CODIGO CONTABLE 1 ACTIVOS

ANTIOQUIA
MEDELLIN
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
1
ACTIVOS
9.138.191.481
9.233.461.351
10.614.182.945
7.757.469.887
2.376.127.830
5.381.342.057
11
EFECTIVO
2.926.895.111
4.296.512.405
6.447.688.981
775.718.535
775.718.535
0
1105
110502
CAJA
Caja Menor
1.000.000
1.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
1110
111005
BANCOS Y CORPORACIONES
Cuentas Corriente
2.925.895.111
77.489.014
4.296.512.405
2.513.741.354
6.446.688.981
2.550.671.376
775.718.535
40.558.992
775.718.535
40.558.992
0
0
111006
Cuenta de Ahorro
2.848.406.097
1.782.771.051
3.896.017.605
735.159.543
735.159.543
0
14
DEUDORES
3.143.203.071
4.836.209.465
4.110.203.687
3.869.208.849
1.479.690.546
2.389.518.303
1401
140161
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
20.241.928
0
1.147.148.266
1.147.148.266
1.049.338.840
1.045.782.340
118.051.354
101.365.926
118.051.354
101.365.926
0
0
140104
Sanciones
1415
141520
PRESTAMOS CONCEDIDOS
Préstamos de Vivienda
1420
142003
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipos sobre Convenios y Acuerdos
142011
Para Viáticos y Gastos de Viaje
142012
Anticipos para Adquisición de Bienes
142090
Otros Avances y Anticipos
1424
142402
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
En Administración
1470
147012
OTROS DEUDORES
Creditos a Empleados
147078
Enagenacion de Activos
147090
1475
147590
16
PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO
1640
164001
EDIFICACIONES
Edificios y Casas
1655
165511
1655
20.241.928
0
3.556.500
16.685.428
16.685.428
0
2.769.568.113
2.769.568.113
200.625.977
200.625.977
2.970.194.090
2.970.194.090
0
0
0
0
0
0
3.626.376
2.946.052
11.979.314
10.499.999
4.710.912
2.551.273
10.894.778
10.894.778
10.894.778
10.894.778
0
0
680.324
1.182.355
1.862.679
0
0
0
0
296.960
296.960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.224.202
200.224.202
624.453.122
624.453.122
0
0
824.677.324
824.677.324
824.677.324
824.677.324
0
0
80.582.773
19.568.068
2.852.002.786
2.766.833.682
17.000.166
704.993
2.915.585.393
2.785.696.757
526.067.090
396.178.454
2.389.518.303
2.389.518.303
0
0
0
0
0
0
Otros Deudores
61.014.705
85.169.104
16.295.173
129.888.636
129.888.636
0
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO
Otros Deudores
68.959.679
68.959.679
0
0
68.959.679
68.959.679
0
0
0
0
0
0
531.909.816
28.027.199
23.200.001
536.737.014
0
536.737.014
2.733.754.058
2.733.754.058
0
0
0
0
2.733.754.058
2.733.754.058
0
0
2.733.754.058
2.733.754.058
MAQUINARIA Y EQUIPO
Herramientas y Accesorios
3.024.911
3.024.911
0
0
0
0
3.024.911
3.024.911
0
0
3.024.911
3.024.911
EQUIPO MEDICO Y CIENTICO
3.666.237
0
0
3.666.237
0
3.666.237
ANTIOQUIA
MEDELLIN
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
166003
Equipo medico y cientifico
3.666.237
0
0
3.666.237
0
3.666.237
1665
166501
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO
Muebles y Enseres
514.366.840
372.081.261
0
0
1.101.276
0
513.265.564
372.081.261
0
0
513.265.564
372.081.261
166502
Equipo y Maquinas de Oficina
110.216.094
0
0
110.216.094
0
110.216.094
166505
Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente 32.069.485
0
1.101.276
30.968.209
0
30.968.209
1670
167001
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
Equipo de Comunicación
1.563.055.959
109.789.928
28.027.199
0
13.873.600
0
1.577.209.558
109.789.928
0
0
1.577.209.558
109.789.928
167002
Equipo de Computación
1.052.233.574
14.153.599
0
1.066.387.173
0
1.066.387.173
167007
Equipo de comunicación y computacion de uso permanente
401.032.457
0
0
401.032.457
0
401.032.457
167090
Otros Equipos de computacion
0
13.873.600
13.873.600
0
0
0
1675
167502
EQUIPO DE TRANSPORTE
Terrestre
215.858.510
215.858.510
0
0
0
0
215.858.510
215.858.510
0
0
215.858.510
215.858.510
1680
168090
EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA11.672.046
Otros equipos de Comedor, Cocina y Despensa
11.672.046
0
0
0
0
11.672.046
11.672.046
0
0
11.672.046
11.672.046
1685
168501
DEPRECIACION ACUMULADA
Edificaciones
-4.513.488.745
-2.707.970.850
0
0
8.225.125
179.257
-4.521.713.870
-2.708.150.107
0
0
-4.521.713.870
-2.708.150.107
168504
Maquinaria y Equipo
-2.574.906
0
0
-2.574.906
0
-2.574.906
168505
Equipo medico y cientifico
-2.345.100
0
0
-2.345.100
0
-2.345.100
168506
Muebles y Enseres
168507
Equipo de Comunicacion y Computacion
168508
Equipo de Transporte
168509
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
19
OTROS ACTIVOS
1905
190501
-432.546.696
0
2.013.724
-434.560.420
0
-434.560.420
-1.150.638.848
0
4.929.309
-1.155.568.157
0
-1.155.568.157
-209.152.110
0
1.058.367
-210.210.477
0
-210.210.477
-8.260.235
0
44.468
-8.304.703
0
-8.304.703
2.536.183.483
72.712.282
33.090.276
2.575.805.489
120.718.749
2.455.086.740
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Seguros
23.532.450
3.416.774
72.712.282
34.333.400
16.752.699
3.914.494
79.492.033
33.835.680
79.492.033
33.835.680
0
0
190508
Mantenimiento
20.115.676
38.378.882
12.838.205
45.656.353
45.656.353
0
1910
191087
CARGOS DIFERIDOS
Impuesto Diferido
2.005.019
2.005.019
0
0
2.005.014
2.005.014
5
5
5
5
0
0
1960
196001
BIENES DE ARTE Y CULTURA
Obras de Arte
41.226.711
11.742.429
0
0
0
0
41.226.711
11.742.429
41.226.711
11.742.429
