CODIGO CONTABLE 1 ACTIVOS

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
10.614.579.100
4.616.744.986
1.000.000
1.000.000
35.336.235.119
17.874.533.709
0
0
29.926.095.452
20.701.219.904
1.000.000
1.000.000
16.024.718.767
1.790.058.791
0
0
10.617.644.676
1.790.058.791
0
0
5.241.817.805
0
0
0
SALDO INICIAL
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
1
11
1105
110502
ACTIVOS
EFECTIVO
CAJA
Caja Menor
1110
111005
111006
14
1401
140161
140104
1420
142003
BANCOS Y CORPORACIONES
Cuentas Corriente
Cuenta de Ahorro
DEUDORES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
Sanciones
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipos sobre Convenios y Acuerdos
4.615.744.986
269.715.571
4.346.029.415
3.056.790.192
19.609.343
0
19.609.343
7.795.146
900.207
17.874.533.709
9.287.660.495
8.586.873.214
15.970.641.086
7.996.438.713
7.996.438.713
0
12.952.660
7.500.000
20.700.219.904
9.516.772.852
11.183.447.052
8.464.899.936
7.997.338.713
7.996.438.713
900.000
14.309.147
1.961.548
1.790.058.791
40.603.214
1.749.455.577
10.562.531.342
18.709.343
0
18.709.343
6.438.659
6.438.659
1.790.058.791
40.603.214
1.749.455.577
8.243.229.374
18.709.343
0
18.709.343
6.438.659
6.438.659
0
0
0
2.154.045.682
0
0
0
0
0
142011
142012
142090
1424
142402
1470
147012
147078
147090
Para Viáticos y Gastos de Viaje
Anticipos para Adquisición de Bienes
Otros Avances y Anticipos
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
En Administración
OTROS DEUDORES
Creditos a Empleados
Enagenación de Activos
Otros Deudores
6.894.939
0
0
322.900.017
322.900.017
2.706.485.686
2.704.327.877
2.157.809
0
4.497.771
954.889
0
7.782.851.487
7.782.851.487
178.398.226
178.277.226
0
121.000
11.392.710
954.889
0
270.441.604
270.441.604
182.810.472
180.531.663
2.157.809
121.000
0
0
0
7.835.309.900
7.835.309.900
2.702.073.440
2.702.073.440
0
0
0
0
0
7.835.309.900
7.835.309.900
382.771.472
382.771.472
0
0
0
0
0
0
0
2.154.045.682
2.154.045.682
0
0
16
1640
164001
1655
165511
1655
166003
1665
PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
Edificios y Casas
MAQUINARIA Y EQUIPO
Herramientas y Accesorios
EQUIPO MEDICO Y CIENTICO
Equipo medico y cientifico
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO
502.605.310
2.733.754.058
2.733.754.058
3.024.911
3.024.911
3.666.237
3.666.237
474.389.805
49.926.206
5.310.000
5.310.000
0
0
0
0
58.000
27.634.580
0
0
132.128
132.128
39.600
39.600
0
524.896.936
2.739.064.058
2.739.064.058
2.892.783
2.892.783
3.626.637
3.626.637
474.447.805
0
0
0
0
0
0
0
0
524.896.936
2.739.064.058
2.739.064.058
2.892.783
2.892.783
3.626.637
3.626.637
474.447.805
166501
166502
166505
1670
Muebles y Enseres
Equipo y Maquinas de Oficina
Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
352.471.711
91.410.782
30.507.312
1.575.500.963
58.000
0
0
37.189.998
0
0
0
0
352.529.711
91.410.782
30.507.312
1.612.690.961
0
0
0
0
352.529.711
91.410.782
30.507.312
1.612.690.961
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
167001
167002
167007
1675
Equipo de Comunicación
Equipo de Computación
Equipo de comunicación y computacion de uso permanente
EQUIPO DE TRANSPORTE
167502
1680
168002
168090
1685
168501
168504
168505
168506
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
116.029.775
1.082.199.037
377.272.151
223.828.510
0
37.189.998
0
0
0
0
0
0
116.029.775
1.119.389.035
377.272.151
223.828.510
0
0
0
0
116.029.775
1.119.389.035
377.272.151
223.828.510
Terrestre
EQ. DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA
Equipo de Restaurante y Cafeteria
Otros equipos de Comedor, Cocina y Despensa
DEPRECIACION ACUMULADA
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo medico y cientifico
Muebles y Enseres
223.828.510
11.516.946
11.516.946
0
-4.523.076.120
-2.710.121.934
-2.574.906
-3.601.813
-420.232.227
0
0
0
0
7.368.208
205.109
132.128
39.600
1.030.598
0
0
0
0
27.462.852
179.257
0
64.424
16.231.265
223.828.510
11.516.946
11.516.946
0
-4.543.170.764
-2.710.096.082
-2.442.778
-3.626.637
-435.432.894
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223.828.510
11.516.946
11.516.946
0
-4.543.170.764
-2.710.096.082
-2.442.778
-3.626.637
-435.432.894
168507
168508
168509
19
1905
190501
190508
190514
1910
Equipo de Comunicacion y Computacion
Equipo de Transporte
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Seguros
Mantenimiento
Bienes y Servicios
CARGOS DIFERIDOS
-1.183.012.002
-194.479.217
-9.054.021
2.438.438.612
48.433.664
31.115.966
17.317.698
0
2.065.167
5.927.523
33.250
0
1.441.134.118
492.947.827
2.474.623
7.197.220
483.275.984
0
10.185.894
763.167
38.845
732.341.032
9.521.226
4.535.106
4.986.120
0
2.065.167
-1.187.270.373
-195.209.134
-9.092.866
3.147.231.698
531.860.265
29.055.483
19.528.798
483.275.984
0
0
0
0
584.356.511
531.860.265
29.055.483
19.528.798
483.275.984
0
-1.187.270.373
-195.209.134
-9.092.866
2.562.875.187
0
0
0
0
0
191087
1960
196001
196007
1970
197007
197008
1975
Impuesto Diferido
