C U S C O - P E...

C U S C O -P E R U
M E M O R IA 2 0 1 4
C O N TE N ID O
I.
II.
III.
P r e s e n t a c ió n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … …
02
F ilo s o fía O r g a n iz a c io n a l… .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
04
1 .1 .
V is ió n … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
04
1 .2 .
M is ió n … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … . .
04
1 .3 .
V a lo r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04
O r g a n iz a c ió n ........................................................................................
05
2 . 1 . A c c io n a r ia d o … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
05
2 . 2 . J u n t a G e n e r a l d e A c c io n is t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06
2 . 3 . D ir e c t o r io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07
2 . 4 . D ir e c c ió n E je c u t iv a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08
2 . 5 . O r g a n ig r a m a E s t r u c t u r a l … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .
10
2 . 6 . D e s e m p e ñ o I n s t it u c io n a l … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
11
G e s t ió n O p e r a t iv a ..............................................................................
13
3 . 1 . P r o d u c c ió n d e a g u a p o t a b le … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … …
13
3 . 2 . C o b e r t u r a d e a g u a p o t a b le y a lc a n t a r il la d o … … … … … … … . … … … … … … …
13
3 . 3 . C o n t in u id a d … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … …
14
3 . 4 . C o n t r o l d e c a li d a d d e a g u a p o t a b le … … … … … … … . … … … … … … … … … … …
14
3 . 5 . A c t i v id a d e s s e M a n t e n im ie n t o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
15
3 . 6 . I m p le m e n t a c ió n d e v a lo r e s m á x im o s a d m is ib l e s e n u n id a d e s d e u s o n o
d o m é s t ic o s … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … . … … … … … … … … … … … .
IV .
V .
V I.
V II.
18
3 . 7 . T r a t a m i e n t o d e a g u a s r e s id u a l e s … … … … … … … … … … … … … . . … … . . … … … .
18
G e s t ió n C o m e r c ia l ..............................................................................
20
4 . 1 . U s u a r io s … … … … … … … … … … … … … . … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … …
20
4 . 2 . F a c t u r a c ió n … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … . … … … … … … …
21
4 . 3 . M ic r o m e d ic ió n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
22
4 . 4 . A u t o m a t iz a c ió n d e la C o b r a n z a
23
… .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
I n v e r s io n e s R e a liz a d a s .......................................................................
24
5 . 1 . P r o y e c t o s d e in v e r s ió n … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
24
5 . 2 . A d q u is ic ió n d e b ie n e s d e c a p i t a l … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
25
G e s t ió n P r e s u p u e s t a l y F in a n c ie r a … … … … … … … … … … … … .… … … … .… … .
31
6 .1 . P re s u p u e s to … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
31
6 . 2 . R e s u lt a d o s e c o n ó m ic o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .
32
6 . 3 . I n d ic a d o r e s f i n a n c ie r o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
32
E s t a d o s F in a n c ie r o s … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
36
1
M E M O R IA 2 0 1 4
P R ES EN T A C IÓ N
S e ñ o r e s M ie m b r o s d e la J u n t a G e n e r a l d e A c c io n is t a s :
A
n o m b re
del
D ir e c t o r io ,
de
c o n f o r m id a d c o n lo d is p u e s t o p o r
la
Ley
G e n e ra l
n u e s tro
de
S o c ie d a d e s
E s ta tu to
c o m p la c e
S o c ia l,
p re s e n ta r
la
y
m e
M e m o r ia
A n u a l d e l e je r c ic io f is c a l 2 , 0 1 4 d e
la
E .P .S .
SED ACU SCO
in f o r m a r
lo s
S .A .
r e s u lt a d o s
e
m ás
s ig n if ic a t iv o s d e la g e s t ió n .
En
el
e je r c ic io
SED ACU SC O
S .A .
in v e r s io n e s
13´209,
2 ,0 1 4
del
270
p e r m it ie r o n
ha
la
e je c u ta d o
o rd e n
N uevos
a m p lia r ,
EPS
de
S /.
S o le s ,
que
m e jo ra r
y
r e n o v a r la s r e d e s d e a g u a p o t a b le y a lc a n t a r illa d o s a n it a r io e n la c iu d a d d e l C u s c o ,
lo g r a n d o in c r e m e n t a r la c o b e r t u r a d e s e r v ic io e n 3 8 6 1 n u e v a s c o n e x io n e s , lo q u e
t r a d u c e n u e s t r o e s f u e r z o e n m e jo r a r la s c o n d ic io n e s d e v id a d e m á s d e
15 000
h a b it a n t e s .
E n tre
lo s
debo
d e s t a c a r lo s s ig u ie n t e s : “ I n s t a la c ió n R e s e r v o r io Z o n a S u r E s t e d e la c iu d a d
del
p ro y e c to s
C u sco ”,
de
in v e r s ió n
” M e jo r a m ie n t o
In te rc e p to re s
In te rc e p to re s y
H u a ta n a y
m ás
R edes
y
im p o r t a n t e s
de
G e n e ra l
e je c u ta d o s
A lc a n t a r illa d o
de
la
c iu d a d
Á re a
del
en
de
e s te
I n f lu e n c ia
C u sco ”,
C o le c t o r e s P r in c ip a le s C u s c o ” , “ M e jo r a m ie n t o
P r o d u c c ió n y D is t r ib u c ió n d e A g u a P o t a b le y R e c o le c c ió n
p e r io d o ,
de
de
lo s
” M e jo r a m ie n t o
lo s S is t e m a s d e
d e A g u a s R e s id u a le s d e
la C iu d a d d e l C u s c o ” y " M e jo r a m ie n t o d e l S is t e m a d e D is t r ib u c ió n d e A g u a P o t a b le
C iu d a d d e l C u s c o " , e n t r e o t r o s .
La
o b ra
e je r c ic io
“ P la n t a
2014,
de
ha
T r a t a m ie n t o
c o n c lu id o
su
de
Aguas
e je c u c ió n
p r e o p e r a c ió n , p u e s t a e n f u n c io n a m ie n t o
C O S A P I,
r e s p o n s a b le
t e c n o ló g ic a
de
a lto
c o n tra c tu a l
n iv e l
de
e m p le a d a
R e s id u a le s
f ís ic a ,
de
dando
y m a n t e n im ie n t o
la
en
e je c u c ió n
la
PTAR
San
de
San
J e r ó n im o ” , e n
in ic io
a
la
e ta p a
a c a r g o d e la
la
o b ra .
J e r ó n im o ,
La
ha
el
de
e m p re s a
g e n e r a c ió n
p e r m it id o
r e p lic a r e s t á e x p e r ie n c ia e n la U n iv e r s id a d d e B o y a c a e n C o lo m b ia .
La
E .P .S .
SED ACU SC O
S .A .,
con
el
p r o p ó s it o
de
c o n s o lid a r
su
p a r t ic ip a c ió n
y
r e s p o n s a b ilid a d e m p r e s a r ia l y s o c ia l c o n la p r e s e r v a c ió n d e l m e d io a m b ie n t e , p a r a
r e v e r t ir lo s
e fe c to s
n e g a t iv o s
del
c a m b io
c lim á t ic o
que
se
v ie n e
p r o d u c ie n d o
a
2
M E M O R IA 2 0 1 4
n iv e l m u n d ia l, e s t á p a r t ic ip a n d o e n e l p r o g r a m a W a c c lim
d e a d a p t a c ió n a l c a m b io
c lim á t ic o .
En
e l e je r c ic io
2 0 1 4 , p o r a cu e rd o
d e l C o n s e jo
im p la n t a d o e n la E . P . S . S E D A C U S C O
el
p e r io d o
2 0 1 3 -2 0 1 8 ,
D ir e c t iv o
e m p re s a
de
m a n e ra
in s t r u m e n t o
p re s ta
la
SU N ASS
N °
26
se
ha
S . A . e l P la n M a e s t r o O p t im iz a d o ( P M O ) p a r a
de
g e s t ió n
que
in v e r s io n e s , in d ic a d o r e s y m e t a s e m p r e s a r ia le s d e
p o r lo s s e r v ic io s q u e
de
e m p re s a ; e s te
PM O
s a t is f a c t o r ia , lo g r á n d o s e
c o n s id e r a
g e s tió n
p ro g ra m a
de
y la s t a r if a s a p lic a b le s
v ie n e
s ie n d o
a t e n d id o
c u m p lir la s
m e ta s
y
p o r la
o b je t iv o s
que
e s t a b le c e e s t e d o c u m e n t o .
