Formato Fichas C-33 Activos No Financieros

FICHA PROYECTO
ACTIVOS NO FINANCIEROS
CIRCULAR 33
NOMBRE INICIATIVA
MONTO (M$)
CODIGO BIP
COMUNA
PROVINCIA
TERRITORIO
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
1.0. Antecedentes generales
Breve descripción comunal
Los antecedentes deben ser relacionados con el problema a solucionar.
1.1. Identificación del problema con enfoque de género
Debe ser formulado en forma literal (“El problema consiste en…”) y en un estado negativo que afecte a la población. No
confundir el problema con la falta de una solución.
Se debe identificar el problema principal definiendo sus causas y efectos
1.2. Identificación del área de estudio y área de influencia
Area de estudio: área geográfica que da contexto al problema en estudio.
Area de influencia: ubicación de la población afectada por el problema
1.3. Identificación de la población objetivo, población beneficiaria y usuarios (internos y externos) con perspectiva de género.
Poblacion objetivo: es la población que se beneficiaría con el proyecto y que se identifica a partir del área de influencia.
Proyeccion de la población según vida útil del activo a adquirir
Datos desagregados por género
2. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
2.1.1. Análisis de la Oferta Actual
Oferta: Se define como cantidad del bien o servicio provisto en el area de influecia (es lo que se ha podido entregar)
Considerar:
RRHH disponible, capacidad de infraestructura existente, cumplimiento de normativa, etc.
2.1.2. Análisis de la Oferta Proyectada (SIN PROYECTO)
Proyectar año a año de acuerdo a la vida útil del activo. Se proyecta en situación SIN proyecto.
Pueden utilizar datos de: crecimiento poblacional, históricos, estadigrafos de proyeccion u otros que estimen convenientes,
teniendo en consideración, planificación comunal (ejemplos pladeco y desarrollo urbano) o planificación de cada servicio
(fortalecer servicios especificios), etc.
2.1.3. Conclusión análisis de la Oferta
Emitir una conclusión de los datos presentados en párrafos anteriores, tabular año a año.
2.2.1. Análisis de la Demanda Actual
Demanda: se define como el requerimiento de la población afectada por el Problema sobre el conjunto de
bienes y servicios por unidad de tiempo, por ejemplo, numero atenciones medicas al año, lts. de agua
potable al año, traslados de pacientes al año, etc.
Tipo de proyectos:
Ajibes, recolectores… maquinaria de caminos
Vehiculos de salud
Vehiculos de administración municipal
Vehiculos para organizaciones sociales (buses, limpiafosas, ): se requiere entregar nominas sociales de
beneficiarios , programacion de salidas
Equipos conectividad Internet
Sólo Servicios (Glosa 5.3 transferencia)
Mobiliario: (ver planilla excel). Se realiza por unidad de trabajo y de acuerdo al requerimientos según los
usuario, con atención especial a la normativa del sector (ejemplo, educación, salud, municipalidades, etc).
Adjuntar planta o plano de distribución del mobiliario.
Equipos Salud: se establece demanda según la Normativa de Salud MDS en relación a la población de
referencia (urgencia, atencion abierta y atención cerrada) y de acuerdo al destino (ejemplo, ginecología) y
uso del equipo (horas por exámen). Adjuntar planta o plano de distribución del mobiliario.
Activos No financieros General:
2.2.2. Análisis de la Demanda Proyectada (SIN PROYECTO)
Proyectar año a año de acuerdo a la vida útil del activo. Se proyecta en situación SIN proyecto.
Pueden utilizar datos de: crecimiento poblacional, históricos, estadigrafos de proyeccion u otros que estimen convenientes,
teniendo en consideración, planificación comunal (ejemplos pladeco y desarrollo urbano) o planificación de cada servicio
(fortalecer servicios especificios), etc.
2.2.3. Conclusión análisis de la Demanda
Emitir una conclusión de los datos presentados en párrafos anteriores, tabular año a año.
2.3.1. Calculo Déficit Actual: Balance Oferta- Demanda
Se calcula como la diferencia entre la Demanda y la Oferta. Por lo anterior es necesario que la Oferta y Demanda estén en la
misma unidad de medida.
Proyectar, tabular año a año de acuerdo a la vida útil del activo.
2.3.2. Calculo Déficit Proyectado: Balance Oferta- Demanda
Proyectar, tabular el Deficit año a año de acuerdo a la vida útil del activo
3. ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.1.Optimizar la situación base
3.2.Arrendar
3.1.Adquirir / Reponer
3.1.Otras
4. EVALUACION ECONOMICA
4.1. Análisis de Mejor Oferta (3 cotizaciones)
Oferta 1
Modelo / Marca /
Especificaciones técnicas
Características técnicas
que permitan comparar
las tres alternativas
Oferta 2
Características técnicas que
permitan comparar las tres
alternativas
Oferta 3
Características técnicas que
permitan comparar las tres
alternativas
Inversión sin IVA
Inversión con IVA
CAE
4.2. Análisis de Costos de cada Oferta
Desarrollar y justificar cada uno de los costos de operación y mantención asociados al activo no financiero (remuneraciones,
combustibles, seguros, mantenciones, hh, etc)
4.3. Cálculo de CAE para cada oferta
Este ítem se desarrolla en la planilla de cálculo de CAE
4.4. Elección Mejor Oferta, Menor CAE
Se selecciona la alternativa con el mejor CAE dentro de las tres alternativas de adquisición o reposicion
4.5. Calculo Costo Marginal, sólo reposición
Se realiza cálculo que considere usar el ANF a reponer durante un año mas, esto considerando los costos de reparación,
operación y mantención que fuesen necesarios.
4.6. Elección de alternativa de solución de menor CAE
Se selecciona el minimo CAE de todos los análisis previos (mejor CAE de adquisición o reposicion, CAE de arriendo, Costo
Marginal)
Compara el mínimo CAE de las ofertas de adquirir versus CAE arrendar
3.4. En caso de reposición comparar con el Costo Marginal de seguir operando un año más. (Metodología de Reposición)
Compara el CAE menor del punto 3.2 con el Cmg
4. CONCLUSIONES
Tablas con nombres y numeradas
Certificado de chofer con responsabilidad administrativa y costos en seguros etc.
Vida útil del activo: utilizar tabla del servicio impuestos internos SIII.
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Adjunta (si/no)
COTIZACIONES
Cotización Adquisición o Reposición alternativa 1
Cotización Adquisición o Reposición alternativa 2
Cotización Adquisición o Reposición alternativa 3
Cotización Arriendo
CERTIFICADOS
De Costos de Operación y Mantención
De Compromiso de Baja
Técnico de Mal Estado Activo
Dotación de vehicular Municipal
INFORME TECNICO
Informe Técnico