GC_MARZO_2012

Informe de Gastos Comunes Marzo 2012
PRORRATEO
TOTAL
$ 12.192.603
F.RESERVA
$ 7.813.865
F.INDEMINIZ
$ 2.153.701
$0
Gastos de Administración
Fecha
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
Cantidad
A Prorrateo
F. Reserva
F. Indemniz.
6-3
313 Retención de impuestos febrero 2012
$ 55.555
$ 55.555
6-3
314 Cotizaciones previsionales febrero 2012
$ 423.100
$ 423.100
13-3
324 A.V. Peña Honorarios administración marzo 2012
$ 300.000
$ 300.000
16-3
325 PCK Diseño Boleta 4055 260 copias citación asamblea y 380 informes
$ 192.000
de administración
$ 192.000
16-3
328 Stronix Ltda. Fact. 3814 Serv. De aseo
$ 573.580
$ 573.580
16-3
331 Notaría Carmona B277539 Acta y finiquitos
$ 55.000
$ 55.000
16-3 S/Detalle Anticipos de sueldo
$ 860.000
$ 860.000
22-3
342 Conserjería Caja chica
$ 15.000
$ 15.000
26-3
348 Alexis Inostroza Fondo a rendir pasaje J. Merino
$ 50.000
$ 50.000
28-3
352 T. Quijada Honorarios contabilidad marzo'12 B316
$ 200.000
$ 200.000
28-3
353 AV Peña Dif. Honorarios 15 al 31 de marzo'12 B43
$ 125.000
$ 125.000
28-3
365 RSA Seguro incendio espacios comunes Fact. 1463546
$ 191.590
$ 191.590
28-3 S/Detalle Liquidación de Sueldos marzo'12
$ 1.310.283
$ 4.351.108
Subtotal
x
$ 1.310.283
$ 4.351.108
$0
$0
Gastos de Mantenimiento
Fecha
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
6-3
16-3
19-3
20-3
23-3
24-3
24-3
27-3
315
329
338
339
343
346
347
350
Cantidad
Caleu Fact. 227989 Cloro piscina y otros
Mantención Motobombas Fact. 4045
Caleu Fact. 230755 Cloro y otros
I. M. Stgo. Retiro de enseres y escombros
Caleu Fact. 232193 Líquido amoniacado
Caleu Fact. 231575 Alguicida
Caleu Fact. 231522 Cloro piscina y baja ph
21º Climatización Fact.603 Mantención calderas
Subtotal
x
A Prorrateo
F. Reserva
$ 514.145
$ 41.650
$ 112.211
$ 47.700
$ 45.425
$ 20.781
$ 89.238
$ 95.200
$ 514.145
$ 41.650
$ 112.211
$ 47.700
$ 45.425
$ 20.781
$ 89.238
$ 95.200
$ 966.350
$ 966.350
F. Indemniz.
$0
$0
Gastos de Reparación e Inversiones
Fecha
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
16-3
16-3
16-3
27-3
28-3
28-3
326
327
330
351
366
368
Cantidad
Mat. Repara B181981337-B182519230 Fact. 9728
Schindler Cuota 2/8 reparación asc. Fact. 71058156
Mat. Repar. Casino Fact 44140060
21º Climatización Servicio Emergencia Filtración
Basso Reparación central de conserjería
Comercial Sauber Fact. 23498 abrillantadora y barredora
A Prorrateo
F. Reserva
$ 294.104
$ 901.382
$ 42.089
$ 53.550
$ 48.174
$ 814.402
Subtotal
x
F. Indemniz.
$ 294.104
$ 901.382
$ 42.089
$ 53.550
$ 48.174
$ 814.402
$ 2.153.701
0
$ 2.153.701
0
Gastos de Consumo
Fecha
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
10-3
20-3
24-3
24-3
316
340
344
345
Cantidad
Metrogas Fact. 55541326 (20% a prorrateo)
Chilectra Fact. 9166551
Aguas Andinas Piscina y jardines
Aguas Andinas Boylers (20% a prorrateo)
Subtotal
s
A Prorrateo
F. Reserva
$ 2.350.296
$ 1.462.548
$ 377.600
$ 431.000
$ 470.059
$ 1.462.548
$ 377.600
$ 86.200
$ 4.621.444
$ 2.396.407
F. Indemniz.
0
0
Gastos Extraordinarios
Fecha
NºEGRESO
Proveedor/Descripción
Subtotal
Fondo de Indemnización
Cantidad
A Prorrateo
F. Reserva
$0
$0
$ 100.000
$ 100.000
Nota 1
Nota 2
Nota 3
ANTICIPO
Nº EGRESO
FUNCIONARIO
$
50.000
323 José Ávila
$
Juan Carlos Ugarte
$
130.000
334 Raimundo Moraga
$
100.000
332 Nelson Fernández
$
130.000
337 Luis Riquelme
$
230.000
335 Leonardo Vásquez
$
90.000
333 Giorgio Berríos
$
130.000
336 Daniel Jara
356 Sergio Feliú
Juan Martínez
Pablo Paillal
$
860.000
LIQUIDACIÓN EGRESO
$ 8.690
$ 161.047
$ 170.400
$ 34.328
$ 176.267
$ 290.704
$ 93.317
$ 207.453
$ 14.628
$ 80.377
$ 73.072
$ 1.310.283
355
362
359
364
361
354
363
357
356
358
360
F. Indemniz.
$0
$0