En
la
g e s t ió n
c o m e r c ia l
se
debe
d e sta ca r
que
el
im p o r t e
re ca u d a d o
tu v o
un
c r e c im ie n t o r e s p e c t o a l a ñ o a n t e r io r d e l 1 4 , 9 % , d e b id o a l in c r e m e n t o d e l n ú m e r o
de
u s u a r io s y a l r e a ju s t e
p o t a b le
y
en
el año
a lc a n t a r illa d o , e s t o
2 ,0 1 3
ú lt im o
con
de
la
la s t a r if a s d e
p u e s ta
en
lo s s e r v ic io s d e
v ig e n c ia
d e l P la n
agua
M a e s tro
O p t im iz a d o , p e r m it ie n d o g e n e r a r v e n t a s p o r e s t e r u b r o d e S / . 4 2 6 4 9 6 0 7 .
Es
im p o r t a n t e
m e n c io n a r ,
el
a f ia n z a m ie n t o
c o n d u c c ió n q u e s e h a n e s t a b le c id o e n la
a
una
s u p e r v is ió n
p e r m it e n
c a lid a d ,
p r o f e s io n a l
g a r a n t iz a r
c u m p lie n d o
la
del
p r e s t a c ió n
lo s
e s tá n d a re s
lo s
p ro ce s o s
de
c a p t a c ió n
y
e m p re s a y a c o m p a ñ a d o s e s to s p ro c e s o s
p e rs o n a l
del
de
c a p a c ita d o
s e r v ic io
e x ig id o s
de
por
agua
la
en
e s to s
p o t a b le
O r g a n iz a c ió n
p ro ce s o s
con
que
n iv e le s
M u n d ia l
de
de
la
e x p e c ta n te s
y
S a lu d .
Los
r e s u lt a d o s
e c o n ó m ic o s
o b t e n id o s
en
e s te
e je r c ic io
son
s a t is f a c t o r io s , h a b ié n d o s e lo g r a d o u n a u t ilid a d o p e r a t iv a d e S / . 7 1 6 8 3 6 7
u t ilid a d n e t a d e S / . 6 9 0 0 5 2 3 c if r a s u p e r io r a
y una
lo s e je r c ic io s a n t e r io r e s , m e jo r a n d o
e l n iv e l d e a p a la n c a m ie n t o e m p r e s a r ia l y d e r e n t a b ilid a d d e la e m p r e s a .
D e b o a g r a d e c e r a lo s S e ñ o r e s m ie m b r o s d e la J u n t a G e n e r a l d e A c c io n is t a s , a lo s
m ie m b r o s
d e l D ir e c t o r io ,
T ra b a ja d o re s
en
G e re n te
G e n e r a l,
pues
su
g e n e r a l,
n u e v a m e n t e c o n s o lid a r a la
el
por
G e re n te s
c o m p r o m is o
E .P .S . S E D A C U S C O
de
y
lín e a ,
J e fe s
em peño
S .A . c o m o u n a
se
de
Á re a ,
y
ha
lo g r a d o
e m p re s a
líd e r e n
s e c t o r d e s a n e a m ie n t o a n iv e l n a c io n a l.
A te n ta m e n te ,
D r . L u is D a n ilo V ilc a O c h o a
P r e s id e n t e d e l D ir e c t o r io
3
M E M O R IA 2 0 1 4
I.
FILO S O FIA O R G A N IZ A C IO N A L
V IS IÓ N
E m p r e s a d e s e r v ic io s d e s a n e a m ie n t o líd e r a e s c a la n a c io n a l y r e f e r e n t e
a n iv e l la t in o a m e r ic a n o , q u e c u e n t a c o n e l m á s a lt o g r a d o d e in d ic a d o r e s
de
c a lid a d
de
s e r v ic io , f in a n c ie r a m e n t e
e m p r e s a r ia l c o n
e f ic ie n c ia
h a s ta
s ó lid a , o r ie n t a d a
a lc a n z a r la
s a t is f a c c ió n
a
una
g e s t ió n
d e l c lie n t e , c o n
r e s p o n s a b ilid a d s o c io - a m b ie n t a l.
M IS IÓ N
S o m o s la e m p r e s a p r e s t a d o r a d e s e r v ic io s d e s a n e a m ie n t o
e n la R e g ió n
d e l C u s c o , n u e s t r o s s e r v ic io s m a n t ie n e n
e x ig id o s p o r
n iv e le s d e
c a lid a d
la s n o r m a s n a c io n a le s e in t e r n a c io n a le s . S E D A C U S C O
e s t á in t e g r a d a p o r
p e rs o n a l
de
id e n t if ic a d o
c o m u n id a d ;
in n o v a n d o
s o s t e n ib ilid a d
y
c a p a c ita d o ,
y
usando
e m p r e s a r ia l y
con
v o c a c ió n
t e c n o lo g ía
a m b ie n t a l; d e
v ig e n t e ,
e s ta
m a n e ra
s e r v ic io
o r ie n t a d a s
a
la
a
la
c o n t r ib u im o s
a
m e jo r a r la c a lid a d d e v id a d e n u e s t r o s c lie n t e s .
V A LO R E S

S e r v ic io

H o n e s t id a d

R e s p e t o s o c io - a m b ie n t a l

P e r s e v e r a n c ia

L e a lt a d c o n e l c lie n t e in t e r n o y e x t e r n o

R e s p o n s a b ilid a d

E f ic a c ia
4
M E M O R IA 2 0 1 4
II. O R G A N IZA C IÓ N
2 .1 . A C C I O N A R I A D O
E l a c c io n a r ia d o
de
S E D A C U S C O , e s tá
co n fo rm a d o
p o r la s
m u n ic ip a lid a d e s
e n c u y a j u r is d ic c ió n o p e r a la e m p r e s a y s u p a r t ic ip a c ió n e s p r o p o r c io n a l a l
n ú m e ro
de
h a b ita n te s
de
cada
lo c a lid a d ,
m o s trá n d o s e
en
el
s ig u ie n t e
g r á f ic o y c u a d r o e l d e t a lle d e la s a c c io n e s .
3 5 ,0 6 %
1 1 ,3 3 %
5 ,2 7 %
2 7 ,1 0 %
1 9 ,9 2 %
ACCIONARIADO
ACCIONISTA
Municipalidad Provincial del Cusco
Municipalidad Distrital de Santiago
Municipalidad Distrital de Wánchaq
Municipalidad Distrital de San Sebastián
Municipalidad Distrital de San Jerónimo
Municipalidad Provincial de Paucartambo
TOTAL
ACCIONES
CANTIDAD
%
1,250
35.06
966
27.10
710
19.92
404
11.33
188
5.27
47
1.32
3,565
100.00
5
M E M O R IA 2 0 1 4
2 .2 .
JU N TA G E N E R A L D E A C C IO N IS TA S
P R E S ID E N TE :
E c o . L u is A r t u r o F ló r e z G a r c ía .
A lc a ld e d e la M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e l C u s c o .
D e sd e e l 0 8 /0 5 /2 0 0 9 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
IN TE G R A N TE S :
C . P . C . F e r m ín G a r c ía F u e n t e s .
A lc a ld e d e la M u n ic ip a lid a d D is t r it a l d e S a n t ia g o .
D e sd e e l 0 1 /0 1 /2 0 1 1 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
D r . C lo d o m ir o C a p a r ó J a r a
A lc a ld e d e la M u n ic ip a lid a d D is t r it a l d e W a n c h a q
D e sd e e l 0 1 /0 1 /2 0 1 1 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
S r . M a r io T e ó f ilo L o a iz a M o r ia n o
A lc a ld e d e la M u n ic ip a lid a d D is t r it a l d e S a n S e b a s t iá n
D e sd e e l 2 9 /0 4 /2 0 1 4 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
L ic . J u liá n I n c a r r o c a N in a n c u r o
A lc a ld e d e la M u n ic ip a lid a d D is t r it a l d e S a n S e b a s t iá n
D e sd e e l 2 1 /0 4 /2 0 1 0 a l 2 8 /0 4 /2 0 1 4
I n g . P o lic a r p o C o r im a n y a Z u n ig a
A lc a ld e d e la M u n ic ip a lid a d D is t r it a l d e S a n J e r ó n im o
D e sd e e l 0 1 /0 1 /2 0 1 1 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
S r . M a r c ia l M a m a n i C c a llo
A lc a ld e d e la M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e P a u c a r t a m b o
D e sd e e l 2 9 /0 4 /2 0 1 4 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
I n g . M a r io C o n d o r i H u a llp a
A lc a ld e d e la M u n ic ip a lid a d P r o v in c ia l d e P a u c a r t a m b o
D e sd e e l 0 1 /0 1 /2 0 0 7 a l 2 8 /0 4 /2 0 1 4
6
M E M O R IA 2 0 1 4
2 .3 .
