Ejecución Prespuestaria Septiembre 2014

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
Mes de Septiembre 2014
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO ENERO-OCTUBRE 2014
PERFIL INSTITUCIONAL
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), es una organización
nacional, apartidista, de interés público y social, no discriminatoria por cuestiones
políticas, raciales, de sexo, religiosas o ideológicas, que asocia y representa a los
Municipios y Distritos Municipales de República Dominicana, para el impulso del
desarrollo y la democracia municipal.
Misión:
Defender la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos
locales, siguiendo principios de transparencia y democracia participativa,
contribuyendo a que los mismos gestionen sus territorios en procura de lograr el
desarrollo municipal, humano y sostenible.
Visión Institucional al 2015:
La FEDOMU y sus asociaciones regionales lideran el proceso de defensa y
profundización de la descentralización del Estado dominicano hacia los gobiernos
locales, enfatizando la concertación interinstitucional y alianzas de actores
relevantes para el proceso.
Lema:
Solidaridad, autonomía y democracia participativa.
Valores:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Democracia
Autonomía
Transparencia
Solidaridad
Eficacia
Eficiencia
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), está constituida por los
Municipios de la República Dominicana representados por sus respectivos
alcaldes y alcaldesas. Así como por los Distritos Municipales.
FEDOMU está estructurada y se rige por los siguientes órganos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Asamblea General
Consejo Directivo
Junta Directiva
Consejo Consultivo
Dirección Ejecutiva
Consejo de Pasados Presidentes
Las Asociaciones Regionales de Municipios de FEDOMU son las que se deriven
del marco jurídico vigente sobre la división política administrativa del territorio
dominicano. Son Asociaciones de FEDOMU, las siguientes:
FEDOMU cuenta con 10 Asociaciones Regionales de Municipios:
1. Asociación de Municipios de la Región Cibao Norte
(ASOMURECIN)
2. Asociación de Municipios de la Región Cibao Sur
(ASOMURECIS)
3. Asociación de Municipios de la Región Enriquillo
(ASOMURE)
4. Asociación de Municipios de la Región El Valle
(ASOMUREVALLE)
5. Asociación de Municipios de la Región Higuamo
(ASOMUREHI)
6. Asociación de Municipios de la Región Nordeste
(ASOMUREN)
7. Asociación de Municipios de la Región Noroeste
(ASOMURENO)
8. Asociación de Municipios de la Región Ozama
(ASOMUREO)
9. Asociación de Municipios de la Región Valdesia
(ASOMUREVA)
10. Asociación de Municipios de la Región Yuma
(ASOMUREYU)
INFORME
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE SEPTIEMBRE 2014.
Santo Domingo, D.N
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
FEDOMU
Estado de Ejecución Presupuestaria
Mes de Septiembre del 2014
Valores en RD$
Disponibilidad al 31/08/2014 (Anexo 1)
13,881,292.16
INGRESOS (Anexo 2)
Liga Municipal Dominicana
Otros Ingresos
Total ingresos
Disponibilidad del período
15,010,302.86
225,778.16
15,236,081.02
29,117,373.18
GASTOS (Anexo 3)
CXC PROYECTOS
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
transferencias Corrientes
