Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos Tablas utilizadas

Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos
Tablas utilizadas en la Documentación de
Datos de Envío
(Formato XML)
Segunda Parte
Versión 1.5
Página 1
Lista de Contenidos
Tipos Catálogos............................................................................................................................................. 8
Nombre de la tabla: Tipo_Catalogo ........................................................................... 8
Tipos Dependencias ...................................................................................................................................... 8
Nombre de la tabla: Tipo_Dependencia ..................................................................... 8
Provincias ...................................................................................................................................................... 8
Nombre de la tabla: Provincia .................................................................................... 9
Cantones ........................................................................................................................................................ 9
Nombre de la tabla: Canton ........................................................................................ 9
Distritos ........................................................................................................................................................11
Nombre de la tabla: Distrito ..................................................................................... 11
Tipos de Persona ..........................................................................................................................................21
Nombre de la tabla: Tipo Persona ............................................................................. 21
Tipos de puesto de las personas en las Entidades .....................................................................................22
Nombre de la tabla: Tipo_Puesto_Persona_Entidad.............................................. 22
Tipos de Acción ............................................................................................................................................24
Nombre de la tabla: Tipo_Accion ............................................................................. 24
Tipos Monedas .............................................................................................................................................25
Nombre de la tabla: Tipo_Moneda .......................................................................... 25
Tipos de Facultad ........................................................................................................................................39
Nombre de la tabla: Tipo_Facultad ......................................................................... 39
Tipos Persona Entidad ................................................................................................................................39
Nombre de la tabla: Tipo_Persona_Entidad ........................................................... 39
Tipos de Servicio ..........................................................................................................................................40
Nombre de la tabla: Tipo_Servicio ........................................................................... 40
Nivel Académico ..........................................................................................................................................41
Nombre de la tabla: Nivel _Academico .................................................................... 41
Tipos de Comité ...........................................................................................................................................42
Nombre de la tabla: Tipo_comite ............................................................................. 42
Tipos de Vínculos .........................................................................................................................................42
Nombre de la tabla: Tipo_vinculo ............................................................................ 42
Página 2
Tipos de acción.............................................................................................................................................43
Nombre de la tabla: Tipo_accion.............................................................................. 43
Excepciones Reporte Socios ........................................................................................................................44
Nombre de la tabla: Excepciones Reporte Socios ................................................... 44
Operaciones de Efectivo ..............................................................................................................................45
Nombre de la tabla: Tipo_Operaciones_Efectivo ................................................... 45
Tipos de transacción ....................................................................................................................................45
Nombre de la tabla: Tipo_transaccion ..................................................................... 45
Tipos de flujo Efectivo.................................................................................................................................47
Nombre de la tabla: Tipo_flujo_efectivo ................................................................. 47
Rangos de calce de plazos ...........................................................................................................................47
Nombre de la tabla: Rango_Calce_Plazo ................................................................ 47
Rangos de Brechas.......................................................................................................................................48
Nombre de la tabla: Rango_Brecha ......................................................................... 48
Tipos de fideicomisos ...................................................................................................................................48
Nombre de la tabla: Tipo_Fideicomiso .................................................................... 48
Tipos de Montos...........................................................................................................................................50
Nombre de la tabla: Tipo_Monto ............................................................................. 51
Tipos de Bien ................................................................................................................................................52
Nombre de la tabla: Tipo_Bien................................................................................. 52
Tipos de adquisiciones de bienes ................................................................................................................52
Nombre de la tabla: Tipo_Adquisicion_Bien ........................................................... 53
Sectores Económicos ...................................................................................................................................53
Nombre de la tabla: Sector_Economico ................................................................... 53
Tipos de operaciones intragrupo ................................................................................................................55
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Intragrupo ................................................. 55
Categorías de riesgo para deudores ...........................................................................................................56
Nombre de la tabla: Categoria_riesgo_deudor ....................................................... 56
Tipos de Plazo ..............................................................................................................................................57
Nombre de la tabla: Tipo_Plazo ............................................................................... 57
Tipos de Cuotas ...........................................................................................................................................57
Nombre de la tabla: Tipo_Cuota .............................................................................. 57
Grupo de Riesgos del deudor ......................................................................................................................57
Nombre de la tabla: Grupo_Riesgo_Deudor ........................................................... 57
Tipos de Periodicidades ..............................................................................................................................58
Página 3
Nombre de la tabla: Tipo_Periodicidad ................................................................... 58
Tipos de Ingreso ...........................................................................................................................................59
Nombre de la tabla: Tipo_Ingreso............................................................................ 59
Tipos de Motivos de Vinculación ...............................................................................................................59
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Vinculacion ...................................................... 59
Tipos de Póliza .............................................................................................................................................60
Nombre de la tabla: Tipo_Poliza .............................................................................. 60
Tipos de cartera ...........................................................................................................................................61
Nombre de la tabla: Tipo_Cartera ........................................................................... 61
Tipos de Emisores ........................................................................................................................................62
Nombre de la tabla: Tipo_Emisor ............................................................................ 62
Tipos de disponibilidad de títulos...............................................................................................................62
Nombre de la tabla: Disponibilidad_Titulo_Valor ................................................. 62
Tipos de naturaleza de gastos .....................................................................................................................63
Nombre de la tabla: Tipo_Naturaleza_Gasto.......................................................... 63
Tipos de operaciones ...................................................................................................................................64
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion ...................................................................... 64
Tipos de estados de la operación ................................................................................................................68
Nombre de la tabla: Tipo_Estado_Operacion .......................................................... 68
Tipos de estados civiles ................................................................................................................................69
Nombre de la tabla: Estado_Civil ............................................................................ 69
Tipos de periodicidad de inversiones .........................................................................................................69
Nombre de la tabla: Tipo_Periodicidad_Inversion ................................................ 69
Grupos Financieros .....................................................................................................................................70
Nombre de la tabla: Grupo_Financiero ................................................................... 70
Grupos Financieros Entidades ...................................................................................................................72
Nombre de la tabla: Grupo_Financiero_Entidad ................................................... 72
Régimen de Fiscalización ............................................................................................................................77
Nombre de la tabla: Regimen_Fiscalización ........................................................... 77
Tipos de Grupos Financieros ......................................................................................................................78
Nombre de la tabla: Tipo_Grupo_Financiero ......................................................... 78
Entidades ......................................................................................................................................................79
Nombre de la tabla: Entidad ..................................................................................... 79
Tipos de Origen de los recursos..................................................................................................................86
Nombre de la tabla: Tipo_Origen_Recursos ........................................................... 86
Página 4
Tipos de Créditos Externos .........................................................................................................................87
Nombre de la tabla: Tipo_Credito_Externo............................................................ 87
Actividad Económica...................................................................................................................................87
Nombre de la tabla: Tipo_Actividad_Economica ................................................... 87
Tipos de Mitigador Riesgo ..........................................................................................................................98
Tipos de Mitigador Riesgo * .......................................................................................................................99
Nombre de la tabla: Tipo_Mitigador Riesgo ........................................................... 99
Tipos de Documentos Legales ...................................................................................................................102
Nombre de la tabla: Tipo_Documento_Legal ....................................................... 102
Tipos de Asignación de Calificación .......................................................................................................103
Nombre de la tabla: Tipo_Asignacion_Calificacion ............................................. 103
Tipos de Capacidades de Pago .................................................................................................................103
Nombre de la tabla: Tipo_Capacidad_Pago.......................................................... 103
Tipos de Condiciones Especiales del Deudor ..........................................................................................103
Nombre de la tabla: Tipo_Condiciones_Especiales_Deudor ............................... 103
Tipos de Operaciones Especiales ..............................................................................................................103
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Especial .................................................... 103
Tipos de Motivos de Operaciones No Reportadas ..................................................................................104
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Operacion_No_Reportada ........................... 104
Clasificaciones instrumentos ....................................................................................................................105
Nombre de la tabla: Tipo_Clasificacion_Instrumento ......................................... 105
Tipos de Modificaciones de Operaciones .................................................................................................105
Nombre de la tabla: Tipo_Modificacion_Operacion ............................................ 105
Tipos de Indicadores de Inscripción ........................................................................................................106
Nombre de la tabla: Tipo_Indicador_Inscripcion ................................................. 106
Tipos de Motivos Bienes Realizables No Reportados .............................................................................106
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Bien_Realizable_No_Reportado................... 106
Tipos de Comportamiento de Pago ..........................................................................................................106
Nombre de la tabla: Tipo_Comportamiento_Pago ............................................... 106
Tipos de Garantía ......................................................................................................................................107
Nombre de la tabla: Tipo_Garantia ....................................................................... 107
Tipos Grados de Gravámenes Prioridades ..............................................................................................107
