DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: MEDELLIN

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
1
11
1105
110502
1110
111005
111006
14
1401
140161
140104
1415
141520
1420
142003
142011
142012
142090
1424
142402
1470
147012
147090
1475
147590
16
1640
164001
1655
165511
1655
166003
1665
166501
166502
166590
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
Caja Menor
BANCOS Y CORPORACIONES
Cuentas Corriente
Cuenta de Ahorro
DEUDORES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
Sanciones
PRESTAMOS CONCEDIDOS
Préstamos de Vivienda
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipos sobre Convenios y Acuerdos
Para Viáticos y Gastos de Viaje
Anticipos para Adquisición de Bienes
Otros Avances y Anticipos
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
En Administración
OTROS DEUDORES
Creditos a Empleados
Otros Deudores
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO
Otros Deudores
PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
Edificios y Casas
MAQUINARIA Y EQUIPO
Herramientas y Accesorios
EQUIPO MEDICO Y CIENTICO
Equipo medico y cientifico
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO
Muebles y Enseres
Equipo y Maquinas de Oficina
Otros Muebles, Enseres y Equipo de Ofici
10.279.833.942
4.461.119.248
1.000.000
1.000.000
4.460.119.248
186.335.021
4.273.784.227
3.241.077.034
0
0
2.872.547.987
2.872.547.987
6.167.042
6.167.042
0
0
0
255.240.085
255.240.085
37.521.835
6.409.777
31.112.058
69.600.085
69.600.085
304.072.432
2.700.122.324
2.700.122.324
8.231.350
8.231.350
237.600
237.600
689.895.819
444.831.274
166.803.385
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2.733.292.736
761.939.197
0
0
761.939.197
625.047.891
136.891.306
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103.959.048
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23.196.331
367.593.520
367.593.520
1.255.295
0
252.685
2.610
1.000.000
284.474.495
284.474.495
17.617.939
12.147.476
5.470.463
101.588
101.588
1.125.723.932
33.631.734
33.631.734
0
0
3.428.637
3.428.637
33.915.766
32.291.766
1.624.000
0
5.097.183.372
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1.000.000
1.000.000
3.759.339.902
804.201.502
2.955.138.400
431.521.829
80.762.717
80.762.717
0
246.946.334
246.946.334
6.653.883
5.398.588
252.685
2.610
1.000.000
71.437.456
71.437.456
24.979.444
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23.892.017
741.995
741.995
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0
0
5.556.439
5.556.439
0
0
208.436.596
72.088.746
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0
0
1.462.718.543
7.181.410
1.455.537.133
3.584.557.090
23.196.331
0
23.196.331
2.993.195.173
2.993.195.173
768.454
768.454
0
0
0
468.277.124
468.277.124
30.160.330
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12.690.504
68.959.678
68.959.678
579.620.878
2.733.754.058
2.733.754.058
2.674.911
2.674.911
3.666.237
3.666.237
515.374.989
405.034.294
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0
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0
0
1.462.718.543
7.181.410
1.455.537.133
922.862.460
23.196.331
0
23.196.331
331.500.543
331.500.543
768.454
768.454
0
0
0
468.277.124
468.277.124
30.160.330
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12.690.504
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68.959.678
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2.661.694.630
2.661.694.630
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2.733.754.058
2.733.754.058
2.674.911
2.674.911
3.666.237
3.666.237
515.374.989
405.034.294
110.340.695
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
1670
167001
167002
1675
167502
1680
168090
1685
168501
168504
168505
168506
168507
168508
168509
19
1905
190501
190508
1910
191087
1960
196001
196007
1970
197007
197008
1975
197507
197508
1999
199962
199970
2
24
2401
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
Equipo de Comunicación
Equipo de Computación
EQUIPO DE TRANSPORTE
Terrestre
EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA
Otros equipos de Comedor, Cocina y Despensa
DEPRECIACION ACUMULADA
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles y Enseres
Equipo de Comunicacion y Computacion
Equipo de Transporte
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Seguros
Mantenimiento
CARGOS DIFERIDOS
Impuesto Diferido
BIENES DE ARTE Y CULTURA
Obras de Arte
Libros, Publicaciones de Investigación y Consulta
INTANGIBLES
Licencias
Software
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Licencias
Software
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Edificaciones
Equipo de transporte, traccion y elevación
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1.543.885.493
80.949.298
1.462.936.195
306.521.813
306.521.813
238.787
238.787
-4.945.060.754
-2.690.732.261
-7.259.695
-198.000
-679.287.994
-1.302.485.159
-264.887.646
-209.999
2.273.565.228
29.600.408
10.314.798
19.285.610
1.909.539
1.909.539
47.492.158
2.169.938
45.322.220
994.974.743
622.776.068
372.198.675
-717.475.486
-353.753.383
-363.722.103
1.917.063.866
1.916.431.800
632.066
6.055.060.930
391.321.978
11.132.467
417.951.897
32.292.469
385.659.428
0
0
10.428.114
10.428.114
626.367.784
0
4.942.971
0
307.867.311
245.121.562
68.435.940
0
70.627.722
50.346.994
24.613.294
25.733.700
0
0
13.784.728
12.343.549
1.441.179
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0
6.496.000
0
0
0
0
0
0
7.057.855.910
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0
367.743.300
90.663.304
90.663.304
0
0
177.775.847
15.266.762
0
2.147.100
36.130.894
116.502.515
1.058.367
6.670.209
55.146.155
19.972.254
3.870.699
16.101.555
1.909.538
1.909.538
19.499.582
2.169.938
17.329.644
0
0
0
13.764.781
13.077.474
687.307
0
0
0
6.449.667.712
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1.594.094.090
113.241.767
1.480.852.323
215.858.509
215.858.509
10.666.901
10.666.901
-4.496.468.817
-2.705.999.023
-2.316.724
-2.345.100
-407.551.577
-1.173.866.112
-197.510.073