Activos No Financieros
Activos Financieros
Pasivos Financieros
Total de Gastos
95,304.59
7,090,274.55
6,875,185.92
302,204.20
3,769,226.56
17,553.05
18,149,748.87
Disponibilidad al 30/09/2014
10,967,624.31
Los anexos son parte integra de las ejecuciones financieras
Elaborado Por:
Depto. de Contabilidad
Revisado Por;
Division Administrativa y Financiera
Revisado Por
Departamento de Finanzas
Autorizado Por
Dirección Ejecutiva
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2014
Valores en RD$
DETALLES
INGRESOS
4002 Ingresos y Aportes del Sector Público
04 Otros Ingresos del Sector Público
4009 Otros Ingresos
4010 Reintegros cheques
PRESUPUESTO
162,621,284.00
157,321,284.00
157,321,284.00
EJECUCION
15,236,081.02
15,010,302.86
15,010,302.86
5,300,000.00
0.10
225,778.06
BALANCE % EJECUCION % PENDIENTE
147,385,202.98
9.37%
90.63%
142,310,981.14
9.54%
90.46%
142,310,981.14
9.54%
90.46%
5,299,999.90
0.09%
99.91%
(225,778.06)
1
GASTOS
SERVICIOS PERSONALES
162,621,284.00
85,007,612.56
10217
C X C PROYECTOS
11
111
13
133
136
15
151
16
161
162
18
181
183
184
19
191
192
Sueldos para Cargos Fijos
Sueldos fijos
Sobresueldos
Compensación por horas extraordinarias
Compensación de serv prest en vacaciones
Honorarios
Honorarios profesionales y técnicos
Dietas y gastos de representación
Dietas en el pais
Gastos de representación
Gratificaciones y bonificaciones
Regalía pascual
Prestaciones Laborales
Pago de vacaciones
Contribuciones a la Seguridad Social
Contrib al seguro de salud y riesgo lab
Contrib al seguro de pensiones
41,880,570.30
41,880,570.30
614,000.00
504,000.00
110,000.00
15,137,100.00
15,137,100.00
14,310,000.00
14,310,000.00
193
2
21
213
214
215
22
221
222
223
224
23
231
232
24
241
242
25
251
252
254
26
261
264
269
27
271
272
273
28
281
282
283
29
291
292
295
296
297
299
CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO LABORAL
SERVICIOS NO PERSONALES
Servicios de comunicaciones
Teléfono local
Telefax y correo
Servicio de internet y telev por cable
Servicios básicos
Electricidad
Agua
Lavandería, limpieza e higiene
Residuos sólidos
Publicidad, impresión y encuadernación
Publicidad y propaganda
Impresión y encuadernación
Viaticos
Viaticos dentro del país
Viaticos fuera del país
Transporte y almacenaje
Pasajes
Fletes
Peaje
Alquileres
Edificios y locales
Equipos de transporte
Otros alquileres
Seguros
Seguros de bienes inmuebles
Seguros de bienes muebles
Seguro de personas
Conservación rep menores y Cosntr temporales
Obras menores
Maquinarias y equipos
Cosntr temporales
Otros servicios no personales
Gastos judiciales
Comis y gastos Banc
Servicios especiales
Servicios técnicos y profesionales
Impuestos, derechos y tasas
Otros servicios no personales
313,740.00
26,133,784.44
1,520,544.60
960,000.00
90,000.00
470,544.60
1,651,885.70
1,620,000.00
22,085.70
5,000.00
4,800.00
9,944,500.00
7,950,000.00
1,994,500.00
2,444,000.00
1,344,000.00
1,100,000.00
1,020,000.00
1,000,000.00
10,000.00
10,000.00
4,962,709.61
360,000.00
100,000.00
4,502,709.61
1,218,144.53
426,750.00
781,394.53
10,000.00
2,142,000.00
1,272,000.00
850,000.00
20,000.00
1,230,000.00
10,000.00
240,000.00
250,000.00
650,000.00
80,000.00
18,149,748.87
7,090,274.55
144,471,535.13
77,917,338.01
11.16%
8.34%
88.84%
91.66%
95,304.59
