Pago Electrónico Centralizado

GUÍA PAGO ELECTRÓNICO CENTRALIZADO
Aduanet S.A. de C.V.
Para realizar un pago electrónico con el nuevo esquema de “Pago Electrónico
Centralizado”, se entra a Módulos/ Generación de Archivos:
Después se selecciona la opción de “Banco Centralizado”, esto hará que se genere el
archivo con el nuevo esquema de pago centralizado (Exxxxyyy.zzz)
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Seleccione el banco donde se va a hacer el pago electrónico.
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Después pase el archivo a la columna de Referencia a Validar y haga click en
“Generar”, note que genero un archivo con el nuevo esquema del pago electrónico
centralizado (Exxxxyyy.zzz)
Para generar un archivo con el nuevo esquema de pago electrónico centralizado es
prácticamente lo mismo como lo hacia para generar un archivo de pago con el esquema
anterior (bxxxxyyy.zzz), solo que ahora en el modulo de “Generación de archivos” en el
menú de “Tipo” va a seleccionar “BANCO CENTRALIZADO”.
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Identificador de cuenta
Para poder agregar un identificador de cuenta para un pago electrónico se hace de la
siguiente manera Herramientas/ Captura de identificadores de Bancos
Después, seleccionar “nuevo” y seleccionar el banco:
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Capturar los datos requeridos (proporcionados por el banco):
Para poder seleccionar este identificador de cuenta, en el modulo de generación de
archivos, seleccione “Banco Centralizado” (también se puede utilizar para la opción de
“banco”), después en el banco donde dio de alta su identificador, en este caso “Banorte”
y notará que aparecerá el identificador que agregó, después genere como lo hace
normalmente el archivo de pago:
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SAVI
Para poder enviar/recibir archivos de pago electrónico centralizado en el SAVI, debe de
contar con la versión 2.0.0.8
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Envío
Ya que haya generado su archivo de pago centralizado, abra su SAVI y notara que si
tiene la configuración del SAVI en automático:
el savi “levantará” el archivo de pago electrónico centralizado con el nuevo esquema:
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Si tiene la configuración del SAVI en manual, puede levantar el archivo de la siguiente
manera:
Entrar a: Procesos /Validación manual.
Seleccionar el validador “Bancos”
El archivo de pago electrónico centralizado aparecerá, selecciónelo y haga click en el
botón “Añadir”, después haga click en el botón “Enviar”
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Con esto enviará el archivo de pago electrónico centralizado:
Respuesta
Note que recibe un archivo con el nuevo esquema de respuesta para un archivo de pago
electrónico centralizado (axxxxyyy.zzz)
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Nótese que para enviar un archivo de pago electrónico centralizado por SAVI, el
proceso es el mismo a como era el pago normal (bxxxxyyy.zzz), en la configuración del
SAVI en “Rutas” usara lo mismo que el anterior, es decir los archivos de PEC llegaran a
las rutas que le especifique aquí.
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Después que reciba su archivo de PEC (axxxxyyy.zzz), levante el reporte de errores de
su archivo de la siguiente manera, Módulos/Generación de Archivos e ir a la pestaña de
Reporte de errores
Seleccione la opción BANCOS CENTRALIZADO en el “Tipo de Archivo a Recoger”
y teclee el nombre del archivo.
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El reporte de errores le indicara si el pago fue exitoso o si hubo algún problema.
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Información Técnica
Al generar su archivo de PEC, la forma en que se genera su archivo se divide de la
siguiente manera:
Archivo de Envío (Exxxxyyy.zzz)
10112499996100000A1 123SD1C561SDC5X1FAS000000001412
20000001000000000000179
20000015000000000000161
20000003000000000000522
20000006000000000000550
El cual se divide en dos partes:
Encabezado del Archivo de envío
Registro
Banco
Adua
na
Patente
Documento
Clase
de
Doc.
Tipo de
Op.
RFC del Contribuyente
Id. de
cuentas
Total de
Contribuciones
10
11
24
9999
6100000
A1
1
23SD1C561SDC5
X1FAS
000000001412
Desglose de Contribuciones
Registro Clave del Impuesto Forma de Pago Importe
20
000001
000
000000000179
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14
20
20
20
000015
000003
000006
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000
000
000
000000000161
000000000522
000000000550
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