-6.880.208
2.289.046.795
59.975.148
31.057.393
28.917.755
1
1
41.777.304
12.343.549
29.433.755
1.001.470.743
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378.694.675
-731.240.267
-366.830.857
-364.409.410
1.917.063.866
1.916.431.800
632.066
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0
0
0
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1
1
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0
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0
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1.480.852.323
215.858.509
215.858.509
10.666.901
10.666.901
-4.496.468.817
-2.705.999.023
-2.316.724
-2.345.100
-407.551.577
-1.173.866.112
-197.510.073
-6.880.208
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1.001.470.743
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-366.830.857
-364.409.410
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1.916.431.800
632.066
4.031.375.665
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
240101
2425
242504
242506
242507
242508
242510
242518
242519
242520
242521
242522
242524
242532
242533
242535
242541
242546
242590
2436
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243626
243627
2440
244003
25
2505
250501
250502
250503
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
Bienes y Servicios
ACREEDORES
Servicios Públicos
Suscripciones
Arrendamientos
Viáticos y Gastos de Viaje
Seguros
Aportes a Fondos Pensionales
Aportes a Seguridad Social
Aportes a ICBF, Sena y Cajas de Compensación
Sindicatos
Cooperativas
Embargos Judiciales
Riesgos Profesionales
Fondo de Solidaridad y Garantía
Libranzas
Aportes a Escuelas Industriales - Institutos Tecnológicos
Contratos de Médicina Prepagada
Otros Acreedores
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
Salarios y demás Pagos Laborales
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar
Contratos de obra
Retención de Impuestos de Industria y Comercio
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
Predial Unificado
OBLIGAC LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nómina por Pagar
Cesantías
Intereses sobre las Cesantías
11.132.467
369.765.262
0
0
0
0
2
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0
0
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0
313.106
0
0
3.152.005.061
3.152.005.061
0
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0
189.295.081
588.472.177
11.027.915
0
5.962.340
252.685
41.586.456
124.233.800
92.829.000
125.410.875
1.068.809
49.191.729
13.777.237
2.209.410
8.840.811
63.367.299
25.082.175
2.897.245
20.734.391
11.497.597
8.742.763
980.075
304.868
19.775
294.188
1.155.928
0
0
0
0
3.231.542.049
3.231.542.049
2.251.420.586
423.542.418
0
178.162.614
707.141.467
11.027.915
0
5.962.340
252.685
41.586.454
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92.228.600
58.469.775
1.068.809
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13.777.237
3.224.400
8.840.811
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11.693.955
2.897.245
220.145.613
32.810.024
26.819.618
2.336.174
698.583
19.775
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0
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0
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5.006.149.439
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CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
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27
2715
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311002
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312807
4
41
4110
411062
47
4705
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
Vacaciones
Prima de Vacaciones
Bonificaciones
Otras Primas
Otros Salarios y Prestaciones Sociales
PASIVOS ESTIMADOS
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Vacaciones
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Otras Primas
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Otros Recaudos de Terceros
PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA
CAPITAL FISCAL
De Otras Entidades Territoriales
RESULTADO DEL EJERCICIO
Deficit del Ejercicio
SUPERAVIT POR VALORIZACION
Equipo de transporte traccion y elevaccion
Edificaciones
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
Bienes de uso permanente sin contraprestacion
PROV. AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION
Depreciacion propiedad planta y equipo
Amortización de Otros Activos
INGRESOS
INGRESOS FISCALES
NO TRIBUTARIOS
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
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1.098.803
1.098.803
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4.657.618
4.657.618
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16.023.419.633
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3.033.140.330
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MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
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ANTIOQUIA
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CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
470508
48
4805
480504
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480522
4810
481007
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4815
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52
5202
520201
520203
520212
520213
520216
520217
520220
520221
520222
520223
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520225
520228
520229
520244
5203
520301
520304
5204
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
Funcionamiento
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
Intereses y Rendimientos Deudores
Recargo por Mora
Intereses Sobre Depósitos
EXTRAORDINARIOS
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Otros Ingresos Extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Otros ingresos
GASTOS
DE OPERACION
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del Personal
Horas Extras y Festivos
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
Vacaciones