BIENES DE ARTE Y CULTURA
Obras de Arte
Libros, Publicaciones de Investigación y Consulta
INTANGIBLES
Licencias
Software
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
2.065.167
41.226.711
11.742.429
29.484.282
1.013.205.674
632.631.799
380.573.875
-936.043.741
0
11.269.535
0
11.269.535
586.602.300
355.471.743
231.130.557
350.314.456
2.065.167
0
0
0
404.010.289
318.817.299
85.192.990
316.744.350
0
52.496.246
11.742.429
40.753.817
1.195.797.685
669.286.243
526.511.442
-902.473.635
0
52.496.246
11.742.429
40.753.817
0
0
0
0
0
0
0
0
1.195.797.685
669.286.243
526.511.442
-902.473.635
197507
197508
1999
199962
Licencias
Software
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Edificaciones
-556.533.234
-379.510.507
2.269.551.137
1.916.431.800
265.206.794
85.107.662
0
0
131.472.508
185.271.842
0
0
-422.798.948
-479.674.687
2.269.551.137
1.916.431.800
0
0
0
0
-422.798.948
-479.674.687
2.269.551.137
1.916.431.800
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
199966
199968
199969
199970
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de comunicación y Computacion
Equipo de transporte, traccion y elevación
199971
2
24
2401
240101
2425
242504
242506
242507
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
Bienes y Servicios
ACREEDORES
Servicios Públicos
Suscripciones
Arrendamientos
242508
242510
242518
242519
242520
242521
242522
242524
242525
Viáticos y Gastos de Viaje
Seguros
Aportes a Fondos Pensionales
Aportes a Seguridad Social
Aportes a ICBF, Sena y Cajas de Compensación
Sindicatos
Cooperativas
Embargos Judiciales
Gastos Legales
242529
242532
242533
242535
242541
242546
242590
2436
243601
243603
243605
243606
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
28.193.719
184.015.550
67.032.402
70.732.066
0
0
0
0
0
0
0
0
28.193.719
184.015.550
67.032.402
70.732.066
0
0
0
0
28.193.719
184.015.550
67.032.402
70.732.066
3.145.600
4.455.841.909
524.753.927
139.099.739
139.099.739
356.960.950
0
0
0
0
9.216.108.048
4.585.585.273
3.720.388.386
3.720.388.386
836.256.542
17.564.806
505.000
7.256.590
0
8.216.655.166
4.271.126.749
3.721.751.254
3.721.751.254
516.956.087
17.564.806
505.000
7.256.590
3.145.600
3.456.389.027
210.295.403
140.462.607
140.462.607
37.660.495
0
0
0
0
691.641.365
210.295.403
140.462.607
140.462.607
37.660.495
0
0
0
3.145.600
2.764.747.662
0
0
0
0
0
0
0
0
969.740
115.818.500
90.145.500
103.695.645
0
13.078.000
0
0
4.497.771
7.814.471
232.928.900
180.028.100
163.949.445
1.006.388
42.762.034
8.323.637
0
4.497.771
6.844.731
117.110.400
89.882.600
60.253.800
1.006.388
29.684.034
8.323.637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cheques no cobrados
Riesgos Profesionales
Fondo de Solidaridad y Garantía
Libranzas
Aportes a Escuelas Industriales - Institutos Tecnológicos
Contratos de Médicina Prepagada
Otros Acreedores
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
0
3.627.600
0
5.026.977
20.734.835
0
3.864.153
28.693.238
0
6.602.000
6.228.657
102.635.417
32.781.435
441.600
20.930.291
28.940.345
37.660.495
2.974.400
6.228.657
97.608.440
12.046.600
441.600
17.066.138
32.419.408
37.660.495
0
0
0
0
0
0
32.172.301
37.660.495
0
0
0
0
0
0
32.172.301
0
0
0
0
0
0
0
0
Salarios y demás Pagos Laborales
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
27.050.349
264.300
279.023
56.875
27.050.349
264.300
635.560
56.875
17.395.682
7.013.378
1.305.511
113.750
17.395.682
7.013.378
948.974
113.750
17.395.682
7.013.378
948.974
113.750
0
0
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
243608
243625
243627
2440
Compras
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar
Retención de Impuestos de Industria y Comercio
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
244003
25
2505
250501
250502
250503
250504
250505
250512
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
334.695
598.566
109.430
0
334.695
598.566
0
0
1.705.032
4.008.717
877.338
0
1.705.032
4.008.717
986.768
0
1.705.032
4.008.717
986.768
0
0
0
0
0
Predial Unificado
OBLIGAC LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nómina por Pagar
Cesantías
Intereses sobre las Cesantías
Vacaciones
Prima de Vacaciones
Bonificaciones
0
2.347.605.710
2.347.605.710
634.694
2.227.453.612
0
41.808.181
59.967.046
7.806.795
0
2.775.552.050
2.775.552.050
965.659.057
1.078.790.450
616.069
316.096.593
197.904.752
26.325.139
0
3.674.039.964
3.674.039.964
965.024.363
1.616.084.500
24.175.933
431.133.770
246.363.000
32.975.050
0
3.246.093.624
3.246.093.624
0
2.764.747.662
23.559.864
156.845.358
108.425.294
14.456.706
0
481.345.962
481.345.962
0
0
23.559.864
156.845.358
108.425.294
14.456.706
0
2.764.747.662
2.764.747.662
0
2.764.747.662
0
0
0
0
250515
250590
27
2715
271501
271502
271503
271506
271509
Otras Primas
Otros Salarios y Prestaciones Sociales
PASIVOS ESTIMADOS
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
Intereses sobre Cesantías
Vacaciones
Prima de Vacaciones
Prima de Navidad
9.935.382
0
1.583.411.448
1.583.411.448