D IR E C TO R IO
P R E S ID E N TE :
D r . L u is D a n ilo V ilc a O c h o a
R e p r e s e n t a n t e d e lo s a c c io n is t a s m a y o r it a r io s
D e sd e e l 3 0 /0 3 /2 0 1 1 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
IN TE G R A N TE S :
I n g . F r a n t z L u is O la z á b a l I b á ñ e z
R e p r e s e n t a n t e d e la C á m a r a d e C o m e r c io , I n d u s t r ia ,
S e r v ic io s , T u r is m o y d e la P r o d u c c ió n d e l C u s c o .
D e sd e e l 2 4 /0 7 /2 0 0 7 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
I n g . R o b e r t o V a le n t ín D u r a n d L ó p e z
R e p r e s e n t a n t e d e l C o le g io d e I n g e n ie r o s C o n s e jo
D e p a rta m e n ta l C u s c o
D e l 2 4 /0 7 /0 7 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
I n g . C é s a r P a n ia g u a C h a c ó n
R e p r e s e n t a n t e d e l G o b ie r n o R e g io n a l d e l C u s c o .
D e s d e e l 3 0 d e M a rz o d e l 2 0 1 1 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
7
M E M O R IA 2 0 1 4
2 .4 .
D IR E C C IO N E JEC U TIV A
G E R E N TE G E N E R A L
I n g . J o s é L u is B e c e r r a S ilv a
D e sd e e l 1 6 /0 9 / 2 0 1 3 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
G E R E N TE D E O P E R A C IO N E S
I n g . Á lv a r o F lo r e s B o z a
D e sd e e l 1 6 /0 9 /2 0 1 3 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
G E R E N TE C O M E R C IA L
In g . H é c to r P é re z C a m a c h o
D e sd e e l 1 1 /1 1 /2 0 1 3 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
G E R E N TE D E A D M IN IS TR A C IO N Y D E FIN A N Z A S
I n g . E d g a r R o la n d o Z a m a llo a B e n d e z ú
D e sd e e l 6 /1 /2 0 1 4 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
C P C B e r n a r d o P u e n t e d e la V e g a C o r r a le s
D e sd e e l 7 /5 /2 0 1 2 a l 5 /0 1 /2 0 1 4 .
G E R E N TE D E IN G E N IE R IA Y P R O Y E C TO S
I n g . P o r f ir io C o r im a n y a B a r r io d e M e n d o z a
D e sd e e l 0 8 /1 1 /2 0 1 3 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
8
M E M O R IA 2 0 1 4
JE FE D E LA O FIC IN A D E A S E S O R IA Y D E FE N S A
LE G A L
A b o g . J u a n E r n e s t o F ig u e r o a V a r g a s
D e l 1 6 /0 5 /2 0 1 3 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
JE FE D E LA O FIC IN A D E C O N TR O L IN S TITU C IO N A L
C P C . M ir ia m
G a m a rra C o n tre ra s
D e sd e e l 0 9 /0 6 /0 4 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
G E R E N TE D E P LA N E A M IE N TO Y D E S A R R O LLO
E co . Y a n e t A ra g ó n A e d o
D e l 1 4 /1 0 /2 0 1 1 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
JE FE D E LA O FIC IN A D E IM A G E N IN S TITU C IO N A L
Y R E S P O N S A B ILID A D S O C IA L
L ic . L ilia n Z e c e n a r r o R o ja s
D e l 0 6 /0 1 /2 0 1 4 a l 3 1 /1 2 /2 0 1 4 .
9
2.5. ORGANIGRAMAESTRUCTURAL
Aprobadopor AcuerdodeJuntaGeneral deAccionistas
N°02/JGAF-2014defecha25demarzode2014
10
M E M O R IA 2 0 1 4
D E S E M P E Ñ O IN S TITU C IO N A L
B E N C H A M A R K IN G 2 0 1 4
L a E P S S E D A C U S C O S . A . , s e g ú n e l B e n c h m a r k in g e la b o r a d o p o r la S U N N A S ,
desde
el
año
2000,
p r im e r o s
p u e s to s
n a c io n a l,
u b ic a n d o s e
c o m p e t it iv id a d
ha
e n tre
en
y
lo g r a d o
c o n s o lid a r
la s
g ra n d e s
el
c u a d ra n te
c a lid a d
su
e m p re s a s
de
p o s ic io n a m ie n t o
de
m e jo re s
s a n e a m ie n t o
p u n ta je s
en
en
a
lo s
n iv e l
c u a n to
a
de
p r e s t a c ió n d e l s e r v ic io .
De s e m p e ñ o
de SE D A C U S C O , se g ú n
el
200
0
B e n c h m a r k i n g d e SU N A S S
200
1
200
2
201
2
201
3
3
2
200
3
201
1
1
200
6
200
7
200
8
200
5
200
4
201
0
0
200
9
2 .6 .
P R E M IO A LA E X C E LE N C IA E M P R E S A R IA L
La
fu e
E .P .S .
SED ACU SC O
r e c o n o c id a
in t e r n a c io n a l
a
S .A .
n iv e l n iv e l
por
su
d e s e n p e ñ o e m p r e s a r ia l y s u
o r ie n t a c ió n
o b t e n ie n d o
s o c ia l,
la
de
E X E L E N C IA
E M P R E S A R IA L ,
p o r W o r ld
c e r t if ic a c ió n
o to rg a d o
C o n f e d e r a t io n
of
B u s in e s s e s .
11
M E M O R IA 2 0 1 4
P R O G R A M A D E A D A P TA C IO N
A L C A M B IO
C LIM A TIC O
(P ro g ra m a
W a c c lim )
La
EPS
v ie n e
SED ACU SCO
p r o d u c ie n d o
p a r t ic ip a c ió n
S ie n d o
en
de
e s tá
a je n a
n iv e l m u n d ia l, p o r
e l p ro g ra m a
e l o b je t iv o
r e d u c c ió n
a
S .A ., n o
W A C C L IM
m e jo r a r e l b a la n c e
e m is io n e s
de
G E I,
a
la
a
lo s
ta n to
de
de
c a m b io s
e s ta
que
se
c o m p r o m e t id a
con
su
a d a p t a c ió n
ca rb o n o
vez
c lim á t ic o s
que
se
a l c a m b io
m e d ia n t e
m e jo ra n
c lim á t ic o .
t e c n o lo g ía s d e
lo s
n iv e le s
de
s e r v ic io y s u r e n t a b ilid a d .
E s t o n o s h a p e r m it id o s e r n o m in a d a y e le g id a c o m o e m p r e s a p ilo t o p a r a e l
p ro g ra m a W A C C L IM
e n la C O P 2 0 r e a liz a d a e n e l P e r ú .
12
M E M O R IA 2 0 1 4
III.
3 .1
G ES TIO N O P ER A TIV A
P R O D U C C IÓ N D E A G U A P O TA B LE
La
p r o d u c c ió n
e je r c ic io
de
2014
a lc a n z ó
m a y o r e n 3 ,3 1 %
6 6 9 ,9 7
agua
lt s / s e g .
p o t a b le
a
20
a
128
n iv e l d e
la
190
re p re s e n ta n d o
m 3,
EPS
SED A CU SCO
c o n r e s p e c t o a l a ñ o a n t e r io r y c o n u n
que
nos
p e r m it e
a te n d e r
la
una
d u ra n te
el
p r o d u c c ió n
p r o m e d io a n u a l d e
c re c ie n t e
dem anda
de
la
p o b la c ió n m a n t e n ie n d o u n a a lt a c o n t in u id a d d e s e r v ic io .
En
la
c iu d a d
c u a le s
la s
d el C usco
fu e n te s
se
P iu r a y
c u e n ta
y
con
V ilc a n o t a
s e is s is t e m a s d e
a p o rta n
p r o d u c c ió n , d e
e l 8 8 ,2 %
de
la
lo s
p r o d u c c ió n
t o t a l.
Volumen de Producción de agua potable 2010-2014
25,000
En miles de m3
20,000
19,359
17,995
17,369
2010
2011
20,445
21,128
2013
2014
15,000
10,000
5,000
0
2012
P r o d u c c ió n d e a g u a p o t a b le p o r fu e n te s
AÑO
2010
LOCALIDAD/ FUENTE
CUSCO
Piuray
Línea auxiliar Kor Kor
Salkantay
Jaquira
Hatun Huaylla
Vilcanota
PAUCARTAMBO
TOTAL SEDACUSCO
3 .2 .