Nombre de la tabla: Tipo_Grados .......................................................................... 107
Tipos de Cuota Principal pactada ............................................................................................................107
Nombre de la tabla: Tipo_Cuota_Principal ........................................................... 107
Página 5
Grupo Vinculado a la Entidad .................................................................................................................108
Nombre de la tabla: Tipo_Grupo_Vinculado........................................................ 108
Tipo Generador de Divisas* .....................................................................................................................108
Nombre de la tabla: Indicador_Generador_Divisas .............................................. 108
Tipo Proveedor de Precios ........................................................................................................................108
Nombre de la tabla: Proveedor_Precios ................................................................. 108
Tipo Plazo Pasivo.......................................................................................................................................109
Nombre de la tabla: Tipo_Plazo_Pasivo ................................................................. 109
Tipo de Dependencia Acreedor ................................................................................................................109
Nombre de la tabla: Tipo Dependencia Acreedor ................................................. 109
Tipo Relación comercial ............................................................................................................................110
Nombre de la tabla: Tipo_Relación_Comercial ..................................................... 110
Tipo de Empresa ........................................................................................................................................110
Nombre de la tabla: Tipo_Empresa ........................................................................ 110
Tipo de Interés Referencial Tasa Variable ..............................................................................................111
Nombre de la tabla: Tipo_Interes_Referencia_Tasa_Variable ............................ 111
Tipo de Operación Obligaciones ..............................................................................................................111
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Obligaciones ............................................. 111
Tipo de Riesgo Legitimación ....................................................................................................................112
Nombre de la tabla: Tipo_Riesgo_Legitimacion .................................................... 112
Tipo de Operación de Legitimación .........................................................................................................112
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Legitimacion ............................................. 112
Tipo de Estado de Cliente de Legitimación .............................................................................................112
Nombre de la tabla: Tipo_EstadoCliente_Legitimacion ....................................... 112
Tipo de Naturaleza Actividad Económica de Legitimación ...................................................................112
Nombre de la tabla: Tipo_NaturalezaActividadEconomica_Legitimacion......... 112
Tipo de Residencia de Legitimación ........................................................................................................113
Nombre de la tabla: Tipo_Residencia_Legitimacion............................................. 113
Tipo de Producto o Servicio de Legitimación .........................................................................................113
Nombre de la tabla: Tipo_ProductoServicio_Legitimacion ................................. 113
Tipo Dependencia de Legitimación ..........................................................................................................114
Nombre de la tabla: Tipo_Dependencia_Legitimacion ......................................... 114
Tipo de Movimiento de Legitimación ......................................................................................................114
Nombre de la tabla: Tipo_Movimiento_Legitimacion .......................................... 114
Tipo de Entrada Salida de Fondos de Legitimación ...............................................................................114
Página 6
Nombre de la tabla: Tipo_EntradaSalidaFondos_Legitimacion .......................... 114
Tipo de Persona de Legitimación .............................................................................................................115
Nombre de la tabla: Tipo_Persona_Legitimacion ................................................. 115
Página 7
Tipos Catálogos
Nombre de la tabla: Tipo_Catalogo
TipoCatálogo
1
2
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5
6
7
8
14
Descripción
Cuentas SUGEF para vaciados de estados
contables
Datos Adicionales
Flujo de Efectivo
Calce de Plazos
Brechas
Catálogo Encaje Legal
Información Complementaria Adicional de
Grupos y Conglomerados
Datos Adicionales para Suficiencia de
Grupos y conglomerados
Cuentas SUGEF para vaciados de estados
contables 2008
Tipos Dependencias
Nombre de la tabla: Tipo_Dependencia
TipoDependencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Descripción
OFICINA CENTRAL
DIRECCIONES REGIONALES
SUCURSAL
AGENCIA
CAJA AUXILIAR
EXTENCION DE CAJA
OFICINA
ALMACEN GENERAL DEPOSITO FISCAL
OFICINA EXTRANJERA (Sucursal, agencia, u
oficina de representación)
Provincias
Página 8
Nombre de la tabla: Provincia
CodigoProvincia
1
2
3
4
5
6
7
Descripción
SAN JOSE
ALAJUELA
CARTAGO
HEREDIA
GUANACASTE
PUNTARENAS
LIMON
Cantones
Nombre de la tabla: Canton
CodigoCanton CodigoProvincia Descripción
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2
2
2
2
CENTRAL
ESCAZU
DESAMPARADOS
PURISCAL
TARRAZU
ASERRI
MORA
GOICOECHEA
SANTA ANA
ALAJUELITA
CORONADO
ACOSTA
TIBAS
MORAVIA
MONTES DE OCA
TURRUBARES
DOTA
CURRIDABAT
PEREZ ZELEDON
LEON CORTES
CENTRAL
SAN RAMON
GRECIA
SAN MATEO
ATENAS
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6
6
6
NARANJO
PALMARES
POAS
OROTINA
SAN CARLOS
ALFARO RUIZ
VALVERDE VEGA
UPALA
LOS CHILES
GUATUSO
CENTRAL
PARAISO
LA UNION
JIMENEZ
TURRIALBA
ALVARADO
OREAMUNO
EL GUARCO
CENTRAL
BARVA
SANTO DOMINGO
SANTA BARBARA
SAN RAFAEL
SAN ISIDRO
BELEN
FLORES
SAN PABLO
SARAPIQUI
LIBERIA
NICOYA
SANTA CRUZ
BAGACES
CARRILLO
CAÑAS
ABANGARES
TILARAN
NANDAYURE
LA CRUZ
HOJANCHA
CENTRAL
ESPARZA
BUENOS AIRES
MONTES DE ORO
OSA
AGUIRRE
GOLFITO
COTO BRUS
PARRITA
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CORREDORES
GARABITO
CENTRAL
POCOCI
SIQUIRRES
TALAMANCA
MATINA
GUACIMO
Distritos
Nombre de la tabla: Distrito
CodigoProvincia
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CodigoCanton
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CodigoDistrito
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13
1
Descripción
CARMEN
MERCED
HOSPITAL
CATEDRAL
ZAPOTE
SAN FRANCISCO DE DOS RIOS
LA URUCA
MATA REDONDA
PAVAS
HATILLO
SAN SEBASTIAN
CENTRAL ESCAZU
SAN ANTONIO
SAN RAFAEL
GUACHIPELIN
CENTRAL DESAMPARADOS
SAN MIGUEL
SAN JUAN DE DIOS
SAN RAFAEL
SAN ANTONIO
FRAILES
PATARRA
SAN CRISTOBAL
ROSARIO
DAMAS
SAN RAFAEL ABAJO
GRAVILIAS
LOS GUIDOS
SANTIAGO
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2
MERCEDES SUR
BARBACOAS
GRIFO ALTO
SAN RAFAEL
CANDELARITA
DESAMPARADITOS
SAN ANTONIO
CHIRES
SAN MARCOS
SAN LORENZO
SAN CARLOS
CENTRAL ASERRI
TARBACA
VUELTA DE JORCO
SAN GABRIEL
LEGUA
MONTERREY
SALITRILLOS
COLON
GUAYABO
TABARCIA
PIEDRAS NEGRAS
PICAGRES
GUADALUPE
SAN FRANCISCO
CALLE BLANCOS
MATA DEL PLATANO
IPIS
RANCHO REDONDO
PURRAL
CENTRAL SANTA ANA
SALITRAL
POZOS
URUCA
PIEDADES
BRASIL
CENTRAL ALAJUELITA
SAN JOSECITO
SAN ANTONIO
CONCEPCION
SAN FELIPE
SAN ISIDRO
SAN RAFAEL
JESUS
PATALILLO
CASCAJAL
SAN IGNACIO
GUAITIL
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3
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PALMICHAL
CANGREJAL
SABANILLAS
SAN JUAN
CINCO ESQUINAS
ANSELMO LLORENTE
LEON XIII
COLIMA
SAN VICENTE
SAN JERONIMO
TRINIDAD
SAN PEDRO
SABANILLA
MERCEDES
SAN RAFAEL
SAN PABLO
SAN PEDRO
SAN JUAN DE MATA
SAN LUIS
CARARA
SANTA MARIA
JARDIN
COPEY
CENTRAL CURRIDABAT
GRANADILLA
SANCHEZ
TIRRASES
SAN ISIDRO DEL GENERAL
GENERAL
DANIEL FLORES
RIVAS
SAN PEDRO
PLATANARES
PEJIBAYE
CAJON
BARU
RIO NUEVO
PARAMO
SAN PABLO
SAN ANDRES
LLANO BONITO
SAN ISIDRO
SANTA CRUZ
SAN ANTONIO
CENTRAL
SAN JOSE
CARRIZAL
SAN ANTONIO
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6
GUACIMA
SAN ISIDRO
SABANILLA
SAN RAFAEL
RIO SEGUNDO
DESAMPARADOS
TURRUCARES
TAMBOR
LA GARITA
SARAPIQUI
CENTRAL SAN RAMON
SANTIAGO
SAN JUAN
PIEDADES NORTE
PIEDADES SUR
SAN RAFAEL
SAN ISIDRO
LOS ANGELES
ALFARO
VOLIO
CONCEPCION
ZAPOTAL
PEÑAS BLANCAS
CENTRAL GRECIA
SAN ISIDRO
SAN JOSE
SAN ROQUE
TACARES
RIO CUARTO
PUENTE DE PIEDRA
BOLIVAR
CENTRAL SAN MATEO
DESMONTE
JESUS MARIA
CENTRAL ATENAS
JESUS
MERCEDES
SAN ISIDRO
CONCEPCION
SAN JOSE
SANTA EULALIA
ESCOBAL
CENTRAL NARANJO
SAN MIGUEL
SAN JOSE
CIRRI SUR
SAN JERONIMO
SAN JUAN
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ROSARIO
CENTRAL PALMARES
ZARAGOZA
BUENOS AIRES
SANTIAGO
CANDELARIA
ESQUIPULAS
GRANJA
SAN PEDRO
SAN JUAN
SAN RAFAEL
CARRILLOS
SABANA REDONDA
CENTRAL OROTINA
MASTATE
HACIENDA VIEJA
COYOLAR
CEIBA
QUESADA
FLORENCIA
BUENAVISTA
AGUAS ZARCAS
VENECIA
PITAL
FORTUNA
TIGRA
PALMERA
VENADO
CUTRIS
MONTERREY
POCOSOL
ZARCERO
LAGUNA
TAPEZCO
GUADALUPE
PALMIRA
ZAPOTE
BRISAS
SARCHI NORTE
SARCHI SUR
TORO AMARILLO
SAN PEDRO
RODRIGUEZ
CENTRAL UPALA
AGUAS CLARAS
SAN JOSE
BIJAGUA
DELICIAS
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12
DOS RIOS
YOLILLAL
CENTRAL LOS CHILES
CAÑO NEGRO
EL AMPARO
SAN JORGE
SAN RAFAEL
BUENAVISTA
COTE
ORIENTAL
OCCIDENTAL
CARMEN
SAN NICOLAS
SAN FRANCISCO
GUADALUPE
CORRALILLO
TIERRA BLANCA
DULCE NOMBRE
LLANO GRANDE
QUEBRADILLA
CENTRAL PARAISO
SANTIAGO
OROSI
CACHI
LLANOS DE SANTA LUCIA
TRES RIOS
SAN DIEGO
SAN JUAN
SAN RAFAEL
CONCEPCION
DULCE NOMBRE
SAN RAMON
RIO AZUL
JUAN VI?AS
TUCURRIQUE
PEJIBAYE
TURRIALBA
LA SUIZA
PERALTA
SANTA CRUZ
SANTA TERESITA
PAVONES
TUIS
TAYUTIC
SANTA ROSA
TRES EQUIS
LA ISABEL
EL CHIRRIPO
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2
PACAYAS
CERVANTES
CAPELLADES
SAN RAFAEL
COT
POTRERO CERRADO
CIPRESES
SANTA ROSA
TEJAR
SAN ISIDRO
TOBOSI
PATIO DE AGUA
CENTRAL HEREDIA
MERCEDES
SAN FRANCISCO
ULLOA
VARABLANCA
CENTRAL BARVA
SAN PEDRO
SAN PABLO
SAN ROQUE
SANTA LUCIA
SAN JOSE DE LA MONTAÑA
CENTRAL SANTO DOMINGO
SAN VICENTE
SAN MIGUEL
PARACITO
SANTO TOMAS
SANTA ROSA
TURES
PARA
CENTRAL SANTA BARBARA
SAN PEDRO
SAN JUAN
JESUS
SANTO DOMINGO
PURABA
CENTRAL SAN RAFAEL
SAN JOSECITO
SANTIAGO
LOS ANGELES
CONCEPCION
CENTRAL SAN ISIDRO
SAN JOSE
CONCEPCION
SAN FRANCISCO
SAN ANTONIO
LA RIVERA
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1
2
3
4
ASUNCION
SAN JOAQUIN
BARRANTES
LLORENTE
CENTRAL SAN PABLO
PUERTO VIEJO
LA VIRGEN
HORQUETAS
LLANURAS DE GASPAR
CURENA
CENTRAL LIBERIA
CAÑAS DULCES
MAYORGA
NACASCOLO
CURUBANDE
CENTRAL NICOYA
MANSION
SAN ANTONIO
QUEBRADA HONDA
SAMARA
NOSARA
BELEN DE NOSARITA
CENTRAL SANTA CRUZ
BOLSON
VEINTISIETE DE ABRIL
TEMPATE
CARTAGENA
CUAJINIQUIL
CABO VELAS
TAMARINDO
DIRIA
CENTRAL BAGACES
FORTUNA
MOGOTE
RIO NARANJO
FILADELFIA
PALMIRA
SARDINAL
BELEN
CENTRAL CAÑAS
PALMIRA
SAN MIGUEL
BEBEDERO
POROSAL
JUNTAS
SIERRA
SAN JUAN
COLORADO
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CENTRAL TILARAN
QUEBRADA GRANDE
TRONADORA
SANTA ROSA
LIBANO
TIERRAS MORENAS
ARENAL
CARMONA
SANTA RITA
ZAPOTAL
SAN PABLO
PORVENIR
BEJUCO
CENTRAL LA CRUZ
SANTA CECILIA
LA GARITA
SANTA ELENA
CENTRAL HOJANCHA
MONTE ROMO
PUERTO CARRILLO
HUACAS
CENTRAL PUNTARENAS
PITAHAYA
CHOMES
LEPANTO
PAQUERA
MANZANILLO
GUACIMAL
BARRANCA
MONTEVERDE
ISLA DEL COCO
COBANO
CHACARITA
CHIRA
ACAPULCO
EL ROBLE
ARANCIBIA
ESPIRITU SANTO
SAN JUAN GRANDE
MACACONA
SAN RAFAEL
SAN JERONIMO
CENTRAL BUENOS AIRES
VOLCAN
POTRERO GRANDE
BORUCA
PILAS
COLINAS
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2
CHANGUENA
BIOLLEY
BRUNKA
MIRAMAR
LA UNION
SAN ISIDRO
CORTES
PALMAR
SIERPE
BAHIA BALLENA
PIEDRAS BLANCAS
QUEPOS
SAVEGRE
NARANJITO
CENTRAL GOLFITO
JIMENEZ
GUAYCARA
PAVON
SAN VITO
SABALITO
AGUA BUENA
LIMONCITO
PITTIER
CENTRAL PARRITA
CORREDOR
LA CUESTA
CANOAS
LAUREL
JACO
TARCOLES
CENTRAL LIMON
LA ESTRELLA
RIO BLANCO
MATAMA
GUAPILES
JIMENEZ
RITA
ROXANA
CARIARI
COLORADO
CENTRAL SIQUIRRES
PACUARITO
FLORIDA
GERMANIA
EL CAIRO
ALEGRIA
BRATSI
SIXAOLA
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1
2
3
1
2
3
4
5
CAHUITA
TELIRE
CENTRAL MATINA
BATAN
CARRANDI
CENTRAL GUACIMO
MERCEDES
POCORA
RIO JIMENEZ
DUACARI
Tipos de Persona
Nombre de la tabla: Tipo Persona
Tipo Persona
1
2
3
4
5
6
13
Descripción
Persona fisica nacional
Persona jurídica nacional
Extranjero residente
Entidad Financiera Extranjera
Otra persona extranjera
Empresa extranjera no financiera
Fideicomisos
14
15
Fondos de Inversión (1)
Ahorro Obligatorio
Los números de identificación deben corresponder con los que se encuentran en los
padrones publicados por la SUGEF.
El código 5 de la tabla “Tipo_Persona” corresponde únicamente a personas físicas
extranjeras no residentes en Costa Rica y que utilizan un documento legal de
identificación no emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería.
(1) Nuevo tipo de persona para identificar las operaciones activas realizadas por los
Fondos de Inversión.
El padrón a utilizar para este tipo de persona es el que está en la columna
“identificador” y “Nombre F.Inversión” que se encuentra en el reporte que se
encuentra en esta dirección:
http://www.sugeval.fi.cr/esp/mercado/ReportesPublicos/InfoDiaria_FondosInversion.
aspx
.
Página 21
Tipos de puesto de las personas en las Entidades
Nombre de la tabla: Tipo_Puesto_Persona_Entidad
CodigoPuesto
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
12
13
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Descripción
CodigoTipoPersona
Entidad
Tipo Persona
Entidad
PRESIDENTE
PRESIDENTE
EJECUTIVO
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL
VOCAL
SUPLENTE
DIRECTIVO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
GERENTE GENERAL
SUBGERENTE
GENERAL
GERENTE, a.i.
GERENTE
SUBGERENTE
GERENTE DE CREDITO
GERENTE DE
FINANZAS
GERENTE DE
CONTABILIDAD
GERENTE DE
SUCURSAL
CONTADOR
CONTADOR SUPLENTE
OFICIAL
DE
CUMPLIMIENTO
USUARIO
INFORMACION
DE
CARTERA
USUARIO
INFORMACION
DE
REGISTRO Y CONTROL
USUARIO
INFORMACION ENCAJE
MINIMO LEGAL
USUARIO
INFORMACION
CONTABLE
FINANCIERO
1
Junta Directiva
Junta Directiva
1
2
2
2
Junta Directiva
Junta Directiva
Junta Directiva
Junta Directiva
Junta Directiva
Junta Directiva
Junta Directiva
Puesto Ejecutivos
Puesto Ejecutivos
Puesto Ejecutivos
Puesto Ejecutivos
2
2
2
2
2
Puesto Ejecutivos
Puesto Ejecutivos
Puesto Ejecutivos
Puesto Ejecutivos
Puesto Ejecutivos
2
Puesto Ejecutivos
2
Puesto Ejecutivos
2
2
2
Puesto Ejecutivos
Puesto Ejecutivos
Puesto Ejecutivos
2
Puesto Ejecutivos
2
Puesto Ejecutivos
2
Puesto Ejecutivos
2
Puesto Ejecutivos
1
1
1
1
1
1
1
2
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28
PRESIDENTE
3
29
3
30
PRESIDENTE
EJECUTIVO
VICEPRESIDENTE
31
SECRETARIO
3
32
TESORERO
3
33
FISCAL
3
34
VOCAL
3
35
SUPLENTE
3
36
37
PRESIDENTE
PRESIDENTE
EJECUTIVO
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL
VOCAL
SUPLENTE
PRESIDENTE
4
5
46
PRESIDENTE
EJECUTIVO
VICEPRESIDENTE
47
SECRETARIO
5
48
TESORERO
5
49
FISCAL
5
50
VOCAL
5
51
SUPLENTE
5
52
PRESIDENTE
6
53
6
54
PRESIDENTE
EJECUTIVO
VICEPRESIDENTE
55
SECRETARIO
6
56
TESORERO
6
57
FISCAL
6
38
39
40
41
42
43
44
45
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
Consejo de
Administración
Consejo de
Administración
Consejo de
Administración
Consejo de
Administración
Consejo de
Administración
Consejo de
Administración
Consejo de
Administración
Consejo de
Administración
Comité de Crédito
Comité de Crédito
Comité de Crédito
Comité de Crédito
Comité de Crédito
Comité de Crédito
Comité de Crédito
Comité de Crédito
Comité de
Educación
Comité de
Educación
Comité de
Educación
Comité de
Educación
Comité de
Educación
Comité de
Educación
Comité de
Educación
Comité de
Educación
Comité de
Vigilancia
Comité de
Vigilancia
Comité de
Vigilancia
Comité de
Vigilancia
Comité de
Vigilancia
Comité de
Vigilancia
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58
VOCAL
6
59
SUPLENTE
6
60
61
62
63
64
65
AUDITOR INTERNO
SUBAUDITOR INTERNO
AUDITOR SUPLENTE
AUDITOR EXTERNO
INTERVENTOR
INTERVENTOR
ADJUNTO
AGENTE RESIDENTE
ASESOR
CONSULTOR
OTRO
OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO
SUPLENTE
RESPONSABLE DEL
AREA INFORMATICA
7
66
67
68
69
70
71
7
7
8
8
8
8
8
8
8
Comité de
Vigilancia
Comité de
Vigilancia
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Puestos Externos
Puestos Externos
Puestos Externos
2
Puestos Externos
Puestos Externos
Puestos Externos
Puestos Externos
Puesto Ejecutivos
2
Puesto Ejecutivos
Tipos de Acción
Nombre de la tabla: Tipo_Accion
TipoTransaccion
1
2
3
4
Descripción
Comunes
Preferentes
Certificados de aportación
Títulos de capital
Página 24
Tipos Monedas
Nombre de la tabla: Tipo_Moneda
Los códigos de las tablas se repiten para información del usuario en cuando al tipo de moneda, por ejemplo para ingresar el valor del
tipo de moneda al xml para dólar no importa de que país es el código 2.
