DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CGN2005 OPERACIONES RECIPROCAS MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:
ANTIOQUIA
MUNICIPIO:
MEDELLIN
ENTIDAD:
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO:
210105001
FECHA DE CORTE:
31/12/2008
PERIODO DE MOVIMIENTO:
1 al 31 de diciembre
CGN2005 OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO CONTABLE
SUBCUENTA
ENTIDAD RECIPROCA
NOMBRE
CODIGO
INSTITUCIONAL
NOMBRE ENTIDAD
VALOR
CORRIENTE
VALOR NO
CORRIENTE
142003
ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS
222205001
EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD
197.483
0
147090
OTROS DEUDORES
070400000
INSTITUTO SEGURO SOCIAL .
2.434.449
0
147590
OTROS DEUDORES
070400000
INSTITUTO SEGURO SOCIAL .
30.537.753
0
147590
OTROS DEUDORES
070200000
CAJANAL PENSIONES .
937.782
0
190501
SEGUROS
230105001
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
6.379.990
0
242590
OTROS ACREEDORES
210105001
MUNICIPIO DE MEDELLIN .
199.411.222
0
312804
DEPREC PROPIEDA PLANT Y EQUIPO
210105001
MUNICIPIO DE MEDELLIN .
0
141.818.912
411062
CUOTAS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE
223305001
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN
0
4.657.618
470508
FUNCIONAMIENTO
210105001
MUNICIPIO DE MEDELLIN .
0
16.104.082.350
520229
GASTOS DE VIAJE
110505000
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA .
0
20.000
520304
GASTOS MEDICOS Y DROGRAS
210105001
MUNICIPIO DE MEDELLIN .
0
3.040.200
520403
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
070400000
INSTITUTO SEGURO SOCIAL .
0
16.620.885
520406
COT ENTIDADES ADMON DEL REG PRIMA MEDIA
070400000
INSTITUTO SEGURO SOCIAL .
0
499.858.659
520407
COT ENTIDADES ADMON DEL REG AHORRO INDI
070200000
CAJANAL PENSIONES .
0
1.438.805
520701
APORTES AL ICBF
023900000
I.C.B.F. .
0
284.864.760
520702
APORTES AL SENA
026800000
SENA .
0
47.477.461
520703
APORTES A ESAP
022000000
ESAP ANTIOQUIA .
0
47.477.251
520704
APORTES A ESCUELAS E INSTITUCIONES TECNI
011300000
MINISTERIO DE EDUCACION .
0
414.563.782
521113
MANTENIMIENTO
230105001
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
0
4.631.660
521115
SERVICIOS PUBLICOS
230105001
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
0
181.933.528
521115
SERVICIOS PUBLICOS
9232698
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P .
0
185.509
521115
SERVICIOS PUBLICOS
014200000
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A .
0
303.440
521116
ARRENDAMIENTO
230105001
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
0
70.931.286
521118
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
230705001
TELEMEDELLIN .
0
1.160.000
521119
IMPRESOS, PUBLICAC SUSCRIP Y SUSCRI
210105001
MUNICIPIO DE MEDELLIN .
0
1.845.720
521120
FOTOCOPIAS
210105001
MUNICIPIO DE MEDELLIN .
0
70.888.286
521121
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
230505001
METRO DE MEDELLIN LTDA.
0
1.150.000
521121
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
030100000
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. .
0
7.901.900
521123
SEGUROS GENERALES
230105001
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
0
8.283.686
DEPARTAMENTO:
ANTIOQUIA
MUNICIPIO:
MEDELLIN
ENTIDAD:
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
CODIGO:
210105001
FECHA DE CORTE:
31/12/2008
PERIODO DE MOVIMIENTO:
1 al 31 de diciembre
CGN2005 OPERACIONES RECIPROCAS
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO CONTABLE
SUBCUENTA
ENTIDAD RECIPROCA
NOMBRE
CODIGO
INSTITUCIONAL
VALOR
CORRIENTE
NOMBRE ENTIDAD
VALOR NO
CORRIENTE
521123
SEGUROS GENERALES
041800000
LA PREVISORA S.A.
0
15.619.013
521144
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
222205001
EMPRESA METROPOLITANA PARA LA SEGURIDAD
0
25.092.915
522001
PREDIAL UNIFICADO
210105001
MUNICIPIO DE MEDELLIN .
0
22.914.448
522011
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES210105001
MUNICIPIO DE MEDELLIN .
0
231.000
522011
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES110505000
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA .
0
2.257.400
581090
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
210105001
MUNICIPIO DE MEDELLIN .
0
240.666.843
581593
OTROS GASTOS
210105001
MUNICIPIO DE MEDELLIN .
0
294.486.631
581593
OTROS GASTOS
223405001
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU
0
640.407
JOSE MILAGROS LOPEZ ZAPATA
SubContralor en funciones de Contralor General de Medellín
VICTOR MANUEL BOTERO GIRALDO
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos
y Financieros
MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
Profesional Universitario-Contador
T.P. 70929-T