Estados Financieros Septiembre 2014

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014
Cifras en miles de pesos
1
11
1105
1110
12
1202
1207
14
1407
1420
1422
1470
1475
1480
15
1518
1505
16
1605
1640
1655
1665
1670
1675
1685
19
1905
1910
1915
1960
1970
1999
ACTIVOS
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS Y CORPORACIONES
INVERSIONES
INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA
INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO
DEUDORES
PRESTACION DE SERVICIOS
AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS
ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.
OTROS DEUDORES
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO
PROVISION PARA DEUDORES (CR)
INVENTARIOS DE CONSUMO
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN
BIENES DE ARTE Y CULTURA
INTANGIBLES
VALORIZACIONES
2
2208
2306
2401
2425
2436
2505
2715
2905
2910
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO
OPERACIONES DE FINANCIEMIENTO COR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ACREEDORES
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
4.901.297
17.842
4.883.455
31.848
21.848
10.000
782.671
438.591
55.042
203.589
57.661
94.700
(66.912)
30.047
20.938
9.109
15.564.506
5.554.863
9.388.721
1.131.059
824.042
1.779.947
57.299
(3.171.425)
6.686.483
79.838
380.282
609.489
402.598
52.704
5.161.572
27.996.852
1.339.408
2.300.000
848.817
627.787
9.722
185.750
537.045
39.508
50
TOTAL PASIVOS
3
32
3208
3225
3235
3240
3230
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT.
SUPERAVIT POR DONACION
SUPERAVIT POR VALORIZACION
RESULTADOS DEL EJERCICIO
5.888.087
11.708.502
2.965.914
491.603
5.161.572
1.781.174
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
ORIGINAL FIRMADO
HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector
22.108.765
27.996.852
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DESDE 01 DE ENERO AL FIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014
Cifras en miles de pesos
4
4305
4395
4805
4808
INGRESOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
20.512.837
(16.445)
7.872
205.890
6
630506
630507
630508
630509
630510
630512
COSTOS DE SEVICIOS
EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC
EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA
EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL
EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS
EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS
EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA
202.523
5.587.022
6.662.492
73.089
644.226
1.507.256
5
5101
5102
5103
5104
5111
5120
5330
5801
5802
5810
5805
5815
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMINA
GENERALES
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS
DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA
INTERESES
COMISIONES
EXTRAORDINARIOS
FINANCIEROS
DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
ORIGINAL FIRMADO
HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector
20.710.154
14.676.608
4.252.372
2.159.912
4.406
425.592
88.996
1.133.227
72.468
278.672
15.996
62.399
101
10.603
1.781.174
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T