Formulario N° 1 Continuidad del Servicio de Agua Potable Al 31 de diciembre de 2014 Localidad/Sector Horas de Abastecimiento de Agua Potable 20.00 13.07 19.21 20.78 22.36 21.79 Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Cusco Villa María, El Arco, Independencia Hatún-Huaylla Planta Santa Ana E.R.P. Santa Ana E.P.R. Amargura Reservorio Picchu Reservorio Puquín Cusco Reservorio Jaquira 6.87 Cusco Reservorio Coripata 22.92 Cusco E.P.R. Zarate-E.P.R. Tetecaca 17.92 Cusco Reservorio R-1 23.98 Cusco Zona Nor Este de la Ciudad 23.98 Cusco E.P.R. San Sebastián y R-10 20.38 Cusco Reservorio Wimpillay R-13 Paucartambo 22.12 20.09 con datos a junio Delimitación Geográfica Zona Nor Oeste Tierra Prometida, Picchu, Dignidad Nacional Saphy, Nueva Alta, Picchu San Martín, Ayahuayco, Plaza de Armas Kiskapata, Collacalle, Tullumayo Nueva Alta, Plateros, Ruinas, Tullumayo Santiago, Zarzuela, Ramiro Priale, Sipaspugio, APV Amauta. Dignidad Nacional, APV Francisco Bolognesi, Manahuañunca, La Estrella, Barrio de Dios, Guadalupe, AA.HH Juan Espinoza Medrano Amadeo Repeto, Coripata, Huancaro, Los Pinos, Bancopata, Wanchaq, Fideranda, San Borja, Mateo Pumacahua, Huayruropata, C.H. Pachacutec, un sector de Progreso Lucrepata, Zaguan del Cielo, Tahuantinsuyo, Zarumilla, Barrio Profesional, Mariscal Gamarra, Ucchullo Alto y Grande, Los Andenes, Los Incas, Manzanares, Miravalle, 1° de Mayo, Covipol, Kary Grande, Campiña Baja, Flor de la Cantuta San Francisco, Tttio, La Florida, Simon Herrera, Jose Olaya, Kenedy, manuel Prado, Magisterio, Santa Rosa, Marcavalle, Santa Teresa, Santa Ursula, Villa Periodista, Quispicanchis, Los Marqueses Atosaycuchi, Jardines del Inca, Balconcillo Alto, Alto Los Incas, Los Licenciados, Victoria Todo San Sebastian, Larapa, Aprovite, Villa Miraflores, Versalles, 30 de Setiembre, El Tablon Gnrl. Ollanta, Wimpillay, Velasco Astete, Santa Lucia, San Judas Chico, Hilario Mendivil, San Antonio, Los Nogales, Surihuaylla, Las Joyas, Uvimas, Horacio Zevallos, El Eden, Corde Cusco, Los Frutales, Lucerinas, Villa Rinconada, Casuarinas Valdivieso Bueno Formulario N° 2 Presión en las Redes de Agua Potable Al 31 de diciembre de 2014 Localidad/Sector Nivel de Presión de Agua Potable Calificación (1) (mca) Cusco Cusco Villa María, El Arco, Independencia Hatún-Huaylla 22.47 21.84 Buena Optima Cusco Cusco Cusco Planta Santa Ana E.R.P. Santa Ana E.P.R. Amargura Reservorio Picchu 36.60 34.18 28.96 Buena Optima Buena Cusco Reservorio Puquín 23.15 Optima Cusco Reservorio Jaquira 18.96 Optima Cusco Reservorio Coripata 30.61 Optima Cusco E.P.R. Zarate-E.P.R. Tetecaca 36.63 Optima Cusco Reservorio R-1 31.50 Optima Cusco Zona Nor Este de la Ciudad 31.10 Optima Cusco E.P.R. San Sebastián y R-10 24.19 Optima Delimitación Geográfica Zona Nor Oeste Tierra Prometida, Picchu, Dignidad Nacional Saphy, Nueva Alta, Picchu San Martin, Ayahuayco, Plaza de Armas kiskapata, Collacalle, Tullumayo Nueva Alta, Plateros, Ruinas, Tullumayo Santiago, Zarzuela, Ramiro Priale, Sipaspugio, APV Amauta Dignidad Nacional, APV Francisco Bolognesi, Manahuañunca, La Estrella, Barrio de Dios, Guadalupe, AA.HH Juan Espinoza Medrano Amadeo Repeto, Coripata, Huancaro, Los