Estados Financieros Mayo 2014

INSITTUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
BALANCE GENERAL AL FIN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2014
Cifras en miles de pesos
1
11
1105
1110
12
1202
1207
14
1407
1420
1422
1470
1475
1480
16
1605
1640
1655
1665
1670
1675
1685
19
1905
1910
1915
1960
1970
1999
ACTIVOS
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS Y CORPORACIONES
INVERSIONES
INVERS.ADMIN.DE LIQUIDEZ-RENTA VA
INVERSIONES PATRIMONIALES-METODO
DEUDORES
PRESTACION DE SERVICIOS
AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS
ANTIC.O SALDOS A FAVOR X IMPUEST.
OTROS DEUDORES
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO
PROVISION PARA DEUDORES (CR)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES.ENSERES Y EQUIPOS DE OFI
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN
BIENES DE ARTE Y CULTURA
INTANGIBLES
VALORIZACIONES
1.429.933
17.787
1.412.146
39.349
19.550
19.799
720.708
284.866
55.924
308.054
44.076
94.700
(66.912)
15.767.130
5.554.863
9.319.929
1.096.272
828.304
1.779.458
57.299
(2.868.995)
6.552.503
79.838
204.269
589.122
402.598
106.873
5.169.803
TOTAL ACTIVOS
2
2208
2306
2401
2425
2436
2505
2715
2905
2910
PASIVOS
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO
OPERACIONES DE FINANCIEMIENTO COR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
ACREEDORES
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
24.499.689
2.019.444
2.300.000
918.294
611.488
19.082
288.039
484.799
14.177
7.029
TOTAL PASIVOS
3
32
3208
3225
3235
3240
3230
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT.
SUPERAVIT POR DONACION
SUPERAVIT POR VALORIZACION
RESULTADOS DEL EJERCICIO
6.662.352
11.708.502
2.965.914
491.603
5.169.803
(2.498.485)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
ORIGINAL FIRMADO
HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector
17.837.337
24.499.689
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T
INSITTUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
ESTADO ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DESDE 01 DE ENERO AL FIN DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2014
Cifras en miles de pesos
4
INGRESOS
8.531.385
4305
4395
4805
4808
SERVICIOS EDUCATIVOS
DEVOLUC.REBAJ.Y DESC.EN VTA.DE SERVICIOS
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
8.354.742
(5.359)
1.516
180.486
6
630506
630507
630508
630509
630510
630512
COSTOS DE SEVICIOS
EDUCACION FORMAL-FORMACION TECNIC
EDUC.FORMAL-SUP.FORM.TECNOLOGICA
EDUC.FORMAL-SUP.FORM.PROFESIONAL
EDUC.FORMAL-SUPERIOR-POSTGRADOS
EDUC. NO FORMAL-FORM.EN ARTES Y OFICIOS
EDUC.NO FORMAL-FORM.EXTENSIVA
203.918
5.483.576
2.555.104
34.052
156.154
114.767
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES SOBRE LA NOMINA
GENERALES
IMPUESTOS.CONTRIBUCIONES Y TASAS
DEPRECIACION DE PROPIED..PLANTA
COMISIONES
EXTRAORDINARIOS
FINANCIEROS
1.242.680
1.683
233.740
49.207
750.585
43.050
139.851
17.894
71
3.538
5
5101
5102
5103
5104
5111
5120
5330
5802
5810
5805
8.547.571
2.482.299
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
ORIGINAL FIRMADO
HUGO ALBERTO GONZALEZ
Rector
(2.498.485)
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ARDILA MERCADO
Contador TP 94958-T