Bonificación Especial de Recreación
Auxilio de Transporte
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Capacitación, Bienestar social y estimulos
Dotación y suministro a trabajadores
Gastos Deportivos y de recreación
Viaticos
Gastos de Viaje
Otras Primas
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
Incapacidades
Gastos Médicos y Drogas
CONTRIBUCCIONES EFECTIVAS
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163.802
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7.036.565
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DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
520402
520403
520405
520406
520407
5207
520701
520702
520703
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521109
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521121
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521135
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521153
521163
521190
5220
522001
522011
53
5330
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
Aportes a Cajas de Compensación Familiar
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud
Cotizaciones a Riesgos Profesionales
Cotizaciones entidades admon del reg. prima media
Cotizaciones entidades admon del reg. ahorro individual
APORTES SOBRE LA NOMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a ESAP
Aportes a Escuelas e Instituciones Técnicas
GENERALES
Comisiones, Honorarios y servicios
Materiales y Suministros
Mantenimiento
Repareaciones
Servicios Públicos
Arrendamiento
Publicidad y Propaganda
Impresos, Publicaciones y Suscripciones
Fotocopias
Comunicaciones y Transportes
Seguros
Implementos Deportivos
Eventos Culturales
Contratos de Administración
Combustibles y Lubricantes
Servicios de Aseo, Cafetería y Restaurante
Elementos de Aseo y Cafetería
Gastos Legales
Otros Gastos Generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Predial Unificado
Impuesto Sobre Vehículos Automotores
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
348.635.800
649.580.479
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699.198.252
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794.383.254
284.864.760
47.477.461
47.477.251
414.563.782
921.318.131
4.210.800
49.555.554
140.680.205
791.090
190.682.819
82.136.049
68.326.733
45.398.027
84.723.783
9.757.100
26.907.498
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100.145.004
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25.402.846
22.914.446
2.488.400
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
533001
533004
533005
533006
533007
533008
533009
58
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580590
5808
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5810
581090
5815
581593
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81
8120
812004
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830617
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8905
890506
8915
891502
891506
891518
9
91
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo Médico y cientifico
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación y Computación
Equipo de Trnasporte
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
Otros Gastos Financieros
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Pérdida en Baja de Activos
EXTRAORDINARIOS
Otros gastos Extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Otros Gastos
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y DEMANDAS
Administrativas
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
Propiedades, Planta y Equipo
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
Propiedades, Planta y Equipo
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
Propiedades, Planta y Equipo
DEUDORES POR CONTRA
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)
Litigios y Demandas (cr)
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)
Bienes Entregados en Custodia
Activos Totalmente depreciados
Bienes Entregados a Terceros
CUENTA DE ORDEN
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
0
0
0
0
0
0
0
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2.614.751
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6.912.191
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43.178.574
309.929.938
309.929.938
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119.465.548
119.465.548
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6.156.664
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38.762.198
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35.851.267
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-119.465.548
-119.465.548
-80.770.129
-6.156.664
-38.762.198
-35.851.267
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19.499.582
199.411.222
199.411.222
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640.407
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2.614.751
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26.411.773
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242.589.796
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310.570.345
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119.465.548
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35.851.267
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-80.770.129
-6.156.664
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-35.851.267
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2.614.751
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26.411.773
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242.589.796
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310.570.345
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119.465.548
119.465.548
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6.156.664
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38.762.198
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35.851.267
-200.235.677
-119.465.548
-119.465.548
-80.770.129
-6.156.664
-38.762.198
-35.851.267
0
