.345,00
1.344,93
1.344,93
1.344,93
0,07
12.230,00
12.230,00
11.967,28
11.967,28
11.967,28
262,72
445,05
445,05
445,05
1.614,70
1.614,70
1.614,70
9.500,00
9.256,01
9.256,01
7.895,06
5.500,00
5.500,00
853,14
853,14
853,14
4.646,86
1.000,00
1.000,00
413,45
413,45
413,45
586,55
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.500,00
7.500,00
5.500,00
4.000,00
5.500,00
2.515,65
2.515,65
4.984,35
11.453,00
-11.453,00
6.526,11
6.526,11
5.742,30
783,81
-1.026,11
4.367,94
4.367,94
3.969,80
398,14
-4.367,94
169.505,23
159.385,88
159.385,88
159.385,88
10.119,35
62.413,00
62.200,74
62.200,74
62.200,74
212,26
004
1331
15000
1331
16000
SEGURIDAD SOCIAL
004
1331
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
461,00
461,00
004
1331
21000
900,00
900,00
004
1331
22602
1331
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
004
1331
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
004
1331
22711
004
1331
22712
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
GRUA MUNICIPAL
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMÁTICA
18.000,00
162.000,00
Suma
25.461.880,00
52.909.674,04
243,99
11.453,00
004
004
1.360,95
2.515,65
5.500,00
169.505,23
-1.614,70
11.453,00
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
2.000,00
15,95
900,00
8.140,82
8.140,82
578,20
578,20
18.000,00
31.883,60
31.883,60
162.000,00
123.827,66
123.827,66
78.371.554,04
41.573.055,69
32.788.075,01
8.140,82
1.888,00
29.212.358,73
-8.140,82
578,20
-578,20
29.995,60
-13.883,60
123.827,66
38.172,34
3.575.716,28
45.583.479,03
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
17
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
004
1331
22717
004
1331
22718
004
1331
27100
004
1331
60101
004
1331
60900
004
1340
13000
004
1340
13001
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
004
1340
15000
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
REPARTO
INDEMNIZACIONES POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
OTRAS INVER.NUEVA.INFRAT.B.USO
GRAL.VALLE ARCIPRESTE
INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS
Y BIENES USO GENERAL
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
004
1340
16000
SEGURIDAD SOCIAL
004
1340
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
004
1340
21200
004
1340
21201
004
1340
21300
004
1340
21400
004
1340
22000
004
1340
22002
004
1340
22100
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARAC. MTO. Y CONSERVAC.
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
004
1340
22101
SUMINISTRO DE AGUA
004
1340
22103
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE VESTUARIO
004
1340
22104
004
1340
22105
004
1340
22106
004
1340
22110
004
1340
22199
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y MATERIAL
SANITARIO
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y ASEO
OTROS SUMINISTROS
Suma
51.683,00
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
1.121,00
1.121,00
1.121,00
-1.121,00
97,01
97,01
97,01
-97,01
45.000,00
45.000,00
61.108,14
61.108,14
45.958,61
45.958,61
1.068,00
52.751,00
51.732,19
51.732,19
51.732,19
1.018,81
3.000,00
4.252,64
4.252,64
4.252,64
-1.252,64
3.000,00
45.000,00
45.958,61
15.149,53
3.003,00
3.003,00
3.231,30
3.231,30
3.231,30
-228,30
21.992,00
21.992,00
19.058,81
19.058,81
19.058,81
2.933,19
921,00
921,00
457,95
457,95
457,95
463,05
20,00
20,00
300,00
300,00
1.078,84
1.078,84
1.078,84
306,00
306,00
2.906,14
2.906,14
2.495,55
30,00
30,00
119,75
119,75
119,75
20,00
-778,84
410,59
-2.600,14
-89,75
30,00
3.900,00
3.930,00
3.705,61
3.705,61
1.695,70
2.009,91
104,00
100,00
204,00
110,99
110,99
82,82
28,17
93,01
5.374,00
5.374,00
5.029,10
5.029,10
4.628,22
400,88
344,90
1.800,00
1.800,00
900,00
900,00
535,36
535,36
155,32
380,04
364,64
500,00
500,00
343,44
343,44
316,44
27,00
156,56
50,00
50,00
85,80
85,80
85,80
3.000,00
3.000,00
5.091,09
5.091,09
4.821,99
269,10
-2.091,09
78.575.743,18
41.717.971,32
32.932.990,64
29.306.572,05
3.626.418,59
45.642.752,54
25.554.893,00
53.020.850,18
224,39
1.800,00
-35,80
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
18
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
004
1340
22200
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
004
1340
22400
PRIMAS DE SEGUROS
5.000,00
5.000,00
004
1340
22601
50,00
50,00
004
1340
22699
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
OTROS GASTOS DIVERSOS
004
1340
22703
30,00
004
1340
22717
004
1340
22799
004
1340
23010
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS
EMPRESAS O PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
004
1340
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
004
1340
62500
MOBILIARIO
004
1350
22501
004
4410
46700
005
2300
12001
005
2300
12003
005
2300
12004
005
2300
12006
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
CONSORCIOS
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
005
2300
12009
005
2300
12100
005
2300
12101
005
2300
13000
005
2300
13001
005
2300
14300
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
005
2300
15000
PRODUCTIVIDAD
1.500,00
005
2300
15100
GRATIFICACIONES
2300
16000
SEGURIDAD SOCIAL
005
2300
21200
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
Suma
2.243,00
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
2.243,00
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
14,08
2.228,92
REMANENTES
DE CRÉDITO
2.757,00
50,00
820,78
820,78
1.442,27
1.442,27
535,22
285,56
-820,78
1.442,27
87,73
400,00
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
100,00
100,00
1.065,81
005
1.530,00
GASTOS
COMPROMET.
100,00
1.065,81
783,30
783,30
1.462.000,00
1.462.000,00
1.462.000,00
1.462.000,00
272.700,00
272.700,00
272.700,00
272.700,00
29.674,60
11.508,00
11.508,00
717,08
717,08
717,08
10.790,92
14.382,00
14.382,00
13.782,75
13.782,75
13.782,75
599,25
5.032,00
5.032,00
877,10
877,10
877,10
4.154,90
7.219,00
7.219,00
3.934,45
3.934,45
3.934,45
3.284,55
16.777,00
16.777,00
8.398,32
8.398,32
8.398,32
8.378,68
41.170,00
21.898,24
21.898,24
21.898,24
19.271,76
59.627,00
59.627,00
59.682,90
59.682,90
59.682,90
-55,90
1.500,00
1.500,00
48.475,00
48.475,00
47.850,86
47.850,86
47.850,86
624,14
13.706,00
13.706,00
11.168,00
11.168,00
11.168,00
2.538,00
19.063,84
51.170,00
-10.000,00
783,30
282,51
1.462.000,00
243.025,40
1.500,00
1.000,00
1.000,00
70.407,00
70.407,00
51.343,16
51.343,16
51.343,16
1.000,00
5.770,00
230,00
6.000,00
2.849,58
2.849,58
2.719,68
129,90
3.150,42
27.603.246,00
53.019.645,99
80.622.891,99
43.683.100,53
34.898.119,85
29.561.792,71
5.336.327,14
45.724.772,14
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
19
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
005
2300
21300
005
2300
21400
005
2300
21500
005
2300
22000
005
2300
22001
005
2300
22100
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN MOBILIARIO
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES.
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1.000,00
005
2300
22101
SUMINISTRO DE AGUA
6.000,00
005
2300
22102
SUMINISTRO DE GAS
005
2300
22103
005
2300
22104
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE VESTUARIO
005
2300
22105
005
2300
22199
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
005
2300
22200
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
005
2300
22201
COMUNICACIONES POSTALES
005
2300
22400
PRIMAS DE SEGUROS
005
2300
22601
005
2300
22602
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
005
2300
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
005
2300
22610
GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS
005
2300
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
005
2300
22703
005
2300
23010
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
005
2300
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
005
2300
60900
005
2300
62200
005
2300
62300
005
2300
62500
INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS
Y BIENES USO GENERAL
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
USO OPERATIVO DE SERVICIOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
MOBILIARIO
MODIFICACIONES
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
1.840,92
796,50
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
2.637,42
2.637,42
500,00
500,00
51,74
51,74
51,74
448,26
500,00
500,00
45,15
45,15
45,15
454,85
500,00
500,00
2.669,36
2.669,36
1.406,04
1.263,32
-2.169,36
1.500,00
1.118,34
564,28
554,06
-1.118,34
78.000,00
65.655,28
65.655,28
42.886,45
22.768,83
12.344,72
6.000,00
3.422,70
3.422,70
2.938,31
484,39
2.577,30
1.591,00
1.591,00
1.200,41
1.200,41
1.200,41
200,00
200,00
150,00
141,31
95,34
600,00
600,00
600,00
32,00
32,00
32,00
1.000,00
1.000,00
16,00
16,00
16,00
16,00
5.000,00
5.000,00
41,00
41,00
41,00
600,00
600,00
600,00
48.000,00
1.000,00
Suma
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
7.000,00
30.000,00
6.000,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
690,19
690,19
293,94
4.362,58
390,59
45,97
396,25
58,69
309,81
16,00
16,00
402,33
402,33
402,33
4.597,67
1.000,00
347,50
347,50
347,50
32.040,00
29.674,65
29.601,49
566,60
100,00
100,00
100,00
100,00
500,00
500,00
732,19
732,19
556,00
35.000,00
35.000,00
2.507,03
2.507,03
2.507,03
32.492,97
136.749,20
136.749,20
4.242,64
4.242,64
4.242,64
132.506,56
15.074,20
15.074,20
28.483,99
28.483,99
22.975,70
9.616,02
9.616,02
16.554,87
16.554,87
16.554,87
53.283.839,62
80.948.171,62
43.847.787,82
35.062.343,63
29.665.684,30
12.890,00
27.664.332,00
19.150,00
652,50
29.034,89
2.438,51
100,00
176,19
5.508,29
-232,19
-13.409,79
-6.938,85
5.396.659,33
45.885.827,99
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
20
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
005
2300
62600
005
2300
63200
005
2310
12001
005
2310
12004
005
2310
12006
005
2310
12009
005
2310
12100
005
2310
12101
005
2310
13000
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
005
2310
14300
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
005
2310
15000
PRODUCTIVIDAD
005
2310
15100
GRATIFICACIONES
005
2310
16000
SEGURIDAD SOCIAL
005
2310
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
005
2310
48000
005
2310
48003
005
2320
11000
005
2320
11001
005
2320
12000
005
2320
12001
005
2320
12004
005
2320
12006
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE
ESTUDIO E INVES (NO UTILIZABLE
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE
PERSONAL EVENTUAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
DE PERSONAL EVENTUAL
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
005
2320
12009
005
2320
12100
005
2320
12101
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
Suma
MODIFICACIONES
604,21
40.696,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
604,21
6.257,26
6.257,26
6.257,26
-5.653,05
40.696,00
35.637,96
35.637,96
35.637,96
5.058,04
86,68
86,68
86,68
-86,68
1.000,00
1.000,00
12.094,00
12.094,00
12.033,80
12.033,80
12.033,80
60,20
292,00
292,00
276,08
276,08
276,08
15,92
106.000,00
106.000,00
48.807,22
48.807,22
35.372,96
62.095,00
60.239,88
60.239,88
60.239,88
1.855,12
1.344,00
1.344,00
1.314,86
1.314,86
1.314,86
29,14
6.747,00
6.747,00
20.792,88
20.792,88
20.792,88
-14.045,88
11.508,00
11.508,00
11.507,76
11.507,76
11.507,76
0,24
7.191,00
7.191,00
7.191,00
7.191,00
7.191,00
1.828,00
1.828,00
1.812,84
1.812,84
1.812,84
15,16
6.071,00
6.071,00
8.181,64
8.181,64
8.181,64
-2.110,64
15.442,00
15.442,00
11.194,20
11.194,20
11.194,20
4.247,80
12.355,66
66.095,00
-4.000,00
1.000,00
42.574,00
-5.000,00
37.574,00
25.218,34
25.218,34
25.218,34
27.983.214,00
53.274.839,62
81.258.053,62
44.092.082,96
35.306.638,77
29.896.545,18
13.434,26
5.410.093,59
57.192,78
45.951.414,85
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
21
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
005
2320
13000
005
2320
14300
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
005
2320
15000
PRODUCTIVIDAD
005
2320
15100
GRATIFICACIONES
005
2320
16000
SEGURIDAD SOCIAL
005
2320
16202
005
2320
22602
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
303.421,00
303.421,00
283.533,05
283.533,05
283.533,05
19.887,95
30.290,00
30.290,00
29.775,18
29.775,18
29.775,18
514,82
16.058,00
16.058,00
16.341,05
16.341,05
16.341,05
-283,05
7.702,53
4.000,00
4.000,00
134.826,00
134.826,00
127.123,47
127.123,47
127.123,47
TRANSPORTE DE PERSONAL
2.592,00
2.592,00
2.169,60
2.169,60
2.169,60
422,40
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1.000,00
1.000,00
4.720,00
4.720,00
4.720,00
-3.720,00
770,00
1.123,20
1.123,20
1.123,20
-353,20
16.400,00
16.400,00
16.790,00
16.790,00
11.922,50
4.867,50
-390,00
17.000,00
17.000,00
17.389,19
16.848,59
15.552,59
1.296,00
151,41
409.570,00
409.570,00
345.773,27
337.377,05
280.723,16
56.653,89
72.192,95
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
394.647,00
394.647,00
394.644,00
394.644,00
394.644,00
7.191,00
7.191,00
7.191,00
7.191,00
005
2320
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
005
2320
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
005
2320
22706
005
2320
22709
005
2320
22717
005
2320
48004
005
2320
48005
005
2330
12004
005
2330
12006
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
JURÍDICOS
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AYUDAS AL DESARROLLO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
005
2330
12009
005
2330
12100
005
2330
12101
005
2330
13000
005
2330
13001
500,00
1.000,00
4.000,00
500,00
-230,00
500,00
3,00
7.191,00
430,00
430,00
429,60
429,60
429,60
0,40
1.958,00
1.958,00
1.958,36
1.958,36
1.958,36
-0,36
4.199,00
4.199,00
4.199,16
4.199,16
4.199,16
-0,16
10.949,00
10.949,00
10.949,12
10.949,12
10.949,12
-0,12
305.864,00
305.864,00
298.427,86
298.427,86
298.427,86
7.436,14
2.000,00
2.000,00
41.164,00
41.164,00
37.846,79
37.846,79
37.846,79
3.317,21
19.737,00
19.737,00
18.987,47
18.987,47
18.987,47
749,53
600,00
600,00
112.230,00
112.230,00
110.027,11
110.027,11
110.027,11
2.202,89
005
2330
14300
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
005
2330
15000
PRODUCTIVIDAD
005
2330
15100
GRATIFICACIONES
005
2330
16000
SEGURIDAD SOCIAL
005
2330
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
2.423,00
2.423,00
2.318,86
2.318,86
2.318,86
005
2330
22000
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
3.500,00
3.500,00
1.319,67
1.319,67
865,54
454,13
2.180,33
83.109.872,62
45.832.952,12
37.038.571,11
31.164.562,00
5.874.009,11
46.071.301,51
Suma
29.835.263,00
53.274.609,62
2.000,00
600,00
104,14
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
22
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
005
2330
22001
005
2330
22199
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
OTROS SUMINISTROS
005
2330
22300
TRANSPORTES
MODIFICACIONES
2.500,00
DEFINITIVAS
2.500,00
GASTOS
COMPROMET.