0
0
196007
Libros, Publicaciones de Investigación y Consulta
29.484.282
0
0
29.484.282
29.484.282
0
1970
INTANGIBLES
1.001.470.743
0
0
1.001.470.743
0
1.001.470.743
ANTIOQUIA
MEDELLIN
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
197007
Licencias
622.776.068
0
0
622.776.068
0
197008
Software
378.694.675
0
0
378.694.675
0
622.776.068
378.694.675
1975
197507
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
-829.704.705
Licencias
-457.987.180
0
0
14.332.563
8.159.905
-844.037.268
-466.147.085
0
0
-844.037.268
-466.147.085
197508
Software
-371.717.525
0
6.172.658
-377.890.183
0
-377.890.183
1999
199962
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
2.297.653.265
Edificaciones
1.916.431.800
0
0
0
0
2.297.653.265
1.916.431.800
0
0
2.297.653.265
1.916.431.800
199966
Maquinaria y Equipo
32.923.693
0
0
32.923.693
0
32.923.693
199968
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
189.310.176
0
0
189.310.176
0
189.310.176
199969
Equipo de comunicación y Computacion
68.899.930
0
0
68.899.930
0
68.899.930
199970
Equipo de transporte, traccion y elevación
86.732.066
0
0
86.732.066
0
86.732.066
199971
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
3.355.600
0
0
3.355.600
0
3.355.600
2
PASIVOS
5.154.946.140
6.239.936.806
5.884.006.073
4.799.015.407
689.869.174
4.109.146.234
24
CUENTAS POR PAGAR
462.753.060
2401
240101
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
Bienes y Servicios
2425
242504
ACREEDORES
Servicios Públicos
242506
Suscripciones
0
242507
Arrendamientos
0
242508
Viáticos y Gastos de Viaje
0
242510
Seguros
242518
Aportes a Fondos Pensionales
242519
Aportes a Seguridad Social
242520
Aportes a ICBF, Sena y Cajas de Compensación
242521
Sindicatos
242522
Cooperativas
242524
1.057.076.268
754.845.747
160.522.539
160.522.539
0
0
0
119.214.779
119.214.779
258.314.518
258.314.518
139.099.739
139.099.739
139.099.739
139.099.739
0
0
431.431.219
0
906.353.353
17.097.429
475.912.510
17.097.429
990.376
0
990.376
0
0
0
999.000
999.000
0
0
0
6.658.574
6.658.574
0
0
0
1.182.355
1.182.355
0
0
0
10.991.224
49.192.494
39.191.646
990.376
990.376
0
114.929.484
227.543.400
112.613.916
0
0
0
93.297.600
183.886.400
90.588.800
0
0
0
122.777.200
181.217.100
58.439.900
0
0
0
364.400
1.100.963
736.563
0
0
0
15.458.685
49.969.855
34.511.170
0
0
0
Embargos Judiciales
6.983.531
13.622.289
6.638.758
0
0
0
242532
Riesgos Profesionales
3.620.500
6.787.700
3.167.200
0
0
0
242533
Fondo de Solidaridad y Garantía
-21.160
5.872.709
5.893.869
0
0
0
242535
Libranzas
28.953.389
98.463.823
69.510.434
0
0
0
242541
Aportes a Escuelas Industriales - Institutos Tecnológicos 24.555.200
36.243.200
11.688.000
0
0
0
ANTIOQUIA
MEDELLIN
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
242546
Contratos de Médicina Prepagada
2.419.707
3.639.675
1.219.968
0
0
0
242590
Otros Acreedores
7.101.459
22.876.387
15.774.928
0
0
0
2436
243601
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE31.321.841
Salarios y demás Pagos Laborales
29.615.547
31.508.136
29.922.863
20.618.719
11.651.868
20.432.424
11.344.552
20.432.424
11.344.552
0
0
243603
Honorarios
328.709
328.709
2.525.286
2.525.286
2.525.286
0
243605
Servicios
278.188
278.188
466.095
466.095
466.095
0
243606
Arrendamientos
25.410
25.410
25.410
25.410
25.410
0
243608
Compras
238.421
238.421
952.690
952.690
952.690
0
243625
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar
714.545
714.545
4.633.590
4.633.590
4.633.590
0
243627
Retención de Impuestos de Industria y Comercio
121.021
0
363.780
484.801
484.801
0
2440
244003
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
Predial Unificado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
OBLIGAC LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
3.134.981.037
2.419.336.397
3.922.204.682
4.637.849.322
528.703.089
4.109.146.234
2505
250501
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nómina por Pagar
3.134.981.037
0
2.419.336.397
942.986.326
3.922.204.682
942.986.326
4.637.849.322
0
528.703.089
0
4.109.146.234
0
250502
Cesantías
2.988.997.447
720.710.880
1.840.859.666
4.109.146.233
0
4.109.146.233
250503
Intereses sobre las Cesantías
752
719.318
25.062.379
24.343.813
24.343.813
0
250504
Vacaciones
59.472.963
262.140.462
351.649.132
148.981.633
148.981.633
0
250505
Prima de Vacaciones
55.145.889
243.994.453
339.899.393
151.050.829
151.050.829
0
250512
Bonificaciones
7.382.326
22.638.102
35.395.873
20.140.097
20.140.097
0
250515
Otras Primas
23.981.660
64.662.254
224.867.311
184.186.717
184.186.717
0
250590
Otros Salarios y Prestaciones Sociales
0
161.484.602
161.484.602
0
0
1
27
PASIVOS ESTIMADOS
1.557.188.129
2.049.320.409
492.132.280
0
0
0
2715
271501
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
1.557.188.129
868.296.416
2.049.320.409
1.024.525.576
492.132.280
156.229.160
0
0
0
0
0
0
271502
Intereses sobre Cesantías
22.102.396
25.410.658
3.308.262
0
0
0
271503
Vacaciones
249.287.944
302.124.577
52.836.633
0
0
0
271506
Prima de Vacaciones
261.841.818
314.678.451
52.836.633
0
0
0
271509
Prima de Navidad
271512
Otras Primas
29
2905
7.958.420
113.800.876
105.842.456
0
0
0
147.701.135
268.780.271
121.079.136
0
0
0
OTROS PASIVOS
23.914
714.203.732
714.823.364
643.546
643.546
0