5,505,942.26
4,125,942.26
1,300,000.00
80,000.00
7,560,000.00
3,600,072.00
3,646,188.00
3,794,530.95
3,794,530.95
109,783.02
71,008.34
38,774.68
902,958.71
902,958.71
1,476,689.26
492,599.82
984,089.44
46,340.31
6,946.30
39,394.01
759,972.30
352,883.46
375,802.52
38,086,039.35
38,086,039.35
504,216.98
432,991.66
71,225.32
14,234,141.29
14,234,141.29
12,833,310.74
13,817,400.18
(984,089.44)
5,459,601.95
4,118,995.96
1,260,605.99
80,000.00
6,800,027.70
3,247,188.54
3,270,385.48
9.06%
9.06%
17.88%
14.09%
35.25%
5.97%
5.97%
10.32%
3.44%
90.94%
90.94%
82.12%
85.91%
64.75%
94.03%
94.03%
89.68%
96.56%
0.84%
0.17%
3.03%
0.00%
10.05%
9.80%
10.31%
99.16%
99.83%
96.97%
100.00%
89.95%
90.20%
89.69%
31,286.32
6,875,185.92
182,380.93
136,711.91
3,849.93
41,819.09
181,967.17
163,918.44
17,648.73
400.00
12,683.00
1,060.00
11,623.00
128,582.30
128,582.30
72,852.50
68,872.50
3,980.00
6,069,631.74
14,018.40
6,055,613.34
8,287.98
8,287.98
71,168.92
71,168.92
147,631.38
33,578.77
3,650.00
11,800.00
1,000.00
97,602.61
282,453.68
19,258,598.52
1,338,163.67
823,288.09
86,150.07
428,725.51
1,469,918.53
1,456,081.56
22,085.70
(12,648.73)
4,400.00
9,931,817.00
7,948,940.00
1,982,877.00
2,315,417.70
1,215,417.70
1,100,000.00
947,147.50
931,127.50
10,000.00
6,020.00
(1,106,922.13)
360,000.00
85,981.60
(1,552,903.73)
1,209,856.55
426,750.00
781,394.53
1,712.02
2,070,831.08
1,272,000.00
778,831.08
20,000.00
1,082,368.62
10,000.00
206,421.23
246,350.00
638,200.00
79,000.00
(97,602.61)
9.97%
26.31%
11.99%
14.24%
4.28%
8.89%
11.02%
10.12%
0.00%
352.97%
8.33%
0.13%
0.01%
0.58%
5.26%
9.57%
0.00%
7.14%
6.89%
0.00%
39.80%
122.30%
0.00%
14.02%
134.49%
0.68%
0.00%
0.00%
82.88%
3.32%
0.00%
8.37%
0.00%
12.00%
0.00%
13.99%
1.46%
1.82%
1.25%
90.03%
73.69%
88.01%
85.76%
95.72%
91.11%
88.98%
89.88%
100.00%
-252.97%
91.67%
99.87%
99.99%
99.42%
94.74%
90.43%
100.00%
92.86%
93.11%
100.00%
60.20%
-22.30%
100.00%
85.98%
-34.49%
99.32%
100.00%
100.00%
17.12%
96.68%
100.00%
91.63%
100.00%
88.00%
100.00%
86.01%
98.54%
98.18%
98.75%
3
31
311
32
322
323
33
331
332
334
336
34
341
342
343
35
353
39
391
392
393
395
396
397
399
MATERIALES Y SUMINISTROS
Alimentos y productos agroforestales
Alimentos y bebidas para personas
Textiles y vestuario
Acabados textiles
Prendas de vestir
Productos de papel, cartón e impresos
Papel de escritorio
Productos de papel y de cartón
Libros, revistas y periodicos
Especies timbradas y valoradas
Combustible, lubr, prod químicos y conexos
Combustibles y lubricantes
Producos químicos y conexos
Productos farmacéuticos y conexos
Productos de cuero, cauco y plástico
Llantas y neumáticos
Productos y útiles varios
Material de limpieza
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Útiles menores médico-quirúrgicos
Útiles de cocina y comedor
Productos eléctricos y afines
Materiales y útiles relac con informática
Útiles diversos
4
42
421
424
426
44
441
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Trasnf Corr al sector Priv
Ayuda y donaciones a personas
Becas y viajes de estudio
Trasnf Corr a Inst sin fines de lucro
Trasnf Corr al sector externo
Cuotas internacionales
6
61
613
614
617
69
694
ACTIVOS NO FINANCIEROS
Maquinaria y equipo
Euipos de transporte
Equipos de computación
Equipos y muebles de oficina