Pinos, Bancopata, Wanchaq, Fideranda, San Borja, Mateo Pumacahua, Huayruropata, C.H. Pachacutec, un sector de Progreso Lucrepata, Zaguan del Cielo, Tahuantinsuyo, Zarumilla, Barrio Profesional, Mariscal Gamarra, Ucchullo Alto y Grande, Los Andenes, Los Incas, Manzanares, Miravalle, 1° de Mayo, Covipol, Kary Grande, Campiña Baja, Flor de la Cantuta San Francisco, Tttio, La Florida, Simon Herrera, Jose Olaya, Kenedy, manuel Prado, Magisterio, Santa Rosa, Marcavalle, Santa Teresa, Santa Ursula, Villa Periodista, Quispicanchis, Los Marqueses Atosaycuchi, Jardines del Inca, Balconcillo Alto, Alto Los Incas, Los Licenciados, Victoria Todo San Sebastian, Larapa, Aprovite, Villa Miraflores, Versalles, 30 de Setiembre, El Tablon Gnrl. Ollanta, Wimpillay, Velasco Astete, Santa Lucia, San Judas Chico, Hilario Mendivil, San Antonio, Los Nogales, Surihuaylla, Las Joyas, Uvimas, Horacio Zevallos, El Eden, Corde Cusco, Los Frutales, Lucerinas, Villa Rinconada, Casuarinas Cusco Reservorio R-13 Paucartambo 31.65 27.46 Optima Buena Valdivieso Bueno Formulario N° 3 Tratamiento de Aguas Servidas Al 31 de diciembre de 2014 Localidad/Sector Cusco Paucartambo Porcentaje de Tratamiento 100% 100% Nivel de Tratamiento (según Norma) Secundario Secundario Formulario N° 4 Costos de los Servicios de Saneamiento Al 31 de diciembre de 2014 Tarifa Promedio de Agua Potable (S/.M3) Tarifa Promedio de Alcantarillado (S/.M3) Cusco 2.301 2.025 Paucartambo 0.487 0.264 Localidad Nota: Los sistemas no nos permiten determinar los costos separados por Agua Potable y Alcantarillado Formulario N° 5 Producción de Agua Potable Al 31 de diciembre de 2014 Localidad Cusco Tipo de Captación (1) Capacidad (lps) Antigüedad (años) Laguna de Piuray Superficial 313 44 Hatunhuaylla (Kor-Kor) Subterránea 25 71 Huasahuara (Kor-Kor) Subterránea 25 71 Jaquira Mixto 8 21 Salkantay Subterránea 21 23 Sistema Vilcanota (EB3 Collana) Subterránea 250 15 8 41 Paucartambo Pfuyucaya y Llayllu Manante subterráneo Formulario 5-A Captación de Agua Potable por Bombeo Al 31 de diciembre de 2014 Localidad Cusco Paucartambo Captación de Estado de Cantidad de Porción de Bombeo Conservación Agua Agua (lps) (1) Bombeada (lps) Bombeada (%) 390 Bueno 390 41.85% Ubicación Andahuaylillas, Quispicanchis Formulario N° 6 Reservorios de Agua Potable Al 31 de diciembre de 2014 Localidad Cusco Paucartambo R-1 Los Andenes R-2 Puquin R- 3 Santa Ana R-4 Picchu R-5 Qoripata R-8 Mariscal Gamarra R-10 Kuntur Apuchin R-11 Zaguan del Cielo R-12 Larapa R-13 Wimplillay R-17 Tambillo Hatun Huaylla pequeño R-32 El Arco Tica Tica R-35 Independencia R-33 Villa María R-39 Jaquira Valdivieso Bueno Capacidad (M3) 1,800 455 6,500 3,000 1,800 250 3,000 170 4,500 1,500 1,000 130 150 150 150 300 160 Estado de Conservación (1) Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Ubicación Urb. Los Incas - Distrito de Cusco Coop. Vivienda Construcción Civil - Distrito de Santiago Av. Humberto Vidal Unda - Distrito de Cusco APV Picchu San Martín - Distrito de Cusco Calle Fortunato L. Herrera - Distrito Santiago Urb. Los Angeles - Distrito de Cusco APV Campiña Alta - Distrito de San Sebastián Urb. Zagúan del Cielo - Distrito de Cusco APV Machupicol Orcompujio - Distrtio San Jerónmo PP.JJ. César Vallejo - Distrito de Santiago APV Ayuda Mutua - Distrito de Cusco Hatunhuaylla - Distrito de Cusco APV Camino Inca - Distrito de Cusco APV Villa El Sol - Distrito de Cusco APV Villa María - Distrito de Cusco APV Los Jardines del Inca - Distrito de Santiago Barrio Baldivieso Bueno - Paucartambo Formulario N° 7 Estaciones de Bombeo de Agua Potable Al 31 de diciembre de 2014 Localidad/Estación de Bombeo Cusco Paucartambo Collana Rumicolca Capacidad de Bombeo (lps) 390 390 Estado de Conservación (1) Bueno Bueno Cantidad de Agua Bombeada (lps) Porción de Agua Bombeada (%) 390 390 41.85% 41.85% Ubicación Andahuaylillas, Quispicanchis San Jerónimo, Cusco Formulario N° 8 Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas Al 31 de diciembre de 2014 Localidad/Esta Capacidad ción de de Bombeo Bombeo (lps) Cusco Paucartambo NO APLICABLE Estado de Porción de Agua Conservación Bombeada (%) (1) Ubicación Formulario N° 9 Conexiones de Agua Potable Al 31 de diciembre de 2014 Localidad: Cusco Conexiones Unidades de Distribución Unidades de Distribución Categoría Totales (N°) Uso (%) Uso en Corte (%) Social 209 152 0.22 65 0.70 Domestico 64,446 60,984 88.46 8,080 87.49 Comercial 7,523 7,019 10.18 925 10.02 Industrial 537 451 0.65 119 1.29 Estatal 377 333 0.48 46 0.50 Total 73,092 68,939 100.00 9,235 100.00 Localidad: Paucartambo Conexiones Unidades de Distribución Unidades de Distribución Categoría Totales (N°) Uso (%) Uso en Corte (%) Social 4 0 0.00 0 0.00 Domestico 550 0 0.00 0 0.00 Comercial 22 0 0.00 0 0.00 Industrial 0 0 0.00 0 0.00 Estatal 27 0 0.00 0 0.00 Total 603 0 0.00 0.00 100.00 Formulario N° 10 Conexiones de Alcantarillado Al 31 de diciembre de 2014 Localidad: Cusco Conexiones Distribución Conexiones en Categoría Distribución (%) Total (N°) (%) Corte Social 172 0.24 32 0.36 Domestico 62,886 88.11 7,733 87.70 Comercial 7,442 10.43 910 10.32 Industrial 520 0.73 116 1.32 Estatal 354 0.50 27 0.31 Total 71,374 100.01 8,818 100.01 Localidad: Paucartambo Conexiones Distribución Conexiones en Categoría Distribución (%) Total (N°) (%) Corte Social 4 0.79 0 0.00 Domestico 460 91.27 99 90.00 Comercial 15 2.98 6 5.45 Industrial 0 0.00 0 0.00 Estatal 25 4.96 5 4.55 Total 504 100.00 110 100.00 Formulario N° 11 Micro medición Al 31 de diciembre de 2014 Localidad Cusco Paucartambo Medidores Instalados 73,708 625 Medidores Operativos 67,493 39 Nivel de Micro medición (%) 91.57 6.24 Formulario N° 12 Promedio de Consumo de Facturación Al 31 de diciembre de 2014 Localidad: Cusco Categoría Domestico I Domestico II Comercial I Comercial II Industrial Estatal Social Total Rango 1 Promedio Promedio Facturado Consumo (S/.mes) (M3/(mes) 5.33 11.40 9.89 14.96 22.22 112.51 11.65 38.36 20.95 131.88 25.75 82.45 12.54 10.91 15.48 57.50 Rango 2 Promedio Promedio Facturado Consumo (S/.mes) (M3/(mes) 17.13 30.31 30.62 46.78 160.33 1,323.75 60.66 264.78 1,496.05 18,694.25 473.49 1,638.70 112.34 204.06 335.80 3,171.80 Rango 3 Promedio Promedio Facturado Consumo (S/.mes) (M3/(mes) 41.76 126.07 Rango 2 Promedio Promedio Consumo Facturado (M3/(mes) (S/.mes) Rango 3 Promedio