CódigoMoneda 1/
Descripción
Indicador Moneda
Extranjera
País
Capital
Fracción Monetaria
1
2
2
2
2
colón
dólar estadounidense
dólar estadounidense
dólar estadounidense
dólar estadounidense
N
E
E
E
E
Costa Rica
EUA
Ecuador
Guam (EEUU)
Islas Marianas del
Norte (Estados
Unidos)
San José
Washington
Quito
Agaña
Saipán
Céntimos
Centavos
Centavos
centavo
centavo
2
2
dólar estadounidense
dólar estadounidense
E
E
Islas Marshall
Islas Turcas y Caicos
(Reino Unido)
Majuro
Cockburn Town
centavo
centavo
2
dólar estadounidense
E
Islas Vírgenes
Americanas(EEUU)
Charlotte Amalie
centavo
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2
dólar estadounidense
E
Islas Vírgenes
Británicas (Reino
Unido)
Road Town
centavo
2
2
2
dólar estadounidense
dólar estadounidense
dólar estadounidense
E
E
E
Micronesia
Palau
Puerto Rico (Estados
Unidos)
Palikir
Koror
San Juan
centavo
centavo
centavo
2
Dólar estadounidense
E
Samoa Americana
(Estados Unidos)
Pago Pago
centavo
2
3
3
3
Dólar estadounidense
Euro
Euro
Euro
E
E
E
E
Timor Oriental
CEE
Alemania
Andorra
Dili
Berlín
Andorra la Vieja
centavo
cent (céntimo)
cent (céntimo)
cent (céntimo)
3
3
3
3
Euro
Euro
Euro
Euro
E
E
E
E
Austria
Bélgica
España
Finlandia
Viena
Bruselas
Madrid
Helsinki
cent (céntimo)
cent (céntimo)
céntimo
cent (céntimo)
3
Euro
E
Francia
París
cent (céntimos)
3
Euro
E
Grecia
Atenas
cent (céntimo)
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3
Euro
E
Guadalupe
Basse-Terre
cent (céntimo)
3
Euro
E
Guayana Francesa
Cayena
cent (céntimo)
3
3
Euro
Euro
E
E
Irlanda
Italia
Dublín
Roma
cent (céntimo)
cent (céntimo)
3
Euro
E
Luxemburgo
Luxemburgo
cent (céntimo)
3
Euro
E
Martinica
Fort-de-France
cent (céntimo)
3
Euro
E
Mayotte
Mamoudzou
cent (céntimo)
3
Euro
E
Mónaco
Mónaco
cent (céntimo)
3
Euro
E
Países Bajos Holanda
Amsterdam
cent (céntimo)
3
3
3
3
Euro
Euro
Euro
Euro
E
E
E
E
Portugal
Reunión
San Marino
Santa Sede,
(Vaticano)
Lisboa
Saint-Denis
San Marino
Ciudad del Vaticano
cent (céntimo)
cent (céntimo)
cent (céntimo)
cent (céntimo)
3
Euro
E
Territorios Australes
Franceses
Saint-Pierre de la
Réunion
cent (céntimo)
4
unidades de desarrollo
N
Virtual
Virtual
Página 27
5
6
7
8
8
afgani
Lek
kwanza
Dólar del Caribe Oriental
Dólar del Caribe Oriental
8
8
E
E
E
E
E
Afganistán
Albania
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Kabul
Tirana
Luanda
El Valle
Saint John
pul
quindar
lwei
centavo
centavo
Dólar del Caribe Oriental E
Dólar del Caribe Oriental E
Dominica
Granada
Roseau
Saint George's
centavo
centavo
8
8
dólar del Caribe Oriental
dólar del Caribe Oriental
E
E
Montserrat
San Cristóbal y
Nieves
Plymouth
Basseterre
centavo
centavo
8
8
dólar del Caribe Oriental
dólar del Caribe Orienal
E
E
Santa lucía
San Vicente y las
Granadinas
Castries
Kingstown
centavo
centavo
9
florín de las Antillas
Neerlandesas
E
Antillas Neerlandesas
Willemstad
centavo
10
11
12
rial (o riyal) saudí
dinar argelino
peso argentino
E
E
E
Arabia Saudí
Argelia
Argentina
Riad
Argel
Buenos Aires
halala
céntimo
centavo
13
14
15
15
dram
florín de Aruba
dólar australiano
dólar australiano
E
E
E
E
Armenia
Aruba
Australia
Isla Christmas
(Australia)
Ereván
Orajestad
Canberra
Flying Fish Cove
luma
centavo
centavo
centavo
Página 28
15
dólar australiano
E
Isla Norfolk
(Australia)
Kingston
centavo
15
dólar australiano
E
Islas Cocos
(Australia)
Bantam
centavo
15
dólar australiano
E
Islas Heard y
----------McDonald (Australia)
centavo
15
dólar australiano
E
Kiribati
Bairiki (atolón de
Tarava)
centavo
15
15
dólar australiano
dólar australiano
E
E
Naru
Tuvalu
Yaren
Fongafale (atolón de
Funafuti)
centavo
centavo
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
manat azerí
dólar de las bahamas
dinar bahriní
taka
dólar de Barbados
dólar de Belice
franco
dólar de Bermudas
rublo bielorruso
kyat
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Azerbaiyán
Bahamas
Bahráin
Bangladesh
Barbados
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania (Myanmar)
Bakú
Nassau
Manama
Dhaka
Bridgetown
Belmopán
Porto Novo
Hamilton
Minsk
Rangún o Yangón
kepik
centavo
fils
poisha
centavo
centavo
céntimo
centavo
kopek
pya
26
boliviano
E
Bolivia
Sucre
centavo
Página 29
27
marco bosnio
E
Bosnia y
Hercegovina
Sarajevo
fening
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
pula
real
dólar de Brunéi,
dólar singapurense
lev
franco
franco de Burundi
ngultrum,
rupia india
escudo de Cabo Verde
riel
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Botsuana
Brasil
Brunéi
Singapur
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Gaborone
Brasilia
Bandar Seri
Singapur
Sofía
Uagadugú
Bujumbura
Timbu
Cabo Verde
Camboya
Praia
Phnom Penh
thebe
centavo
sen centavo
centavo sen
stotinka
céntimo
céntimo
Chetrum
Paisa
centavo
sen
39
40
41
42
43
44
45
46
franco
dólar canadiense
franco
corona checa
peso chileno
yuan renminbi
libra chipriota
shequel
E
E
E
E
E
E
E
E
Camerún
Canadá
Chad
Chequia
Chile
China
Chipre
Cisjordania y Franja
de Gaza
Yaundé
Ottawa
Yamena
Praga
Santiago
Pekín
Nicosia
----------
céntimo
centavo
céntimo
haler
centavo
fen, jiao
céntimo
agora
47
peso colombiano
E
Colombia
Santa Fe de Bogotá
centavo
48
franco comorano
E
Comoras
Moroni
céntimo
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49
50
51
52
franco
won morcoreano
won surcoreano
franco
E
E
E
E
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Brazzaville
Pyongyang
Seúl
Yamusukro, Abiyán
céntimo
chun
chun
céntimo
53
54
55
kuna
peso cubano
corona danesa
E
E
E
Croacia
Cuba
Dinamarca
Zagreb
La Habana
Copenhague
lipa
centavo
ore
55
corona danesa
E
Groenlandia
(Dinamarca)
Nuuk (o Godthaab)
ore
55
corona danesa
E
Islas Feroe
(Dinamarca)
Torshaven
ore
56
57
libra egipcia
colón
E
E
Egipto
El Salvador
El Cairo
San Salvador
piastra
centavo
58
dirham
E
Emiratos Árabes
Unidos (EAU)
Abu Dhabi
fils
59
60
61
62
63
nakfa
corona eslovaca
tólar
corona estonia
birr
E
E
E
E
E
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Etiopía
Asmara
Bratislava
Liubliana
Tallin
Addis Abeba
céntimo
halier
stotin
sent
centavo
64
65
dólares de las islas Fiji
peso filipino
E
E
Fiji
Filipinas
Suva
Manila
centavos
centavo
Página 31
66
67
68
franco
dalasi
lari
E
E
E
Gabón
Gambia
Georgia
Libreville
Banjul
Tiflis (o Tbilisi)
céntimo
butut
tetri
69
70
cedi
libra de Gibraltar
E
E
Ghana
Gibraltar (Reino
Unido)
Accra
Gibraltar
pesewa
penique
71
quetzal
E
Guatemala
Ciudad de Guatemala
centavo
72
73
74
franco guineo
franco
franco
E
E
E
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Conarkry
Bissau
Malabo
-------céntimo
céntimo
75
dólar de Guayana
E
Guyana
Georgetown
centavo
76
gourde, gurda
E
Haití
Puerto Príncipe
céntimo
77
78
79
80
lempira
dólar deHongKong
forint
rupia india
E
E
E
E
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Tegucigalpa
Victoria
Budapest
Nueva Delhi
centavo
centavo
filler
paisa
81
82
83
rupia indonesia
rial iraní
dinar iraquí
E
E
E
Indonesia
Irán
Iraq
Yakarta
Teherán
Bagdad
sen
--fils
Página 32
84
corona islandesa
E
Islandia
Reikiavik
eyrir (plural aurar)
85
dólar de la isla Caimán
E
Islas Caimán (Reino
Unido)
George Town
centavo
86
dólar neozelandés
E
Islas Cook (Nueva
Zelanda)
Avarua
centavo
86
dólar neozelandés
E
Islas Pitcairn (Reino
Unido)
Adamstown
centavo
86
dólar neozelandés
E
Niue (Nueva
Zelanda)
Alofi
centavo
86
86
dólar neozelandés
dólar neozelandés
E
E
Nueva Zelanda
Tokelau (Nueva
Zelanda)
Wellington
Fakaofo
centavo
centavo
87
libra esterlina
E
Islas Georgia del Sur
y Sandwich del Sur
(Reino Unido)
----------
penique
87
libra esterlina
E
Reino Unido o Gran
Bretaña
Londres
penique
87
libra esterlina
E
Santa Elena (Reino
Unido)
Jamestown
penique
88
E
Islas Salomón
Honiara
centavo
89
dólar de las Islas
Salomón
shequel (plural sheqalim)
E
Israel
Jerusalén
agora (plural agorot)
90
91
dólar de Jamaica
yen
E
E
Jamaica
Japón
Kingston
Tokio
centavo
sen
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92
93
94
95
96
97
98
dinar jordano
tenge
chelín keniano
som
dinar kuwaití
kip
loti (plural maloti)
E
E
E
E
E
E
E
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguizistán
Kuwait
Laos
Lesoto
Ammán
Astana
Nairobi
Bishkek
Kuwait
Vientián
Maseru
fils
tiyn
centavo
tyiyn
fils
--------sente (plural lisente)
99
lats (plural lati)
E
Letonia
Riga
santims (plural
santimi)
100
101
102
103
103
104
libra libanesa
dólar liberiano
dinar libio
franco suizo
franco suizo
litas (plural litai)
E
E
E
E
E
E
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Suiza
Lituania
Beirut
Monrovia
Trípoli
Vaduz
Berna
Vilna (o Vilnius)
---------centavo
dirham
céntimo
céntimo
centas(pluralcentai)
105
106
107
pataca
denar
franco malgache
E
E
E
Macao
Macedonia
Madagascar
Macao
Skopie
Antananarivo
avo
deni
céntimo
108
ringgit
E
Malasia
Kuala Lumpur
sen
109
110
kwacha de Malaui
rupia de Maldivas (o
rufiyaa)
E
E
Malaui
Maldivas
Lilonguë
Malé
tambala
laari
Página 34
111
112
113
114
115
116
franco
lira maltesa
dirham marroquí
rupia mauriciana
ouguiya
peso mexicano
E
E
E
E
E
E
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Bamako
La Valeta
Rabat
Port Louis
Nuakchot
Ciudad de México
céntimo
centavo
céntimo
centavo
khoum
centavo
117
leu moldavo (plural lei)
E
Moldavia
Kishinau
ban (plural bani)
118
119
120
tugrik
metical
rand sudafricano, dólar
de Nambia
E
E
E
Mongolia
Mozanbique
Nambia
Ulán Bator
Maputo
Windhoek
möngö
centavo
centavo centavo
121
122
123
124
125
126
rupia nepalesa
córdoba
franco
naira
corona noruega
corona noruega
E
E
E
E
E
E
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Noruega
Svalbard y Jan
Mayen (Noruega)
Katmandú
Managua
Niamey
Abuja
Oslo
Longyearbyen
paisa
centavo
céntimo
kobo
ore
Øre
127
128
129
130
franco
rial omaní
rupia paquistaní
balboa
E
E
E
E
Nueva Caledoni
Omán
Pakistán
Panamá
Numea
Mascate
Islamabad
Panamá
céntimo
baisa
paisa
centésimo
Página 35
131
kina
E
Papúa - Nueva
Guinea
Port Moresby
toea
132
133
134
guaraní
nuevo sol
franco
E
E
E
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Asunción
Lima
Papeete
céntimo
céntimo
céntimo
135
zloty
E
Polonia
Varsovia
grosz(pluralgroszy)
136
137
rial (o riyal) de Qatar
franco
E
E
Qatar
República
Centroafricana
Doha
Bangui
dirham
céntimo
138
franco congoleño
E
República
Democrática del
Congo
Kinshasa
céntimo
139
peso dominicano
E
República
Dominicana
Santo Domingo
centavo
140
141
franco ruandés
leu rumano (plura lei)
E
E
Ruanda
Rumania
Kigali
Bucarest
céntimo
ban (plural bani)
142
143
rublo ruso
dirham marroqui
E
E
Rusia
Sáhara Occidental
Moscú
El Aailún
kopek
céntimo
144
145
tala
dobra
E
E
Samoa
Santo Tomé y
Príncipe
Apia
Santo Tomé
sanse
céntimo
146
franco
E
Senegal
Dakar
céntimo
Página 36
147
Serbia-/dinar
E
148
Montenegro/ euro
E
149
150
151
152
153
154
rupia de Seychelles
leone
libra siria
chelín somalí
rupia de Sri Lanka
lilangeni (plural
emalengeni)
libra sudanesa
corona sueca
rand
florín surinamés
baht
nuevo dólar de Taiwán
chelín tanzano
somoni
franco
pa'anga
dólar de Trinidad y
Tobago
E
E
E
E
E
E
Seychelles
Sierra Leona
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Victoria
Freetown
Damasco
Mogadiscio
Colombo
Mbabane
centavo
centavo
piastra
centavo
centavo
centavo
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Sudán
Suecia
Suráfrica
Surinam
Tailandia
Taiwán
Tanzania
Tayikistán
Togo
Tonga
Trinidad y Tobago
Jartún
Estocolmo
Pretoria
Paramaribo
Bangkok
Taipei
Dodoma
Duchanbé
Lomé
Nuku Alofa
Puerto España
piastra
öre
centavo
centavo
satang
fen
centabo
diram
céntimo
seniti
centavo
dinar tunecino
manat turcomano
lira turca
E
E
E
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Túnez
Asjabad
Ankara
milésimo
tenge
kurus
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Serbia y Montenegro
Belgrado
Serbia / para
Montenegro/céntimo
Página 37
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
204
jrivnia
chelín ugandés
peso uruguayo
sum
vatu
bolívar
dong
franco
rial yemení
franco de Yibuti
dinar yugoslavo
Kwacha zambiano
dólar de Zimbabue
901
Marco alemán
colones contratados en
UDES
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
N
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Yugoslavia
Zambia
Zimbabue
Costa Rica
E
Alemania
Kiev
Kampala
Montevideo
Tashkent
Port Vila
Caracas
Hanoi
Mata-Utu
Sanaa
Yibuti
Belgrado
Lusaka
Harare
San José
kopiyka
centavo
centésimo
tiyin
---------centavo
sou
céntimo
fils
céntimo
para
ngwee
centavo
1/ A partir de los códigos 901 se incluyen monedas que no existen pero que prevalecen por la historia en las bases de datos.