1.832,15
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
1.832,15
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
1.832,15
1.000,00
1.000,00
545,86
545,86
545,86
26.800,00
26.800,00
29.798,76
28.798,71
21.848,91
REMANENTES
DE CRÉDITO
667,85
454,14
6.949,80
-1.998,71
005
2330
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
6.600,00
6.600,00
6.890,49
6.890,49
6.890,49
005
2330
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
9.300,00
9.300,00
12.235,71
12.235,71
11.310,96
924,75
-2.935,71
005
2330
22703
005
2330
22717
993.682,00
993.682,00
938.881,62
727.685,52
613.899,67
113.785,85
265.996,48
005
2330
22725
561.801,00
300.000,00
265.225,34
191.338,87
73.886,47
296.575,66
005
2330
48000
40.000,00
21.643,27
21.643,27
14.495,05
7.148,22
18.356,73
005
2330
48001
005
2330
48004
006
2210
16000
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA
TERCERA EDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS
No utilizar correcta 48000 ATENCIONES
BENÉF Y ASISTEN 3ªEDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
SEGURIDAD SOCIAL
006
2210
16008
ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA
225.675,00
006
2210
16105
156.528,00
006
2210
16200
006
2210
16202
PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD
LOCAL
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL
TRANSPORTE DE PERSONAL
10.000,00
10.000,00
826,20
826,20
826,20
9.173,80
006
2210
16204
ACCIÓN SOCIAL
281.342,00
281.342,00
151.576,76
151.576,76
151.576,76
129.765,24
107.350,00
45.110,00
27.139,26
27.139,26
27.139,26
17.000,00
14.753,30
14.753,30
65.085,00
65.055,00
65.055,00
59.055,00
66.543,00
66.543,00
58.596,83
58.596,83
58.596,83
7.946,17
17.280,00
17.280,00
17.280,48
17.280,48
17.280,48
-0,48
35.955,00
35.955,00
34.756,50
34.756,50
34.756,50
1.198,50
584.201,00
-22.400,00
40.000,00
30.000,00
16.400,00
46.400,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
277.588,00
-60.500,00
217.088,00
180.534,04
180.534,04
167.978,31
225.675,00
287.252,11
287.252,11
287.252,11
-150.000,00
70.000,00
-290,49
11.400,00
12.555,73
6.528,00
70.000,00
36.553,96
-61.577,11
6.528,00
48.477,69
48.477,69
36.229,26
12.248,43
006
2210
16205
SEGUROS
006
2210
16209
OTROS GASTOS SOCIALES
55.110,00
006
2210
22799
17.000,00
006
2210
83101
006
9200
12000
006
9200
12003
006
9200
12004
OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS
EMPRESAS O PROFESIONALES
CONCESIÓN PRÉSTAMOS A
EMPLEADOS MUNICIPALES A LARGO
PLAZO
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
9.989,00
9.989,00
9.189,02
9.189,02
9.189,02
799,98
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
29.541,00
29.541,00
40.908,16
40.908,16
40.908,16
-11.367,16
85.999.941,62
48.114.293,18
39.072.941,36
32.950.679,70
006
9200
12006
006
9200
12009
Suma
30,00
32.886.777,00
107.350,00
21.522,31
-10.000,00
65.055,00
53.113.164,62
107.350,00
17.970,74
14.753,30
2.246,70
6.000,00
30,00
6.122.261,66
46.927.000,26
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
23
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
006
9200
12100
006
9200
12101
006
9200
13000
006
9200
13001
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
006
9200
15000
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
006
9200
15100
GRATIFICACIONES
006
9200
16000
SEGURIDAD SOCIAL
006
9200
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
006
9200
20000
006
9200
21200
006
9200
21300
006
9200
22000
006
9200
22001
006
9200
22103
ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y
BIENES NATURALES
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
006
9200
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO
006
9200
22400
PRIMAS DE SEGUROS
006
9200
22500
TRIBUTOS ESTATALES.
006
9200
22501
006
9200
22502
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
006
9200
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
006
9200
22610
GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS
006
9200
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
006
9200
22706
006
9200
23020
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
006
9200
27100
006
9200
62500
006
9201
11000
MODIFICACIONES
78.171,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
78.171,00
74.239,22
74.239,22
74.239,22
3.931,78
215.867,00
211.516,89
211.516,89
211.516,89
4.350,11
171.531,00
171.531,00
168.978,69
168.978,69
168.978,69
2.552,31
6.000,00
6.000,00
703,62
703,62
703,62
5.296,38
31.264,00
38.314,42
38.314,42
38.314,42
-7.050,42
4.000,00
936,76
936,76
936,76
3.063,24
165.431,00
165.431,00
158.142,16
158.142,16
158.142,16
7.288,84
4.263,00
4.263,00
4.056,06
4.056,06
4.056,06
206,94
315,00
315,00
17,50
17,50
17,50
297,50
2.020,00
2.020,00
184,35
184,35
184,35
1.835,65
865,00
865,00
225,71
225,71
225,71
639,29
25.779,20
25.779,20
22.668,72
3.110,48
348,75
221.867,00
-6.000,00
31.264,00
7.000,00
116.150,00
19.700,00
-3.000,00
-2.000,00
-5.000,00
6.000,00
114.150,00
3.274,18
3.274,18
2.925,43
62.645,16
62.645,16
62.645,16
-25.779,20
-3.274,18
51.504,84
17,96
17,96
17,96
2.400,00
2.400,00
600,00
1.800,00
-2.400,00
-17,96
14.700,00
7.302,53
7.302,53
6.637,04
665,49
7.397,47
6.000,00
2.423,52
2.423,52
2.423,52
3.576,48
28.251,66
28.251,66
28.251,66
-28.251,66
36,40
36,40
36,40
-36,40
48.903.739,17
39.862.387,35
33.734.200,97
INDEMNIZACIONES POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
MOBILIARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE
PERSONAL EVENTUAL
Suma
11.264,00
-11.264,00
33.749.659,00
53.064.859,62
86.814.518,62
6.128.186,38
46.952.131,27
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
24
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
006
9201
11001
006
9201
11002
006
9201
12000
006
9201
12001
006
9201
12003
006
9201
12004
006
9201
12005
006
9201
12006
006
9201
12009
006
9201
12100
006
9201
12101
006
9201
13000
006
9201
13001
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
DE PERSONAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES DE
PERSONAL EVENTUAL
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
21.041,00
28.438,00
-700,00
79.721,00
237.070,00
006
9201
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
006
9201
15100
GRATIFICACIONES
006
9201
16000
SEGURIDAD SOCIAL
006
9201
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
006
9201
20000
006
9201
22000
006
9201
22001
006
9201
22202
ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y
BIENES NATURALES
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS
006
9201
22604
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
006
9201
22706
006
9201
23110
006
9202
12000
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
LOCOMOCION DEL PERSONAL
DIRECTIVO
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
629,00
66.543,00
66.543,00
10.518,00
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
-21.041,00
629,00
-7.500,00
629,00
66.543,00
66.543,00
66.543,00
3.018,00
3.018,00
25.921,00
25.921,00
24.686,40
24.686,40
24.686,40
1.234,60
14.382,00
14.382,00
13.782,75
13.782,75
13.782,75
599,25
10.911,00
11.590,05
11.590,05
11.590,05
-679,05
27.738,00
27.855,21
27.855,21
27.855,21
-117,21
-5.800,00
73.921,00
70.214,15
70.214,15
70.214,15
3.706,85
-20.500,00
216.570,00
209.680,60
209.680,60
209.680,60
6.889,40
172.552,00
172.552,00
169.941,11
169.941,11
169.941,11
2.610,89
1.000,00
1.000,00
13,50
13,50
13,50
986,50
27.242,00
27.242,00
29.202,95
29.202,95
29.202,95
-1.960,95
2.000,00
2.000,00
136,32
136,32
136,32
1.863,68
160.932,00
147.689,08
147.689,08
147.689,08
13.242,92
2.423,00
2.423,00
2.277,44
2.277,44
2.277,44
145,56
1.720,00
1.720,00
61,92
61,92
30,82
4.090,00
4.090,00
617,00
617,00
617,00
409.319,00
354.331,37
354.331,37
312.482,70
25.370,00
22.833,00
22.833,00
22.833,00
477,60
477,60
260,15
13.309,00
13.308,60
13.308,60
13.308,60
88.074.108,62
50.068.981,22
41.027.629,40
34.857.345,80
10.911,00
180.932,00
270.319,00
Suma
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
-20.000,00
139.000,00
25.370,00
13.309,00
34.924.749,00
53.149.359,62
31,10
1.658,08
3.473,00
41.848,67
54.987,63
2.537,00
217,45
-477,60
0,40
6.170.283,60
47.046.479,22
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
25
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
006
9202
12001
006
9202
12003
006
9202
12004
006
9202
12006
006
9202
12009
006
9202
12100
006
9202
12101
006
9202
13000
006
9202
13001
006
9202
13002
006
9202
13100
006
9202
13101
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
23.015,00
4.334,00
4.334,00
3.702,99
3.702,99
3.702,99
631,01
22.711,00
22.711,00
27.762,49
27.762,49
27.762,49
-5.051,49
006
9202
14300
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL
LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL
EVENTUAL. SUPLENCIAS
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL.
INCAPACIDAD TEMPORAL
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
006
9202
15000
PRODUCTIVIDAD
006
9202
15100
GRATIFICACIONES
006
9202
16000
SEGURIDAD SOCIAL
006
9202
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
006
9202
20200
006
9202
20600
006
9202
21300
006
9202
21500
006
9202
21600
006
9202
22000
006
9202
22001
006
9202
22202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN MOBILIARIO
REPARACIONES, MTO. CONSERV.
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS
31.680,00
-12.000,00
21.573,00
22.599,95
22.599,95
22.599,95
415,05
19.680,00
19.341,46
19.341,46
19.341,46
338,54
21.573,00
21.573,00
21.573,00
21.573,00
57.682,00
-8.000,00
49.682,00
49.395,55
49.395,55
49.395,55
286,45
146.979,00
-21.000,00
125.979,00
125.858,10
125.858,10
125.858,10
120,90
107.432,00
107.432,00
107.161,70
107.161,70
107.161,70
270,30
7.000,00
7.000,00
4.417,07
4.417,07
4.417,07
2.582,93
71.358,00
-70.600,00
758,00
80.628,00
-67.000,00
13.628,00
13.567,30
13.567,30
13.567,30
60,70
21.714,00
16.966,01
16.966,01
16.966,01
4.747,99
21.714,00
7.636,58
23.326,00
12.000,00
758,00
7.636,58
7.600,22
7.600,22
7.600,22
36,36
23.326,00
21.045,86
21.045,86
21.045,86
2.280,14
12.000,00
10.280,57
10.280,57
10.280,57
1.719,43
137.087,98
134.371,99
134.371,99
134.371,99
2.715,99
3.465,00
3.465,00
3.150,49
3.150,49
3.150,49
314,51
30,00
30,00
30,00
50,00
50,00
50,00
53,00
53,00
53,00
21,00
21,00
21,00
500,00
500,00
6.413,73
6.265,93
3.676,78
53,00
53,00
230,01
230,01
230,01
700,00
700,00
801,08
801,08
283,16
100,00
100,00
80,80
80,80
80,80
88.676.637,18
50.665.301,59
41.623.801,97
35.450.411,30
134.587,00
Suma
23.015,00
35.695.740,00
2.500,98
52.980.897,18
2.589,15
-5.765,93
-177,01
517,92
-101,08
19,20
6.173.390,67
47.052.835,21
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
26
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
006
9202
22500
TRIBUTOS ESTATALES.
006
9202
22502
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
006
9202
22601
006
9202
22603
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
006
9202
22604
JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.
006
9202
22712
006
9202
22717
006
9202
22799
006
9202
23000
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMÁTICA
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS
EMPRESAS O PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
006
9202
23010
006
9202
23100
006
9202
23300
006
9202
23302
006
9202
48004
006
9202
62300
006
9202
62599
006
9202
62600
006
9202
64100
006
9230
12003
006
9230
12004
006
9230
12006
006
9230
12009
006
9230
12100
006
9230
12101
006
9230
13000
LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
OTRAS INDEMNIZACIONES DEL
PERSONAL NO DIRECTIVO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
MOBILIARIO SECRETARIA.
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
GASTOS EN APLICACIONES
INFORMÁTICAS.