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DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
9120
912002
912004
93
9306
930617
930690
9390
939090
99
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990505
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0207
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022902
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024304
03
0320
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MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
0
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19.134.083
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0
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80.762.717
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0
23.712.895
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0
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86.736.966
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215.419.517
0
0
0
277.483.757
962.479
962.479
0
276.521.278
276.521.278
432.398.458
0
0
432.398.458
413.264.375
19.134.083
11.049.232.931
211.586.962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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80.762.717
40.782.836
40.782.836
10.799.632.302
62.649.691
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
LITIGIOS O DEMANDAS
Laborales
Administrativos
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
Propiedades, Planta y Equipo
Otros Bienes Recibidos en Custodia
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)
Otras Cuentas Acreedoras de Control
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA
Litigios y Demandas
ACREEDOREAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Bienes Recibidos de Terceros
Otras Cuentas Acreedoras de Control
CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INGRESOS TESORERÍA (DB)
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS
Excedentes Financieros
Otros Recursos de Capital
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
Excedentes Financieros
Otros Recursos de Capital
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL
Excedentes Financieros
Otros Recursos de Capital
RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIAL
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
Recaudos de Ingrsos no Aforados
PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)
3.571.785.264
29.130.497
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2.171.824.400
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1.759.522.504
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-3.571.785.264
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-2.171.824.400
-412.301.896
-1.759.522.504
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0
474.516.738
140.000.000
334.516.738
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16.104.082.350
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-19.505.404
-80.762.717
-80.762.717
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-132.358.828
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-16.023.319.633
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14.688.671
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3.571.785.264
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3.542.654.767
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2.016.909.699
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-3.571.785.264
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16.104.082.350
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-16.104.082.350
-16.104.082.350
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60.642.801
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2.016.909.699
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-3.571.785.264
-3.571.785.264
-2.016.909.699
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-2.016.909.699
0
0
474.516.738
140.000.000
334.516.738
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16.104.082.350
-6.772.192
0
-6.772.192
0
0
-528.387.347
-175.984.398
-352.402.949
-16.104.082.350
-16.104.082.350
60.642.801
60.642.801
0
-14.086.231.920
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
032001
032003
032005
032008
032013
032014
032016
032017
032018
032019
032023
032024
0321
032101
032103
032106
032107
032108
032109
032110
032111
032112
032113
032123
032191
0324
032404
0326
032603
0331
033101
033103
033105
033108
033113
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios
Servicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes Minist Educ.Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoIndemnización de Personal
GASTOS GENERALES APROBADOS
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS
Entidades del Gobierno Municipal
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS
Sentencias y Conciliaciones
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios
Servicios Personales Indirectos -Otros-
-8.319.818.614
-2.560.831.333
-24.916.617
-15.000.000
-420.679.328
-1.602.234.150
-267.000.000
-44.500.000
-44.500.000
-406.000.000
-533.521.704
0
-1.466.969.004
-25.402.848
-7.000.000
-180.000.000
-280.000.000
-11.000.000
-38.000.000
-240.000.000
-53.312.279
-93.960.000
-115.000.000
-135.000.000
-288.293.877
-348.111.600
-348.111.600
0
0
2.846.051.683
935.417.125
1.284.111.026
5.001.949
2.789.200
140.426.074
4.629.333
28.284.499
955.630
4.789.200
7.858.207
113.133.321
5.523.150
920.524
920.934
0
48.404.719
0
234.430.616
0
2.728.906
43.463.473
39.207.083
895.100
841.539
51.127.339
11.200.134
3.408.500
28.534.430
13.228.502
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387.914.963
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-2.571.804.947
-23.960.987
-10.210.800
-412.821.121
-1.489.100.829
-261.476.850
-43.579.476
-43.579.066
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-188.872.661
-42.112.145
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-86.465.570
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-735.312.042