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
23.914
714.203.732
714.823.364
643.546
643.546
0
ANTIOQUIA
MEDELLIN
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
290590
Otros Recaudos de Terceros
23.914
714.203.732
714.823.364
643.546
643.546
0
3
PATRIMONIO
2.694.684.313
24.260.084
601.120
2.671.025.349
0
2.671.025.349
31
HACIENDA PUBLICA
2.694.684.313
24.260.084
601.120
2.671.025.349
0
2.671.025.349
3105
310590
CAPITAL FISCAL
De Otras Entidades Territoriales
148.116.056
148.116.056
0
0
0
0
148.116.056
148.116.056
0
0
148.116.056
148.116.056
3110
311002
RESULTADO DEL EJERCICIO
Deficit del Ejercicio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3115
311562
SUPERAVIT POR VALORIZACION
Edificaciones
2.297.653.265
1.916.431.800
0
0
0
0
2.297.653.265
1.916.431.800
0
0
2.297.653.265
1.916.431.800
311566
Maquinaria y Equipo
32.923.693
0
0
32.923.693
0
32.923.693
311568
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
189.310.176
0
0
189.310.176
0
189.310.176
311569
Equipo de comunicación y Computacion
68.899.930
0
0
68.899.930
0
68.899.930
311570
Equipo de transporte, traccion y elevación
86.732.066
0
0
86.732.066
0
86.732.066
311571
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
3.355.600
0
0
3.355.600
0
3.355.600
3125
312531
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
Bienes de uso permanente sin contraprestacion
446.285.550
446.285.550
1.702.396
1.702.396
601.120
601.120
445.184.274
445.184.274
0
0
445.184.274
445.184.274
3128
312804
PROV. AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION
-197.370.558
Depreciacion propiedad planta y equipo
-98.906.118
22.557.688
8.225.125
0
0
-219.928.246
-107.131.243
0
0
-219.928.246
-107.131.243
312807
Amortización de Otros Activos
4
INGRESOS
41
4110
411062
47
4705
470508
48
4805
480504
480513
Recargo por Mora
480522
Intereses Sobre Depósitos
4810
EXTRAORDINARIOS
-98.464.440
14.332.563
0
-112.797.003
0
-112.797.003
17.355.801.580
154.499.771
1.173.537.575
18.374.839.384
0
18.374.839.384
INGRESOS FISCALES
0
0
0
0
0
0
NO TRIBUTARIOS
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
16.998.459.657
139.209.739
1.147.148.266
18.006.398.184
0
18.006.398.184
FONDOS RECIBIDOS
Funcionamiento
16.998.459.657
16.998.459.657
139.209.739
139.209.739
1.147.148.266
1.147.148.266
18.006.398.184
18.006.398.184
0
0
18.006.398.184
18.006.398.184
OTROS INGRESOS
357.341.923
15.290.032
26.389.309
368.441.200
0
368.441.200
FINANCIEROS
Intereses y Rendimientos Deudores
301.638.194
124.847.320
6.380
6.380
9.507.111
2.520.843
311.138.925
127.361.783
0
0
311.138.925
127.361.783
9.576.111
0
1.388.070
10.964.181
0
10.964.181
167.214.763
0
5.598.198
172.812.961
0
172.812.961
55.703.729
15.283.652
16.882.198
57.302.275
0
57.302.275
ANTIOQUIA
MEDELLIN
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
481007
Sobrantes
481008
Recuperaciones
481047
Aprovechamientos
481090
Otros Ingresos Extraordinarios
4815
481559
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Otros ingresos
5
52
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0
0
0
0
0
0
55.337.852
15.283.652
16.882.198
56.936.398
0
56.936.398
363.980
0
0
363.980
0
363.980
1.897
0
0
1.897
0
1.897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GASTOS
16.067.240.552
3.056.659.111
1.036.489.410
18.087.410.253
0
18.087.410.253
DE OPERACION
15.481.474.370
2.582.708.255
565.195.234
17.498.987.391
0
17.498.987.391
5202
520201
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del Personal
11.925.174.765
7.930.308.280
1.927.805.163
644.808.399
565.195.234
3.728.708
13.287.784.694
8.571.387.971
0
0
13.287.784.694
8.571.387.971
520203
Horas Extras y Festivos
18.688.696
3.503.446
0
22.192.142
0
22.192.142
520212
Prima de Vacaciones
396.223.906
83.404.491
95.400.535
384.227.862
0
384.227.862
520213
Prima de Navidad
806.899.218
106.183.578
114.116.242
798.966.554
0
798.966.554
520216
Vacaciones
590.999.349
108.648.509
158.288.364
541.359.494
0
541.359.494
520217
Bonificación Especial de Recreación
17.954.965
35.980.555
4.190.893
49.744.627
0
49.744.627
520220
Auxilio de Transporte
504.666
39.810
0
544.476
0
544.476
520221
Cesantías
1.146.782.310
792.775.073
80.230.385
1.859.326.998
0
1.859.326.998
520222
Intereses a las Cesantías
23.640.505
4.720.691
2.334.349
26.026.847
0
26.026.847
520223
Capacitación, Bienestar social y estimulos
50.987.207
0
0
50.987.207
0
50.987.207
520225
Gastos Deportivos y de recreación
16.269.699
8.507.804
0
24.777.503
0
24.777.503
520228
Viaticos
27.259.378
1.513.621
0
28.772.999
0
28.772.999
520229
Gastos de Viaje
18.650.245
1.511.244
0
20.161.489
0
20.161.489
520244
Otras Primas
880.006.341
136.207.942
106.905.758
909.308.525
0
909.308.525
5203
520301
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
Incapacidades
127.579.716
117.549.326
341.524.990
5.189.467
0
0
469.104.706
122.738.793
0
0
469.104.706
122.738.793
520303
Indemnizaciones
335.948.433
520304
Gastos Médicos y Drogas
5204
520402
CONTRIBUCCIONES EFECTIVAS
Aportes a Cajas de Compensación Familiar
520403
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud
520405
Cotizaciones a Riesgos Profesionales
520406
Cotizaciones entidades admon del reg. prima media
0
335.948.433
0
335.948.433
0
10.030.390
387.090
0
10.417.480