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
Suma
7.000,00
MODIFICACIONES
-2.000,00
18.415,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
5.000,00
327,76
327,76
327,76
4.672,24
18.415,00
172,41
172,41
172,41
18.242,59
719,80
719,80
719,80
6.500,00
23.000,00
29.500,00
40.000,00
-5.000,00
35.000,00
3.275,00
3.275,00
315,00
315,00
250,00
250,00
-719,80
29.500,00
57.248,80
56.363,00
39.222,18
769,27
769,27
769,27
375,59
375,59
375,59
17.140,82
-21.363,00
-769,27
3.275,00
-60,59
250,00
5.262,52
5.262,52
5.262,52
7.500,00
7.500,00
6.000,00
-5.262,52
7.500,00
7.500,00
1.500,00
992,87
992,87
1.109,41
1.109,41
625,32
625,32
625,32
28.000,00
28.000,00
28.000,00
992,87
686,61
686,61
686,61
422,80
8.640,00
8.640,00
8.640,24
8.640,24
8.640,24
-0,24
21.573,00
21.573,00
20.154,78
20.154,78
20.154,78
1.418,22
4.989,00
4.989,00
4.678,02
4.678,02
4.678,02
310,98
8.690,00
8.690,00
13.115,20
13.115,20
13.115,20
-4.425,20
18.716,00
18.716,00
17.887,39
17.887,39
17.887,39
828,61
47.746,00
47.746,00
45.895,23
45.895,23
45.895,23
1.850,77
25.095,66
134.405,00
24.797,00
159.202,00
134.106,34
134.106,34
134.106,34
36.016.254,00
53.059.921,78
89.076.175,78
50.982.841,55
41.940.456,13
35.748.424,64
6.192.031,49
47.135.719,65
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
27
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
006
9230
13001
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
006
9230
14300
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
006
9230
15000
PRODUCTIVIDAD
MODIFICACIONES
2.000,00
7.636,58
006
9230
15100
GRATIFICACIONES
9230
15102
006
9230
16000
GRATIFICACIONES PROCESOS
ELECTORALES
SEGURIDAD SOCIAL
006
9230
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
1.962,00
006
9230
22000
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
OTROS SUMINISTROS
1.760,00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
PROCESOS ELECTORALES
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
85.000,00
006
9230
22199
9230
22705
006
9251
12003
006
9251
12004
006
9251
12006
006
9251
12009
006
9251
12100
006
9251
12101
006
9251
13000
006
9251
13001
006
9251
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
006
9251
15100
GRATIFICACIONES
006
9251
15102
006
9251
16000
GRATIFICACIONES PROCESOS
ELECTORALES
SEGURIDAD SOCIAL
006
9251
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
006
9251
20000
006
9251
21400
006
9251
21600
ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y
BIENES NATURALES
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
REPARACIONES, MTO. CONSERV.
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
Suma
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
2.000,00
7.636,58
7.600,22
7.600,22
7.600,22
36,36
15.092,00
13.868,31
13.868,31
13.868,31
1.223,69
4.654,00
4.654,00
55.000,00
55.000,00
88.174,55
88.174,55
88.174,55
-33.174,55
73.040,98
65.655,48
65.655,48
65.655,48
7.385,50
1.962,00
1.780,16
1.780,16
1.780,16
1.760,00
3.972,34
3.972,34
4,00
3.968,34
-2.212,34
97.396,78
68.564,48
68.564,48
56.672,72
11.891,76
28.832,30
17.280,00
17.280,00
17.280,48
17.280,48
17.280,48
7.191,00
7.191,00
7.191,00
7.191,00
7.191,00
5.647,00
5.647,00
5.545,69
5.545,69
5.545,69
101,31
7.116,00
7.116,00
7.126,40
7.126,40
7.126,40
-10,40
15.324,00
15.324,00
15.324,24
15.324,24
15.324,24
-0,24
42.430,00
42.430,00
42.030,50
42.030,50
42.030,50
399,50
237.303,00
237.303,00
230.714,22
230.714,22
230.714,22
6.588,78
2.000,00
2.000,00
4.536,79
4.536,79
4.536,79
-2.536,79
23.529,00
23.529,00
23.593,75
23.593,75
23.593,75
2.000,00
2.000,00
115.934,00
115.934,00
106.421,52
106.421,52
106.421,52
9.512,48
2.301,00
2.301,00
1.717,85
1.717,85
1.717,85
583,15
2.000,00
2.000,00
971,85
971,85
971,85
1.028,15
630,00
630,00
70.540,00
006
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
2.000,00
15.092,00
006
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
2.500,98
4.240,00
36.737.187,00
4.654,00
181,84
4.240,00
12.396,78
53.082.456,12
89.819.643,12
4.240,00
-0,48
-64,75
2.000,00
630,00
51.694.911,38
42.652.525,96
36.444.634,37
6.207.891,59
47.167.117,16
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
28
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
006
9251
22000
006
9251
22103
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
COMUNICACIONES POSTALES
006
9251
22201
006
9251
23120
007
1710
23020
007
9120
10000
007
9120
11000
007
9120
11001
007
9120
11002
007
9120
12004
007
9120
12006
007
9120
12009
007
9120
12100
007
9120
12101
007
9120
13000
007
9120
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
007
9120
16000
SEGURIDAD SOCIAL
007
9120
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
007
9120
20400
007
9120
22000
007
9120
22001
007
9120
22002
007
9120
22105
007
9120
22199
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
OTROS SUMINISTROS
007
9120
22201
COMUNICACIONES POSTALES
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.
RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE
PERSONAL EVENTUAL
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
DE PERSONAL EVENTUAL
OTRAS REMUNERACIONES DE
PERSONAL EVENTUAL
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
4.840,00
DEFINITIVAS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
4.840,00
REMANENTES
DE CRÉDITO
4.840,00
11.110,00
-1.000,00
10.110,00
2.408,45
2.391,88
2.189,71
202,17
7.718,12
174.612,00
-25.000,00
149.612,00
149.612,00
105.542,05
82.310,05
23.232,00
44.069,95
27,67
27,67
18,42
9,25
-27,67
1.187.789,00
-60.000,00
1.127.789,00
1.105.563,23
1.105.563,23
1.105.563,23
22.225,77
507.015,00
47.000,00
554.015,00
620.760,30
620.760,30
620.760,30
-66.745,30
56.744,00
-20.000,00
36.744,00
29.197,29
29.197,29
29.197,29
7.546,71
25.104,00
-15.000,00
10.104,00
1.169,69
1.169,69
1.169,69
8.934,31
14.382,00
14.382,00
13.170,03
13.170,03
13.170,03
1.211,97
1.074,00
1.074,00
980,07
980,07
980,07
93,93
3.952,00
3.952,00
9.320,15
9.320,15
9.320,15
-5.368,15
8.398,00
8.398,00
7.698,46
7.698,46
7.698,46
699,54
34.189,00
34.189,00
40.336,20
40.336,20
40.336,20
-6.147,20
39.341,00
80.246,00
40.642,48
40.642,48
40.642,48
39.603,52
5.979,00
5.601,41
5.601,41
5.601,41
377,59
23.000,00
398.485,00
396.665,96
396.665,96
396.665,96
1.819,04
460,00
460,00
447,20
447,20
447,20
12,80
300,00
300,00
1.111,61
1.111,61
1.022,05
33,87
33,87
33,87
40.905,00
5.979,00
375.485,00
Suma
MODIFICACIONES
GASTOS
COMPROMET.
600,00
600,00
208,00
208,00
52,65
52,65
52,65
92.261.130,12
54.119.710,10
45.033.238,16
38.801.813,59
39.190.333,00
53.070.797,12
89,56
-811,61
-33,87
600,00
155,35
6.231.424,57
47.227.891,96
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
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29
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
007
9120
22601
007
9120
22602
007
9120
22612
007
9120
22699
007
9120
23300
007
9120
48004
008
3130
12000
008
3130
12004
008
3130
12006
008
3130
12009
008
3130
12100
008
3130
12101
008
3130
13000
008
3130
13001
008
3130
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
008
3130
15100
GRATIFICACIONES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1.000,00
1.000,00
CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP
Y FMM)
OTROS GASTOS DIVERSOS
7.500,00
7.500,00
OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
008
3130
16000
SEGURIDAD SOCIAL
008
3130
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
008
3130
21200
008
3130
21300
008
3130
21400
008
3130
22000
008
3130
22100
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
008
3130
22101
SUMINISTRO DE AGUA
008
3130
22103
008
3130
22104
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE VESTUARIO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
1.006,98
REMANENTES
DE CRÉDITO
8.382,60
8.382,60
7.375,62
-7.382,60
5.395,84
5.395,84
5.395,84
8.700,71
8.700,71
8.075,76
624,95
-1.200,71
86,57
20.579,00
-5.395,84
6.000,00
21.000,00
27.000,00
6.421,00
6.421,00
6.334,43
150.000,00
38.886,91
188.886,91
186.398,73
186.398,73
186.398,73
75.000,00
-8.886,91
66.113,09
66.113,09
66.113,09
66.113,09
13.309,00
13.309,00
13.308,60
13.308,60
13.308,60
0,40
14.382,00
14.382,00
13.423,00
13.423,00
13.423,00
959,00
1.883,00
1.883,00
1.726,25
1.726,25
1.726,25
156,75
6.787,00
6.787,00
6.586,66
6.586,66
6.586,66
200,34
16.777,00
16.777,00
16.216,74
16.216,74
16.216,74
560,26
45.195,00
45.195,00
43.738,27
43.738,27
43.738,27
1.456,73
292.236,00
297.046,97
297.046,97
297.046,97
-4.810,97
1.000,00
1.000,00
56,76
56,76
56,76
943,24
19.126,00
19.126,00
19.261,43
19.261,43
19.261,43
1.000,00
1.000,00
106.872,00
106.872,00
104.729,62
104.729,62
104.729,62
2.142,38
2.423,00
2.423,00
2.752,97
2.752,97
2.752,97
-329,97
1.000,00
1.043,55
1.043,55
633,45
410,10
-43,55
1.060,00
1.060,00
1.145,37
1.145,37
97,53
1.047,84
-85,37
1.400,00
1.400,00
903,29
903,29
602,25
301,04
496,71
700,00
700,00
331,77
331,77
291,75
40,02
368,23
-1.100,00
1.550,00
957,19
939,53
882,34
57,19
610,47
297.241,00
2.000,00
2.650,00
-5.005,00
-1.000,00
300,00
Suma
GASTOS
COMPROMET.
39.963.238,00
2.488,18
-135,43
1.000,00
300,00
53.115.392,12
93.078.630,12
300,00
54.924.350,51
45.837.860,91
39.602.861,65
6.234.999,26
47.240.769,21
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
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30
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
008
3130
22106
008
3130
22110
008
3130
22111
008
3130
22199
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y MATERIAL
SANITARIO
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y ASEO
SUMINISTROS REPUESTOS
MAQUINARIA, UTILLAJE Y
ELEM.TRANSPORTE
OTROS SUMINISTROS
008
3130
22400
PRIMAS DE SEGUROS
008
3130
22501
008
3130
22601
008
3130
22602
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
008
3130
22610
GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS
008
3130
22703
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
008
3130
22706
008
3130
22715
008
3130
22717
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
11.800,00
11.800,00
4.061,52
4.061,52
3.937,60
310,00
310,00
174,66
174,66
174,66
1.800,00
1.800,00
627,29
627,29
407,07
1.900,00
1.900,00
1.773,80
1.773,80
1.773,80
126,20
3,60
3,60
3,60
-3,60
467,88
500,00
500,00
467,88
467,88
8.569,77
8.569,77
8.433,24
8.433,24
-3.269,77
23.730,23
22.420,00
22.419,96
29.500,00
29.500,00
25.030,45
500,00
500,00
7.738,48
135,34
220,22
1.172,71
32,12
8.433,24
136,53
20.551,63
1.868,33
1.310,27
24.179,28
19.636,63
4.542,65
5.320,72
008
3130
23010
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DESINFECCIÓN
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
008
3130
23020
DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
154,26
154,26
154,26
-154,26
008
3130
23120
140,50
140,50
140,50
-140,50
008
3130
62300
1.069,20
1.069,20
008
3130
62500
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
MOBILIARIO
008
3130
62600
008
3130
63200
008
3131
12000
008
3131
12001
008
3131
12006
008
3131
12009
008
3131
12100
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
27.000,00
123,92
REMANENTES
DE CRÉDITO
31.573,30
31.573,30
700,00
700,00
500,00
1.069,20
30.504,10
700,00
9.427,79
9.427,79
3.000,02
6.427,77
-9.427,79
11.508,00
11.508,00
11.156,13
11.156,13
11.156,13
351,87
2.086,00
2.086,00
3.201,16
3.201,16
3.201,16
-1.115,16
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
2.818,00
2.818,00
4.031,51
4.031,51
4.031,51
-1.213,51
6.995,00
6.995,00
6.781,30
6.781,30
6.781,30
213,70
Suma
40.059.955,00
93.212.920,42
55.023.304,80
45.935.963,99
39.678.279,40
53.152.965,42
6.257.684,59
47.276.956,43
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
31
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
008
3131
12101
008
3131
13000
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
008
3131
14300
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
008
3131
15000
PRODUCTIVIDAD
008
3131
15100
GRATIFICACIONES
008
3131
16000
SEGURIDAD SOCIAL
008
3131
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
3.174,00
008
3131
21200
1.135,00
008
3131
21300
008
3131
21500
008
3131
22000
008
3131
22001
008
3131
22100
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN MOBILIARIO
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
008
3131
22101
SUMINISTRO DE AGUA
008
3131
22106
008
3131
22199
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y MATERIAL
SANITARIO
OTROS SUMINISTROS
008
3131
22201
COMUNICACIONES POSTALES
008
3131
22400
PRIMAS DE SEGUROS
008
3131
22601
008
3131
22602
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
008
3131
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
008
3131
22610
008
3131
22699
008
3131
22701
008
3131
22703
008
3131
22717
008
3131
23010
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
008
3131
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
MODIFICACIONES
14.269,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
14.269,00
13.895,50
13.895,50
13.895,50
373,50
273.756,00
3.053,00
276.809,00
279.910,17
279.910,17
279.910,17
-3.101,17
103.190,00
-7.800,00
95.390,00
101.707,43
101.707,43
101.707,43
-6.317,43
25.747,00
25.747,00
19.251,59
19.251,59
19.251,59
6.495,41
3.946,00
3.946,00
112.710,00
112.710,00
107.886,10
107.886,10
107.886,10
4.823,90
3.174,00
2.671,01
2.671,01
2.671,01
3.250,00
3.122,89
3.122,89
2.709,89
400,00
2.799,48
2.799,48
2.799,48
-2.399,48
94,40
94,40
94,40
-94,40
530,00
136,19
136,19
136,19
393,81
326,59
2.115,00
400,00
530,00
3.946,00
502,99
413,00
127,11
800,00
-15,00
785,00
458,41
458,41
458,41
35.500,00
1.910,00
37.410,00
31.855,86
31.855,86
24.975,49
6.880,37
400,00
508,79
908,79
887,17
887,17
746,93
140,24
21,62
1.000,00
1.000,00
781,74
781,74
109,74
672,00
218,26
1.300,00
1.300,00
1.039,21
1.039,21
1.039,21
22,80
22,80
22,80
-22,80
1.265,98
1.265,98
1.265,98
1.234,02
2.500,00
2.500,00
150,00
150,00
5.554,14
260,79
150,00
900,00
900,00
1.000,00
1.000,00
GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS
100,00
100,00
100,00
OTROS GASTOS DIVERSOS
600,00
600,00
600,00
30,00
30,00
30,00
Suma
900,00
289,10
289,10
289,10
4.434,00
5.101,93
9.535,93
5.117,77
5.014,42
801,12
18.000,00
-17.900,00
100,00
213,90
213,90
213,90
710,90
4.213,30
4.521,51
-113,90
121,00
121,00
121,00
121,00
121,00
121,00
40.665.768,00
53.139.939,14
93.805.707,14
55.596.711,50
46.509.267,34
40.239.263,84
6.270.003,50
47.296.439,80
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
32
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
008
3131
23100
LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCION DEL PERSONAL
DIRECTIVO.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
MOBILIARIO
008
3131
23110
008
3131
48000
008
3131
48004
008
3131
62500
008
3131
63200
008
4930
21300
008
4930
22001
008
4930
22100
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
ENERGÍA ELÉCTRICA.