M3
2011
%
M3
2012
%
M3
2013
%
2014
M3
%
17,769,441
7,607,698
629,210
443,701
258,657
646,026
8,184,149
225,430
98.7%
42.3%
3.5%
2.5%
1.4%
3.6%
45.5%
1.3%
17,101,664
6,442,703
559,121
560,267
272,954
695,389
8,571,230
267,688
98.5%
37.1%
3.2%
3.2%
1.6%
4.0%
49.3%
1.5%
19,090,372
9,253,167
694,564
628,985
253,301
612,154
7,648,201
268,486
98.6%
47.8%
3.6%
3.2%
1.3%
3.2%
39.5%
1.4%
20,191,012
9,751,495
788,383
656,687
242,341
772,078
7,980,028
254,044
98.8%
47.7%
3.9%
3.2%
1.2%
3.8%
39.0%
1.2%
17,994,871
100.0%
17,369,352
100.0%
19,358,858
100.0%
20,445,056
100.0%
M3
%
20,847,244
9,831,293
815,244
639,905
270,389
743,983
8,546,430
280,946
98.7%
46.5%
3.9%
1.3%
1.3%
3.5%
40.5%
1.3%
21,128,190 100.0%
C O B E R TU R A D E A G U A P O TA B LE Y A LC A N TA R ILLA D O
La
zona
u rb a n a
de
la
c iu d a d
del C usco ,
co n fo rm a d a
por
lo s
d is t r it o s
de
C u s c o , S a n t ia g o , W a n c h a q , S a n S e b a s t iá n y S a n J e r ó n im o , a d ic ie m b r e d e
2 0 1 4 c u e n t a c o n u n a p o b la c ió n d e 4 2 0 4 0 1 h a b it a n t e s , s e g ú n la p r o y e c c ió n
d e l I N E I . L a lo c a lid a d d e P a u c a r t a m b o c o n 3 8 8 5 h a b it a n t e s , h a c ie n d o u n a
p o b la c ió n
to ta l
de
424
286
h a b ita n te s
en
la
ju r is d ic c ió n
de
la
EPS
SED ACU SC O .
13
M E M O R IA 2 0 1 4
La
p o b la c ió n
de358
829
p re s ta d o
n e ta
del
á m b it o
h a b it a n t e s , e x c lu y e n d o
p o r o tra s
c o b e rtu ra
d e n tro
o p e r a c io n e s
la s z o n a s d o n d e
a d m in is t r a c io n e s , f r e n t e
d e l s e r v ic io
a lc a n t a r illa d o
de
lle g ó
de
a
agua
p o t a b le
8 4 ,6 % ,
de
a
m a n t e n ie n d o
e m p re s a ,
e l s e r v i c io
al cual en
a lc a n z ó
la
de
agua
e l e je r c ic io
8 7 , 2 % , m ie n t r a s
un
c r e c im ie n t o
es
es
2 0 1 4 la
que
en
s o s t e n id o
d u r a n t e lo s c in c o ú lt im o s a ñ o s .
3 .3 .
C O N TIN U ID A D
L a c o n t in u id a d p r o m e d io e n e l á m b it o d e o p e r a c io n e s d e la e m p r e s a ( C u s c o
y P a u c a r t a m b o ) c o n q u e e l s e r v ic io d e a g u a p o t a b le f u e p r e s t a d o d u r a n t e e l
año
2014,
a lc a n z ó
a
2 0 ,2 1
h rs .,
n iv e l
que
se
v ie n e
s o s t e n ie n d o
en
lo s
ú lt im o s c in c o a ñ o s .
E n la c iu d a d d e l C u s c o la c o n t in u id a d f u e d e 2 0 , 8 1 h r s . y e n P a u c a r t a m b o d e
2 0 ,1 4 h rs .
Es
p r e o c u p a c ió n
p r o f e s io n a lis m o
de
p a ra
la
e m p re s a
t ra b a ja r
con
a lt o s
m a n t e n e r lo s a c t u a le s n iv e le s d e
m á rg e n e s
de
c o n t in u id a d , p u e s t o
q u e e s t e in d ic a d o r e s t á d ir e c t a m e n t e r e la c io n a d o c o n e l n iv e l d e c a lid a d d e
v id a d e n u e s t r o s u s u a r io s .
Continuidad del servicio de agua potable
25
21.26
20.99
19.80
20.79
20.21
2013
2014
Horas por dia
20
15
10
5
0
2010
2011
2012
Año
3 .4 .
C O N TR O L D E C A LID A D D E A G U A P O TA B LE
E l c o n t r o l d e c a lid a d d e la s a g u a s , s e e f e c t ú a e n t o d o s lo s c o m p o n e n t e s d e l
s is t e m a d e a b a s t e c im ie n t o : c a p t a c io n e s , p la n t a s d e t r a t a m ie n t o , r e s e r v o r io s
y
re d e s
com o
de
c lo r o
d is t r ib u c ió n ,
r e s id u a l,
b a c t e r io ló g ic o s ,
la s
que
t u r b ie d a d ,
e x ig id o s
por
son
y
la s
c o n t r o la d a s
to d o s
lo s
n o rm a s
a
tra v é s
p a rá m e tro s
té c n ic a s
y
de
f ís ic o
de
p a rá m e tro s
q u ím ic o s
c a lid a d
de
y
la
S U N A S S , q u e s o n c u m p l i d a s p o r l a e m p r e s a e n f o r m a s a t is f a c t o r i a .
14
M E M O R IA 2 0 1 4
El
s ig u ie n t e
cu a d ro ,
m u e s tra
que
r e s id u a l m a y o r o ig u a l a 0 . 5 p p m
la
D ir e c t iv a
el
d e la s m u e s t r a s .
Los
v a lo r e s
o b t e n id o s
en
de
m u e s tra s
con
c lo r o
e s d e l 1 0 0 % , s u p e r a n d o lo e s t a b le c id o e n
1 9 0 -9 7 -S U N A S S , d o n d e
80%
p o rc e n ta je
e l p o rc e n ta je
t u r b ie d a d
m ín im o
c u m p le n
con
t o le r a b le
lo s
es
del
p a rá m e tro s
e s t a b le c id o s p o r la d ir e c t iv a e m it id a p o r la S U N A S S .
3 .5 .
A C TIV ID A D E S D E M A N TE N IM IE N TO
M e d ia n t e
C o n v e n io
C o n s t r u c c ió n
p ro g ra m a s
y
de
a lc a n t a r illa d o ,
N °
9 7 3 -2 0 1 3-
S a n e a m ie n t o
v ie n e
m a n t e n im ie n t o
e s te
c o n v e n io
M V C S /P N S U
f in a n c ia n d o
p a ra
e s tá
lo s
s ie n d o
el
a
M in is t e r io
la
EPS
s is t e m a s
e je c u ta d o
de
V iv ie n d a
SED ACU SCO
de
por
agua
la
S .A .
p o t a b le
G e r e n c ia
y
de
O p e r a c io n e s .
D e n t r o d e la s a c t iv id a d e s m á s r e le v a n t e s p o d e m o s d e s t a c a r la s s ig u ie n t e s :
R e d u c c ió n d e P é r d id a s e n e l S is t e m a d e A b a s t e c im ie n t o K o r K o r . - E l
o b je t iv o
la
r e d u c c ió n
del
AN F
del
S is t e m a
de
P r o d u c c ió n
K o rk o r,
ha
p r e s e n t a n d o u n a n o t o r ia t e n d e n c ia d e c r e c ie n t e e n e l t r a n s c u r s o d e l a ñ o t a l
c o m o s e a p r e c ia e n e l s ig u ie n t e g r á f ic o .
15
M E M O R IA 2 0 1 4
E V O L U C IÓ N
SIS T E M A
DE L
AN F
KO R K O R
A N U A L IZ A D O
2, 0 1 2
- 2, 0 1 3
- 2, 0 1 4
52.51%
52.37%
46.78%
47.70%
51.90%
48.39%
48.46%
51.68%
48.66%
47.92%
47.61%
Mayo
4 4 .0 0 %
47.27%
46.85%
4 6 .0 0 %
Abril
4 8 .0 0 %
50.57% 49.13%
5 0 .0 0 %
49.84%
50.60%
5 2 .0 0 %
51.26%
52.56%
46.56%
Marzo
5 4 .0 0 %
51.80%
52.53%
46.33%
52.27%
Febrero
5 6 .0 0 %
A N F 2012
M a n t e n im ie n to
D is t r ib u c ió n
de
P r e v e n t iv o
la
C iu d a d
A N F 2013
de
del
V á lv u la s
C u s c o .-
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Enero
4 2 .0 0 %
A N F 2014
C o m p u e rta
S ie n d o
el
de
la
o b je t iv o
R ed
de
p r in c ip a l
o t o r g a r h e r m e t ic id a d a lo s d is t in t o s s e c t o r e s o p e r a c io n a le s q u e la e m p r e s a
g e s t io n a , g a r a n t iz a n d o c o n e llo u n a a d e c u a d a o p e r a c ió n y s e c t o r iz a c ió n d e
la s r e d e s .
Se
en
han
in t e r v e n id o
to ta l
v á lv u la s ,
218
donde
d is t r it o s
por
te n e m o s :
San
J e r ó n im o
21,
San
S e b a s t iá n
58,
W anchaq
S a n t ia g o
36,
30
y
C usco
73.