874.868.719
19.056.405
250.141.763
277.452.494
14.412.925
24.360.769
165.799.221
1.853.601.757
1.853.601.757
960.979.626
21.147.774
279.264.437
306.575.169
72.611.430
192.484.127
165.799.221
270.190.309
270.190.309
86.110.907
2.091.369
29.122.674
29.122.675
58.198.505
178.058.740
0
0
0
0
0
0
0
0
178.058.740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271512
29
2905
290590
3
31
3105
310590
Otras Primas
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Otros Recaudos de Terceros
PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA
CAPITAL FISCAL
De Otras Entidades Territoriales
147.479.142
70.824
70.824
70.824
2.728.212.618
2.728.212.618
215.616.942
215.616.942
213.023.321
1.368.968
1.368.968
1.368.968
54.102.506
54.102.506
0
0
65.544.179
1.298.144
1.298.144
1.298.144
7.196.480
7.196.480
0
0
0
0
0
0
2.681.306.592
2.681.306.592
215.616.942
215.616.942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.681.306.592
2.681.306.592
215.616.942
215.616.942
3110
311001
311002
3115
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio
Deficit del Ejercicio
SUPERAVIT POR VALORIZACION
0
0
0
2.285.551.137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.285.551.137
0
0
0
0
0
0
0
2.285.551.137
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
311562
311566
311568
311569
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de comunicación y Computacion
1.916.431.800
28.193.719
184.015.550
67.032.402
0
0
0
0
0
0
0
0
1.916.431.800
28.193.719
184.015.550
67.032.402
0
0
0
0
1.916.431.800
28.193.719
184.015.550
67.032.402
311570
311571
3125
312531
3128
312804
312807
4
41
Equipo de transporte, traccion y elevación
86.732.066
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería
3.145.600
PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO
420.963.071
Bienes de uso permanente sin contraprestacion
420.963.071
PROV. AGOTAMIENTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION -193.918.532
Depreciacion propiedad planta y equipo
-101.912.056
Amortización de Otros Activos
-92.006.476
INGRESOS
18.476.393.440
INGRESOS FISCALES
8.026.393
0
0
0
0
54.102.506
27.462.852
26.639.654
191.185.328
7.884.883
0
0
0
0
7.196.480
7.196.480
0
8.049.819.623
0
86.732.066
3.145.600
420.963.071
420.963.071
-240.824.558
-122.178.428
-118.646.130
26.335.027.735
141.510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.732.066
3.145.600
420.963.071
420.963.071
-240.824.558
-122.178.428
-118.646.130
26.335.027.735
141.510
4110
411004
47
4705
470508
48
4805
480504
480513
NO TRIBUTARIOS
Multas
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
FONDOS RECIBIDOS
Funcionamiento
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
Intereses y Rendimientos Deudores
Recargo por Mora
8.026.393
8.026.393
18.152.551.123
18.152.551.123
18.152.551.123
315.815.924
257.883.098
109.838.461
12.571.253
7.884.883
7.884.883
178.123.102
178.123.102
178.123.102
5.177.343
5.177.343
645.979
19.657
0
0
7.996.438.713
7.996.438.713
7.996.438.713
53.380.910
39.932.132
3.139.694
1.291.118
141.510
141.510
25.970.866.734
25.970.866.734
25.970.866.734
364.019.491
292.637.887
112.332.176
13.842.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141.510
141.510
25.970.866.734
25.970.866.734
25.970.866.734
364.019.491
292.637.887
112.332.176
13.842.714
480522
4808
480805
4810
481007
481008
481047
481090
Intereses Sobre Depósitos
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Utilidad en venta de activos
EXTRAORDINARIOS
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Otros Ingresos Extraordinarios
135.473.384
24.157.809
24.157.809
33.775.017
0
33.773.279
705
1.033
4.511.707
0
0
0
0
0
0
0
35.501.320
0
0
13.448.778
0
5.549.825
7.898.953
0
166.462.997
24.157.809
24.157.809
47.223.795
0
39.323.104
7.899.658
1.033
0
0
0
0
0
0
0
0
166.462.997
24.157.809
24.157.809
47.223.795
0
39.323.104
7.899.658
1.033
4815
481559
5
52
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Otros ingresos
GASTOS
DE OPERACION
0
0
15.045.868.867
15.044.858.710
0
0
2.184.362.513
2.184.362.321
0
0
782.226.793
782.226.793
0
0
16.448.004.587
16.446.994.238
0
0
0
0
0
0
16.448.004.587
16.446.994.238
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
5202
520201
520203
520212
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del Personal
Horas Extras y Festivos
Prima de Vacaciones
520213
520216
520217
520220
520221
520222
520223
520225
520228
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
11.652.705.018
7.667.852.212
18.895.800
410.830.201
1.784.240.735
636.310.005
3.855.428
279.415.738
765.712.856
7.616
0
331.435.303
12.671.232.897
8.304.154.601
22.751.228
358.810.636
0
0
0
0
12.671.232.897
8.304.154.601
22.751.228
358.810.636
Prima de Navidad
Vacaciones
Bonificación Especial de Recreación
Auxilio de Transporte
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Capacitación, Bienestar social y estimulos
Gastos Deportivos y de recreación
Viaticos
781.530.716
596.200.489
18.452.138