008
4930
22199
OTROS SUMINISTROS
008
4930
22400
PRIMAS DE SEGUROS
008
4930
22703
008
4930
23020
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
008
4930
23120
008
4930
62600
008
4930
63200
009
1620
12001
009
1620
12003
009
1620
12006
009
1620
12009
009
1620
12100
009
1620
12101
009
1620
13000
009
1620
13001
009
1620
15000
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
USO OPERATIVO DE SERVICIOS
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
Suma
MODIFICACIONES
100,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
100,00
600,00
REMANENTES
DE CRÉDITO
100,00
8,64
8,64
8,64
-8,64
600,00
600,00
17.900,00
17.900,00
17.900,00
1.852,46
1.852,46
374,53
11.508,00
5.760,00
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
11.508,00
-5.000,00
374,53
374,53
-374,53
1.852,46
11.507,76
11.507,76
11.507,76
0,24
760,00
760,00
4.172,00
4.172,00
4.172,40
4.172,40
4.172,40
-0,40
4.434,00
4.434,00
3.302,16
3.302,16
3.302,16
1.131,84
12.457,00
-4.000,00
8.457,00
8.378,40
8.378,40
8.378,40
78,60
38.850,00
-9.000,00
29.850,00
29.272,04
29.272,04
29.272,04
577,96
78.961,00
-12.000,00
66.961,00
62.267,56
62.267,56
62.267,56
4.693,44
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
1.872,24
1.872,24
1.872,24
127,76
6.970,00
9.640,97
9.640,97
9.640,97
-2.670,97
93.961.271,60
55.727.508,20
46.640.064,04
40.370.060,54
6.970,00
40.834.580,00
53.126.691,60
6.270.003,50
47.321.207,56
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
33
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
009
1620
15100
GRATIFICACIONES
009
1620
16000
SEGURIDAD SOCIAL
009
1620
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
009
1620
21007
INICIALES
009
1620
22100
009
1620
22101
SUMINISTRO DE AGUA
009
1620
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
009
1620
22400
PRIMAS DE SEGUROS
009
1620
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
009
1620
22603
1620
22706
009
1620
22713
009
1620
22714
009
1620
22715
009
1620
60900
009
1620
62300
009
1620
62500
009
1620
63200
009
1630
13000
009
1630
13001
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LIMPIEZA VIARIA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE BASURA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DESINFECCIÓN
INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS
Y BIENES USO GENERAL
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
MOBILIARIO
009
1630
15000
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
009
1630
15100
GRATIFICACIONES
009
1630
16000
SEGURIDAD SOCIAL
009
1630
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
009
1630
21400
009
1630
22103
009
1630
22104
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE VESTUARIO
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
2.654,00
-1.000,00
1.654,00
-29.000,00
35.722,00
34.889,16
34.889,16
34.889,16
832,84
1.381,00
967,50
967,50
967,50
413,50
545,87
545,87
545,87
-545,87
1.654,00
333.300,00
374.373,42
707.673,42
702.589,34
702.589,34
422.015,07
280.574,27
1.515,00
17.292,03
18.807,03
18.807,03
18.807,03
17.611,07
1.195,96
292.550,00
292.550,00
309.805,03
309.805,03
309.805,03
10.500,00
10.500,00
3.949,21
3.949,21
3.949,21
900,00
900,00
300,00
600,00
-900,00
3.861.944,00
3.778.094,00
3.646.738,21
3.248.367,40
398.370,81
215.205,79
692.459,80
692.459,80
579.874,86
578.937,07
397.970,04
180.967,03
113.522,73
106.228,60
106.228,60
28.662,93
28.662,93
28.662,93
77.565,67
47.368,00
47.368,00
46.952,92
46.952,92
4.000,00
4.000,00
3.094,00
3.094,00
3.861.944,00
5.084,08
-17.255,03
6.550,79
46.952,92
415,08
4.000,00
3.093,96
3.093,96
3.093,96
0,04
2.600,00
2.600,00
2.600,00
-2.600,00
80,38
17.421,00
17.421,00
17.340,62
17.340,62
17.340,62
292,00
292,00
284,24
284,24
284,24
7,76
18,30
18,30
18,30
-18,30
7.100,00
5.723,86
5.266,39
457,47
797,30
2,70
44.882.037,32
7.161.629,27
47.729.499,86
10.000,00
10.000,00
800,00
Suma
DEFINITIVAS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
64.722,00
1.381,00
REPARACIONES, MTO. CONSER.
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES
NATURAL
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
009
MODIFICACIONES
GASTOS
COMPROMET.
45.486.121,00
54.287.045,45
800,00
797,30
797,30
99.773.166,45
61.264.780,47
52.043.666,59
4.276,14
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
34
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
009
1630
22199
OTROS SUMINISTROS
20.000,00
20.000,00
17.570,59
17.570,59
009
1630
22400
PRIMAS DE SEGUROS
1.730,00
1.730,00
2.187,78
2.187,78
009
1630
22713
3.570.627,93
3.568.219,66
3.516.506,33
3.102.799,70
009
1630
27100
4.152,04
4.152,04
4.152,04
-4.152,04
009
1710
12004
009
1710
12009
009
1710
12100
009
1710
12101
009
1710
13000
009
1710
13001
009
1710
14300
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
LIMPIEZA VIARIA
INDEMNIZACIONES POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
009
1710
15000
PRODUCTIVIDAD
009
1710
15100
GRATIFICACIONES
009
1710
16000
SEGURIDAD SOCIAL
009
1710
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
009
1710
20900
CÁNONES
009
1710
21005
009
1710
21007
009
1710
21200
009
1710
21300
009
1710
21400
009
1710
22100
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES
REPARACIONES, MTO. CONSER.
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES
NATURAL
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
009
1710
22101
SUMINISTRO DE AGUA
009
1710
22103
009
1710
22104
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE VESTUARIO
3.688.884,00
-118.256,07
2.429,41
2.187,78
-457,78
413.706,63
54.121,60
679.281,00
679.281,00
662.101,72
662.101,72
662.101,72
17.179,28
10.000,00
10.000,00
36.192,21
36.192,21
36.192,21
-26.192,21
259.977,86
254.590,20
254.590,20
254.590,20
5.387,66
37.885,00
45.800,15
45.800,15
45.800,15
-7.915,15
26.324,00
233.653,86
37.885,00
40.000,00
-13.000,00
27.000,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
11.400,00
223.916,00
93.142,52
317.058,52
295.469,10
295.469,10
295.469,10
21.589,42
4.967,00
4.545,37
4.545,37
4.545,37
7.825,00
7.825,00
2.525,20
5.299,80
-7.825,00
1.051.187,34
209.941,76
-4.429,10
38.873,92
-110,92
4.967,00
421,63
1.256.700,00
1.256.700,00
1.261.129,29
1.261.129,10
38.763,00
38.763,00
38.873,92
38.873,92
30,00
30,00
14.000,00
14.000,00
6.224,98
6.224,98
5.932,62
292,36
7.775,02
9.000,00
9.000,00
11.394,85
11.394,85
6.500,86
4.893,99
-2.394,85
12.810,37
30.000,00
30,00
30.000,00
17.189,63
17.189,63
6.372,47
10.817,16
450.000,00
475.265,09
925.265,09
924.228,49
924.228,49
698.336,69
225.891,80
1.036,60
10.000,00
1.800,00
11.800,00
14.225,61
13.325,15
11.208,97
2.116,18
-1.525,15
13.500,00
13.607,70
13.595,55
6.000,48
7.595,07
-95,55
107.000.781,85
68.466.335,37
59.192.595,36
51.109.349,64
8.083.245,72
47.808.186,49
13.500,00
Suma
17.570,59
REMANENTES
DE CRÉDITO
52.041.131,00
54.959.650,85
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
35
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
009
1710
22111
009
1710
22199
SUMINISTROS REPUESTOS
MAQUINARIA, UTILLAJE Y
ELEM.TRANSPORTE
OTROS SUMINISTROS
009
1710
22400
PRIMAS DE SEGUROS
009
1710
22500
TRIBUTOS ESTATALES.
009
1710
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
30,00
30,00
30,00
009
1710
22706
30,00
30,00
30,00
009
1710
22715
16.000,00
16.000,00
16.000,00
009
1710
23020
009
1710
24100
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DESINFECCIÓN
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.
NO UTILIZABLE CORRECTA 27100
009
1710
27100
009
1710
60900
009
1710
61900
009
1710
62100
009
1710
62300
009
1710
62400
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
009
1710
62500
MOBILIARIO
009
1720
12001
009
1720
12003
009
1720
12004
009
1720
12006
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
009
1720
12009
009
1720
12100
009
1720
12101
009
1720
13000
009
1720
13001
INDEMNIZACIONES POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS
Y BIENES USO GENERAL
INVERSIÓN REPOSICIÓN
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO
GENERAL
TERRENOS Y BIENES NATURALES
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
Suma
30,00
30,00
426,61
426,61
426,61
82.556,00
82.556,00
86.987,80
86.987,80
34.686,31
52.301,49
-4.431,80
9.000,00
9.000,00
9.663,23
9.663,23
8.712,60
950,63
-663,23
40,00
40,00
40,00
-40,00
543,40
543,40
543,40
10.000,00
1.526,37
1.526,37
695,17
106.170,34
106.170,34
70.877,76
19.877,76
59.000,00
59.000,00
59.000,00
10.000,00
-396,61
-543,40
831,20
8.473,63
19.877,76
86.292,58
59.000,00
73.310,77
73.310,77
17.577,99
17.577,99
291.029,30
291.029,30
294.094,38
294.094,38
11.855,58
11.855,58
12.398,38
12.398,38
23.016,00
22.983,55
22.983,55
22.983,55
32,45
8.960,00
8.544,24
8.544,24
8.544,24
415,76
2.148,00
2.148,00
4.718,02
4.718,02
4.718,02
-2.570,02
8.695,00
8.695,00
8.957,72
8.957,72
8.957,72
-262,72
23.016,00
12.960,00
-4.000,00
273.380,96
17.577,99
55.732,78
20.713,42
-3.065,08
12.398,38
-542,80
22.056,00
-3.000,00
19.056,00
18.922,02
18.922,02
18.922,02
133,98
48.582,00
-7.000,00
41.582,00
40.979,20
40.979,20
40.979,20
602,80
37.153,00
37.153,00
36.916,14
36.916,14
36.916,14
236,86
2.000,00
2.000,00
52.315.357,00
55.487.016,84
107.802.373,84
2.000,00
69.161.065,57
59.777.325,56
51.569.388,97
8.207.936,59
48.025.048,28
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
36
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
009
1720
15000
PRODUCTIVIDAD
9.462,00
9.462,00
9.045,87
9.045,87
9.045,87
416,13
009
1720
15100
GRATIFICACIONES
1.000,00
1.000,00
442,46
442,46
442,46
557,54
4.559,50
009
1720
16000
SEGURIDAD SOCIAL
009
1720
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
57.148,00
009
1720
41000
009
1720
48004
009
1720
71000
010
3300
12004
010
3300
12009
010
3300
12100
010
3300
12101
010
3300
13000
010
3300
13001
010
3300
15000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
PATRONATO MONTE DEL PILAR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TRANSFERENCIAS CAPITAL A
PATRONATO MONTE DEL PILAR
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
010
3300
15100
GRATIFICACIONES
010
3300
16000
SEGURIDAD SOCIAL
010
3300
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
010
3300
20300
010
3300
21200
010
3300
21300
010
3300
21400
010
3300
21500
010
3300
21600
010
3300
22000
010
3300
22001
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN MOBILIARIO
REPARACIONES, MTO. CONSERV.