0
10.417.480
2.080.848.707
352.391.400
172.814.752
31.166.700
0
0
2.253.663.459
383.558.100
0
0
2.253.663.459
383.558.100
706.219.954
59.951.280
0
766.171.234
0
766.171.234
42.884.990
3.167.200
0
46.052.190
0
46.052.190
537.302.486
44.047.124
0
581.349.610
0
581.349.610
ANTIOQUIA
MEDELLIN
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
520407
Cotizaciones entidades admon del reg. ahorro individual 442.049.877
34.482.448
0
476.532.325
0
476.532.325
5207
520701
APORTES SOBRE LA NOMINA
Aportes al ICBF
440.416.130
264.271.010
38.961.200
23.376.800
0
0
479.377.330
287.647.810
0
0
479.377.330
287.647.810
520702
Aportes al SENA
44.036.525
3.896.400
0
47.932.925
0
47.932.925
520703
Aportes a ESAP
44.036.525
3.896.400
0
47.932.925
0
47.932.925
520704
Aportes a Escuelas e Instituciones Técnicas
88.072.070
7.791.600
0
95.863.670
0
95.863.670
5211
521109
GENERALES
Comisiones, Honorarios y servicios
883.526.295
5.773.120
99.597.136
0
0
0
983.123.431
5.773.120
0
0
983.123.431
5.773.120
521112
Materiales y Suministros
63.061.356
2.848.617
0
65.909.973
0
65.909.973
521113
Mantenimiento
202.682.464
18.482.822
0
221.165.286
0
221.165.286
521114
Repareaciones
312.544
11.600
0
324.144
0
324.144
521115
Servicios Públicos
191.405.756
17.097.429
0
208.503.185
0
208.503.185
521116
Arrendamiento
70.304.739
6.688.340
0
76.993.079
0
76.993.079
521118
Publicidad y Propaganda
39.476.880
1.420.000
0
40.896.880
0
40.896.880
521119
Impresos, Publicaciones y Suscripciones
18.014.019
2.916.000
0
20.930.019
0
20.930.019
521120
Fotocopias
46.835.701
18.643.126
0
65.478.827
0
65.478.827
521121
Comunicaciones y Transportes
15.144.424
3.815.500
0
18.959.924
0
18.959.924
521123
Seguros
38.081.547
3.914.494
0
41.996.041
0
41.996.041
521134
Implementos Deportivos
1.503.499
521135
Eventos Culturales
521138
751.912
751.587
0
1.503.499
0
1.900.000
0
0
1.900.000
0
1.900.000
Contratos de Administración
98.840.610
8.985.510
0
107.826.120
0
107.826.120
521144
Combustibles y Lubricantes
26.632.728
2.551.273
0
29.184.001
0
29.184.001
521147
Servicios de Aseo, Cafetería y Restaurante
47.827.208
8.487.469
0
56.314.677
0
56.314.677
521153
Elementos de Aseo y Cafetería
4.612.427
1.869.466
0
6.481.893
0
6.481.893
521163
Gastos Legales
412.432
368.503
0
780.935
0
780.935
521190
Otros Gastos Generales
11.456.428
745.400
0
12.201.828
0
12.201.828
5220
522001
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Predial Unificado
23.928.757
22.055.157
2.005.014
2.005.014
0
0
25.933.771
24.060.171
0
0
25.933.771
24.060.171
522011
Impuesto Sobre Vehículos Automotores
58
OTROS GASTOS
5805
580590
OTROS GASTOS FINANCIEROS
Otros Gastos Financieros
1.873.600
0
0
1.873.600
0
1.873.600
585.766.182
473.950.856
471.294.176
588.422.862
0
588.422.862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
2.759.436
2.759.436
MOVIMIENTO
CREDITO
5808
580801
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Pérdida en venta de Activos
0
0
580802
Pérdida en Baja de Activos
0
0
5810
581090
EXTRAORDINARIOS
Otros gastos Extraordinarios
471.296.229
471.296.229
180
180
5815
581591
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Transferencias
111.710.517
109.761.760
473.950.676
471.294.176
581593
Otros Gastos
581589
Otros Gastos de operación
8
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81
DERECHOS CONTINGENTES
8120
812004
LITIGIOS Y DEMANDAS
Administrativas
812005
Obligaciones Fiscales
83
DEUDORAS DE CONTROL
8306
830617
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
Propiedades, Planta y Equipo
8315
831510
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
0
0
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
2.759.436
2.759.436
0
0
2.759.436
2.759.436
0
0
0
0
471.294.176
471.294.176
2.233
2.233
0
0
2.233
2.233
0
0
585.661.193
581.055.936
0
0
585.661.193
581.055.936
600.000
2.656.500
0
3.256.500
0
3.256.500
1.348.757
0
0
1.348.757
0
1.348.757
0
790.298.464
790.298.464
0
0
0
2.323.877.634
268.465.710
282.116.963
2.310.226.381
0
2.310.226.381
2.323.877.634
127.538.911
268.465.710
0
282.116.963
10.798.582
2.310.226.381
116.740.329
0
0
2.310.226.381
116.740.329
2.196.338.723
268.465.710
271.318.381
2.193.486.052
0
2.193.486.052
61.935.678
39.851.487
61.935.678
39.851.487
0
39.851.487
6.156.664
6.156.664
0
0
6.156.664
6.156.664
0
0
0
0
0
0
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
Propiedades, Planta y Equipo
19.927.747
19.927.747
0
0
19.927.747
19.927.747
0
0
0
0
0
0
8347
834704
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
Propiedades, Planta y Equipo
35.851.267
35.851.267
39.851.487
39.851.487
35.851.267
35.851.267
39.851.487
39.851.487
0
0
39.851.487
39.851.487
89
DEUDORES POR CONTRA
-2.385.813.312
481.981.267
446.245.823
-2.350.077.868
0
-2.350.077.868
8905
890506
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO-2.323.877.634
(CR)
Litigios y Demandas (cr)
-2.323.877.634
398.857.292
398.857.292
385.206.039
385.206.039
-2.310.226.381
-2.310.226.381
0
0
-2.310.226.381
-2.310.226.381
8915
891502
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)-61.935.678
Bienes Entregados en Custodia
-6.156.664
83.123.975
7.156.664
61.039.784
1.000.000
-39.851.487
0
0
0
-39.851.487
0
891506
Activos Totalmente depreciados
-19.927.747