16
M E M O R IA 2 0 1 4
R e n o v a c ió n
L ín e a
de
I n t e r c o n e x ió n
U n u n c h is
o b je t iv o p r in c ip a l f u e la r e n o v a c ió n d e 1 7 6 5 m
Agu a
P o t a b le .-
El
d e tu b e ría P V C d e 1 6 0 m m
C - 1 0 , p o r a n t ig ü e d a d .
E x c a v a c ió n d e z a n ja m a n u a l
M a n t e n im ie n to
R o tu ra
p a v im e n t o r íg id o c o n m a q u in a r ia
P r e v e n t iv o
y
C o r r e c t iv o
de
C o le c t o r e s
Zon a
Su r
E s t e C iu d a d C u s c o . - C u y o p r o p ó s it o e s lib e r a r d e o b s t r u c c io n e s la s r e d e s
c o le c t o r a s y lo s b u z o n e s d e in s p e c c ió n .
A sí
m is m o ,
a c t iv id a d e s
c it a r
el
c a ja s
lo s
de
to m a
de
r e a liz a d a s ,
r e g is t r o
no
de
la s
debem os
a c o n d ic io n a d o
u s u a r io s
e l f in
la
de
d e n tro
de
desagüe
d o m é s t ic o s ,
la s
de
con
o t o r g a r f a c ilid a d e s p a r a
de
la b o r a t o r io
m u e s tra
en
la
y
a n á lis is d e
e v a lu a c ió n
de
lo s V a lo r e s M á x im o s A d m is ib le s .
17
M E M O R IA 2 0 1 4
3 .6 . I M P L E M E N T A C I Ó N
D E
V A LO R E S
M Á X IM O S
A D M IS IB LE S
E N
U S U A R IO S N O D O M E S TIC O S
E l M in is t e r io
de
V iv ie n d a ,
C o n s t r u c c ió n
y
S a n e a m ie n t o ,
e m it e
el
D e c re to
S u p r e m o N ° 0 2 1 - 2 0 0 9 - V I V I E N D A e n t r a n d o e n v ig e n c ia e l 5 d e s e t ie m b r e d e
2013,
donde
e s t a b le c e
lo s
V a lo r e s
M á x im o s
A d m i s ib l e s
(V M A )
de
la s
d e s c a r g a s d e a g u a s r e s id u a le s n o d o m é s t ic a s , c o n la f in a lid a d d e g a r a n t iz a r
la
s o s t e n ib ilid a d
de
la s
d is m in u ir lo s c o s t o s d e
re d e s
c o le c t o r a s
t r a t a m ie n t o
de
la s
de
aguas
s e r v id a s ,
así
com o
a g u a s r e s id u a le s y g a r a n t iz a r e l
a d e c u a d o f u n c io n a m ie n t o d e la P T A R .
La
EPS
SED ACU SC O
n o r m a t iv a , h a
d o m é s t ic o s
S .A .,
m o n it o r e a d o
(U N D )
a
f in
de
dando
lo s
c u m p lim ie n t o
e f lu e n t e s
c o n ta r
con
de
una
la s
a
la s
d is p o s ic io n e s
c o n e x io n e s
base
de
d a to s
de
con
de
la
u s u a r io s
no
r e s u lt a d o s
p r e v io s d e la c a lid a d d e la s d e s c a r g a s .
T r a b a j o s d e m o n it o r e o d e la s d e s c a r g a s d e a g u a s r e s id u a le s e n u s u a r io s n o d o m é s t i c o s
3 .7 .
TR A TA M IE N TO D E A G U A S R E S ID U A LE S
E n e l m e s d e a b r il d e l 2 0 1 4
se
ha
in ic ia d o
p r e o p e r a t iv a
la
y
e ta p a
p u e s ta
f u n c io n a m ie n t o
de
p la n t a
de
aguas
r e s id u a le s
la
e m p re s a
D u ra n te
tra ta d o
el año
un
996246
de
100%
San
C O SA P I.
2014
de
de
a ca rg o
v o lu m e n
m 3
s e r v id a s ,
la
t r a t a m ie n t o
J e r ó n im o , p r o c e s o
de
en
se ha
de
aguas
re p re s e n ta n d o
d e l v o lu m e n
11
el
r e c o le c t a d o , o b t e n ié n d o s e
un
e f lu e n t e
que
c u m p le
con
e s t á n d a r e s e x ig id o s p o r e l M in is t e r io d e l A m b ie n t e .
18
M E M O R IA 2 0 1 4
19
M E M O R IA 2 0 1 4
IV .
G ES TIÓ N C O M ER C IA L
4 .1 .
C O N E X IO N E S
CONEXIONES TOTALES
80,000
70,000
74,333
68,335
68,810
73,850
2010
2011
2012
2013
2014
e l n ú m e ro
60,088
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
A
d ic ie m b r e
de
de
c o n e x io n e s
t o t a le s f u e
2014
de
74
333, y el
n ú m e r o d e c o n e x io n e s a c t iv a s e s d e 7 0 7 9 8 , e v id e n c iá n d o s e u n in c r e m e n t o
e n e l n ú m e r o d e c lie n t e s , g r a c ia s a la s o b r a s d e a m p lia c ió n d e r e d e s d e a g u a
y a lc a n t a r illa d o , lo q u e d e m u e s t r a q u e la c o b e r t u r a d e a t e n c ió n d e l s e r v ic io
d e a g u a p o t a b le t a m b ié n c a d a v e z e s m a y o r .
CONEXIONES TOTALES
CATEGORIA
CLIENTES
Doméstica
Comercial
Social
Estatal
Industrial
TOTAL
63,506
9,575
177
399
676
74,333
%
85.43%
12.88%
0.24%
0.54%
0.91%
100.00%
CONEXIONES ACTIVAS
CATEGORIA
CLIENTES
Doméstica
Comercial
Social
Estatal
Industrial
60,486
9,120
168
380
644
TOTAL
70,798
%
85.43%
12.88%
0.24%
0.54%
0.91%
100.00%
20
M E M O R IA 2 0 1 4
Conexiones Activas
75,000
Numero
65,000
64,172
65,071
2011
2012
67,803
70,798
2013
2014
59,553
55,000
45,000
35,000
25,000
15,000
5,000
2010
FA C TU R A C IÓ N
La
f a c t u r a c ió n
c o la t e r a le s ,
m o s tra n d o
r e s u lt a d o
re a ju s te
lo s
s e r v ic io s
c o r r e s p o n d ie n t e
un
se
de
por
c r e c im ie n t o
debe
al
de
al
de
año
1 4 ,9 %
in c r e m e n t o
agua
2 014,
con
del
y
a lc a n t a r illa d o
a lc a n z ó
r e la c ió n
n ú m e ro
la s t a r if a s p o r lo s s e r v ic io s q u e
a
S /.
a l e je r c ic io
de
p re s ta
y
42
649
207,
a n t e r io r , e s t e
u s u a r io s ,
la
s e r v ic io s
así
e m p re s a
com o
al
a p lic a d o
en
s e t ie m b r e d e l a ñ o 2 0 1 3 .
Importe facturado por agua y alcantarillado
45,000,000
42,649,607
40,000,000
Nuevos Soles
4 .2 .
37,120,328
35,000,000
30,000,000
32,310,714
29,602,349
25,691,449
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
2010
2011
2012
2013
2014
21
M E M O R IA 2 0 1 4
M IC R O M E D IC IÓ N
D e 7 4 3 3 3 c o n e x io n e s d e a g u a , 6 7 3 4 6 c u e n t a n c o n m e d id o r e s o p e r a t iv o s ,
lo
que
s ig n if ic a
m e d id o r
ju s ta
en
un
una
9 0 ,6 %
c o n e x ió n
f a c t u r a c ió n , p u e s
consum o
r e a lm e n t e
de
n iv e l d e
d o m ic ilia r ia
p e r m it e
e fe ctu a d o ,
que
de
m ic r o m e d ic ió n . L a
de
agua,
e l u s u a r io
a llí
la
e x is t e n c ia
g a ra n tiz a
pague
a l u s u a r io
ú n ic a m e n t e
im p o r t a n c ia
de
de
un
una
por un
m a n te n e r
un
im p o r t a n t e n iv e l d e m ic r o m e d ic ió n .
Evolución del nivel de Micromedición
100.0%
Porcentaje
4 .3 .
96.0%
92.0%
89.7%
88.9%
89.0%
89.1%
2011
2012
2013
90.6%
88.0%
84.0%
80.0%
2010
2014
22
M E M O R IA 2 0 1 4
4 .4 .