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
Suma
41.148,00
36.588,50
36.588,50
36.588,50
921,00
-16.000,00
921,00
647,15
647,15
647,15
993.370,00
993.370,00
993.370,00
993.370,00
100.000,00
24.240,00
24.240,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
273,85
893.370,00
24.240,00
12.000,00
9.616,00
300,00
9.916,00
6.948,59
6.948,59
5.238,24
2.400,00
2.658,51
5.058,51
971,03
971,03
971,03
270,00
270,00
346,32
346,32
151,65
225,00
225,00
225,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
6.300,00
6.300,00
53.434.109,00
55.473.975,35
108.908.084,35
1.710,35
2.967,41
4.087,48
194,67
-76,32
4.872,38
4.872,38
4.872,38
1.427,62
52,00
52,00
52,00
-52,00
70.226.349,87
60.842.609,86
51.727.398,25
9.115.211,61
48.065.474,49
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
37
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
010
3300
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
010
3300
22101
SUMINISTRO DE AGUA
010
3300
22103
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE VESTUARIO
010
3300
22104
010
3300
22106
010
3300
22110
010
3300
22111
60.600,00
22.270,00
010
3300
22199
010
3300
22201
COMUNICACIONES POSTALES
010
3300
22300
TRANSPORTES
010
3300
22400
PRIMAS DE SEGUROS
010
3300
22502
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.
010
3300
22601
010
3300
22602
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
010
3300
22606
18.608,68
6.637,54
7.023,78
1.461,02
1.461,02
1.461,02
-1.461,02
15,07
15,07
15,07
284,93
275,00
245,00
245,00
245,00
-245,00
1.489,79
13,75
436,25
6.918,00
6.918,00
5.352,16
5.352,16
5.352,16
1.565,84
500,00
500,00
3.600,00
3.600,00
6.028,38
6.028,38
5.467,88
560,50
-2.428,38
20.100,00
30.249,73
28.627,80
23.765,84
4.861,96
-8.527,80
11.200,82
10.472,91
10.404,81
527,54
9.877,27
796,01
20.100,00
19.873,00
010
3300
22706
010
3300
22708
010
3300
22715
010
3300
22717
Suma
25.246,22
13,75
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATACIÓN DE SERV. DE
RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DESINFECCIÓN
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
DEL PERSONAL DIRECTIVO.
62201
25.306,40
1.589,81
OTROS GASTOS DIVERSOS
3300
6,06
32.270,00
13,75
22703
010
899,68
1.589,81
3300
62200
389,01
450,00
010
3300
12.371,55
8.618,93
1.250,00
22607
010
57.328,77
9.007,94
450,00
22699
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
DIRECTIVO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
USO OPERATIVO DE SERVICIOS
INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUC.PARA SERVICIOS
69.700,32
9.007,94
1.250,00
3300
23010
REMANENTES
DE CRÉDITO
69.700,32
275,00
3300
23110
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
9.014,00
275,00
010
3300
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
70.600,00
300,00
010
3300
10.000,00
DEFINITIVAS
300,00
REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CURSOS.
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
010
10.000,00
9.014,00
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y MATERIAL
SANITARIO
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y ASEO
SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,
UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.
OTROS SUMINISTROS
010
MODIFICACIONES
GASTOS
COMPROMET.
-8.672,18
-339,81
500,00
18,00
18,00
609,00
609,00
909,00
909,00
175,00
175,00
64,20
64,20
630.668,86
630.668,86
43.385,35
28.734,73
180.102,62
180.102,62
52.422,82
56.381.591,58
109.962.561,58
70.560.415,70
53.580.970,00
100,02
18,00
1.379,98
1.379,98
1.379,98
-770,98
909,00
18.082,16
64,20
110,80
10.652,57
601.934,13
180.102,62
61.107.852,04
51.882.119,02
9.225.733,02
48.854.709,54
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
38
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
010
3300
62300
010
3300
62500
010
3300
63200
010
3320
10100
010
3320
10101
010
3320
12000
010
3320
12001
010
3320
12003
010
3320
12004
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
85.516,93
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL
PERSONAL DIRECTIVO
OTRAS REMUNERACIONES DEL
PERSONAL DIRECTIVO
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
15.179,00
-6.300,00
8.879,00
8.879,00
22.280,00
-3.369,23
18.910,77
18.910,77
010
3320
12006
3320
12009
010
3320
12100
010
3320
12101
010
3320
13000
010
3320
13001
010
3320
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
010
3320
15100
GRATIFICACIONES
010
3320
16000
SEGURIDAD SOCIAL
010
3320
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
010
3320
21200
010
3320
21300
010
3320
22000
010
3320
22001
010
3320
22002
010
3320
22100
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
77.370,99
77.370,99
5.520,00
5.520,00
5.116,60
5.116,60
19.240,89
19.240,89
1.544,62
1.544,62
REMANENTES
DE CRÉDITO
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
MOBILIARIO
010
85.516,93
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
12.364,20
65.006,79
PAGOS
403,40
17.696,27
5.713,71
5.713,71
5.713,71
-5.713,71
11.508,00
11.508,00
11.507,76
11.507,76
11.507,76
0,24
77.762,00
77.762,00
76.919,54
76.919,54
76.919,54
842,46
14.382,00
14.382,00
13.762,78
13.762,78
13.762,78
619,22
4.890,00
4.890,00
4.995,41
4.995,41
4.995,41
-105,41
25.711,00
25.711,00
31.262,97
31.262,97
31.262,97
-5.551,97
59.917,00
59.917,00
64.843,63
64.843,63
64.843,63
-4.926,63
179.682,00
179.682,00
182.485,87
182.485,87
182.485,87
-2.803,87
244.862,00
259.045,60
259.045,60
259.045,60
-14.183,60
264.662,00
-19.800,00
3.000,00
3.000,00
33.698,00
33.698,00
3.000,00
3.000,00
209.832,00
-4.141,24
3.000,00
34.551,47
34.551,47
34.551,47
-853,47
3.000,00
205.690,76
202.033,13
202.033,13
202.033,13
5.015,00
4.930,51
4.930,51
4.930,51
14.722,65
7.768,52
7.768,52
2.280,38
2.475,00
2.475,00
272,79
272,79
272,79
2.202,21
5.300,00
5.300,00
2.474,32
2.474,32
2.474,32
2.825,68
10.900,00
10.900,00
8.417,84
8.417,84
7.558,80
5.015,00
Suma
5.116,60
1.544,62
8.145,94
12.747,00
1.975,65
10.000,00
-4.728,00
5.272,00
51.510,00
15.197,73
66.707,73
64.245,72
64.245,72
64.245,72
54.604.420,00
56.385.187,38
110.989.607,38
71.542.308,49
62.089.744,83
52.852.548,03
3.657,63
84,49
5.488,14
859,04
6.954,13
2.482,16
5.272,00
2.462,01
9.237.196,80
48.899.862,55
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
39
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
-3.748,51
DEFINITIVAS
010
3320
22101
SUMINISTRO DE AGUA
9.014,00
010
3320
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO
1.050,00
5.265,49
1.050,00
GASTOS
COMPROMET.
4.551,95
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
4.551,95
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
4.551,95
REMANENTES
DE CRÉDITO
713,54
1.050,00
010
3320
22199
OTROS SUMINISTROS
4.150,00
4.150,00
1.316,45
1.316,45
1.316,45
2.833,55
010
3320
22400
PRIMAS DE SEGUROS
6.918,00
6.918,00
9.675,37
9.675,37
9.675,37
-2.757,37
6.613,90
6.613,90
4.112,30
2.501,60
-6.613,90
9.400,00
9.400,00
8.619,90
8.619,90
3.699,30
4.920,60
780,10
42.722,18
42.227,47
42.083,78
1.113,75
40.970,03
638,40
010
3320
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
010
3320
22701
010
3320
22703
010
3320
22715
010
3320
22717
010
3320
23010
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DESINFECCIÓN
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.
010
3320
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
010
3320
23110
010
3320
23120
010
3330
13000
010
3330
13001
010
3330
15000
LOCOMOCION DEL PERSONAL
DIRECTIVO.
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
010
3330
15100
GRATIFICACIONES
010
3330
16000
SEGURIDAD SOCIAL
010
3330
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
010
3330
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO.
010
3330
22199
OTROS SUMINISTROS
6.500,00
42.722,18
875,00
875,00
25.000,00
25.000,00
145.523,00
-1.226,00
1.500,00
875,00
30.664,77
30.664,77
29.164,77
1.500,00
-5.664,77
9,30
9,30
9,30
-9,30
13,20
13,20
13,20
-13,20
144.297,00
148.976,13
148.976,13
148.976,13
-4.679,13
1.500,00
603,76
603,76
603,76
896,24
4.959,00
3.000,00
7.959,00
5.030,19
5.030,19
5.030,19
2.928,81
49.049,00
-800,00
48.249,00
47.792,56
47.792,56
47.792,56
456,44
2.545,00
1.690,28
1.690,28
1.690,28
854,72
54,99
54,99
54,99
6.500,00
4.873,22
4.873,22
4.391,84
2.545,00
1.626,78
010
3330
22300
TRANSPORTES
6.000,00
4.718,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
3.318,00
010
3330
22400
PRIMAS DE SEGUROS
1.300,00
1.300,00
257,19
257,19
257,19
1.042,81
010
3330
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
2.000,00
2.000,00
2.061,46
2.061,46
2.061,46
010
3330
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
200,00
200,00
010
3330
22717
3.500,00
3.500,00
5.848,22
010
3330
23020
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
79,80
79,80
79,80
-79,80
010
3330
23302
7.200,00
7.200,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
200,00
010
3330
48000
OTRAS INDEMNIZACIONES DEL
PERSONAL NO DIRECTIVO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS
24.000,00
24.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
8.000,00
111.338.956,05
71.887.668,60
62.434.961,25
53.147.390,84
Suma
54.915.103,00
-1.282,00
-54,99
481,38
56.423.853,05
-61,46
200,00
5.848,22
5.848,22
-2.348,22
9.287.570,41
48.903.994,80
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
40
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
010
3330
48003
No utilizable correcto 48000 PREMIOS,
BECAS Y PEN ESTUDIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
010
3350
12004
010
3350
12006
010
3350
12009
010
3350
12100
010
3350
12101
010
3350
13000
010
3350
13001
010
3350
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
010
3350
15100
GRATIFICACIONES
MODIFICACIONES
14.382,00
DEFINITIVAS
14.382,00
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
8.000,00
8.000,00
8.000,00
14.382,00
14.382,00
14.382,00
REMANENTES
DE CRÉDITO
-8.000,00
215,00
215,00
125,30
125,30
125,30
89,70
3.720,00
3.720,00
3.720,50
3.720,50
3.720,50
-0,50
7.859,00
7.859,00
7.859,28
7.859,28
7.859,28
-0,28
25.422,00
-3.500,00
21.922,00
25.421,96
25.421,96
25.421,96
-3.499,96
781.964,00
-40.500,00
741.464,00
741.370,61
741.370,61
741.370,61
93,39
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
9.599,36
9.599,36
9.599,36
400,64
32.688,00
32.688,00
32.943,43
32.943,43
32.943,43
-255,43
6.378,00
6.378,00
1.597,09
1.597,09
1.597,09
4.780,91
1.738,48
010
3350
16000
SEGURIDAD SOCIAL
247.441,00
245.702,52
245.702,52
245.702,52
010
3350
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
4.845,00
4.845,00
4.386,79
4.386,79
4.386,79
010
3350
20300
9.525,00
9.525,00
9.503,00
2.194,80
1.911,60
010
3350
21300
4.075,00
4.075,00
4.321,60
1.321,60
1.321,60
2.753,40
010
3350
22199
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
OTROS SUMINISTROS
40,15
40,15
40,15
-40,15
010
3350
22299
OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES
27,00
27,00
010
3350
22300
TRANSPORTES
1.600,00
1.600,00
300,00
300,00
300,00
1.300,00
010
3350
22400
PRIMAS DE SEGUROS
010
3350
22717
010
3350
48000
010
3350
48004
011
9250
22000
011
9250
22001
270.441,00
-23.000,00
1.800,00
011
9250
22611
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
HERMANAMIENTO OTRAS CIUDADES
011
9250
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
011
9250
23110
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
DIRECTIVO
Suma
1.800,00
1.800,00
25.246,65
178.996,65
179.476,61
179.476,61
161.962,77
35.000,00
-1.994,90
33.005,10
33.005,10
33.005,10
33.005,10
22.200,00
22.200,00
22.199,13
22.199,13
300,00
300,00
6,01
6,01
300,00
300,00
400,00
400,00
330,00
330,00
112.693.606,80
73.242.507,82
63.779.492,27
56.392.304,80
7.330,20
27,00
153.750,00
56.301.302,00
458,21
283,20
17.513,84
-479,96
22.199,13
0,87
6,01
293,99
300,00
54.451.595,69
330,00
70,00
9.327.896,58
48.914.114,53
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
41
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
012
3200
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
012
3200
12001
012
3200
12004
012
3200
12005
012
3200
12006
012
3200
12009
012
3200
12100
012
3200
12101
012
3200
13000
012
3200
13001
012
3200
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
012
3200
15100
GRATIFICACIONES
012
3200
16000
SEGURIDAD SOCIAL
012
3200
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
012
3200
21200
012
3200
21201
012
3200
21300
012
3200
22000
012
3200
22001
012
3200
22102
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARAC. MTO. Y CONSERVAC.