460.140
1.138.234.412
19.745.940
28.622.294
4.877.394
36.841.347
58.198.505
195.936.954
34.278.210
37.050
407.653.603
7.143.143
43.349.724
4.696.962
10.594.190
60.995.177
189.115.181
4.027.683
0
132.307.321
1.347.915
0
0
0
778.734.044
603.022.262
48.702.665
497.190
1.413.580.694
25.541.168
71.972.018
9.574.356
47.435.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
778.734.044
603.022.262
48.702.665
497.190
1.413.580.694
25.541.168
71.972.018
9.574.356
47.435.537
520229
520244
5203
520301
520304
5204
520402
520403
520405
Gastos de Viaje
Otras Primas
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
Incapacidades
Gastos Médicos y Drogas
CONTRIBUCCIONES EFECTIVAS
Aportes a Cajas de Compensación Familiar
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud
Cotizaciones a Riesgos Profesionales
13.220.613
916.941.322
93.149.255
89.230.457
3.918.798
2.001.564.579
343.492.351
695.768.907
40.195.200
6.936.828
95.834.395
5.477.701
5.477.701
0
174.629.666
32.137.200
58.783.079
2.974.400
0
46.476.660
0
0
0
0
0
0
0
20.157.441
966.299.057
98.626.956
94.708.158
3.918.798
2.176.194.245
375.629.551
754.551.986
43.169.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.157.441
966.299.057
98.626.956
94.708.158
3.918.798
2.176.194.245
375.629.551
754.551.986
43.169.600
520406
520407
5207
520701
520702
520703
520704
5211
Cotizaciones entidades admon del reg. prima media
Cotizaciones entidades admon del reg. ahorro individual
APORTES SOBRE LA NOMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a ESAP
Aportes a Escuelas e Instituciones Técnicas
GENERALES
519.886.911
402.221.210
429.266.630
257.602.598
42.920.616
42.920.616
85.822.800
843.492.001
46.144.671
34.590.316
40.163.200
24.102.400
4.014.200
4.014.200
8.032.400
174.588.173
0
0
0
0
0
0
0
13.316.257
566.031.582
436.811.526
469.429.830
281.704.998
46.934.816
46.934.816
93.855.200
1.004.763.917
0
0
0
0
0
0
0
0
566.031.582
436.811.526
469.429.830
281.704.998
46.934.816
46.934.816
93.855.200
1.004.763.917
521109
521112
521113
521114
Comisiones, Honorarios y servicios
Materiales y Suministros
Mantenimiento
Repareaciones
2.982.928
26.897.437
172.705.315
409.449
3.691.120
4.216.075
34.750.671
216.000
0
58.000
2.655.000
0
6.674.048
31.055.512
204.800.986
625.449
0
0
0
0
6.674.048
31.055.512
204.800.986
625.449
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
521115
521116
521118
521119
Servicios Públicos
Arrendamiento
Publicidad y Propaganda
Impresos, Publicaciones y Suscripciones
179.310.083
69.660.549
39.694.760
22.555.175
17.564.806
9.212.340
31.220.000
2.412.900
0
0
0
0
196.874.889
78.872.889
70.914.760
24.968.075
0
0
0
0
196.874.889
78.872.889
70.914.760
24.968.075
521120
521121
521123
521134
521135
521138
521144
521147
521153
Fotocopias
Comunicaciones y Transportes
Seguros
Implementos Deportivos
Eventos Culturales
Contratos de Administración
Combustibles y Lubricantes
Servicios de Aseo, Cafetería y Restaurante
Elementos de Aseo y Cafetería
65.658.788
6.498.600
53.111.225
0
918.000
100.815.000
22.892.671
48.487.415
5.786.644
20.917.844
5.280.400
4.535.106
0
0
9.165.000
1.961.548
22.669.200
204.126
10.339.572
0
263.685
0
0
0
0
0
0
76.237.060
11.779.000
57.382.646
0
918.000
109.980.000
24.854.219
71.156.615
5.990.770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.237.060
11.779.000
57.382.646
0
918.000
109.980.000
24.854.219
71.156.615
5.990.770
521163
521190
5220
522001
522011
58
5805
580590
5808
Gastos Legales
Otros Gastos Generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Predial Unificado
Impuesto Sobre Vehículos Automotores
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
Otros Gastos Financieros
OTROS GASTOS ORDINARIOS
3.490.853
21.617.109
24.681.227
22.716.827
1.964.400
1.010.157
0
0
1.007.210
0
6.571.037
5.262.846
5.262.846
0
192
0
0
0
0
0
3.197.680
3.197.680
0
0
0
0
0
3.490.853
28.188.146
26.746.393
24.781.993
1.964.400
1.010.349
0
0
1.007.210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.490.853
28.188.146
26.746.393
24.781.993
1.964.400
1.010.349
0
0
1.007.210
580801
580802
5810
581090
5815
581591
581593
581589
Pérdida en venta de Activos
Pérdida en Baja de Activos
EXTRAORDINARIOS
Otros gastos Extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Transferencias
Otros Gastos
Otros Gastos de operación
1.007.210
0
2.947
2.947
0
0
0
0
0
0
192
192
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.007.210
0
3.139
3.139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.007.210
0
3.139
3.139
0
0
0
0
8
81
8120
812004
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
LITIGIOS Y DEMANDAS
Administrativas
0
2.074.835.843
2.074.835.843
116.740.329
182.210.440
154.463.318
154.463.318
46.000.313
182.210.440
27.747.122
27.747.122
25.403.761
0
2.201.552.039
2.201.552.039
137.336.881
0
0
0
0
0
2.201.552.039
2.201.552.039
137.336.881
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
812005
83
8306
830617
Obligaciones Fiscales