Página 38
Tipos de Facultad
Nombre de la tabla: Tipo_Facultad
CódigoFacultad
1
2
3
4
Descripción
Apoderado generalísimo
Apoderado general
Representante legal
Representante ante la sugef
Tipos Persona Entidad
Nombre de la tabla: Tipo_Persona_Entidad
CódigoTipoPersona
1
2
3
4
5
6
7
8
Descripción
Junta directiva
Puestos ejecutivos
Consejo de administración
Comité de crédito
Comité educación
Comité vigilancia
Auditoria interna
Puestos externos
Página 39
Tipos de Servicio
Nombre de la tabla: Tipo_Servicio
CódigoServicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Descripción
Asesoría contable
Asesoría auditoria interna
Asesoría en dirección
Asesoría en presupuesto
Asesoría estadística
Asesoría fiscal
Asesoría financiera
Asesoría informática
Asesoría administrativa
Auditoria contable financiera
Desarrollo de planes de negocios
Estudios económicos
Reclutamiento y selección de personal
Procesamiento de datos
Página 40
15
16
Computo
Planificación
Nivel Académico
Nombre de la tabla: Nivel _Academico
CódigoNivel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Descripción
Señor
Señora
Bachiller
Licenciado(a)
Contador (a)
Master
Doctor
Profesor (a)
Ingeniero (a)
Técnico
Página 41
Tipos de Comité
Nombre de la tabla: Tipo_comite
CódigoComité
1
2
3
Descripción
Comité de crédito
Comité de vigilancia
Comité de educación
Tipos de Vínculos
Nombre de la tabla: Tipo_vinculo
CódigoTipoVinculo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Descripción
Cónyuge
Padre
Madre
Hijo(a)
Hermano(a)
Abuelo materno
Abuelo paterno
Abuela materna
Abuela paterna
Nieto(a)
Cónyuge del hermano(a)
Hermano(a) del cónyuge
Cónyuge del hijo(a)
Página 42
Cónyuge del nieto(a)
Padre del Cónyuge
Madre del Cónyuge
Abuelo materno del Cónyuge
Abuelo paterno del Cónyuge
Abuela materna del Cónyuge
Abuela paterna del Cónyuge
14
15
16
17
18
19
20
Tipos de acción
Nombre de la tabla: Tipo_accion
CódigoTipoAcción
1
2
3
4
Descripción
Comunes
Preferentes
Certificados de aportación
Títulos de capital
Página 43
Excepciones Reporte Socios
Nombre de la tabla: Excepciones Reporte Socios
Excepciones
1
2
3
4
5
Descripción
Institución Gubernamental
Organismo internacional o multilateral para
el desarrollo
Empresas cuyas acciones se coticen en un
mercado organizado nacional o extranjero.
Entidad financiera sujeta a supervisión
consolidada por parte de las autoridades de
supervisión de su domicilio legal.
La entidad es una asociación cooperativa de
ahorro y crédito o una asociación
mutualista o una asociación solidarista.
Página 44
Operaciones de Efectivo
Nombre de la tabla: Tipo_Operaciones_Efectivo
TipoOperacion
0
1
Descripción
Operación única
Operación múltiple
Tipos de transacción
Nombre de la tabla: Tipo_transaccion
TipoTransaccion
0
1
2
3
4
5
Descripción
Compra y venta de divisas.
Depósito a cuenta
Retiro de cuenta
Pago de préstamo
Pago de tarjeta de crédito
Compra de giro bancario o cheque de
Página 45
6
gerencia.
Otros
Página 46
Tipos de flujo Efectivo
Nombre de la tabla: Tipo_flujo_efectivo
TipoFlujo
1
2
3
Descripción
Proyectado a un mes
Proyectado a dos meses
Proyectado a tres meses
Rangos de calce de plazos
Nombre de la tabla: Rango_Calce_Plazo
TipoRango
1
2
3
4
5
6
7
8
Descripción
Calce - Saldo A la Vista
Calce - Saldo 1 a 30 días
Calce - Saldo 31 a 60 días
Calce - Saldo 61 a 90 días
Calce - Saldo 91 a 180 días
Calce - Saldo 181 a 365 días
Calce - Saldo Mayor a 365 días
Calce - Saldo Participación Vencido Mayor a 30 días
Página 47
Rangos de Brechas
Nombre de la tabla: Rango_Brecha
TipoRango
1
2
3
4
5
6
Descripción
Brecha - 0 a 30 días
Brecha - 31 a 90 días
Brecha - 91 a 180 días
Brecha - 181 a 360 días
Brecha - 361 a 720 días
Brecha - más de 720 días
Tipos de fideicomisos
Nombre de la tabla: Tipo_Fideicomiso
Código
TIPO_FIDEICOMISO
1
Fideicomiso Testamentario: El fideicomitente en vida constituye el fideicomiso,
aportando bienes, con el fin de que a su muerte, el fiduciario los entregue a los
fideicomisarios. En virtud del Contrato de Fideicomiso, los bienes fideicometidos,
salen del patrimonio del fideicomitente. A la muerte de éste, los mismos no forman
parte del proceso sucesorio y el fiduciario, sin requerir para ello la apertura de la
mortual, cumple la finalidad del Contrato, entregando directamente dichos bienes a
los fideicomisarios, sin más requisito que la prueba del fallecimiento.
2
Fideicomiso en Beneficio de la Familia: Generalmente se constituye por el padre
Página 48
o madre a fin de que el fiduciario administre los bienes dados en patrimonio, y de
esta forma asegurar el sustento de sus hijos dependientes e incapacitados.
3
Fideicomiso de Garantía: El fin de este fideicomiso es garantizar a los acreedores
del fideicomitente que en caso de incumplimiento el fiduciario liquida los bienes
fideicometidos, para con su producto pagar en proporción las deudas del
fideicomitente, que hayan sido garantizadas con el patrimonio del fideicomiso.
4
Fideicomiso de Administración: El objetivo principal de estos fideicomisos es la
administración de los bienes dados en fideicomiso, lo cual implica para el
fiduciario realizar labores muy variadas como podría ser: administración de
personal, compra-venta de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento de activos e
inmuebles; aprobación de créditos, revisión de proyectos, etc., de acuerdo con las
características de los fideicomisos que se tengan en administración.
5
Fideicomiso de Inversión: El objetivo principal es hacer posible la participación
del inversionista individual en los beneficios que se obtienen de una administración
profesional de inversiones.
6
Fideicomiso de Titularización: Son aquellos fideicomisos mediante los cuales el
fideicomitente entrega bienes de cualquier tipo al fiduciario, para que éste, con base
en el valor real de estos emita títulos valores y los coloque en el mercado bursátil, a
fin de captar recursos líquidos que, según el caso, trasladará al fideicomitente o los
destinará a cumplir los fines que el mismo fideicomitente haya indicado en el
contrato de fideicomiso.
7
Fideicomisos para Créditos de Desarrollo: Son aquellos en que el Estado
traspasa al fiduciario recursos, obtenidos a través de otros Estados o de organismos
internacionales, mediante empréstitos o donaciones; para otorgar crédito a sectores
específicos.
8
Fideicomisos de Concesión de Obra Pública: Son aquellos que se constituyen en
virtud de la existencia de una concesión de obra pública, a favor de una persona de
Página 49
Derecho Privado. En Costa Rica tales fideicomisos son posibles con la
promulgación de la Ley de Concesión de Obra Pública
9
Fideicomisos prestacionales o de Fondos de Pensión: Se constituye un
fideicomiso abierto, con un número indeterminado de fideicomitentes. Los
fideicomitentes se adhieren a un Contrato de Fideicomiso marco, y con sus aportes
se forma un “fondo común”, que el fiduciario invertirá y capitalizará los
rendimientos que se generen a favor de cada uno de los fideicomitentes conforme
al aporte realizado.
Al vencimiento del contrato de fideicomiso, el fiduciario entregará al
fideicomitente la totalidad de principal e intereses que haya a su favor en la cuenta
individualizada respectiva, o en su defecto le entregaría al fideicomitente una suma
mensual como complemento a su pensión, hasta que se extinga el fondo a su favor.
10
Fideicomisos de Fondos de Inversión: Funciona de una manera similar a un
fondo de inversión, solamente que su administración se hace mediante la figura de
fideicomiso y no por medio de una Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión (SAFI).
11
Otros Tipos de Fideicomisos: Aquellos que no clasifican o
señalados: Lo anterior, surge al ser el fideicomiso una
sumamente flexible donde el límite, además de la licitud
tenemos dentro de este grupo todos aquellos que las partes
realización de fines de gran diversidad y aplicación.
se ajustan a los ya
figura contractual
es la imaginación,
convengan, para la
Tipos de Montos
Página 50
Nombre de la tabla: Tipo_Monto
CÓDIGO
1
TIPO_ARCHIVO
308
2
3
4
308
308
308
5
1
308
209
2
209
3
209
4
209
5
209
6
209
1
2
210
210
3
4
210
210
TIPO_MONTO
Monto de dación de pago o
adjudicación del bien
Monto de avalúo del bien
Saldo total adeudado
Saldo contable a la fecha de
cierre
Monto de estimación
Aportaciones de los
Fideicomitentes
Saldo contable activos
fideicometidos
Saldo contable pasivos
fideicometidos
Saldo contable patrimonio
fideicometido
Saldo contable gastos
fideicometidos
Saldo contable ingresos
fideicometidos
Saldo Principal a la Vista
Saldo Productos por pagar a la
vista
Saldo principal a Plazo
Saldo productos por pagar a
plazo
Página 51
Tipos de Bien
Nombre de la tabla: Tipo_Bien
C odigo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tipo_Bien
Terrenos (lotes y fincas)
Edificaciones
(viviendas,
edificios,
condominios,
maquinaria fijada permanentemente al terreno y otros)
Vehículos ( Automóviles, camiones, equipo pesado
rodante, motores y otros)
Maquinaria y Equipo (Excepto equipo cómputo)
Equipo Cómputo
Materias Primas (excepto maderas, animales, cultivos y
frutos)
Mobiliario
Maderas
Aeronaves
Buques (Barcos, Lanchas y Otros)
Animales (Semovientes y Otros)
Cultivos y frutos
Alhajas
Otros tipos de bienes
Tipos de adquisiciones de bienes
Página 52
Nombre de la tabla: Tipo_Adquisicion_Bien
Código
1
2
3
4
5
6
7
Tipo_adquisicion_bien
Dación de pago
Adjudicados en remate judicial
Bienes adquiridos para ser entregados en
arrendamiento financiero
Bienes adquiridos o producidos para la venta
Propiedad planta y equipo fuera del uso
Otros bienes realizables
Bienes realizables entregados en fideicomiso
Sectores Económicos
Nombre de la tabla: Sector_Economico
Código
Sector Económico
102
Banco Central de Costa Rica
104
106
Bancos públicos (incluye estatales y de derecho público) (no incluye al
BANHVI)
Bancos privados
108
Bancos extraterritoriales (Banca Offshore de grupos financieros)
110
Sociedades privadas financieras no bancarias (sólo financieras)
112
Mutuales de ahorro y préstamo
Página 53
114
Cooperativas de ahorro y crédito (supervisadas por SUGEF)
116
Cooperativas de ahorro y crédito ( NO supervisadas por SUGEF)
118
Asociaciones solidaristas (supervisadas por SUGEF)
120
Asociaciones solidaristas (NO supervisadas por SUGEF)
122
Sociedades de seguros
124
Instituciones públicas financieras no bancarias
128
140
Otras entidades privadas financieras no bancarias ( Caja de ANDE y otras)
Sociedades administradoras de fondos de inversión
142
Sociedades administradoras de fondos de pensión
144
Puestos de bolsa
146
Casas de cambio
150
Otros auxiliares financieros
202
206
Gobierno Central
Municipalidades
204
208
Instituciones públicas descentralizadas
Fondos de la seguridad social (C.C.S.S.)
210
Resto de instituciones públicas no financieras
302
304
Hogares (personas físicas)
Sociedades (empresas) privadas no financieras
306
Instituciones sin fines de lucro (sólo aquellas que sirven a los hogares)
402
Gobiernos extranjeros
404
Entidades públicas no financieras extranjeras
406
Autoridades monetarias extranjeras
408
410
Entidades financieras extranjeras (no incluye banca offshore ni organismos
internacionales)
Organismos internacionales
412
Sector privado no financiero extranjero (personas físicas y jurídicas)
Página 54
902
Sector no identificado en venta de títulos con pacto de recompra
904
Sector no identificado en compra de títulos con pacto de reventa
Tipos de operaciones intragrupo
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Intragrupo
CÓDIGO
10
20
30
40
50
59
60
70
71
72
73
74
81
82
83
DESCRIPCIÓN
Disponibilidades
Inversiones
Préstamos Directos
Cuentas por Cobrar
Contingencias Crediticias
Otras Operaciones que muestran
saldos recíprocos
Contingencias No Crediticias
Fideicomiso de Garantía
Fideicomiso de Administración
Fideicomiso de Inversión
Fideicomiso de Titularización
Otro Tipo Fideicomiso
Comisiones de Confianza
Custodias
Montos no desembolsados sobre
Líneas de Crédito o créditos
constituidos
Página 55
90
91
92
99
Venta de Créditos Directos
Venta de Bienes de Uso
Venta de Otros Activos
Otras Operaciones que no muestran
saldos recíprocos
Categorías de riesgo para deudores
Nombre de la tabla: Categoria_riesgo_deudor
Categoría
de Riesgo
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
E
Descripción
Categoría de Riesgo A1
Categoría de Riesgo A2
Categoría de Riesgo B1
Categoría de Riesgo B2
Categoría de Riesgo C1
Categoría de Riesgo C2
Categoría de Riesgo D
Categoría de Riesgo E
Página 56
Tipos de Plazo
Nombre de la tabla: Tipo_Plazo
Código
1
2
3
Tipo plazo
Corto (hasta 1 año)
Mediano (mayor a 1 año y hasta 5 años)
Largo (mayor a 5 años)
Tipos de Cuotas
Nombre de la tabla: Tipo_Cuota
Código Tipo Cuota
1
2
Descripción
Principal
Productos por cobrar
Grupo de Riesgos del deudor
Nombre de la tabla: Grupo_Riesgo_Deudor
Grupo
Descripción del Criterio
Página 57
1
2
Deudores cuyos saldos totales adeudados a la entidad sea
mayor al límite que fije la SUGEF
Deudores cuyos saldos totales adeudados a la entidad sea
menor o igual al límite que fije la SUGEF
Tipos de Periodicidades
Nombre de la tabla: Tipo_Periodicidad
Código
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Periodicidad
Pagos irregulares
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Al vencimiento
Bisemanal
Octomensual
Página 58
Tipos de Ingreso
Nombre de la tabla: Tipo_Ingreso
Código
Tipo ingreso
0
1
2
3
No aplica
Asalariado
Recursos Propios
Recursos
Múltiples
(Una
combinación
de
recursos
señaladazos en los códigos 1 y 2 de
esta tabla)
Otro
4
Tipos de Motivos de Vinculación
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Vinculacion
Tipo Vinculación
1
2
Descripción
Miembro junta directiva o consejo
administracion
Gerente general
Página 59
3
4
Representante legal
Auditor interno cuando aplique
5
Consanguinidad y afinidad miembro junta
directiva
Consanguinidad y afinidad gerente general
Consanguinidad y afinidad representante
legal
Consanguinidad y afinidad auditor interno
Accionista directo
Accionista indirecto
6
7
8
9
10
Tipos de Póliza
Nombre de la tabla: Tipo_Poliza
Código
Tipo_poliza
1
Personales - individuales (son aquellas pólizas suscritas para la
protección específica de un individuo o personas física de
eventuales accidentes o siniestros, tales como: muerte, incapacidad
permanente y otros. Ejemplo de este tipo de pólizas son los seguros
de vida.
2
Personales - colectivas (son aquellas pólizas suscritas para la
protección de un grupo específico de individuos o personas físicas
de eventuales accidentes o siniestros, tales como: muerte,
Página 60
incapacidad permanente y otros. Ejemplos de este tipo de pólizas
son las de saldo deudores)
3
Generales (son aquellas pólizas suscritas para la protección
específica de bienes muebles y/o inmuebles de eventuales
siniestros. Por lo tanto, pueden tener cobertura contra incendio,
robo, temblores, rayos y otras.
4
Otro tipo de pólizas
Tipos de cartera
Nombre de la tabla: Tipo_Cartera
Código
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Tipo_cartera
Consumo (excepto vehículos y
tarjetas)
Vehículos
Tarjeta de crédito
Vivienda residencial
Micro y Pequeña Empresa
Mediana Empresa
Gran Empresa (Corporativo)
Gobierno Central
Artículo 167 Ley 7052 (Cuota
Refinanciada)
Página 61
Para efectos del uso de los códigos 4, 5 y 6 se utilizará la definición que establece el Ministerio de Economía e Industria y Comercio.