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
SUMINISTRO DE GAS
012
3200
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO
012
3200
22300
TRANSPORTES
MODIFICACIONES
11.508,00
DEFINITIVAS
11.508,00
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
10.548,78
10.548,78
10.548,78
959,22
958,98
958,98
958,98
-958,98
7.191,00
7.191,00
7.191,00
7.191,00
7.191,00
6.582,00
6.582,00
6.490,23
6.490,23
6.490,23
91,77
4.022,00
4.022,00
2.679,54
2.679,54
2.679,54
1.342,46
6.658,00
6.658,00
7.066,78
7.066,78
7.066,78
-408,78
15.968,00
15.968,00
15.920,83
15.920,83
15.920,83
47,17
55.436,00
55.436,00
54.659,05
54.659,05
54.659,05
776,95
118.962,00
119.012,27
119.012,27
119.012,27
-50,27
1.000,00
1.000,00
180,17
180,17
180,17
819,83
12.898,00
12.898,00
13.725,85
13.725,85
13.725,85
1.000,00
1.000,00
70.583,00
70.583,00
70.313,14
70.313,14
70.313,14
269,86
921,00
921,00
1.281,40
1.281,40
1.281,40
-360,40
9.000,00
4.198,34
4.198,34
4.037,42
160,92
4.801,66
186,65
186,65
156,11
30,54
-186,65
121.962,00
-3.000,00
9.000,00
1.616,00
1.632,02
1.632,02
1.632,02
2.200,00
2.200,00
3.812,67
3.812,67
3.794,67
86,46
86,46
86,46
86,46
86,46
-2.500,00
2.000,00
012
3200
22400
PRIMAS DE SEGUROS
5.353,00
5.353,00
5.642,71
5.642,71
5.288,17
3200
22601
1.200,00
1.200,00
3.456,20
3.456,20
3.456,20
3.383,00
012
3200
22602
3200
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
012
3200
22703
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
600,00
Suma
56.624.375,00
-16,02
18,00
-1.612,67
2.000,00
012
012
-827,85
1.000,00
1.616,00
4.500,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
REMANENTES
DE CRÉDITO
354,54
-289,71
-2.256,20
600,00
600,00
-3.000,00
383,00
330,00
330,00
330,00
113.312,24
113.312,24
104.805,55
104.775,26
234,44
104.540,82
8.536,98
53,00
56.506.203,50
113.130.578,50
73.666.137,66
64.203.091,82
54.770.090,42
9.433.001,40
48.927.486,68
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
42
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
012
3200
23010
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
012
3200
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
012
3200
23100
012
3200
23110
012
3200
23120
012
3200
62200
012
3200
62300
012
3200
62500
LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
USO OPERATIVO DE SERVICIOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
MOBILIARIO
012
3200
62600
012
3200
63200
012
3210
12005
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
012
3210
12006
012
3210
12009
012
3210
12100
012
3210
12101
012
3210
13000
012
3210
13001
012
3210
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
012
3210
15100
GRATIFICACIONES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
142.059,50
142.059,50
120.915,45
36.497,61
36.497,61
1.322,78
1.322,78
1.322,78
1.322,78
1.322,78
16.490,92
16.490,92
2.690,92
2.690,92
2.690,92
13.800,00
35.818,58
35.818,58
11.315,04
7.947,30
7.947,30
27.871,28
19.745,00
19.745,00
19.334,67
19.334,67
19.334,67
4.526,00
4.526,00
4.525,92
4.525,92
4.525,92
0,08
5.740,00
5.740,00
5.740,32
5.740,32
5.740,32
-0,32
10.171,00
10.171,00
10.171,08
10.171,08
10.171,08
-0,08
44.925,00
44.925,00
44.924,70
44.924,70
44.924,70
0,30
311.711,00
313.632,85
313.632,85
313.632,85
-1.921,85
314.683,00
-2.972,00
1.500,00
1.500,00
26.978,00
26.978,00
1.500,00
1.500,00
105.561,89
410,33
1.500,00
27.618,94
27.618,94
27.618,94
-640,94
1.500,00
012
3210
16000
SEGURIDAD SOCIAL
123.913,00
123.913,00
121.732,93
121.732,93
121.732,93
012
3210
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
1.381,00
1.381,00
1.300,75
1.300,75
1.300,75
012
3210
20300
1.010,00
1.010,00
979,40
979,40
578,20
401,20
30,60
012
3210
21200
132.322,88
122.376,95
122.376,95
58.157,21
64.219,74
9.945,93
012
3210
21300
2.020,00
2.020,00
961,10
961,10
614,07
347,03
1.058,90
012
3210
21500
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN MOBILIARIO
50,00
50,00
Suma
92.260,00
57.274.977,00
40.062,88
56.738.986,16
114.013.963,16
2.180,07
80,25
50,00
74.475.681,46
64.924.850,04
55.378.422,06
9.546.427,98
49.089.113,12
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
43
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
012
3210
21600
012
3210
22000
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
012
3210
22100
158.884,00
112.818,97
271.702,97
270.527,07
270.527,07
160.363,97
110.163,10
1.175,90
012
3210
22101
SUMINISTRO DE AGUA
64.438,00
11.357,41
75.795,41
74.431,32
74.431,32
61.806,90
12.624,42
1.364,09
012
3210
22102
SUMINISTRO DE GAS
26.528,00
1.848,54
28.376,54
26.876,54
26.876,54
26.876,54
012
3210
22103
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE VESTUARIO
98.904,00
12.000,00
110.904,00
113.453,63
113.453,63
75.480,40
37.973,23
-2.549,63
11.295,00
11.295,00
9.319,67
9.319,67
6.410,13
2.909,54
1.958,80
1.958,80
1.958,80
012
3210
22104
3210
22199
OTROS SUMINISTROS
012
3210
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
012
3210
22703
012
3210
22720
012
3210
23120
012
3210
63200
012
3220
13000
012
3220
13001
012
3220
15000
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
GUARDERÍA MUNICIPAL
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
012
3220
16000
SEGURIDAD SOCIAL
012
3220
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
012
3220
22300
TRANSPORTES
012
3220
22717
012
3230
13000
012
3230
13001
012
3230
15000
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
012
3230
15100
GRATIFICACIONES
012
3230
16000
SEGURIDAD SOCIAL
012
3230
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
012
3230
45000
012
3240
13000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA
ADMON. GRAL .COMUNID. MADRID
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
50,00
REMANENTES
DE CRÉDITO
REPARACIONES, MTO. CONSERV.
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
012
50,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
1.356,56
1.356,56
1.203,60
152,96
-1.356,56
1.500,00
1.975,33
-1.958,80
75.400,00
-13.823,81
61.576,19
61.576,19
61.127,41
3.477,97
57.649,44
448,78
854.200,00
-48.352,63
805.847,37
804.314,33
794.079,25
661.132,01
132.947,24
11.768,12
332,88
332,88
332,88
-332,88
80.000,00
44.318,94
124.318,94
74.508,16
74.508,16
74.508,16
49.810,78
50.892,00
-1.084,00
49.808,00
50.892,10
50.892,10
50.892,10
-1.084,10
792,00
792,00
792,00
1.360,00
1.360,00
1.359,81
1.359,81
1.359,81
0,19
11.978,00
11.978,00
11.867,28
11.867,28
11.867,28
110,72
292,00
292,00
1.375,50
1.375,50
292,00
525.000,00
-117.190,50
407.809,50
393.346,12
386.789,59
342.839,97
266.328,00
-31.351,00
234.977,00
236.320,85
236.320,85
236.320,85
3.000,00
3.000,00
8.727,00
8.727,00
86.311,00
-15.000,00
1.672,00
Suma
50,00
1.375,50
-1.375,50
43.949,62
21.019,91
-1.343,85
3.000,00
8.316,29
8.316,29
8.316,29
410,71
2.521,50
2.521,50
2.521,50
-2.521,50
71.311,00
65.768,15
65.768,15
65.768,15
5.542,85
1.672,00
1.216,90
1.216,90
1.216,90
48.800,00
1.350,00
50.150,00
50.150,00
50.143,00
7.000,00
6.287,00
-198,00
6.089,00
5.954,08
5.954,08
5.954,08
59.656.065,00
56.695.680,08
116.351.745,08
76.743.425,19
67.175.346,38
57.185.697,47
455,10
43.143,00
7,00
134,92
9.989.648,91
49.176.398,70
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
44
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
012
3240
15000
PRODUCTIVIDAD
012
3240
16000
SEGURIDAD SOCIAL
012
3240
22300
TRANSPORTES
41.300,00
012
3240
48000
50.500,00
012
3240
48003
012
3240
48004
152.835,00
012
3390
12003
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE
ESTUDIO E INVES (NO UTILIZABLE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
DEFINITIVAS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
373,00
-150,00
223,00
357,28
357,28
357,28
8.500,00
-6.000,00
2.500,00
1.976,35
1.976,35
1.976,35
41.300,00
39.559,68
31.956,52
26.715,22
-10.000,00
40.500,00
40.324,36
40.324,36
-2.000,00
150.835,00
148.118,95
148.118,95
108.675,95
23.658,00
23.240,57
23.240,57
23.240,57
417,43
23.658,00
012
3390
12006
012
3390
12009
012
3390
12100
012
3390
12101
012
3390
13000
012
3390
13001
012
3390
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
012
3390
15100
GRATIFICACIONES
10.000,00
012
3390
16000
SEGURIDAD SOCIAL
98.332,00
012
3390
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
2.132,00
012
3390
21200
5.467,00
012
3390
21300
012
3390
22000
012
3390
22001
012
3390
22100
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
012
3390
22101
SUMINISTRO DE AGUA
012
3390
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO
012
3390
22106
012
3390
22110
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y MATERIAL
SANITARIO
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y ASEO
Suma
MODIFICACIONES
GASTOS
COMPROMET.
-134,28
523,65
5.241,30
9.343,48
40.324,36
175,64
39.443,00
2.716,05
316,00
316,00
5.738,00
5.738,00
6.872,70
6.872,70
6.872,70
-1.134,70
13.710,00
13.710,00
13.467,74
13.467,74
13.467,74
242,26
34.486,00
34.486,00
33.964,24
33.964,24
33.964,24
521,76
207.537,00
207.081,16
207.081,16
207.081,16
455,84
17.512,00
17.748,27
17.748,27
17.748,27
-236,27
2.000,00
1.963,04
1.963,04
1.963,04
36,96
98.332,00
94.768,90
94.768,90
94.768,90
3.563,10
2.132,00
1.613,11
1.613,11
1.613,11
518,89
2.387,65
2.387,65
2.387,65
2.387,65
4.400,00
4.400,00
335,48
335,48
335,48
4.064,52
710,00
710,00
478,85
478,85
478,85
231,15
4.030,00
4.030,00
1.063,80
956,09
775,90
209.537,00
-2.000,00
2.000,00
-2.000,00
17.512,00
-8.000,00
-3.079,35
316,00
180,19
3.073,91
391,14
18.341,00
2.600,00
20.941,00
20.549,86
20.549,86
20.508,20
41,66
3.160,00
230,25
3.390,25
3.390,25
3.390,25
3.103,46
286,79
630,00
630,00
630,00
30,00
30,00
30,00
385,00
385,00
385,00
60.364.147,00
56.665.280,98
117.029.427,98
77.402.687,43
67.826.897,75
57.751.731,54
10.075.166,21
49.202.530,23
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
45
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
012
3390
22199
OTROS SUMINISTROS
012
3390
22201
POSTALES.
012
3390
22300
TRANSPORTES
6.300,00
012
3390
22400
PRIMAS DE SEGUROS
012
3390
22601
012
3390
22602
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
012
3390
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
012
3390
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
012
3390
22609
012
3390
22613
ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS
FESTEJOS POPULARES
012
3390
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
012
3390
22703
4.850,00
012
3390
22709
012
3390
22715
012
3390
22717
012
3390
22718
012
3390
23010
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
JURÍDICOS
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
DESINFECCIÓN
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
REPARTO
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
012
3390
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
012
3390
23100
012
3390
23110
012
3390
23120
012
3390
48000
012
3390
48003
012
3390
48004
012
3390
63500
LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
DIRECTIVO
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE
ESTUDIO E INVES (NO UTILIZABLE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES
013
3400
12004
013
3400
12006
MODIFICACIONES
2.330,00
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
Suma
DEFINITIVAS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
3.879,52
3.879,52
2.852,13
18,32
18,32
18,32
6.300,00
4.418,99
4.211,63
3.890,33
8.123,00
8.123,00
1.402,20
1.402,20
1.402,20
80,00
80,00
6.065,00
6.065,00
30,00
30,00
900,00
900,00
30,00
30,00
4.276,00
4.276,00
18.662,65
18.662,65
18.662,65
7.830,00
7.830,00
8.776,50
8.776,50
8.211,50
565,00
-946,50
10.916,48
10.419,58
10.381,78
293,10
10.088,68
534,70
4.142,00
4.142,00
4.141,80
4.141,80
3.313,44
828,36
0,20
606,00
606,00
78.855,00
2.330,00
GASTOS
COMPROMET.