40.116.044
20.188.297
0
0
0
891518
Bienes Entregados a Terceros
-35.851.267
35.851.267
39.851.487
-39.851.487
0
-39.851.487
9
CUENTA DE ORDEN
0
828.842.842
828.842.842
0
0
0
91
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
-3.544.837.153
109.467.640
347.379.540
-3.782.749.053
0
-3.782.749.053
9120
912002
LITIGIOS O DEMANDAS
Laborales
-3.544.837.153
-29.246.384
109.467.640
3.516.233
347.379.540
0
-3.782.749.053
-25.730.151
0
0
-3.782.749.053
-25.730.151
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
912004
Administrativos
912005
Fiscales
912090
Otras obligaciones por litigios o demandas
93
ACREEDORAS DE CONTROL
9306
930617
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
-3.469.251.289
105.951.407
0
-3.363.299.882
0
-3.363.299.882
0
0
347.379.540
-347.379.540
0
-347.379.540
-46.339.480
0
0
-46.339.480
0
-46.339.480
-347.379.540
347.379.540
0
0
0
0
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
Propiedades, Planta y Equipo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
930690
Otros Bienes Recibidos en Custodia
0
0
0
0
0
0
9390
939090
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)
-347.379.540
Otras Cuentas Acreedoras de Control
-347.379.540
347.379.540
347.379.540
0
0
0
0
0
0
0
0
99
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
3.892.216.693
371.995.662
481.463.302
3.782.749.053
0
3.782.749.053
9905
990505
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA
3.544.837.153
Litigios y Demandas
3.498.497.673
371.995.662
371.995.662
134.083.762
134.083.762
3.782.749.053
3.736.409.573
0
0
3.782.749.053
3.736.409.573
990590
Otras Responsabilidades contingentes
46.339.480
0
0
46.339.480
0
46.339.480
9915
991506
ACREEDOREAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 347.379.540
Bienes Recibidos de Terceros
0
0
0
347.379.540
0
0
0
0
0
0
0
991590
Otras Cuentas Acreedoras de Control
347.379.540
0
347.379.540
0
0
0
0
CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
0
12.299.985.794
12.299.985.794
0
0
0
02
PRESUPUESTO INGRESOS TESORERÍA (DB)
0
1.392.416.333
1.392.416.333
0
0
0
0207
020716
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS
Excedentes Financieros
447.090.256
98.000.000
0
0
0
0
447.090.256
98.000.000
0
0
447.090.256
98.000.000
020790
Otros Recursos de Capital
349.090.256
0
0
349.090.256
0
349.090.256
0209
020902
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS
17.813.456.936
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
17.813.456.936
332.063.567
332.063.567
0
0
18.145.520.503
18.145.520.503
0
0
18.145.520.503
18.145.520.503
0219
021916
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
Excedentes Financieros
-61.286.434
-896.928
2.168.587
0
0
0
-59.117.847
-896.928
0
0
-59.117.847
-896.928
021990
Otros Recursos de Capital
-60.389.506
2.168.587
0
-58.220.919
0
-58.220.919
0222
022202
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR
-839.726.045
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
-839.726.045
1.045.782.340
1.045.782.340
332.283.567
332.283.567
-126.227.272
-126.227.272
0
0
-126.227.272
-126.227.272
0227
022716
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL
-455.370.614
Excedentes Financieros
-124.451.713
1.027.787
0
14.350.426
5.416.616
-468.693.253
-129.868.329
0
0
-468.693.253
-129.868.329
022790
Otros Recursos de Capital
-330.918.901
1.027.787
8.933.810
-338.824.924
0
-338.824.924
0229
RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIAL
-16.973.730.891
220.000
1.045.782.340
-18.019.293.231
0
-18.019.293.231
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
NOMBRE
022902
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
0243
024304
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
Recaudos de Ingrsos no Aforados
03
PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
-16.973.730.891
220.000
1.045.782.340
-18.019.293.231
0
-18.019.293.231
69.566.792
69.566.792
11.154.052
11.154.052
0
0
80.720.844
80.720.844
0
0
80.720.844
80.720.844
0
10.865.948.661
10.865.948.661
0
0
0
0320
032001
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)
-15.065.127.062
Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos- -8.901.421.444
472.273.205
207.301.474
248.305.611
0
-14.841.159.468
-8.694.119.970
0
0
-14.841.159.468
-8.694.119.970
032003
Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros-
-2.918.661.164
168.720.681
93.486.021
-2.843.426.504
0
-2.843.426.504
032005
Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras--22.031.452
839.310
1.000.000
-22.192.142
0
-22.192.142
032008
Servicios Personales Indirectos -Honorarios
-10.300.000
3.851.880
0
-6.448.120
0
-6.448.120
032013
Servicios Personales Indirectos -Otros-
-11.630.000
849.742
0
-10.780.258
0
-10.780.258
032014
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado-1.809.926.599
90.710.118
73.360.978
-1.792.577.459
0
-1.792.577.459
032016
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF- -295.000.000
0
16.035.720
-311.035.720
0
-311.035.720
032017
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA- -44.940.000
0
6.890.910
-51.830.910
0
-51.830.910
032018
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP-
-44.940.000
0
6.890.910
-51.830.910
0
-51.830.910
032019