A U TO M A TIZ A C IO N D E C O B R A N Z A
En
el
e je r c ic io
e m p re s a , co n
una
2014
e l f in
a t e n c ió n
u s u a r io ,
ha
de
la
p re s ta r
ó p t im a
al
im p le m e n t a d o
un
s is t e m a d e c o n s u lt a s m e d ia n t e
m ó d u lo s
e
o b je t iv o
es
in t e r n e t ,
f a c ilit a r
tra n s p a re n te
f a c t u r a c ió n
el
de
a p ro v e ch a n d o
a p lic a c io n e s
t e c n o lo g ía .
puede
cuyo
y
hacer
p ro ce s o
lo s
s e r v ic io s ,
la s
que
m e jo re s
p e r m it e
A h o ra
el
e fe c tu a r
lo
cual se
r e c la m o s ,
SED ACU SC O
S .A .
y
en
la
u s u a r io
e fe c tu a r s u s p a g o s
in t e r n e t , p a r a
de
en
im p le m e n t ó
s o lic it a r
una
lín e a , a
de
nuevas
la s
tra v é s d e
e l r e c ib o
la s e n t id a d e s b a n c a r ia s
e le c t r ó n ic o , t a m b ié n
c o n e x io n e s .
p r im e r a s
C o n v ir t ié n d o s e
e m p re s a s
a
n iv e l
o
puede
la
n a c io n a l
EPS
en
b r in d a r e s t a s f a c ilid a d e s a s u s c lie n t e s .
23
M E M O R IA 2 0 1 4
V .
IN V ER S IO N ES R EA LIZA D A S
L o s p ro y e c to s d e
in v e r s ió n
y a d q u is ic ió n
de
b ie n e s d e
c a p it a l n o
lig a d o s a
p r o y e c t o s d e in v e r s ió n , a lc a n z a a la s u m a d e S / . 7 4 2 3 3 1 0 .
Inversión
12,000,000
11,224,505
Nuevos Soles
9,145,267
8,709,344
8,545,432
9,000,000
7,423,310
6,000,000
3,000,000
0
2010
5 .1 .
2011
2012
2013
2014
P R O Y E C TO S D E IN V E R S IÓ N
Los
re cu rs o s
c o n s o lid a r la
a s ig n a d o s
g e s t ió n
a
p ro y e c to s
in t e g r a d a
de
de
in v e r s ió n
t ie n e
lo s r e c u r s o s h íd r ic o s d e
el
o b je t iv o
de
la s c u e n c a s d e
P iu r a y y P iñ ip a m p a , m e d ia n t e e s t u d io s y p r o y e c t o s o r ie n t a d o s a m e jo r a r lo s
p ro ce s o s
de
c a p t a c ió n ,
c o n d u c c ió n ,
t r a t a m ie n t o
y
d is t r ib u c ió n
de
agua
p o t a b le , a s í c o m o la r e c o le c c ió n y t r a t a m ie n t o d e la s a g u a s s e r v id a s , e s t a s
ú lt im a s c o n
la
f in a lid a d
de
d e v o lv e r la s a g u a s a la
n a t u r a le z a
ce rca
de
la s
c o m p r e n d ió
la
m is m a s c o n d ic io n e s d e c a lid a d , q u e c u a n d o s e c a p t a r o n .
a.
E s tu d io s
La
in v e r s ió n
en
e ste
ru b ro
a s c e n d ió
a
S /.
154
877
y
e je c u c ió n d e E s t u d io s d e in v e s t ig a c ió n , P e r f ile s y E x p e d ie n t e s T é c n ic o s p a r a
a m p lia r , m e jo r a r y r e n o v a r lo s s is t e m a s d e a b a s t e c im ie n t o d e a g u a p o t a b le ,
de
aguas
s e r v id a s
e
in f r a e s t r u c t u r a
a d m in is t r a t iv a ,
con
e l f in
de
b r in d a r
c a d a v e z u n m e jo r s e r v ic io .
b.
E j e c u c ió n d e O b r a s .
D u r a n t e e l a ñ o 2 0 1 4 , s e h a n e je c u t a d o p r o y e c t o s , c u y a in v e r s ió n t o t a l lle g a
a S /. 6 0 1 7 3 9 3 .
E s ta s
o b ra s
p e r m it ie r o n
c o n ta r
con
una
nueva
in fra e s tru c tu ra
p a ra
el
t r a t a m ie n t o d e la s a g u a s s e r v id a s , a s í c o m o r e n o v a r , m e jo r a r y a m p lia r lo s
s is t e m a s d e a g u a p o t a b le e n e l á m b it o d e o p e r a c io n e s d e la e m p r e s a .
24
M E M O R IA 2 0 1 4
5 .2
A D Q U IS IC IÓ N D E B IE N E S D E C A P ITA L
El
c u m p lim ie n t o
e q u ip a m ie n t o
e fe c tu a d o
de
lo s
f in e s
n e c e s a r io , c o n
a d q u is ic io n e s d e
in s t it u c io n a le s ,
e s te
e x ig e
p r o p ó s it o , d u r a n t e
c o n ta r
el año
con
201 4, se
m a q u in a r ia s , e q u ip o s y o t r o s b ie n e s d e
el
han
c a p it a l
n o r e la c io n a d o s c o n p r o y e c t o s d e in v e r s ió n , d e s t in a d o s p r in c ip a lm e n t e a la s
á re a s
o p e r a t iv a s
de
la
e m p re s a ,
cuyo
c o s to
a s c ie n d e
a
la
sum a
de
S /. 1 2 5 1 0 4 0 .
D e n tro
de
lo s
m ás
im p o r t a n t e s
e q u ip o s
a d q u ir id o s
te n e m o s :
1
m á q u in a
c a r g a d o r a d e c o n c r e t o , 1 m a r t illo e lé c t r ic o d e d e m o lic ió n , 5 m o t o b o m b a s , 1
m o n ta c a rg a s ,
á r b o le s
de
1
sensor
d e s ca rg a
y
de
n iv e l
d iv e r s o s
de
u lt r a s o n id o ,
e q u ip o s
p a ra
2
re n o v a r
m a c r o m e d id o r e s ,
lo s
la b o r a t o r io s
2
de
c o n t r o l d e c a lid a d d e a g u a p o t a b le .
Á rb o l d e d e s c a rg a
M o n ta c a rg a s
25
M E M O R IA 2 0 1 4
5 .3 .
P R IN C IP A LE S P R O Y E C TO S E JE C U TA D O S .
R e n o v a c ió n d e m e d id o r e s c o n a n t ig ü e d a d m a y o r a c in c o a ñ o s e n la
c iu d a d d e l C u s c o .
T ie n e p o r f in a lid a d r e n o v a r lo s m e d id o r e s d e c o n s u m o d e a g u a , q u e d e b id o
a
su
p e rm a n e n te
c a p a c id a d
de
f u n c io n a m ie n t o
m e d ic ió n ,
y
e l p ro y e c to
s u p e ra d o
su
co m p re n d e
v id a
la
ú t il
d is m in u y e n
s u s t it u c ió n
de
40
su
000
m e d id o r e s , h a b ié n d o s e in ic ia d o e n e l a ñ o 2 0 1 1 . E n e l a ñ o 2 0 1 4 s e in v ie r t e
S /.
234
017
con
lo s
que
se
c o n s ig u e
r e p r e s e n t a n d o u n a v a n c e f ís ic o d e 7 0 %
El
m o n to
to ta l
in s t a la r
17
849
m e d id o r e s ,
c o n r e s p e c t o a la m e t a a n u a l.
in v e r t id o
h a s t a e l 3 1 d e d ic ie m b r e d e
2014
de
t ie n e
S /. 2
in ic io
690
del
r e n o v a c ió n
no
el
t ie n e
un
194
desde
p ro y e c to .
de
n in g ú n
c lie n t e ,
a c u m u la d o
el
La
m e d id o r e s
c o s to
p a ra
g a r a n t iz á n d o le
u n a f a c t u r a c ió n ju s t a p o r e l
consum o de agua.
S u s t it u c ió n d e m e d id o r e s d e a g u a p o t a b le
I n s t a la c ió n R e s e r v o r io z o n a S u r E s t e d e la c iu d a d d e l C u s c o
E s t e p r o y e c t o t ie n e p o r f in a lid a d la c o n s t r u c c ió n d e u n r e s e r v o r io e n la z o n a
S u r E s t e d e la c iu d a d d e l C u s c o d e 1 8 3 0 m 3 d e c a p a c id a d , t ie n e u n a v a n c e
d e l 9 2 % , u n a e je c u c ió n e n e l p r e s e n t e e je r c i c io d e S / . 1 3 7 8 8 6 0 .
C o n s t r u c c i ó n d e l r e s e r v o r io Z o n a S u r E s t e
26
M E M O R IA 2 0 1 4
M e j o r a m ie n t o
agu a
p o t a b le
de
lo s
S is t e m a s
y R e c o le c c ió n
de
de
P r o d u c c ió n
y
D is t r ib u c ió n
A g u a s R e s id u a le s d e
la
c iu d a d
de
del
C u sco.