Tipos de Emisores
Nombre de la tabla: Tipo_Emisor
Código
1
2
3
4
Tipo_emisor
Emisor nacional – sector público
Emisor nacional – sector privado
Emisor extranjero – sector público
Emisor extranjero – sector privado
Tipos de disponibilidad de títulos
Nombre de la tabla: Disponibilidad_Titulo_Valor
Código
1
Tipo_disponibilidad_titulo_valor
Disponible (si es convertible a efectivo en forma inmediata).
Página 62
2
No disponible (no es convertible a efectivo en forma inmediata).
Tipos de naturaleza de gastos
Nombre de la tabla: Tipo_Naturaleza_Gasto
Código Tabla de Naturaleza Económica del Gasto
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
190
202
204
280
281
Gasto de Inversión con fines lucrativos
Compra de terreno para la actividad productiva
Compra de inmueble nuevo para la actividad productiva
Compra de inmueble usado para la actividad productiva
Compra y reparación de inmueble para la actividad productiva
Reparación de inmueble para la actividad productiva
Construcción de inmueble para la actividad productiva
Compra de maquinaria y equipo para la actividad productiva
Construcción de vía de transporte y/o puente
Construcción de puerto (aéreo o marítimo)
Reparación de maquinaria y equipo para la actividad productiva
Otros gastos de capital para la actividad productiva
Gasto de Operación con fines lucrativos
Capital de trabajo
Cancelación de deudas
Gestión de regulación de precios según inciso 5) del Art. 61 de la LOSBN
Artículo 61, inciso 5) Ley 1644, Operaciones activas Instituto Costarricense Acueductos y
Alcantarillados ( ICAA)
Página 63
282
Articulo 61, inciso 5) Ley 1644, Operaciones activas Caja Costarricense de Seguro Social
( CCSS)
290
Otros gastos de operación para la actividad productiva
Gastos con fines no lucrativos
302
304
Compra de terreno para construcción de vivienda del deudor
306
308
310
312
314
316
318
320
322
390
Construcción de vivienda para el deudor
Compra de terreno para construcción de vivienda de terceros sin fines comerciales
Construcción de vivienda para terceros sin fines comerciales
Compra y/o reparación de vivienda para el deudor
Compra y/o reparación de vivienda para terceros, sin fines comerciales
Viaje
Compra y/o reparación de vehículos
Educación de deudor o terceros
Compra de menaje de casa
Servicios médicos
Otros destinos de gasto no lucrativo
Tipos de operaciones
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion
Código
1
Tipo_Operacion
Directa
Restricciones (R) / Observaciones (O)
R:
Los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso”,
“SaldoComisiones” y “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”
deben reportarse en cero.
Además el campo
Página 64
“SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso”
reportarse.
no
debe
O1: Debe tener “SaldoPrincipal”, puede tener con saldo mayor
que
cero
los
saldos
“SaldoProductos”
y
“SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”
O2:Con este código se deben reportar los desembolsos de las
líneas de crédito 615 (cód. 4), 619 (cód. 5) y 814 (cód. 6) que se
formalizan con un identificador de operación diferente al
identificador de la línea de crédito.
Kd
Las inversiones en valores y depósitos a plazo que no están
inscritos en una bolsa de valores autorizada y que no están
calificados por una agencia calificadora deben clasificarse como
operaciones directas.
2
Créditos con
obligación de
desembolso
R:
No
debe
reportar
“SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso”
y
el
“SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.
O1: Al menos uno de los siguientes saldos debe tener un valor
mayor
que
cero:
“SaldoPrincipal”
o
“SaldoPorDesembolsarConCompromiso”.
3
Tarjetas de
crédito 1/
O2: Puede tener con valor mayor que cero los saldos
“SaldoProductos”,
“SaldoComisiones”
y
“SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”.
R:
No
debe
reportar
“SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso”
y
el
“SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.
Página 65
O1: El registro para el que el campo “IdOperacion” es igual al
campo “IdLinea”, se debe reportar con los campos
“SaldoPrincipal” y “SaldoProductos” en cero.
El registro para el que el campo “IdOperacion” es igual al
campo
“IdLinea”
debe
registrar
en
el
campo
“MontoOperaciónAutorizado” el importe correspondiente al
indicado en el contrato de crédito (mostrar saldo mayor a cero)
y el campo “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” puede
registrase con un valor igual o mayor que cero.
El registro para el que el campo “IdOperacion” es diferente al
campo “IdLinea”, el campo “SaldoPrincipal” debe ser mayor
que
cero
y
los
campos
“SaldoPorDesembolsarConCompromiso”
y
“MontoOperacionAutorizado” deben ser cero.
O2: Puede tener “SaldoProductos”, “SaldoComisiones” y
“SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”.
Este tipo de operaciones crediticias deben reportarse según el
ejemplo que se muestra en el excel adjunto.
4
Líneas de
Estos cambios y las correspondientes validaciones
partir del 30 de noviembre de 2007, inclusive
R:
No
debe
rigen a
reportar
Página 66
utilización
automática
excepto tarjetas
de crédito
5
“SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso”
y
“SaldoPrincipalConDepositoPrevio” debe ser cero.
el
O1: Puede tener con saldo mayor que cero los saldos
“SaldoPrincipal”,
“SaldoProductos”,
“SaldoPorDesembolsarConCompromiso”, “SaldoComisiones” y
“SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”.
O2: Puede darse el caso que ninguno de los campos
mencionados en la observación O1 tenga saldo, por ejemplo
cuando en una línea de crédito se ha desembolsado la totalidad
del monto autorizado. En este caso debe reportarse la línea para
efectos de reportarse la garantía. Además en estos casos las
operaciones directas de esta línea (desembolsos) deben indicar
el “PorcentajeResponsabilidad” de la garantía de la línea de
crédito y el campo “IdLinea”
Línea de crédito R:
No
debe
reportar
con compromiso “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso”.
Además
los
de desembolsar saldos
“SaldoPrincipal”,
“SaldoProductos”
y
“SaldoPrincipalConDepositoPrevio” deben ser cero.
O1: Puede tener con saldo mayor que cero los saldos
“SaldoPorDesembolsarConCompromiso”, “SaldoComisiones”
y “SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”.
O2: Ver O2 del código 4.
6
Líneas de
crédito u
operaciones
crediticias
R:
Los saldos “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”,
“SaldoPorDesembolsarConCompromiso” y “SaldoComisiones”
deben ser cero.
Página 67
otorgadas
pendientes de
utilización 2/
O1: Puede tener con saldo mayor que cero los saldos ,
“SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso”,
“SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”, “SaldoPrincipal” y
“SaldoProductos”.
O2: Ver O2 del código 4.
7
Contingencias
crediticias
R: Los campos “SaldoPorDesembolsarConCompromiso” y
“SaldoProductos” deben reportarse en cero. Además, el campo
el “SaldoPendienteUtilizacionSinCompromiso” no debe
reportarse.
O1: Debe tener con saldo mayor que cero el “SaldoPrincipal” y
puede tener con valor mayor que cero los saldos
“SaldoComisiones” y “SaldoPrincipalConDepositoPrevio”.
O2:
Puede tener con saldo mayor
“SaldoCuentasCobrarAsociadasOperacion”.
que
cero
el
1/ Este cambio rige a partir de la información enviada a partir del 30 de noviembre 2007, inclusive.
2/ Este cambio rige para el envío de información a partir del 30 de noviembre de 2007, inclusive.
Tipos de estados de la operación
Nombre de la tabla: Tipo_Estado_Operacion
Código
Tipo_Estado_Operacion
Página 68
Vigente
Vencida menor o igual a 90 días
Vencida a más de 90 días y menor o igual a 180
días
Vencida a más de 180 días
Cobro Judicial
1
2
3
4
5
Tipos de estados civiles
Nombre de la tabla: Estado_Civil
Código
1
2
3
4
5
6
7
Nombre_estado_civil
Casado
Soltero
Divorciado
Viudo
Unión libre
Separado de hecho
Separado judicialmente
Tipos de periodicidad de inversiones
Nombre de la tabla: Tipo_Periodicidad_Inversion
Código
1
Tipo_periodicidad_inversión
El pago de intereses o del principal de la inversión es mensual. Por
lo tanto, su periodicidad es 12.
Página 69
2
3
4
5
6
7
8
El pago de intereses o del principal de la inversión es cada dos
meses. Por lo tanto, su periodicidad es 6.
El pago de intereses o del principal de la inversión es cada tres
meses. Por lo tanto, su periodicidad es 4.
El pago de intereses o del principal de la inversión es cada cuatro
meses. Por lo tanto, su periodicidad es 3.
El pago de intereses o del principal de la inversión es cada seis
meses. Por lo tanto, su periodicidad es 2.
El pago de intereses o del principal de la inversión es anual por lo
tanto, su periodicidad es 1.
El pago de intereses o del principal es al vencimiento
Otro tipo de periodicidad diferente a las señaladas
Nota: Para determinar las periodicidades señaladas se utiliza como Base de Cálculo 360/periodicidad de pago, excepto la de código 8.
Grupos Financieros
Nombre de la tabla: Grupo_Financiero
Codigo_grupo_fina
nciero
1
Nombre_grupo_financiero
Grupo Financiero Bac Credomatic
Codigo_tipo
_grupo_fin
anciero
1
Página 70
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Grupo Financiero HSBC
Grupo Financiero BCT
Grupo Financiero BNS
Grupo Financiero Cathay
Grupo Financiero Citibank
Grupo Financiero Cuscatlán
Grupo Financiero Elca
Grupo Financiero Improsa
Grupo Financiero Interfin
Grupo Financiero Lafise
Grupo Financiero Promérica
Grupo Financiero Uno
Grupo Financiero Acobo
Grupo Financiero Alianza
Grupo Financiero Cafsa
Grupo Financiero Coocique
Grupo Financiero Servimas
Conglomerado Financiero Banco Crédito Agrícola
de Costa Rica y Subsidiarias
Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica y
Subsidiarias
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa
Rica y Subsidiarias
Conglomerado financiero Banco Popular y de
Desarrollo Comunal y Subsidiarias
Conglomerado Financiero Caja de Ahorro y
Prestamos de la Ande
2
2
2
2
Página 71
Conglomerado Financiero Mutual Alajuela de
Ahorro y Préstamo y Subsidiarias
24
2
Grupos Financieros Entidades
Nombre de la tabla: Grupo_Financiero_Entidad
CódigoEntidad
3012161849
3101012009
3101073708
3101083308
3101118668
3101212668
3101238525
3101012009
3101073708
3101083308
3101024180
3101197053
3101214812
3012092290
3101046008
3101049542
3101011775
GrupoFinanciero
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Es_Controladora
N
N
S
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
Es_Consolida
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Página 72
3101044730
3101128913
3101132626
3101199501
3101205092
3101343169
3101074738
3012040528
3012084702
3101028693
3101038142
3101047933
3101048488
3101048587
3101128163
3101134309
3101136572
3101193721
3101046536
3101089045
3101230687
3012268620
3101212360
3101215252
3101216492
3101227010
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Página 73
3101228479
3101248595
3101012090
3101089042
3101089043
3101220810
3012126324
3101064051
3101077827
3101090811
3101137087
3101230612
3101302660
3101322571
3101057477
3101132784
3101169053
3101171401
3101185336
3101202776
3101224135
3101079006
3101174695
3101195856
3101229292
3101289909
3101310372
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
Página 74
3101322972
3101341771
3101371960
372132
8814
2842493
55926162
3012075719
3012114228
3012114238
3101038549
3101063006
3101095167
3101134446
3101135774
3101137676
3101205092
3101216552
06140911011105
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9
9
9
9
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11
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12
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13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
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3101205939
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20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
13
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N
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S
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S
S
S
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S
S
Régimen de Fiscalización
Nombre de la tabla: Regimen_Fiscalización
Página 77
Código régimen
1
2
3
4
5
6
7
8
Descripción
Local supervisado
Local no supervisado
Extranjera supervisada
Extranjera no supervisada
Controladora
Local Supervisado Otros Reguladores
Local supervisado personas físicas o
jurídicas Artículo 15
Local Supervisado Otros Reguladores
Especiales
Tipos de Grupos Financieros
Nombre de la tabla: Tipo_Grupo_Financiero
TipoGrupoFinanciero
1
2
NombreTipoGrupoFinanciero
Grupos financieros
Conglomerados financieros
Página 78
Entidades
Nombre de la tabla: Entidad
Entidad
4000001128
4000000019
4000001021
3007078890
4000042152
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3101127487
3101046008
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3101484559
3102012128
3101197053
3101089984
Nombre_entidad
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco de Costa Rica
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Hipotecario de la Vivienda
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Bac San José S.A.
Banca Promérica, S.A.
Banco HSBC ( Costa Rica ) S.A.
Banco Bct, S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cuscatlán
Banco Elca S.A.
Banco Improsa S.A.
Banco Interfin S.A.
Banco Internacional de Costa Rica, S.A.
Banco Lafise (Antes Bancentro)
Banco Uno
Citibank (Costa Rica), S.A.
Scotiabank de Costa Rica, S.A.
Banco General ( Costa Rica), S.A.
Compañía Financiera de Londres, Ltda.
Corporación Financiera Miravalles S.A.
Financiera Acobo S.A.
Tipo_entidad Regimen_fiscalizacion Es Activo (1=si, 0=no)
Ver nota al pie (1)
1
1
1
2
2
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3
3
3
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0
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Página 79
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3004045418
3004045301
3004078209
3004045710
3004075890
3004204661
3004045290
3004045236
3004056856
3004078670
3004045075
3004045111
Financiera Brunca, S.A.
Financiera CAFSA S.A.
Financiera Comeca, S.A.
Financiera Desyfin S.A.
Financiera Multivalores S.A
Financia S A
Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE
Coop Ah y Cre de los Ed de la Reg Hue N
RL(COOPEANde No7 RL)
Coop Ah y Cred Refaccionario de Alfaro Ruiz
RL(COOPECAR R.L.)
Coop Ahorro y Créd Refaccionario
Comunidad de Esparza R.L
(COOPESPARTA R.L.)
Coop Ahorro y Cred Refaccionario de
Vecinos de Acosta R.L. (COOPEACOSTA
R.L.)
Coop Ahorro y Créd Tacares de Grecia
R.L(COOPETACARES R.L)
Coop. de Ahorro y C. Ref. y S. M. de Com. de
S. Ramón, R.L. (COOPESANRAMON R.L.)
Coop. de Ahorro y Créd. Antonio Vega
Granados, R.L. (COOPAVEGRA R.L.)
Coop. de Ahorro y Créd. de Emp. de la
CNFL, ICE, R.L. (COOPEFYL R.L.)
Coop. de Ahorro y Créd. de la Com. de Ciud.
Quesada, R.L. (COOCIQUE R.L.)
Coop. de Ahorro y Créd. de la Comunidad de
Grecia, R.L. (COOPEGRECIA R.L.)
Coop. de Ahorro y Créd. de los Emp. del
Banco Popular, R.L. (COOPEBANPO R.L.)
Coop. de Ahorro y Créd. de los Emp. del
MEP, R.L. (COOPEMEP R.L.)
Coop. de Ahorro y Créd. de los Maestros de
Nicoya, R.L. (COOPMANI R.L.)
Coop. de Ahorro y Créd. de Servidores
4
4
4
4
4
4
5
6
1
1
1
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1
Página 80
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3004045138
3004045564
3004045110
3004061271
3004045226
3004045027
3004161481
3004045205
3004045492
3004045030
3009045502
3009045021
3009045143
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3101346229
3101185648
3101030996
3101118668
3101074738
3101238923
3101028693
Públicos, R.L. (COOPESERVIDORES R.L.)