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes Minist Educ.-90.000.000
0
13.659.640
-103.659.640
0
-103.659.640
032023
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público-581.951.852
0
35.357.550
-617.309.402
0
-617.309.402
032024
Indemnización de Personal
-334.324.551
0
1.623.882
-335.948.433
0
-335.948.433
0321
032101
GASTOS GENERALES APROBADOS
Impuestos, Tasas y Contribuciones
-1.346.719.648
-27.060.172
186.540.011
1.126.400
200.000
0
-1.160.379.637
-25.933.772
0
0
-1.160.379.637
-25.933.772
032103
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo-
-1.999.157
0
0
-1.999.157
0
-1.999.157
032106
Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.-187.938.913
59.224.764
0
-128.714.149
0
-128.714.149
032107
Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento-
-271.821.000
4.022.968
0
-267.798.032
0
-267.798.032
032108
Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp-13.000.000
285.700
0
-12.714.300
0
-12.714.300
032109
Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.--30.000.000
9.504.692
0
-20.495.308
0
-20.495.308
032110
Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos- -224.400.000
12.944.344
0
-211.455.656
0
-211.455.656
032111
Adquisición de Bienes y Servicios -Seguros-
-48.807.735
4.033.407
0
-44.774.328
0
-44.774.328
032112
Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos-
-98.652.000
17.729.121
0
-80.922.879
0
-80.922.879
032113
Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje--80.000.000
24.008.262
0
-55.991.738
0
-55.991.738
032123
Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.-96.000.000
4.290.921
0
-91.709.079
0
-91.709.079
032191
Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos-
-267.040.671
49.369.432
200.000
-217.871.239
0
-217.871.239
0324
032404
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS
Entidades del Gobierno Municipal
-1.377.471.462
-1.377.471.462
7.429.114
7.429.114
749.800.288
749.800.288
-2.119.842.636
-2.119.842.636
0
0
-2.119.842.636
-2.119.842.636
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0326
032603
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS -138.764
Sentencias y Conciliaciones
-138.764
2
2
0
0
-138.762
-138.762
0
0
-138.762
-138.762
0331
033101
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR
1.996.247.899
Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos853.570.632
270.068.813
7.457.416
2.266.316.712
861.028.048
0
0
0
0
0
0
033103
Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros-
375.184.876
106.092.323
481.277.199
0
0
0
033105
Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras- 3.342.756
1.000.000
4.342.756
0
0
0
033108
Servicios Personales Indirectos -Honorarios
3.851.880
0
3.851.880
0
0
0
033113
Servicios Personales Indirectos -Otros-
0
1.699.484
1.699.484
0
0
0
033114
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado299.637.984
73.360.978
372.998.962
0
0
0
033116
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF-
56.451.080
16.035.720
72.486.800
0
0
0
033117
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA-
5.191.490
6.890.910
12.082.400
0
0
0
033118
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP-
5.191.490
6.890.910
12.082.400
0
0
0
033119
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. Tecn10.501.160
13.659.640
24.160.800
0
0
0
033123
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público49.000.000
35.357.550
84.357.550
0
0
0
033124
Inmdenización de Personal
334.324.551
1.623.882
335.948.433
0
0
0
0332
033201
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR
Impuestos, Tasas y Contribuciones
224.555.683
1.126.400
114.843.643
0
339.399.326
1.126.400
0
0
0
0
0
0
033203
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo-
0
0
0
0
0
0
033206
Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.-36.475.874
54.956.525
91.432.399
0
0
0
033207
Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento-
13.790.029
7.704.354
21.494.383
0
0
0
033208
Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp- 285.700
0
285.700
0
0
0
033209
Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.- 9.156.442
2.226.500
11.382.942
0
0
0
033210
Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos-
29.748.866
585.814
30.334.680
0
0
0
033211
Adquisición de Bienes y Servicios -Seguros-
38.366.807
5.860.362
44.227.169
0
0
0
033212
Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos-
22.460.806
4.110.000
26.570.806
0
0
0
033213
Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje- 9.774.153
30.936.128
40.710.281
0
0
0
033223
Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.-9.440.367
3.701.108
13.141.475
0
0
0
033291
Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos-
53.930.239
4.762.852
58.693.091
0
0
0
0335
033504
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR
Entidades del Gobierno Municipal
342.738.360
342.738.360
749.800.288
749.800.288
1.092.538.648
1.092.538.648
0
0
0
0
0
0
0337
033703
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR
Sentencias y Conciliaciones
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
NOMBRE
0350
035001
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS
Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos-
035003
035005
035008
Servicios Personales Indirectos -Honorarios