El
p ro y e c to
t ie n e
por
f in a lid a d
m e jo ra r
lo s
s is t e m a s
de
p r o d u c c ió n
y
d is t r ib u c ió n d e a g u a p o t a b le , a s í c o m o lo s s is t e m a s d e r e c o le c c ió n d e a g u a s
r e s id u a le s d e la c iu d a d d e l C u s c o , e je c u t á n d o s e e n e l p r e s e n t e e je r c ic io u n
m o n to d e S /.
574 773.
M e j o r a m ie n t o R e d e s d e A lc a n t a r illa d o Á r e a d e I n f lu e n c ia d e lo s
I n t e r c e p t o r e s H u a t a n a y y G e n e r a l d e la c iu d a d d e l C u s c o .
Con
e s te
p ro y e c to
se
ha
e je c u ta d o
la
r e n o v a c ió n
del
c o le c t o r
de
la
Av.
T u p a c A m a r u , e l m e jo r a m ie n t o d e la r e d d e d e s a g ü e d e l p a s a je P r in c ip e d e l
b a r r io
de
S a n ta
Ana,
la
r e n o v a c ió n
de
la
re d
de
desagüe
de
la s
c a lle s :
B o liv ia , V e n e z u e la , A r g e n t in a y P a r a g u a y d e la U r b . P a r q u e I n d u s t r ia l e n e l
d is t r it o
desagüe
de
W an chaq,
en
in s t a la c ió n
d iv e r s a s
y
el
c a lle s
m e jo r a m ie n t o
de
la
c iu d a d
y
p r o f u n d iz a c ió n
del
C usco,
lo
de
que
re d e s
s ig n if ic ó
de
la
d e 6 3 4 2 m . d e t u b e r ía s d e d e s a g ü e , e l m o n t o e je c u t a d o e n e l
p r e s e n t e e je r c ic io e s d e S / . 1 4 3 8 7 1 8 .
I n s t a la c ió n d e t u b e r ía s e n la A v . T ú p a c A m a r u – W a n c h a q
27
M E M O R IA 2 0 1 4
M e j o r a m ie n t o I n t e r c e p t o r e s y C o le c to r e s P r in c ip a le s
El
p ro y e c to
t ie n e
el
p r o p ó s it o
de
m e jo ra r
el
f u n c io n a m ie n t o
de
lo s
in t e r c e p t o r e s y c o le c t o r e s d e la c iu d a d d e l C u s c o , e n e l p r e s e n t e e je r c ic io s e
c o n t in u ó c o n la p r im e r a e t a p a d e in s t a la c ió n d e la r e d a u x ilia r a l I n t e r c e p t o r
H u a ta n a y
tra m o
C a s u a rin a s
t u b e r ía , r e p r e s e n t a d o
Sur
P illa o
M a ta o ,
in s t a lá n d o s e
u n a v a n c e f ís ic o d e l 9 1 %
d e e s ta
2
089
m .
de
e t a p a , t a m b ié n
se
c o n s t r u y ó la s e g u n d a e t a p a d e la m is m a o b r a , d o n d e s e in s t a ló 8 1 9 m . d e
t u b e r ía
que
re p re s e n ta
el 100%
de
la
e t a p a , la
e je c u c ió n
f in a n c ie r a
en
el
p r e s e n t e e je r c ic io a s c ie n d e a S / . 6 8 9 5 2 1 .
M e j o r a m ie n t o
d e l S e r v ic io
d e S e r v ic io s S E D A C U S C O
I n s t it u c io n a l d e
S .A . e n
la E m p r e s a
P re s ta d o ra
e l d is t r ito d e W a n c h a q
– C u sco
-
C u sco
D u r a n t e a l a ñ o 2 0 1 4 s e a c t u a liz ó e l e x p e d ie n t e t é c n ic o c o n u n c o s t o d e S / .
9 6 8 3 4 , e l in ic io d e la c o n s t r u c c ió n e s t á p r e v is t o p a r a e l a ñ o 2 0 1 5 .
P r o y e c t o d e l l o c a l in s t it u c io n a l d e la E P S S E D A C U S C O S . A .
M e j o r a m ie n t o d e l S is t e m a d e D is t r ib u c ió n d e A g u a P o t a b le c iu d a d
d e l C u sco
C o n e l p r o y e c t o s e h a e je c u t a d o la A m p lia c ió n d e la r e d d e a g u a p o t a b le e n
la M a n z a n a “ E ” d e la A P V
de
la
L ín e a
de
H u a y r a c p u n c o d e l d is t r it o d e l C u s c o , R e n o v a c ió n
C o n d u c c ió n
K o rK o r
-
S e c to r
C ir c u n v a la c ió n
–
T ic a tic a
-
P u q u in , la R e u b ic a c ió n d e la lín e a d e a d u c c ió n y d is t r ib u c ió n d e l R e s e r v o r io
I n d e p e n d e n c ia
–
APV
V illa
El
S o l,
el
M e jo r a m ie n t o
de
agua
p o t a b le
del
28
M E M O R IA 2 0 1 4
p a s a je P r ín c ip e d e l B a r r io d e S a n t a A n a , la R e d d e a g u a p o t a b le d e l a A P V
El
ro s a l
del
V a lle
Sur
del
d is t r it o
de
San
J e r ó n im o
y
R e n o v a c ió n
y
p r o f u n d iz a c ió n d e r e d e s d e a g u a p o t a b le e n d if e r e n t e s v ía s d e la c iu d a d d e l
C usco ,
lo
que
ha
s ig n if ic a d o
la
in s t a la c ió n
de
6
124
m .
de
t u b e r ía ,
d e m a n d a n d o u n a e je c u c ió n e n e l p r e s e n t e e je r c ic io d e S / . 5 2 9 0 1 3 .
P la n t a d e t r a t a m ie n to d e a g u a s r e s id u a le s S a n J e ró n im o – C u s c o
E s t a o b r a s e in ic ió e l 4 d e ju n io d e 2 0 1 2 , la c o n s t r u c c ió n
e s tu v o a c a rg o d e
la c o n s t r u c t o r a C O S A P I S . A . y la s u p e r v is ió n a c a r g o d e l c o n s o r c io N I P P O N
KO EI CO . LTD A.
L a n u e v a p la n t a e s t á d is e ñ a d a p a r a t r a t a r u n c a u d a l p r o m e d io d e 4 4 6 l/ s y
un
ca udal
m á x im o
B io q u ím ic a
una
de
de
O x ig e n o
D em anda
802
h a s ta
B io q u ím ic a
l/s ,
de
de
r e c ib ie n d o
410
m g /l y
O x ig e n o
de
aguas
con
una
D em anda
t r a n s f o r m a r la s e n
a cu e rd o
a
LM P,
aguas
a p ta s
con
p a ra
la
a g r ic u lt u r a .
D u r a n t e e l a ñ o 2 0 1 4 s e e je c u t ó u n a v a n c e f ís ic o d e l 7 , 2 %
c o n s ig u ió
el
100%
c o m p r e n d ie r o n
del
avance
g e n e r a l,
o b r a s c o m p le m e n t a r ia s
com o
la s
c o n lo s c u a le s s e
a c t iv id a d e s
e l e d if ic io
de
r e a liz a d a s
a d m in is t r a c ió n ,
la s u b e s t a c ió n e lé c t r ic a , e l c e r c o p e r im é t r ic o , la s p o r t e r ía s , la s c a s e t a s d e
v ig ila n c ia
y
c a s e ta
del
g ru p o
e le c t ró g e n o .
T a m b ié n
se
c u lm in a r o n
la s
c u n e t a s y c a n a le t a s p a r a la e v a c u a c ió n d e a g u a s p lu v ia le s , e l r e v e s t im ie n t o
del
d ig e s t o r ,
el
m o n ta je
de
lo s
a b la n d a d o r e s
de
agua
p a ra
el
c a ld e r o ,
in s t a la c io n e s e n la L ín e a d e L o d o s y L ín e a d e G a s e s , m o n t a je d e l c e n t r o d e
c o n t r o l e n la s o f ic in a s a d m in is t r a t iv a s , a s í c o m o t r a b a jo s p a r a á r e a s v e r d e s .
La
p u e s ta
en
m a rch a
de
la
p la n t a
in ic ia d a
el 10
de
d ic ie m b r e
de
2013,
c u lm in ó c o m o e s t a b a p r e v is t o , e l 2 8 d e f e b r e r o d e 2 0 1 4 , lu e g o d e l c u a l s e
in ic ió c o n la e t a p a d e o p e r a c ió n y m a n t e n im ie n t o a p a r t ir d e l 1 d e m a r z o d e
2 0 1 4 , a c a rg o d e C O S A P I S .A .