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
Propiedades, Planta y Equipo
8315
831510
8347
834704
89
8905
890506
8915
891502
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
1.958.095.514
39.851.487
0
0
108.463.005
0
0
0
2.343.361
0
0
0
2.064.215.158
39.851.487
0
0
0
0
0
0
2.064.215.158
39.851.487
0
0
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
Propiedades, Planta y Equipo
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
Propiedades, Planta y Equipo
DEUDORES POR CONTRA
DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)
Litigios y Demandas (cr)
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)
Bienes Entregados en Custodia
0
0
39.851.487
39.851.487
-2.114.687.330
-2.074.835.843
-2.074.835.843
-39.851.487
0
0
0
0
0
27.747.122
27.747.122
27.747.122
0
0
0
0
0
0
154.463.318
154.463.318
154.463.318
0
0
0
0
39.851.487
39.851.487
-2.241.403.526
-2.201.552.039
-2.201.552.039
-39.851.487
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.851.487
39.851.487
-2.241.403.526
-2.201.552.039
-2.201.552.039
-39.851.487
0
891506
891518
9
91
Activos Totalmente depreciados
Bienes Entregados a Terceros
CUENTA DE ORDEN
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
0
-39.851.487
0
-3.782.749.053
0
0
659.037.207
659.037.207
0
0
659.037.207
0
0
-39.851.487
0
-3.123.711.846
0
0
0
0
0
-39.851.487
0
-3.123.711.846
9120
912002
912004
912005
912090
LITIGIOS O DEMANDAS
Laborales
Administrativos
Fiscales
Otras obligaciones por litigios o demandas
-3.782.749.053
-25.730.151
-3.363.299.882
-347.379.540
-46.339.480
659.037.207
24.616.122
634.421.085
0
0
0
0
0
0
0
-3.123.711.846
-1.114.029
-2.728.878.797
-347.379.540
-46.339.480
0
0
0
0
0
-3.123.711.846
-1.114.029
-2.728.878.797
-347.379.540
-46.339.480
93
9306
930617
930690
9390
939090
99
9905
ACREEDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
Propiedades, Planta y Equipo
Otros Bienes Recibidos en Custodia
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)
Otras Cuentas Acreedoras de Control
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA
0
0
0
0
0
0
3.782.749.053
3.782.749.053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
659.037.207
659.037.207
0
0
0
0
0
0
3.123.711.846
3.123.711.846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.123.711.846
3.123.711.846
990505
990590
9915
991506
Litigios y Demandas
Otras Responsabilidades contingentes
ACREEDOREAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Bienes Recibidos de Terceros
3.736.409.573
46.339.480
0
0
0
0
0
0
659.037.207
0
0
0
3.077.372.366
46.339.480
0
0
0
0
0
0
3.077.372.366
46.339.480
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
991590
0
02
0207
Otras Cuentas Acreedoras de Control
CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INGRESOS TESORERÍA (DB)
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS
0
0
0
413.454.877
0
61.838.664.154
16.648.203.230
0
0
61.838.664.154
16.648.203.230
0
0
0
0
413.454.877
0
0
0
0
0
0
0
413.454.877
020716
020790
0209
020902
0219
021916
021990
0222
022202
Excedentes Financieros
68.600.000
Otros Recursos de Capital
344.854.877
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS
18.653.288.199
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
18.653.288.199
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
-78.891.326
Excedentes Financieros
1
Otros Recursos de Capital
-78.891.327
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR
-500.737.076
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
-500.737.076
0
0
7.996.438.713
7.996.438.713
6.092.605
0
6.092.605
8.534.836.284
8.534.836.284
0
0
538.397.571
538.397.571
1
1
0
8.034.099.208
8.034.099.208
68.600.000
344.854.877
26.111.329.341
26.111.329.341
-72.798.722
0
-72.798.722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.600.000
344.854.877
26.111.329.341
26.111.329.341
-72.798.722
0
-72.798.722
0
0
0227
022716
022790
0229
022902
0243
024304
024306
03
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL -387.885.760
Excedentes Financieros
-99.044.616
Otros Recursos de Capital
-288.841.144
RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIAL
-18.152.551.123
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
-18.152.551.123
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
53.322.209
Recaudos de Ingresos no aforados
53.322.209
Fondos Especiales por ejecutar
0
PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO
0
643.617
0
643.617
37.660.495
37.660.495
72.531.516
34.871.021
37.660.495
33.648.223.663
41.574.377
29.635.456
11.938.921
7.996.438.713
7.996.438.713
37.693.360
32.865
37.660.495
33.648.223.663
-428.816.520
-128.680.072
-300.136.448
-26.111.329.341
-26.111.329.341
88.160.365
88.160.365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-428.816.520
-128.680.072
-300.136.448
-26.111.329.341
-26.111.329.341
88.160.365
88.160.365
0
0
0320
032001
032003
032005
032008
032013
032014
032016
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)