Otros activos
Programas de computación
7
71
711
ACTIVOS FINANCIEROS
Concesión de Prest internos
Concesion de Prest de C/P del Sector Priv
7,683,352.00
4,112,752.00
4,112,752.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
320,000.00
240,000.00
302,204.20
269,858.12
269,858.12
7,000.00
7,000.00
7,305.08
1,560.08
5,745.00
5,644.19
5,644.19
200.00
200.00
12,196.81
3,159.03
193.50
7,153.68
420.00
1,270.60
7,381,147.80
3,842,893.88
3,842,893.88
143,000.00
93,000.00
50,000.00
312,694.92
240,000.00
(1,560.08)
24,255.00
50,000.00
2,209,955.81
2,200,000.00
15,600.00
(5,644.19)
174,800.00
174,800.00
697,803.19
196,840.97
14,806.50
20,000.00
42,846.32
349,580.00
73,729.40
41,247,100.00
430,000.00
430,000.00
3,769,226.56
3,769,226.56
3,769,226.56
-
2,109,435.00
1,719,435.00
800,000.00
501,435.00
418,000.00
390,000.00
390,000.00
17,553.05
17,553.05
8,360.61
9,192.44
-
30,000.00
50,000.00
2,215,600.00
2,200,000.00
15,600.00
175,000.00
175,000.00
710,000.00
200,000.00
15,000.00
20,000.00
50,000.00
350,000.00
75,000.00
41,677,100.00
41,247,100.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
-
3.93%
6.56%
6.56%
4.67%
7.00%
0.00%
2.28%
0.00%
584.40%
93.44%
93.44%
95.33%
93.00%
100.00%
97.72%
100.00%
19.15%
0.00%
0.25%
0.00%
0.00%
80.85%
100.00%
99.75%
100.00%
100.00%
0.11%
0.11%
1.72%
1.58%
1.29%
16.72%
0.00%
14.31%
0.12%
1.69%
99.89%
99.89%
98.28%
98.42%
98.71%
83.28%
100.00%
85.69%
99.88%
98.31%
37,907,873.44
37,477,873.44
37,477,873.44
430,000.00
430,000.00
9.04%
9.14%
0.00%
0.00%
6.54%
0.00%
0.00%
90.96%
90.86%
0.00%
0.00%
93.46%
100.00%
100.00%
2,091,881.95
1,701,881.95
800,000.00
493,074.39
408,807.56
390,000.00
390,000.00
1.96%
1.02%
0.00%
1.67%
2.20%
0.00%
0.00%
98.04%
98.98%
100.00%
98.33%
97.80%
100.00%
100.00%
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO MES SEPTIEMBRE 2014
DETALLES
PRESUPUESTO
EJECUCION
BALANCE
% EJECUCION
% PENDIENTE
167,921,284
15,010,302.96
152,910,981
8.94%
91.06%
162,621,284
5,300,000
15,010,302.86
0.10
147,610,981
5,300,000
9.23%
0.00%
90.77%
100.00%
162,621,284.00
18,149,748.87
144,471,535.13
11.16%
88.84%
Ingresos y Aportes del Sector Público
Otros Ingresos
C X C PROYECTOS
95,304.59
Servicios Personales
85,007,612.56
7,090,274.55
77,917,338.01
8.34%
91.66%
Servicios No Personales
26,133,784.44
6,875,185.92
19,258,598.52
26.31%
73.69%
Materiales y Suministros
7,683,352.00
302,204.20
7,381,147.80
3.93%
96.07%
Transferencias Corrientes
41,677,100.00
3,769,226.56
37,907,873.44
9.04%
90.96%
2,091,881.95
0.83%
99.17%
10,000.00
0.00%
100.00%
Transferencias de Capital
Activos No Finacieros
Activos Finacieros
2,109,435.00
10,000.00
17,553.05
-
-
FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS
EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2014
1
SERVICIOS PERSONALES
7,090,274.55
2
SERVICIOS NO PERSONALES
6,875,185.92
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
302,204.20
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,769,226.56
6
ACTIVOS NO FINANCIEROS
17,553.05
C X C PROYECTOS
95,304.59
10217
EJECUCION PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE 2014
0%
SERVICIOS PERSONALES
0%
21%
39%
2%
SERVICIOS NO
PERSONALES
MATERIALES Y
SUMINISTROS
38%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
C X C PROYECTOS