En
e l a s p e c to
c o m p r e n d ie n d o
f in a n c ie r o , d u r a n t e
g a s to s
de
o b ra
el año
y
de
2014
se
o p e r a c ió n
e je c u tó
de
la
S /. 5
p la n t a ,
645
el
078,
avance
f in a n c ie r o a c u m u la d o e s d e S / . 8 1 8 5 5 6 4 0 s in I G V .
29
M E M O R IA 2 0 1 4
V is ta g e n e r a l d e la p la n ta
P u e s t a e n fu n c io n a m ie n t o d e la p la n t a
p o r p a r t e d e l E x c e le n t ís im o S e ñ o r
M a s a h ir o F u k u k a w a , E m b a j a d o r d e l
Ja p ón e n e l P e rú .
30
M E M O R IA 2 0 1 4
V I.
G ES TIO N P R ES U P U EST A LY FIN A N C IER A.
6 .1 .
P R E SU P U E STO
L o s in g r e s o s , s u p e r ó la m e t a e n 6 , 3 % ; a n iv e l d e s a g r e g a d o , e n la f u e n t e d e
f in a n c ia m ie n t o “ R e c u r s o s D ir e c t a m e n t e R e c a u d a d o s ” .
I. INGRESOS
1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1.1.1. INGRESOS CORRIENTES
1.1.2. SALDOS DE BALANCE
Los
e g re s o s
p ro g ra m a d o ,
R ecaudados”
de
in v e r s ió n
a lc a n z ó
en
e s to
la
una
fu e n te
e x p lic a d o
t u v ie r o n
54,293,788
54,293,788
NIVEL DE
EJECUCION
(%)
57,712,593
106.3
57,712,593
106.3
44,553,232
9,740,556
46,763,123
10,949,470
PRESUPUESTO
INGRESOS
RUBROS
un
e je c u c ió n
de
7 8 ,6 %
f in a n c ia m ie n t o
p o rq u e
re tra s o
del
la s
INGRESOS
REALES
con
re s p e c to
“R e cu rso s
a d j u d ic a c io n e s
fu n d a m e n ta l e n
a
lo
D ir e c t a m e n t e
p a ra
e l in ic io
105.0
112.4
de
lo s
p ro y e c to s
su
e je c u c ió n
p o r a s p e c t o s n e t a m e n t e d e p r o c e d im ie n t o s d e t e r m in a d o p o r O S C E .
RUBROS
II. EGRESOS
2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.1.1. GASTOS CORRIENTES
PRESUPUESTO
EGRESOS
EGRESOS
REALES
NIVEL DE
EJECUCION
(%)
54,293,788
54,293,788
34,368,720
42,695,312
42,695,312
31,939,752
78.6
78.6
92.9
12,977,824
44,488
18,478,277
2,868,131
12,951,899
44,203
16,101,119
2,842,531
99.8
99.4
87.1
99.1
2.1.2. GASTOS DE CAPITAL
1 Inversiones
2 Otros gastos de capital
16,591,313
7,423,310
44.7
13,702,408
2,888,905
6,172,270
1,251,040
45.0
43.3
2.1.3. SERVICIO DE LA DEUDA
3,333,755
3,332,250
2,954,857
378,898
2,954,438
377,812
100.0
100.0
99.7
1 Personal y obligaciones sociales
2 Pensiones y otras prestaciones sociales
3 Bienes y servicios
4 Otros gastos
1 Amortización de la deuda
2 Intereses de la deuda
31
M E M O R IA 2 0 1 4
6 .2 .
R E S U LTA D O S E C O N Ó M IC O S .
A l 3 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 4 , l o s e s t a d o s d e g e s t i ó n d e la e m p r e s a r e v e l a n
u n a u t ilid a d o p e r a t iv a d e S / . 7 1 6 8 3 6 7 y u n a u t ilid a d t o t a l d e l e je r c ic io d e
S /. 6
900
5 2 3 , s u p e ra n d o
lo s r e s u lt a d o s
de
a ñ o s a n te rio re s , c o m o
puede
a p r e c ia r s e e n e l E s t a d o d e R e s u lt a d o s I n t e g r a le s .
En
PATRIMONIO EMPRESARIAL
lo s
(En Miles de Nuevos Soles)
el
250,000
r e g is t r á n d o s e
un
100,000
p a t r im o n io
de
50,000
S /.
2010
2011
2012
2013
243
004
728.
2014
IN D IC A D O R E S FIN A N C IE R O S
a.
L iq u id e z G e n e r a l
La
e m p re s a
cada
del
d is p u s o
sol de
1 ,5 5 . E s ta
p a s iv o
a lt a
M in is t e r io
en
S /. 8 ,3 7
de
a c t iv o
c o r r ie n t e , in d ic a d o r q u e
en
el 2013
liq u id e z
de
el 2014
e s tá
V iv ie n d a
de
in f lu e n c ia d o
C o n s t r u c c ió n
p o r lo s
y
c o r r ie n t e
fu e
re c u rs o s
S a n e a m ie n t o
de
por
S /.
r e c ib id o s
p a ra
la
c o n s t r u c c ió n d e l p r o y e c t o L ín e a d e C o n d u c c ió n P iu r a y q u e a s c ie n d e a
S /.4 7
192
447.
S in
to m a r
en
c u e n ta
e s te
fo n d o ,
la
liq u id e z
que
c u e n t a la e m p r e s a , g a r a n t iz a lo s p a g o s e n e l c o r t o p la z o .
Liquidez general
8.37
10.00
Índice
6 .3 .
en
1 0 8 .2 % ,
146,114
136,620
134,803
ha
p a t r im o n io
e m p r e s a r ia l
184,904
150,000
se
in c r e m e n t a d o
243,005
200,000
ú lt im o s
años
8.00
6.00
1.55
4.00
2.00
0.00
2014
2013
Años
32
M E M O R IA 2 0 1 4
b.
P r u e b a Á c id a
La
e m p re s a
c o n tó
de
in m e d ia t a
a
f in e s d e l 2 0 1 4
r e a liz a c ió n
por ca da
con
S /. 8 ,2 5
sol de
p a s iv o
de
a c tiv o
c o r r ie n t e
c o r r ie n t e , in d ic a d o r
q u e e n e l 2 0 1 3 f u e d e S / . 1 , 4 9 . E n e s t e in d ic a d o r in f lu y e t a m b ié n lo s
f o n d o s d e la s t r a n s f e r e n c ia s r e c ib id a s .
Prueba ácida
8.25
Índice
3.00
1.49
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2014
2013
Años
C a p it a l d e T r a b a jo
E l c a p it a l d e t r a b a jo a l t é r m in o d e l e je r c ic io 2 0 1 4 , e s d e
S /. 6 3 8 5 0
505,
el
c a p it a l
que
p e r m it e
r e a liz a r
la s
in v e r s io n e s
en
c o rto
y
m e d ia n o p la z o .
Capital de trabajo
63,850,505
80,000,000
Nuevos Soles
c.
60,000,000
40,000,000
7,084,170
20,000,000
2014
2013
Años
33
M E M O R IA 2 0 1 4
d.
R o t a c ió n d e C u e n t a s p o r C o b r a r
E s t e in d ic a d o r m u e s t r a e l n ú m e r o d e v e c e s q u e lo s s a ld o s d e c lie n t e s
s e h a n re cu p e ra d o .
Rotación cuentas por cobrar
11.68
Número de veces
12.00
7.06
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2014
E n d e u d a m ie n t o P a t r im o n ia l
Las
o b lig a c io n e s
e s tá n
con
a m p lia m e n t e
Según
te rc e ro s ,
r e s p a ld a d a s
e l in d ic a d o r ,
2 2 ,2 8 %
en
el año
ta n to
por
2014,
a
el
la
c o rto
com o
p a t r im o n io
deuda
a
de
la r g o
la
p la z o ,
e m p re s a .
t o t a l e q u iv a le
a
un
d e l p a t r im o n io t o t a l.
Endeudamiento patrimonial
100.00
80.00
Porcentaje
e.
2013
Años
60.00
40.00
22.28
32.47
20.00
0.00
2014
2013
Deuda
Patrimonio
34
M E M O R IA 2 0 1 4
R e n t a b ilid a d d e la s V e n t a s N e t a s
En
e l e je r c ic io
2014
se
o b tu v o
una
r e n t a b ilid a d
de
1 3 , 7 7 % , lo
que
s ig n if ic a q u e p o r c a d a c ie n s o le s d e in g r e s o s , a la e m p r e s a le q u e d a
u n a u t ilid a d d e 1 3 , 7 7 n u e v o s s o le s .
Rentabilidad sobre ventas
13.83
13.77
15.00
Porcentaje
f.
10.00
5.00
0.00
2014
Años
2013
35
MEMORIA2014
VII.ESTADOSFINANCIEROS
36
M E M O R IA 2 0 1 4
37
M E M O R IA 2 0 1 4
38
MEMORIA2014
39