Coop. de Ahorro y Créd. Refracc. de la Com.
de Orotina, R.L. (COOPEOROTINA R.L.)
Coop. de Ahorro y Créd. y S. M. Alianza de
P. Zeledón, R.L. (COOPEALIANZA R.L.)
Coop. de Ahorro y Créd. y S. M. de los
Servid. Judic., R.L. (COOPEJUDICIAL R.L.)
Coop. de Ahorro y Crédito de los Empleados
del Sector Salud Costarricense R.L.
(COOPECAJA R.L.)
Coop. de Ahorro y Crédito de San Marcos de
Tarrazú, R.L. ( COOPE SAN MARCOS R.L.)
Cooperativa Aserriceña de Ahorro y
Créd,RL(COOPEASERRI,RL)
Cooperativa de Ahorro y Crédito ANde No. 1,
R.L. (COOPE-ANde No 1 R.L.)
Cooperativa de Ahorro y Crédito para el
Desarrollo, R.L. (CREDECOOP R.L)
Cooperativa Nacional de Educadores, R.L.
(COOPENAE R.L.)
Serv Coop Nac de Ah y Cré de los Trab
Costarr RL,(COOPEMEX R.L.)
Servicios Cooperativos, R.L. (SERVICOOP
R.L.)
La Vivienda, Mutual de Ahorro y Préstamo
Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo
Casa de Cambio Tele Dólar Expreso S.A.
Global Exchange Casa de Cambio S.A.
Interbolsa Casa de Cambio S.A.
ACOBO Puesto de Bolsa S.A.
Bac San José Valores Puesto de Bolsa S.A.
HSBC Puesto de Bolsa ( Costa Rica ) S.A.
BCR Valores S.A.
Bct Valores Puesto de Bolsa, S.A.
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
1
1
6
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1
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1
6
1
1
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1
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1
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1
7
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7
9
9
9
13
13
13
13
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1
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1
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1
1
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1
0
0
0
0
0
Página 81
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3101212360
3101089042
3101137676
3101159193
BN Valores Puesto de Bolsa S.A.
Cathay Valores Puesto de Bolsa S.A.
CITIValores Puesto de Bolsa, S.A.
Interfin Valores Puesto de Bolsa S.A.
Lafise Valores Puesto de Bolsa
13
13
13
13
13
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
3101135824
Mutual Valores Puesto de Bolsa S.A.
13
1
0
3101253526
Popular Valores Puesto de Bolsa
13
1
0
3101077827
Valores Cuscatlán Puesto Bolsa S.A.
13
1
0
3101238525
Bac San José Pensiones
14
1
0
3101253104
BCR Operadora de Pensiones S.A.
14
1
0
3101230916
BN Vital Operadora de Pensiones S.A.
14
1
0
3101205092
Interfin - Banex OPC
14
1
0
3101253502
Operadora de Planes de Pensiones
Complementarias del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal S A
Bac San José Valores Soc. Administradora de
Fondos de Inversión S.A.
HSBC Sociedad Administradora de Fondos
de Inversión (Costa Rica ) S.A.
BCR Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión S.A.
Bct Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
14
1
0
15
1
0
15
1
0
15
1
0
15
1
0
BN Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión S.A.
Cathay S.A.F.I. S.A.
15
1
0
15
1
0
15
1
0
15
1
0
3101216552
Improsa S.A.F.I. S.A. (antes Gibraltar S.A.F.I.
S.A.)
INS-Bancrédito Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión S.A.
Interfin Sociedad de Fondos de Inversión
15
1
0
3101205801
Lafise Sociedad de Fondos de Inversión
15
1
0
3101212668
3101199501
3101249051
3101193721
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3101248595
3101195856
3101252011
Página 82
3101205939
Mutual Fondos de Inversión S.A.
15
1
0
3101271981
Popular Sociedad Fondos de Inversión
15
1
0
3101137087
15
1
0
3101180935
Sociedad de Fondos de Inversión Cuscatlán.
S.A.
VISTA Sociedad de Fondos de Inversión S.A.
15
1
0
3101132626
HSBC Seguros (Costa Rica ) S.A
16
2
0
3101106923
Caja Ande Seguros, S.A. (CARSE S A)
16
2
0
3101174695
ImproSeguros S.A.
16
2
0
3101188895
Mutual Seguros, S.A.
16
2
0
3101182198
Uno Seguros S.A.
16
2
0
3101286181
Arrendadora CAFSA S.A.
17
2
0
3101289909
Arrendadora Improsa S.A.
17
2
0
3101134446
Arrendadora Interfin S.A.
17
2
0
3101083308
Bac San José Leasing
17
2
0
3101343169
HSBC Arrendamientos ( Costa Rica ) S.A
17
2
0
3101136572
Bct Arrendadora, S.A.
17
2
0
3101302660
Leasing Cuscatlán S.A.
17
2
0
3101049542
Banex Inmuebles y Equipos S.A.
18
2
0
3101038142
Bct Consultores Asociados, S.A.
18
2
0
3101230555
Bienes Mobiliarios Lafise
18
2
0
3101310372
Improsa PLG Inmobiliaria S.A.
18
2
0
3101333881
Inmobiliaria Acobo S.A.
18
2
0
3101257551
Inmobiliaria Alianza de Perez Zeledón S.A.
18
2
0
3101341771
Inmobiliaria Improsa S.A.
18
2
0
3101095167
Inversiones Cuarta Avenida S.A.
18
2
0
3101322571
Factoraje Cuscatlán S.A.
19
2
0
Página 83
3101153575
Fiacoocique S.A.
20
2
0
3101175541
Fideicomisos Alianza S.A.
20
2
0
3101090811
20
2
0
3101011775
Fiduciaria Cuscatlán S.A. (Antes Inmuebles y
Activos S.A.)
Fiduciaria de Ahorro Banex S.A.
20
2
0
3101128913
Fiduciaria Metropolitana S.A.
20
2
0
3101228479
Cathay Card S.A.
21
2
0
3101134309
Tarjetas Bct, S.A.
21
2
0
3101139492
AvalCard Costa Rica S.A.
21
2
0
3101024180
Credomatic de Costa Rica S.A.
21
2
0
3101002100
Depósito Agrícola de Cartago S.A.
22
2
0
3101215252
Administradora de Inversiones Cathay S.A.
23
2
0
3101272553
Administradora Grupo Acobo S.A.
23
2
0
3101089043
Asesores Corporativos de Costa Rica, S.A.
23
2
0
3101048488
Bct Forestal, S.A.
23
2
0
3004156089
Concoocique R.L.
23
2
0
3101063006
Corporación Privada de Inversiones S.A.
23
2
0
3101371960
Improfinanzas S.A.
23
2
0
3101322972
Improsa Capital S.A.
23
2
0
3101089045
Scotia Trust Costa Rica S.A.
23
2
0
3101459114
Titularizadora Latinoamericana , S.A:
23
2
0
3101214812
Recaudadora Costa Rica S.A.
23
2
0
4
3
0
400003010969548
Finarca Arrendadora Centroamericana S.A.
3012161849
Bac Bahamas Bank Ltd.
11
3
0
3012040528
Banco Bct (Panamá) S.A.
11
3
0
3012084702
Bct Bank International
11
3
0
Página 84
3012338424
BICSA Corporación Financiera S.A.
11
3
0
3012092290
Caribbena Bank of Exports
11
3
0
3012268620
Cathay International Bank Corp.
11
3
0
3012126324
Cuscatlán International Bank|
11
3
0
3012326182
Saint Georges Bank and Company, Inc
11
3
0
3012114238
Transamerica Bank and Trust Company
Limited
Bct Agrícola Bursátil Puesto de Bolsa, S.A.
11
3
0
13
4
0
Arrendadora Interfin El Salvador S.A. de C.
V.
Arrendadora Interfin Guatemala S.A.
17
4
0
17
4
0
Arrendadora Interfin Nicaragua S.A.
17
4
0
Arrendadora Interfin Panamá S.A.
17
4
0
20
4
0
23
4
0
3101158450
Improsa Investment Advisory Services Inc.
(antes Gibraltar Holdings Inc.)
Corporación Privada de Inversiones de Centro
America.
Corporación Acobo S.A.
10
5
0
3101044730
Corporación HSBC (Costa Rica) S.A.
10
5
0
3101047933
Corporación Bct, S.A.
10
5
0
3101289166
Corporación Cafsa S.A.
10
5
0
3101220810
Corporación Citibank GFC, S.A.
10
5
0
3101135774
Corporación Interfin S.A.
10
5
0
3101073708
Corporación Tenedora Bac San José S.A.
10
5
0
3101230687
Grupo BNS de Costa Rica, S.A.
10
5
0
3101227010
Grupo de Finanzas Cathay S.A.
10
5
0
3101230612
Grupo Financiero Cuscatlán de Costa Rica,
S.A.
Grupo Financiero Improsa S.A.
10
5
0
10
5
0
3101128163
06140911011105
400000002842493
55926162
8814
372132
3012075719
3101229292
Página 85
3101170508
Grupo Financiero Uno, G.F.U. S.A.
10
5
0
3101230742
Grupo Producción de Las Américas, S.A.
10
5
0
3101222648
Lafise Controladora S.A.
10
5
0
Nota (1): Se debe usar cuando se registren operaciones que cumplan con la validación 69 de XML de Garantías de Operaciones
Tipos de Origen de los recursos
Nombre de la tabla: Tipo_Origen_Recursos
Código
102
104
106
108
110
112
114
116
118
119
120
190
Tipo Recurso
Recursos externos, en moneda nacional, canalizados por el Banco Central
Recursos externos, en moneda extranjera, canalizados por el Banco Central
Recursos externos contratados en moneda nacional mediante créditos directos
Recursos externos contratados en moneda extranjera mediante créditos directos
Recursos externos contratados en moneda nacional mediante líneas de crédito
Recursos externos contratados en moneda extranjera mediante líneas de crédito
Recursos externos captados mediante emisión de deuda en el exterior
Otras fuentes de recursos externos en moneda nacional
Otras fuentes de recursos externos en moneda extranjera
Recursos del Fondo de Crédito para el Desarrollo ( Ley 8634)
Recursos del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Ley 8634)
Otras fuentes de recursos
Página 86
Tipos de Créditos Externos
Nombre de la tabla: Tipo_Credito_Externo
Código
01
02
03
04
05
99
Descripción
Créditos directos
Líneas de crédito (diferentes de apertura de carta de crédito y revolutivas)
Líneas de crédito revolutivas
Líneas de crédito para apertura de cartas de crédito
Sobregiros en cuenta corriente
Otros tipos de contratación de crédito externo
Actividad Económica
Nombre de la tabla: Tipo_Actividad_Economica
Código
utilizable
para
operaciones
formalizadas
hasta el 31 de
agosto 2006
A
A02
A021
A0211
Código
utilizable para
operaciones
formalizadas a
partir del 1 de
setiembre
2006
Código
anterior
Idem
Idem
Idem
Idem
Descripción
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios
conexas
Agricultura
Cultivo de cosechas
Cultivo de granos comestibles y verduras
Página 87
A021101
A021102
A021103
A021104
A021105
A021106
A021107
A021151
A021152
A021153
A021154
A021190
A0212
A021101
A021102
A021103
A021104
A021105
A021106
A021107
A021151
A021152
A021153
A021154
A021190
A021201
A021202
A0213
A021201
A021202
A02131
A0213101
A0213102
A0213103
A0213104
A0213190
A02132
A02133
A0213301
A0213302
A0213303
A0213390
A0214
A02141
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
A0213101
A0213102
A0213103
A0213104
A0213190
A02132
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
A0213301
A0213302
A0213303
A0213390
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
A02141
Idem
Arroz
Café
Maíz
Frijol
Sorgo
Soya
Macadamia
Papa
Yuca
Camote
Ñame, ñampí y tiquizque
Otros granos comestibles y verduras
Cultivo de vegetales, hortalizas, legumbres y especialidades
horticulturas
Cultivo de vegetales
Cultivo de hortalizas, legumbres y especialidades hortícolas
Cultivo de frutas, especies y plantas utilizables para preparar
bebidas
Cultivo de frutas
Melón
Banano
Piña
Sandía
Otras frutas
Cultivo de especias
Cultivo de plantas utilizables para preparar bebidas y
alimentos
Caña de azúcar
Palma aceitera
Palmito
Otras plantas utilizables para preparar bebidas y alimentos
Cultivo de flores, productos de vivero y de semillero
Cultivo de flores y plantas ornamentales para vivero (no para
Página 88
A02142
A02142
A02143
A02144
A02149
A0218
A02181
A02182
A02189
A029
A02143
A02144
A02149
Idem
Idem
Idem
Idem
A02181
A02182
A02189
Idem
Cuenta nueva
Idem
Idem
A0291
A0292
A0293
A0299
A04
A041
A0411
A0412
A0413
A0414
A0418
A0419
A049
Idem
Idem
Idem
Cuenta nueva
Idem
Idem
Idem
A0411
A0412
A0413
A0414
A0418
A0419
Idem
Idem
Idem
Idem
Cuenta nueva
Idem
Idem
A0491
A0499
Idem
A06
A061
Idem
Idem
Idem
exportación)
Cultivo de flores y plantas ornamentales para vivero (para
exportación)
Cultivo y elaboración de otros productos de vivero
Cultivo de productos de semillero.
Cultivo de otras plantas y actividades conexas
Otros cultivos
Algodón
Tabaco
Otros cultivos
Operaciones de la anterior clasificación de Agricultura no
identificables en esta clasificación
Reparación de maquinaria agrícola
Pequeño agricultor
Adecuación agrícola
Resto de Operaciones de la anterior clasificación de
Agricultura no identificables en esta clasificación
Ganadería
Cría de animales
Cría, desarrollo y engorde de ganado vacuno
Cría y desarrollo de ganado lechero
Cría de aves
Cría de cabras y ovejas
Cría y desarrollo de ganado doble propósito (carne/leche)
Cría de otros animales
Operaciones de la anterior clasificación de Ganadería no
identificables en esta clasificación
Pequeño productor ganadero
Resto de Operaciones de la anterior clasificación de
Ganadería no identificables en esta clasificación
Agropecuario
Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de
animales
Página 89
A0611
A0611
A0619
A0619
A069
A08
A081
Idem
Cuenta nueva
Idem
A081
A10
A101
A102
B
B02
B04
Idem
Idem
Idem
A101
A102
Idem
Idem
Idem
Idem
B04
Idem
Cuenta nueva
B061
B062
B063
B064
B068
B069
B92
B061
B062
B063
B064
B068
B069
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Idem
B921
B929
Idem
Idem
C
C02
C02
C04
C04
Idem
Idem
Idem
Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de
animales (explotación mixta)
Actividades conexas de servicios agropecuarios, excepto las
actividades veterinarias
Operaciones de la anterior clasificación de Agropecuario no
identificables en esta clasificación
Caza
Caza, pieles y repoblación de animales de caza, incluyendo
actividades conexas
Silvicultura, extracción de madera y actividades de
servicio conexas
Silvicultura (reforestación) y actividades de servicio conexas
Extracción de madera y actividades de servicio conexas
Pesca y acuacultura
Pesca y actividades conexas (Global)
Acuacultura y actividades de servicio conexas
Pesca (detallado)
Atún
Camarones
Tilapia
Escama y tuburón
Pesca de otros animales
Actividades conexas de pesca
Operaciones de la anterior clasificación de Pesca no
identificables en esta
Pequeño pescador
Resto de Operaciones de la anterior clasificación de Pesca
no identificables en esta clasificación
Explotación de minas y canteras
Extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de
servicio conexas
Extracción de otras minas y canteras y actividades de servicios
conexas
Página 90
C06
C06
D
D02
D021
Idem
Idem
Idem
Idem
D0211
D0211
D0212
D0212
D0213
D0214
D0213
D0214
Idem
D0215
D022
D0215
D022
Idem
D023
D024
D023
D024
Idem
D025
D0251
D0252
D0259
D026
D029
D04
D06
D08
D10
D0251
D0252
D0259
D026
D029
D04
D06
D08
D10
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
D12
D14
D12
D14
Idem
Idem
Preparación y enriquecimiento de minerales y actividades de
servicios conexas
Industria Manufacturera
Elaboración de productos alimenticios (excepto bebidas)
Producción, procesamiento y conservación de carnes, excepto
pescado
Producción, procesamiento y conservación de carne de ganado
vacuno
Producción, procesamiento y conservación de carne de ganado
porcino
Producción, procesamiento y conservación de carne de pollo
Producción, procesamiento y conservación de carne de otro
tipo de animales
Elaboración de embutidos
Elaboración y conservación de pescado y productos de
pescado
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos alimenticios a base de frutas,
legumbres y hortalizas
Elaboración de productos de molinería
Beneficio de arroz
Beneficio de café
Otros productos de molinería
Elaboración de bebidas
Manufactura de otros productos alimenticios
Manufactura de productos de tabaco
Manufactura de productos textiles
Manufactura de productos de vestir
Curtido y adobo de cueros y pieles; fabricación de maletas,
bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería
(excepto calzado)
Elaboración de calzado
Producción de madera y fabricación de productos de madera y
Página 91
D16
D18
D20
D16
D18
D20
D22
D22
D24
D26
D28
D30
D32
D24
D26
D28
D30
D32
Idem
D34
D36
D38
D34
D36
D38
Idem
D40
D42
D40
D42
Idem
D44
D44
D46
D48
D50
D52
D80
D92
D46
D48
D50
D52
D80
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
D921
D929
Idem
E
Idem
Idem
corcho, excepto muebles
Manufactura de muebles
Producción de artículos de paja y de materiales trenzables
Actividades de edición e impresión y de reproducción de
grabaciones
Refinamiento de petróleo, combustible nuclear y fabricación de
coque.