-15.317.228.909
Servicios Personales Asociados a Nómina -Sueldos-9.008.728.889
Servicios Personales Asociados a Nómina -Otros-2.844.790.721
Servicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras-23.133.025
Servicios Personales Indirectos -Honorarios
-11.148.000
Servicios Personales Indirectos -Otros-12.000.000
Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Privado- -1.694.175.501
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF-333.515.418
1.576.419.991
609.808.587
151.317.974
381.797
20.432
3.081.202
124.018.638
51.810.420
633.710.145
0
105.383.814
0
2.600.000
485.726.331
40.000.000
0
-14.374.519.063
-8.398.920.302
-2.798.856.561
-22.751.228
-13.727.568
-494.645.129
-1.610.156.863
-281.704.998
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.374.519.063
-8.398.920.302
-2.798.856.561
-22.751.228
-13.727.568
-494.645.129
-1.610.156.863
-281.704.998
032017
032018
032019
032023
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes Minist Educ.Contribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público-
5.317.754
5.317.754
10.649.939
113.968.418
0
0
0
0
-46.934.816
-46.934.816
-93.855.200
-566.031.582
0
0
0
0
-46.934.816
-46.934.816
-93.855.200
-566.031.582
-52.252.570
-52.252.570
-104.505.139
-680.000.000
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
032024
0321
032101
032103
Indemnzacion de personal
GASTOS GENERALES APROBADOS
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de Equipo-
032106
032107
032108
032109
032110
032111
032112
032113
032123
Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.-
032191
0324
032404
0326
032603
0331
033101
033103
033105
Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS
Entidades del Gobierno Municipal
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS
Sentencias y Conciliaciones
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras-
033108
033113
033114
033116
033117
033118
033119
033123
033124
0332
033201
033203
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-500.727.076
-1.409.776.485
-26.746.396
0
500.727.076
283.864.226
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0
0
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0
0
-1.645.977.844
-26.746.396
0
0
0
0
0
0
-1.645.977.844
-26.746.396
0
-188.973.374
-258.484.519
-13.700.000
-30.000.000
-230.000.000
-56.923.716
-98.652.000
-100.000.000
-112.000.000
64.892.445
36.752.550
2.421.000
12.384.270
35.720.712
3.886.020
10.081.221
30.848.122
16.235.011
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0
0
0
0
1
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
-124.080.929
-221.731.969
-11.279.000
-17.615.730
-194.279.288
-53.037.697
-88.570.779
-69.151.878
-602.830.573
-294.296.480
-1.824.282.807
-1.824.282.807
-10.000.000
-10.000.000
2.950.465.640
1.251.589.457
426.916.211
4.237.225
70.642.875
3.639.414
3.639.414
7.571.094
7.571.094
633.710.145
0
105.383.814
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5.343.181.428
0
0
3.584.175.785
1.251.589.457
532.300.025
4.237.225
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-7.163.824.821
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-2.428.906
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-236.653.605
-7.163.824.821
-7.163.824.821
-2.428.906
-2.428.906
0
0
0
0
Servicios Personales Indirectos -Honorarios
Servicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. Público-
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16.243.589
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0
0
0
3.711.552
488.807.533
411.298.155
117.389.730
16.243.589
16.243.589
32.505.539
209.122.315
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0
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0
0
0
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Indemnizacion de personal
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500.727.076
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0
0
0
0
0
0
0
164.699
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
033206
033207
033208
033209
Adquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.-
033210
033211
033212
033213
033223
033291
0335
033504
0337
Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTAR
Entidades del Gobierno Municipal
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR
033703
0350
035001
035003
035005
035008
035013
035014
035016
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
60.108.270
34.366.371
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12.643.270
38.816.426
19.820.410
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0
98.924.696
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2.753.300
12.643.270
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192.397.219
7.587.073
466.616
1.578.308
12.000.000
32.933.206
911.191.863
23.120.428
5.343.181.428
5.343.181.428
0
53.518.826
4.772.039
25.003.761
52.105.296
939.999.684
101.216.339
5.535.578.647
5.535.578.647
7.587.073