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ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
033114
033123
033116
033117
033118
033119
033124
0332
033201
033203
033206
033207
033208
033209
033210
033211
033212
033213
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0335
033504
0337
033703
0350
035001
035003
035005
035008
035013
035014
035023
035016
035017
035018
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
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GASTOS GENERALES POR EJECUTAR
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR
Entidades del Gobierno Municipal
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR
Sentencias y Conciliaciones
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios
Servicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP-
293.654.081
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75.019.079
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8.360.725
293.654.081
94.448.182
55.687.500
9.281.249
9.281.659
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462.934.042
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CODIGO:
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ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
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0361
036101
036103
036106
036107
036108
036109
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnGASTOS GENERALES COMPROMETIDOS
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANFERENCIA DE CAPITAL COMPROMETIDAS
Entidades del Gobierno Municipal
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -HonorariosServicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnOBLIGACIONES GASTOS GENERALES
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.-
0
192.444.468
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0
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1.272.317
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462.219.521
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8.360.725
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16.721.450
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8.605.321
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463.491.838
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1.302.656.709
4.046.319
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133.125.088
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46.043.463
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8.360.725
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ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
036110
036111
036112
036113
036123
036191
0363
036304
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037001
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037023
037016
037017
037018
037019
0371
037101
037103
037106
037107
037108
037109
037110
037111
037112
037113
037123
037191
0373
037304
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosOBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Otras Entidades del Gobierno Municipal
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -HonorariosServicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnPAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosPAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS
Entidades del Gobierno General Municipal
40.380
0
0
0
0
5.718.924
0
0
11.387.811.809
7.384.401.489
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10.210.800
279.696.033
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211.312.500
35.218.751
35.218.341
390.046.362
1.028.460.853
25.402.848
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271.820.204
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463.491.838
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1.300.161.191
4.046.319
0
133.125.088
180.520.760
46.043.463
50.164.350
8.360.725
8.360.725
16.721.450
202.684.445
0
0
48.637.466
34.270.728
1.475.900
4.140.000
11.068.295
25.590.921
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255.497.893
11.437.540
25.590.921
8.303.988
321.885
20.965.013
47.910.249
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207.993.945
207.993.945
14.086.231.920
8.337.813.047
2.571.804.947
23.960.987
10.210.800
412.821.121
1.489.100.829
485.116.985
261.476.850
43.579.476
43.579.066
406.767.812
1.230.588.823
25.402.848
4.271.094
136.536.522
240.792.914
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527.318.097
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527.318.097
527.318.097
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2008
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
05
0547
054707
0572
057207
06
0647
064707
07
0747
074707
SALDO INICIAL
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
NOMBRE
PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIONES APROBADAS
OTROS SECTORES APROBADOS (CR)
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
OTROS SECTORES POR EJECUTAR (DB)
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION EJECU
OTROS SECTORES COMPROMETIDOS (DB)
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION EJECU
OTROS SECTORES COMPROMETIDOS (DB)
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
-49.109.343
-50.000.000
-50.000.000
890.657
890.657
36.495.990
36.495.990
36.495.990
12.613.353
12.613.353
12.613.353
CARLOS MARIO ESCOBAR ALVAREZ
Contralor General de Medellín
VICTOR MANUEL BOTERO GIRALDO
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros
260.237
0
0
260.237
260.237
628.720
628.720
628.720
37.124.710
37.124.710
37.124.710
888.957
0
0
888.957
888.957
37.124.710
37.124.710
37.124.710
0
0
0
-49.738.063
-50.000.000
-50.000.000
261.937
261.937
0
0
0
49.738.063
49.738.063
49.738.063
MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
Profesional Universitario-Contador TP.70929-T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.738.063
-50.000.000
-50.000.000
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261.937
0
0
0
49.738.063
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49.738.063