Gestión Empresarial al II Trimestre 2012

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Activos Mineros S.A.C.
La Empresa
Tiene por objeto lo siguiente:
objeto social, el ejecutar la remediación de pasivos
ambientales mineros inventariados y calificados como
de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para
el medio ambiente, por la Dirección General de Minería
del Ministerio de Energía y Minas y que cuenten o no
con responsables identificados.
 Mediante D.S. Nº 012-2012-EM se otorga como
encargo especial a la empresa y se dicta medidas
complementarias para la comercialización de oro y
promoción de la formalización de los pequeños
productores mineros y productores mineros
artesanales.
 En virtud del Acuerdo Proinversión N° 455-1-2012CPV se transfirió a la empresa S/. 6 MM para “Obras
de mitigación de riesgos y obras hidráulicas
determinadas por INDECI y el Ministerio de Vivienda”.
 Realizar
Evaluación Financiera
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima cerrada el 22.02.2006, mediante acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversión, asumiendo las
funciones que venían realizando Centromin Perú y
Empresa Minera Regional Grau Bayovar S.A. Tiene
participación accionaria de FONAFE (100%)
A partir del 16.12.2009, en cumplimiento de lo aprobado
por su Junta General de Accionistas (JGA) de fecha
14.12.2009, Activos Mineros se fusionó con la empresa
Egecen.
actividades mineras, industriales y
complementarias.
 Remediar los pasivos ambientales remanentes de la
actividad minera.
 Prestar toda clase de apoyo a Proinversión en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión
privada.
 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los inversionistas.
 Administración del Contrato de Constitución de
Usufructo, suscrito con Enersur, de la Central
Hidroeléctrica de Yuncán.
 Administrar los activos y pasivos que le sean
encargados por el Ministerio de Energía y Minas,
FONAFE y Proinversión.
 Ejecutar la remediación de pasivos ambientales
mineros inventariados y calificados como de alto riesgo
para la salud y seguridad humana y para el medio
ambiente, por el Ministerio de Energía y Minas y que
cuenten o no con responsables identificados.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
92%, siendo el indicador “Ejecución de los proyectos
ambientales financiados por fondos del fideicomiso”
(31%) el que se ejecutó en menor medida debido
principalmente a la incertidumbre respecto de la inclusión
o no de los proyectos de remediación en el ciclo del
SNIP, por los tiempos prolongados en la elaboración y
revisión de expedientes técnicos de proyectos
contratados bajo la modalidad de concurso oferta y
estancamiento de las consultorías para elaborar estudios
para los proyectos de La Oroya.
Hechos Relevantes
 Activos Mineros asumió algunos encargos como el de
brindar apoyo a Proinversión en proyectos mineros
ubicados en Cajamarca y Piura.
 En JGA de fecha 06.01.2012 se modificó el Estatuto
Social de la empresa, incluyéndose como parte de su
Activos Mineros S.A.C.
Respecto al II trimestre 2011, los activos
(S/. 1,359.5 MM) disminuyeron en 3%, debido al efecto
del menor tipo de cambio, y disminución de las cuentas
por cobrar a largo plazo y del Activo Fijo por la
depreciación de la CH Yuncán.
Activos
(En MM de S/.)
1,322
1,289
73
70
II Trim 11
Corriente
II Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 1,186.9 MM) disminuyeron en 5%,
debido principalmente a la actualización de los saldos del
préstamo con el Japan International Cooperation Agency
- JICA y al menor tipo de cambio respecto al año
anterior.
El patrimonio (S/. 172.6 MM) fue mayor en 21%, debido
principalmente a la capitalización de la deuda que paga
el MEF al JICA.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
1,141
1,077
142
112
II Trim 11
P. Corriente
173
110
II Trim 12
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 10.7 MM)
disminuyeron en 6%, debido a menores ingresos por
prestaciones de servicios registrados. Este rubro está
compuesto por los ingresos que corresponden al
derecho de usufructo con Enersur, aporte al fondo social
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
e ingresos de usufructo destinados al Fondo de
Fideicomiso Ambiental.
El costo de ventas (S/. 7.8 MM) se mantienen los
mismos niveles que el año anterior. En este rubro se
considera la depreciación y amortización de la CH
Yuncan.
Los egresos operativos (S/. 11.7 MM) se ejecutaron al
108%, debido a la diferencia de cambio generada por la
actualización del contrato de usufructo de la CH Yuncan.
Los gastos de capital (S/. 3.5 MM) se ejecutaron en
28% respecto a su marco, debido principalmente a
demoras en los procesos de adquisición y retrasos en las
obras de remediación ambiental.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 3.8 MM)
aumentó en S/. 6 MM con relación al año anterior, debido
a las mayores ganancias por diferencia de cambio en el
periodo.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
12.4
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
4.1
11.3
3.8
II Trim 11
II Trim 12
-2.2
-3.1
-4.1
Ingresos
4.1
3.5
10.7
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
II Trim 11
II Trim 12
Var.