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0
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0
164.699
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
164.699
0
0
0
Sentencias y Conciliaciones
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -Honorarios
Servicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBF-
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7.587.073
2.012.755.794
641.780.870
380.982.051
3.855.428
8.691.120
485.726.331
287.279.517
65.579.310
0
0
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035017
035018
035019
035023
0351
035101
035103
035106
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoGASTOS GENERALES COMPROMETIDOS
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.-
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0
0
0
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10.925.835
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0
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14.129.238
10.925.835
10.925.835
21.855.600
95.153.897
871.766.687
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45.248.725
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035107
035108
035109
035110
Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios Públicos-
45.227.818
4.948.100
247.000
0
7.524.026
332.300
259.000
17.798.114
52.751.844
5.280.400
506.000
17.798.114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
NOMBRE
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
035111
035112
035113
035123
Adquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.-
3.166.911
7.000.000
22.312.111
27.875.370
0
6.672.540
4.790.571
619.626.458
3.166.911
13.672.540
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0
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0
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035191
0353
035304
0355
035503
0360
036001
036003
036005
Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosTRANFERENCIA DE CAPITAL COMPROMETIDAS
Entidades del Gobierno Municipal
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMET
Sentencias y conciliaciones
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas Extras-
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0
0
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0
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25.120.149
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5.531.939.233
15.979
15.979
2.012.755.794
641.780.870
380.982.051
3.855.428
58.737.643
5.531.939.233
5.531.939.233
15.979
15.979
2.012.755.794
641.780.870
380.982.051
3.855.428
0
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036008
036013
036014
036016
036017
036018
036019
036023
0361
Servicios Personales Indirectos -HonorariosServicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENAContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoOBLIGACIONES GASTOS GENERALES
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10.925.835
10.925.835
21.855.600
95.153.897
717.379.001
8.691.120
485.726.331
287.279.517
65.579.310
10.925.835
10.925.835
21.855.600
95.153.897
717.379.001
0
0
0
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036101
036103
036106
036107
036108
036109
036110
036111
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y TranspAdquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -Seguros-
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26.335.312
42.841.639
5.280.400
506.000
17.798.114
2.474.623
0
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036112
036113
036123
036191
Adquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros Gastos-
0
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10.636.079
547.513.764
54.070.530
9.922.540
10.636.079
547.513.764
54.070.530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO INICIAL
NOMBRE
0363
036304
0365
036503
OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Otras Entidades del Gobierno Municipal
OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONA
Sentencias y Conciliaciones
0370
037001
037003
037005
037008
037013
037014
037016
037017
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
0
0
0
5.531.939.233
5.531.939.233
15.979
15.979
5.531.939.233
5.531.939.233
15.979
15.979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Asociados a Nómina -SueldosServicios Personales Asociados a Nómina -OtrosServicios Personales Asociados a Nómina -Horas ExtrasServicios Personales Indirectos -HonorariosServicios Personales Indirectos -OtrosContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PrivadoContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al ICBFContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes al SENA-
12.361.763.269
7.757.139.432
2.417.874.510
18.895.800
5.036.448
8.918.798
1.322.877.346
216.125.688
36.008.981
2.012.755.794
641.780.870
380.982.051
3.855.428
8.691.120
485.726.331
287.279.517
65.579.310
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0