Promedio Consumo Facturado (M3/(mes) (S/.mes) 41.76 126.07 Localidad: Paucartambo Categoría Doméstico Comercial Industrial Estatal Social Total Rango 1 Promedio Promedio Consumo Facturado (M3/(mes) (S/.mes) 19 13.19 45 45.29 34 21 29.75 34.36 15.93 27.1925 Formulario N° 13 Reclamos en Primera Instancia Al 31 de diciembre de 2014 Tipo de Reclamos Recibidos N° Por consumo elevado Revisión de medidor Fuga de agua en conexión domiciliaria Falta de agua general Agua turbia Fuga en caja de medidor Rehab inici EPS (Corte indebido) Falta de agua en el domicilio Total desatoro alcantarillado Doble pago de recibo Cambio de Tarifa Reclamo por UUSO Modificar Recibo Instalar medidor a conex en directo Inspeccionar inmueble Anular deuda Total Atendidos N° 7,853 0 1,467 3,596 1 3,015 1,068 1,639 3,748 0 1,624 76 0 4,415 2,915 725 32,142 7,443 0 1,467 3,596 1 3,015 1,068 1,639 3,748 0 1,624 56 0 4,397 2,910 725 31,689 Días Promedio de Atención 4.99 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.99 4.99 0.00 4.99 4.99 4.99 Formulario N° 14 Reclamos en Segunda Instancia Al 31 de diciembre de 2014 Tipo de Reclamos Consumo elevado Tarifa unidades de uso Inspeccionar inmueble Anular Deuda/Devolución de dinero Total Recibidos N° 521 26 0 35 582 Absueltos a Días Promedio favor del de Atención usuario N° 230 26 0 35 291 Formulario N° 15 Personal Al 31 de diciembre de 2014 Categoría Gerencia (1) Profesional Administrativo (2) Operativo Auxiliar Total (1) considera hasta el tercer nivel organizacional (2) incluye al personal técnico N° 24 48 64 85 5 226 Formulario N° 16 Junta General de Accionistas y Directorio Al 31 de diciembre de 2014 Junta General de Accionistas Nombre y Apellido Econ. Luis Arturo Flórez García Dr. Clodomiro Caparo Jara Ing. Fermin Garcia Fuentes Lic. Julian Incaroca Ninancuro Ing. Policarpo Corimanya Zuñiga Ing. Mario Condori Huallpa Miembro (1) Presidente JGA Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro Representante (2) Municipalidad Provincial Cusco Municipalidad Distrital Wanchaq Municipalidad Distrital Santiago Municipio Distrital San Sebastian Municipio Distrital San Jerónimo Municipio Provincial Paucartambo Tiempo en el Cargo 08/05/2009 a la fecha 01/01/2011 a la fecha 01/01/2011 a la fecha 21/04/2011 a la fecha 01/01/2011 a la fecha 01/01/2007 a la fecha Directorio Nombre y Apellido Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa Ing. Frantz Luis Olazabal Ibañez Ing. Roberto Durand Lopez Ing. César Paniagua Chacón Miembro (1) Director Director Director Director (1) Junta General de Accionistas o Directorio (2) Municipio, Región, Colegio Profesional, Cámara de Comercio Representante (2) Municipios Cámara de Comercio Colegio de Ingenieros Gobierno Regional Tiempo en el Cargo 30/03/2011 a la fecha 24/07/2007 a la fecha 24/07/2007 a la fecha 30/03/2011 a la fecha Formulario N° 17 Distribución Costos y Gastos por Naturaleza Al 31 diciembre de 2014 Costos Suministros Cargas de Personal Servicios Prestados por Terceros Tributos Cargas de Gestión Cargas Financieras Provisión del Ejercicio TOTAL GENERAL Costos de ventas 5,477,706 7,474,400 7,075,446 126,372 1,652,913 8,485,796 30,292,634 Gasto