Liquidez
0.65
0.64

Solvencia
8.82
6.88

El saldo final de caja (S/. 16.9 MM) de la empresa al II
trimestre 2012 estuvo por encima del marco en
S/. 7.4 MM, lo cual se explica por los fondos recibidos
por la empresa, en el marco del Acuerdo de Proinversión
sobre “Obras de mitigación de riesgos y obras
hidráulicas determinadas por INDECI y el Ministerio de
Vivienda”.
II Trim 11
Presupuestado
II Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 31.1 MM) se ejecutó en
S/. 22.1 MM por encima de su marco, debido a un mejor
resultado operativo producto de mayores ingresos, así
como por los fondos transferidos a la empresa en el
marco del Acuerdo de Proinversión sobre “Obras de
mitigación de riesgos y obras hidráulicas determinadas
por INDECI y el Ministerio de Vivienda”.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 3.1 MM) se
ejecutó al 74% de su meta, debido principalmente a que
las plazas CAP aprobadas no están totalmente cubiertas
y se han registrado menores gastos en servicios de
terceros.
Población Laboral
Planilla
27
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 12.3 MM) se ejecutaron al
207% respecto a su meta, explicado por mayores
ingresos financieros producto del diferencial por tipo de
cambio derivados del contrato de usufructo y reembolsos
de Proinversión.
Activos Mineros S.A.C.
Servicios de
Terceros
0
Locadores
22
-2-
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Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
31
1
3
24
3
0
20
0
0
0
51
MARCO
AL II TRIM 2012
35
1
5
26
3
0
27
0
0
1
63
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
27
1
3
20
3
0
22
0
0
0
49
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Ejecución de los proyectos ambientales financiados por fondos del
fideicomiso
Seguimiento de las auditorías de los compromisos de inversión
Implementación de 25 Actividades del Plan estratégico 2009 - 2013
Gestión y administración de los Derechos de Vigencia 2012
UNIDAD DE
MEDIDA
Nuevos Soles
MARCO
AL II TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
14,423,889.00
4,532,892.00
31.4%
Porcentaje
40.00
40.00
100.0%
Número
12.00
12.00
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Eventos promocionales, difusión de la imagen institucional
Número
4.00
6.00
100.0%
Apoyo a Proinversión en las actividades de promoción y
sensibilización
para
de la inversión
privada
Seguimiento delnecesarios
cumplimiento
de el
lasproceso
obligaciones
del contrato
de
Número
24.00
24.00
100.0%
Porcentaje
50.00
50.00
100.0%
Número
5.00
5.00
100.0%
Porcentaje
35.00
35.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
92.4%
constitución
del Usufructo
y aportes sociales por parte de ENERSUR
Mejora del Clima
Organizacional
Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones
Activos Mineros S.A.C.
-3-
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Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
14,821,088
49,420,750
0
8,521,079
0
7,296
0
0
0
0
1,197
72,771,410
0
0
0
496,526,611
0
0
0
0
823,428,286
2,446,821
0
0
0
1,322,401,718
1,395,173,128
1,714,760,099
0
0
0
61,297,722
116,814
808,926
0
50,191,384
0
0
0
0
112,414,846
0
521,942,972
0
424,050,000
0
32,347,510
0
0
0
162,302,407
1,140,642,889
1,253,057,735
0
217,129,323
0
122,124,173
0
449,178
0
-197,587,281
0
142,115,393
1,395,173,128
1,714,760,099
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
16,891,383
44,300,988
0
9,166,935
0
7,296
0
0
0
0
0
70,366,602
0
0
0
478,726,252
0
0
0
0
808,094,591
2,274,587
0
0
0
1,289,095,430
1,359,462,032
1,655,712,317
0
0
0
58,438,025
134,474
6,591,971
0
45,052,273
0
0
0
0
110,216,743
0
461,272,906
0
411,868,200
0
42,161,560
0
0
0
161,390,828
1,076,693,494
1,186,910,237
0
321,404,592
0
74,104,285
0
449,178
0
-223,406,260
0
172,551,795
1,359,462,032
1,655,712,317
VAR %
14.0
-10.4
0.0
7.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
-3.3
0.0
0.0
-3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.9
-7.0
0.0
0.0
0.0
-2.5
-2.6
-3.4
0.0
-4.7
15.1
714.9
0.0
-10.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.0
-11.6
0.0
-2.9
0.0
30.3
0.0
0.0
0.0
-0.6
-5.6
-5.3
48.0
0.0
-39.3
0.0
0.0
0.0
13.1
0.0
21.4
-2.6
-3.4
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
14,372,174
14,578,707
101.4
0
0
0.0
290,098
172,009
59.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
566,520
1,064,610
187.9
13,515,556
13,342,088
98.7
11,016,012
9,806,432
89.0
73,979
23,020
31.1
1,806,969
1,272,694
70.4
1,807,917
2,461,246
136.1
2,136,837
2,118,049
99.1
1,998,837
1,556,173
77.9
138,000
561,876
407.2
248,329
186,917
75.3
4,800
606,488 12,635.2
0
0
0.0
4,937,181
3,138,018
63.6
3,356,162
4,772,276
142.2
25,389,210
27,443,936
108.1
25,389,210
27,443,936
108.1
0
0
0.0
0
0
0.0
198,298
238,717
120.4
198,298
238,717
120.4
0
0
0.0
198,298
238,717
120.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
5,670,338
0.0
29,167,898
62,052,258
212.7
29,167,898
56,381,920
193.3
28,547,074
37,647,833
131.9
-34,396,112
-36,090,732
104.9
-34,396,112
-36,090,732
104.9
-34,396,112
-36,090,732
104.9
0
0
0.0
34,396,112
36,090,732
104.9
26,795,468
28,439,389
106.1
7,600,644
7,651,343
100.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,849,038
1,557,100
-26.6
15,334,283
15,334,283
100.0
9,485,245
16,891,383
178.1
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Activos Mineros S.A.C.