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0
0
14.374.519.063
8.398.920.302
2.798.856.561
22.751.228
13.727.568
494.645.129
1.610.156.863
281.704.998
46.934.816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.374.519.063
8.398.920.302
2.798.856.561
22.751.228
13.727.568
494.645.129
1.610.156.863
281.704.998
46.934.816
037018
037019
037023
0371
037101
037103
037106
037107
037108
Contribuciones Inherentes a Nómina -Aportes ESAPContribuciones Inherentes a Nómina -Aportes a Inst. TecnContribuciones Inherentes a Nómina -Admon Sec. PúblicoPAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES
Impuestos, Tasas y Contribuciones
Adquisición de Bienes y Servicios -Compra de EquipoAdquisición de Bienes y Servicios -Materiales y Suminist.Adquisición de Bienes y Servicios -MantenimientoAdquisición de Bienes y Servicios -Comunicación y Transp-
36.008.981
71.999.600
470.877.685
928.900.760
26.746.396
0
97.745.617
178.890.330
5.998.600
10.925.835
21.855.600
95.153.897
717.145.693
0
0
26.335.312
42.841.639
5.280.400
0
0
0
233.308
0
0
0
0
0
46.934.816
93.855.200
566.031.582
1.645.813.145
26.746.396
0
124.080.929
221.731.969
11.279.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.934.816
93.855.200
566.031.582
1.645.813.145
26.746.396
0
124.080.929
221.731.969
11.279.000
037109
037110
037111
037112
037113
037123
037191
0373
Adquisición de Bienes y Servicios -Impresos y Publicac.Adquisición de Bienes y Servicios -Servicios PúblicosAdquisición de Bienes y Servicios -SegurosAdquisición de Bienes y Servicios -ArrendamientosAdquisición de Bienes y Servicios -Viáticos y gasto viajeAdquisición de Bienes y Servicios -Capacitación y Bienest.Adquisición de Bienes y Servicios -Otros GastosPAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS
17.109.730
176.947.790
50.563.074
78.648.239
58.515.799
55.316.809
182.418.376
1.631.885.588
506.000
17.564.806
2.474.623
9.922.540
10.636.079
547.513.764
54.070.530
5.531.939.233
0
233.308
0
0
0
0
0
0
17.615.730
194.279.288
53.037.697
88.570.779
69.151.878
602.830.573
236.488.906
7.163.824.821
0
0
0
0
0
0
0
0
17.615.730
194.279.288
53.037.697
88.570.779
69.151.878
602.830.573
236.488.906
7.163.824.821
037304
0375
037503
05
Entidades del Gobierno General Municipal
1.631.885.588
PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FU
2.412.927
Sentencias y conciliaciones
2.412.927
PRESUPUESTO GASTOS E INVERSIONES APROBADAS
-49.340.160
5.531.939.233
15.979
15.979
2.915.681.666
0
0
0
5.790.920.215
7.163.824.821
2.428.906
2.428.906
-2.924.578.709
0
0
0
0
7.163.824.821
2.428.906
2.428.906
-2.924.578.709
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:
ANTIOQUIA
MEDELLIN
CGN2005.001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
210105001
31/12/2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE
Cifras en pesos
CONCEPTO
CODIGO
CONTABLE
SALDO INICIAL
NOMBRE
0547
054706
054707
0572
OTROS SECTORES APROBADOS (CR)
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
OTROS SECTORES POR EJECUTAR (DB)
057206
057207
06
0647
064706
064707
0672
067206
067207
07
0747
074706
074707
08
0850
085004
0860
086004
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL
CORRIENTE
SALDO FINAL
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-92.000.000
0
-92.000.000
42.659.840
27.421.291
0
27.421.291
2.888.260.375
2.860.000.000
1.200.000.000
1.660.000.000
2.930.920.215
-2.924.578.709
-1.200.000.000
-1.724.578.709
0
0
0
0
0
-2.924.578.709
-1.200.000.000
-1.724.578.709
0
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION EJECU
OTROS SECTORES COMPROMETIDOS (DB)
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
OTROS SECTORES OBLIGACIONES (DB)
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
0
42.659.840
8
8
0
8
0
0
0
1.200.000.000
1.688.260.375
5.751.317.038
2.876.078.481
1.200.000.000
1.676.078.481
2.875.238.557
1.200.000.000
1.675.238.557
1.200.000.000
1.730.920.215
5.751.317.046
2.876.078.489
1.200.000.000
1.676.078.489
2.875.238.557
1.200.000.000
1.675.238.557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGAD
OTROS SECTORES PAGADOS EN EFECTIVO (DB)
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura
Adquisición de Equipos, Materiales y Servicios
RESERVAS PRESUPUESTALESY CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS
Transferencias de capital
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS
Transferencias de capital
49.340.152
49.340.152
0
49.340.152
0
0
0
0
0
2.875.238.557
2.875.238.557
1.200.000.000
1.675.238.557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.924.578.709
2.924.578.709
1.200.000.000
1.724.578.709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.924.578.709
2.924.578.709
1.200.000.000
1.724.578.709
0
0
0
0
0
CARLOS MARIO ESCOBAR ALVAREZ
Contralor General de Medellín
WILLIAM DARIO ALZATE FRANCO
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros
MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ
Profesional Universitario-Contador TP.70929-T