Fabricación de sustancias y productos químicos
Manufactura de caucho y productos plásticos
Manufactura de otros productos minerales no metálicos.
Manufactura de metales comunes
Manufactura de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipo
Manufactura de maquinaria y equipo de producción
Manufactura de equipo de oficina, contabilidad e informática
Manufactura de equipo y aparatos de radio, televisión y
comunicaciones
Manufactura de otros aparatos eléctricos
Manufactura de instrumentos médicos, de precisión, ópticos y
otros
Manufactura de vehículos automotores, remolques y
semirremolques
Manufactura de otros tipo de equipos de transporte
Manufactura de papel y productos de papel
Manufactura de instrumentos musicales
Reciclaje
Manufactura de otros productos
Operaciones de la anterior clasificación de Industria no
identificables en esta clasificación
Adecuación industria
Resto de Operaciones de la anterior clasificación de Industria
no identificables en esta clasificación
Electricidad, telecomunicaciones, gas y agua
Página 92
E02
E02
E04
E04
E06
E06
E08
E92
E08
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
E921
E929
Idem
F
F02
Idem
F021
F0211
F0212
F0213
F0214
F0215
F022
F0221
F0226
F0229
F024
F04
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
F0221
F0226
F0229
F024
Idem
Idem
Idem
Cuenta nueva
Idem
F041
F0411
F0412
F0413
Idem
F0411
F0412
F0413
Idem
Idem
Idem
Producción y suministro de electricidad y actividades de
servicios conexas
Producción y suministro de gas, vapor y agua caliente y
actividades de servicios conexas
Recolección, purificación y distribución de agua y actividades
de servicios conexas
Telecomunicaciones y actividades de servicios conexas
Operaciones de la anterior clasificación de Electricidad no
identificables en esta clasificación
Adecuaciones Electricidad
Resto de Operaciones de la anterior clasificación de
Electricidad no identificables en esta clasificación
Construcción, compra y reparación de inmuebles
Construcción y reparación de inmuebles (el deudor ofrece
este servicio)
Compra y mejora de inmuebles con fines comerciales
Compra de terreno con fines comerciales
Compra de inmueble nuevo con fines comerciales
Compra de inmueble usado con fines comerciales
Compra y mejora de inmueble con fines comerciales
Mejora de inmueble con fines comerciales
Construcción de inmuebles
Construcción de casas y/o edificios
Construcción de otros edificios comerciales
Construcción de otros inmuebles
Reparación de inmuebles
Construcción, compra y reparación de inmuebles con fines
no comerciales (para uso del deudor o uso no comercial de
terceros)
Compra y reparación de inmuebles con fines no comerciales
Compra de terreno para vivienda (no incluye construcción)
Compra de vivienda nueva
Compra de vivienda usada
Página 93
F0414
F0415
F042
F0421
F0422
F0429
F92
F0414
F0415
Idem
Idem
Idem
F0421
F0422
F0429
Idem
Idem
Cuenta nueva
Idem
F921
F922
F923
F94
Idem
F941
F942
F943
G
G02
Idem
G02
G04
G04
G06
G06
G08
G90
G92
G08
G90
G921
G922
G923
H
H02
H04
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cuenta nueva
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
H02
H04
Idem
Idem
Compra y reparación de vivienda
Reparación de vivienda
Construcción de inmuebles con fines no comerciales
Construcción de vivienda para uso del deudor
Construcción de vivienda para uso no comercial de terceros
Construcción de otros inmuebles con fines no comerciales
Operaciones de la anterior clasificación de Construcción
no identificables en esta clasificación
Construcción
Adecuaciones construcción
Otros construcción
Operaciones de la anterior clasificación de Vivienda no
identificables en esta clasificación
Vivienda
Adecuaciones vivienda
Otros vivienda
Comercio
Comercio de vehículos de motor y motocicletas; venta al
detalle de combustible automotriz
Comercio al por mayor y por comisión, excepto de vehículos
de motor y motocicletas
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor,
motocicletas y combustible automotriz
Venta al detalle de combustible automotriz
Otros de comercio
Operaciones de la anterior clasificación de Comercio no
identificables en esta clasificación
Comercio
Adecuaciones comercio
Otros comercio
Hotel y restaurante
Hotel
Restaurante
Página 94
H06
I
I02
I021
I022
I023
I0231
I0232
I024
I025
I029
I04
I06
I08
I10
I12
I90
I99
J
J02
J04
J06
J08
J10
J101
J109
K
K02
K04
K06
K90
H06
Idem
Idem
Idem
I021
I022
Idem
Idem
Idem
I0231
I0232
I024
I025
I029
I04
I06
I08
Idem
Idem
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
I12
I90
Cuenta nueva
Idem
Cuenta nueva
Idem
J02
J04
J06
J08
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
J101
J109
Idem
Idem
Idem
K02
K04
K06
K90
Idem
Idem
Idem
Idem
Hotel y restaurante
Transporte
Transporte terrestre automotor
Transporte de carga
Transporte de estudiantes
Transporte de turistas
Alquiler de autos (a turistas)
Otras actividades de transporte de turistas
Transporte público (Taxi)
Transporte público (Autobús)
Otro tipo de transporte automotor
Transporte marítimo y de cabotaje
Transporte aéreo
Transporte ferroviario
Agencias de viaje
Transporte de turistas (por cualquier medio)
Actividades conexas del servicio de transporte
Operaciones de la anterior clasificación de Transporte no
identificables en esta clasificación
Actividad financiera y bursátil
Intermediación financiera, excepto seguros, pensiones y fondos
de inversión
Operativa de Seguros
Operativa de fondos de inversión
Operativa de planes de pensión
Actividades auxiliares de intermediación financiera
Actividad bursátil
Resto de actividades auxiliares de intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Actividades inmobiliarias
Alquiler de bienes no contemplados en otras actividades
Investigación y Desarrollo
Otras actividades empresariales
Página 95
M
M02
M04
M06
M08
M10
M12
M90
R
R02
R021
R022
R029
R04
R041
R042
R043
R044
R049
R06
R08
R10
R12
R14
R16
R18
R20
R22
R221
R222
R223
R229
Idem
M02
M04
M06
M08
M10
M12
M90
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cuenta nueva
Idem
Idem
Idem
R021
R022
R029
Idem
Idem
Idem
Idem
R041
R042
R043
R044
R049
R06
R08
R10
Idem
R12
R14
R16
R18
R20
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
R221
R222
R223
R229
Idem
Idem
Idem
Idem
Enseñanza (El deudor ofrece este servicio)
Enseñanza Preescolar
Enseñanza primaria
Enseñanza primaria y secundaria
Enseñanza universitaria y/o parauniversitaria
Servicios de apoyo a la educación
Enseñanza Técnica
Otros servicios de enseñanza y actividades conexas
Servicios (El deudor ofrece este servicio)
Reparación de bienes
Reparación de vehículos de motor y motocicletas
Reparación de electrodomésticos
Reparación de otros bienes
Salud y trabajo social
Clínica y hospital
Laboratorio clínico (no incluidos en hospital)
Trabajo social
Servicio clínico veterinario y actividades conexas
Otros servicios de salud
Almacenamiento
Correo
Drenaje, eliminación de desperdicios y aguas residuales,
saneamiento y actividades similares
Alquiler de maquinaria y equipo
Publicidad
Peluquería, maquillaje y actividades conexas
Lavandería
Vigilancia y seguridad
Servicio y consultoría informática
Servicio de internet
Asesoría informática
Desarrollo de software
Otras actividades conexas a servicio y asesoría de informática
Página 96
R24
R24
R26
R26
R28
R30
R32
R28
R30
R32
Cuenta nueva
R90
R99
R90
Idem
S
S02
S04
S06
S08
S10
S12
S14
S16
S18
S90
S99
X
X02
X04
X90
X99
Y
Y02
Y04
Idem
Idem
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Idem
S02
S04
S06
S08
S10
S12
S14
S16
S18
S90
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Idem
Cuenta nueva
Idem
Idem
X04
X90
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Idem
Y02
Y04
Idem
Idem
Actividades culturales, deportivas y otras actividades de
esparcimiento
Cinematografía, ratio, televisión y otras actividades de
entretenimiento
Agencias de viaje e información turística
Alquiler de autos
Actividades vinculadas al turismo y no contempladas en otras
otras actividades
Otros servicios
Operaciones de la anterior clasificación de Servicios no
identificables en esta clasificación
Consumo (el deudor consume el bien o servicio)
Tarjetas de crédito
Compra de vehículos
Reparación de vehículos
Compra de menaje de casa
Préstamos para educación parauniversitaria
Préstamos para eduación universitaria
Préstamos para otras modalidades de educación o capacitación
Servicios médicos
Viaje
Otros rubros de consumo
Operaciones de la anterior clasificación de Consumo no
identificables en esta clasificación
Otras actividades del sector privado no financiero
Otras actividades
Actividades productivas sin fines de lucro
Actividades no contempladas en ninguna otra actividad
Operaciones de la anterior clasificación de Otras Actividades
no identificables en esta clasificación
Administración pública
Salud
Enseñanza
Página 97
Y06
Y08
Y10
Y12
Y14
Y16
Y18
Y06
Y08
Y10
Y12
Y14
Y16
Y18
Idem
Y20
Y22
Y24
Y26
Y28
Y20
Y22
Y24
Y26
Y28
Idem
Y30
Y32
Y34
Y90
Y901
Y902
Y903
Y904
Y909
Y30
Y32
Y34
Z
Z02
Z04
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Cuenta nueva
Idem
Y901
Y902
Y903
Y904
Y909
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Z02
Z04
Idem
Idem
Transporte
Seguridad
Electricidad
Telecomunicaciones
Hidrocarburos
Explotación de minas y canteras
Intermediación financiera, excepto seguros, pensiones y fondos
de inversión
Operativa de Seguros
Operativa de fondos de inversión y de pensión
Otras actividades de asistencia social
Conservación ambiental
Construcción, administración y mantenimiento de
infraestructura
Turismo
Cultura
Deportes
Otras actividades de la Administración Pública
Gestión Legislativa
Hacienda Pública
Gestión Judicial
Gestión Electoral
Otras actividades de la Administración Pública no
contempladas en las anteriores
Actividades de entidades y órganos extraterritoriales
Actividades del sector público externo
Actividades del sector privado externo
Tipos de Mitigador Riesgo
Página 98
Tipos de Mitigador Riesgo *
Nombre de la tabla: Tipo_Mitigador Riesgo
Código
Tipo_Mitigador_Riesgo
A
0
1
2
3
B
No Mitigador
Hipotecas sobre Terrenos
Hipotecas sobre Edificaciones
Hipotecas sobre residencias habitadas por
el deudor (ponderación del 50%)
Cédulas hipotecarias sobre terrenos
Cédulas hipotecarias sobre edificaciones
Cédulas hipotecarias sobre residencias
habitadas por el deudor (ponderación del
50%)
Prenda sobre bienes muebles e hipotecas
sobre maquinaria fijada permanentemente
al terreno (excepto instrumentos
financieros)
Pignoración sobre bienes muebles,
excepto instrumentos financieros.
Bonos de prenda emitidos por Almacenes
Generales de Depósito
Depósitos o instrumentos financieros que
respaldan operaciones back to back
4
5
6
7
8
9
10
Código
Tipo
Garantía
C
2
2
2
% Aceptación según Calificación Riesgo
No aplica
Sin
0a3
4
calificación Calificación
5
6
D
0
80
80
80
E
-
F
-
G
-
H
-
I
-
2
2
2
80
80
80
-
-
-
-
-
2
65
-
-
-
-
-
2
65
-
-
-
-
-
2
65
-
-
-
-
-
3
100
-
-
-
-
-
Página 99
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Instrumentos de deuda inscritos en una
bolsa de valores autorizada o emitido por
el BCCR o el Gobierno de Costa Rica
Instrumentos de deuda de instituciones
supervisadas por la SUGEF sin
calificación pública.
Instrumento de capital inscrito en una
bolsa de valores autorizada
Participaciones en fondos de inversión
abiertos inscritos en la plaza
correspondiente
Participaciones en fondos de inversión
cerrados inscritos en una bolsa de valores
autorizada
Operaciones Crediticias recibidas en
garantía
Fianzas y avales emitidas por personas
físicas.
Fianzas y avales de entidades del Sector
Público
Fianzas y avales de entidades del Sector
Privado
Documentos que amparan una carta de
crédito de importación confirmada e
irrevocable.
Carta Crédito Stand-By
Facturas cedidas cuyo obligado está
calificado en categoría de riesgo A1 que
establece el Reglamento de Crédito
Facturas cedidas cuyo obligado está
calificado en comportamiento de pago
3
-
0
85
80
75
0
3
-
70
-
-
-
-
3
-
0
70
60
50
0
3
-
0
70
60
50
0
3
-
0
70
60
50
0
8
90
-
-
-
-
-
1
40
-
-
-
-
-
1
80
-
-
-
-
-
1
80
-
-
-
-
-
5
60
-
-
-
-
-
4
6
-
0
70
100
80
90
80
80
70
0
70
6
-
50
-
-
-
-
Página 100
24
25
26
27
28


histórico como Nivel 1.
Fideicomiso de garantías
Bien fideicometido que corresponde a
residencia habitada por el deudor
(ponderación del 50%)
Bien fideicometido
Carta de crédito de exportación
Facturas cedidas cuyo obligado está
calificado en categoría de riesgo A2 que
establece el Reglamento de Crédito
7
7
7
4
6
0
-
60
90
80
80
80
0
70
0
60
Se incluye el código 28. Rige a a partir del 30 de noviembre de 2007, inclusive
Adicionalmente, se agrega la información correspondiente al porcentaje de aceptación según Calificación Riesgo.