035013
Servicios Personales Indirectos -Otros-
035014
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
849.742
0
1.793.193.765
653.726.574
1.794.043.507
653.726.574
0
0
0
0
0
0
Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros-
0
312.556.518
312.556.518
0
0
0
Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras-
0
3.503.446
3.503.446
0
0
0
0
0
0
0
0
0
849.742
0
849.742
0
0
0
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado-
0
282.288.844
282.288.844
0
0
0
035016
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF-
0
72.486.800
72.486.800
0
0
0
035017
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA-
0
12.082.400
12.082.400
0
0
0
035018
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP-
0
12.082.400
12.082.400
0
0
0
035019
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. Tecn-
0
24.160.800
24.160.800
0
0
0
035023
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público-
0
84.357.550
84.357.550
0
0
0
035024
Indemnizacion de Personal
0
335.948.433
335.948.433
0
0
0
0351
035101
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS
Impuestos, Tasas y Contribuciones
136.441.801
0
89.772.880
0
226.214.681
0
0
0
0
0
0
0
035103
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo-
0
0
0
0
0
0
035106
Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.-47.699.322
1.608.733
49.308.055
0
0
0
035107
Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento-
13.538.038
49.501.094
0
0
0
035108
Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp-3.815.500
0
3.815.500
0
0
0
035109
Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.- 3.146.250
765.000
3.911.250
0
0
0
035110
Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos-
0
17.390.336
17.390.336
0
0
0
035111
Adquisición de Bienes y Servicios -Seguros-
0
34.333.400
34.333.400
0
0
0
035112
Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos-
2.781.000
6.786.685
9.567.685
0
0
0
035113
Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje- 16.504.150
1.308.455
17.812.605
0
0
0
035123
Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.-3.745.448
7.000.000
10.745.448
0
0
0
035191
Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos-
22.787.075
7.042.233
29.829.308
0
0
0
0353
035304
TRANFERENCIA DE CAPITAL COMPROMETIDAS
Entidades del Gobierno Municipal
0
0
1.085.109.534
1.085.109.534
1.085.109.534
1.085.109.534
0
0
0
0
0
0
0355
035503
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMET
Sentencias y conciliaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0360
036001
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos-
0
0
1.793.193.765
653.726.574
1.793.193.765
653.726.574
0
0
0
0
0
0
35.963.056
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
036003
Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros-
0
312.556.518
312.556.518
0
0
0
036005
Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras-
0
3.503.446
3.503.446
0
0
0
036008
Servicios Personales Indirectos -Honorarios-
0
0
0
0
0
0
036013
Servicios Personales Indirectos -Otros-
0
0
0
0
0
0
036014
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado-
0
282.288.844
282.288.844
0
0
0
036016
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF-
0
72.486.800
72.486.800
0
0
0
036017
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA-
0
12.082.400
12.082.400
0
0
0
036018
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP-
0
12.082.400
12.082.400
0
0
0
036019
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. Tecn-
0
24.160.800
24.160.800
0
0
0
036023
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público-
0
84.357.550
84.357.550
0
0
0
036024
Indemnizacion de Personal
0
335.948.433
335.948.433
0
0
0
0361
036101
OBLIGACIONES GASTOS GENERALES
Impuestos, Tasas y Contribuciones
0
0
175.317.787
0
175.317.787
0
0
0
0
0
0
0
036103
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo-
0
0
0
0
0
0
036106
Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.-
0
24.950.432
24.950.432
0
0
0
036107
Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento-
0
45.730.117
45.730.117
0
0
0
036108
Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp-
0
3.815.500
3.815.500
0
0
0
036109
Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.-
0
2.798.000
2.798.000
0
0
0
036110
Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos-
0
17.390.336
17.390.336
0
0
0
036111
Adquisición de Bienes y Servicios -Seguros-
0
34.333.400
34.333.400
0
0
0
036112
Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos-
0
7.512.685
7.512.685
0
0
0
036113
Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje-
0
2.344.541
2.344.541
0
0
0
036123
Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.-
0
8.894.894
8.894.894
0
0
0
036191
Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos-
0
27.547.882
27.547.882
0
0
0
0363
036304
OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Otras Entidades del Gobierno Municipal
0
0
1.085.109.534
1.085.109.534
1.085.109.534
1.085.109.534
0
0
0
0
0
0
0365
036503
OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONA
Sentencias y Conciliaciones
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0370
037001
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL
13.068.029.421
Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos- 8.047.850.812
1.783.161.906
649.997.866
10.031.859
3.728.708
14.841.159.468
8.694.119.970
0
0
14.841.159.468
8.694.119.970
037003
Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros-
2.543.476.288
306.253.367
6.303.151
2.843.426.504
0
2.843.426.504
037005
Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras-18.688.696
3.503.446
0
22.192.142
0
22.192.142
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
037008
Servicios Personales Indirectos -Honorarios-
6.448.120
0
0
6.448.120
0
6.448.120
037013
Servicios Personales Indirectos -Otros-
10.780.258
0
0
10.780.258
0
10.780.258
037014
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado1.510.288.615
282.288.844
0
1.792.577.459
0
1.792.577.459
037016
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF- 238.548.920
72.486.800
0
311.035.720
0
311.035.720
037017
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA- 39.748.510
12.082.400
0
51.830.910
0
51.830.910
037018
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAP-
39.748.510
12.082.400
0
51.830.910
0
51.830.910
037019
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. Tecn79.498.840
24.160.800
0
103.659.640
0
103.659.640
037023
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público532.951.852
0
617.309.402
037024
Indemnizacion de Personal
0371
037101
84.357.550
0
617.309.402
0
335.948.433
0
335.948.433
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES
Impuestos, Tasas y Contribuciones
985.722.164
25.933.772
175.024.880
0
367.407
0
1.160.379.637
25.933.772
0
0
037103
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo-
1.999.157
0
0
1.999.157
0
1.999.157
037106
Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.103.763.717
24.950.432
0
128.714.149
0
128.714.149
037107
Adquisición de Bienes y Servicios -Mantenimiento-
222.067.915
45.730.117
0
267.798.032
0
267.798.032
037108
Adquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp-8.898.800
3.815.500
0
12.714.300
0
12.714.300
037109
Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.- 17.697.308
2.798.000
0
20.495.308
0
20.495.308
037110
Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos-
194.651.134
17.097.429
292.907
211.455.656
0
211.455.656
037111
Adquisición de Bienes y Servicios -Seguros-
10.440.928
34.333.400
0
44.774.328
0
44.774.328
037112
Adquisición de Bienes y Servicios -Arrendamientos-
73.410.194
7.512.685
0
80.922.879
0
80.922.879
037113
Adquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viaje- 53.721.697
2.344.541
74.500
55.991.738
0
55.991.738
037123
Adquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.82.814.185
8.894.894
0
91.709.079
0
91.709.079
037191
Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos-
190.323.357
27.547.882
0
217.871.239
0
217.871.239
0373
037304
PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS
Entidades del Gobierno General Municipal
1.034.733.102
1.034.733.102
1.085.109.534
1.085.109.534
0
0
2.119.842.636
2.119.842.636
0
0
2.119.842.636
2.119.842.636
0375
037503
PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FU
Sentencias y conciliaciones
138.762
138.762
0
0
0
0
138.762
138.762
0
0
138.762
138.762
05
PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIONES APROBADAS
-9.990.036
0
13.873.600
-23.863.636
0
-23.863.636
0547
054707
OTROS SECTORES APROBADOS (CR)
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
-24.000.000
-24.000.000
0
0
0
0
-24.000.000
-24.000.000
0
0
-24.000.000
-24.000.000
0572
057207
OTROS SECTORES POR EJECUTAR (DB)
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
14.009.964
14.009.964
0
0
13.873.600
13.873.600
136.364
136.364
0
0
136.364
136.364
06
PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION EJECU
0
27.747.200
27.747.200
0
0
0
335.948.433
1.160.379.637
25.933.772
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2009
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL NO
CORRIENTE
0647
064707
OTROS SECTORES COMPROMETIDOS (DB)
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
0
0
13.873.600
13.873.600
13.873.600
13.873.600
0
0
0
0
0
0
0672
067207
OTROS SECTORES OBLIGACIONES (DB)
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
0
13.873.600
13.873.600
13.873.600
13.873.600
0
0
0
0
0
0
07
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGAD
13.873.600
0
23.863.636
0
23.863.636
0747
074707
OTROS SECTORES PAGADOS EN EFECTIVO (DB)
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
13.873.600
13.873.600
0
0
23.863.636
23.863.636
0
0
23.863.636
23.863.636
08
RESERVAS PRESUPUESTALESY CUENTAS POR PAGAR
0
0
0
0
0
0
0850
085004
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS
Transferencias de capital
-207.993.945
-207.993.945
0
0
0
0
-207.993.945
-207.993.945
0
0
-207.993.945
-207.993.945
0860
086004
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS
Transferencias de capital
207.993.945
207.993.945
0
0
0
0
207.993.945
207.993.945
0
0
207.993.945
207.993.945
0
9.990.036
9.990.036
9.990.036
CARLOS MARIO ESCOBAR ALVAREZ
Contralor General de Medellín
VICTOR MANUEL BOTERO GIRALDO
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros
MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
Profesional Universitario-Contador TP.70929-T