6.066,48
-1.549,52
321,30
2.088,37
-18,32
6.720,80
80,00
3.957,13
3.957,13
3.957,13
2.107,87
342,46
342,46
342,46
557,54
30,00
30,00
-14.386,65
606,00
77.432,59
68.030,26
67.330,97
48.844,15
800,00
800,00
250,00
250,00
250,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
200,00
200,00
200,00
180,00
180,00
117,42
117,42
117,42
62,58
180,00
180,00
20,90
20,90
20,90
159,10
7.191,00
7.191,00
6.591,75
6.591,75
6.591,75
599,25
859,00
859,00
787,60
787,60
787,60
71,40
117.168.019,05
77.534.504,51
67.957.770,38
57.851.286,62
6.000,00
60.504.094,00
-1.422,41
1.027,39
18.486,82
10.101,62
550,00
60,00
-6.000,00
56.663.925,05
10.106.483,76
49.210.248,67
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
46
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
013
3400
12009
013
3400
12100
013
3400
12101
013
3400
13000
013
3400
13001
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
013
3400
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
013
3400
15100
GRATIFICACIONES
013
3400
16000
SEGURIDAD SOCIAL
013
3400
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
013
3400
21200
013
3400
21300
013
3400
21400
013
3400
22000
013
3400
22102
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTRO DE GAS
013
3400
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
013
3400
22104
SUMINISTRO DE VESTUARIO
013
3400
22106
013
3400
22111
013
3400
22400
SUMINISTRO DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y MATERIAL
SANITARIO
SUMINISTROS REPUESTOS
MAQUINARIA, UTILLAJE Y
ELEM.TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
013
3400
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
013
3400
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
013
3400
22700
013
3400
22703
013
3400
22706
013
3400
22717
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y ASEO
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
MODIFICACIONES
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
2.029,00
2.029,00
3.931,14
3.931,14
3.931,14
-1.902,14
4.199,00
4.199,00
3.849,23
3.849,23
3.849,23
349,77
13.453,00
13.453,00
10.167,04
10.167,04
10.167,04
3.285,96
179.328,00
182.183,30
182.183,30
182.183,30
-2.855,30
2.446,00
2.446,00
2.780,99
2.780,99
2.780,99
-334,99
8.420,00
8.420,00
8.321,33
8.321,33
8.321,33
98,67
500,00
500,00
250,00
250,00
250,00
250,00
54.267,00
53.581,11
53.581,11
53.581,11
685,89
1.212,00
774,00
774,00
774,00
438,00
1.266,53
228,21
228,21
228,21
1.038,32
500,00
134,52
134,52
134,52
365,48
80,61
80,61
80,61
-80,61
180.326,00
53.667,00
-998,00
600,00
1.212,00
1.266,53
500,00
3.550,00
-127,54
3.422,46
5.001,02
5.001,02
5.001,02
-1.578,56
700,00
2.652,79
3.352,79
813,62
813,62
813,62
2.539,17
11.000,00
12.730,36
12.730,36
10.904,05
159,52
159,52
159,52
1.847,41
1.754,10
1.716,30
293,10
1.423,20
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.835,00
1.165,00
10.000,00
10.000,00
7.588,54
7.588,54
7.588,54
117.470.262,24
77.833.833,15
68.257.061,22
58.145.800,22
11.000,00
Suma
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
36.000,00
60.837.096,00
-34.152,59
56.633.166,24
1.826,31
-1.730,36
-159,52
131,11
2.411,46
10.111.261,00
49.213.201,02
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
47
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
013
3400
62200
013
3400
62204
013
3400
62300
013
3400
62400
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
USO OPERATIVO DE SERVICIOS
INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUC.PARA SERVICIOS
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
013
3400
62500
MOBILIARIO
013
3400
62600
013
3400
63200
013
3400
63300
013
3410
13000
013
3410
13001
013
3410
15000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
REPOSICIÓN EN MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
013
3410
16000
SEGURIDAD SOCIAL
013
3410
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
013
3410
20300
013
3410
21400
013
3410
22199
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
OTROS SUMINISTROS
013
3410
22300
TRANSPORTES
013
3410
22717
013
3410
48004
013
3420
12004
013
3420
12009
013
3420
12100
013
3420
12101
013
3420
13000
013
3420
13001
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
361.065,00
MODIFICACIONES
PAGOS
1.537.661,37
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
7.979.706,60
3.063.396,63
3.058.381,98
342.197,09
342.197,09
13.441,14
13.441,14
10.614,10
10.614,10
10.614,10
21.001,44
21.001,44
20.613,44
388,00
-21.001,44
13.034,64
13.034,64
13.034,64
-13.034,64
5.304,10
5.304,10
5.304,10
-5.304,10
1.520.720,61
4.921.324,62
13.441,14
328.755,95
-10.614,10
20.152,25
20.152,25
9.399,00
370.464,00
366.020,41
366.020,41
366.020,41
4.443,59
3.000,00
7.394,01
7.394,01
7.394,01
-4.394,01
11.990,00
11.990,20
11.990,20
11.990,20
-0,20
95.957,00
95.769,18
95.769,18
95.769,18
187,82
2.592,00
2.641,21
2.641,21
2.641,21
-49,21
1.047,84
1.047,84
854,32
11.990,00
600,00
2.592,00
Suma
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
7.979.706,60
3.000,00
95.357,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
20.152,25
193,52
-1.047,84
10.000,00
10.000,00
8.774,55
8.774,55
8.774,55
6.000,00
6.000,00
4.780,00
4.780,00
4.780,00
10.000,00
10.000,00
4.842,64
4.842,64
3.647,64
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
4.794,00
4.794,00
358,45
358,45
358,45
4.435,55
1.482,00
1.482,00
109,31
109,31
109,31
1.372,69
3.158,00
3.158,00
126,29
126,29
126,29
3.031,71
90.000,00
-40.000,00
1.225,45
1.220,00
1.195,00
5.157,36
14.718,00
-14.000,00
718,00
321,15
321,15
321,15
396,85
651.868,00
-25.700,00
626.168,00
626.072,08
626.072,08
626.072,08
95,92
7.000,00
12.166,11
12.166,11
12.166,11
-5.166,11
127.015.641,18
82.153.038,63
72.571.252,05
60.905.714,04
7.000,00
62.110.120,00
64.905.521,18
11.665.538,01
54.444.389,13
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
48
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
013
3420
15000
PRODUCTIVIDAD
013
3420
15100
GRATIFICACIONES
INICIALES
MODIFICACIONES
36.719,00
013
3420
16000
SEGURIDAD SOCIAL
013
3420
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
233.286,00
013
3420
20300
013
3420
21200
013
3420
21300
013
3420
22000
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
013
3420
22100
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
013
3420
22101
013
3420
22102
013
3420
22103
36.719,00
-13.000,00
2.254,00
78.008,00
DEFINITIVAS
-2.497,99
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
34.686,31
34.686,31
34.686,31
2.032,69
5.200,00
5.200,00
5.200,00
-5.200,00
220.286,00
206.566,64
206.566,64
206.566,64
13.719,36
2.254,00
1.855,43
1.855,43
1.855,43
398,57
75.510,01
65.901,46
65.901,46
51.227,94
14.673,52
9.608,55
2.831,97
2.831,97
644,25
2.187,72
-2.831,97
254,41
254,41
254,41
107.409,00
116.436,13
223.845,13
223.845,13
223.845,13
140.580,28
83.264,85
SUMINISTRO DE AGUA
47.154,00
43.851,04
91.005,04
90.757,91
90.757,91
70.644,39
20.113,52
SUMINISTRO DE GAS
60.843,00
60.843,00
60.147,81
60.147,81
60.147,81
44.000,00
34.615,08
34.615,08
34.590,05
29.597,78
013
3420
22199
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
OTROS SUMINISTROS.
013
3420
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
013
3420
22701
013
3420
22703
013
3420
27100
013
3420
63200
014
3390
22703
014
4910
12000
014
4910
12100
014
4910
13000
014
4910
15000
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
INDEMNIZACIONES POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
014
4910
15100
GRATIFICACIONES
014
4910
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
014
4910
20600
014
4910
21500
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN MOBILIARIO
Suma
-9.384,92
3.675,00
62.723.468,00
-254,41
96.854,69
32.863,30
32.863,30
65.170.643,43
127.894.111,43
247,13
695,19
4.992,27
25,03
16,50
16,50
16,50
-16,50
572,39
572,39
572,39
-572,39
3.675,00
96.854,69
REMANENTES
DE CRÉDITO
3.675,00
92.332,14
92.168,29
1.270,07
190,00
190,00
190,00
90.898,22
4.686,40
-190,00
32.863,30
82.972.811,81
73.390.836,35
61.509.168,24
11.881.668,11
54.503.275,08
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
49
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
014
4910
21600
014
4910
22000
014
4910
22001
014
4910
22002
014
4910
22111
014
4910
22200
014
4910
22601
014
4910
22602
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
014
4910
22607
OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS
014
4910
22712
014
4910
22717
014
4910
23000
014
4910
23010
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMÁTICA
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
014
4910
23100
014
4910
62500
014
4910
62600
014
4910
62700
014
9260
12000
014
9260
12001
014
9260
12003
014
9260
12004
014
9260
12006
014
9260
12009
014
9260
12100
014
9260
12101
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
REMANENTES
DE CRÉDITO
REPARACIONES, MTO. CONSERV.
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTROS REPUESTOS
MAQUINARIA, UTILLAJE Y
ELEM.TRANSPORTE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
MOBILIARIO
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
PROYECTOS COMPLEJOS
1.770,44
1.770,44
1.692,83
79.420,63
1.692,83
1.692,83
77,61
7.495,80
71.924,83
79.420,63
75.070,81
7.495,80
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
13.270,00
13.270,00
13.196,60
13.196,60
13.196,60
73,40
17.280,00
17.280,00
17.280,48
17.280,48
17.280,48
-0,48
21.573,00
21.573,00
21.573,00
21.573,00
21.573,00
1.276,00
1.276,00
4.200,50
4.200,50
4.200,50
-2.924,50
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
12.775,00
12.775,00
12.931,18
12.931,18
12.931,18
-156,18
30.966,00
30.966,00
30.989,88
30.989,88
30.989,88
-23,88
88.929,00
88.929,00
88.762,91
88.762,91
88.762,91
166,09
Suma
62.909.537,00
128.161.371,50
83.238.510,00
73.588.959,53
61.698.102,79
65.251.834,50
11.890.856,74
54.572.411,97
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
50
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
014
9260
13000
014
9260
13001
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
014
9260
15000
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
014
9260
15100
GRATIFICACIONES
014
9260
16000
SEGURIDAD SOCIAL
014
9260
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
014
9260
21500
014
9260
21600
014
9260
22000
014
9260
22001
014
9260
22002
014
9260
22112
014
9260
014
9260
014
9260
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
215.113,20
REMANENTES
DE CRÉDITO
216.698,00
5.000,00
5.000,00
20.105,00
20.105,00
20.662,56
20.662,56
20.662,56
-557,56
4.000,00
4.000,00
29,65
29,65
29,65
3.970,35
4.347,57
-10.000,00
215.113,20
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
216.698,00
137.734,00
215.113,20
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
1.584,80
5.000,00
127.734,00
123.386,43
123.386,43
123.386,43
4.554,00
4.554,00
3.930,38
3.930,38
3.930,38
57.000,00
57.000,00
64.161,52
64.158,95
59.780,13
4.378,82
-7.158,95
35.500,00
35.500,00
51.006,34
51.006,34
24.422,02
26.584,32
-15.506,34
53.520,00
53.520,00
40.690,11
40.554,84
28.739,76
11.815,08
12.965,16
50,00
50,00
61,55
61,55
61,55
62.500,00
62.500,00
46.899,93
46.788,75
36.106,39
21.240,00
21.240,00
3.585,72
3.585,72
3.585,72
22199
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN MOBILIARIO
REPARACIONES, MTO. CONSERV.
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
SUMINISTROS DE MATERIAL
ELECTRÓNICO Y DE
TELECOMUNICACIONES
OTROS SUMINISTROS
849,19
849,19
849,19
22200
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
390.000,00
425.100,00
433.664,58
433.521,77
348.726,47
22601
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
35.100,00
10,00
014
9260
22602
014
9260
22712
014
9260
22717
014
9260
22724
014
9260
23010
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMÁTICA
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
TELEVISIÓN LOCAL
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
014
9260
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
014
9260
62600
014
9260
62700
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
PROYECTOS COMPLEJOS
014
9260
64100
015
9240
12000
015
9240
12001
GASTOS EN APLICACIONES
INFORMÁTICAS.
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL
FUNCIONARIO
Suma
83.540,00
623,62
-11,55
10.682,36
17.654,28
-849,19
84.795,30
10,00
-28.000,00
55.540,00
15.711,25
-8.421,77
10,00
3.858,56
3.858,56
3.858,56
38.884,50
38.884,50
37.084,50
-3.858,56
18.396,55
18.396,55
18.396,55
-18.396,55
12.590,70
1.800,00
16.655,50
21.300,00
21.300,00
8.709,30
8.709,30
8.709,30
10,00
10,00
37,75
37,75
9,20
71.962,60
71.962,60
39.375,99
39.375,99
39.375,99
34.331,90
34.331,90
34.331,90
3.542,80
3.542,80
3.542,80
17.262,00
-5.000,00
12.262,00
11.507,76
11.507,76
11.507,76
64.039.560,00
65.353.771,80
129.393.331,80
84.363.321,57
74.713.379,27
62.682.438,10
28,55
-27,75
32.586,61
754,24
12.030.941,17
54.679.952,53
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
51
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
015
9240
12006
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
015
9240
12009
015
9240
12100
015
9240
12101
015
9240
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
PRODUCTIVIDAD
015
9240
15100
GRATIFICACIONES
015
9240
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
015
9240
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL.
015
9240
22000
015
9240
22001
430,00
015
9240
22200
015
9240
22500
TRIBUTOS ESTATALES.
015
9240
22601
DEFINITIVAS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
430,00
429,60
429,60
429,60
0,40
3.918,00
-1.200,00
2.718,00
2.635,52
2.635,52
2.635,52
82,48
10.493,00
-3.400,00
7.093,00
6.995,04
6.995,04
6.995,04
97,96
21.404,00
-6.000,00
15.404,00
14.269,22
14.269,22
14.269,22
1.134,78
2.691,00
2.691,00
3.510,61
3.510,61
3.510,61
1.000,00
1.000,00
15.005,00
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
MODIFICACIONES
GASTOS
COMPROMET.
-4.400,00
-819,61
1.000,00
10.605,00
9.788,23
9.788,23
9.788,23
816,77
460,00
460,00
280,16
280,16
280,16
179,84
1.000,00
1.000,00
22,42
22,42
22,42
977,58
3.500,00
3.500,00
3.824,09
3.824,09
3.309,31
5.917,23
5.917,23
9.000,00
9.000,00
6.563,48
6.563,48
6.454,32
46.500,00
77.244,71
77.244,71
68.954,33
4.000,00
504,97
504,97
504,97
514,78
-324,09
5.917,23
-5.917,23
109,16
2.436,52
8.290,38
-30.744,71
015
9240
22602
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
015
9240
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
015
9240
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
52.000,00
-26.000,00
26.000,00
3.396,12
3.396,12
2.924,12
472,00
22.603,88
015
9240
22706
25.000,00
10.000,00
35.000,00
38.856,69
38.856,69
34.887,17
3.969,52
-3.856,69
015
9240
22712
015
9240
22717
22.000,00
22.000,00
23.905,62
23.905,62
22.550,98
1.354,64
-1.905,62
015
9240
22718
30.000,00
30.000,00
24.619,88
24.339,88
23.218,88
1.121,00
5.660,12
015
9240
22724
015
9240
23020
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMÁTICA
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
REPARTO
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
TELEVISIÓN LOCAL
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
015
9240
23120
10.600,00
10.628,00
015
9240
24000
016
2410
12000
016
2410
12003
016
2410
12004
26.500,00
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO.
GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
Suma
20.000,00
4.000,00
3.495,03
360,00
60.000,00
60.000,00
49.372,00
49.372,00
38.772,00
13.309,00
13.309,00
12.754,07
12.754,07
12.754,07
554,93
8.640,00
8.640,00
8.640,24
8.640,24
8.640,24
-0,24
7.191,00
7.191,00
7.191,00
7.191,00
7.191,00
129.699.872,80
84.664.402,47
75.013.820,17
62.950.530,29
64.357.101,00
65.342.771,80
12.063.289,88
54.686.052,63
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
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52
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
016
2410
12006
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
4.216,00
4.216,00
4.198,16
4.198,16
4.198,16
17,84
016
2410
12009
7.595,00
7.595,00
9.780,84
9.780,84
9.780,84
-2.185,84
016
2410
12100
19.195,00
19.195,00
18.778,76
18.778,76
18.778,76
416,24
016
2410
12101
58.551,00
58.551,00
53.297,92
53.297,92
53.297,92
5.253,08
016
2410
13000
132.549,00
128.724,54
128.724,54
128.724,54
3.824,46
016
2410
13001
016
2410
14300
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
016
2410
15000
PRODUCTIVIDAD
131.995,00
554,00
1.000,00
105.680,00
1.000,00
58.807,69
12.687,00
1.000,00
1.000,00
164.487,69
162.258,95
162.258,95
162.258,95
2.228,74
12.687,00
17.547,58
17.547,58
17.547,58
-4.860,58
127.625,18
114.454,96
114.454,96
114.454,96
13.170,22
2.077,91
2.077,91
2.077,91
016
2410
15100
GRATIFICACIONES
016
2410
16000
SEGURIDAD SOCIAL
016
2410
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
2.423,00
2.423,00
016
2410
21002
3.943,00
3.943,00
016
2410
21200
3.943,00
3.943,00
016
2410
21300
1.000,00
1.000,00
016
2410
21400
1.200,00
1.200,00
016
2410
21500
100,00
100,00
016
2410
21600
1.000,00
1.000,00
016
2410
22000
016
2410
22001
100,00
100,00
016
2410
22100
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE SEMÁFOROS
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN MOBILIARIO
REPARACIONES, MTO. CONSERV.
EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
35.855,00
20.000,00
55.855,00
54.349,29
54.349,29
36.060,75
016
2410
22101
SUMINISTRO DE AGUA
2.700,00
2.500,00
5.200,00
2.009,97
2.009,97
2.009,97
016
2410
22103
2.100,00
2.100,00
1.114,51
1.110,69
1.050,67
016
2410
22104
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
SUMINISTRO DE VESTUARIO
2.200,00
2.200,00
1.223,18
1.223,18
1.223,18
016
2410
22110
100,00
100,00
016
2410
22111
2.100,00
2.100,00
516,47
516,47
16,15
500,32
1.583,53
130.310.042,67
85.237.016,76
75.586.430,64
63.503.721,35
12.082.709,29
54.723.612,03
100.185,00
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y ASEO
SUMINISTROS REPUESTOS
MAQUINARIA, UTILLAJE Y
ELEM.TRANSPORTE
Suma
64.857.969,00
1.000,00
27.440,18
65.452.073,67
1.000,00
345,09
3.943,00
794,40
794,40
794,40
3.148,60
1.000,00
904,42
904,42
904,42
295,58
100,00
582,43
582,43
11,90
570,53
417,57
100,00
18.288,54
1.505,71
3.190,03
60,02
989,31
976,82
100,00
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
53
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
016
2410
22112
016
2410
22199
SUMINISTROS DE MATERIAL
ELECTRÓNICO Y DE
TELECOMUNICACIONES
OTROS SUMINISTROS
016
2410
22200
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
016
2410
22201
COMUNICACIONES POSTALES
MODIFICACIONES
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
12.500,00
12.500,00
11.891,24
11.891,24
3.957,52
7.933,72
608,76
13.000,00
13.000,00
4.378,55
4.378,55
2.353,20
2.025,35
8.621,45
30,00
30,00
30,00
100,00
100,00
100,00
016
2410
22203
COMUNICACIONES INFORMÁTICAS
200,00
200,00
016
2410
22300
TRANSPORTES
1.500,00
1.500,00
90,00
90,00
90,00
1.410,00
016
2410
22400
PRIMAS DE SEGUROS
7.580,00
7.580,00
829,24
829,24
829,24
6.750,76
016
2410
22601
100,00
100,00
016
2410
22602
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1.000,00
1.000,00
016
2410
22603
PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES
100,00
100,00
100,00
016
2410
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
5.000,00
5.000,00
5.000,00
016
2410
22610
GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS
100,00
100,00
016
2410
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
100,00
100,00
016
2410
22701
3.000,00
3.000,00
016
2410
22703
016
2410
22706
016
2410
22717
016
2410
22718
016
2410
23110
016
2410
23120
016
4310
12003
016
4310
12006
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
REPARTO
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
DIRECTIVO
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
016
4310
12009
016
4310
12100
016
4310
12101
016
4310
13000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
Suma
2.018,00
11.100,00
2.100,00
45.000,00
13.118,00
200,00
100,00
1.371,00
1.371,00
1.371,00
100,00
82,92
82,92
82,92
17,08
3.000,00
11.983,86
11.951,12
254,04
11.697,08
2.100,00
18.700,00
100,00
63.700,00
-371,00
1.166,88
2.100,00
78.715,00
76.650,00
68.390,00
8.260,00
100,00
-12.950,00
100,00
96,75
96,75
53,35
43,40
-96,75
700,00
700,00
99,39
99,39
99,39
600,61
8.640,00
8.640,00
8.640,24
8.640,24
8.640,24
-0,24
631,00
631,00
631,44
631,44
631,44
-0,44
2.171,00
2.171,00
2.170,02
2.170,02
2.170,02
0,98
5.007,00
5.007,00
5.007,00
5.007,00
5.007,00
12.595,00
12.595,00
12.594,68
12.594,68
12.594,68
0,32
-1.107,22
65.742,00
-4.924,00
60.818,00
61.925,22
61.925,22
61.925,22
65.047.483,00
65.476.949,67
130.524.432,67
85.437.523,31
75.784.839,45
63.670.799,61
12.114.039,84
54.739.593,22
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
54
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
016
4310
13001
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
016
4310
14300
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL
016
4310
15000
PRODUCTIVIDAD
016
4310
15100
GRATIFICACIONES
016
4310
16000
SEGURIDAD SOCIAL
016
4310
16202
TRANSPORTE DE PERSONAL
016
4310
21007
016
4310
21300
016
4310
21500
016
4310
22000
016
4310
22001
016
4310
22002
016
4310
22199
REPARACIONES, MTO. CONSER.
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES
NATURAL
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN MOBILIARIO
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMÁTICO NO
INVENTARIABLE
OTROS SUMINISTROS
016
4310
22601
016
4310
22602
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y
REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
016
4310
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
MODIFICACIONES
500,00
5.774,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
500,00
-1.100,00
4.674,00
REMANENTES
DE CRÉDITO
500,00
4.774,40
4.774,40
4.774,40
-100,40
31.850,00
27.403,03
27.403,03
27.403,03
4.446,97
1.211,00
1.211,00
1.003,70
1.003,70
1.003,70
207,30
100,00
100,00
3.000,00
3.000,00
315,00
315,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
40,00
40,00
40,00
2.000,00
2.000,00
200,00
200,00
500,00
500,00
31.850,00
500,00
100,00
3.836,43
3.836,43
3.836,43
-836,43
315,00
537,20
6.177,75
537,20
6.177,75
308,26
2.020,01
228,94
4.157,74
462,80
-4.177,75
200,00
505,00
505,00
505,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
016
4310
22613
FESTEJOS POPULARES
50,00
50,00
016
4310
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
60,00
60,00
1.506,95
1.506,95
1.506,95
-1.446,95
016
4310
22706
16.500,00
16.500,00
8.625,80
8.625,80
8.625,80
7.874,20
016
4310
22799
6.000,00
6.000,00
4.547,61
4.547,61
4.547,61
1.452,39
016
4310
23000
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS
EMPRESAS O PROFESIONALES
DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
30,00
30,00
30,00
30,00
016
4310
23010
016
4310
23110
016
4310
47000
016
4310
48000
016
4310
48003
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
DIRECTIVO
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL
EMPLEO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE
ESTUDIO E INVES (NO UTILIZABLE
Suma
50,00
30,00
30,00
145,43
145,43
120,35
25,08
-145,43
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
65.125.348,00
65.475.849,67
130.601.197,67
85.496.081,61
75.843.397,75
63.724.946,15
12.118.451,60
54.757.799,92
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
55
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
016
4310
48004
016
4930
12003
016
4930
12004
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL
FUNCIONARIO
SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL
FUNCIONARIO
TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO
016
4930
12006
016
4930
12009
016
4930
12100
016
4930
12101
016
4930
13000
016
4930
13001
016
4930
15000
OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS
PERSONAL FUNCIONARIO
COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL
FUNCIONARIO
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL
LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL
LABORAL FIJO
PRODUCTIVIDAD
016
4930
15100
GRATIFICACIONES
016
4930
16000
SEGURIDAD SOCIAL
016
4930
16202
TRANSPORTE PERSONAL
016
4930
21200
016
4930
21300
016
4930
21400
016
4930
22000
016
4930
22001
REPARACIONES, MTO. CONSER.
EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR
REPARACIONES, MTO. CONSER.
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL
REPARACIONES, MTO. Y
CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS
TRANSPORTE
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO
INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES
ENERGÍA ELÉCTRICA.
016
4930
22100
016
4930
22103
23.000,00
MODIFICACIONES
16.200,00
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
39.200,00
39.200,00
39.200,00
39.200,00
8.640,00
8.640,00
8.640,24
8.640,24
8.640,24
-0,24
21.573,00
21.573,00
20.270,62
20.270,62
20.270,62
1.302,38
3.967,00
3.967,00
3.725,70
3.725,70
3.725,70
241,30
8.390,00
8.390,00
10.465,57
10.465,57
10.465,57
-2.075,57
17.604,00
17.604,00
16.904,99
16.904,99
16.904,99
699,01
45.442,00
-1.700,00
43.742,00
43.774,99
43.774,99
43.774,99
-32,99
130.743,00
-7.600,00
123.143,00
130.620,03
130.620,03
130.620,03
-7.477,03
1.000,00
1.000,00
1.000,00
16.903,00
16.903,00
1.000,00
1.000,00
70.314,00
70.314,00
64.140,67
64.140,67
64.140,67
1.671,00
1.671,00
1.305,01
1.305,01
1.305,01
3.494,60
3.494,60
521,00
16.242,80
16.242,80
16.242,80
660,20
1.000,00
6.173,33
365,99
2.973,60
-3.494,60
100,00
100,00
9.961,84
9.961,84
9.961,84
-9.861,84
100,00
100,00
78,49
78,49
78,49
21,51
1.435,00
1.435,00
499,14
499,14
499,14
935,86
135,00
135,00
3.953,00
3.953,00
3.953,00
-3.818,00
9.000,00
7.707,31
7.707,31
150,00
9.000,00
150,00
2.116,19
2.085,60
2.085,60
7.707,31
-1.935,60
1.292,69
016
4930
22110
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
1.870,32
1.870,32
1.870,32
-1.870,32
016
4930
22199
OTROS SUMINISTROS
3.030,00
3.030,00
2.676,74
2.676,74
2.676,74
353,26
016
4930
22400
PRIMAS DE SEGUROS
1.010,00
1.010,00
929,98
929,98
929,98
80,02
016
4930
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
10,00
10,00
94,40
94,40
94,40
-84,40
016
4930
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
016
4930
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
Suma
270,00
270,00
94,40
94,40
94,40
1.500,00
1.500,00
7.874,08
7.874,08
7.259,82
614,26
-6.374,08
130.976.286,13
85.893.146,56
76.240.414,48
64.071.198,29
12.169.216,19
54.735.871,65
65.483.335,00
65.492.951,13
175,60
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
(2011)
25/07/2012
11:21:03
Pág.
56
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUP.
016
4930
22703
016
4930
22709
016
4930
22712
016
4930
22717
016
4930
22799
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
DESCRIPCIÓN
INICIALES
016
4930
23010
CONTRATACION SERV. DE MTO.
EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
JURÍDICOS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
INFORMÁTICA
CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES,
DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES
OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS
EMPRESAS O PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.
016
4930
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
016
4930
23110
016
4930
23120
016
4930
48000
016
4930
62600
016
4930
63200
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL
DIRECTIVO
LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO
DIRECTIVO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FAMILIAS
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
Suma
MODIFICACIONES
1.201,46
30.000,00
159.000,00
-901,46
DEFINITIVAS
GASTOS
COMPROMET.
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
OBLIGACIONES
PENDIENTES DE
PAGO A 31 DE
DICIEMBRE
136,79
269,42
PAGOS
REMANENTES
DE CRÉDITO
1.201,46
423,84
406,21
30.000,00
16.196,67
16.058,20
8.029,10
8.029,10
13.941,80
33.040,00
33.039,96
27.533,30
5.506,66
-33.039,96
90.013,26
89.770,29
74.923,81
14.846,48
68.328,25
158.098,54
795,25
565,44
565,44
565,44
180,00
180,00
126,42
126,42
49,30
77,12
53,58
80,00
80,00
150,50
150,50
98,83
51,67
-70,50
90,00
90,00
3.946,00
65.676.631,00
-565,44
90,00
-1.000,00
2.946,00
727,07
727,07
527,07
200,00
2.218,93
1.651,57
1.651,57
1.409,89
1.409,89
353,79
1.056,10
241,68
1.102.703,12
1.102.703,12
187.048,43
187.048,43
181.417,22
5.631,21
915.654,69
66.595.404,36
132.272.035,36
86.222.424,24
76.569.310,68
64.364.696,15
12.204.614,53
55.702.724,68