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
0
11,338,760
11,338,760
7,787,719
3,551,041
208,223
4,705,683
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
0
10,670,019
10,670,019
7,787,766
2,882,253
194,131
4,244,345
VAR %
0.0
-5.9
-5.9
0.0
-18.8
-6.8
-9.8
0
0
0.0
1,684,351
4,458,968
-4,137,482
210,393
35,310,517
7,836,203
25,928,916
3,357,850
4,856,228
-3,054,601
31,576
67,405,951
7,350,258
49,980,741
99.4
8.9
-26.2
-85.0
90.9
-6.2
92.8
0
0
0.0
0
0
0.0
-2,381,691
7,051,927
-396.1
-187,701
3,208,783
-1,809.5
-2,193,990
3,843,144
-275.2
0
0
0.0
-2,193,990
3,843,144
-275.2
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Activos Mineros S.A.C.
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
5,946,183
12,299,377
0
0
0
0
2,447,790
6,910,066
0
0
0
0
0
0
0
0
3,498,393
5,389,311
10,888,952
11,702,914
107,999
67,954
54,779
22,655
53,220
45,299
0
0
2,044,452
1,468,586
1,570,236
1,099,881
1,317,000
932,468
0
0
237,486
160,325
15,750
7,088
0
0
0
0
129,570
83,493
93,108
70,293
60,060
36,815
42,498
13,838
0
0
148,980
164,266
0
0
29,750
0
21,630
26,729
12,600
7,389
0
71,156
0
0
5,500
5,547
0
0
79,500
53,445
3,456,998
2,367,501
0
0
105,904
97,412
1,501,250
1,128,902
85,000
187,151
409,550
186,136
104,000
116,691
902,700
638,924
168,086
160,515
94,368
128,489
203,124
155,079
109,350
97,476
29,508
4,000
64,266
53,603
178,492
42,109
1,205,774
654,995
7,950
7,374
0
0
286,416
191,128
911,408
456,493
1,860,837
2,078,143
7,200
3,072
1,853,637
2,075,071
1,569,466
793,746
64,917
67,699
103,580
130,161
7,998
3,886
1,392,971
592,000
52,200
42,136
1,340,771
549,864
1,849,200
4,926,984
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,942,769
596,463
12,396,529
3,530,293
263,098
325,462
0
0
263,098
325,462
0
0
12,133,431
3,204,831
25,389,210
27,443,936
25,389,210
27,443,936
0
0
0
0
902,523
6,564,298
11,122,315
16,806,204
10,219,792
10,241,906
8,952,435
31,074,404
-25,389,210
-28,992,960
-25,389,210
-27,443,936
-25,389,210
-27,443,936
0
0
25,389,210
27,443,936
17,788,566
19,792,593
7,600,644
7,651,343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,549,024
0
-1,549,024
0
0
0
1,549,024
0
1,549,024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,436,775
0
0
2,081,444
4,198,972
3,123,366
0
0
0
0
NIVEL
EJEC %
206.8
0.0
0.0
282.3
0.0
0.0
0.0
0.0
154.1
107.5
62.9
41.4
85.1
0.0
71.8
70.0
70.8
0.0
67.5
45.0
0.0
0.0
64.4
75.5
61.3
32.6
0.0
110.3
0.0
0.0
123.6
58.6
0.0
0.0
100.9
0.0
67.2
68.5
0.0
92.0
75.2
220.2
45.4
112.2
70.8
95.5
136.2
76.3
89.1
13.6
83.4
23.6
54.3
92.8
0.0
66.7
50.1
111.7
42.7
111.9
50.6
104.3
125.7
48.6
42.5
80.7
41.0
266.4
0.0
0.0
0.0
0.0
-12.1
28.5
123.7
0.0
123.7
0.0
26.4
108.1
108.1
0.0
0.0
727.3
151.1
100.2
347.1
114.2
108.1
108.1
0.0
108.1
111.3
100.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
74.4
0.0
0.0
-5-