Gasto de Ventas Administrativo 505,013 734,434 3,680,056 2,540,862 1,915,790 1,614,981 129,850 546,147 263,863 342,420 5,011,950 280,951 92,582 11,787,474 5,871,426 Total % 6,717,154 13,695,318 10,606,218 802,369 2,259,196 5,011,950 8,859,329 47,951,534 14.01% 28.56% 22.12% 1.67% 4.71% 10.45% 18.48% 100.00% Formulario N° 18 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RUBROS Activo Activo Corriente Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Menos: Provisión para cuentas de Cobranza Dudosa Otras Cuentas por Cobrar Menos: Provisión de cuentas por Cobrar Diversas Existencias Menos Prov. para Desval. de Existencias Gastos contratados por Anticipado Total Activo Corriente Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo Menos: Depreciación Acumulada Activos: Intangibles Menos: Amortización Total Activo No Corriente Total Activo CUENTAS DE ORDEN Pasivo Ganancia Diferencia y Patrimonio Pasivo Corriente Sobregiros Bancarios Obligaciones financieras Cuentas por Pagar Comerciales Impuesto a la Renta y Particip. Otras Cuentas por Pagar Pasivo No Corriente Obligaciones financieras Provisiones Ingresos Diferidos Total Pasivo No Corriente Total Pasivo Patrimonio Neto Capital Capital Adicional Particip. Patrimonio de Trabajo Excedente de Revaluación Reservas Resultados Acumulados Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio CUENTAS DE ORDEN Al 31/12/2014 Al 31/12/2013 65,078,670 7,102,580 (599,961) 206,043 15,973,036 3,452,473 (284,122) 215,155 859,195 (127,699) 7,776,317 80,295,145 796,000 (127,699) 10,952,816 30,977,659 325,316,525 (110,765,991) 10,894,092 (8,587,758) 216,856,868 297,152,013 314,539,069 (102,926,612) 10,616,604 (8,259,495) 213,969,566 244,947,225 8,453,925 81,664 2,906,861 3,119,588 3,657,188 6,799,527 2,641,874 8,668,323 2,483,958 12,940,673 45,101,232 377,730 46,813,995 288,708 45,478,962 54,147,285 47,102,703 60,043,376 135,470,000 96,210,310 135,470,000 40,662,865 2,316,560 9,007,858 243,004,728 297,152,013 1,626,508 7,144,476 184,903,849 244,947,225 8,453,925 81,664 Formulario N° 19 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION RUBROS Al 31/12/2014 INGRESOS OPERACIONALES 50,128,149 Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 50,128,149 Otros Ingresos Operacionales TOTAL INGRESOS BRUTOS 50,128,149 Costos de Ventas (30,281,123) A Terceros A Empresas Vinculadas UTILIDAD BRUTA 19,847,026 GASTOS OPERACIONALES Gastos de Ventas (5,871,427) Gastos Administrativos (6,807,232) Otros Ingresos Otros Gastos RESULTADO DE OPERACIÓN 7,168,367 OTROS INGRESOS (GASTOS) Ingresos Financieros 7,016,815 Gastos Financieros (4,991,752) Resultado por Exposición a la inflación UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES, DEDUCCIONES E IMPUESTO A LA RENTA 9,193,430 Participación de los trabajadores Impuesto a la Renta (2,292,907) RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 6,900,523 Partidas Extraord. Neto del Impuesto a la Renta UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO 6,900,523 Al 31/12/2013 40,310,734 40,310,734 40,310,734 (26,692,758) 13,617,976 (4,181,359) (6,385,568) 3,051,049 5,443,471 (1,897,083) 6,597,437 (1,022,165) 5,575,272 5,575,272