Página 101
Tipos de Documentos Legales
Nombre de la tabla: Tipo_Documento_Legal
Código
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tipo_Documento_Legal
No aplica
hipoteca 1 grado
hipoteca 2 grado
hipoteca 3 grado
hipoteca con un grado mayor al tercero
cedulas hipotecarias 1 grado
cedulas hipotecarias 2 grado
cedulas hipotecarias 3 grado
cedulas hipotecarias con un grado mayor al tercero
contrato o certificado de prenda 1 grado
contrato o certificado de prenda 2 grado
contrato o certificado de prenda 3 grado
contrato o certificado de prenda con un grado mayor al tercero
cedula prendaria 1 grado (emitidas exclusivamente por las centrales de valores)
cedula prendaria 2 grado (emitidas exclusivamente por las centrales de valores)
cedula prendaria 3 grado (emitidas exclusivamente por las centrales de valores)
cedula prendaria con un grado mayor al tercero (emitidas exclusivamente por las
centrales de valores)
bono/vale de prenda 1 grado (emitidos por almacenes generales de depósito)
bono/vale de prenda 2 grado (emitidos por almacenes generales de depósito)
bono/vale de prenda 3 grado (emitidos por almacenes generales de depósito)
bono/vale de prenda con un grado mayor al tercero (emitidos por almacenes
generales de depósito)
endoso de títulos valores (incluye certificados de inversión y depósitos a plazo)
endoso de títulos valores (incluye conocimientos de embarque, cartas de porte y
otros)
Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario Primario
Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario Secundario
Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario Tercero
Fideicomiso de Garantía – Fideicomisario con un grado de prioridad menor al
tercero
Operaciones crediticias recibidas en garantía
Contratos de Pignoración S/Bienes Muebles
Fianzas y avales
Cartas de crédito
Facturas cedidas
Página 102
Tipos de Asignación de Calificación
Nombre de la tabla: Tipo_Asignacion_Calificacion
Código
0
1
2
Tipo_Asignacion_Calificacion
No tiene calificación
Emisión
Emisor/Deudor/Fiador/Avalista/Obligado/Entidad emisora carta
crédito
Tipos de Capacidades de Pago
Nombre de la tabla: Tipo_Capacidad_Pago
Código
1
2
3
4
Tipo_Capacidad_Pago
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Tipos de Condiciones Especiales del Deudor
Nombre de la tabla: Tipo_Condiciones_Especiales_Deudor
Código
1
4
Tipo_Condiciones_Especiales_Deudor
Estado quiebra
Concurso de acreedores
Tipos de Operaciones Especiales
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Especial
Código
0
1
2
Tipo_Operacion_Especial
Normal
Revolutivo, excepto tarjetas de crédito.
Modificado por segunda vez, ya sea readecuado según inciso k del
artículo 3 del Reglamento 1-05, refinanciado (parcial o total) o
Página 103
prorrogado, en cualquier combinación *
Pago único total con un plazo mayor a 90 días.
3
Pago único de principal con un plazo mayor a 180 días.
4
Comprada a una entidad no supervisada por SUGEF, según lo
5
establece el Reglamento de Crédito.
Criterio de la entidad.
6
Criterio de la SUGEF
7
* Este cambio rige a a partir del 30 de noviembre de 2007, inclusive
Tipos de Motivos de Operaciones No Reportadas
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Operacion_No_Reportada
Código
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Tipo_Motivo_Operacion_No_Reportada
Cancelación mediante pago del deudor según contrato
Cancelación mediante pago de fiador o avalista o que el fiador
asumió formalmente el crédito.
Venta de Operación
Refinanciamiento total por la misma entidad
Novación de deudor
Condonación
Descuento o Cesión (Fideicomiso, proceso de titularización u otros
vehículos)
Adjudicación de Garantías
Dación de Garantías en pago
Compensación (Back to Back)
Pasado por incobrable por la entidad financiera
Mandato Legal
Programa de premios de la entidad
Aplicación de pólizas de seguros
Cambio número de operación.
Vencimiento de la operación contingente.
Ejecución de una operación contingente.
Traslado a un Fideicomiso.
Refinanciamiento total por parte de otra entidad financiera
Entidad desinscrita
Cancelación mediante pago de un Juzgado, producto del remate en
un proceso de cobro judicial.
Cualquier motivo de liquidación que lleva directamente a Nivel 3 de
Comportamiento de Pago Histórico (CPH3), con al menos uno de
ellos con Monto Liquidación igual o mayor a ¢25.000, y cualquier
otro motivo de liquidación diferente de los que llevan a CPH3
Cualquier motivo que lleva directamente a CPH3, todos con Monto
Liquidación menor a ¢25.000, y cualquier otro motivo de liquidación
diferente de los que llevan a CPH3
Página 104
Cualesquiera dos o más motivos de liquidación, todos diferentes de
los que llevan a CPH3
Vencimiento contractual de la línea de crédito otorgada pendiente de
utilización, sin compromiso de desembolsar
Operación crediticia que se había liquidado como incobrable por la
entidad financiera y que posteriormente fue cancelada por el deudor.
23
24
30
98
Operación crediticia reactivada, con el mismo IdOperación
(previa justificación ante la SUGEF)
99
Desconocido
(previa justificación ante la SUGEF)
Clasificaciones instrumentos
Nombre de la tabla: Tipo_Clasificacion_Instrumento
Código
0
1
2
3
4
5
6
7
Tipo_Clasificacion_Instrumentos
Instrumento negociable en Bolsa Nacional de Valores excepto las
participaciones de los Fondos de Inversión
Instrumento negociable en Otras Bolsas excepto las participaciones
de los Fondos de Inversión.
Participaciones en Fondos de Inversión no Negociables en Bolsa
Nacional de Valores u otras bolsas
Participaciones en Fondos de Inversión Negociables en Bolsa
Nacional de Valores u otras bolsas
Instrumentos de deuda/capital no Negociables en bolsa excepto
participaciones en los Fondos de Inversión
Cuentas de depósito a la vista en entidades financieras nacionales y
del extranjero
Operaciones de compra con pacto de reventa y similares
Acciones emitidas por la Entidad Financiera
Tipos de Modificaciones de Operaciones
Nombre de la tabla: Tipo_Modificacion_Operacion
Código
0
1
2
Tipo_Modificacion_Operacion
Prorroga
Modificación de la Identificación del deudor: Sea por Novación o
por Otra situación
Compra
Página 105
3
4
5
7
Refinanciamiento total
Refinanciamiento parcial
Readecuada
Cambio físico de tarjeta de crédito
Tipos de Indicadores de Inscripción
Nombre de la tabla: Tipo_Indicador_Inscripcion
Código
0
1
2
3
Tipo_Indicador_Inscripcion
No Aplica
No anotada/No inscrita
Anotada
Inscrita
Tipos de Motivos Bienes Realizables No Reportados
Nombre de la tabla: Tipo_Motivo_Bien_Realizable_No_Reportado
Código
Tipo_Motivo_Bien_Realizable_No_Reportado 1/
Venta total
1
Venta parcial
2
Venta total financiada por la misma entidad
3
Venta parcial financiada por la misma entidad
4
Donación total
5
Donación parcial
6
Deterioro total
7
Deterioro parcial
8
Obsolescencia parcial
9
Obsolescencia total
10
Siniestro, robo o hurto, parcial.
11
Siniestro, robo o hurto, total.
12
1/ La clasificación de total y parcial se debe utilizar únicamente cuando se trata de un
conjunto de bienes con características similares, por ejemplo: materias primas, maderas,
cultivos y frutos, animales, alhajas, y otros como electrodomésticos.
Tipos de Comportamiento de Pago
Nombre de la tabla: Tipo_Comportamiento_Pago
Código
Tipo_Comportamiento_Pago
Página 106
1
2
3
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Tipos de Garantía
Nombre de la tabla: Tipo_Garantia
Código
0
Tipo_Garantia
Código para reportar una operación que en periodos anteriores se les
reportó una garantía pero que en el periodo actual dejó de tenerla o
la garantía ya no mitiga.
Garantía Fiduciaria
1
Garantía Real
2
Garantía Valores
3
Garantía Carta de Crédito
4
Garantía Documentos de Cartas de Crédito de Importación
5
Garantía Factura Cedida
6
Fideicomiso de Garantía
7
Operaciones crediticias otorgadas por una entidad supervisada por
8
la SUGEF. (ver nota)
Nota: El código 8 no tiene XML específico.
Tipos Grados de Gravámenes Prioridades
Nombre de la tabla: Tipo_Grados
Código
1
2
3
4
Tipo_Grado_Gravamenes
1 grado
2 grado
3 grado
grado mayor al tercero
Tipos de Cuota Principal pactada
Nombre de la tabla: Tipo_Cuota_Principal
Código
1
2
3
Tipo_Cuota_Principal
Principal según cuota nivelada
Principal constante
Principal constante con incrementos periódicos
Página 107
Principal pactado a fechas específicas
Principal al vencimiento
4
5
Grupo Vinculado a la Entidad
Nombre de la tabla: Tipo_Grupo_Vinculado
VINCULADOS O
NO
V
NUMERO
DEL
GRUPO
NOMBRE DEL GRUPO
GRUPO VINCULADO
Tipo Generador de Divisas*
Nombre de la tabla: Indicador_Generador_Divisas
Código
1
2
3
4
Tipo_Indicador_Generador_Divisas
Es generador
Es No generador de bajo riesgo
Es No generador de alto riesgo
No Aplica (ver lineamientos de crédito)
* Rige a a partir del 30 de noviembre de 2007, inclusive.
Tipo Proveedor de Precios
Nombre de la tabla: Proveedor_Precios
Código
1
2
3
4
5
6
Tipo_Proveedor_Precios
Proveedor de Precios de Centroamérica (PIPCA)
Valoración según SAFI local
Bloomberg
Reuters
Valmer
Valoración según SAFI externa
Página 108
Tipo Plazo Pasivo
Nombre de la tabla: Tipo_Plazo_Pasivo
Tipo Plazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Descripción
a la vista
1 día y overnight
2 a 30 días
31 a 60 días
61 a 90 días
91 a 180 días
181 a 270 días
271 a 360 días
de 1 año hasta de 2 años
de 2 años y un día hasta 3 años
de 3 años y un día hasta 5 años
de 5 años y un día hasta 10 años
más de 10 años
Tipo de Dependencia Acreedor
Nombre de la tabla: Tipo Dependencia Acreedor
Tipo Dependencia
0
1
2
3
Descripción
No hay relación
Casa Matriz
Miembro del mismo Grupo o
Conglomerado Financiero
Físicas o jurídicas que no forma parte
Grupo o Conglomerado Financiero, y
que corresponden a partes
relacionadas según lo define la NIC 24
Página 109
Tipo Relación comercial
Nombre de la tabla: Tipo_Relación_Comercial
Tipo Relación
Comercial
1
2
3
4
5
6
7
8
99
Descripción
Depósitos en cuentas (Ahorros,
Corrientes)
Pagos de planilla
Inversiones
Créditos
Tarjetas de crédito
Área internacional
Banca electrónica
Fideicomisos
Otros
Tipo de Empresa
Nombre de la tabla: Tipo_Empresa
Tipo Empresa
1
2
Descripción
Micro y Pequeña empresa
Empresa mediana
3
Empresa grande
4
5
6
Empresa Financiera
Entidades Supranacional
Fideicomiso
Criterio
de 1 a 30 trabajadores
de 31 a 100
trabajadores
más de 100
trabajadores
Corresponden a los
Fideicomisos cuyo
número de
identificación es
suministrado por el
Registro Público
Página 110
Tipo de Interés Referencial Tasa Variable
Nombre de la tabla: Tipo_Interes_Referencia_Tasa_Variable
Tipo Tasa
1
2
3
4
5
6
7
Descripción
Libor 3 meses
Libor 6 meses
Prime Rate
Tasa Básica Pasiva BCCR
Tasa Política Monetaria CR
Tasa Redescuento BCCR
Otra
Tipo de Operación Obligaciones
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Obligaciones
Tipo
Operación
1
2
3
4
5
11
12
13
14
15
21
99
Descripción
A la vista con el público
A la vista con entidades financieras
A la vista con entidades no financieras
A la vista con partes relacionadas
A la vista con Banco Central de Costa Rica
A plazo con el público
A plazo con entidades financieras
A plazo con entidades no financieras
A plazo con partes relacionadas
A plazo con Banco Central de Costa Rica
Reporto, pacto de reporto tripartito y préstamo
de valores
Otras obligaciones no comprendidas en los
anteriores tipos de operación
Nota: La numeración de los códigos en la tabla de Tipo Operación Obligaciones se realizó
de esta forma para tener un rango de numeración para nuevos registros.
Página 111
Tipo de Riesgo Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Riesgo_Legitimacion
Tipo Riesgo
1
2
3
Descripción
Riesgo alto
Riesgo moderado
Riesgo bajo
Tipo de Operación de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Operacion_Legitimacion
Tipo
Operación
1
2
3
Descripción
Activas
Pasivas
Fuera de Balance
Tipo de Estado de Cliente de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_EstadoCliente_Legitimacion
Tipo Estado
1
2
3
Descripción
Nuevo
Cerrado
Inactivo
Tipo de Naturaleza Actividad Económica de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_NaturalezaActividadEconomica_Legitimacion
Tipo
Naturaleza
Actividad
1
2
Descripción
Profesionales independientes
Administración Pública (Sector Público)
Página 112
3
4
5
6
ONG’s (campo inhabilitado)
Sujetos obligados Artículo 15 Ley 8204
Identificados por la entidad
Entidades fiscalizadas (SUGEF, SUPEN,
SUGEVAL, SUGESE)
Fundaciones, asociaciones y otras similares
sin fines de lucro.
Tipo de Residencia de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Residencia_Legitimacion
Tipo
Residencia
1
2
Descripción
Residente
No Residente
Tipo de Producto o Servicio de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_ProductoServicio_Legitimacion
Tipo
Producto
Servicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Descripción
Captaciones a la vista (Cuenta 211 y 212)
Captaciones a plazo (Cuenta 213 y 218)
Créditos (No incluye tarjetas de crédito ni
operaciones Back To Back)
Tarjetas de Crédito
Operaciones Back to Back
Administración de Fideicomisos
Comisiones de Confianza
Cartas de Crédito (Cuentas 612 y 613)
Derivados (Entidad presta el servicio al
cliente) (campo inhabilitado)
Página 113
Tipo Dependencia de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Dependencia_Legitimacion
Tipo
Producto
Servicio
1
2
3
4
5
6
7
8
Descripción
Oficinas Centrales
Sucursales
Agencias
Cajeros Automáticos
Banca Telefónica
Banca Móvil
Internet
Otros
Tipo de Movimiento de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Movimiento_Legitimacion
Tipo
Movimiento
1
2
Descripción
Transferencias
Remesas
Tipo de Entrada Salida de Fondos de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_EntradaSalidaFondos_Legitimacion
Tipo
Movimiento
1
2
Descripción
Entrada de Fondos
Salida de Fondos
Página 114
Tipo de Persona de Legitimación
Nombre de la tabla: Tipo_Persona_Legitimacion
Tipo Riesgo
1
2
Descripción
Persona Física
Persona Jurídica
Página 115
Ítem
DTAB001
Nombre
TablasDocumentacionXML_Segunda Parte
Versión
1.5
Autor
Usuarios Responsables SICVECA
Legitimación 28 con base en riesgos
Descripción:
Contiene la descripción de las tablas de documentación del sistema SICVECA
Línea Base: \Linea Base\SICVECA-2010-I\Documentos
Requisitos satisfechos (total o parcialmente) por el Ítem configurable
El documento fue revisado y aprobado por los usuarios respectivos.
Otros Ítems Afectados por el ítem
Ítem
Efecto
El ítem es afectado por:
Ítem
Efecto
Comentarios: Se agregaron las tablas para la clase de datos 28-Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
con base al riesgo.
Ingreso: 8 de Febrero de 2013
Aprobado
Rechazado
Página 116